קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
178.85
מחיר קנייה
178.85
- % החודש:1.61%
- % השנה:-0.38%
- % 3 חודשים:2.62%
- % 12 חודשים:-1.56%
- סטיית תקן (שנה):3.1
- שארפ (שנה):-0.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.41 | 1.25 |
| תחילת השנה | -8.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 9.38 | 70,000 | 5.22 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 8.76 | 17,350 | 4.88 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 4 | 718,000 | 2.22 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.91 | 700,000 | 2.18 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 3.75 | 700,000 | 2.09 |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC MERIDI 6 1/4 04/ | 3.67 | 700,000 | 2.04 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 3.41 | 600,000 | 1.9 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.39 | 600,000 | 1.89 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 3.37 | 600,000 | 1.88 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.31 | 600,000 | 1.84 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 3.26 | 600,000 | 1.81 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 3.14 | 500,000 | 1.75 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 3.05 | 600,000 | 1.7 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO SKX 5 1/4 07/15/ | 3 | 475,000 | 1.67 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.92 | 500,000 | 1.63 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 2.78 | 500,000 | 1.54 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 2.77 | 500,000 | 1.54 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.75 | 500,000 | 1.53 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.66 | 500,000 | 1.48 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 2.53 | 440,000 | 1.41 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 2.5 | 445,000 | 1.39 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.46 | 500,000 | 1.37 |
| EDGED COMPUTE LLC EDGCOM 7 1/2 04/30/31 | 2.46 | 470,000 | 1.37 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 2.33 | 402,350 | 1.3 |
| A&K TRAVEL GROUP HOLD AKTGHL 7 1/2 05/15 | 2.22 | 400,000 | 1.23 |
| APLD COMPUTECO LLC APLD 9 1/4 12/15/30 | 2.02 | 350,000 | 1.12 |
| STINGRAY COMPUTE STNGRY 6 06/15/31 | 1.86 | 350,000 | 1.04 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 5 1/2 02/15 | 1.84 | 350,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 1.01 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 1.61 | 300,000 | 0.89 |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC EQMSRM 7 1/8 07/0 | 1.34 | 250,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.62 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 0.39 | 1,000,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |