קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
177.48
מחיר קנייה
177.48
- % החודש:-1.72%
- % השנה:-2.55%
- % 3 חודשים:-2.36%
- % 12 חודשים:-11.58%
- סטיית תקן (שנה):3.63
- שארפ (שנה):0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.11 | 2.23 |
| תחילת השנה | -4.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 8.43 | 70,000 | 5.65 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 7.95 | 17,350 | 5.33 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.68 | 718,000 | 2.47 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.61 | 700,000 | 2.42 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.58 | 700,000 | 2.4 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.52 | 700,000 | 2.36 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 3.37 | 700,000 | 2.26 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.34 | 700,000 | 2.24 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.32 | 650,000 | 2.22 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.29 | 700,000 | 2.2 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 3.25 | 640,000 | 2.18 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.12 | 600,000 | 2.09 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 3.06 | 600,000 | 2.05 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 3.02 | 600,000 | 2.02 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 3.02 | 700,000 | 2.02 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 2.99 | 600,000 | 2 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.92 | 600,000 | 1.96 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/2 07/15/32 | 2.9 | 500,000 | 1.94 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 2.88 | 600,000 | 1.93 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 2.84 | 500,000 | 1.91 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.83 | 600,000 | 1.89 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO SKX 5 1/4 07/15/ | 2.77 | 475,000 | 1.86 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.75 | 600,000 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 1.78 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.48 | 500,000 | 1.66 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.47 | 500,000 | 1.65 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.31 | 535,000 | 1.55 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 2.26 | 500,000 | 1.52 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.06 | 500,000 | 1.38 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.66 | 350,000 | 1.11 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 1.36 | 1,000,000 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |