קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
180.52
מחיר קנייה
180.52
- % החודש:0.75%
- % השנה:-3.4%
- % 3 חודשים:3.52%
- % 12 חודשים:-7.63%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):-0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.5 | 1.52 |
| תחילת השנה | -8.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 9.01 | 70,000 | 5.2 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 8.44 | 17,350 | 4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 2.6 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.93 | 718,000 | 2.27 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.82 | 700,000 | 2.21 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.8 | 700,000 | 2.19 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 3.72 | 700,000 | 2.15 |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC MERIDI 6 1/4 04/ | 3.65 | 700,000 | 2.11 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.34 | 600,000 | 1.93 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 3.26 | 600,000 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 0 | 1.86 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 3.19 | 600,000 | 1.84 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 3.19 | 600,000 | 1.84 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 3.14 | 600,000 | 1.81 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.08 | 600,000 | 1.78 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.96 | 600,000 | 1.71 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO SKX 5 1/4 07/15/ | 2.91 | 475,000 | 1.68 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 2.89 | 500,000 | 1.67 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.78 | 500,000 | 1.6 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 2.72 | 500,000 | 1.57 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 2.7 | 500,000 | 1.56 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.64 | 500,000 | 1.52 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.62 | 500,000 | 1.51 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.39 | 500,000 | 1.38 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 2.2 | 402,350 | 1.27 |
| A&K TRAVEL GROUP HOLD AKTGHL 7 1/2 05/15 | 2.08 | 400,000 | 1.2 |
| APLD COMPUTECO LLC APLD 9 1/4 12/15/30 | 1.95 | 350,000 | 1.13 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 5 1/2 02/15 | 1.81 | 350,000 | 1.04 |
| STINGRAY COMPUTE STNGRY 6 06/15/31 | 1.81 | 350,000 | 1.04 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 1.52 | 300,000 | 0.88 |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC EQMSRM 7 1/8 07/0 | 1.27 | 250,000 | 0.73 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 0.42 | 1,000,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |