קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
174.16
מחיר קנייה
174.16
- % החודש:-1.23%
- % השנה:-5.04%
- % 3 חודשים:-6.1%
- % 12 חודשים:-1.64%
- סטיית תקן (שנה):3.83
- שארפ (שנה):0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.17 | 2.48 |
| תחילת השנה | -2.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 8.55 | 82,000 | 7.47 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 8.16 | 20,600 | 7.13 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31 | 3.69 | 650,000 | 3.22 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 3.6 | 1,000,000 | 3.14 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.53 | 800,000 | 3.08 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.51 | 850,000 | 3.06 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.08 | 700,000 | 2.69 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.02 | 700,000 | 2.64 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 3.02 | 700,000 | 2.64 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 2.92 | 700,000 | 2.55 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 2.84 | 650,000 | 2.48 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 2.84 | 700,000 | 2.48 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 2.81 | 700,000 | 2.46 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 2.65 | 600,000 | 2.31 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 2.58 | 700,000 | 2.26 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 7 1/4 11/17/29 | 2.58 | 500,000 | 2.26 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 2.56 | 600,000 | 2.24 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.53 | 600,000 | 2.21 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 2.42 | 500,000 | 2.12 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.4 | 600,000 | 2.09 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 2.37 | 600,000 | 2.07 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.29 | 600,000 | 2 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.18 | 495,000 | 1.91 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.16 | 600,000 | 1.89 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.03 | 500,000 | 1.77 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.02 | 500,000 | 1.76 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 1.98 | 535,000 | 1.73 |
| CANPACK SA/CANPACK US CANPCK 3 7/8 11/15 | 1.94 | 500,000 | 1.69 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 1.89 | 500,000 | 1.65 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA 3 5/8 05/ | 1.82 | 500,000 | 1.59 |
| CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 1/2 01/01/31 | 1.82 | 400,000 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 1.58 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 1.75 | 500,000 | 1.53 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC DTV 5 7/8 08/15/27 | 1.63 | 400,000 | 1.42 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.4 | 350,000 | 1.23 |
| CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 1/2 01/01/31 | 0.91 | 200,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |