קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
177.19
מחיר קנייה
177.19
- % החודש:-0.98%
- % השנה:-6.14%
- % 3 חודשים:-3.19%
- % 12 חודשים:-5.51%
- סטיית תקן (שנה):3.81
- שארפ (שנה):0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.16 | 0.39 |
| תחילת השנה | -11.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 9.67 | 84,500 | 7.16 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 8.4 | 19,250 | 6.21 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.88 | 850,000 | 2.87 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.4 | 700,000 | 2.52 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.39 | 718,000 | 2.51 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.29 | 700,000 | 2.44 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.29 | 700,000 | 2.44 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 3.28 | 700,000 | 2.43 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 3.14 | 700,000 | 2.33 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 3.09 | 700,000 | 2.28 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.09 | 700,000 | 2.29 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.04 | 650,000 | 2.25 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 2.98 | 640,000 | 2.2 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 2.89 | 600,000 | 2.14 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 2.85 | 600,000 | 2.11 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.82 | 600,000 | 2.09 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 2.78 | 600,000 | 2.06 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 2.73 | 600,000 | 2.02 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 2.73 | 500,000 | 2.02 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/2 07/15/32 | 2.71 | 500,000 | 2 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.68 | 600,000 | 1.98 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.67 | 600,000 | 1.98 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO SKX 5 1/4 07/15/ | 2.59 | 475,000 | 1.91 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.55 | 600,000 | 1.89 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.33 | 500,000 | 1.72 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.27 | 500,000 | 1.68 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.2 | 535,000 | 1.63 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 2.1 | 500,000 | 1.55 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 2.01 | 1,000,000 | 1.49 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 1.94 | 500,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 1.19 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.54 | 350,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.86 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC DTV 5 7/8 08/15/27 | 0.74 | 164,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.08 |