קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
179.67
מחיר קנייה
179.67
- % החודש:0%
- % השנה:-2.17%
- % 3 חודשים:-3.33%
- % 12 חודשים:-8.66%
- סטיית תקן (שנה):3.58
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.32 | -1.23 |
| תחילת השנה | -13.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 8.23 | 70,000 | 5.83 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 7.65 | 17,350 | 5.41 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 4.1 | 850,000 | 2.9 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.53 | 718,000 | 2.5 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.48 | 700,000 | 2.47 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.46 | 700,000 | 2.45 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.41 | 700,000 | 2.42 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 3.26 | 700,000 | 2.31 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.26 | 700,000 | 2.31 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.2 | 650,000 | 2.27 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 3.13 | 640,000 | 2.22 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.09 | 700,000 | 2.19 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 2.99 | 600,000 | 2.12 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.94 | 600,000 | 2.08 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 2.92 | 700,000 | 2.07 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 2.91 | 600,000 | 2.06 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 2.89 | 600,000 | 2.04 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.8 | 600,000 | 1.98 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.79 | 600,000 | 1.98 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 2.78 | 600,000 | 1.97 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/2 07/15/32 | 2.78 | 500,000 | 1.97 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 2.7 | 500,000 | 1.92 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.67 | 600,000 | 1.89 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO SKX 5 1/4 07/15/ | 2.66 | 475,000 | 1.88 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.44 | 500,000 | 1.73 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.38 | 500,000 | 1.68 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.25 | 535,000 | 1.59 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 2.19 | 500,000 | 1.55 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 1.94 | 500,000 | 1.37 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 1.81 | 1,000,000 | 1.28 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.6 | 350,000 | 1.13 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC DTV 5 7/8 08/15/27 | 0.77 | 164,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |