קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
181.6
מחיר קנייה
181.6
- % החודש:-1.9%
- % השנה:-3.84%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:-9.38%
- סטיית תקן (שנה):3.06
- שארפ (שנה):-0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.02 | -2.26 |
| תחילת השנה | -8.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 9.07 | 70,000 | 4.96 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 8.44 | 17,350 | 4.62 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.93 | 718,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 2.11 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.83 | 700,000 | 2.09 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.8 | 700,000 | 2.08 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.78 | 700,000 | 2.07 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 3.71 | 700,000 | 2.03 |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC MERIDI 6 1/4 04/ | 3.65 | 700,000 | 2 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.57 | 700,000 | 1.95 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 3.56 | 640,000 | 1.95 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.32 | 600,000 | 1.82 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 3.25 | 600,000 | 1.78 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 3.22 | 600,000 | 1.76 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 3.18 | 600,000 | 1.74 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 3.17 | 600,000 | 1.74 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 3.12 | 600,000 | 1.71 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/2 07/15/32 | 3.09 | 500,000 | 1.69 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.96 | 600,000 | 1.62 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 2.93 | 500,000 | 1.6 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO SKX 5 1/4 07/15/ | 2.93 | 475,000 | 1.6 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.73 | 500,000 | 1.49 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 2.72 | 500,000 | 1.49 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.62 | 500,000 | 1.43 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.38 | 500,000 | 1.3 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 2.2 | 402,350 | 1.2 |
| APLD COMPUTECO LLC APLD 9 1/4 12/15/30 | 2.04 | 350,000 | 1.12 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 5 1/2 02/15 | 1.81 | 350,000 | 0.99 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 0.7 | 1,000,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |