קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
175.87
מחיר קנייה
175.87
- % החודש:-0.53%
- % השנה:-5.08%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:-7.77%
- סטיית תקן (שנה):3.75
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.22 | 2.97 |
| תחילת השנה | -8.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 7.62 | 72,700 | 6.27 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 7.56 | 19,250 | 6.23 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31 | 3.79 | 650,000 | 3.12 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.49 | 850,000 | 2.87 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.44 | 800,000 | 2.83 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 3.06 | 700,000 | 2.52 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.05 | 700,000 | 2.51 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.01 | 700,000 | 2.48 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 2.99 | 700,000 | 2.46 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 2.88 | 650,000 | 2.37 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 2.81 | 700,000 | 2.31 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 2.76 | 700,000 | 2.27 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 2.75 | 700,000 | 2.26 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 2.74 | 1,000,000 | 2.26 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.65 | 600,000 | 2.18 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 2.64 | 600,000 | 2.17 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 2.63 | 600,000 | 2.16 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 2.62 | 640,000 | 2.16 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 2.48 | 600,000 | 2.04 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.43 | 600,000 | 2 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 2.42 | 500,000 | 1.99 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/2 07/15/32 | 2.42 | 500,000 | 1.99 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.41 | 600,000 | 1.98 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.31 | 600,000 | 1.9 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO SKX 5 1/4 07/15/ | 2.28 | 475,000 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 1.84 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.1 | 500,000 | 1.73 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.05 | 500,000 | 1.69 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.05 | 535,000 | 1.69 |
| CANPACK SA/CANPACK US CANPCK 3 7/8 11/15 | 1.93 | 500,000 | 1.59 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 1.92 | 500,000 | 1.58 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA 3 5/8 05/ | 1.86 | 500,000 | 1.53 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 1.71 | 500,000 | 1.41 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC DTV 5 7/8 08/15/27 | 1.68 | 400,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 1.32 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.4 | 350,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |