קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
179.32
מחיר קנייה
179.32
- % החודש:0.42%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:-1.71%
- % 12 חודשים:-6.04%
- סטיית תקן (שנה):3.61
- שארפ (שנה):0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.32 | -1.16 |
| תחילת השנה | -13.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 8.99 | 77,500 | 6.42 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 8.59 | 19,250 | 6.13 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 4 | 850,000 | 2.86 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.47 | 718,000 | 2.48 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.38 | 700,000 | 2.41 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.38 | 700,000 | 2.41 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 3.36 | 700,000 | 2.4 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.36 | 700,000 | 2.4 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 3.21 | 700,000 | 2.29 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.12 | 650,000 | 2.23 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 3.1 | 640,000 | 2.22 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 2.99 | 700,000 | 2.13 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 2.97 | 700,000 | 2.12 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 2.96 | 600,000 | 2.11 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 2.94 | 600,000 | 2.1 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.91 | 600,000 | 2.07 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 2.83 | 600,000 | 2.02 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.77 | 600,000 | 1.98 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/2 07/15/32 | 2.74 | 500,000 | 1.96 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.73 | 600,000 | 1.95 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 2.71 | 600,000 | 1.93 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 2.68 | 500,000 | 1.91 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO SKX 5 1/4 07/15/ | 2.62 | 475,000 | 1.87 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.61 | 600,000 | 1.86 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.39 | 500,000 | 1.71 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.34 | 500,000 | 1.67 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.22 | 535,000 | 1.58 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 2.15 | 500,000 | 1.53 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 1.99 | 1,000,000 | 1.42 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 1.96 | 500,000 | 1.4 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.58 | 350,000 | 1.13 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC DTV 5 7/8 08/15/27 | 0.76 | 164,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |