קסם אקטיב (!) קונצרני לונג שורט

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

228.65

מחיר קנייה

228.65

0.27%

% החודש:0.28%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:5.23%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	80.75	14,197,134	14.68
קרן סל	5	11.01	275,149	2
אג"ח מדינה	5	6.77	1,256,229	1.23
פיקדונות בבנק	2	1.13	0	0.21
אג"ח להמרה	1	0.24	964,177	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	823,269	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	664,309	0
סה"כ	159	99.9	18,180,267	18.17

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - שקלי A

מז טפ הנ אגח 70

ביג אגח כ

מבנה אגח כה

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - שקלי A	5.2	212,551	0.95
מז טפ הנ אגח 70	2.29	402,437	0.42
ביג אגח כ	2.08	344,530	0.38
מבנה אגח כה	2.08	367,988	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.01	8,379	0.36
ממשלתי שקלי 0142	1.98	313,361	0.36
בזק אגח 13	1.96	396,418	0.36
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.8	7,496	0.33
חשמל אגח 27	1.8	267,095	0.33
ג'י סיטי אגח טז	1.61	274,664	0.29
אמות אגח ח	1.58	262,000	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.57	256,698	0.28
ממשלתי שקלי 0432	1.54	321,673	0.28
סאמיט אגח יב	1.54	308,170	0.28
אלוני חץ אגח יג	1.54	276,642	0.28
מליסרון אגח כ	1.53	265,204	0.28
אלוני חץ אגח טו	1.51	255,163	0.27
דלק קב אגח לט	1.49	247,979	0.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.34	230,000	0.24
מנורה הון התח ח	1.28	220,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	1.27	237,731	0.23
מז טפ הנפק 62	1.25	208,516	0.23
גב ים אגח יא	1.22	209,787	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	1.21	180,111	0.22
אלון רבוע אגח ח	1.2	211,006	0.22
אפי נכסים אגח יז	1.19	210,000	0.22
ממשלתי שקלי 0537	1.17	274,041	0.21
אמות אגח י	1.15	193,424	0.21
נופר אנרג אגח ד	1.14	195,284	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.21
ביג אגח יג	1.12	181,629	0.2
ישראל קנדה אגח ח	1.11	192,659	0.2
גבאי מניב אגח יד	1.1	191,520	0.2
מבנה אגח כ	1.06	158,901	0.19
בזן אגח יב	1.06	191,930	0.19
ממשלתי צמוד 1028	1.05	181,995	0.19
גב ים אגח ט	1.05	173,529	0.19
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.04	167,890	0.19
נכסים ובנ אגח י	1.04	167,779	0.19
ממשלתי צמוד 0529	1.03	165,159	0.19
אנלייט אנ אגח ד	1.03	201,283	0.19
דיסקונט מנ אגח יז	1.01	180,697	0.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1	4,628	0.18
הראל סל תל בונד שקלי 50	1	42,095	0.18
סלע נדלן אגח ד	1	163,459	0.18
יוניברסל אגח ו	0.96	173,751	0.17
ישפרו אגח א	0.96	158,006	0.17
עזריאלי אגח ה	0.94	144,364	0.17
גב ים אגח ח	0.92	182,555	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.91	166,235	0.17
סאמיט אגח יג	0.87	178,856	0.16
פז אנרגיה אגח ט	0.8	132,623	0.15
יובלים אגח ב	0.78	139,958	0.14
לאומי אגח 186	0.77	134,015	0.14
עזריאלי אגח ד	0.75	116,143	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	128,106	0.14
אדגר אגח יג	0.73	120,116	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.72	288,421	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.72	120,938	0.13
יוניברסל אגח ג	0.68	106,479	0.12
אמות אגח ז	0.64	125,930	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	104,256	0.12
לאומי אגח 183	0.64	109,856	0.12
אמות אגח ט	0.63	105,622	0.11
בזק אגח 12	0.63	99,300	0.11
רני צים אגח ד	0.62	110,000	0.11
נמקו אגח ד	0.61	104,972	0.11
ישפרו אגח ב	0.61	107,722	0.11
אלמוגים אגח יב	0.61	110,005	0.11
ישרס אגח יח	0.61	101,564	0.11
אפי קפיטל אגח ה	0.6	107,000	0.11
גרייסטון אגח א	0.59	106,375	0.11
עזריאלי אגח ז	0.58	99,919	0.11
גיטי נדלן אגח א	0.58	102,064	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.57	106,154	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.57	98,848	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.57	96,000	0.1
זפירוס אגח א	0.57	98,919	0.1
אמות אגח ו	0.56	89,423	0.1
בזן אגח טו	0.56	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.56	97,000	0.1
ארפורט אגח יג	0.55	99,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.54	92,439	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.54	109,928	0.1
אדגר אגח יב	0.54	91,870	0.1
ארפורט אגח ה	0.53	82,413	0.1
אאורה אגח יח	0.53	92,473	0.1
אלבר אגח כב	0.52	91,463	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	90,000	0.09
חג'ג' אגח יא	0.52	97,133	0.09
אלומיי אגח ז	0.51	90,000	0.09
פועלים אגח 100	0.51	96,978	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	81,556	0.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	86,150	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.48	84,153	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.46	69,668	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.44	69,779	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.44	74,017	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.44	79,863	0.08
משק אנרג אגח ג	0.44	75,000	0.08
רנט איט אגח ב	0.44	80,000	0.08
רייסדור אגח ב	0.44	80,000	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	76,317	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.42	69,867	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.42	73,667	0.08
מישורים אגח י	0.4	70,000	0.07
ביג אגח טו	0.38	61,612	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.38	61,705	0.07
מנרב אגח ו	0.37	65,000	0.07
מגדל הון אגח ט	0.36	68,058	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.36	62,817	0.07
מגה אור אגח יב	0.35	60,000	0.06
מלרן אגח ה	0.35	60,000	0.06
סלקום אגח יב	0.34	63,522	0.06
דלק קב אגח מא	0.34	60,000	0.06
לאומי אגח 187	0.34	60,000	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	60,000	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.34	54,140	0.06
אפריקה מג אגח ו	0.33	60,000	0.06
דלק קב אגח מ	0.32	55,000	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	57,331	0.06
אזורים אגח 16	0.32	56,000	0.06
פיקהיל אגח א	0.32	59,000	0.06
גב ים אגח י	0.32	55,310	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.31	49,959	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.31	55,000	0.06
אקונרגי אגח ג	0.31	57,000	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.31	48,968	0.06
שלמה החז אגח יט	0.28	50,505	0.05
חג'ג' אגח יד	0.28	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.27	49,000	0.05
מירלנד אג ט	0.24	964,177	0.04
אמריקן אק אגח א	0.24	43,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.23	42,568	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.21	40,910	0.04
פועלים אגח 102	0.2	35,066	0.04
ריט 1 אגח ו	0.19	27,410	0.03
סילברסטין אגח ג	0.18	31,000	0.03
ספנסר אגח ו	0.18	31,868	0.03
פורמולה אגח ד	0.17	29,000	0.03
ישרס אגח טז	0.13	19,619	0.02
אאורה אגח יט	0.11	20,000	0.02
מגוריט אגח י	0.1	20,000	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.09	17,530	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	812,187	0
מירלנד ש"ה	0	664,309	0
DE ZARACI HS 11/25	0	11,082	0.01
אדמה אגח ב	-0.52	-60,500	-0.09
קיסטון אינ אגח ב	-0.58	-100,000	-0.11
צור אגח י	-0.58	-87,096	-0.11
תדיראן גרופ אגח 4	-0.6	-100,000	-0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	-0.61	-100,000	-0.11
דיסק השק אגח יא	-0.85	-155,555	-0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	-1.39	-240,000	-0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	-1.4	-264,965	-0.25
ג'י סיטי אגח יד	-1.59	-300,000	-0.29
פתאל החז אגח ד	-2.25	-360,000	-0.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	-2.46	-400,000	-0.45