קסם אקטיב (!) קונצרני לונג שורט
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
220.14
מחיר קנייה
220.14
- % החודש:-0.12%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:2.33%
- % 12 חודשים:6.61%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 151 | 76.22 | 15,207,115 | 15.56 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.34 | 2,263,265 | 2.52 |
| קרן סל | 4 | 9.66 | 133,178 | 1.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.36 | 0 | 0.28 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.28 | 1,214,177 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 823,580 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 664,309 | 0 |
| סה"כ | 164 | 99.88 | 20,305,624 | 20.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
קסם ETF תל בונד שקלי 50
ממשלתי צמוד 1028
מז טפ הנ אגח 70
סאמיט אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.82 | 1,203,748 | 1.39 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 4.58 | 22,301 | 0.94 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.03 | 795,278 | 0.82 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.21 | 439,006 | 0.45 |
| סאמיט אגח יב | 2.15 | 486,215 | 0.44 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 2.11 | 400,000 | 0.43 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 2.02 | 95,184 | 0.41 |
| מבנה אגח כה | 1.91 | 388,431 | 0.39 |
| ביג אגח כ | 1.8 | 344,530 | 0.37 |
| בזק אגח 13 | 1.7 | 396,418 | 0.35 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 1.67 | 339,705 | 0.34 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.66 | 321,418 | 0.34 |
| חשמל אגח 27 | 1.62 | 267,095 | 0.33 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.53 | 8,197 | 0.31 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.53 | 7,496 | 0.31 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.49 | 264,239 | 0.31 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 1.39 | 275,986 | 0.28 |
| אמות אגח ח | 1.38 | 262,000 | 0.28 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.37 | 253,955 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 0.28 |
| מליסרון אגח כ | 1.36 | 271,444 | 0.28 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.35 | 276,642 | 0.28 |
| דלק קב אגח לט | 1.29 | 247,979 | 0.26 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.18 | 214,894 | 0.24 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.18 | 230,000 | 0.24 |
| מנורה הון התח ח | 1.12 | 220,000 | 0.23 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.1 | 237,731 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.1 | 209,878 | 0.22 |
| ביג אגח יג | 1.09 | 201,264 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.09 | 205,335 | 0.22 |
| גב ים אגח יא | 1.08 | 209,787 | 0.22 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.08 | 208,516 | 0.22 |
| מבנה אגח כ | 1.07 | 183,347 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.06 | 180,111 | 0.22 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.06 | 213,159 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.06 | 210,000 | 0.22 |
| אמות אגח י | 1.03 | 193,424 | 0.21 |
| בזן אגח יב | 1.03 | 208,865 | 0.21 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.02 | 195,284 | 0.21 |
| חג'ג' אגח יא | 1.02 | 214,795 | 0.21 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.01 | 228,203 | 0.21 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.99 | 200,032 | 0.2 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.99 | 192,659 | 0.2 |
| יוניברסל אגח ו | 0.98 | 199,813 | 0.2 |
| יובלים אגח ב | 0.97 | 198,379 | 0.2 |
| גב ים אגח ח | 0.96 | 219,435 | 0.2 |
| סאמיט אגח יג | 0.9 | 183,442 | 0.18 |
| גב ים אגח ט | 0.9 | 173,529 | 0.18 |
| יוניברסל אגח ג | 0.89 | 159,719 | 0.18 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.89 | 167,050 | 0.18 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.87 | 163,459 | 0.18 |
| תנופורט אגח ב | 0.84 | 157,297 | 0.17 |
| ישפרו אגח א | 0.84 | 158,006 | 0.17 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.82 | 169,534 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ה | 0.81 | 144,364 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ד | 0.8 | 141,953 | 0.16 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.78 | 136,169 | 0.16 |
| יובלים אגח ה | 0.74 | 152,605 | 0.15 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.7 | 132,623 | 0.14 |
| ארפורט אגח ה | 0.67 | 116,751 | 0.14 |
| לאומי אגח 186 | 0.67 | 134,015 | 0.14 |
| אדגר אגח יג | 0.65 | 120,116 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.63 | 122,172 | 0.13 |
| פסיפיק אגח ד | 0.62 | 154,751 | 0.13 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.58 | 277,028 | 0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.58 | 101,675 | 0.12 |
| אמות אגח ז | 0.56 | 125,930 | 0.11 |
| אמות אגח ט | 0.56 | 105,622 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.56 | 104,256 | 0.11 |
| ישפרו אגח ב | 0.56 | 107,722 | 0.11 |
| רני צים אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| אדגר אגח יב | 0.55 | 108,082 | 0.11 |
| בזק אגח 12 | 0.55 | 99,300 | 0.11 |
| לאומי אגח 183 | 0.55 | 109,856 | 0.11 |
| ישרס אגח יח | 0.55 | 105,280 | 0.11 |
| אמות אגח ו | 0.54 | 99,358 | 0.11 |
| נמקו אגח ד | 0.54 | 105,000 | 0.11 |
| גרייסטון אגח א | 0.54 | 106,375 | 0.11 |
| אלמוגים אגח יב | 0.54 | 110,005 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.54 | 103,910 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.53 | 112,788 | 0.11 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.53 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים אגח 100 | 0.53 | 113,140 | 0.11 |
| ארפורט אגח ט | 0.52 | 100,251 | 0.11 |
| אאורה אגח יח | 0.52 | 102,747 | 0.11 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.51 | 119,089 | 0.1 |
| דה לסר אגח ח | 0.51 | 101,604 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.51 | 98,848 | 0.1 |
| אלבר אגח כב | 0.51 | 101,625 | 0.1 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.49 | 100,205 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.49 | 91,750 | 0.1 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.49 | 96,000 | 0.1 |
| בזן אגח טו | 0.49 | 100,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ג | 0.48 | 95,255 | 0.1 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.48 | 94,672 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.48 | 95,605 | 0.1 |
| רייסדור אגח א | 0.48 | 97,000 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.47 | 92,440 | 0.1 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.46 | 83,431 | 0.09 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.46 | 90,000 | 0.09 |
| אלומיי אגח ז | 0.45 | 90,000 | 0.09 |
| סלקום אגח יב | 0.42 | 87,342 | 0.09 |
| מניף אגח ב | 0.42 | 80,000 | 0.09 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.41 | 81,000 | 0.08 |
| דור אלון אגח ז | 0.4 | 81,890 | 0.08 |
| סילברסטין אגח ב | 0.4 | 83,400 | 0.08 |
| ספנסר אגח ו | 0.4 | 78,250 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.37 | 73,667 | 0.08 |
| משק אנרג אגח ג | 0.37 | 75,000 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.36 | 69,867 | 0.07 |
| מישורים אגח י | 0.36 | 70,000 | 0.07 |
| ביג אגח טו | 0.33 | 61,612 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.33 | 61,705 | 0.07 |
| דלק קב אגח לח | 0.33 | 62,723 | 0.07 |
| מגדל הון אגח ט | 0.32 | 68,058 | 0.07 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.32 | 62,817 | 0.07 |
| מלרן אגח ה | 0.32 | 60,000 | 0.07 |
| מנרב אגח ו | 0.32 | 65,000 | 0.07 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.32 | 65,000 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.32 | 57,482 | 0.06 |
| מגה אור אגח יב | 0.31 | 60,000 | 0.06 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.3 | 60,990 | 0.06 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.29 | 56,000 | 0.06 |
| מירלנד אג ט | 0.28 | 1,214,177 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יט | 0.28 | 57,092 | 0.06 |
| אזורים אגח 16 | 0.28 | 56,000 | 0.06 |
| גב ים אגח י | 0.28 | 55,310 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.27 | 49,959 | 0.05 |
| דלק קב אגח מ | 0.27 | 55,000 | 0.06 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.27 | 55,000 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.27 | 48,968 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יד | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| אגלן אגח א | 0.24 | 49,000 | 0.05 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.23 | 50,000 | 0.05 |
| דיסק השק אגח י | 0.21 | 43,332 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.2 | 40,000 | 0.04 |
| ריט 1 אגח ו | 0.19 | 32,393 | 0.04 |
| פורמולה אגח ד | 0.15 | 29,000 | 0.03 |
| ישרס אגח טז | 0.13 | 22,663 | 0.03 |
| אאורה אגח יט | 0.1 | 20,000 | 0.02 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.09 | 17,530 | 0.02 |
| קרדן אגח ה | 0.08 | 17,278 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.02 | 11,393 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.01 | 2,568 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 812,187 | 0 |
| מירלנד ש"ה | 0 | 664,309 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | -0.35 | -62,500 | -0.07 |
| אקסטל אגח ד | -0.39 | -80,000 | -0.08 |
| צור אגח י | -0.5 | -87,096 | -0.1 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | -0.51 | -100,000 | -0.1 |
| קיסטון אינ אגח ב | -0.51 | -100,000 | -0.1 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | -0.54 | -100,000 | -0.11 |
| נאוויטס פט אגחה | -0.65 | -127,920 | -0.13 |
| דיסק השק אגח יא | -0.83 | -177,777 | -0.17 |
| נאוויטס פט אגח ו | -0.89 | -170,000 | -0.18 |
| אקרו אגח א | -1.09 | -225,000 | -0.22 |
| בית זיקוק אגח 2 | -1.16 | -222,222 | -0.24 |
| בי קומיונק אגח ז | -1.27 | -250,000 | -0.26 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | -1.36 | -294,405 | -0.28 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | -1.37 | -270,000 | -0.28 |
| מגוריט אגח ג | -2.09 | -400,000 | -0.43 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | -2.14 | -400,000 | -0.44 |
| פתאל החז אגח ד | -2.15 | -395,000 | -0.44 |