קסם אקטיב (!) קונצרני לונג שורט
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
226.22
מחיר קנייה
226.22
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):2.04
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 147 | 84.31 | 15,425,669 | 16.11 |
| קרן סל | 4 | 6.94 | 116,550 | 1.33 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.35 | 1,186,203 | 1.21 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.03 | 0 | 0.39 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.24 | 964,177 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.06 | 834,973 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 664,309 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 11,082 | 0 |
| סה"כ | 163 | 99.93 | 19,202,963 | 19.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
MTF סל תל בונד - שקלי A
מז טפ הנ אגח 70
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.02 | 550,093 | 0.58 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 2.29 | 400,000 | 0.44 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 2.2 | 95,184 | 0.42 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.19 | 402,437 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 0.39 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 2.01 | 8,886 | 0.38 |
| מבנה אגח כה | 1.98 | 367,988 | 0.38 |
| ביג אגח כ | 1.97 | 344,530 | 0.38 |
| בזק אגח 13 | 1.86 | 396,418 | 0.36 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.84 | 321,418 | 0.35 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 1.83 | 339,705 | 0.35 |
| חשמל אגח 27 | 1.72 | 267,095 | 0.33 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.7 | 7,496 | 0.33 |
| אמות אגח ח | 1.52 | 262,000 | 0.29 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.52 | 276,642 | 0.29 |
| סאמיט אגח יב | 1.49 | 308,170 | 0.28 |
| מליסרון אגח כ | 1.47 | 268,324 | 0.28 |
| דלק קב אגח לט | 1.43 | 247,979 | 0.27 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.26 | 230,000 | 0.24 |
| מנורה הון התח ח | 1.25 | 220,000 | 0.24 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.24 | 214,894 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.19 | 237,731 | 0.23 |
| ביג אגח יג | 1.18 | 201,264 | 0.22 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.18 | 208,516 | 0.23 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.17 | 213,159 | 0.22 |
| גב ים אגח יא | 1.17 | 209,787 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.16 | 205,335 | 0.22 |
| מבנה אגח כ | 1.16 | 183,347 | 0.22 |
| אמות אגח י | 1.15 | 193,424 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.15 | 210,000 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.13 | 180,111 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.12 | 177,723 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.12 | 274,041 | 0.21 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.12 | 195,284 | 0.21 |
| גבאי מניבים אגח יד | 1.1 | 200,032 | 0.21 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.1 | 200,774 | 0.21 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.1 | 228,203 | 0.21 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.09 | 184,346 | 0.21 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.09 | 192,659 | 0.21 |
| בזן אגח יב | 1.08 | 203,221 | 0.21 |
| גב ים אגח ח | 1.06 | 219,435 | 0.2 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.03 | 4,984 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.01 | 170,544 | 0.19 |
| גב ים אגח ט | 0.99 | 173,529 | 0.19 |
| יוניברסל אגח ו | 0.96 | 182,438 | 0.18 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.95 | 163,459 | 0.18 |
| תנופורט אגח ב | 0.92 | 157,297 | 0.18 |
| ישפרו אגח א | 0.92 | 158,006 | 0.17 |
| סאמיט אגח יג | 0.9 | 183,442 | 0.17 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.9 | 169,534 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ה | 0.88 | 144,364 | 0.17 |
| חג'ג' אגח יא | 0.83 | 161,097 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ד | 0.79 | 129,048 | 0.15 |
| יוניברסל אגח ג | 0.75 | 124,226 | 0.14 |
| יובלים אגח ב | 0.75 | 139,958 | 0.14 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.75 | 132,623 | 0.14 |
| ארפורט אגח ה | 0.73 | 116,751 | 0.14 |
| לאומי אגח 186 | 0.73 | 134,015 | 0.14 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.71 | 128,106 | 0.14 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.7 | 122,172 | 0.13 |
| אדגר אגח יג | 0.7 | 120,116 | 0.13 |
| אמות אגח ז | 0.62 | 125,930 | 0.12 |
| אמות אגח ט | 0.62 | 105,622 | 0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.62 | 104,256 | 0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.62 | 101,675 | 0.12 |
| רני צים אגח ד | 0.61 | 110,000 | 0.12 |
| לאומי אגח 183 | 0.61 | 109,856 | 0.12 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.6 | 265,636 | 0.11 |
| אדגר אגח יב | 0.6 | 108,082 | 0.12 |
| ישפרו אגח ב | 0.59 | 107,722 | 0.11 |
| אלמוגים אגח יב | 0.59 | 110,005 | 0.11 |
| בזק אגח 12 | 0.59 | 99,300 | 0.11 |
| גרייסטון אגח א | 0.58 | 106,375 | 0.11 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.58 | 107,000 | 0.11 |
| ישרס אגח יח | 0.58 | 101,564 | 0.11 |
| פועלים אגח 100 | 0.58 | 113,140 | 0.11 |
| אאורה אגח יח | 0.57 | 102,747 | 0.11 |
| נמקו אגח ד | 0.57 | 104,972 | 0.11 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.56 | 98,848 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.55 | 109,471 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ז | 0.55 | 99,919 | 0.11 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.55 | 102,064 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.54 | 96,000 | 0.1 |
| בזן אגח טו | 0.54 | 100,000 | 0.1 |
| זפירוס אגח א | 0.54 | 98,919 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.53 | 91,750 | 0.1 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.53 | 94,672 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.53 | 95,605 | 0.1 |
| רייסדור אגח א | 0.53 | 97,000 | 0.1 |
| אמות אגח ו | 0.52 | 89,423 | 0.1 |
| ארפורט אגח ט | 0.52 | 92,439 | 0.1 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.51 | 109,928 | 0.1 |
| אלבר אגח כב | 0.51 | 94,850 | 0.1 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.5 | 90,000 | 0.1 |
| אלומיי אגח ז | 0.5 | 90,000 | 0.1 |
| סלקום אגח יב | 0.46 | 87,342 | 0.09 |
| מניף אגח ב | 0.44 | 80,000 | 0.08 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.43 | 69,668 | 0.08 |
| נמקו אגח ג | 0.43 | 78,206 | 0.08 |
| משק אנרג אגח ג | 0.43 | 75,000 | 0.08 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.42 | 69,779 | 0.08 |
| יובלים אגח ה | 0.42 | 79,369 | 0.08 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.42 | 79,863 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.41 | 76,317 | 0.08 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.41 | 74,017 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.41 | 73,667 | 0.08 |
| רנט איט אגח ב | 0.41 | 80,000 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.4 | 69,867 | 0.08 |
| מישורים אגח י | 0.4 | 70,000 | 0.08 |
| ביג אגח טו | 0.36 | 61,612 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.36 | 61,705 | 0.07 |
| מגדל הון אגח ט | 0.36 | 68,058 | 0.07 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.36 | 65,000 | 0.07 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.35 | 62,817 | 0.07 |
| מלרן אגח ה | 0.35 | 60,000 | 0.07 |
| מנרב אגח ו | 0.35 | 65,000 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.34 | 55,811 | 0.06 |
| מגה אור אגח יב | 0.33 | 60,000 | 0.06 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.33 | 60,990 | 0.06 |
| דלק קב אגח מא | 0.33 | 60,000 | 0.06 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.32 | 60,000 | 0.06 |
| אזורים אגח 16 | 0.31 | 56,000 | 0.06 |
| פיקהיל אגח א | 0.31 | 59,000 | 0.06 |
| גב ים אגח י | 0.31 | 55,310 | 0.06 |
| דלק קב אגח לח | 0.3 | 53,314 | 0.06 |
| דלק קב אגח מ | 0.3 | 55,000 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.3 | 48,968 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יט | 0.29 | 54,896 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.29 | 49,959 | 0.05 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.29 | 55,000 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יד | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| אגלן אגח א | 0.27 | 49,000 | 0.05 |
| מירלנד אג ט | 0.24 | 964,177 | 0.05 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.23 | 45,455 | 0.04 |
| אמריקן אק אגח א | 0.23 | 43,000 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.22 | 42,568 | 0.04 |
| ספנסר אגח ו | 0.2 | 36,899 | 0.04 |
| ריט 1 אגח ו | 0.19 | 29,902 | 0.04 |
| פועלים אגח 102 | 0.19 | 35,066 | 0.04 |
| סילברסטין אגח ג | 0.17 | 31,000 | 0.03 |
| פורמולה אגח ד | 0.16 | 29,000 | 0.03 |
| ישרס אגח טז | 0.12 | 19,619 | 0.02 |
| אאורה אגח יט | 0.11 | 20,000 | 0.02 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.09 | 17,530 | 0.02 |
| קרדן אגח ה | 0.09 | 17,278 | 0.02 |
| מגוריט אגח י | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.03 | 11,393 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש11/25 | 0.03 | 11,393 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 812,187 | 0 |
| מירלנד ש"ה | 0 | 664,309 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 11,082 | 0 |
| אדמה אגח ב | -0.49 | -60,500 | -0.09 |
| צור אגח י | -0.55 | -87,096 | -0.1 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | -0.56 | -100,000 | -0.11 |
| קיסטון אינ אגח ב | -0.56 | -100,000 | -0.11 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | -0.59 | -100,000 | -0.11 |
| דיסק השק אגח יא | -0.92 | -177,777 | -0.18 |
| בית זיקוק אגח 2 | -1.22 | -222,222 | -0.23 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | -1.32 | -264,965 | -0.25 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | -1.32 | -240,000 | -0.25 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | -2.33 | -400,000 | -0.45 |
| פתאל החז אגח ד | -2.35 | -395,000 | -0.45 |