קסם אקטיב (!) קונצרני לונג שורט

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

227.65

מחיר קנייה

227.65

0.22%

% החודש:0.64%
% השנה:1.3%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	80.73	14,236,147	14.82
קרן סל	3	9.6	230,956	1.76
אג"ח מדינה	5	6.79	1,256,229	1.25
פיקדונות בבנק	2	2.41	0	0.44
אג"ח להמרה	1	0.24	964,177	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	823,269	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	664,309	0
סה"כ	156	99.77	18,175,087	18.32

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד שקלי 50

פיקדון בבנק מסוים

מז טפ הנ אגח 70

מבנה אגח כה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - שקלי A	5.19	212,551	0.95
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.61	10,909	0.48
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	0.44
מז טפ הנ אגח 70	2.29	402,437	0.42
מבנה אגח כה	2.07	367,988	0.38
ביג אגח כ	2.06	344,530	0.38
ממשלתי שקלי 0142	1.99	313,361	0.37
בזק אגח 13	1.97	396,418	0.36
חשמל אגח 27	1.81	267,095	0.33
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.8	7,496	0.33
אמות אגח ח	1.57	262,000	0.29
סאמיט אגח יב	1.57	308,170	0.29
ממשלתי שקלי 0432	1.55	321,673	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.55	256,698	0.28
אלוני חץ אגח יג	1.53	276,642	0.28
ג'י סיטי אגח טז	1.52	274,664	0.28
מליסרון אגח כ	1.52	265,204	0.28
אלוני חץ אגח טו	1.49	255,163	0.27
דלק קב אגח לט	1.48	247,979	0.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.33	230,000	0.24
מנורה הון התח ח	1.29	220,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	1.26	237,731	0.23
ביג אגח יג	1.24	201,264	0.23
מז טפ הנפק 62	1.24	208,516	0.23
גב ים אגח יא	1.22	209,787	0.22
אפי נכסים אגח יז	1.22	210,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	1.19	180,111	0.22
אלון רבוע אגח ח	1.19	211,006	0.22
ממשלתי שקלי 0537	1.18	274,041	0.22
אמות אגח י	1.15	193,424	0.21
נופר אנרג אגח ד	1.15	195,284	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	1.15	200,774	0.21
בזן אגח יב	1.14	203,221	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1.11	192,659	0.2
גבאי מניב אגח יד	1.08	191,520	0.2
ממשלתי צמוד 1028	1.04	181,995	0.19
מבנה אגח כ	1.04	158,901	0.19
גב ים אגח ט	1.04	173,529	0.19
ממשלתי צמוד 0529	1.03	165,159	0.19
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.02	167,890	0.19
נכסים ובנ אגח י	1.02	167,779	0.19
אנלייט אנ אגח ד	1.02	201,283	0.19
סלע נדלן אגח ד	1	163,459	0.18
יוניברסל אגח ו	0.96	173,751	0.18
ישפרו אגח א	0.94	158,006	0.17
עזריאלי אגח ה	0.92	144,364	0.17
גב ים אגח ח	0.92	182,555	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.91	166,235	0.17
סאמיט אגח יג	0.85	178,856	0.16
פז אנרגיה אגח ט	0.8	132,623	0.15
יובלים אגח ב	0.77	139,958	0.14
לאומי אגח 186	0.77	134,015	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	128,106	0.14
ארפורט אגח ה	0.74	116,751	0.14
עזריאלי אגח ד	0.74	116,143	0.14
אדגר אגח יג	0.74	120,116	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.71	120,938	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.67	288,421	0.12
יוניברסל אגח ג	0.67	106,479	0.12
אמות אגח ז	0.64	125,930	0.12
לאומי אגח 183	0.64	109,856	0.12
אמות אגח ט	0.63	105,622	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.63	104,256	0.12
אדגר אגח יב	0.63	108,082	0.12
רני צים אגח ד	0.62	110,000	0.11
בזק אגח 12	0.62	99,300	0.11
ישפרו אגח ב	0.61	107,722	0.11
ישרס אגח יח	0.61	101,564	0.11
נמקו אגח ד	0.6	104,972	0.11
אלמוגים אגח יב	0.6	110,005	0.11
גרייסטון אגח א	0.59	106,375	0.11
אפי קפיטל אגח ה	0.59	107,000	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.58	109,471	0.11
עזריאלי אגח ז	0.58	99,919	0.11
זפירוס אגח א	0.58	98,919	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.57	98,848	0.1
גיטי נדלן אגח א	0.57	102,064	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.56	95,605	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.56	96,000	0.1
בזן אגח טו	0.56	100,000	0.1
אמות אגח ו	0.55	89,423	0.1
ארפורט אגח יג	0.55	99,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.54	92,439	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.54	109,928	0.1
רייסדור אגח א	0.54	97,000	0.1
אאורה אגח יח	0.53	92,473	0.1
חג'ג' אגח יא	0.52	97,133	0.1
אלבר אגח כב	0.51	91,463	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	90,000	0.09
אלומיי אגח ז	0.51	90,000	0.09
פועלים אגח 100	0.51	96,978	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	81,556	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.48	84,153	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.45	69,668	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.44	69,779	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	76,317	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.43	74,017	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	79,863	0.08
משק אנרג אגח ג	0.43	75,000	0.08
רנט איט אגח ב	0.43	80,000	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.42	73,667	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.41	69,867	0.08
מישורים אגח י	0.39	70,000	0.07
ביג אגח טו	0.38	61,612	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.37	61,705	0.07
מגדל הון אגח ט	0.37	68,058	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.36	62,817	0.07
מנרב אגח ו	0.36	65,000	0.07
מגה אור אגח יב	0.35	60,000	0.06
מלרן אגח ה	0.35	60,000	0.06
דלק קב אגח מא	0.35	60,000	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	60,000	0.06
סלקום אגח יב	0.34	63,522	0.06
לאומי אגח 187	0.34	60,000	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.34	54,140	0.06
פיקהיל אגח א	0.33	59,000	0.06
אפריקה מג אגח ו	0.33	60,000	0.06
דלק קב אגח מ	0.32	55,000	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	57,331	0.06
אזורים אגח 16	0.32	56,000	0.06
גב ים אגח י	0.32	55,310	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.31	55,000	0.06
אקונרגי אגח ג	0.31	57,000	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.31	48,968	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.3	49,959	0.06
שלמה החז אגח יט	0.29	52,701	0.05
חג'ג' אגח יד	0.28	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.27	49,000	0.05
מירלנד אג ט	0.24	964,177	0.04
אמריקן אק אגח א	0.24	43,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.22	42,568	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.21	40,910	0.04
ריט 1 אגח ו	0.2	29,902	0.04
פועלים אגח 102	0.2	35,066	0.04
סילברסטין אגח ג	0.18	31,000	0.03
ספנסר אגח ו	0.18	31,868	0.03
פורמולה אגח ד	0.17	29,000	0.03
ישרס אגח טז	0.13	19,619	0.02
אאורה אגח יט	0.11	20,000	0.02
מגוריט אגח י	0.1	20,000	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.09	17,530	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	812,187	0
מירלנד ש"ה	0	664,309	0
DE ZARACI HS 11/25	0	11,082	0
אדמה אגח ב	-0.51	-60,500	-0.09
צור אגח י	-0.57	-87,096	-0.1
קיסטון אינ אגח ב	-0.58	-100,000	-0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	-0.6	-100,000	-0.11
תדיראן גרופ אגח 4	-0.6	-100,000	-0.11
דיסק השק אגח יא	-0.83	-155,555	-0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	-1.39	-264,965	-0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	-1.39	-240,000	-0.25
ג'י סיטי אגח יד	-1.44	-300,000	-0.26
פתאל החז אגח ד	-2.22	-360,000	-0.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	-2.45	-400,000	-0.45