קסם אקטיב (!) קונצרני לונג שורט

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.31
תחילת השנה	-1.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - שקלי A	5.01	204,486	0.93
ממשלתי שקלי 0142	3.05	472,010	0.57
מז טפ הנ אגח 70	2.32	402,437	0.43
מבנה אגח כה	2.1	367,988	0.39
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	0.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.04	84,403	0.38
בזק אגח 13	1.97	396,418	0.37
ביג אגח כ	1.9	315,820	0.35
חשמל אגח 27	1.77	264,160	0.33
אמות אגח ח	1.6	262,000	0.3
סאמיט אגח יב	1.57	308,170	0.29
אלוני חץ אגח יג	1.57	276,642	0.29
ממשלתי שקלי 0432	1.54	321,673	0.29
מליסרון אגח כ	1.54	265,204	0.29
אלוני חץ אגח טו	1.53	255,163	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.52	256,698	0.28
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.51	6,180	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.35	230,000	0.25
מנורה הון התח ח	1.28	220,000	0.24
מז טפ הנפק 62	1.25	208,516	0.23
גב ים אגח יא	1.22	209,787	0.23
אפי נכסים אגח יז	1.21	210,000	0.22
ממשלתי שקלי 0537	1.18	274,041	0.22
אמות אגח י	1.18	193,424	0.22
אלון רבוע אגח ח	1.17	211,006	0.22
נופר אנרג אגח ד	1.14	195,284	0.21
ביג אגח יג	1.12	181,629	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1.1	192,659	0.21
בזן אגח יב	1.06	191,930	0.2
ממשלתי צמוד 1028	1.05	181,995	0.2
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.04	167,890	0.19
גבאי מניב אגח יד	1.04	191,520	0.19
מבנה אגח כ	1.04	158,901	0.19
ממשלתי צמוד 0529	1.03	165,159	0.19
אנלייט אנ אגח ד	1.03	201,283	0.19
דיסקונט מנ אגח יז	1.02	180,697	0.19
סלע נדלן אגח ד	1.01	163,459	0.19
נכסים ובנ אגח י	1.01	165,013	0.19
ג'י סיטי אגח טז	1.01	168,744	0.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1	4,581	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	4,143	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	1	190,185	0.19
ממשלתי שקלי 0347	0.99	192,380	0.18
ממשלתי שקלי 1152	0.98	233,983	0.18
ישפרו אגח א	0.93	158,006	0.17
יוניברסל אגח ו	0.91	165,063	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	135,084	0.17
גב ים אגח ח	0.88	175,253	0.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.87	166,235	0.16
גב ים אגח ט	0.82	138,035	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.8	132,623	0.15
סאמיט אגח יג	0.78	178,856	0.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.76	128,106	0.14
אדגר אגח יג	0.75	120,116	0.14
עזריאלי אגח ד	0.74	116,143	0.14
לאומי אגח 186	0.72	125,640	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.71	120,938	0.13
אמות אגח ז	0.65	125,930	0.12
אמות אגח ט	0.64	105,622	0.12
לאומי אגח 183	0.64	109,856	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.63	104,256	0.12
רני צים אגח ד	0.63	110,000	0.12
ישרס אגח יח	0.62	101,564	0.11
עזריאלי אגח ה	0.61	96,243	0.11
ישפרו אגח ב	0.6	107,722	0.11
נמקו אגח ד	0.59	104,972	0.11
אלמוגים אגח יב	0.59	110,005	0.11
עזריאלי אגח ז	0.58	99,919	0.11
אפי קפיטל אגח ה	0.58	107,000	0.11
גרייסטון אגח א	0.57	106,375	0.11
זפירוס אגח א	0.57	98,919	0.11
אמות אגח ו	0.56	89,423	0.1
יוניברסל אגח ג	0.56	88,733	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.56	106,154	0.11
בזן אגח טו	0.56	100,000	0.1
גיטי נדלן אגח א	0.56	101,044	0.1
ארפורט אגח ט	0.55	92,439	0.1
ארפורט אגח יג	0.55	99,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.54	109,928	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.54	92,000	0.1
רייסדור אגח א	0.54	97,000	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.54	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.54	91,870	0.1
ארפורט אגח ה	0.53	82,413	0.1
אאורה אגח יח	0.52	92,473	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	90,000	0.1
ממשלתי צמוד 1033	0.51	87,899	0.09
פועלים אגח 100	0.51	96,978	0.1
חג'ג' אגח יא	0.51	97,133	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.5	88,443	0.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	86,150	0.09
אלומיי אגח ז	0.5	90,000	0.09
בזק אגח 12	0.5	79,440	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	81,556	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.49	84,153	0.09
אלבר אגח כב	0.49	88,075	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.45	69,668	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.44	69,779	0.08
רייסדור אגח ב	0.44	80,000	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	76,317	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	79,863	0.08
משק אנרג אגח ג	0.43	75,000	0.08
רנט איט אגח ב	0.43	80,000	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.42	74,017	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.42	73,667	0.08
מישורים אגח י	0.39	70,000	0.07
ביג אגח טו	0.38	61,612	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.38	61,705	0.07
מגדל הון אגח ט	0.37	68,058	0.07
מנרב אגח ו	0.36	65,000	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.35	62,817	0.07
מגה אור אגח יב	0.35	60,000	0.06
מלרן אגח ה	0.35	60,000	0.06
דלק קב אגח מא	0.35	60,000	0.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	60,000	0.06
סלקום אגח יב	0.34	63,522	0.06
לאומי אגח 187	0.34	60,000	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.34	54,140	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.33	55,893	0.06
אפריקה מג אגח ו	0.33	60,000	0.06
דלק קב אגח מ	0.32	55,000	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	57,331	0.06
אזורים אגח 16	0.32	56,000	0.06
פיקהיל אגח א	0.32	59,000	0.06
פתאל החז אגח ו	0.32	60,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.31	55,000	0.06
אקונרגי אגח ג	0.31	57,000	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.3	49,959	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.29	45,470	0.05
אזורים מיר אגח א	0.28	50,000	0.05
חג'ג' אגח יד	0.27	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.27	49,000	0.05
גב ים אגח י	0.27	47,014	0.05
שלמה החז אגח יט	0.26	48,309	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.24	184,129	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.24	42,568	0.04
אמריקן אק אגח א	0.23	43,000	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.21	40,910	0.04
מירלנד אג ט	0.21	964,177	0.04
ריט 1 אגח ו	0.19	27,410	0.03
פועלים אגח 102	0.18	31,560	0.03
פורמולה אגח ד	0.17	29,000	0.03
סילברסטין אגח ג	0.17	31,000	0.03
ספנסר אגח ו	0.17	31,868	0.03
ישרס אגח טז	0.13	19,619	0.02
אאורה אגח יט	0.12	20,000	0.02
מגוריט אגח י	0.1	20,000	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.09	17,530	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	56,965	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	812,187	0
מירלנד ש"ה	0	664,309	0
DE ZARACI HS 11/25	0	22,618	0.01
צור אגח י	-0.48	-74,193	-0.09
אדמה אגח ב	-0.52	-60,500	-0.1
תדיראן גרופ אגח 4	-0.57	-100,000	-0.11
קיסטון אינ אגח ב	-0.57	-100,000	-0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	-0.61	-100,000	-0.11
דיסק השק אגח יא	-0.82	-155,555	-0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	-1.23	-235,524	-0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	-1.41	-240,000	-0.26
ג'י סיטי אגח יד	-1.66	-300,000	-0.31
פתאל החז אגח ד	-2.02	-325,000	-0.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	-2.44	-400,000	-0.45