קסם אקטיב (!) קונצרני לונג שורט

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.29
תחילת השנה	-1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - שקלי A	4	159,684	0.73
ממשלתי שקלי 0142	3.1	472,010	0.56
מז טפ הנ אגח 70	2.39	402,437	0.43
מבנה אגח כה	2.17	367,988	0.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.08	84,403	0.38
בזק אגח 13	2.01	396,418	0.37
ביג אגח כ	1.95	315,820	0.35
חשמל אגח 27	1.84	264,160	0.33
אמות אגח ח	1.65	262,000	0.3
סאמיט אגח יב	1.6	308,170	0.29
אלוני חץ אגח יג	1.6	276,642	0.29
אלוני חץ אגח טו	1.58	255,163	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.58	256,698	0.29
ממשלתי שקלי 0432	1.57	321,673	0.28
מליסרון אגח כ	1.57	262,084	0.28
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.54	6,180	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.39	230,000	0.25
מנורה הון התח ח	1.3	220,000	0.24
מז טפ הנפק 62	1.29	208,516	0.23
גב ים אגח יא	1.26	209,787	0.23
אפי נכסים אגח יז	1.24	210,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	1.21	211,006	0.22
ממשלתי שקלי 0537	1.2	274,041	0.22
אמות אגח י	1.2	193,424	0.22
ביג אגח יג	1.16	181,629	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1.13	192,659	0.21
ממשלתי צמוד 1028	1.09	181,995	0.2
בזן אגח יב	1.09	191,930	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.2
גבאי מניב אגח יד	1.08	191,520	0.2
מבנה אגח כ	1.08	158,901	0.2
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.07	167,890	0.19
ממשלתי צמוד 0529	1.06	165,159	0.19
ג'י סיטי אגח טז	1.06	168,744	0.19
אנלייט אנ אגח ד	1.06	201,283	0.19
דיסקונט מנ אגח יז	1.05	180,697	0.19
סלע נדלן אגח ד	1.04	163,459	0.19
נכסים ובנ אגח י	1.04	165,013	0.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.03	4,581	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	1.02	190,185	0.19
ממשלתי שקלי 0347	1.01	192,380	0.18
ממשלתי שקלי 1152	1	233,983	0.18
ישפרו אגח א	0.96	158,006	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	135,084	0.17
גב ים אגח ח	0.91	175,253	0.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.89	166,235	0.16
יוניברסל אגח ו	0.87	156,376	0.16
גב ים אגח ט	0.85	138,035	0.15
סאמיט אגח יג	0.83	178,856	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.81	132,623	0.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.78	128,106	0.14
אדגר אגח יג	0.77	120,116	0.14
לאומי אגח 186	0.74	125,640	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.73	120,938	0.13
עזריאלי אגח ד	0.68	103,238	0.12
אזורים אגח 16	0.68	116,000	0.12
אמות אגח ז	0.66	125,930	0.12
אמות אגח ט	0.66	105,622	0.12
לאומי אגח 183	0.66	109,856	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.65	104,256	0.12
רני צים אגח ד	0.64	110,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.63	96,243	0.11
ישרס אגח יח	0.63	101,564	0.12
נמקו אגח ד	0.61	104,972	0.11
ישפרו אגח ב	0.6	107,722	0.11
אפי קפיטל אגח ה	0.6	107,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.6	110,005	0.11
עזריאלי אגח ז	0.59	97,838	0.11
גרייסטון אגח א	0.59	106,375	0.11
אמות אגח ו	0.58	89,423	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.58	106,154	0.11
בזן אגח טו	0.58	100,000	0.1
זפירוס אגח א	0.58	98,919	0.11
גיטי נדלן אגח א	0.58	101,044	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.56	92,000	0.1
ארפורט אגח יג	0.56	99,000	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.56	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.56	91,870	0.1
ארפורט אגח ה	0.55	82,413	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	109,928	0.1
רייסדור אגח א	0.55	97,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	90,000	0.1
אאורה אגח יח	0.53	92,473	0.1
פועלים אגח 100	0.53	96,978	0.1
ממשלתי צמוד 1033	0.52	87,899	0.09
אלומיי אגח ז	0.52	90,000	0.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	86,150	0.09
בזק אגח 12	0.51	79,440	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.5	2,036	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	81,556	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.5	84,153	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.5	86,741	0.09
ארפורט אגח ט	0.49	80,722	0.09
אלבר אגח כב	0.48	84,688	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.47	69,668	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.46	69,779	0.08
יוניברסל אגח ג	0.46	70,986	0.08
משק אנרג אגח ג	0.45	75,000	0.08
רייסדור אגח ב	0.45	80,000	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	76,317	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.44	74,017	0.08
רנט איט אגח ב	0.44	80,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	79,863	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.42	73,667	0.08
ביג אגח טו	0.39	61,612	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.39	61,705	0.07
מישורים אגח י	0.39	70,000	0.07
מגדל הון אגח ט	0.38	68,058	0.07
ריט 1 אגח ח	0.38	60,000	0.07
פועלים אגח 106	0.38	70,000	0.07
מנרב אגח ו	0.37	65,000	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.36	62,817	0.07
מגה אור אגח יב	0.36	60,000	0.07
מלרן אגח ה	0.36	60,000	0.07
דלק קב אגח מא	0.36	60,000	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	60,000	0.06
סלקום אגח יב	0.35	63,522	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.34	55,893	0.06
לאומי אגח 187	0.34	60,000	0.06
אפריקה מג אגח ו	0.34	60,000	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.34	52,469	0.06
פתאל החז אגח ו	0.33	60,000	0.06
דלק קב אגח מ	0.32	55,000	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	57,331	0.06
פיקהיל אגח א	0.32	59,000	0.06
אקונרגי אגח ג	0.32	57,000	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.31	49,959	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.31	55,000	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.3	45,470	0.05
אזורים מיר אגח א	0.28	50,000	0.05
גב ים אגח י	0.28	47,014	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.27	184,129	0.05
שלמה החז אגח יט	0.27	48,309	0.05
אגלן אגח א	0.27	49,000	0.05
חג'ג' אגח יא	0.26	48,567	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.25	42,568	0.05
אמריקן אק אגח א	0.24	43,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.23	40,387	0.04
מירלנד אג ט	0.21	964,177	0.04
חג'ג' אגח יד	0.2	35,000	0.04
ריט 1 אגח ו	0.19	27,410	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.19	36,364	0.03
סילברסטין אגח ג	0.18	31,000	0.03
ספנסר אגח ו	0.18	31,868	0.03
פועלים אגח 102	0.18	31,560	0.03
פורמולה אגח ד	0.17	29,000	0.03
אלמוגים אגח יג	0.17	30,000	0.03
אאורה אגח יט	0.12	20,000	0.02
ישרס אגח טז	0.11	16,575	0.02
מגוריט אגח י	0.1	20,000	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.09	17,530	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	56,965	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	812,187	0
מירלנד ש"ה	0	664,309	0
DE ZARACI HS 11/25	0	22,618	0.01
צור אגח י	-0.5	-74,193	-0.09
אדמה אגח ב	-0.53	-60,500	-0.1
תדיראן גרופ אגח 4	-0.59	-100,000	-0.11
קיסטון אינ אגח ב	-0.59	-100,000	-0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	-0.63	-100,000	-0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	-1.25	-235,524	-0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	-1.45	-240,000	-0.26
ג'י סיטי אגח יד	-1.74	-300,000	-0.32
פתאל החז אגח ד	-2.08	-325,000	-0.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	-2.53	-400,000	-0.46