הראל שקלים מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

1,352.81

מחיר קנייה

1,352.81

-0.13%

% החודש:0.84%
% השנה:0.84%
% 3 חודשים:1.35%
% 12 חודשים:4.78%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	90.27	32,624,782	33.59
קרן סל	4	8.38	712,811	3.12
פיקדונות בבנק	2	1.89	0	0.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	291	0
סה"כ	109	100.54	33,337,884	37.41

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

נאוויטס פט אגחה

ג'י סיטי אגח יב

מכלול אגח ב

דוניץ אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	7.86	661,186	2.93
נאוויטס פט אגחה	3.05	1,075,098	1.14
ג'י סיטי אגח יב	2.53	795,536	0.94
מכלול אגח ב	2.5	896,359	0.93
דוניץ אגח ב	2.47	921,624	0.92
לייטסטון אגח ד	2.37	858,079	0.88
ישראל קנדה אגח ח	2.28	788,133	0.85
נופר אנרג אגח ג	2.18	750,188	0.81
שוהם ביזנס אגח ה	2.14	778,372	0.8
אקסטל אגח ה	2.03	750,000	0.76
אגלן אגח א	1.98	709,839	0.74
נמקו אגח ג	1.9	680,154	0.71
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.7
בית זיקוק אגח 2	1.87	663,720	0.7
בלאקאדג' אגח ד	1.77	655,450	0.66
בזן אגח יב	1.69	625,138	0.63
צרפתי אגח יב	1.62	590,968	0.6
אפי נכסים אגח יב	1.56	603,691	0.58
אמ.די.גי אגח ז	1.55	539,252	0.58
פועלים אגח 102	1.53	541,795	0.57
מלרן אגח ו	1.5	538,119	0.56
אמ.די.גי אגח י	1.48	542,000	0.55
שיכון ובינוי אגח 10	1.46	569,485	0.54
ספנסר אגח ה	1.46	524,660	0.54
גרייסטון אגח א	1.46	523,281	0.54
אקרו אגח א	1.42	523,405	0.53
מניף אגח ב	1.42	507,031	0.53
בזן אגח י	1.38	533,883	0.51
לייטסטון אגח ג	1.36	504,445	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	1.33	483,881	0.49
שלמה החז אגח יט	1.32	486,629	0.49
אמ.די.ג'י אגח ד	1.24	446,994	0.46
אנקור הזד אגח ב	1.14	379,113	0.43
עמרם אברהם אגח ג	1.14	411,852	0.43
אמטראסט אגח א	1.09	400,000	0.41
אינרום אגח א	1.07	399,000	0.4
דה לסר אגח ז	1.05	374,332	0.39
מנרב אגח ו	1	361,690	0.37
אמ.די.גי אגח ט	0.97	340,344	0.36
מז טפ הנפק 63	0.97	371,499	0.36
אמריקן אק אגח א	0.93	333,397	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.92	332,075	0.34
אקסטל אגח ג	0.87	321,640	0.32
ספנסר אגח ו	0.87	317,408	0.32
נמקו אגח ה	0.87	309,133	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.86	299,000	0.32
מגדל הון אגח ז	0.84	304,944	0.31
אמ.די.גי אגח ח	0.77	269,000	0.29
מנורה הון התח ו	0.74	281,317	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.74	283,636	0.27
שוהם ביזנס אגח ד	0.74	272,364	0.27
דה לסר אגח ח	0.72	259,057	0.27
קרדן נדלן אגח ד	0.7	264,561	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.69	234,971	0.26
יוניברסל אגח ד	0.67	259,538	0.25
דוניץ אגח ג	0.67	241,417	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.67	248,466	0.25
מלרן אגח ה	0.65	221,108	0.24
רוטשטיין אגח י	0.63	231,665	0.23
נמקו אגח ד	0.62	220,938	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.59	215,467	0.22
עמידר אגח א	0.56	215,376	0.21
אאורה אגח יח	0.56	196,591	0.21
הראל הנפקות אגח יד	0.55	214,387	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	193,325	0.21
לייטסטון אגח ב	0.54	197,924	0.2
פיקהיל אגח א	0.53	195,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.51	188,267	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	186,586	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.49	193,961	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.48	169,768	0.18
לאומי אגח 184	0.48	185,265	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.47	50,885	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.47	163,238	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.47	176,955	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.45	177,320	0.17
מנרב אגח ה	0.38	137,223	0.14
מלרן אגח ד	0.34	119,259	0.13
אביב בניה אגח 7	0.34	122,001	0.13
אלבר אגח כ	0.34	123,161	0.13
אנקור הזד אגח ג	0.34	115,000	0.12
אורון קב אגח ג	0.33	112,805	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.29	103,361	0.11
מניף אגח ג	0.27	96,585	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.26	96,131	0.1
אס אר אקורד אגח ב	0.25	84,248	0.09
דור אלון אגח ז	0.21	77,938	0.08
ספנסר אגח ד	0.21	74,922	0.08
שלמה החז אגח יז	0.2	76,407	0.08
הפניקס אגח 4	0.19	69,183	0.07
נאוי אגח ו	0.18	66,605	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	53,558	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.16	57,850	0.06
נאוויטס אגח ז	0.16	55,955	0.06
צרפתי אגח יא	0.09	33,839	0.03
מנורה מב אגח ג	0.08	31,438	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.07	22,824	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.07	25,123	0.03
אדמה אגח ב	0.06	13,694	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	414	0.02
ויקטורי אגח ב	0.03	9,412	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	11,228	0.01
דלק קב אגח לט	0.03	10,469	0.01
אאורה אגח טז	0.01	3,069	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	326	0
נכסים בנ אגח יא	0	1,389	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	291	0
הפניקס אגח 6	0	1	0