הראל שקלים מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

1,301.34

מחיר קנייה

1,301.34

0.04%

% החודש:0.78%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:0.6%
% 12 חודשים:5.24%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	76.39	27,878,174	28.49
קרן סל	5	11.42	981,868	4.26
אג"ח מדינה	5	10.18	4,501,908	3.79
מק"מ	2	0.6	225,574	0.22
פיקדונות בבנק	2	0.01	0	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	291	0
סה"כ	109	98.6	33,587,815	36.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד שקלי 50

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

ממשלתי שקלי 1152

נאוויטס פט אגחה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.65	1,925,685	1.73
MTF סל תל בונד שקלי 50	4.65	532,722	1.73
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	3.59	320,247	1.34
ממשלתי שקלי 1152	3.2	1,708,306	1.19
נאוויטס פט אגחה	3.03	1,097,590	1.13
ישראל קנדה אגח ז	3.02	1,143,590	1.13
מז טפ הנפק 40	2.71	996,777	1.01
דלק קב אגח לח	2.53	897,864	0.94
פסיפיק אגח ב	2.48	955,456	0.93
דוניץ אגח ב	2.42	921,624	0.9
ממשלתי שקלי 0335	2.04	758,874	0.76
ישראל קנדה אגח ח	1.87	664,500	0.7
קסם ETF תל בונד שקלי	1.8	16,582	0.67
אקסטל אגח ג	1.78	643,183	0.66
צרפתי אגח יב	1.72	641,417	0.64
אמ.די.ג'י אגח ד	1.69	595,991	0.63
דלק קב אגח לז	1.69	611,994	0.63
מבנה אגח כג	1.59	510,006	0.59
פסיפיק אגח ד	1.58	565,585	0.59
אמ.די.גי אגח ז	1.52	534,452	0.57
דה לסר אגח ז	1.5	541,636	0.56
שוהם ביזנס אגח ד	1.43	544,731	0.53
ספנסר אגח ה	1.43	514,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 10	1.38	556,896	0.51
אקרו אגח א	1.34	509,839	0.5
נאוויטס פטרו אגח ג	1.32	494,513	0.49
אקסטל אגח ד	1.3	485,307	0.49
הראל סל תל בונד שקלי	1.2	110,718	0.45
ספנסר אגח ד	1.18	417,539	0.44
מלרן אגח ג	1.12	419,804	0.42
אלון רבוע אגח ו	1.05	392,261	0.39
דה לסר אגח ט	1	343,738	0.37
אסאר אקורד אגח ג	0.98	359,000	0.37
מכלול אגח ב	0.96	350,000	0.36
לייטסטון אגח ג	0.95	350,864	0.36
דלק קב אגח לט	0.95	340,798	0.36
אמ.די.גי אגח ט	0.94	340,344	0.35
שיכון ובינוי אגח 7	0.93	339,582	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.92	349,360	0.34
רוטשטיין אגח י	0.92	347,496	0.34
סלקום אגח ט	0.9	336,164	0.34
מלרן אגח ה	0.83	283,544	0.31
גמא אגח ג	0.82	298,977	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.82	288,531	0.31
גמא אגח ב	0.81	301,095	0.3
פניקס הון אגח ח	0.79	294,462	0.29
ספנסר אגח ב	0.79	289,376	0.29
אמ.די.גי אגח ח	0.79	269,000	0.29
מיכמן אגח ד	0.79	293,213	0.3
דור אלון אגח ו	0.71	264,959	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	254,890	0.26
נאוויטס אגח ז	0.69	256,000	0.26
קרדן נדלן אגח ד	0.68	264,561	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.67	249,000	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.67	217,486	0.25
מנרב אגח ה	0.65	237,316	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.64	230,157	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.56	201,856	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.55	221,650	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.55	193,885	0.21
אנקור הזד אגח ב	0.55	188,000	0.2
לייטסטון אגח ד	0.54	192,496	0.2
נאוי אגח ו	0.53	199,814	0.2
אביב בניה אגח 7	0.51	183,000	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.5	178,880	0.19
אשטרום קב אגח ב	0.49	180,017	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.47	150,803	0.17
אדמה אגח ב	0.41	102,842	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.4	162,156	0.15
שלמה החז אגח יז	0.4	152,887	0.15
מקמ 315	0.4	151,496	0.15
אלוני חץ אגח י	0.39	140,695	0.14
אזורים אגח 12	0.39	145,195	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.38	132,616	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	0.35	110,150	0.13
הפניקס אגח 4	0.35	129,698	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	124,787	0.12
דור אלון אגח ז	0.31	116,907	0.12
ווסטדיל אגח ג	0.28	98,310	0.11
פועלים אגח 101	0.27	100,132	0.1
אאורה אגח יח	0.27	97,952	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.26	92,094	0.1
ממשלתי משתנה 0526	0.25	93,895	0.09
דמרי אגח ח	0.22	83,484	0.08
אפריקה מג אגח ד	0.2	74,686	0.08
מקמ 415	0.2	74,078	0.07
מנורה הון התח ו	0.19	74,068	0.07
פסיפיק אגח ג	0.19	69,055	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.18	1,599	0.07
רוטשטיין אגח יב	0.18	62,659	0.07
צרפתי אגח יא	0.18	67,678	0.07
פתאל אירו אגח א	0.17	64,329	0.07
אורון קב אגח ב	0.17	61,336	0.06
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	53,558	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.16	59,119	0.06
מנורה מב אגח ג	0.14	52,332	0.05
מגדל הון אגח ו	0.13	48,485	0.05
צרפתי אגח יג	0.07	25,723	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.05	18,585	0.02
מניף אגח ב	0.05	18,800	0.02
בזן אגח יב	0.05	16,960	0.02
ויקטורי אגח ב	0.04	14,116	0.01
ממשלתי שקלי 0229	0.04	15,148	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מגדל הון אגח ז	0.01	5,241	0.01
אאורה אגח טז	0.01	4,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	291	0
הפניקס אגח 6	0	70	0