הראל שקלים מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

1,352.69

מחיר קנייה

1,352.69

0.2%

% החודש:0.7%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:4.93%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	89.25	32,698,704	33.58
קרן סל	3	6.96	576,890	2.62
אג"ח מדינה	2	2.36	846,059	0.89
פיקדונות בבנק	2	1.36	0	0.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	291	0
סה"כ	101	99.93	34,121,944	37.59

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

שטראוס אגח ו

נאוויטס פטרו אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	7.77	2,798,426	2.92
פועלים אגח 102	7.69	2,715,989	2.89
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	6.91	576,150	2.6
שטראוס אגח ו	4.01	1,701,077	1.51
נאוויטס פטרו אגח ה	2.99	1,075,098	1.12
בית זיקוק אגח 2	2.84	997,145	1.07
ג'י סיטי אגח יב	2.45	795,536	0.92
שוהם ביזנס אגח ה	2.26	844,969	0.85
מכלול אגח ב	2.26	824,651	0.85
ממשלתי שקלי 0335	2.23	799,282	0.84
נופר אנרג אגח ג	2.01	714,752	0.76
בלאקאדג' אגח ד	2.01	731,150	0.76
סימד הולדינגס אגח א	1.96	737,305	0.74
נמקו אגח ז	1.86	696,000	0.7
נאוויטס פטרו אגח ז	1.7	619,908	0.64
אקסטל אגח ה	1.56	573,444	0.59
מלרן אגח ו	1.5	538,119	0.56
גרייסטון אגח א	1.45	523,281	0.54
צרפתי אגח יב	1.45	540,520	0.55
ישראל קנדה אגח ח	1.4	490,771	0.53
מניף אגח ב	1.39	507,031	0.52
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.51
בזן אגח י	1.33	510,900	0.5
אמ.די.ג'י אגח י	1.32	480,623	0.5
שלמה החז אגח יט	1.26	467,164	0.47
אמ.די.ג'י אגח ד	1.24	446,994	0.47
דוניץ אגח ב	1.23	460,674	0.46
אמטראסט אגח א	1.21	433,610	0.45
עמרם אברהם אגח ג	1.12	411,852	0.42
נאוויטס פטרו אגח ג	1.09	403,219	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	1.09	420,924	0.41
אנקור הזד אגח ב	1.08	379,113	0.41
ג'י סיטי אגח טז	1.02	359,910	0.38
מנרב אגח ו	0.99	361,690	0.37
אסאר אקורד אגח ג	0.93	332,075	0.35
אמ.די.ג'י אגח ט	0.92	340,344	0.35
אמ.די.ג'י אגח יא	0.92	339,000	0.35
אמטראסט אגח ב	0.91	334,895	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	319,485	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.8	308,639	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.78	272,267	0.29
אמ.די.ג'י אגח ח	0.77	265,900	0.29
מנורה הון התח ו	0.74	281,317	0.28
אינרום אגח א	0.71	261,700	0.27
אלקו אגח יד	0.68	237,930	0.25
מלרן אגח ה	0.66	221,108	0.25
דוניץ אגח ג	0.66	241,417	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.66	248,466	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.65	236,801	0.25
פיקהיל אגח א	0.64	234,200	0.24
יוניברסל אגח ד	0.62	241,000	0.23
אמריקן אק אגח א	0.61	223,841	0.23
רוטשטיין אגח י	0.61	231,665	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	211,197	0.22
בזק אגח 13	0.59	244,047	0.22
אקרו אגח א	0.56	209,829	0.21
הראל הנפקות אגח יד	0.54	214,387	0.2
אנקור הזד אגח ג	0.53	199,007	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.53	194,000	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.49	193,961	0.18
אאורה אגח יח	0.49	176,932	0.19
נמקו אגח ד	0.49	172,409	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.45	177,320	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.4	142,963	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	132,704	0.14
מנרב אגח ה	0.35	128,647	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.34	132,281	0.13
אביב בניה אגח 7	0.34	122,001	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.34	146,132	0.13
אורון קב אגח ג	0.32	112,805	0.12
אלבר אגח כ	0.3	111,965	0.11
מלרן אגח ד	0.28	102,222	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.28	103,361	0.11
מניף אגח ג	0.27	96,585	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.26	96,131	0.1
ספנסר אגח ו	0.19	70,288	0.07
הפניקס אגח 4	0.19	69,183	0.07
נאוי אגח ו	0.18	66,605	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.18	63,186	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	53,558	0.06
שלמה החז אגח יז	0.14	50,914	0.05
מגדל הון אגח ז	0.13	48,783	0.05
ממשלתי שקלי 1035	0.13	46,777	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.11	38,569	0.04
אדמה אגח ב	0.05	12,553	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	414	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	17,997	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.03	11,613	0.01
ספנסר אגח ה	0.03	12,063	0.01
עמידר אגח א	0.01	2,675	0
ויקטורי אגח ב	0.01	4,707	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	5,594	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	4,801	0.01
נמקו אגח ה	0.01	4,444	0
אאורה אגח טז	0.01	3,069	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	326	0
אקסטל אגח ד	0	1,699	0
ספנסר אגח ד	0	233	0
נכסים ובנ אגח יא	0	1,389	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	291	0