הראל שקלים מדורגות ללא מניות
מחיר פדיון
1,320.79
מחיר קנייה
1,320.79
- % החודש:0.44%
- % השנה:2.56%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:5.38%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 99 | 83.75 | 29,282,090 | 30 |
| קרן סל | 5 | 8.18 | 703,706 | 2.93 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.34 | 2,406,033 | 1.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.8 | 0 | 1 |
| מק"מ | 1 | 0.84 | 300,000 | 0.3 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 291 | 0 |
| סה"כ | 111 | 100.91 | 32,692,120 | 36.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח
נאוויטס פט אגחה
MTF סל תל בונד שקלי 50
מז טפ הנפק 40
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.25 | 1,345,061 | 1.16 |
| הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח | 3.23 | 273,002 | 1.16 |
| נאוויטס פט אגחה | 3.16 | 1,075,098 | 1.13 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 3.11 | 337,011 | 1.11 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.86 | 996,777 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 0 | 1 |
| דוניץ אגח ב | 2.56 | 921,624 | 0.92 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.37 | 789,671 | 0.85 |
| ספנסר אגח ד | 2.16 | 738,594 | 0.77 |
| פסיפיק אגח ב | 2.12 | 800,131 | 0.76 |
| אקסטל אגח ה | 2.12 | 750,000 | 0.76 |
| דה לסר אגח ז | 2 | 683,063 | 0.72 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.93 | 654,522 | 0.69 |
| מיכמן אגח ד | 1.86 | 655,450 | 0.66 |
| צרפתי אגח יב | 1.82 | 641,417 | 0.65 |
| מלרן אגח ג | 1.79 | 644,843 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.66 | 848,269 | 0.6 |
| אקסטל אגח ד | 1.63 | 574,676 | 0.58 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.6 | 534,452 | 0.57 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 1.52 | 544,731 | 0.54 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.52 | 542,000 | 0.55 |
| ספנסר אגח ה | 1.51 | 524,660 | 0.54 |
| פסיפיק אגח ד | 1.48 | 565,585 | 0.53 |
| דה לסר אגח ט | 1.46 | 471,785 | 0.52 |
| אקרו אגח א | 1.42 | 509,839 | 0.51 |
| לייטסטון אגח ג | 1.41 | 504,445 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.39 | 423,153 | 0.5 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.37 | 483,881 | 0.49 |
| לייטסטון אגח ד | 1.35 | 472,393 | 0.48 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.3 | 446,994 | 0.47 |
| מכלול אגח ב | 1.3 | 447,307 | 0.47 |
| דלק קב אגח לז | 1.25 | 426,969 | 0.45 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.17 | 402,473 | 0.42 |
| ספנסר אגח ב | 1.06 | 376,028 | 0.38 |
| מנרב אגח ו | 1.05 | 376,337 | 0.38 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.05 | 378,165 | 0.38 |
| אסאר אקורד אגח ג | 1.04 | 359,000 | 0.37 |
| מניף אגח ב | 1.03 | 352,604 | 0.37 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1 | 340,231 | 0.36 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.99 | 340,344 | 0.35 |
| מגדל הון אגח ו | 0.98 | 353,724 | 0.35 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.98 | 86,195 | 0.35 |
| רוטשטיין אגח י | 0.97 | 347,496 | 0.35 |
| סלקום אגח ט | 0.95 | 336,164 | 0.34 |
| אקסטל אגח ג | 0.92 | 321,640 | 0.33 |
| נמקו אגח ה | 0.92 | 319,808 | 0.33 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.92 | 323,228 | 0.33 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.91 | 349,250 | 0.33 |
| נאוויטס אגח ז | 0.87 | 305,955 | 0.31 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.84 | 299,000 | 0.3 |
| מקמ 615 | 0.84 | 300,000 | 0.3 |
| פניקס הון אגח ח | 0.83 | 294,462 | 0.3 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.81 | 269,000 | 0.29 |
| דור אלון אגח ו | 0.74 | 264,959 | 0.26 |
| קרדן נדלן אגח ד | 0.72 | 264,561 | 0.26 |
| מנרב אגח ה | 0.68 | 237,316 | 0.24 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.67 | 5,899 | 0.24 |
| דה לסר אגח ח | 0.67 | 229,366 | 0.24 |
| מלרן אגח ה | 0.67 | 221,108 | 0.24 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.66 | 230,157 | 0.24 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.65 | 206,581 | 0.23 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.58 | 221,650 | 0.21 |
| נמקו אגח ג | 0.58 | 200,129 | 0.21 |
| לאומי אגח 184 | 0.56 | 209,885 | 0.2 |
| לייטסטון אגח ב | 0.55 | 197,924 | 0.2 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.54 | 193,325 | 0.19 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.53 | 192,261 | 0.19 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.53 | 183,000 | 0.19 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.5 | 169,768 | 0.18 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.5 | 183,274 | 0.18 |
| גמא אגח ב | 0.48 | 172,055 | 0.17 |
| גמא אגח ג | 0.48 | 170,845 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.43 | 212,703 | 0.15 |
| אזורים אגח 12 | 0.41 | 145,195 | 0.15 |
| מלרן אגח ד | 0.4 | 136,295 | 0.14 |
| נאוי אגח ו | 0.37 | 133,209 | 0.13 |
| שלמה החז אגח יז | 0.35 | 127,394 | 0.13 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.34 | 115,000 | 0.12 |
| דור אלון אגח ז | 0.32 | 116,907 | 0.12 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.32 | 105,310 | 0.11 |
| דלק קב אגח לט | 0.3 | 101,985 | 0.11 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.29 | 98,310 | 0.1 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.28 | 95,036 | 0.1 |
| מניף אגח ג | 0.27 | 96,585 | 0.1 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.26 | 88,531 | 0.09 |
| הפניקס אגח 4 | 0.26 | 92,243 | 0.09 |
| דמרי אגח ח | 0.24 | 83,484 | 0.08 |
| אדמה אגח ב | 0.21 | 49,706 | 0.07 |
| מנורה הון התח ו | 0.2 | 74,068 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ג | 0.2 | 69,055 | 0.07 |
| קסם ETF תל בונד שקלי A | 0.19 | 1,599 | 0.07 |
| צרפתי אגח יא | 0.19 | 67,678 | 0.07 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.18 | 53,558 | 0.06 |
| אורון קב אגח ב | 0.17 | 61,336 | 0.06 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.17 | 57,850 | 0.06 |
| ספנסר אגח ו | 0.17 | 59,227 | 0.06 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.17 | 59,119 | 0.06 |
| מיכמן אגח ב | 0.15 | 53,989 | 0.05 |
| מנורה מב אגח ג | 0.15 | 52,332 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח א | 0.09 | 32,165 | 0.03 |
| ויקטורי אגח ב | 0.04 | 14,116 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.03 | 11,228 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ז | 0.01 | 5,241 | 0.01 |
| אאורה אגח יח | 0.01 | 4,898 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0.01 | 3,834 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 291 | 0 |
| הפניקס אגח 6 | 0 | 70 | 0 |