הראל שקלים מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

1,365.09

מחיר קנייה

1,365.09

-0.08%

% החודש:0.79%
% השנה:1.76%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:4.6%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	92.8	33,738,485	34.49
קרן סל	3	6.01	490,244	2.23
אג"ח מדינה	1	0.91	322,979	0.34
פיקדונות בבנק	2	0.19	0	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	291	0
סה"כ	100	99.91	34,551,999	37.14

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

שטראוס אגח ו

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	7.89	2,798,426	2.93
פועלים אגח 102	7.81	2,715,989	2.9
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	5.96	489,504	2.21
שטראוס אגח ו	4.08	1,701,077	1.51
אלון רבוע אגח ח	3.75	1,339,399	1.39
בית זיקוק אגח 2	2.84	997,145	1.05
שוהם ביזנס אגח ה	2.58	944,207	0.96
בלאקאדג' אגח ד	2.53	905,084	0.94
ג'י סיטי אגח יב	2.46	795,536	0.91
מכלול אגח ב	2.27	824,651	0.84
נופר אנרג אגח ג	2.03	714,752	0.75
נאוויטס פטרו אגח ז	1.98	716,977	0.73
סימד הולדינגס אגח א	1.98	737,305	0.73
גרייסטון אגח א	1.97	716,826	0.73
נמקו אגח ז	1.86	690,300	0.69
אקסטל אגח ה	1.55	573,444	0.58
מלרן אגח ו	1.5	538,119	0.56
צרפתי אגח יב	1.47	540,520	0.55
מניף אגח ב	1.4	507,031	0.52
ישראל קנדה אגח ח	1.4	490,771	0.52
דוניץ אגח ג	1.34	485,258	0.5
בזן אגח י	1.34	510,900	0.5
אמ.די.ג'י אגח י	1.29	480,623	0.48
שלמה החז אגח יט	1.28	467,164	0.48
דוניץ אגח ב	1.24	460,674	0.46
אמטראסט אגח א	1.17	433,610	0.43
עמרם אברהם אגח ג	1.14	411,852	0.42
דיסקונט מנ אגח יד	1.1	420,924	0.41
אנקור הזד אגח ב	1.09	379,113	0.4
מנרב אגח ו	1	361,690	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.98	359,910	0.37
וילאר אגח יא	0.94	325,738	0.35
אמריקן אק אגח א	0.94	339,936	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.93	332,075	0.34
אמ.די.ג'י אגח יא	0.93	339,000	0.35
אמטראסט אגח ב	0.92	334,895	0.34
ממשלתי שקלי 0335	0.91	322,979	0.34
אמ.די.ג'י אגח ט	0.87	340,344	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	319,485	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.81	308,639	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	0.81	297,996	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.79	272,267	0.29
אמ.די.ג'י אגח ח	0.77	265,900	0.29
מנורה הון התח ו	0.75	281,317	0.28
אינרום אגח א	0.73	261,700	0.27
אלקו אגח יד	0.69	237,930	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.67	248,466	0.25
פרוספקט אגח א	0.66	259,081	0.25
פיקהיל אגח א	0.65	234,200	0.24
מלרן אגח ה	0.64	221,108	0.24
רוטשטיין אגח י	0.62	231,665	0.23
אינפליי אגח א	0.6	222,000	0.22
בזק אגח 13	0.6	244,047	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	211,197	0.22
יוניברסל אגח ד	0.58	222,462	0.22
אקרו אגח א	0.57	209,829	0.21
הראל הנפקות אגח יד	0.55	214,387	0.21
אנקור הזד אגח ג	0.54	199,007	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.53	194,000	0.2
אאורה אגח יח	0.5	176,932	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.46	177,320	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.44	174,565	0.17
מלרן אגח ד	0.42	152,222	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.4	142,963	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.38	132,704	0.14
קרדן נדלן אגח ד	0.35	132,281	0.13
אביב בניה אגח 7	0.35	122,001	0.13
מנרב אגח ה	0.35	128,647	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.35	146,132	0.13
אורון קב אגח ג	0.32	112,805	0.12
אלבר אגח כ	0.31	111,965	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.28	103,361	0.11
מניף אגח ג	0.27	96,585	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.26	96,131	0.1
ספנסר אגח ו	0.2	70,288	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.19	63,186	0.07
הפניקס אגח 4	0.19	69,183	0.07
נאוי אגח ו	0.18	66,605	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	53,558	0.06
שלמה החז אגח יז	0.14	50,914	0.05
מגדל הון אגח ז	0.13	48,783	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.11	38,569	0.04
אדמה אגח ב	0.05	12,553	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	414	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	17,997	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.03	11,613	0.01
ספנסר אגח ה	0.03	12,063	0.01
עמידר אגח א	0.01	2,675	0
ויקטורי אגח ב	0.01	4,707	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	5,594	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	4,801	0.01
נמקו אגח ה	0.01	4,444	0
אאורה אגח טז	0.01	3,069	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	326	0
אקסטל אגח ד	0	1,699	0
ספנסר אגח ד	0	233	0
נכסים ובנ אגח יא	0	1,389	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	291	0