הראל שקלים מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

1,334.71

מחיר קנייה

1,334.71

-0.16%

% החודש:-0.11%
% השנה:3.64%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:5.46%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	94.97	34,240,248	35.13
קרן סל	4	3.23	282,299	1.19
מק"מ	1	1.08	400,952	0.4
פיקדונות בבנק	2	0.76	0	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	291	0
סה"כ	114	100.04	34,923,790	37.01

אחזקות הקרן

נאוויטס פט אגחה

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

דוניץ אגח ב

מכלול אגח ב

לייטסטון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פט אגחה	3.04	1,075,098	1.12
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	2.71	230,674	1
דוניץ אגח ב	2.46	921,624	0.91
מכלול אגח ב	2.4	858,395	0.89
לייטסטון אגח ד	2.36	858,079	0.87
ג'י סיטי אגח יב	2.28	716,224	0.84
ישראל קנדה אגח ח	2.27	788,133	0.84
נופר אנרג אגח ג	2.16	750,188	0.8
שוהם ביזנס אגח ה	2.14	778,372	0.79
אקסטל אגח ה	2.09	750,000	0.78
אגלן אגח א	1.96	709,839	0.73
בית זיקוק אגח 2	1.93	663,720	0.71
דה לסר אגח ז	1.89	673,266	0.7
נמקו אגח ג	1.89	680,154	0.7
מיכמן אגח ד	1.84	655,450	0.68
בזן אגח יב	1.77	642,502	0.65
מלרן אגח ג	1.76	644,843	0.65
בזן אגח י	1.73	660,997	0.64
מז טפ הנפק 63	1.63	627,814	0.6
אפי נכסים אגח יב	1.62	621,984	0.6
צרפתי אגח יב	1.61	590,968	0.6
אקסטל אגח ד	1.57	574,676	0.58
אמ.די.גי אגח ז	1.54	539,252	0.57
פועלים אגח 102	1.5	541,795	0.56
ספנסר אגח ה	1.49	524,660	0.55
גרייסטון אגח א	1.47	523,281	0.54
אמ.די.גי אגח י	1.47	542,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 10	1.46	569,485	0.54
מניף אגח ב	1.42	507,031	0.52
אקרו אגח א	1.41	523,405	0.52
לייטסטון אגח ג	1.39	504,445	0.51
שלמה החז אגח יט	1.37	506,094	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	1.32	483,881	0.49
אמ.די.ג'י אגח ד	1.23	446,994	0.46
אנקור הזד אגח ב	1.14	379,113	0.42
עמרם אברהם אגח ג	1.14	411,852	0.42
מקמ 915	1.08	400,952	0.4
אסאר אקורד אגח ג	1.06	359,000	0.39
אמ.די.גי אגח ט	0.97	340,344	0.36
ספנסר אגח ו	0.94	332,331	0.35
נמקו אגח ה	0.93	319,808	0.34
אקסטל אגח ג	0.9	321,640	0.33
מנרב אגח ו	0.86	312,259	0.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	299,000	0.31
מגדל הון אגח ז	0.84	304,944	0.31
דלק קב אגח לז	0.82	291,424	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.81	290,598	0.3
אמ.די.גי אגח ח	0.79	269,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.28
מנורה הון התח ו	0.74	281,317	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.73	283,636	0.27
שוהם ביזנס אגח ד	0.73	272,364	0.27
ארפורט אגח י	0.73	263,282	0.27
קרדן נדלן אגח ד	0.7	264,561	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.69	234,971	0.25
עמידר אגח א	0.68	258,451	0.25
יוניברסל אגח ד	0.67	259,538	0.25
מלרן אגח ה	0.67	221,108	0.25
דוניץ אגח ג	0.67	241,417	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.66	248,466	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.65	230,157	0.24
דה לסר אגח ח	0.63	225,764	0.23
נמקו אגח ד	0.63	220,938	0.23
רוטשטיין אגח י	0.62	231,665	0.23
אמריקן אק אגח א	0.58	208,000	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	215,291	0.21
אאורה אגח יח	0.55	196,591	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	193,325	0.2
לייטסטון אגח ב	0.54	197,924	0.2
מנרב אגח ה	0.54	197,258	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.52	192,261	0.19
אביב בניה אגח 7	0.52	183,000	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.49	193,961	0.18
לאומי אגח 184	0.49	185,265	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.48	169,768	0.18
ווסטדיל אגח ג	0.48	163,238	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.47	50,885	0.17
גמא אגח ב	0.47	172,055	0.17
גמא אגח ג	0.47	170,845	0.17
נכסים ובנ אגח ט	0.47	176,955	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.44	177,320	0.16
אלבר אגח כ	0.37	134,357	0.14
נאוי אגח ו	0.36	133,209	0.13
מלרן אגח ד	0.34	119,259	0.12
אנקור הזד אגח ג	0.33	115,000	0.12
אורון קב אגח ג	0.32	112,805	0.12
דור אלון אגח ז	0.31	116,907	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.29	103,361	0.11
מניף אגח ג	0.27	96,585	0.1
שלמה החז אגח יז	0.27	101,901	0.1
אס אר אקורד אגח ב	0.25	84,248	0.09
מיכמן אגח ב	0.24	88,951	0.09
ספנסר אגח ד	0.21	74,922	0.08
הפניקס אגח 4	0.19	69,183	0.07
אורון קב אגח ב	0.17	61,336	0.06
מנורה מב אגח ג	0.17	62,334	0.06
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	53,558	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.16	57,850	0.06
נאוויטס אגח ז	0.16	55,955	0.06
הפניקס אגח 6	0.14	55,520	0.05
צרפתי אגח יא	0.09	33,839	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.07	22,824	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.07	25,123	0.03
אדמה אגח ב	0.06	13,694	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	414	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	11,228	0.01
ויקטורי אגח ב	0.02	9,412	0.01
ספנסר אגח ב	0.01	2,050	0
דלק קב אגח לט	0.01	2,960	0
אאורה אגח טז	0.01	3,834	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	326	0
נכסים בנ אגח יא	0	1,389	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	291	0