הראל שקלים מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2	-1.67
תחילת השנה	-3.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	6.8	540,450	2.48
פועלים אגח 102	3.91	1,316,989	1.42
אלון רבוע אגח ח	3.87	1,339,399	1.41
לאומי אגח 187	3.55	1,255,143	1.29
הפניקס אגח 6	2.83	1,100,000	1.03
שוהם ביזנס אגח ה	2.66	944,207	0.97
בית זיקוק אגח 2	2.64	904,967	0.96
ג'י סיטי אגח יב	2.64	795,536	0.96
בלאקאדג' אגח ד	2.51	905,084	0.91
מכלול אגח ב	2.36	824,651	0.86
דוניץ אגח ג	2.34	818,191	0.85
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.12	17,063	0.77
נופר אנרג אגח ג	2.11	714,752	0.77
צרפתי אגח יב	2.03	721,948	0.74
גרייסטון אגח א	1.99	716,826	0.72
נמקו אגח ד	1.74	607,673	0.63
מלרן אגח ו	1.71	605,685	0.62
אקסטל אגח ה	1.53	555,948	0.56
ג'י סיטי אגח טז	1.52	501,629	0.55
נאוויטס פטרו אגח ז	1.48	513,439	0.54
מניף אגח ב	1.46	507,031	0.53
אנלייט אנ אגח ו	1.37	498,170	0.5
אמ.די.ג'י אגח י	1.32	480,623	0.48
אמריקן אק אגח א	1.29	455,272	0.47
סימד הולדינגס אגח א	1.27	823,609	0.46
שלמה החז אגח יט	1.25	447,699	0.46
אאורה אגח יח	1.24	423,476	0.45
שטראוס אגח ו	1.2	484,715	0.44
עמרם אברהם אגח ג	1.18	411,852	0.43
אמטראסט אגח א	1.16	433,610	0.42
אנקור הזד אגח ב	1.11	379,113	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.05	353,083	0.38
מנרב אגח ו	1.05	361,690	0.38
בזן אגח י	1.04	389,257	0.38
גב ים אגח ח	1.04	400,000	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	390,914	0.38
דמרי אגח י	1	362,286	0.37
אמ.די.ג'י אגח יא	0.97	339,000	0.35
בזן אגח יב	0.96	343,642	0.35
אמ.די.ג'י אגח ט	0.92	340,344	0.34
אורון קב אגח ג	0.89	299,827	0.32
אלבר אגח כב	0.87	306,438	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.86	305,150	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.85	297,996	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.82	272,267	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.81	299,286	0.29
מנורה הון התח ו	0.77	281,317	0.28
שיכון ובינוי אגח 11	0.76	264,098	0.28
אמ.די.ג'י אגח ח	0.74	265,900	0.27
אלקו אגח יד	0.69	237,930	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.69	248,466	0.25
מלרן אגח ה	0.65	221,108	0.24
פרוספקט אגח א	0.65	259,081	0.24
אמטראסט אגח ב	0.65	235,423	0.24
פיקהיל אגח א	0.64	234,200	0.23
רוטשטיין אגח י	0.64	231,665	0.23
אקרו אגח א	0.59	209,829	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	211,197	0.21
אנקור הזד אגח ג	0.55	199,007	0.2
יוניברסל אגח ד	0.54	203,923	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.54	194,000	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.51	185,084	0.19
אינפליי אגח א	0.51	178,230	0.18
לייטסטון אגח ג	0.5	183,639	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	173,326	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	183,221	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.47	177,320	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.46	174,565	0.17
מלרן אגח ד	0.43	152,222	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.41	142,963	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.36	132,281	0.13
אביב בניה אגח 7	0.35	122,001	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	131,080	0.13
פוקס אגח ב	0.34	120,864	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.29	103,361	0.1
אלבר אגח כ	0.28	100,768	0.1
מניף אגח ג	0.27	96,585	0.1
מנרב אגח ה	0.19	68,612	0.07
ספנסר אגח ו	0.19	70,288	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.19	63,186	0.07
הפניקס אגח 4	0.19	69,183	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	53,558	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.16	57,141	0.06
נמקו אגח ז	0.16	59,270	0.06
מגדל הון אגח ז	0.14	48,783	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.11	38,569	0.04
אנלייט אנ אגח ד	0.1	38,636	0.04
שלמה החז אגח יז	0.07	25,420	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	9,296	0.01
ספנסר אגח ה	0.03	12,063	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,594	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	8,471	0.01
ויקטורי אגח ב	0.01	4,707	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	4,801	0.01
נמקו אגח ה	0.01	4,291	0
אאורה אגח טז	0.01	2,303	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	326	0
אקסטל אגח ד	0	1,699	0
ספנסר אגח ד	0	233	0
נכסים ובנ אגח יא	0	1,389	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	291	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-0.19