מיטב מדינה + 20%
מחיר פדיון
164.63
מחיר קנייה
164.63
- % החודש:0.12%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:3.04%
- % 12 חודשים:10.64%
- סטיית תקן (שנה):2.84
- שארפ (שנה):2.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 75.99 | 376,900,000 | 368.92 |
| קרן סל | 5 | 8.4 | 1,238,001 | 40.78 |
| מניות | 39 | 8.08 | 965,846 | 39.12 |
| אג"ח קונצרני | 44 | 4.39 | 20,461,515 | 21.37 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.18 | 0 | 5.75 |
| מק"מ | 2 | 1.06 | 5,200,000 | 5.15 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 0.7 | 9 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.61 | 900,000 | 2.98 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.2 | 8,300 | 0.95 |
| מניות ETF | 1 | 0.17 | 2,800 | 0.83 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.06 | 2,159,910 | 0.3 |
| סה"כ | 113 | 100.84 | 407,836,381 | 486.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.88 | 45,800,000 | 47.98 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.86 | 49,600,000 | 43.03 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.8 | 47,500,000 | 42.7 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.88 | 32,500,000 | 38.26 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.55 | 38,000,000 | 36.63 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.7 | 41,700,000 | 32.51 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.11 | 27,700,000 | 29.67 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.46 | 23,400,000 | 26.51 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.29 | 25,900,000 | 25.66 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.38 | 18,300,000 | 21.28 |
| תכלית סל ת"א 125 | 4.17 | 592,000 | 20.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.47 | 12,000,000 | 11.99 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.06 | 295,000 | 9.98 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.49 | 7,200,000 | 7.24 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.12 | 27,001 | 5.46 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.12 | 7,300,000 | 5.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 4.62 |
| פועלים | 0.73 | 50,000 | 3.55 |
| לאומי | 0.72 | 51,000 | 3.52 |
| מקמ 116 | 0.72 | 3,500,000 | 3.49 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 0.7 | 9 | 0 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.63 | 305,000 | 3.06 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 0.61 | 900,000 | 2.98 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.42 | 19,000 | 2.04 |
| טבע | 0.41 | 22,600 | 1.97 |
| מבנה | 0.4 | 136,000 | 1.93 |
| מליסרון | 0.4 | 4,700 | 1.93 |
| בזק | 0.38 | 285,000 | 1.85 |
| BROADCOM INC | 0.35 | 1,300 | 1.71 |
| מקמ 616 | 0.34 | 1,700,000 | 1.67 |
| MICROSOFT CORP | 0.33 | 1,000 | 1.61 |
| אנלייט אנרגיה | 0.31 | 11,800 | 1.52 |
| נקסט ויז'ן | 0.28 | 9,497 | 1.34 |
| אקונרגי אגח ב | 0.27 | 1,250,000 | 1.33 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.24 | 1,100 | 1.15 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.23 | 910,810 | 1.1 |
| QUALCOMM INC | 0.22 | 1,950 | 1.07 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.2 | 8,300 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.86 |
| חילן | 0.18 | 3,200 | 0.85 |
| עזריאלי קבוצה | 0.18 | 2,650 | 0.87 |
| איי.סי.אל | 0.18 | 48,000 | 0.88 |
| MASTERCARD INC - A | 0.18 | 480 | 0.86 |
| ORACLE CORP | 0.18 | 1,300 | 0.86 |
| פרטנר | 0.17 | 20,500 | 0.81 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.17 | 800,001 | 0.83 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.17 | 812,501 | 0.82 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 0.17 | 2,800 | 0.83 |
| סילברסטין אגח ב | 0.16 | 800,000 | 0.8 |
| משק אנרג אגח ב | 0.16 | 748,627 | 0.8 |
| מקס סטוק | 0.15 | 31,000 | 0.74 |
| רימון | 0.15 | 9,300 | 0.74 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.15 | 660,000 | 0.73 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.15 | 350 | 0.74 |
| בית שמש | 0.14 | 1,080 | 0.69 |
| מניף אגח ג | 0.14 | 650,000 | 0.66 |
| סלע נדלן | 0.13 | 56,066 | 0.65 |
| נופר אנרג'י | 0.13 | 7,000 | 0.65 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.13 | 571,951 | 0.61 |
| מנרב אגח ו | 0.13 | 600,000 | 0.62 |
| תאת טכנו | 0.12 | 4,500 | 0.56 |
| אקסטל אגח ה | 0.12 | 600,000 | 0.59 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.12 | 530,000 | 0.56 |
| לייטסטון אגח ג | 0.11 | 550,000 | 0.55 |
| אלמוגים אגח יא | 0.11 | 500,000 | 0.52 |
| סילברסטין אגח ג | 0.11 | 520,000 | 0.56 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.11 | 500,000 | 0.54 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.11 | 530,000 | 0.55 |
| ADOBE INC | 0.11 | 500 | 0.52 |
| AMAZON.COM INC | 0.11 | 700 | 0.53 |
| יוניטרוניקס | 0.1 | 20,000 | 0.46 |
| פוקס | 0.1 | 1,403 | 0.49 |
| קרדן נדלן | 0.1 | 77,500 | 0.5 |
| הולמס פלייס | 0.1 | 68,000 | 0.49 |
| אקסטל אגח ד | 0.1 | 500,000 | 0.49 |
| אלמוגים אגח ט | 0.1 | 458,889 | 0.47 |
| ספנסר אגח ה | 0.1 | 450,000 | 0.47 |
| נמקו אגח ה | 0.1 | 470,001 | 0.5 |
| אלביט מערכות | 0.09 | 270 | 0.41 |
| דמרי | 0.09 | 1,100 | 0.43 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.09 | 376,365 | 0.43 |
| נמקו אגח ב | 0.09 | 429,281 | 0.42 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.09 | 420,001 | 0.42 |
| לייטסטון אגח ה | 0.09 | 430,000 | 0.44 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.09 | 430,000 | 0.44 |
| אמטראסט אגח א | 0.09 | 431,000 | 0.44 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.09 | 1,500 | 0.43 |
| או פי סי אנרגיה | 0.08 | 5,600 | 0.37 |
| ספנסר אגח ו | 0.08 | 382,040 | 0.39 |
| רם אדרת אגח ג | 0.08 | 385,000 | 0.39 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.08 | 350,000 | 0.41 |
| רוטשטיין אגח י | 0.08 | 408,001 | 0.41 |
| IREN LTD | 0.08 | 2,400 | 0.37 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.08 | 1,300 | 0.38 |
| ישראכרט | 0.07 | 23,000 | 0.32 |
| ספנסר אגח ד | 0.07 | 329,412 | 0.34 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.07 | 317,000 | 0.32 |
| אגלן אגח א | 0.07 | 350,000 | 0.36 |
| אמריקן אק אגח א | 0.07 | 326,000 | 0.34 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0.07 | 1,200 | 0.34 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.06 | 899,910 | 0.28 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.06 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק השק אגח י | 0.06 | 266,774 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.27 |
| סטרוברי אגח ג | 0.05 | 216,858 | 0.22 |
| דה לסר אגח ח | 0.05 | 250,001 | 0.25 |
| מניף אגח ב | 0.05 | 250,000 | 0.26 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.04 | 176,000 | 0.19 |
| דה לסר אגח ז | 0.03 | 180,000 | 0.16 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.01 | 45,001 | 0.05 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 60,000 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,200,000 | 0.01 |
| שטראוס אגח ו | 0 | 1 | 0 |