מיטב מדינה + 20%
מחיר פדיון
155.85
מחיר קנייה
155.85
- % החודש:-0.35%
- % השנה:6.14%
- % 3 חודשים:3.56%
- % 12 חודשים:10.18%
- סטיית תקן (שנה):2.72
- שארפ (שנה):2.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 76.08 | 336,900,000 | 332.05 |
| מניות | 35 | 8.06 | 904,131 | 35.24 |
| קרן סל | 5 | 7.57 | 1,135,500 | 33.06 |
| אג"ח קונצרני | 44 | 4.96 | 21,821,110 | 21.69 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.87 | 0 | 8.12 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 0.97 | 11 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.69 | 900,000 | 3.02 |
| מק"מ | 1 | 0.45 | 2,000,000 | 1.98 |
| מניות ETF | 1 | 0.24 | 3,700 | 1.06 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.16 | 7,000 | 0.69 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,260,000 | 0.01 |
| סה"כ | 106 | 101.05 | 364,931,452 | 436.93 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.86 | 45,800,000 | 47.41 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.82 | 48,900,000 | 42.85 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.33 | 48,400,000 | 40.7 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.72 | 39,400,000 | 38.06 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.12 | 30,700,000 | 35.44 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.81 | 30,600,000 | 29.74 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.68 | 22,400,000 | 24.78 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.51 | 21,000,000 | 24.05 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.15 | 21,600,000 | 22.49 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.78 | 555,000 | 16.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.76 | 12,000,000 | 12.03 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.09 | 8,900,000 | 9.11 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.75 | 255,000 | 7.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 6.27 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.23 | 7,200,000 | 5.39 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.1 | 26,501 | 4.8 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 0.97 | 11 | 0 |
| לאומי | 0.93 | 65,000 | 4.07 |
| פועלים | 0.89 | 60,000 | 3.88 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 0.69 | 900,000 | 3.02 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.57 | 278,499 | 2.47 |
| מליסרון | 0.48 | 5,450 | 2.09 |
| מקמ 1015 | 0.45 | 2,000,000 | 1.98 |
| מבנה | 0.43 | 148,000 | 1.87 |
| נקסט ויז'ן | 0.37 | 13,000 | 1.63 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.37 | 20,500 | 1.63 |
| BROADCOM INC | 0.37 | 1,800 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 1.57 |
| בזק | 0.35 | 267,000 | 1.54 |
| MICROSOFT CORP | 0.33 | 850 | 1.42 |
| אקונרגי אגח ב | 0.29 | 1,200,000 | 1.25 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.28 | 1,170,000 | 1.21 |
| אנלייט אנרגיה | 0.28 | 16,000 | 1.22 |
| QUALCOMM INC | 0.27 | 2,200 | 1.17 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.26 | 950,001 | 1.14 |
| עזריאלי קבוצה | 0.24 | 3,400 | 1.05 |
| איי.סי.אל | 0.24 | 45,000 | 1.04 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.24 | 3,700 | 1.06 |
| ORACLE CORP | 0.22 | 1,350 | 0.96 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.21 | 1,500 | 0.9 |
| MASTERCARD INC - A | 0.2 | 480 | 0.89 |
| סלע נדלן | 0.19 | 76,000 | 0.83 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.18 | 812,501 | 0.81 |
| טבע | 0.18 | 13,500 | 0.77 |
| חילן | 0.17 | 2,600 | 0.74 |
| סילברסטין אגח ב | 0.17 | 770,000 | 0.75 |
| משק אנרג אגח ב | 0.17 | 741,226 | 0.76 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.16 | 7,000 | 0.69 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.16 | 650,000 | 0.69 |
| ADOBE INC | 0.15 | 500 | 0.65 |
| בית שמש | 0.14 | 1,100 | 0.62 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.14 | 550,001 | 0.62 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.14 | 560,000 | 0.61 |
| מנרב אגח ו | 0.14 | 600,000 | 0.6 |
| רוטשטיין אגח י | 0.14 | 612,000 | 0.62 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.14 | 250 | 0.62 |
| רימון | 0.13 | 10,800 | 0.58 |
| לייטסטון אגח ג | 0.13 | 550,000 | 0.56 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.13 | 530,000 | 0.57 |
| WIX.COM LTD | 0.13 | 1,100 | 0.59 |
| אלמוגים אגח ט | 0.12 | 524,445 | 0.53 |
| אלמוגים אגח יא | 0.12 | 500,000 | 0.51 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.12 | 510,000 | 0.53 |
| מניף אגח ג | 0.12 | 500,000 | 0.51 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.12 | 497,000 | 0.52 |
| שטראוס אגח ו | 0.12 | 600,001 | 0.51 |
| תאת טכנו | 0.11 | 4,800 | 0.5 |
| פוקס | 0.11 | 1,450 | 0.49 |
| קרדן נדלן | 0.11 | 65,000 | 0.49 |
| אקסטל אגח ד | 0.11 | 480,000 | 0.48 |
| סילברסטין אגח ג | 0.11 | 450,000 | 0.47 |
| ספנסר אגח ה | 0.11 | 450,000 | 0.47 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.11 | 1,500 | 0.46 |
| אלביט מערכות | 0.1 | 300 | 0.45 |
| נמקו אגח ב | 0.1 | 460,001 | 0.45 |
| מקס סטוק | 0.1 | 27,000 | 0.43 |
| ספנסר אגח ד | 0.1 | 400,000 | 0.42 |
| דה לסר אגח ח | 0.1 | 429,921 | 0.44 |
| לייטסטון אגח ה | 0.1 | 430,000 | 0.46 |
| נמקו אגח ה | 0.1 | 410,000 | 0.44 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.1 | 430,000 | 0.44 |
| אקסטל אגח ה | 0.1 | 430,000 | 0.44 |
| AMAZON.COM INC | 0.1 | 600 | 0.45 |
| דה לסר אגח ז | 0.09 | 370,000 | 0.38 |
| ספנסר אגח ו | 0.09 | 400,001 | 0.41 |
| יוניטרוניקס | 0.08 | 13,000 | 0.33 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.08 | 351,765 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.28 |
| אליהו הנ אגח א-רמ | 0.07 | 321,193 | 0.32 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.07 | 317,000 | 0.32 |
| רם אדרת אגח ג | 0.07 | 300,000 | 0.3 |
| אורבניקה | 0.07 | 29,500 | 0.31 |
| אגלן אגח א | 0.07 | 290,000 | 0.29 |
| בזק אגח 13 | 0.07 | 350,000 | 0.31 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.07 | 1,100 | 0.29 |
| לייטסטון אגח ב | 0.06 | 276,369 | 0.28 |
| דיסק השק אגח י | 0.06 | 266,774 | 0.26 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.06 | 23,000 | 0.28 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.05 | 200,000 | 0.21 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.04 | 899,910 | 0.17 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.04 | 176,000 | 0.18 |
| מיכמן אגח א | 0.01 | 55,001 | 0.05 |
| מניף אגח ג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 60,000 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,200,000 | 0.01 |
| מזרחי טפחות | 0 | 1 | 0 |