מיטב מדינה + 20%
מחיר פדיון
164.45
מחיר קנייה
164.45
- % החודש:1.49%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:2.99%
- % 12 חודשים:11.25%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):2.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 76.34 | 367,656,418 | 360.87 |
| קרן סל | 5 | 8.24 | 1,217,501 | 38.95 |
| מניות | 37 | 7.95 | 960,170 | 37.47 |
| אג"ח קונצרני | 45 | 4.62 | 21,772,886 | 21.97 |
| מק"מ | 2 | 0.94 | 4,500,000 | 4.49 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 0.72 | 9 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.72 | 0 | 3.41 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.62 | 900,000 | 2.94 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.2 | 8,300 | 0.95 |
| מניות ETF | 1 | 0.18 | 3,000 | 0.86 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,260,000 | 0.01 |
| סה"כ | 111 | 100.53 | 398,278,284 | 471.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.29 | 46,400,000 | 48.64 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.08 | 49,600,000 | 42.89 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.73 | 46,000,000 | 41.27 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.73 | 38,000,000 | 36.55 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.71 | 31,000,000 | 36.45 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.01 | 36,600,000 | 28.41 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.85 | 25,800,000 | 27.67 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.56 | 23,200,000 | 26.29 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.45 | 26,056,418 | 25.74 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.79 | 19,500,000 | 22.66 |
| תכלית סל ת"א 125 | 4.05 | 584,000 | 19.16 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.66 | 12,500,000 | 12.57 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2 | 288,000 | 9.44 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.55 | 7,300,000 | 7.32 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.16 | 26,501 | 5.47 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.93 | 5,700,000 | 4.41 |
| לאומי | 0.72 | 51,000 | 3.38 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 0.72 | 9 | 0 |
| פועלים | 0.69 | 49,000 | 3.25 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.64 | 300,000 | 3.01 |
| מקמ 1115 | 0.63 | 3,000,000 | 3 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 0.62 | 900,000 | 2.94 |
| מבנה | 0.42 | 136,000 | 1.96 |
| מליסרון | 0.42 | 4,700 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 1.94 |
| בזק | 0.41 | 288,000 | 1.92 |
| BROADCOM INC | 0.4 | 1,500 | 1.88 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.39 | 19,000 | 1.86 |
| MICROSOFT CORP | 0.32 | 850 | 1.5 |
| מקמ 116 | 0.31 | 1,500,000 | 1.49 |
| טבע | 0.29 | 21,000 | 1.38 |
| אנלייט אנרגיה | 0.29 | 12,000 | 1.36 |
| נקסט ויז'ן | 0.28 | 9,300 | 1.33 |
| אקונרגי אגח ב | 0.28 | 1,250,000 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 1.2 |
| עזריאלי קבוצה | 0.25 | 3,400 | 1.17 |
| QUALCOMM INC | 0.24 | 1,950 | 1.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.23 | 910,810 | 1.09 |
| איי.סי.אל | 0.23 | 50,000 | 1.07 |
| ORACLE CORP | 0.23 | 1,200 | 1.07 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.22 | 1,150 | 1.03 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.2 | 8,300 | 0.95 |
| MASTERCARD INC - A | 0.18 | 480 | 0.87 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.18 | 3,000 | 0.86 |
| חילן | 0.17 | 3,050 | 0.78 |
| סילברסטין אגח ב | 0.17 | 800,000 | 0.79 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.17 | 800,001 | 0.83 |
| משק אנרג אגח ב | 0.17 | 748,627 | 0.79 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.17 | 812,501 | 0.82 |
| רימון | 0.16 | 9,200 | 0.75 |
| בית שמש | 0.15 | 1,080 | 0.73 |
| פרטנר | 0.15 | 22,000 | 0.71 |
| סלע נדלן | 0.15 | 62,000 | 0.72 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.15 | 660,000 | 0.73 |
| מקס סטוק | 0.14 | 28,500 | 0.67 |
| מניף אגח ג | 0.14 | 650,000 | 0.68 |
| נופר אנרג'י | 0.13 | 6,000 | 0.62 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.13 | 571,951 | 0.61 |
| מנרב אגח ו | 0.13 | 600,000 | 0.62 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.13 | 250 | 0.61 |
| תאת טכנו | 0.12 | 4,000 | 0.56 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.12 | 500,001 | 0.58 |
| לייטסטון אגח ג | 0.12 | 550,000 | 0.55 |
| סילברסטין אגח ג | 0.12 | 520,000 | 0.56 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.12 | 530,000 | 0.57 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.12 | 530,000 | 0.58 |
| ADOBE INC | 0.12 | 500 | 0.55 |
| קרדן נדלן | 0.11 | 73,000 | 0.51 |
| אקסטל אגח ד | 0.11 | 500,000 | 0.51 |
| אלמוגים אגח יא | 0.11 | 500,000 | 0.51 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.11 | 500,000 | 0.54 |
| אלביט מערכות | 0.1 | 310 | 0.48 |
| יוניטרוניקס | 0.1 | 20,000 | 0.46 |
| הולמס פלייס | 0.1 | 65,000 | 0.48 |
| אלמוגים אגח ט | 0.1 | 458,889 | 0.46 |
| ספנסר אגח ה | 0.1 | 450,000 | 0.47 |
| נמקו אגח ה | 0.1 | 470,001 | 0.49 |
| אקסטל אגח ה | 0.1 | 470,000 | 0.47 |
| AMAZON.COM INC | 0.1 | 600 | 0.45 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.1 | 1,500 | 0.47 |
| פוקס | 0.09 | 1,150 | 0.43 |
| נמקו אגח ב | 0.09 | 429,281 | 0.42 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.09 | 420,001 | 0.43 |
| דה לסר אגח ח | 0.09 | 400,001 | 0.41 |
| לייטסטון אגח ה | 0.09 | 430,000 | 0.45 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.09 | 430,000 | 0.44 |
| אמטראסט אגח א | 0.09 | 431,000 | 0.44 |
| רוטשטיין אגח י | 0.09 | 408,001 | 0.41 |
| ספנסר אגח ו | 0.08 | 382,040 | 0.39 |
| רם אדרת אגח ג | 0.08 | 385,000 | 0.39 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.08 | 1,300 | 0.38 |
| ספנסר אגח ד | 0.07 | 329,412 | 0.34 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.07 | 317,000 | 0.32 |
| אגלן אגח א | 0.07 | 310,000 | 0.32 |
| אמריקן אק אגח א | 0.07 | 326,000 | 0.34 |
| שטראוס אגח ו | 0.07 | 390,001 | 0.34 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0.07 | 1,200 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ב | 0.06 | 276,369 | 0.28 |
| מניף אגח ב | 0.06 | 250,000 | 0.26 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.06 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק השק אגח י | 0.06 | 266,774 | 0.27 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.05 | 23,000 | 0.26 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.04 | 899,910 | 0.17 |
| דה לסר אגח ז | 0.04 | 180,000 | 0.19 |
| סטרוברי אגח ג | 0.04 | 208,314 | 0.21 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.04 | 176,000 | 0.19 |
| שופרסל | 0.04 | 5,000 | 0.2 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.01 | 45,001 | 0.05 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 60,000 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,200,000 | 0.01 |