מיטב מדינה + 20%
מחיר פדיון
148.78
מחיר קנייה
148.78
- % החודש:0.87%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:7.19%
- סטיית תקן (שנה):2.79
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 74.41 | 305,757,839 | 301.56 |
| מניות | 40 | 9.42 | 950,462 | 38.23 |
| קרן סל | 4 | 6.42 | 1,046,001 | 25.97 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 4.75 | 19,222,961 | 19.23 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.94 | 0 | 7.86 |
| מק"מ | 1 | 1.68 | 7,000,000 | 6.81 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.38 | 14 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.77 | 900,000 | 3.14 |
| מניות ETF | 1 | 0.37 | 4,700 | 1.51 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.15 | 154,000 | 0.62 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 5,100 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,260,000 | 0.01 |
| סה"כ | 109 | 101.31 | 336,301,077 | 404.97 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.19 | 44,500,000 | 45.34 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.47 | 36,457,839 | 34.34 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.13 | 28,800,000 | 32.93 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.1 | 33,800,000 | 32.85 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.47 | 36,700,000 | 30.27 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.43 | 35,000,000 | 30.14 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.92 | 21,300,000 | 23.99 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.32 | 19,700,000 | 21.58 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.08 | 20,500,000 | 20.59 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.19 | 16,600,000 | 16.98 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.62 | 595,000 | 14.65 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.03 | 8,200,000 | 8.21 |
| מקמ 1015 | 1.68 | 7,000,000 | 6.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 6.47 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 1.38 | 14 | 0 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.21 | 195,000 | 4.9 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.13 | 26,001 | 4.56 |
| פועלים | 0.9 | 79,000 | 3.63 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.86 | 3,000,000 | 3.47 |
| לאומי | 0.86 | 78,000 | 3.5 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 0.77 | 900,000 | 3.14 |
| MICROSOFT CORP | 0.51 | 1,300 | 2.06 |
| מליסרון | 0.49 | 5,900 | 2 |
| מזרחי טפחות | 0.48 | 11,301 | 1.93 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.46 | 230,000 | 1.86 |
| נקסט ויז'ן | 0.44 | 26,581 | 1.77 |
| מבנה | 0.41 | 155,000 | 1.66 |
| BROADCOM INC | 0.38 | 2,100 | 1.55 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.37 | 4,700 | 1.51 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.36 | 1,250,000 | 1.47 |
| QUALCOMM INC | 0.36 | 2,400 | 1.48 |
| בזק | 0.35 | 252,000 | 1.43 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.3 | 1,170,000 | 1.22 |
| הראל השקעות | 0.3 | 21,300 | 1.21 |
| עזריאלי קבוצה | 0.29 | 4,000 | 1.19 |
| אקונרגי אגח ב | 0.29 | 1,150,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 1.11 |
| אנלייט אנרגיה | 0.27 | 19,000 | 1.1 |
| סלע נדלן | 0.25 | 108,000 | 1.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.25 | 842,432 | 1 |
| MASTERCARD INC - A | 0.23 | 480 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.22 | 1,200,000 | 0.87 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.21 | 875,001 | 0.86 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.21 | 1,200 | 0.85 |
| איי.סי.אל | 0.2 | 38,000 | 0.81 |
| ADOBE INC | 0.2 | 500 | 0.79 |
| רימון | 0.19 | 15,000 | 0.75 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.18 | 650,001 | 0.72 |
| סילברסטין אגח ב | 0.17 | 700,000 | 0.68 |
| חילן | 0.16 | 2,900 | 0.65 |
| אנרג'יאן | 0.16 | 15,000 | 0.65 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.16 | 569,787 | 0.67 |
| טבע | 0.16 | 10,200 | 0.65 |
| טאואר | 0.15 | 3,500 | 0.59 |
| אלמוגים אגח ט | 0.15 | 590,000 | 0.61 |
| רוטשטיין אגח י | 0.15 | 612,000 | 0.6 |
| דה לסר אגח ז | 0.14 | 560,000 | 0.58 |
| לייטסטון אגח ג | 0.14 | 550,000 | 0.56 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.14 | 530,000 | 0.55 |
| מטריקס | 0.14 | 6,500 | 0.57 |
| NIKE INC -CL B | 0.14 | 2,100 | 0.58 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.13 | 520,001 | 0.53 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.13 | 488,317 | 0.53 |
| אלמוגים אגח יא | 0.13 | 500,000 | 0.52 |
| לייטסטון אגח ה | 0.13 | 491,557 | 0.52 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.13 | 510,000 | 0.52 |
| פוקס | 0.12 | 1,600 | 0.47 |
| אורמת טכנו | 0.12 | 2,200 | 0.5 |
| נמקו אגח ב | 0.12 | 480,001 | 0.47 |
| דה לסר אגח ח | 0.12 | 492,269 | 0.5 |
| אזורים | 0.12 | 22,000 | 0.48 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.12 | 2,000 | 0.48 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.11 | 450,001 | 0.46 |
| סילברסטין אגח ג | 0.11 | 400,000 | 0.43 |
| ספנסר אגח ה | 0.1 | 401,747 | 0.42 |
| ספנסר אגח ו | 0.1 | 400,674 | 0.41 |
| בזק אגח 13 | 0.1 | 470,000 | 0.4 |
| דלתא גליל | 0.1 | 2,000 | 0.41 |
| שטראוס אגח ו | 0.1 | 480,498 | 0.4 |
| WIX.COM LTD | 0.09 | 400 | 0.35 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.08 | 4,000 | 0.32 |
| אליהו הנ אגח א-רמ | 0.08 | 321,193 | 0.32 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.08 | 317,000 | 0.32 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.08 | 25,000 | 0.34 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.08 | 700 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.27 |
| לייטסטון אגח ב | 0.07 | 276,369 | 0.27 |
| ישראמקו יהש | 0.07 | 150,000 | 0.3 |
| דיסק השק אגח י | 0.07 | 266,774 | 0.27 |
| ORACLE CORP | 0.07 | 500 | 0.29 |
| יוניטרוניקס | 0.06 | 8,000 | 0.23 |
| מליסרון אגח יז | 0.06 | 200,001 | 0.23 |
| AMAZON.COM INC | 0.06 | 300 | 0.25 |
| MOSAIC CO/THE | 0.06 | 2,500 | 0.26 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.05 | 200,000 | 0.21 |
| בלדי | 0.05 | 8,500 | 0.21 |
| גב ים אגח ט | 0.05 | 181,384 | 0.19 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.04 | 899,910 | 0.17 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.04 | 165,719 | 0.17 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.04 | 176,000 | 0.18 |
| מג'יק | 0.03 | 3,000 | 0.14 |
| מקס סטוק | 0.03 | 10,500 | 0.14 |
| בלדי אפ 1 | 0.02 | 5,100 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ב | 0.01 | 29,322 | 0.03 |
| מיכמן אגח א | 0.01 | 55,001 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 60,000 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,200,000 | 0.01 |
| דיסק השק אגח ו | 0 | 1 | 0 |