הירשמו

מיטב מדינה + 20%

מחיר פדיון

165.27

מחיר קנייה

165.27

0.1%

% החודש:-0.64%
% השנה:1.99%
% 3 חודשים:-1.34%
% 12 חודשים:3.44%
סטיית תקן (שנה):3.33
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	73.56	411,892,583	411.99
מניות	46	8.02	1,160,533	44.86
קרן סל	5	7.97	1,221,501	44.69
אג"ח קונצרני	53	5.18	27,939,953	28.98
מק"מ	3	3.11	17,500,000	17.39
פיקדונות בבנק	3	1.59	0	8.89
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.06	18	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.36	700,000	2.01
יחידת השתתפות	1	0.26	10,900	1.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	2,159,910	0.03
סה"כ	129	101.11	462,585,398	560.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	9.64	54,092,583	53.96
ממשלתי צמוד 1028	9.59	49,600,000	53.72
ממשלתי שקלי 0330	8.25	50,200,000	46.2
ממשלתי שקלי 0432	7.86	49,700,000	44.03
ממשלתי שקלי 0537	7.76	54,900,000	43.43
ממשלתי צמוד 0529	6.38	30,700,000	35.74
ממשלתי צמוד 0527	6.03	28,000,000	33.77
ממשלתי צמוד 0431	5.91	31,700,000	33.1
ממשלתי צמוד 1131	5.34	27,100,000	29.89
תכלית סל ת"א 125	3.86	544,000	21.64
ממשלתי שקלי 0142	3.53	16,600,000	19.78
ממשלתי שקלי 1152	1.86	13,500,000	10.43
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.49	36,501	8.36
תכלית סל ת"א 90	1.39	225,000	7.8
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	7.04
מקמ 117	1.24	7,000,000	6.92
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.06	18	0
מקמ 916	0.98	5,500,000	5.5
ממשלתי צמוד 0536	0.9	3,000,000	5.06
מקמ 1116	0.89	5,000,000	4.97
לאומי	0.84	61,500	4.69
פועלים	0.84	61,000	4.71
לאומי אגח 187	0.81	4,400,000	4.55
תכלית סל ת"א SME60	0.78	400,000	4.35
ממשלתי שקלי 0335	0.51	2,800,000	2.88
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.45	16,000	2.54
טבע	0.45	23,300	2.5
בזק	0.41	293,000	2.3
מליסרון	0.38	5,250	2.14
מבנה	0.37	159,000	2.05
אנלייט אנרגיה	0.36	8,600	2.01
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.36	700,000	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.6
נקסט ויז'ן	0.27	7,200	1.51
BROADCOM INC	0.27	1,360	1.5
NVIDIA CORP	0.27	2,300	1.5
נאוויטס פטר יהש	0.26	10,900	1.44
MICROSOFT CORP	0.26	950	1.46
פרטנר	0.24	36,000	1.33
אקונרגי אגח ב	0.24	1,250,000	1.35
ALPHABET INC-CL C	0.22	1,200	1.23
חילן	0.21	4,800	1.16
מקס סטוק	0.19	28,500	1.08
ספנסר אגח ה	0.16	850,001	0.87
ג'י סיטי אגח יב	0.16	750,100	0.91
נופר אנרג'י	0.15	5,000	0.83
אביב בניה אגח 7	0.15	820,001	0.86
משק אנרג אגח ב	0.14	752,280	0.81
אזורים מיר אגח א	0.14	750,000	0.77
AMAZON.COM INC	0.14	980	0.78
אקסטל אגח ה	0.13	720,001	0.74
פוקס	0.12	2,000	0.65
או פי סי אנרגיה	0.12	6,900	0.69
מניף אגח ג	0.12	650,000	0.67
מנרב אגח ו	0.12	650,002	0.67
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	400	0.69
SANDISK CORP	0.12	150	0.67
ווסטדייל אגח ג	0.11	580,000	0.62
ג'י סיטי אגח טז	0.11	530,000	0.6
מטריקס	0.11	5,800	0.64
בית שמש	0.1	700	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	439,815	0.55
סילברסטין אגח ב	0.1	590,000	0.59
סילברסטין אגח ג	0.1	554,565	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	550,000	0.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	580,000	0.58
רייסדור אגח א	0.1	550,000	0.57
אי.אס.איי אגח א	0.1	550,000	0.56
יוניטרוניקס	0.09	24,423	0.5
נטו מלינדה	0.09	4,100	0.48
סלע נדלן	0.09	60,000	0.53
קרדן נדלן	0.09	96,000	0.48
אקסטל אגח ד	0.09	480,000	0.48
הייפר גלובל	0.09	16,600	0.52
ספנסר אגח ו	0.09	500,001	0.51
נמקו אגח ה	0.09	470,001	0.49
מדיפאואר אגח ג	0.09	500,000	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.09	495,000	0.5
קטה גרופ אגח א	0.09	498,000	0.51
תורגמן אגח א	0.09	473,000	0.48
קונקסה אגח ג	0.09	500,000	0.5
סאנפלאואר אגח ה	0.09	497,000	0.5
תאת טכנו	0.08	4,100	0.44
דמרי	0.08	1,250	0.46
הולמס פלייס	0.08	72,000	0.43
נמקו אגח ב	0.08	430,001	0.43
אנקור פרופ אגח ג	0.08	460,001	0.46
קיסטון אינ אגח ב	0.08	410,000	0.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	430,000	0.42
אגלן אגח א	0.08	450,000	0.45
אמטראסט אגח א	0.08	450,000	0.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	424,000	0.43
IREN LTD	0.08	4,000	0.42
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.08	600	0.42
ישראכרט	0.07	35,000	0.4
לייטסטון אגח ג	0.07	363,000	0.37
רם אדרת אגח ג	0.07	385,000	0.38
S&P GLOBAL INC	0.07	300	0.4
נובה	0.06	300	0.31
אלמוגים אגח יא	0.06	333,350	0.34
לייטסטון אגח ה	0.06	330,000	0.33
אשל הירדן אגח ב	0.06	317,000	0.32
אמריקן אק אגח א	0.06	350,000	0.36
טאואר	0.05	500	0.31
סופווייב	0.05	8,000	0.3
תורפז	0.05	4,700	0.27
ספנסר אגח ד	0.05	267,144	0.26
אלמוגים אגח ט	0.05	295,001	0.3
בגירה	0.05	31,000	0.3
ארי נדלן	0.05	55,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.25
רימון	0.04	1,900	0.22
עמרם אברהם אגח א	0.04	219,131	0.22
מניף אגח ב	0.04	221,754	0.23
פריורטק	0.04	870	0.25
רוטשטיין אגח י	0.04	204,001	0.2
קמהדע	0.03	7,700	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.03	176,000	0.19
אינפליי אגח א	0.03	150,000	0.15
זנלכל	0.03	3,300	0.16
טופ גאם	0.02	13,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	100,001	0.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.02	110,000	0.11
דיסק השק אגח יא	0.02	130,001	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	899,910	0.02
אול-יר אגח ה	0	60,000	0
אוריון נכס אגח א	0	4,800	0.01
איידיאו אגח ז	0	1,200,000	0.01