מיטב מדינה + 20%
מחיר פדיון
164.04
מחיר קנייה
164.04
- % החודש:-0.41%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:10.8%
- סטיית תקן (שנה):3
- שארפ (שנה):2.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 74.69 | 381,500,000 | 374.06 |
| קרן סל | 5 | 8.52 | 1,304,701 | 42.7 |
| מניות | 38 | 7.6 | 880,930 | 38.07 |
| אג"ח קונצרני | 45 | 4.17 | 20,116,316 | 20.86 |
| מק"מ | 2 | 2.76 | 14,000,000 | 13.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.6 | 0 | 8.01 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 0.81 | 11 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.58 | 900,000 | 2.9 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.27 | 26,100 | 1.37 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 5,600 | 0.8 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 2,159,910 | 0.03 |
| סה"כ | 116 | 101.16 | 420,893,568 | 502.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.5 | 45,300,000 | 47.58 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.8 | 50,600,000 | 44.05 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.65 | 48,000,000 | 43.32 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.33 | 35,400,000 | 41.72 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.4 | 47,500,000 | 37.05 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.23 | 37,400,000 | 36.2 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.52 | 28,700,000 | 32.63 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.12 | 28,500,000 | 30.64 |
| תכלית סל ת"א 125 | 4.01 | 558,000 | 20.08 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.43 | 17,300,000 | 17.2 |
| מקמ 616 | 2.36 | 12,000,000 | 11.8 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.32 | 11,600,000 | 11.63 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.23 | 9,600,000 | 11.18 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.01 | 288,000 | 10.07 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.45 | 7,200,000 | 7.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 6.84 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.25 | 31,001 | 6.26 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.06 | 7,100,000 | 5.31 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.01 | 4,200,000 | 5.06 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.85 | 410,000 | 4.27 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 0.81 | 11 | 0 |
| לאומי | 0.69 | 49,000 | 3.44 |
| פועלים | 0.69 | 48,000 | 3.46 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.64 | 3,100,000 | 3.22 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 0.58 | 900,000 | 2.9 |
| טבע | 0.45 | 22,500 | 2.27 |
| מבנה | 0.41 | 131,000 | 2.04 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.4 | 17,700 | 2.02 |
| בזק | 0.4 | 281,000 | 1.99 |
| מקמ 216 | 0.4 | 2,000,000 | 1.99 |
| מליסרון | 0.38 | 4,600 | 1.9 |
| נקסט ויז'ן | 0.35 | 8,400 | 1.76 |
| אנלייט אנרגיה | 0.34 | 11,600 | 1.68 |
| BROADCOM INC | 0.31 | 1,400 | 1.56 |
| MICROSOFT CORP | 0.31 | 1,000 | 1.55 |
| אקונרגי אגח ב | 0.26 | 1,250,000 | 1.31 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.22 | 910,810 | 1.1 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.22 | 1,100 | 1.1 |
| QUALCOMM INC | 0.22 | 1,950 | 1.08 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.21 | 9,100 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.91 |
| חילן | 0.18 | 3,400 | 0.9 |
| MASTERCARD INC - A | 0.18 | 480 | 0.88 |
| פרטנר | 0.17 | 22,400 | 0.86 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.17 | 800,001 | 0.84 |
| בית שמש | 0.16 | 1,100 | 0.83 |
| מקס סטוק | 0.16 | 31,000 | 0.79 |
| נופר אנרג'י | 0.16 | 7,000 | 0.78 |
| רימון | 0.16 | 9,200 | 0.82 |
| משק אנרג אגח ב | 0.16 | 752,280 | 0.78 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 0.16 | 5,600 | 0.8 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.15 | 750,001 | 0.76 |
| מניף אגח ג | 0.13 | 650,000 | 0.67 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.13 | 300 | 0.64 |
| תאת טכנו | 0.12 | 4,300 | 0.62 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.12 | 571,951 | 0.62 |
| מנרב אגח ו | 0.12 | 600,000 | 0.61 |
| אקסטל אגח ה | 0.12 | 600,000 | 0.61 |
| יוניטרוניקס | 0.11 | 25,000 | 0.58 |
| קרדן נדלן | 0.11 | 90,000 | 0.54 |
| לייטסטון אגח ג | 0.11 | 550,000 | 0.56 |
| סילברסטין אגח ג | 0.11 | 520,000 | 0.54 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.11 | 500,000 | 0.53 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.11 | 530,000 | 0.55 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.11 | 530,000 | 0.55 |
| ADOBE INC | 0.11 | 500 | 0.56 |
| דמרי | 0.1 | 1,400 | 0.52 |
| סילברסטין אגח ב | 0.1 | 533,600 | 0.52 |
| אקסטל אגח ד | 0.1 | 500,000 | 0.48 |
| אלמוגים אגח יא | 0.1 | 500,000 | 0.5 |
| נמקו אגח ה | 0.1 | 470,001 | 0.5 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.1 | 495,000 | 0.5 |
| קטה גרופ אגח א | 0.1 | 498,000 | 0.5 |
| AMAZON.COM INC | 0.1 | 700 | 0.52 |
| או פי סי אנרגיה | 0.09 | 6,200 | 0.46 |
| הולמס פלייס | 0.09 | 70,000 | 0.47 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.09 | 376,365 | 0.43 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.09 | 420,001 | 0.43 |
| אלמוגים אגח ט | 0.09 | 458,889 | 0.46 |
| לייטסטון אגח ה | 0.09 | 430,000 | 0.45 |
| ספנסר אגח ה | 0.09 | 450,000 | 0.47 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.09 | 430,000 | 0.44 |
| אמטראסט אגח א | 0.09 | 431,000 | 0.44 |
| ORACLE CORP | 0.09 | 700 | 0.44 |
| פוקס | 0.08 | 1,300 | 0.41 |
| נמקו אגח ב | 0.08 | 429,281 | 0.42 |
| רם אדרת אגח ג | 0.08 | 385,000 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.08 | 350,000 | 0.4 |
| רוטשטיין אגח י | 0.08 | 408,001 | 0.41 |
| IREN LTD | 0.08 | 3,200 | 0.39 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0.08 | 1,200 | 0.4 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.08 | 1,500 | 0.39 |
| ישראכרט | 0.07 | 22,000 | 0.34 |
| ספנסר אגח ד | 0.07 | 329,412 | 0.34 |
| ספנסר אגח ו | 0.07 | 329,952 | 0.34 |
| אגלן אגח א | 0.07 | 350,000 | 0.35 |
| אמריקן אק אגח א | 0.07 | 326,000 | 0.33 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.06 | 317,000 | 0.32 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.06 | 17,000 | 0.31 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.06 | 1,000 | 0.28 |
| NVIDIA CORP | 0.06 | 500 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.26 |
| איידיאיי ביטוח | 0.05 | 1,000 | 0.24 |
| דה לסר אגח ח | 0.05 | 246,012 | 0.24 |
| מניף אגח ב | 0.05 | 250,000 | 0.26 |
| איי.סי.אל | 0.05 | 14,000 | 0.26 |
| סטרוברי אגח ג | 0.04 | 216,858 | 0.22 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.04 | 176,000 | 0.19 |
| דה לסר אגח ז | 0.03 | 180,000 | 0.17 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.03 | 130,790 | 0.13 |
| דיסק השק אגח י | 0.03 | 133,547 | 0.13 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.01 | 35,209 | 0.04 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 899,910 | 0.02 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 60,000 | 0 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0 | 15,355 | 0.02 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,200,000 | 0.01 |