מיטב מדינה + 20%
מחיר פדיון
150.32
מחיר קנייה
150.32
- % החודש:-0.17%
- % השנה:2.38%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:8.39%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 75.46 | 317,659,000 | 310.33 |
| מניות | 42 | 8.35 | 963,888 | 34.2 |
| קרן סל | 5 | 6.71 | 1,128,501 | 27.62 |
| אג"ח קונצרני | 43 | 5.12 | 21,394,476 | 21.14 |
| מק"מ | 1 | 1.67 | 7,000,000 | 6.85 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.5 | 0 | 6.14 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 0.93 | 9 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.8 | 900,000 | 3.3 |
| מניות ETF | 1 | 0.35 | 4,200 | 1.45 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.17 | 46,900 | 0.68 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,260,000 | 0.01 |
| סה"כ | 114 | 101.06 | 350,356,974 | 411.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.11 | 44,800,000 | 45.66 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.71 | 41,900,000 | 35.82 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.64 | 31,000,000 | 35.54 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.48 | 36,800,000 | 34.85 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.99 | 39,700,000 | 32.86 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.41 | 31,800,000 | 30.47 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.71 | 20,800,000 | 23.49 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.64 | 21,200,000 | 23.2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.2 | 17,259,000 | 17.29 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.94 | 15,900,000 | 16.2 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.48 | 595,000 | 14.33 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.01 | 8,200,000 | 8.26 |
| מקמ 1015 | 1.67 | 7,000,000 | 6.85 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.39 | 240,000 | 5.72 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.2 | 6,800,000 | 4.94 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.15 | 31,001 | 4.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 4.18 |
| לאומי | 0.95 | 78,000 | 3.89 |
| פועלים | 0.95 | 78,000 | 3.91 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 0.93 | 9 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 0.8 | 900,000 | 3.3 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.44 | 243,000 | 1.79 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.42 | 1,500,000 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 1.67 |
| מליסרון | 0.4 | 5,750 | 1.66 |
| מבנה | 0.37 | 155,000 | 1.54 |
| נקסט ויז'ן | 0.35 | 17,200 | 1.46 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.35 | 4,200 | 1.45 |
| בזק | 0.34 | 252,000 | 1.38 |
| MICROSOFT CORP | 0.31 | 900 | 1.27 |
| QUALCOMM INC | 0.31 | 2,200 | 1.26 |
| אקונרגי אגח ב | 0.3 | 1,200,000 | 1.24 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.29 | 1,170,000 | 1.18 |
| BROADCOM INC | 0.28 | 1,800 | 1.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.26 | 900,001 | 1.06 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.25 | 19,500 | 1.04 |
| אנלייט אנרגיה | 0.25 | 17,400 | 1.03 |
| MASTERCARD INC - A | 0.24 | 480 | 0.97 |
| סלע נדלן | 0.22 | 107,000 | 0.89 |
| איי.סי.אל | 0.22 | 43,500 | 0.91 |
| עזריאלי קבוצה | 0.21 | 3,400 | 0.85 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.21 | 875,001 | 0.86 |
| משק אנרג אגח ב | 0.18 | 741,226 | 0.75 |
| ADOBE INC | 0.18 | 500 | 0.72 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.18 | 1,300 | 0.76 |
| ORACLE CORP | 0.18 | 1,400 | 0.74 |
| סילברסטין אגח ב | 0.17 | 700,000 | 0.68 |
| חילן | 0.16 | 2,900 | 0.66 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.16 | 569,787 | 0.67 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.15 | 6,900 | 0.6 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.15 | 550,001 | 0.61 |
| אנרג'יאן | 0.15 | 14,500 | 0.61 |
| רוטשטיין אגח י | 0.15 | 612,000 | 0.61 |
| טבע | 0.15 | 10,800 | 0.6 |
| רימון | 0.14 | 15,265 | 0.57 |
| דה לסר אגח ז | 0.14 | 560,000 | 0.58 |
| לייטסטון אגח ג | 0.14 | 550,000 | 0.56 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.14 | 530,000 | 0.57 |
| דלתא גליל | 0.14 | 3,200 | 0.56 |
| פוקס | 0.13 | 1,800 | 0.54 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.13 | 520,001 | 0.53 |
| אלמוגים אגח ט | 0.13 | 524,445 | 0.53 |
| דה לסר אגח ח | 0.13 | 525,413 | 0.54 |
| אלמוגים אגח יא | 0.13 | 500,000 | 0.52 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.13 | 510,000 | 0.53 |
| מנרב אגח ו | 0.13 | 540,000 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.13 | 530,000 | 0.55 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.13 | 30 | 0.52 |
| טאואר | 0.12 | 3,800 | 0.49 |
| אקסטל אגח ד | 0.12 | 480,000 | 0.48 |
| מזרחי טפחות | 0.12 | 3,001 | 0.5 |
| WIX.COM LTD | 0.12 | 800 | 0.5 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.11 | 450,001 | 0.45 |
| נמקו אגח ב | 0.11 | 480,001 | 0.47 |
| ספנסר אגח ה | 0.11 | 450,000 | 0.46 |
| ספנסר אגח ו | 0.11 | 450,001 | 0.46 |
| נייס | 0.11 | 800 | 0.45 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.11 | 1,700 | 0.46 |
| ספנסר אגח ד | 0.1 | 400,000 | 0.41 |
| סילברסטין אגח ג | 0.1 | 400,000 | 0.43 |
| לייטסטון אגח ה | 0.1 | 403,632 | 0.43 |
| נמקו אגח ה | 0.1 | 400,000 | 0.42 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.1 | 430,000 | 0.43 |
| אקסטל אגח ה | 0.1 | 430,000 | 0.43 |
| בזק אגח 13 | 0.09 | 450,000 | 0.38 |
| שטראוס אגח ו | 0.09 | 450,000 | 0.38 |
| מג'יק | 0.08 | 6,500 | 0.31 |
| יוניטרוניקס | 0.08 | 12,583 | 0.34 |
| אליהו הנ אגח א-רמ | 0.08 | 321,193 | 0.32 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.08 | 317,000 | 0.33 |
| מטריקס | 0.08 | 3,800 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.3 |
| נובה | 0.07 | 400 | 0.27 |
| קמטק | 0.07 | 1,300 | 0.28 |
| לייטסטון אגח ב | 0.07 | 276,369 | 0.28 |
| מקס סטוק | 0.07 | 21,000 | 0.28 |
| רם אדרת אגח ג | 0.07 | 285,000 | 0.28 |
| AMAZON.COM INC | 0.07 | 400 | 0.29 |
| קרדן נדלן | 0.06 | 50,000 | 0.24 |
| דיסק השק אגח י | 0.06 | 266,774 | 0.27 |
| אזורים | 0.06 | 15,000 | 0.24 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.06 | 23,000 | 0.25 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.06 | 120 | 0.26 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.05 | 200,000 | 0.21 |
| מלם תים | 0.05 | 2,739 | 0.19 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.04 | 899,910 | 0.17 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.04 | 165,719 | 0.17 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.04 | 176,000 | 0.18 |
| לייטסטון אגח ו | 0.04 | 150,000 | 0.15 |
| בלדי | 0.02 | 2,620 | 0.07 |
| ישראמקו יהש | 0.02 | 40,000 | 0.08 |
| מיכמן אגח א | 0.01 | 55,001 | 0.05 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 60,000 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,200,000 | 0.01 |