מיטב מדינה + 20%
מחיר פדיון
159.65
מחיר קנייה
159.65
- % החודש:0.94%
- % השנה:8.73%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:12.22%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):2.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 77.57 | 351,300,000 | 343.92 |
| מניות | 39 | 8.14 | 969,540 | 36.04 |
| קרן סל | 5 | 7.73 | 1,162,001 | 34.26 |
| אג"ח קונצרני | 45 | 4.84 | 21,479,356 | 21.41 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.3 | 15 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.7 | 0 | 3.12 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.68 | 900,000 | 3.03 |
| מניות ETF | 1 | 0.21 | 3,100 | 0.92 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.17 | 6,700 | 0.75 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,260,000 | 0.01 |
| סה"כ | 111 | 101.34 | 377,080,712 | 443.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.05 | 47,100,000 | 49 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.63 | 48,900,000 | 42.7 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.26 | 49,100,000 | 41.05 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.33 | 38,300,000 | 36.94 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.04 | 30,700,000 | 35.64 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.52 | 29,700,000 | 28.9 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.69 | 24,100,000 | 25.24 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.62 | 22,400,000 | 24.91 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.27 | 20,300,000 | 23.37 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.76 | 550,000 | 16.66 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.09 | 18,500,000 | 13.68 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.84 | 12,500,000 | 12.58 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.01 | 8,700,000 | 8.91 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.84 | 266,000 | 8.14 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 1.3 | 15 | 0 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.12 | 26,501 | 4.98 |
| לאומי | 0.75 | 52,500 | 3.31 |
| פועלים | 0.74 | 51,000 | 3.26 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 0.68 | 900,000 | 3.03 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.62 | 300,000 | 2.75 |
| מליסרון | 0.44 | 5,000 | 1.96 |
| BROADCOM INC | 0.42 | 1,800 | 1.85 |
| בזק | 0.41 | 284,000 | 1.8 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.39 | 19,500 | 1.72 |
| מבנה | 0.39 | 136,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 1.57 |
| נקסט ויז'ן | 0.34 | 10,700 | 1.49 |
| MICROSOFT CORP | 0.33 | 850 | 1.48 |
| אנלייט אנרגיה | 0.3 | 15,700 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 1.27 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.28 | 1,170,000 | 1.22 |
| אקונרגי אגח ב | 0.28 | 1,200,000 | 1.25 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.26 | 950,001 | 1.15 |
| QUALCOMM INC | 0.26 | 2,100 | 1.13 |
| עזריאלי קבוצה | 0.25 | 3,300 | 1.11 |
| ORACLE CORP | 0.25 | 1,300 | 1.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.22 | 1,000,000 | 0.99 |
| איי.סי.אל | 0.22 | 46,251 | 0.98 |
| טבע | 0.22 | 17,500 | 0.98 |
| MASTERCARD INC - A | 0.21 | 480 | 0.91 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.21 | 3,100 | 0.92 |
| סלע נדלן | 0.19 | 81,000 | 0.85 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.18 | 812,501 | 0.81 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.18 | 1,200 | 0.8 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.17 | 6,700 | 0.75 |
| סילברסטין אגח ב | 0.17 | 770,000 | 0.75 |
| משק אנרג אגח ב | 0.17 | 741,226 | 0.76 |
| בית שמש | 0.16 | 1,100 | 0.71 |
| חילן | 0.16 | 2,500 | 0.69 |
| רימון | 0.15 | 10,800 | 0.65 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.15 | 650,000 | 0.68 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.14 | 550,001 | 0.62 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.14 | 560,000 | 0.6 |
| מנרב אגח ו | 0.14 | 600,000 | 0.61 |
| תאת טכנו | 0.13 | 4,600 | 0.57 |
| לייטסטון אגח ג | 0.13 | 550,000 | 0.56 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.13 | 540,000 | 0.56 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.13 | 530,000 | 0.57 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.13 | 250 | 0.59 |
| אלביט מערכות | 0.12 | 350 | 0.55 |
| פוקס | 0.12 | 1,450 | 0.51 |
| אלמוגים אגח ט | 0.12 | 524,445 | 0.54 |
| מניף אגח ג | 0.12 | 500,000 | 0.51 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.12 | 497,000 | 0.51 |
| מקס סטוק | 0.11 | 27,000 | 0.49 |
| נופר אנרג'י | 0.11 | 4,800 | 0.49 |
| אקסטל אגח ד | 0.11 | 480,000 | 0.48 |
| אלמוגים אגח יא | 0.11 | 500,000 | 0.51 |
| סילברסטין אגח ג | 0.11 | 450,000 | 0.47 |
| ספנסר אגח ה | 0.11 | 450,000 | 0.47 |
| שטראוס אגח ו | 0.11 | 600,001 | 0.51 |
| ADOBE INC | 0.11 | 400 | 0.49 |
| AMAZON.COM INC | 0.11 | 600 | 0.47 |
| נמקו אגח ב | 0.1 | 460,001 | 0.45 |
| ספנסר אגח ד | 0.1 | 400,000 | 0.42 |
| לייטסטון אגח ה | 0.1 | 430,000 | 0.46 |
| נמקו אגח ה | 0.1 | 410,000 | 0.43 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.1 | 430,000 | 0.44 |
| אקסטל אגח ה | 0.1 | 430,000 | 0.44 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0.1 | 1,200 | 0.45 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.1 | 1,500 | 0.45 |
| קרדן נדלן | 0.09 | 65,000 | 0.4 |
| דה לסר אגח ז | 0.09 | 370,000 | 0.38 |
| דה לסר אגח ח | 0.09 | 400,001 | 0.41 |
| ספנסר אגח ו | 0.09 | 400,001 | 0.41 |
| רוטשטיין אגח י | 0.09 | 408,001 | 0.4 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.09 | 1,500 | 0.42 |
| פרטנר | 0.08 | 11,400 | 0.36 |
| יוניטרוניקס | 0.08 | 16,000 | 0.38 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.08 | 330,001 | 0.34 |
| אליהו הנ אגח א-רמ | 0.07 | 321,193 | 0.33 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.07 | 317,000 | 0.32 |
| רם אדרת אגח ג | 0.07 | 300,000 | 0.3 |
| אגלן אגח א | 0.07 | 290,000 | 0.29 |
| אמריקן אק אגח א | 0.07 | 326,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.28 |
| הולמס פלייס | 0.06 | 39,909 | 0.28 |
| לייטסטון אגח ב | 0.06 | 276,369 | 0.28 |
| אורבניקה | 0.06 | 24,000 | 0.26 |
| אמפא | 0.06 | 21,000 | 0.27 |
| דיסק השק אגח י | 0.06 | 266,774 | 0.27 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.06 | 23,000 | 0.25 |
| WIX.COM LTD | 0.05 | 500 | 0.24 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.04 | 899,910 | 0.17 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.04 | 176,000 | 0.18 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.02 | 96,000 | 0.1 |
| מיכמן אגח א | 0.01 | 45,001 | 0.04 |
| מניף אגח ג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 60,000 | 0 |
| סטרוברי אגח ג | 0 | 21,929 | 0.02 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,200,000 | 0.01 |