מיטב מדינה + 20%
מחיר פדיון
167.51
מחיר קנייה
167.51
- % החודש:0.16%
- % השנה:3.38%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:8.16%
- סטיית תקן (שנה):3.34
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 74.74 | 417,769,089 | 417.69 |
| קרן סל | 5 | 8.71 | 1,260,701 | 48.69 |
| מניות | 35 | 7.9 | 1,030,922 | 44.16 |
| אג"ח קונצרני | 52 | 4.68 | 25,146,885 | 26.27 |
| מק"מ | 1 | 1.88 | 10,500,000 | 10.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.27 | 0 | 7.11 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.24 | 22 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.25 | 500,000 | 1.38 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.24 | 10,200 | 1.32 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 2,159,910 | 0.03 |
| סה"כ | 118 | 100.91 | 458,377,729 | 557.15 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.77 | 45,800,000 | 49.02 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.25 | 52,200,000 | 46.1 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.81 | 55,000,000 | 43.66 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.7 | 43,500,000 | 43.01 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.44 | 45,500,000 | 41.59 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.22 | 33,750,000 | 40.34 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.13 | 29,700,000 | 34.23 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.32 | 27,100,000 | 29.74 |
| תכלית סל ת"א 125 | 4.13 | 531,000 | 23.09 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.03 | 21,700,000 | 22.52 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.25 | 15,199,157 | 18.17 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.59 | 12,200,000 | 14.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.97 | 11,000,000 | 11 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.96 | 14,000,000 | 10.97 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.9 | 270,000 | 10.63 |
| מקמ 616 | 1.88 | 10,500,000 | 10.5 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.36 | 32,001 | 7.61 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 1.24 | 22 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.03 | 5,619,932 | 5.78 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.91 | 413,000 | 5.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 4.35 |
| פועלים | 0.75 | 57,500 | 4.17 |
| לאומי | 0.73 | 57,000 | 4.08 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.64 | 2,100,000 | 3.55 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.63 | 3,400,000 | 3.5 |
| אנלייט אנרגיה | 0.48 | 8,900 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 2.53 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.41 | 14,700 | 2.29 |
| בזק | 0.41 | 284,000 | 2.27 |
| טבע | 0.41 | 23,500 | 2.31 |
| מבנה | 0.4 | 155,000 | 2.24 |
| מליסרון | 0.37 | 4,700 | 2.09 |
| נקסט ויז'ן | 0.35 | 6,600 | 1.98 |
| BROADCOM INC | 0.33 | 1,550 | 1.86 |
| נופר אנרג'י | 0.29 | 5,800 | 1.63 |
| NVIDIA CORP | 0.26 | 2,400 | 1.44 |
| אקונרגי אגח ב | 0.25 | 1,250,000 | 1.38 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 0.25 | 500,000 | 1.38 |
| פרטנר | 0.24 | 31,500 | 1.33 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.24 | 10,200 | 1.32 |
| MICROSOFT CORP | 0.24 | 1,100 | 1.32 |
| לאומי אגח 187 | 0.22 | 1,200,000 | 1.24 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.22 | 1,150 | 1.25 |
| חילן | 0.21 | 5,300 | 1.17 |
| בית שמש | 0.2 | 1,150 | 1.09 |
| מקס סטוק | 0.2 | 28,300 | 1.12 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.2 | 630 | 1.12 |
| רימון | 0.18 | 7,700 | 1.02 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.15 | 820,001 | 0.85 |
| ספנסר אגח ה | 0.15 | 800,000 | 0.81 |
| משק אנרג אגח ב | 0.15 | 752,280 | 0.81 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.14 | 750,001 | 0.76 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.13 | 604,101 | 0.74 |
| ישראכרט | 0.13 | 57,000 | 0.73 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.13 | 690,000 | 0.71 |
| מניף אגח ג | 0.12 | 650,000 | 0.67 |
| מנרב אגח ו | 0.12 | 650,002 | 0.69 |
| AMAZON.COM INC | 0.12 | 900 | 0.69 |
| תאת טכנו | 0.11 | 5,000 | 0.6 |
| או פי סי אנרגיה | 0.11 | 5,100 | 0.63 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.11 | 571,951 | 0.6 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.11 | 510,000 | 0.62 |
| IREN LTD | 0.11 | 3,300 | 0.59 |
| קרדן נדלן | 0.1 | 96,000 | 0.57 |
| סילברסטין אגח ב | 0.1 | 550,000 | 0.55 |
| סילברסטין אגח ג | 0.1 | 520,000 | 0.55 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.1 | 550,000 | 0.58 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.1 | 580,000 | 0.58 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.1 | 550,000 | 0.57 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.1 | 530,000 | 0.58 |
| יוניטרוניקס | 0.09 | 24,892 | 0.49 |
| פוקס | 0.09 | 1,550 | 0.49 |
| הולמס פלייס | 0.09 | 72,000 | 0.5 |
| אקסטל אגח ד | 0.09 | 480,000 | 0.48 |
| הייפר גלובל | 0.09 | 18,000 | 0.49 |
| אלמוגים אגח יא | 0.09 | 500,000 | 0.52 |
| ספנסר אגח ו | 0.09 | 500,001 | 0.5 |
| אקסטל אגח ה | 0.09 | 516,041 | 0.52 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.09 | 500,000 | 0.52 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.09 | 495,000 | 0.52 |
| קטה גרופ אגח א | 0.09 | 498,000 | 0.52 |
| תורגמן אגח א | 0.09 | 473,000 | 0.49 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.08 | 420,001 | 0.42 |
| נמקו אגח ה | 0.08 | 453,772 | 0.47 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.08 | 430,000 | 0.43 |
| רייסדור אגח א | 0.08 | 400,000 | 0.42 |
| אגלן אגח א | 0.08 | 450,000 | 0.46 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.08 | 424,000 | 0.44 |
| אלביט מערכות | 0.07 | 150 | 0.38 |
| סלע נדלן | 0.07 | 36,000 | 0.36 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.07 | 328,357 | 0.38 |
| נמקו אגח ב | 0.07 | 408,514 | 0.4 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.07 | 360,000 | 0.39 |
| רם אדרת אגח ג | 0.07 | 385,000 | 0.39 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.07 | 340,000 | 0.38 |
| אמטראסט אגח א | 0.07 | 431,000 | 0.42 |
| מטריקס | 0.07 | 4,700 | 0.42 |
| רוטשטיין אגח י | 0.07 | 408,001 | 0.41 |
| S&P GLOBAL INC | 0.07 | 350 | 0.41 |
| סופווייב | 0.06 | 7,200 | 0.33 |
| ספנסר אגח ד | 0.06 | 340,001 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ג | 0.06 | 363,000 | 0.36 |
| מניף אגח ב | 0.06 | 300,000 | 0.31 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.06 | 317,000 | 0.33 |
| אמריקן אק אגח א | 0.06 | 350,000 | 0.36 |
| אלמוגים אגח ט | 0.05 | 295,001 | 0.3 |
| לייטסטון אגח ה | 0.05 | 310,000 | 0.3 |
| ברנד אגח ג | 0.05 | 300,000 | 0.3 |
| איי.סי.אל | 0.05 | 15,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.23 |
| סטרוברי אגח ג | 0.04 | 216,858 | 0.22 |
| דיסק השק אגח י | 0.04 | 200,001 | 0.2 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.03 | 176,000 | 0.19 |
| אינפליי אגח א | 0.03 | 150,000 | 0.15 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.02 | 100,001 | 0.1 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 899,910 | 0.02 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 60,000 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,200,000 | 0.01 |