מיטב מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.75	-0.75
תחילת השנה	21.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	11.05	47,100,000	49
ממשלתי שקלי 0330	9.63	48,900,000	42.7
ממשלתי שקלי 0432	9.26	49,100,000	41.05
ממשלתי שקלי 0928	8.33	38,300,000	36.94
ממשלתי צמוד 0527	8.04	30,700,000	35.64
ממשלתי שקלי 0327	6.52	29,700,000	28.9
ממשלתי צמוד 1131	5.69	24,100,000	25.24
ממשלתי צמוד 0529	5.62	22,400,000	24.91
ממשלתי צמוד 0726	5.27	20,300,000	23.37
תכלית סל ת"א 125	3.76	550,000	16.66
ממשלתי שקלי 0537	3.09	18,500,000	13.68
ממשלתי משתנה 0526	2.84	12,500,000	12.58
ממשלתי שקלי 0927	2.01	8,700,000	8.91
תכלית סל ת"א 90	1.84	266,000	8.14
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.3	15	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	26,501	4.98
לאומי	0.75	52,500	3.31
פועלים	0.74	51,000	3.26
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.68	900,000	3.03
תכלית סל ת"א SME60	0.62	300,000	2.75
מליסרון	0.44	5,000	1.96
BROADCOM INC	0.42	1,800	1.85
בזק	0.41	284,000	1.8
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.39	19,500	1.72
מבנה	0.39	136,000	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	1.57
נקסט ויז'ן	0.34	10,700	1.49
MICROSOFT CORP	0.33	850	1.48
אנלייט אנרגיה	0.3	15,700	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.27
אביב בניה אגח 7	0.28	1,170,000	1.22
אקונרגי אגח ב	0.28	1,200,000	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	950,001	1.15
QUALCOMM INC	0.26	2,100	1.13
עזריאלי קבוצה	0.25	3,300	1.11
ORACLE CORP	0.25	1,300	1.1
ממשלתי משתנה 1130	0.22	1,000,000	0.99
איי.סי.אל	0.22	46,251	0.98
טבע	0.22	17,500	0.98
MASTERCARD INC - A	0.21	480	0.91
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.21	3,100	0.92
סלע נדלן	0.19	81,000	0.85
כלל תעש אג טז-רמ	0.18	812,501	0.81
ALPHABET INC-CL C	0.18	1,200	0.8
נאוויטס פטר יהש	0.17	6,700	0.75
סילברסטין אגח ב	0.17	770,000	0.75
משק אנרג אגח ב	0.17	741,226	0.76
בית שמש	0.16	1,100	0.71
חילן	0.16	2,500	0.69
רימון	0.15	10,800	0.65
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	650,000	0.68
פז אנרגיה אגח ז	0.14	550,001	0.62
ווסטדיל אגח ג	0.14	560,000	0.6
מנרב אגח ו	0.14	600,000	0.61
תאת טכנו	0.13	4,600	0.57
לייטסטון אגח ג	0.13	550,000	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.13	540,000	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.13	530,000	0.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	250	0.59
אלביט מערכות	0.12	350	0.55
פוקס	0.12	1,450	0.51
אלמוגים אגח ט	0.12	524,445	0.54
מניף אגח ג	0.12	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	497,000	0.51
מקס סטוק	0.11	27,000	0.49
נופר אנרג'י	0.11	4,800	0.49
אקסטל אגח ד	0.11	480,000	0.48
אלמוגים אגח יא	0.11	500,000	0.51
סילברסטין אגח ג	0.11	450,000	0.47
ספנסר אגח ה	0.11	450,000	0.47
שטראוס אגח ו	0.11	600,001	0.51
ADOBE INC	0.11	400	0.49
AMAZON.COM INC	0.11	600	0.47
נמקו אגח ב	0.1	460,001	0.45
ספנסר אגח ד	0.1	400,000	0.42
לייטסטון אגח ה	0.1	430,000	0.46
נמקו אגח ה	0.1	410,000	0.43
אמ.די.גי אגח י	0.1	430,000	0.44
אקסטל אגח ה	0.1	430,000	0.44
DECKERS OUTDOOR CORP	0.1	1,200	0.45
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	1,500	0.45
קרדן נדלן	0.09	65,000	0.4
דה לסר אגח ז	0.09	370,000	0.38
דה לסר אגח ח	0.09	400,001	0.41
ספנסר אגח ו	0.09	400,001	0.41
רוטשטיין אגח י	0.09	408,001	0.4
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.09	1,500	0.42
פרטנר	0.08	11,400	0.36
יוניטרוניקס	0.08	16,000	0.38
עמרם אברהם אגח א	0.08	330,001	0.34
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	321,193	0.33
אשל הירדן אגח ב	0.07	317,000	0.32
רם אדרת אגח ג	0.07	300,000	0.3
אגלן אגח א	0.07	290,000	0.29
אמריקן אק אגח א	0.07	326,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.28
הולמס פלייס	0.06	39,909	0.28
לייטסטון אגח ב	0.06	276,369	0.28
אורבניקה	0.06	24,000	0.26
אמפא	0.06	21,000	0.27
דיסק השק אגח י	0.06	266,774	0.27
TABOOLA.COM LTD	0.06	23,000	0.25
WIX.COM LTD	0.05	500	0.24
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	899,910	0.17
רוטשטיין אגח יג	0.04	176,000	0.18
צמח המרמן אגח ח	0.02	96,000	0.1
מיכמן אגח א	0.01	45,001	0.04
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אול-יר אגח ה	0	60,000	0
סטרוברי אגח ג	0	21,929	0.02
איידיאו אגח ז	0	1,200,000	0.01