מיטב מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.38	1.41
תחילת השנה	35.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.16	46,000,000	48.46
ממשלתי שקלי 0432	8.56	52,000,000	45.27
ממשלתי צמוד 0527	8.31	36,800,000	43.96
ממשלתי שקלי 0928	8.28	45,024,544	43.78
ממשלתי שקלי 0330	7.93	46,900,000	41.93
ממשלתי שקלי 0537	7.73	52,500,000	40.87
ממשלתי צמוד 0529	6.32	29,400,000	33.42
ממשלתי צמוד 1131	5.8	28,800,000	30.67
תכלית סל ת"א 125	3.95	530,000	20.9
ממשלתי צמוד 0726	3.44	15,400,000	18.21
ממשלתי שקלי 0142	3.05	14,000,000	16.11
ממשלתי צמוד 0431	2.65	13,600,000	14.01
מקמ 616	1.88	10,000,000	9.94
ממשלתי שקלי 1152	1.85	13,200,000	9.76
תכלית סל ת"א 90	1.82	280,640	9.61
ממשלתי משתנה 0526	1.52	8,000,000	8.02
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	7.42
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.35	20	0
ממשלתי שקלי 0927	1.17	6,100,000	6.21
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	32,001	5.92
תכלית סל ת"א SME60	0.86	413,000	4.57
ממשלתי שקלי 0327	0.84	4,500,000	4.42
פועלים	0.64	46,500	3.41
לאומי	0.63	47,500	3.32
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.43	17,000	2.29
בזק	0.43	305,000	2.28
אנלייט אנרגיה	0.42	10,600	2.22
טבע	0.4	23,000	2.12
מבנה	0.38	154,000	2.01
נקסט ויז'ן	0.36	6,200	1.89
מליסרון	0.35	4,600	1.87
BROADCOM INC	0.3	1,700	1.58
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.29	500,000	1.56
אקונרגי אגח ב	0.25	1,250,000	1.35
נאוויטס פטר יהש	0.24	9,700	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	902,610	1.1
MICROSOFT CORP	0.21	1,000	1.14
פרטנר	0.2	30,000	1.05
NVIDIA CORP	0.2	2,000	1.04
חילן	0.19	5,200	1.01
נופר אנרג'י	0.19	6,800	1.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	600	1.02
ALPHABET INC-CL C	0.18	1,100	0.95
בית שמש	0.16	1,200	0.84
מקס סטוק	0.16	31,500	0.84
רימון	0.16	7,500	0.84
אביב בניה אגח 7	0.16	820,001	0.84
משק אנרג אגח ב	0.15	752,280	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.72
או פי סי אנרגיה	0.14	6,800	0.74
כלל תעש אג טז-רמ	0.14	750,001	0.76
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.14	3,800	0.74
מניף אגח ג	0.13	650,000	0.67
ווסטדייל אגח ג	0.12	571,951	0.62
מנרב אגח ו	0.12	620,000	0.63
לייטסטון אגח ג	0.11	550,000	0.56
נאוויטס פטרו אגח ז	0.11	550,000	0.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	560,000	0.57
ג'י סיטי אגח יב	0.11	510,000	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.11	530,000	0.57
יוניטרוניקס	0.1	24,892	0.55
קרדן נדלן	0.1	95,000	0.52
ישראכרט	0.1	37,000	0.51
סילברסטין אגח ב	0.1	550,000	0.54
אלמוגים אגח יא	0.1	500,000	0.51
סילברסטין אגח ג	0.1	520,000	0.54
ספנסר אגח ה	0.1	500,000	0.51
אקסטל אגח ה	0.1	516,041	0.51
מדיפאואר אגח ג	0.1	500,000	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.1	495,000	0.51
קטה גרופ אגח א	0.1	498,000	0.51
אי.אס.איי אגח א	0.1	550,000	0.55
AMAZON.COM INC	0.1	800	0.51
תאת טכנו	0.09	4,000	0.5
פוקס	0.09	1,700	0.46
הולמס פלייס	0.09	72,000	0.47
אקסטל אגח ד	0.09	480,000	0.48
נמקו אגח ה	0.09	470,001	0.5
קיסטון אינ אגח ב	0.09	430,000	0.46
אגלן אגח א	0.09	450,000	0.46
תורגמן אגח א	0.09	473,000	0.48
MASTERCARD INC - A	0.09	300	0.47
S&P GLOBAL INC	0.09	350	0.46
פז אנרגיה אגח ז	0.08	376,365	0.43
נמקו אגח ב	0.08	440,001	0.44
הייפר גלובל	0.08	18,000	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.08	420,001	0.43
לייטסטון אגח ה	0.08	430,000	0.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	430,000	0.43
רייסדור אגח א	0.08	400,000	0.42
אמטראסט אגח א	0.08	431,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	424,000	0.44
רוטשטיין אגח י	0.08	408,001	0.41
אורמת טכנו	0.07	1,000	0.35
ספנסר אגח ו	0.07	370,001	0.37
רם אדרת אגח ג	0.07	385,000	0.39
אמריקן אק אגח א	0.07	350,000	0.36
מטריקס	0.07	4,000	0.35
סלע נדלן	0.06	30,000	0.3
ספנסר אגח ד	0.06	329,412	0.33
אלמוגים אגח ט	0.06	295,001	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.06	317,000	0.33
IREN LTD	0.06	3,400	0.34
NEBIUS GROUP NV	0.06	1,000	0.29
DECKERS OUTDOOR CORP	0.06	1,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.26
מניף אגח ב	0.05	250,000	0.26
UBER TECHNOLOGIES INC	0.05	1,300	0.29
סטרוברי אגח ג	0.04	216,858	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.04	176,000	0.19
דיסק השק אגח י	0.04	200,001	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	100,001	0.1
אינפליי אגח א	0.01	50,000	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0	899,910	0.02
אול-יר אגח ה	0	60,000	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,200,000	0.01