מיטב מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	-4.76
תחילת השנה	36.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.77	45,800,000	49.02
ממשלתי שקלי 0432	8.25	52,200,000	46.1
ממשלתי שקלי 0537	7.81	55,000,000	43.66
ממשלתי שקלי 0928	7.7	43,500,000	43.01
ממשלתי שקלי 0330	7.44	45,500,000	41.59
ממשלתי צמוד 0527	7.22	33,750,000	40.34
ממשלתי צמוד 0529	6.13	29,700,000	34.23
ממשלתי צמוד 1131	5.32	27,100,000	29.74
תכלית סל ת"א 125	4.13	531,000	23.09
ממשלתי צמוד 0431	4.03	21,700,000	22.52
ממשלתי שקלי 0142	3.25	15,199,157	18.17
ממשלתי צמוד 0726	2.59	12,200,000	14.5
ממשלתי משתנה 0526	1.97	11,000,000	11
ממשלתי שקלי 1152	1.96	14,000,000	10.97
תכלית סל ת"א 90	1.9	270,000	10.63
מקמ 616	1.88	10,500,000	10.5
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.36	32,001	7.61
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.24	22	0
ממשלתי שקלי 0927	1.03	5,619,932	5.78
תכלית סל ת"א SME60	0.91	413,000	5.08
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	4.35
פועלים	0.75	57,500	4.17
לאומי	0.73	57,000	4.08
ממשלתי צמוד 0536	0.64	2,100,000	3.55
ממשלתי שקלי 0335	0.63	3,400,000	3.5
אנלייט אנרגיה	0.48	8,900	2.7
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	2.53
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.41	14,700	2.29
בזק	0.41	284,000	2.27
טבע	0.41	23,500	2.31
מבנה	0.4	155,000	2.24
מליסרון	0.37	4,700	2.09
נקסט ויז'ן	0.35	6,600	1.98
BROADCOM INC	0.33	1,550	1.86
נופר אנרג'י	0.29	5,800	1.63
NVIDIA CORP	0.26	2,400	1.44
אקונרגי אגח ב	0.25	1,250,000	1.38
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.25	500,000	1.38
פרטנר	0.24	31,500	1.33
נאוויטס פטר יהש	0.24	10,200	1.32
MICROSOFT CORP	0.24	1,100	1.32
לאומי אגח 187	0.22	1,200,000	1.24
ALPHABET INC-CL C	0.22	1,150	1.25
חילן	0.21	5,300	1.17
בית שמש	0.2	1,150	1.09
מקס סטוק	0.2	28,300	1.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	630	1.12
רימון	0.18	7,700	1.02
אביב בניה אגח 7	0.15	820,001	0.85
ספנסר אגח ה	0.15	800,000	0.81
משק אנרג אגח ב	0.15	752,280	0.81
כלל תעש אג טז-רמ	0.14	750,001	0.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	604,101	0.74
ישראכרט	0.13	57,000	0.73
אנקור פרופ אגח ג	0.13	690,000	0.71
מניף אגח ג	0.12	650,000	0.67
מנרב אגח ו	0.12	650,002	0.69
AMAZON.COM INC	0.12	900	0.69
תאת טכנו	0.11	5,000	0.6
או פי סי אנרגיה	0.11	5,100	0.63
ווסטדייל אגח ג	0.11	571,951	0.6
ג'י סיטי אגח יב	0.11	510,000	0.62
IREN LTD	0.11	3,300	0.59
קרדן נדלן	0.1	96,000	0.57
סילברסטין אגח ב	0.1	550,000	0.55
סילברסטין אגח ג	0.1	520,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	550,000	0.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	580,000	0.58
אי.אס.איי אגח א	0.1	550,000	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.1	530,000	0.58
יוניטרוניקס	0.09	24,892	0.49
פוקס	0.09	1,550	0.49
הולמס פלייס	0.09	72,000	0.5
אקסטל אגח ד	0.09	480,000	0.48
הייפר גלובל	0.09	18,000	0.49
אלמוגים אגח יא	0.09	500,000	0.52
ספנסר אגח ו	0.09	500,001	0.5
אקסטל אגח ה	0.09	516,041	0.52
מדיפאואר אגח ג	0.09	500,000	0.52
איסתא נכסים אגח א	0.09	495,000	0.52
קטה גרופ אגח א	0.09	498,000	0.52
תורגמן אגח א	0.09	473,000	0.49
עמרם אברהם אגח א	0.08	420,001	0.42
נמקו אגח ה	0.08	453,772	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	430,000	0.43
רייסדור אגח א	0.08	400,000	0.42
אגלן אגח א	0.08	450,000	0.46
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	424,000	0.44
אלביט מערכות	0.07	150	0.38
סלע נדלן	0.07	36,000	0.36
פז אנרגיה אגח ז	0.07	328,357	0.38
נמקו אגח ב	0.07	408,514	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.07	360,000	0.39
רם אדרת אגח ג	0.07	385,000	0.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.07	340,000	0.38
אמטראסט אגח א	0.07	431,000	0.42
מטריקס	0.07	4,700	0.42
רוטשטיין אגח י	0.07	408,001	0.41
S&P GLOBAL INC	0.07	350	0.41
סופווייב	0.06	7,200	0.33
ספנסר אגח ד	0.06	340,001	0.35
לייטסטון אגח ג	0.06	363,000	0.36
מניף אגח ב	0.06	300,000	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.06	317,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.06	350,000	0.36
אלמוגים אגח ט	0.05	295,001	0.3
לייטסטון אגח ה	0.05	310,000	0.3
ברנד אגח ג	0.05	300,000	0.3
איי.סי.אל	0.05	15,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.23
סטרוברי אגח ג	0.04	216,858	0.22
דיסק השק אגח י	0.04	200,001	0.2
רוטשטיין אגח יג	0.03	176,000	0.19
אינפליי אגח א	0.03	150,000	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	100,001	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0	899,910	0.02
אול-יר אגח ה	0	60,000	0
איידיאו אגח ז	0	1,200,000	0.01