מיטב מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.66	-1.57
תחילת השנה	13.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	11.2	45,300,000	46.52
ממשלתי שקלי 0330	9.58	46,000,000	39.78
ממשלתי צמוד 0527	8.62	31,000,000	35.82
ממשלתי שקלי 0928	8.47	36,800,000	35.17
ממשלתי שקלי 0432	8.38	42,100,000	34.82
ממשלתי שקלי 0327	7.15	30,800,000	29.71
ממשלתי צמוד 0529	5.79	21,800,000	24.04
ממשלתי צמוד 0726	5.7	20,800,000	23.69
ממשלתי צמוד 1131	4.07	16,400,000	16.89
ממשלתי משתנה 0526	3.95	16,300,000	16.39
תכלית סל ת"א 125	3.64	600,000	15.1
ממשלתי שקלי 0927	2.13	8,700,000	8.83
תכלית סל ת"א 90	1.47	243,000	6.09
מקמ 1015	1.3	5,500,000	5.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	31,001	4.83
ממשלתי שקלי 0537	1.08	6,000,000	4.47
פועלים	1.02	79,500	4.24
לאומי	0.99	79,500	4.11
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.8	8	0
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.78	900,000	3.23
תכלית סל ת"א SME60	0.45	243,000	1.86
מליסרון	0.43	5,750	1.78
מבנה	0.4	155,000	1.65
נקסט ויז'ן	0.39	17,000	1.63
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.59
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	1.44
בזק	0.33	252,028	1.39
MICROSOFT CORP	0.31	900	1.28
אקונרגי אגח ב	0.3	1,200,000	1.23
BROADCOM INC	0.3	1,800	1.26
אביב בניה אגח 7	0.29	1,170,000	1.19
QUALCOMM INC	0.28	2,200	1.18
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.28	3,800	1.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	950,001	1.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	20,500	1.14
איי.סי.אל	0.26	44,000	1.06
אנלייט אנרגיה	0.25	17,400	1.02
סלע נדלן	0.23	107,000	0.95
MASTERCARD INC - A	0.22	480	0.93
עזריאלי קבוצה	0.21	3,300	0.87
כלל תעש אג טז-רמ	0.21	875,001	0.87
ALPHABET INC-CL C	0.2	1,400	0.82
משק אנרג אגח ב	0.18	741,226	0.75
סילברסטין אגח ב	0.17	740,000	0.72
רימון	0.17	15,265	0.69
ORACLE CORP	0.17	1,400	0.71
חילן	0.16	2,900	0.67
ADOBE INC	0.16	500	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.15	7,000	0.62
פז אנרגיה אגח ז	0.15	550,001	0.62
רוטשטיין אגח י	0.15	612,000	0.61
דה לסר אגח ז	0.14	560,000	0.59
ווסטדיל אגח ג	0.14	530,000	0.56
טבע	0.14	10,800	0.59
פוקס	0.13	1,700	0.52
עמרם אברהם אגח א	0.13	520,001	0.54
אלמוגים אגח ט	0.13	524,445	0.53
לייטסטון אגח ג	0.13	550,000	0.55
דה לסר אגח ח	0.13	525,413	0.54
אלמוגים אגח יא	0.13	500,000	0.52
קיסטון אינ אגח ב	0.13	510,000	0.54
מנרב אגח ו	0.13	540,000	0.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	550,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.13	530,000	0.55
דלתא גליל	0.13	3,100	0.53
BOOKING HOLDINGS INC	0.13	30	0.53
נובה	0.12	700	0.49
אקסטל אגח ד	0.12	480,000	0.48
מניף אגח ג	0.12	500,000	0.5
WIX.COM LTD	0.12	800	0.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	250	0.5
UBER TECHNOLOGIES INC	0.12	1,700	0.48
טאואר	0.11	3,600	0.47
ספנסר אגח ה	0.11	450,000	0.46
ספנסר אגח ו	0.11	450,001	0.46
נמקו אגח ב	0.1	449,952	0.43
ספנסר אגח ד	0.1	400,000	0.42
סילברסטין אגח ג	0.1	400,000	0.43
לייטסטון אגח ה	0.1	403,632	0.42
נמקו אגח ה	0.1	387,080	0.4
אמ.די.גי אגח י	0.1	430,000	0.43
אקסטל אגח ה	0.1	430,000	0.43
שטראוס אגח ו	0.1	500,000	0.43
אורבניקה	0.09	37,000	0.37
בזק אגח 13	0.09	450,000	0.39
יוניטרוניקס	0.08	12,583	0.33
קרדן נדלן	0.08	63,920	0.34
אליהו הנ אגח א-רמ	0.08	321,193	0.32
אשל הירדן אגח ב	0.08	317,000	0.33
AMAZON.COM INC	0.08	500	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.3
מג'יק	0.07	6,000	0.3
לייטסטון אגח ב	0.07	276,369	0.28
מקס סטוק	0.07	21,000	0.29
רם אדרת אגח ג	0.07	285,000	0.29
דיסק השק אגח י	0.06	266,774	0.27
TABOOLA.COM LTD	0.06	23,000	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.05	200,000	0.21
מטריקס	0.05	2,476	0.22
אזורים	0.05	12,000	0.2
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	899,910	0.17
אנרג'יאן	0.04	4,300	0.18
צמח המרמן אגח ו	0.04	165,719	0.17
רוטשטיין אגח יג	0.04	176,000	0.18
לייטסטון אגח ו	0.04	150,000	0.15
מיכמן אגח א	0.01	55,001	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אול-יר אגח ה	0	60,000	0
איידיאו אגח ז	0	1,200,000	0.01
מזרחי טפחות	0	1	0