מיטב מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.56	-3.18
תחילת השנה	22.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.5	45,300,000	47.58
ממשלתי שקלי 0432	8.8	50,600,000	44.05
ממשלתי שקלי 0330	8.65	48,000,000	43.32
ממשלתי צמוד 0527	8.33	35,400,000	41.72
ממשלתי שקלי 0537	7.4	47,500,000	37.05
ממשלתי שקלי 0928	7.23	37,400,000	36.2
ממשלתי צמוד 0529	6.52	28,700,000	32.63
ממשלתי צמוד 1131	6.12	28,500,000	30.64
תכלית סל ת"א 125	4.01	558,000	20.08
ממשלתי שקלי 0327	3.43	17,300,000	17.2
מקמ 616	2.36	12,000,000	11.8
ממשלתי משתנה 0526	2.32	11,600,000	11.63
ממשלתי צמוד 0726	2.23	9,600,000	11.18
תכלית סל ת"א 90	2.01	288,000	10.07
ממשלתי שקלי 0927	1.45	7,200,000	7.27
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	6.84
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.25	31,001	6.26
ממשלתי שקלי 1152	1.06	7,100,000	5.31
ממשלתי שקלי 0142	1.01	4,200,000	5.06
תכלית סל ת"א SME60	0.85	410,000	4.27
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.81	11	0
לאומי	0.69	49,000	3.44
פועלים	0.69	48,000	3.46
ממשלתי צמוד 0431	0.64	3,100,000	3.22
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.58	900,000	2.9
טבע	0.45	22,500	2.27
מבנה	0.41	131,000	2.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.4	17,700	2.02
בזק	0.4	281,000	1.99
מקמ 216	0.4	2,000,000	1.99
מליסרון	0.38	4,600	1.9
נקסט ויז'ן	0.35	8,400	1.76
אנלייט אנרגיה	0.34	11,600	1.68
BROADCOM INC	0.31	1,400	1.56
MICROSOFT CORP	0.31	1,000	1.55
אקונרגי אגח ב	0.26	1,250,000	1.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	910,810	1.1
ALPHABET INC-CL C	0.22	1,100	1.1
QUALCOMM INC	0.22	1,950	1.08
נאוויטס פטר יהש	0.21	9,100	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.91
חילן	0.18	3,400	0.9
MASTERCARD INC - A	0.18	480	0.88
פרטנר	0.17	22,400	0.86
אביב בניה אגח 7	0.17	800,001	0.84
בית שמש	0.16	1,100	0.83
מקס סטוק	0.16	31,000	0.79
נופר אנרג'י	0.16	7,000	0.78
רימון	0.16	9,200	0.82
משק אנרג אגח ב	0.16	752,280	0.78
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.16	5,600	0.8
כלל תעש אג טז-רמ	0.15	750,001	0.76
מניף אגח ג	0.13	650,000	0.67
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	300	0.64
תאת טכנו	0.12	4,300	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.12	571,951	0.62
מנרב אגח ו	0.12	600,000	0.61
אקסטל אגח ה	0.12	600,000	0.61
יוניטרוניקס	0.11	25,000	0.58
קרדן נדלן	0.11	90,000	0.54
לייטסטון אגח ג	0.11	550,000	0.56
סילברסטין אגח ג	0.11	520,000	0.54
קיסטון אינ אגח ב	0.11	500,000	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	530,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.11	530,000	0.55
ADOBE INC	0.11	500	0.56
דמרי	0.1	1,400	0.52
סילברסטין אגח ב	0.1	533,600	0.52
אקסטל אגח ד	0.1	500,000	0.48
אלמוגים אגח יא	0.1	500,000	0.5
נמקו אגח ה	0.1	470,001	0.5
איסתא נכסים אגח א	0.1	495,000	0.5
קטה גרופ אגח א	0.1	498,000	0.5
AMAZON.COM INC	0.1	700	0.52
או פי סי אנרגיה	0.09	6,200	0.46
הולמס פלייס	0.09	70,000	0.47
פז אנרגיה אגח ז	0.09	376,365	0.43
עמרם אברהם אגח א	0.09	420,001	0.43
אלמוגים אגח ט	0.09	458,889	0.46
לייטסטון אגח ה	0.09	430,000	0.45
ספנסר אגח ה	0.09	450,000	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	430,000	0.44
אמטראסט אגח א	0.09	431,000	0.44
ORACLE CORP	0.09	700	0.44
פוקס	0.08	1,300	0.41
נמקו אגח ב	0.08	429,281	0.42
רם אדרת אגח ג	0.08	385,000	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.08	350,000	0.4
רוטשטיין אגח י	0.08	408,001	0.41
IREN LTD	0.08	3,200	0.39
DECKERS OUTDOOR CORP	0.08	1,200	0.4
UBER TECHNOLOGIES INC	0.08	1,500	0.39
ישראכרט	0.07	22,000	0.34
ספנסר אגח ד	0.07	329,412	0.34
ספנסר אגח ו	0.07	329,952	0.34
אגלן אגח א	0.07	350,000	0.35
אמריקן אק אגח א	0.07	326,000	0.33
אשל הירדן אגח ב	0.06	317,000	0.32
ניו-מד אנרג יהש	0.06	17,000	0.31
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.06	1,000	0.28
NVIDIA CORP	0.06	500	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.26
איידיאיי ביטוח	0.05	1,000	0.24
דה לסר אגח ח	0.05	246,012	0.24
מניף אגח ב	0.05	250,000	0.26
איי.סי.אל	0.05	14,000	0.26
סטרוברי אגח ג	0.04	216,858	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.04	176,000	0.19
דה לסר אגח ז	0.03	180,000	0.17
מדיפאואר אגח ג	0.03	130,790	0.13
דיסק השק אגח י	0.03	133,547	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	35,209	0.04
הרץ פרופרטיס אגח א	0	899,910	0.02
אול-יר אגח ה	0	60,000	0
נאוויטס פטרו אגח ז	0	15,355	0.02
איידיאו אגח ז	0	1,200,000	0.01