מיטב מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.1	0.47
תחילת השנה	55.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.29	46,400,000	48.64
ממשלתי שקלי 0432	9.08	49,600,000	42.89
ממשלתי שקלי 0330	8.73	46,000,000	41.27
ממשלתי שקלי 0928	7.73	38,000,000	36.55
ממשלתי צמוד 0527	7.71	31,000,000	36.45
ממשלתי שקלי 0537	6.01	36,600,000	28.41
ממשלתי צמוד 1131	5.85	25,800,000	27.67
ממשלתי צמוד 0529	5.56	23,200,000	26.29
ממשלתי שקלי 0327	5.45	26,056,418	25.74
ממשלתי צמוד 0726	4.79	19,500,000	22.66
תכלית סל ת"א 125	4.05	584,000	19.16
ממשלתי משתנה 0526	2.66	12,500,000	12.57
תכלית סל ת"א 90	2	288,000	9.44
ממשלתי שקלי 0927	1.55	7,300,000	7.32
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	26,501	5.47
ממשלתי שקלי 1152	0.93	5,700,000	4.41
לאומי	0.72	51,000	3.38
US 10yr Ultra Fut Dec25	0.72	9	0
פועלים	0.69	49,000	3.25
תכלית סל ת"א SME60	0.64	300,000	3.01
מקמ 1115	0.63	3,000,000	3
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.62	900,000	2.94
מבנה	0.42	136,000	1.96
מליסרון	0.42	4,700	1.99
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.94
בזק	0.41	288,000	1.92
BROADCOM INC	0.4	1,500	1.88
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.39	19,000	1.86
MICROSOFT CORP	0.32	850	1.5
מקמ 116	0.31	1,500,000	1.49
טבע	0.29	21,000	1.38
אנלייט אנרגיה	0.29	12,000	1.36
נקסט ויז'ן	0.28	9,300	1.33
אקונרגי אגח ב	0.28	1,250,000	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.2
עזריאלי קבוצה	0.25	3,400	1.17
QUALCOMM INC	0.24	1,950	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	910,810	1.09
איי.סי.אל	0.23	50,000	1.07
ORACLE CORP	0.23	1,200	1.07
ALPHABET INC-CL C	0.22	1,150	1.03
נאוויטס פטר יהש	0.2	8,300	0.95
MASTERCARD INC - A	0.18	480	0.87
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.18	3,000	0.86
חילן	0.17	3,050	0.78
סילברסטין אגח ב	0.17	800,000	0.79
אביב בניה אגח 7	0.17	800,001	0.83
משק אנרג אגח ב	0.17	748,627	0.79
כלל תעש אג טז-רמ	0.17	812,501	0.82
רימון	0.16	9,200	0.75
בית שמש	0.15	1,080	0.73
פרטנר	0.15	22,000	0.71
סלע נדלן	0.15	62,000	0.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	660,000	0.73
מקס סטוק	0.14	28,500	0.67
מניף אגח ג	0.14	650,000	0.68
נופר אנרג'י	0.13	6,000	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.13	571,951	0.61
מנרב אגח ו	0.13	600,000	0.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	250	0.61
תאת טכנו	0.12	4,000	0.56
פז אנרגיה אגח ז	0.12	500,001	0.58
לייטסטון אגח ג	0.12	550,000	0.55
סילברסטין אגח ג	0.12	520,000	0.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	530,000	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.12	530,000	0.58
ADOBE INC	0.12	500	0.55
קרדן נדלן	0.11	73,000	0.51
אקסטל אגח ד	0.11	500,000	0.51
אלמוגים אגח יא	0.11	500,000	0.51
קיסטון אינ אגח ב	0.11	500,000	0.54
אלביט מערכות	0.1	310	0.48
יוניטרוניקס	0.1	20,000	0.46
הולמס פלייס	0.1	65,000	0.48
אלמוגים אגח ט	0.1	458,889	0.46
ספנסר אגח ה	0.1	450,000	0.47
נמקו אגח ה	0.1	470,001	0.49
אקסטל אגח ה	0.1	470,000	0.47
AMAZON.COM INC	0.1	600	0.45
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	1,500	0.47
פוקס	0.09	1,150	0.43
נמקו אגח ב	0.09	429,281	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.09	420,001	0.43
דה לסר אגח ח	0.09	400,001	0.41
לייטסטון אגח ה	0.09	430,000	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.09	430,000	0.44
אמטראסט אגח א	0.09	431,000	0.44
רוטשטיין אגח י	0.09	408,001	0.41
ספנסר אגח ו	0.08	382,040	0.39
רם אדרת אגח ג	0.08	385,000	0.39
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.08	1,300	0.38
ספנסר אגח ד	0.07	329,412	0.34
אשל הירדן אגח ב	0.07	317,000	0.32
אגלן אגח א	0.07	310,000	0.32
אמריקן אק אגח א	0.07	326,000	0.34
שטראוס אגח ו	0.07	390,001	0.34
DECKERS OUTDOOR CORP	0.07	1,200	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.26
לייטסטון אגח ב	0.06	276,369	0.28
מניף אגח ב	0.06	250,000	0.26
מנורה הון התח י COCO	0.06	300,000	0.31
דיסק השק אגח י	0.06	266,774	0.27
TABOOLA.COM LTD	0.05	23,000	0.26
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	899,910	0.17
דה לסר אגח ז	0.04	180,000	0.19
סטרוברי אגח ג	0.04	208,314	0.21
רוטשטיין אגח יג	0.04	176,000	0.19
שופרסל	0.04	5,000	0.2
בלאקאדג' אגח א	0.01	45,001	0.05
אול-יר אגח ה	0	60,000	0
איידיאו אגח ז	0	1,200,000	0.01