הראל תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

3,044.44

מחיר קנייה

3,044.44

0.09%

% החודש:0.25%
% השנה:6.13%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:5.56%
סטיית תקן (שנה):3.92
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות ETF

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	55.37	48,827,808	52.29
אג"ח מדינה	6	21.05	21,491,681	19.86
מניות ETF	4	12.82	28,395	12.1
מק"מ	1	3.17	3,000,000	2.99
מניות	5	3.16	106,970	2.99
אג"ח להמרה	5	2.46	1,802,101	2.32
קרן סל	2	1.7	140,560	1.6
פיקדונות בבנק	5	1.68	0	1.58
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.84	2	0
כתב אופציה	1	0.05	3,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.03	1,682,039	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	239,073	0
סה"כ	151	102.33	77,321,629	95.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.46	6,020,000	7.04
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	6.3	12,340	5.95
ממשלתי שקלי 1152	5.24	6,624,681	4.94
ממשלתי שקלי 0537	3.98	4,950,000	3.76
מקמ 1115	3.17	3,000,000	2.99
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	2.9	6,840	2.74
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.25	1,793,721	2.12
חשמל אגח 27	2.05	1,569,261	1.93
ממשלתי צמוד 1131	2.03	1,797,000	1.91
INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU	1.96	7,600	1.85
ממשלתי שקלי 0335	1.72	1,600,000	1.62
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF	1.66	1,615	1.57
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	1.4
אקסטל אגח ה	1.38	1,299,000	1.3
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.36	1,140	1.28
פועלים הת נדח י (COCO)	1.32	1,050,000	1.25
מבנה אגח כ	1.22	952,153	1.15
אלה פקדון אגח ו	1.21	1,000,000	1.15
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.17	15,560	1.1
ביג אגח יג	1.16	981,541	1.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.08	955,000	1.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.07	900,000	1.01
סילברסטין אגח ג	1.07	954,000	1.01
לייטסטון אגח ו	1.07	1,000,000	1.01
נאוויטס אגח ז	1.06	966,000	1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.06	843,440	1
אמות אגח ו	1.05	884,968	0.99
קופרליין אגח ה	1.04	967,000	0.98
קופרליין אגח ד	1.02	942,836	0.96
פועלים התח נד ה (COCO)	1.01	801,833	0.95
פועלים התח נד ו (COCO)	0.99	850,000	0.94
כלל ביטוח אג ב	0.96	429,101	0.9
אמות אגח ד	0.9	709,511	0.85
נאוויטס פט אגחה	0.87	785,000	0.82
US ULTRA BOND CBT Dec25	0.84	2	0
אפי נכסים אגח יב	0.83	824,176	0.79
עזריאלי אגח ה	0.81	656,397	0.77
BROADCOM INC	0.81	700	0.76
גב ים אגח ט	0.74	644,051	0.7
ג'י סיטי אגח טו	0.73	600,600	0.69
אזורים אגח 15	0.72	627,201	0.68
עזריאלי אגח ט	0.71	594,221	0.67
סלע נדלן אגח ג	0.66	530,817	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.66	538,465	0.63
ביג אגח יב	0.65	510,938	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.65	712,460	0.62
ארפורט אגח ה	0.64	510,676	0.61
ממשלתי צמוד 0726	0.62	500,000	0.58
מישורים אגח ט	0.62	500,000	0.58
פועלים אגח 203	0.61	491,089	0.58
ספנסר אגח ה	0.61	561,000	0.58
וויי בוקס אגח ו	0.61	554,919	0.57
אלביט מערכות אגח ב	0.6	607,213	0.57
גב ים אגח ח	0.6	629,759	0.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.57	545,653	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	497,000	0.53
אמ.די.גי אגח ז	0.54	480,000	0.51
אלמוג אגח א	0.54	497,000	0.51
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.53	125,000	0.5
גבאי מניבים אגח יד	0.53	479,250	0.5
נופר אנרג אג ב	0.53	429,000	0.5
יצוא אגח ב	0.53	499,000	0.5
נמקו אגח ד	0.5	440,570	0.47
לוזון קב אגח יא	0.5	437,304	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.5	480,000	0.47
ממן אגח ג	0.5	490,002	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.49	443,000	0.46
פריורטק אגח א	0.49	465,000	0.46
שלמה החז אגח יח	0.48	386,732	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	391,054	0.45
מגידו אגח א	0.47	429,000	0.44
הראל פיקדון אגח ב	0.46	421,106	0.43
רני צים אגח ב	0.46	384,668	0.44
חשמל אגח 31	0.42	335,631	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.41	379,365	0.38
IREN LTD	0.41	2,500	0.39
אמ.די.גי אגח ח	0.4	358,000	0.38
שופרסל אגח ו	0.4	309,792	0.38
אנרג'יקס אג ב	0.39	400,000	0.37
אמטראסט אגח א	0.39	368,000	0.37
ריט אזורים אג ב	0.36	344,000	0.34
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.36	102,000	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.35	328,350	0.33
יובלים אגח ב	0.34	311,937	0.32
סולאיר אגח ב	0.33	300,000	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.31	289,886	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.31	299,064	0.29
מישורים אגח ח	0.31	250,000	0.3
מגה אור אגח ו	0.3	238,799	0.29
חג'ג' אגח יא	0.3	292,200	0.28
מגה אור אגח ז	0.29	228,572	0.27
סיאון אגח א	0.29	300,000	0.28
אב-גד אגח ב	0.29	258,154	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.29	271,000	0.27
פסיפיק אגח ב	0.28	395,942	0.27
פסיפיק אגח ד	0.28	386,174	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	221,288	0.26
דלק קב אגח לח	0.27	232,923	0.25
רמות בעיר אגח ב	0.25	237,000	0.23
אנשי העיר אגח א	0.24	214,890	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	229,413	0.23
מבנה אגח טז	0.23	211,765	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	214,873	0.21
קרדן אגח ה	0.22	215,852	0.21
שמן נדלן אג 1	0.22	200,000	0.21
בזק אגח 9	0.22	201,873	0.2
DECKERS OUTDOOR CORP	0.22	630	0.21
גמא אגח ב	0.21	198,001	0.2
מבנה אגח כד	0.2	160,799	0.19
גב ים אגח ו	0.2	133,334	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.18
חברה לישראל אגח 12	0.19	183,266	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	146,423	0.17
נכסים ובנ אגח ד	0.18	120,001	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.17	158,033	0.16
מימון ישיר אגח ג	0.17	138,401	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.12	110,796	0.11
דור אלון אגח ז	0.12	116,258	0.11
שטראוס אגח ה	0.12	117,280	0.12
רותם שני אגח ב	0.11	98,377	0.1
אגלן אגח א	0.11	105,000	0.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	95,844	0.11
מיטב השק אגח ג	0.1	77,585	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.1	95,376	0.1
אורשי אגח ד	0.08	77,600	0.08
ביג אגח ח	0.06	45,834	0.05
מכלול מימון אגח א	0.06	56,701	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
אשטרום קב אגח א	0.05	41,509	0.05
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.05	42,540	0.04
סולאיר אפ 1	0.05	3,000	0.01
סלקום אגח י	0.04	34,476	0.04
לייטסטון אגח ב	0.04	34,253	0.03
נאוי אגח ו	0.04	40,000	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	30,000	0.03
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	20,431	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	4,245	0
לפידות קפיטל אגח א	0.01	6,779	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אדמה אגח ב	0	338	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0