הראל תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

3,213.51

מחיר קנייה

3,213.51

-0.15%

% החודש:0.65%
% השנה:5.39%
% 3 חודשים:5.51%
% 12 חודשים:10.28%
סטיית תקן (שנה):4.06
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

SPOT

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	60.5	50,608,982	55.04
SPOT	1	22.59	6,500,000	-0.01
אג"ח מדינה	5	18.71	17,002,495	17.04
מניות	11	9.66	188,551	8.79
מניות ETF	3	4.99	16,150	4.54
אג"ח להמרה	4	2.38	1,485,101	2.17
קרן סל	2	2.25	149,500	2.05
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.51	0	0.46
כתב אופציה	1	0.3	3,000	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.03	1,682,039	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	239,073	0
פיקדונות בבנק	5	-0.47	0	-0.43
FORWARD מט"ח	2	-45.18	-13,000,000	-0.54
סה"כ	146	76.27	64,874,891	89.24

אחזקות הקרן

SPOT_USDILS

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0537

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	22.59	6,500,000	-0.01
ממשלתי שקלי 0142	6.96	5,508,000	6.34
ממשלתי צמוד 1131	5.57	4,764,495	5.07
ממשלתי שקלי 0537	4	4,680,000	3.64
חשמל אגח 27	3.94	2,924,699	3.59
SS ENERGY SELECT SECTOR	3.02	14,200	2.75
פועלים הת נד יג (COCO)	2.44	2,000,000	2.22
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.38	1,793,721	2.17
חשמל אגח 32	1.76	1,384,089	1.6
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב	1.69	24,500	1.54
ממשלתי שקלי 0335	1.64	1,500,000	1.49
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.61	1,140	1.47
עזריאלי אגח ה	1.5	1,156,397	1.36
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.49	3,000	1.36
פועלים הת נדח י (COCO)	1.4	1,050,000	1.27
ביג אגח יב	1.26	956,778	1.15
כלל ביטוח אג ב	1.25	429,101	1.14
מגוריט אגח ד	1.22	1,000,000	1.11
ALPHABET INC-CL A	1.2	1,200	1.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.13	900,000	1.03
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.13	10,800	1.03
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.13	850	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.11	955,000	1.01
מבנה אגח כ	1.1	825,199	1
ביג אגח יג	1.09	885,781	1
סילברסטין אגח ג	1.08	954,000	0.99
פועלים התח נד ה (COCO)	1.07	801,833	0.97
נמקו אגח ז	1.06	974,000	0.97
פועלים התח נד ו (COCO)	1.04	850,000	0.95
ספנסר אגח ו	1.02	923,690	0.93
אמות אגח ו	1	796,472	0.91
VISTRA CORP	0.99	1,900	0.9
מגה אור אגח ז	0.96	728,572	0.87
אמות אגח ד	0.95	709,511	0.86
ארפורט אגח ה	0.92	713,419	0.84
PALO ALTO NETWORKS INC	0.89	1,600	0.81
אפי נכסים אגח יב	0.85	799,201	0.77
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.84	1,100	0.76
לייטסטון אגח ד	0.78	703,278	0.71
גב ים אגח ט	0.78	644,051	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.76	600,600	0.69
אזורים אגח 15	0.75	627,201	0.69
BROADCOM INC	0.75	700	0.69
עזריאלי אגח ט	0.73	594,221	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.7	530,817	0.63
מליסרון אגח טז	0.66	500,000	0.6
אלביט מערכות אגח ב	0.64	607,213	0.58
קופרליין אגח ד	0.64	598,337	0.59
גב ים אגח ח	0.64	629,759	0.58
ספנסר אגח ה	0.63	561,000	0.57
וויי בוקס אגח ו	0.63	554,919	0.57
לייטסטון אגח ו	0.63	570,000	0.57
IREN LTD	0.58	4,850	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.57	440,562	0.52
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.56	125,000	0.51
יצוא אגח ב	0.56	499,000	0.51
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.56	153,061	0.51
אלמוג אגח א	0.55	497,000	0.5
רייסדור אגח ב	0.55	500,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	400,000	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.54	550,000	0.49
אמ.די.ג'י אגח ז	0.54	465,600	0.49
מישורים אגח ט	0.53	416,667	0.48
גבאי מניב אגח יד	0.53	458,857	0.48
פועלים אגח 203	0.52	409,306	0.47
אוריון נכס אגח א	0.52	470,000	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	391,054	0.46
הראל פיקדון אגח ב	0.49	421,106	0.44
נמקו אגח ד	0.49	426,573	0.45
לוזון קב אגח יא	0.49	411,608	0.45
מגידו אגח א	0.49	429,000	0.44
פאי סיאם אגח ב	0.49	456,000	0.44
וויי בוקס אגח ז	0.49	456,000	0.45
פניקס הון אגח ה	0.48	359,774	0.44
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	454,784	0.44
רני צים אגח ב	0.47	373,893	0.43
קופרליין אגח ה	0.45	410,938	0.41
ממן אגח ג	0.45	420,002	0.41
חשמל אגח 31	0.43	335,631	0.39
אנרג'יקס אג ב	0.41	400,000	0.38
אמ.די.ג'י אגח ח	0.41	358,000	0.37
מבנה אגח יט	0.39	299,846	0.36
גלעד מאי אגח ב	0.36	328,350	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.36	306,735	0.33
יובלים אגח ב	0.35	311,937	0.32
סולאיר אגח ב	0.35	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.34	303,492	0.31
מישורים אגח ח	0.33	250,000	0.3
רם אדרת אגח ד	0.33	300,000	0.3
ODDITY TECH LTD-CL A	0.33	7,000	0.3
מגה אור אגח ו	0.32	238,799	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.32	299,064	0.29
אמטראסט אגח ב	0.32	291,000	0.3
שופרסל אגח ו	0.32	232,344	0.29
חג'ג' אגח יא	0.31	292,200	0.28
סולאיר אפ 1	0.3	3,000	0.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	271,000	0.27
סיאון אגח א	0.29	300,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	221,288	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.27	248,473	0.25
פסיפיק אגח ב	0.27	475,261	0.24
אקסטל אגח ד	0.27	245,000	0.24
רמות בעיר אגח ב	0.26	237,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	228,803	0.24
אנלייט אנ אגח ו	0.25	229,413	0.23
קרדן אגח ה	0.24	215,852	0.21
מבנה אגח טז	0.24	211,765	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	195,844	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	214,873	0.21
שמן נדלן אג 1	0.23	200,000	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.21	180,684	0.19
מבנה אגח כד	0.21	160,799	0.19
אב-גד אגח ב	0.2	176,632	0.18
חברה לישראל אגח 12	0.2	183,266	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.17	158,033	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	97,616	0.12
דור אלון אגח ז	0.13	116,258	0.11
שטראוס אגח ה	0.13	117,280	0.12
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	0.13	3,300	0.12
אגלן אגח א	0.12	105,000	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.06	50,000	0.05
קרסו מוט אגח א	0.06	56,121	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
סלקום אגח י	0.05	34,476	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	49,760	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.05	47,688	0.05
מכלול אגח א	0.03	28,350	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	28,360	0.03
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	19,206	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
פסיפיק אגח ד	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.43
F_020326_30_30_DL_0_N_1_00_00	-22.59	-6,500,000	-0.55
F_310326_34_34_DL_0_N_1_00_00	-22.59	-6,500,000	0.01