הראל תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

3,072.59

מחיר קנייה

3,072.59

0.05%

% החודש:0.77%
% השנה:0.77%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:6.12%
סטיית תקן (שנה):3.99
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות ETF

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	54.18	48,038,662	51.46
אג"ח מדינה	6	21.41	21,491,681	20.33
מניות ETF	3	6.48	12,455	6.16
קרן סל	4	5.58	186,674	5.3
מניות	5	5.55	110,590	5.27
מק"מ	1	3.16	3,000,000	3
אג"ח להמרה	5	2.51	1,802,101	2.38
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.83	2	0
פיקדונות בבנק	5	0.82	0	0.77
כתב אופציה	1	0.08	3,000	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.03	1,682,039	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	239,073	0
FORWARD מט"ח	1	-26.38	-7,700,000	0.28
סה"כ	152	74.25	68,866,277	95.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 1115

INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.59	6,020,000	7.21
ממשלתי שקלי 1152	5.39	6,624,681	5.12
ממשלתי שקלי 0537	4.05	4,950,000	3.84
מקמ 1115	3.16	3,000,000	3
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	2.85	6,840	2.71
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.23	1,793,721	2.12
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב	2.14	26,000	2.03
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2.05	3,000	1.95
חשמל אגח 27	2.04	1,569,261	1.94
ממשלתי צמוד 1131	2.03	1,797,000	1.93
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	2.03	4,000	1.93
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	1.99	34,014	1.89
ממשלתי שקלי 0335	1.74	1,600,000	1.65
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF	1.6	1,615	1.52
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.48	1,140	1.41
אקסטל אגח ה	1.38	1,299,000	1.31
פועלים הת נדח י (COCO)	1.31	1,050,000	1.25
אלה פקדון אגח ו	1.21	1,000,000	1.15
מבנה אגח כ	1.21	952,153	1.15
ביג אגח יג	1.16	981,541	1.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.09	955,000	1.03
סילברסטין אגח ג	1.08	954,000	1.02
לייטסטון אגח ו	1.08	1,000,000	1.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.06	900,000	1.01
נאוויטס פטרו אגח ז	1.06	966,000	1.01
קופרליין אגח ה	1.04	967,000	0.99
קופרליין אגח ד	1.01	942,836	0.96
כלל ביטוח אג ב	1	429,101	0.95
פועלים התח נד ה (COCO)	1	801,833	0.95
פועלים התח נד ו (COCO)	0.99	850,000	0.94
אמות אגח ו	0.94	796,472	0.89
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	0.92	1,660	0.87
BROADCOM INC	0.9	700	0.86
אמות אגח ד	0.89	709,511	0.85
נאוויטס פטרו אגח ה	0.87	785,000	0.83
אפי נכסים אגח יב	0.83	824,176	0.79
US ULTRA BOND CBT Dec25	0.83	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.77
עזריאלי אגח ה	0.81	656,397	0.77
IREN LTD	0.75	3,750	0.71
גב ים אגח ט	0.74	644,051	0.7
ג'י סיטי אגח טו	0.73	600,600	0.69
עזריאלי אגח ט	0.72	594,221	0.68
אזורים אגח 15	0.72	627,201	0.68
סלע נדלן אגח ג	0.65	530,817	0.62
רבוע נדלן אגח ח	0.65	538,465	0.62
ארפורט אגח ה	0.64	510,676	0.61
ביג אגח יב	0.64	510,938	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.63	712,460	0.6
ממשלתי צמוד 0726	0.61	500,000	0.58
מישורים אגח ט	0.61	500,000	0.58
פועלים אגח 203	0.61	491,089	0.58
ספנסר אגח ה	0.61	561,000	0.58
וויי בוקס אגח ו	0.61	554,919	0.58
גב ים אגח ח	0.61	629,759	0.58
אלביט מערכות אגח ב	0.6	607,213	0.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.57	545,653	0.54
פסיפיק אגח ב	0.56	780,227	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	497,000	0.53
נופר אנרג אג ב	0.54	429,000	0.52
אמ.די.גי אגח ז	0.54	480,000	0.51
אלמוג אגח א	0.54	497,000	0.51
יצוא אגח ב	0.54	499,000	0.51
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.53	125,000	0.51
גבאי מניבים אגח יד	0.53	479,250	0.5
פרוספקט אגח א	0.51	496,000	0.49
לוזון קב אגח יא	0.5	437,304	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.5	480,000	0.48
ממן אגח ג	0.5	490,002	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	443,000	0.47
פריורטק אגח א	0.49	465,000	0.47
נמקו אגח ד	0.48	440,570	0.46
שלמה החז אגח יח	0.48	386,732	0.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	391,054	0.45
מגידו אגח א	0.47	429,000	0.45
הראל פיקדון אגח ב	0.46	421,106	0.43
רני צים אגח ב	0.46	384,668	0.44
חשמל אגח 31	0.42	335,631	0.4
אמ.די.גי אגח ח	0.4	358,000	0.38
אנרג'יקס אג ב	0.39	400,000	0.37
אמטראסט אגח א	0.39	368,000	0.37
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.37	102,000	0.35
ריט אזורים אג ב	0.36	344,000	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.35	328,350	0.33
סולאיר אגח ב	0.34	300,000	0.32
יובלים אגח ב	0.33	311,937	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.33	303,492	0.31
מישורים אגח ח	0.32	250,000	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.31	289,886	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.31	299,064	0.29
מגה אור אגח ו	0.3	238,799	0.28
שופרסל אגח ו	0.3	232,344	0.28
חג'ג' אגח יא	0.3	292,200	0.29
מגה אור אגח ז	0.29	228,572	0.27
אב-גד אגח ב	0.29	258,154	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.29	271,000	0.28
סיאון אגח א	0.28	300,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	221,288	0.26
דלק קב אגח לח	0.26	232,923	0.25
רמות בעיר אגח ב	0.25	237,000	0.24
אנשי העיר אגח א	0.24	214,890	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	229,413	0.23
מבנה אגח טז	0.23	211,765	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	214,873	0.21
קרדן אגח ה	0.22	215,852	0.21
שמן נדלן אג 1	0.22	200,000	0.21
בזק אגח 9	0.22	201,873	0.2
מבנה אגח כד	0.2	160,799	0.19
גב ים אגח ו	0.2	133,334	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.19	183,266	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	146,423	0.17
נכסים ובנ אגח ד	0.18	120,001	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.17	158,033	0.16
מימון ישיר אגח ג	0.17	138,401	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.12	110,796	0.11
דור אלון אגח ז	0.12	116,258	0.11
שטראוס אגח ה	0.12	117,280	0.12
אגלן אגח א	0.11	105,000	0.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	95,844	0.1
מיטב השק אגח ג	0.1	77,585	0.1
רותם שני אגח ב	0.1	98,377	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.1	95,376	0.1
אורשי אגח ד	0.08	77,600	0.08
סולאיר אפ 1	0.08	3,000	0.03
ביג אגח ח	0.06	45,834	0.05
מכלול מימון אגח א	0.06	56,701	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
אשטרום קב אגח א	0.05	41,509	0.05
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.05	42,540	0.04
סלקום אגח י	0.04	34,476	0.04
לייטסטון אגח ב	0.04	34,253	0.03
נאוי אגח ו	0.04	40,000	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	30,000	0.03
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	20,431	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	4,245	0
לפידות קפיטל אגח א	0.01	6,779	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אדמה אגח ב	0	338	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
פסיפיק אגח ד	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0
F_151025_92_92_DL_0_N_1_00_00	-26.38	-7,700,000	0.28