הראל תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

3,183.81

מחיר קנייה

3,183.81

0.69%

% החודש:2.3%
% השנה:4.42%
% 3 חודשים:4.22%
% 12 חודשים:10.65%
סטיית תקן (שנה):3.85
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	59.47	50,840,927	55.45
אג"ח מדינה	6	21.48	19,482,000	20.03
מניות	11	10.07	188,551	9.4
מניות ETF	3	4.71	16,150	4.39
קרן סל	2	2.46	151,000	2.29
אג"ח להמרה	4	2.43	1,485,101	2.27
כתב אופציה	1	0.26	3,000	0.08
פיקדונות בבנק	5	0.09	0	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.03	1,682,039	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	239,073	0
סה"כ	147	101	74,087,841	94.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0537

חשמל אגח 27

SS ENERGY SELECT SECTOR

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.94	5,542,000	6.47
ממשלתי צמוד 1131	6.93	6,000,000	6.46
ממשלתי שקלי 0537	4.2	4,950,000	3.92
חשמל אגח 27	3.9	2,924,699	3.63
SS ENERGY SELECT SECTOR	2.63	14,200	2.46
פועלים הת נד יג (COCO)	2.44	2,000,000	2.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.3	1,793,721	2.14
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב	1.92	26,000	1.79
חשמל אגח 32	1.7	1,384,089	1.59
ממשלתי שקלי 0335	1.69	1,500,000	1.58
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.66	1,140	1.55
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.56	3,000	1.46
עזריאלי אגח ה	1.45	1,156,397	1.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.35	1,050,000	1.26
כלל ביטוח אג ב	1.32	429,101	1.23
ארפורט אגח ה	1.27	1,010,676	1.18
ALPHABET INC-CL A	1.24	1,200	1.16
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.23	10,800	1.15
ביג אגח יב	1.22	956,778	1.14
מגוריט אגח ד	1.19	1,000,000	1.11
ביג אגח יג	1.18	981,541	1.1
ממשלתי צמוד 0726	1.18	940,000	1.1
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.18	850	1.1
VISTRA CORP	1.13	1,900	1.06
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.1	900,000	1.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.08	955,000	1.01
סילברסטין אגח ג	1.07	954,000	0.99
מבנה אגח כ	1.07	825,199	0.99
נמקו אגח ז	1.05	974,000	0.98
פועלים התח נד ה (COCO)	1.03	801,833	0.96
ספנסר אגח ו	1.02	923,690	0.95
פועלים התח נד ו (COCO)	1.02	850,000	0.95
אמות אגח ו	0.97	796,472	0.9
אמות אגח ד	0.92	709,511	0.86
מגה אור אגח ז	0.92	728,572	0.86
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.9	1,100	0.84
אפי נכסים אגח יב	0.87	824,176	0.81
PALO ALTO NETWORKS INC	0.81	1,600	0.75
לייטסטון אגח ד	0.76	703,278	0.71
גב ים אגח ט	0.76	644,051	0.71
BROADCOM INC	0.76	700	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.74	600,600	0.69
אזורים אגח 15	0.73	627,201	0.68
עזריאלי אגח ט	0.72	594,221	0.67
IREN LTD	0.72	4,850	0.67
קופרליין אגח ד	0.69	664,818	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.67	530,817	0.63
מליסרון אגח טז	0.64	500,000	0.6
ספנסר אגח ה	0.63	561,000	0.58
גב ים אגח ח	0.63	629,759	0.59
אלביט מערכות אגח ב	0.62	607,213	0.58
וויי בוקס אגח ו	0.61	554,919	0.57
לייטסטון אגח ו	0.61	570,000	0.57
רבוע נדלן אגח ח	0.55	440,562	0.51
יצוא אגח ב	0.55	499,000	0.51
ממשלתי שקלי 0330	0.54	550,000	0.5
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.54	125,000	0.51
אלמוג אגח א	0.54	497,000	0.51
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	465,600	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.53	480,000	0.49
גבאי מניב אגח יד	0.51	458,857	0.47
פועלים אגח 203	0.51	409,306	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	443,000	0.48
מישורים אגח ט	0.5	416,667	0.46
אוריון נכס אגח א	0.5	470,000	0.47
וויי בוקס אגח ז	0.49	456,000	0.46
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.49	153,061	0.46
הראל פיקדון אגח ב	0.48	421,106	0.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.48	391,054	0.45
נמקו אגח ד	0.48	426,573	0.45
לוזון קב אגח יא	0.48	411,608	0.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	454,784	0.44
פניקס הון אגח ה	0.46	359,774	0.43
רני צים אגח ב	0.46	379,280	0.43
מגידו אגח א	0.46	429,000	0.43
קופרליין אגח ה	0.44	410,938	0.41
ממן אגח ג	0.44	420,002	0.41
חשמל אגח 31	0.43	335,631	0.4
אמ.די.ג'י אגח ח	0.42	358,000	0.39
מבנה אגח יט	0.41	321,573	0.39
אנרג'יקס אג ב	0.4	400,000	0.38
גלעד מאי אגח ב	0.37	328,350	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.35	306,735	0.33
יובלים אגח ב	0.34	311,937	0.31
סולאיר אגח ב	0.34	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.34	303,492	0.31
שלמה החז אגח יח	0.33	257,698	0.3
אמטראסט אגח ב	0.32	291,000	0.3
ODDITY TECH LTD-CL A	0.32	7,000	0.3
מגה אור אגח ו	0.31	238,799	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.31	299,064	0.29
מישורים אגח ח	0.31	250,000	0.29
שופרסל אגח ו	0.31	232,344	0.29
חג'ג' אגח יא	0.31	292,200	0.29
פסיפיק אגח ב	0.29	475,261	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	271,000	0.27
סיאון אגח א	0.28	300,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	221,288	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.27	248,473	0.25
אקסטל אגח ד	0.26	245,000	0.24
סולאיר אפ 1	0.26	3,000	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.25	237,000	0.24
אנלייט אנ אגח ו	0.24	229,413	0.23
קרדן אגח ה	0.23	215,852	0.21
מבנה אגח טז	0.23	211,765	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	195,844	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	214,873	0.21
שמן נדלן אג 1	0.22	200,000	0.21
מבנה אגח כד	0.21	160,799	0.19
גב ים אגח ו	0.21	133,334	0.19
אב-גד אגח ב	0.2	176,632	0.18
אפי קפיטל אגח ג	0.2	180,684	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.2	183,266	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.17	158,033	0.16
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	0.15	3,300	0.14
קרסו מוט אגח א	0.12	110,796	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	97,616	0.12
דור אלון אגח ז	0.12	116,258	0.12
שטראוס אגח ה	0.12	117,280	0.12
רותם שני אגח ב	0.11	98,377	0.1
אגלן אגח א	0.11	105,000	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.1	95,376	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
ביג אגח ח	0.06	45,834	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	49,760	0.05
סלקום אגח י	0.04	34,476	0.04
נאוי אגח ו	0.04	40,000	0.04
מכלול אגח א	0.03	28,350	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	28,360	0.03
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	19,206	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	4,245	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אדמה אגח ב	0	310	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
פסיפיק אגח ד	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0