הראל תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

3,174.18

מחיר קנייה

3,174.18

0.48%

% החודש:0.12%
% השנה:4.1%
% 3 חודשים:-1.16%
% 12 חודשים:5.97%
סטיית תקן (שנה):4.68
שארפ (שנה):0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	57.95	49,835,574	54.4
אג"ח מדינה	4	21.37	20,878,860	20.04
מניות	12	10.14	164,625	9.5
מניות ETF	5	7.3	32,165	6.85
אג"ח להמרה	4	2.44	1,485,101	2.3
פיקדונות בבנק	5	1.29	0	1.21
קרן סל	1	0.55	125,000	0.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.03	1,682,039	0.03
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.01	0	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	239,073	0
FORWARD מט"ח	1	-26.91	-8,500,000	0.18
סה"כ	144	74.17	65,942,437	95.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0335

חשמל אגח 27

פועלים הת נד יג (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.38	12,000,000	10.67
ממשלתי צמוד 1131	4.85	4,140,000	4.55
ממשלתי שקלי 0335	4.35	3,938,860	4.08
חשמל אגח 27	3.85	2,892,560	3.61
פועלים הת נד יג (COCO)	2.49	2,000,000	2.34
ISHARES MSCI POLAND ETF	2.47	20,200	2.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.42	2,000,000	2.27
STERLING INFRASTRUCTURE INC	2.13	800	1.99
SS SPDR S&P BIOTECH ETF	1.81	3,615	1.7
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.76	850	1.66
חשמל אגח 32	1.73	1,384,089	1.62
PALO ALTO NETWORKS INC	1.4	1,300	1.32
ALPHABET INC-CL A	1.36	1,200	1.27
MICRON TECHNOLOGY INC	1.35	370	1.27
כלל ביטוח אג ב	1.33	429,101	1.25
הכשרת ישוב אגח 21	1.27	1,000,000	1.19
ביג אגח יב	1.24	956,778	1.16
מגוריט אגח ד	1.2	1,000,000	1.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.11	955,000	1.04
ביג אגח יג	1.08	885,781	1.01
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.08	900,000	1.01
מבנה אגח כ	1.07	825,199	1.01
סילברסטין אגח ג	1.06	954,000	1
נמקו אגח ז	1.04	974,000	0.97
פועלים התח נד ה (COCO)	1.04	801,833	0.98
פועלים התח נד ו (COCO)	1.02	850,000	0.96
ספנסר אגח ו	1.01	923,690	0.94
אמות אגח ו	0.98	796,472	0.92
עזריאלי אגח ה	0.97	770,932	0.91
נכסים ובנ אגח יא	0.95	860,000	0.89
מגה אור אגח ז	0.94	728,572	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.86
אמות אגח ד	0.91	709,511	0.85
ארפורט אגח ה	0.91	713,419	0.85
AMAZON.COM INC	0.87	1,150	0.81
אפי נכסים אגח יב	0.84	799,201	0.79
NEXANS SA	0.84	1,600	0.79
BROADCOM INC	0.83	690	0.77
ממשלתי שקלי 0330	0.79	800,000	0.74
לייטסטון אגח ד	0.78	703,278	0.73
ג'י סיטי אגח טו	0.76	600,600	0.71
אזורים אגח 15	0.7	588,001	0.65
לייטסטון אגח ו	0.63	570,000	0.59
מליסרון אגח טז	0.63	493,903	0.6
US GLOBAL JETS ETF	0.63	6,000	0.59
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND	0.63	1,500	0.59
וויי בוקס אגח ו	0.61	554,919	0.57
גב ים אגח ח	0.6	604,568	0.57
גב ים אגח ט	0.6	512,313	0.56
קופרליין אגח ד	0.59	598,337	0.56
ספנסר אגח ה	0.59	540,034	0.55
ישפרו אגח א	0.56	479,531	0.52
יצוא אגח ב	0.56	499,000	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.55	440,562	0.52
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.55	125,000	0.52
רייסדור אגח ב	0.54	500,000	0.51
אלמוג אגח א	0.53	497,000	0.5
פועלים אגח 203	0.52	409,306	0.49
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	465,600	0.48
אוריון נכס אגח א	0.52	470,000	0.49
סלע נדלן אגח ג	0.51	398,113	0.48
מישורים אגח ט	0.51	416,667	0.48
גבאי מניב אגח יד	0.5	458,857	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	391,054	0.46
הראל פיקדון אגח ב	0.48	421,106	0.45
נמקו אגח ד	0.48	426,573	0.45
וויי בוקס אגח ז	0.48	456,000	0.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	454,784	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.47	456,000	0.45
פניקס הון אגח ה	0.46	359,774	0.43
רני צים אגח ב	0.46	368,506	0.43
אלביט מערכות אגח ב	0.46	455,410	0.43
מגידו אגח א	0.46	429,000	0.43
ישראל קנדה אגח ז	0.45	425,000	0.42
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.45	153,061	0.42
לוזון קב אגח יא	0.44	385,911	0.42
קופרליין אגח ה	0.43	410,938	0.4
חשמל אגח 31	0.43	335,631	0.4
אנרג'יקס אג ב	0.41	400,000	0.38
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.41	2,200	0.38
אמ.די.ג'י אגח ח	0.4	358,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	300,000	0.37
מבנה אגח יט	0.38	299,846	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.36	328,350	0.33
ממן אגח ג	0.36	350,002	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.35	306,735	0.33
סולאיר אגח ב	0.34	300,000	0.32
רם אדרת אגח ד	0.33	300,000	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.33	303,492	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.32	299,064	0.3
מישורים אגח ח	0.32	250,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.31	291,000	0.29
שופרסל אגח ו	0.31	232,344	0.29
חג'ג' אגח יא	0.31	292,200	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	271,000	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.27	248,473	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.27	209,480	0.25
אקסטל אגח ד	0.26	245,000	0.24
סיאון אגח א	0.26	300,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	228,803	0.25
אנלייט אנ אגח ו	0.25	229,413	0.23
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.25	220	0.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	195,844	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	214,873	0.21
שמן נדלן אג 1	0.22	200,000	0.21
פסיפיק אגח ב	0.2	475,261	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.2	183,266	0.18
מבנה אגח כד	0.19	147,016	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.17	158,033	0.16
UNIQURE NV	0.17	1,200	0.16
מבנה אגח טז	0.15	141,177	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.14	126,479	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	110,644	0.13
אב-גד אגח ב	0.13	122,284	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	97,616	0.12
דור אלון אגח ז	0.12	116,258	0.12
קרדן אגח ה	0.11	107,942	0.11
מישורים אגח י	0.11	101,200	0.11
אגלן אגח א	0.11	105,000	0.11
סולאיר	0.08	834	0.07
קרסו מוט אגח א	0.06	56,121	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
שטראוס אגח ה	0.06	58,640	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	49,760	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.05	47,688	0.05
סלקום אגח י	0.04	34,476	0.04
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אנלייט אנ אגח ד	0.03	31,500	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	17,980	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
פסיפיק אגח ד	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-26.91	-8,500,000	0.18