הראל תיק אג"ח + 20%
מחיר פדיון
2,968.45
מחיר קנייה
2,968.45
- % החודש:0.49%
- % השנה:3.48%
- % 3 חודשים:4.04%
- % 12 חודשים:7.9%
- סטיית תקן (שנה):3.71
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות ETF
אג"ח להמרה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 124 | 64.58 | 56,981,256 | 60.93 |
| אג"ח מדינה | 5 | 15.32 | 16,153,767 | 14.46 |
| מניות ETF | 5 | 12.52 | 46,945 | 11.81 |
| אג"ח להמרה | 6 | 2.73 | 2,488,101 | 2.57 |
| מניות | 5 | 2.2 | 5,309 | 2.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.87 | 13 | 0 |
| קרן סל | 1 | 1.37 | 24,400 | 1.3 |
| מק"מ | 2 | 0.99 | 943,586 | 0.94 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.03 | 1,682,039 | 0.03 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 3,000 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 239,073 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -15.37 | -4,000,000 | 0.12 |
| סה"כ | 163 | 86.25 | 74,567,489 | 94.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.
ממשלתי שקלי 1152
ISHARES MSCI POLAND ETF
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.15 | 5,151,751 | 5.81 |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. | 5.74 | 12,340 | 5.41 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.55 | 6,002,002 | 4.29 |
| ISHARES MSCI POLAND ETF | 2.85 | 24,500 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.53 | 3,201,773 | 2.39 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 2.24 | 1,793,721 | 2.11 |
| חשמל אגח 27 | 2.02 | 1,569,261 | 1.91 |
| INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU | 1.91 | 8,000 | 1.8 |
| ת M505-90עתידי | 1.87 | 13 | 0 |
| צילו-בלו אגח ט | 1.74 | 1,348,186 | 1.64 |
| VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF | 1.54 | 1,615 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.38 | 1,146,578 | 1.31 |
| אקסטל אגח ה | 1.38 | 1,299,000 | 1.3 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.37 | 24,400 | 1.3 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.32 | 1,050,000 | 1.24 |
| אמות אגח ד | 1.2 | 946,014 | 1.13 |
| מבנה אגח כ | 1.2 | 952,153 | 1.13 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.19 | 1,000,000 | 1.12 |
| ביג אגח יג | 1.13 | 981,541 | 1.06 |
| סילברסטין אגח ג | 1.09 | 954,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.07 | 900,000 | 1.01 |
| לייטסטון אגח ו | 1.07 | 1,000,000 | 1.01 |
| פניקס הון אגח ח | 1.06 | 996,512 | 1 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.06 | 935,000 | 1 |
| מקמ 715 | 1.05 | 1,000,000 | 0.99 |
| חג'ג' אגח יד | 1.04 | 965,000 | 0.98 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 1.04 | 843,440 | 0.98 |
| אמות אגח ו | 1.03 | 884,968 | 0.97 |
| נאוויטס אגח ז | 1.03 | 966,000 | 0.97 |
| קופרליין אגח ד | 1.02 | 942,836 | 0.96 |
| מליסרון אגח יא | 0.97 | 769,444 | 0.92 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.96 | 850,000 | 0.91 |
| גב ים אגח ט | 0.88 | 775,788 | 0.83 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.87 | 785,000 | 0.82 |
| עזריאלי אגח ה | 0.85 | 700,157 | 0.8 |
| בינל הנפק אגח י | 0.85 | 700,000 | 0.8 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.85 | 849,151 | 0.8 |
| שלמה החז אגח יח | 0.79 | 644,801 | 0.75 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.75 | 759,016 | 0.71 |
| אזורים אגח 15 | 0.73 | 666,401 | 0.69 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.71 | 651,663 | 0.67 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.71 | 600,600 | 0.67 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.7 | 557,522 | 0.66 |
| עזריאלי אגח ט | 0.67 | 594,221 | 0.63 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 0.65 | 1,140 | 0.62 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.64 | 530,817 | 0.61 |
| ביג אגח יב | 0.64 | 510,938 | 0.6 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.64 | 538,465 | 0.61 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.64 | 718,637 | 0.6 |
| ארפורט אגח ה | 0.62 | 510,676 | 0.59 |
| מישורים אגח ח | 0.62 | 500,000 | 0.59 |
| גב ים אגח ח | 0.62 | 654,949 | 0.59 |
| מישורים אגח ט | 0.61 | 500,000 | 0.57 |
| ספנסר אגח ה | 0.61 | 561,000 | 0.58 |
| מגה אור אגח ו | 0.6 | 477,598 | 0.56 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.6 | 429,101 | 0.56 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.6 | 554,919 | 0.57 |
| פועלים אגח 203 | 0.59 | 491,089 | 0.56 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.57 | 537,300 | 0.54 |
| ממן אגח ג | 0.57 | 560,002 | 0.54 |
| ריט אזורים אג ב | 0.56 | 544,000 | 0.53 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.55 | 480,000 | 0.52 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.55 | 545,653 | 0.52 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.52 | 479,250 | 0.49 |
| לוזון קב אגח יא | 0.52 | 463,000 | 0.49 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.51 | 480,000 | 0.48 |
| BROADCOM INC | 0.51 | 700 | 0.49 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 0.51 | 1,699 | 0.48 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.49 | 443,000 | 0.46 |
| פריורטק אגח א | 0.49 | 465,000 | 0.46 |
| נמקו אגח ד | 0.48 | 440,570 | 0.45 |
| VANGUARD MID-CAP ETF | 0.48 | 490 | 0.46 |
| נופר אנרג אג ב | 0.47 | 429,000 | 0.44 |
| פסיפיק אגח ד | 0.47 | 500,000 | 0.45 |
| ביג אגח ז | 0.46 | 368,784 | 0.43 |
| מגה אור אגח ח | 0.46 | 381,600 | 0.44 |
| רני צים אגח ב | 0.46 | 395,443 | 0.44 |
| מגידו אגח א | 0.46 | 429,000 | 0.43 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.45 | 421,106 | 0.42 |
| מגה אור אגח ז | 0.42 | 342,858 | 0.4 |
| יובלים אגח ב | 0.42 | 389,921 | 0.39 |
| אקונרג'י אג א | 0.41 | 398,000 | 0.39 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.41 | 358,000 | 0.39 |
| חשמל אגח 31 | 0.41 | 335,631 | 0.38 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.41 | 331,932 | 0.39 |
| פסיפיק אגח ב | 0.4 | 395,942 | 0.37 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.4 | 379,365 | 0.38 |
| שופרסל אגח ו | 0.4 | 309,792 | 0.38 |
| חג'ג' אגח יא | 0.4 | 389,600 | 0.38 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.38 | 373,830 | 0.36 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.38 | 400,000 | 0.36 |
| רותם שני אגח ב | 0.37 | 344,319 | 0.35 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.36 | 343,624 | 0.34 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.35 | 331,298 | 0.33 |
| אנשי העיר אגח א | 0.34 | 305,370 | 0.32 |
| קרדן אגח ה | 0.34 | 323,761 | 0.32 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.33 | 316,065 | 0.31 |
| סיאון אגח א | 0.33 | 300,000 | 0.31 |
| סולאיר אגח ב | 0.33 | 300,000 | 0.31 |
| כלל הון אגח ט | 0.31 | 250,000 | 0.29 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.31 | 300,000 | 0.29 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.31 | 288,000 | 0.29 |
| מבנה אגח טז | 0.31 | 282,353 | 0.29 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.3 | 242,201 | 0.28 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.3 | 250,000 | 0.28 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.29 | 284,400 | 0.28 |
| אב-גד אגח ב | 0.29 | 258,154 | 0.28 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.29 | 271,000 | 0.27 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.28 | 264,707 | 0.26 |
| דמרי אגח ח | 0.27 | 254,427 | 0.26 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0.27 | 630 | 0.26 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.26 | 257,437 | 0.24 |
| יובלים אגח א | 0.26 | 239,525 | 0.24 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.26 | 1,140 | 0.24 |
| דלק קב אגח לח | 0.25 | 232,923 | 0.24 |
| אדגר אגח ט | 0.22 | 170,417 | 0.2 |
| מבנה אגח כד | 0.22 | 174,581 | 0.2 |
| בזק אגח 9 | 0.22 | 201,873 | 0.2 |
| גמא אגח ב | 0.21 | 198,001 | 0.2 |
| גב ים אגח ו | 0.2 | 133,334 | 0.19 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.18 | 146,423 | 0.17 |
| דור אלון אגח ז | 0.18 | 174,387 | 0.17 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.18 | 120,001 | 0.17 |
| שטראוס אגח ה | 0.18 | 175,919 | 0.17 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.17 | 165,470 | 0.16 |
| אורשי אגח ד | 0.17 | 155,201 | 0.16 |
| אזורים אגח 12 | 0.17 | 162,040 | 0.16 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.16 | 152,698 | 0.16 |
| אורון קב אגח ב | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| מיטב השק אגח ג | 0.1 | 77,585 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח א | 0.1 | 82,943 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.1 | 95,376 | 0.09 |
| סלקום אגח י | 0.09 | 68,951 | 0.08 |
| מכלול מימון אגח א | 0.09 | 85,051 | 0.09 |
| נאוי אגח ו | 0.08 | 80,000 | 0.08 |
| ביג אגח ח | 0.06 | 45,834 | 0.05 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.06 | 51,915 | 0.05 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.06 | 60,000 | 0.06 |
| אלמוגים אגח י | 0.06 | 56,720 | 0.06 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.06 | 342,000 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.05 | 50,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ב | 0.04 | 34,253 | 0.03 |
| לנדמארק אגח א | 0.03 | 366,322 | 0.03 |
| דמרי אגח ז | 0.02 | 14,713 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.02 | 20,431 | 0.02 |
| סולאיר אפ 1 | 0.02 | 3,000 | 0.01 |
| לפידות קפיטל אגח א | 0.01 | 6,779 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 132,796 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 338 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 1,161,007 | 0 |
| רותם שני אגח א | 0 | 1,058 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 91,813 | 0 |
| גראדלינק | 0 | 122,400 | 0 |
| פריצקר | 0 | 24,860 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 366 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 21,548 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| מקמ 1015 | -0.06 | -56,414 | -0.06 |
| F_240425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -15.37 | -4,000,000 | 0.12 |