הראל תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

2,865.24

מחיר קנייה

2,865.24

0.42%

% החודש:0.91%
% השנה:-0.12%
% 3 חודשים:-1.17%
% 12 חודשים:5.04%
סטיית תקן (שנה):3.63
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות ETF

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	64.25	57,079,660	61.27
אג"ח מדינה	4	14.04	15,246,048	13.37
מניות ETF	5	12.23	46,945	11.65
מניות	6	2.71	16,709	2.58
אג"ח להמרה	5	2.37	2,200,101	2.25
קרן סל	1	1.68	29,796	1.6
מק"מ	1	1.67	1,600,000	1.59
פיקדונות בבנק	4	1	0	0.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.06	1,782,996	0.06
כתב אופציה	1	0.03	3,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	239,073	0
FORWARD מט"ח	1	-14.97	-4,000,000	-0.06
סה"כ	158	85.07	74,244,328	95.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0537

ISHARES MSCI POLAND ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.34	5,390,610	6.04
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	5.91	12,340	5.63
ממשלתי שקלי 1152	4.5	6,002,002	4.29
ממשלתי שקלי 0537	2.49	3,201,773	2.37
ISHARES MSCI POLAND ETF	2.34	24,500	2.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.2	1,793,721	2.1
חשמל אגח 27	2.19	1,689,303	2.08
INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU	1.94	8,000	1.84
צילו-בלו אגח ט	1.74	1,378,651	1.66
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	1.68	29,796	1.6
מקמ 415	1.67	1,600,000	1.59
מליסרון אגח יא	1.66	1,346,479	1.59
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF	1.55	1,615	1.47
פועלים הת נדח י (COCO)	1.29	1,050,000	1.23
אמות אגח ד	1.18	946,014	1.13
מבנה אגח כ	1.18	952,153	1.13
אלה פקדון אגח ו	1.17	1,000,000	1.11
אמות אגח ו	1.15	1,000,000	1.1
ביג אגח יג	1.12	981,541	1.06
סילברסטין אגח ג	1.08	954,000	1.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.05	900,000	1
קופרליין אגח ד	1.05	942,836	1
לייטסטון אגח ו	1.05	1,000,000	1
פניקס הון אגח ח	1.04	996,512	0.99
אמ.די.גי אגח ט	1.03	935,000	0.98
חג'ג' אגח יד	1.02	965,000	0.97
נאוויטס אגח ז	1.02	966,000	0.97
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.01	843,440	0.97
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.95
פועלים התח נד ו (COCO)	0.95	850,000	0.91
שלמה החז אגח יח	0.94	773,835	0.9
אפי נכסים אגח יב	0.87	874,126	0.83
גב ים אגח ט	0.87	775,788	0.82
נאוויטס פט אגחה	0.86	785,000	0.81
עזריאלי אגח ה	0.84	700,157	0.8
אלביט מערכות אגח ב	0.84	866,786	0.8
ג'י סיטי אגח טו	0.84	717,600	0.8
בינל הנפק אגח י	0.83	700,000	0.79
ארפורט אגח ה	0.8	660,875	0.76
עזריאלי אגח ט	0.73	646,049	0.7
אזורים אגח 15	0.73	666,401	0.69
ממשלתי צמוד 1131	0.71	651,663	0.67
פועלים התח נד ה (COCO)	0.69	557,522	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.64	530,817	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.64	538,465	0.61
ביג אגח יב	0.63	510,938	0.6
מגה אור אגח ח	0.61	508,800	0.58
ספנסר אגח ה	0.61	561,000	0.59
גב ים אגח ח	0.61	654,949	0.58
וויי בוקס אגח ו	0.6	554,919	0.57
מישורים אגח ט	0.59	500,000	0.56
גלעד מאי אגח ב	0.59	537,300	0.56
מגה אור אגח ו	0.58	477,598	0.56
פועלים אגח 203	0.58	491,089	0.56
כלל ביטוח אג ב	0.57	429,101	0.54
ממן אגח ג	0.56	560,002	0.53
ריט אזורים אג ב	0.55	544,000	0.52
דיסקונט מנ אגח יד	0.54	545,653	0.52
אפריקה מג אגח ד	0.53	499,452	0.5
רותם שני אגח ב	0.53	491,884	0.5
אמ.די.גי אגח ז	0.53	480,000	0.51
חשמל אגח 31	0.53	435,631	0.51
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.53	1,140	0.5
בי קומיונק אגח ו	0.52	500,000	0.49
BROADCOM INC	0.52	700	0.49
גבאי מניבים אגח יד	0.51	479,250	0.49
לוזון קב אגח יא	0.51	463,000	0.49
נאוויטס פט אגח ו	0.5	443,000	0.48
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.5	1,699	0.48
נמקו אגח ד	0.49	440,570	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.49	480,000	0.47
VANGUARD MID-CAP ETF	0.49	490	0.47
פריורטק אגח א	0.48	465,000	0.45
נופר אנרג אג ב	0.47	429,000	0.44
רני צים אגח ב	0.46	400,831	0.44
JBS SA-SPONSORED ADR	0.46	11,400	0.44
ביג אגח ז	0.45	368,784	0.43
מגידו אגח א	0.45	429,000	0.43
הראל פיקדון אגח ב	0.44	421,106	0.42
חג'ג' אגח יג	0.44	416,500	0.42
מגה אור אגח ז	0.42	342,858	0.4
אמ.די.גי אגח ח	0.42	358,000	0.4
אקונרג'י אג א	0.41	398,000	0.39
יובלים אגח ב	0.41	389,921	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.41	379,365	0.39
פסיפיק אגח ב	0.4	395,942	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	331,932	0.38
גב ים אגח ו	0.4	266,667	0.39
שופרסל אגח ו	0.4	309,792	0.38
חג'ג' אגח יא	0.39	389,600	0.37
פתאל אירו אגח ג	0.38	373,830	0.36
אנרג'יקס אג ב	0.37	400,000	0.35
גמא אגח ב	0.37	346,500	0.35
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.37	1,140	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.36	343,624	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.34	331,298	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.33	316,065	0.32
אנשי העיר אגח א	0.33	305,370	0.32
קרדן אגח ה	0.33	323,761	0.32
DECKERS OUTDOOR CORP	0.33	630	0.31
סיאון אגח א	0.32	300,000	0.3
סולאיר אגח ב	0.32	300,000	0.3
כלל הון אגח ט	0.3	250,000	0.29
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.3	300,000	0.29
מבנה אגח טז	0.3	282,353	0.29
מימון ישיר אגח ג	0.29	242,201	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	250,000	0.28
רמות בעיר אגח ב	0.29	284,400	0.28
אב-גד אגח ב	0.29	258,154	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.28	271,000	0.27
דמרי אגח ח	0.27	254,427	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	264,707	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	257,437	0.24
דלק קב אגח לח	0.26	232,923	0.25
יובלים אגח א	0.25	239,525	0.24
קרסו מוטורס אגח א	0.23	220,145	0.22
אדגר אגח ט	0.21	170,417	0.2
מבנה אגח כד	0.21	174,581	0.2
בזק אגח 9	0.21	201,873	0.2
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	146,423	0.17
דור אלון אגח ז	0.18	174,387	0.17
נכסים ובנ אגח ד	0.18	120,001	0.17
שטראוס אגח ה	0.18	175,919	0.17
אזורים אגח 12	0.17	162,040	0.16
אורשי אגח ד	0.16	155,201	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.16	152,698	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.15	143,064	0.14
נאוי אגח ו	0.12	120,000	0.12
אורון קב אגח ב	0.11	100,000	0.1
מיטב השק אגח ג	0.1	77,585	0.1
אשטרום קב אגח א	0.1	82,943	0.1
מכלול מימון אגח א	0.09	85,051	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	60,000	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	50,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.06	56,720	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.05	51,915	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	37,146	0.04
לייטסטון אגח ב	0.04	34,253	0.03
אורתם סהר אגח ה	0.03	1,261,964	0.03
סולאיר אפ 1	0.03	3,000	0.01
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
דמרי אגח ז	0.02	14,713	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	20,431	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.01	6,779	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אדמה אגח ב	0	338	0
רותם שני אגח א	0	1,058	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0
F_270225_14_14_DL_0_N_1_00_00	-14.97	-4,000,000	-0.06