הראל תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון
2,968.45
מחיר קנייה
2,968.45
0.16%
  • % החודש:0.49%
  • % השנה:3.48%
  • % 3 חודשים:4.04%
  • % 12 חודשים:7.9%
  • סטיית תקן (שנה):3.71
  • שארפ (שנה):0.99
מספר נייר
5111216
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
94.68
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.69%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
05/07/1979
שינוי מדיניות אחרון
29/12/2016 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
2,968.45
2,748.71

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.16-0.15
תחילת השנה-5.58--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01426.155,151,7515.81
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.5.7412,3405.41
ממשלתי שקלי 11524.556,002,0024.29
ISHARES MSCI POLAND ETF2.8524,5002.69
ממשלתי שקלי 05372.533,201,7732.39
בינל הנפק התח כה (COCO)2.241,793,7212.11
חשמל אגח 272.021,569,2611.91
INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU1.918,0001.8
ת M505-90עתידי1.87130
צילו-בלו אגח ט1.741,348,1861.64
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF1.541,6151.46
ממשלתי צמוד 07261.381,146,5781.31
אקסטל אגח ה1.381,299,0001.3
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח1.3724,4001.3
פועלים הת נדח י (COCO)1.321,050,0001.24
אמות אגח ד1.2946,0141.13
מבנה אגח כ1.2952,1531.13
אלה פקדון אגח ו1.191,000,0001.12
ביג אגח יג1.13981,5411.06
סילברסטין אגח ג1.09954,0001.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)1.07900,0001.01
לייטסטון אגח ו1.071,000,0001.01
פניקס הון אגח ח1.06996,5121
אמ.די.גי אגח ט1.06935,0001
מקמ 7151.051,000,0000.99
חג'ג' אגח יד1.04965,0000.98
דיסקונט מנ נד ו (COCO)1.04843,4400.98
אמות אגח ו1.03884,9680.97
נאוויטס אגח ז1.03966,0000.97
קופרליין אגח ד1.02942,8360.96
מליסרון אגח יא0.97769,4440.92
פועלים התח נד ו (COCO)0.96850,0000.91
גב ים אגח ט0.88775,7880.83
נאוויטס פט אגחה0.87785,0000.82
עזריאלי אגח ה0.85700,1570.8
בינל הנפק אגח י0.85700,0000.8
אפי נכסים אגח יב0.85849,1510.8
שלמה החז אגח יח0.79644,8010.75
אלביט מערכות אגח ב0.75759,0160.71
אזורים אגח 150.73666,4010.69
ממשלתי צמוד 11310.71651,6630.67
ג'י סיטי אגח טו0.71600,6000.67
פועלים התח נד ה (COCO)0.7557,5220.66
עזריאלי אגח ט0.67594,2210.63
STERLING INFRASTRUCTURE INC0.651,1400.62
סלע נדלן אגח ג0.64530,8170.61
ביג אגח יב0.64510,9380.6
רבוע נדלן אגח ח0.64538,4650.61
דה זראסאי אגח ה0.64718,6370.6
ארפורט אגח ה0.62510,6760.59
מישורים אגח ח0.62500,0000.59
גב ים אגח ח0.62654,9490.59
מישורים אגח ט0.61500,0000.57
ספנסר אגח ה0.61561,0000.58
מגה אור אגח ו0.6477,5980.56
כלל ביטוח אג ב0.6429,1010.56
וויי בוקס אגח ו0.6554,9190.57
פועלים אגח 2030.59491,0890.56
גלעד מאי אגח ב0.57537,3000.54
ממן אגח ג0.57560,0020.54
ריט אזורים אג ב0.56544,0000.53
אמ.די.גי אגח ז0.55480,0000.52
דיסקונט מנ אגח יד0.55545,6530.52
בי קומיונק אגח ו0.54500,0000.51
גבאי מניבים אגח יד0.52479,2500.49
לוזון קב אגח יא0.52463,0000.49
פאי סיאם אגח ב0.51480,0000.48
BROADCOM INC0.517000.49
SEI INVESTMENTS COMPANY0.511,6990.48
נאוויטס פט אגח ו0.49443,0000.46
פריורטק אגח א0.49465,0000.46
נמקו אגח ד0.48440,5700.45
VANGUARD MID-CAP ETF0.484900.46
נופר אנרג אג ב0.47429,0000.44
פסיפיק אגח ד0.47500,0000.45
ביג אגח ז0.46368,7840.43
מגה אור אגח ח0.46381,6000.44
רני צים אגח ב0.46395,4430.44
מגידו אגח א0.46429,0000.43
הראל פיקדון אגח ב0.45421,1060.42
מגה אור אגח ז0.42342,8580.4
יובלים אגח ב0.42389,9210.39
אקונרג'י אג א0.41398,0000.39
אמ.די.גי אגח ח0.41358,0000.39
חשמל אגח 310.41335,6310.38
הכשרת ישוב אגח 220.41331,9320.39
פסיפיק אגח ב0.4395,9420.37
אשטרום נכ אגח 90.4379,3650.38
שופרסל אגח ו0.4309,7920.38
חג'ג' אגח יא0.4389,6000.38
פתאל אירו אגח ג0.38373,8300.36
אנרג'יקס אג ב0.38400,0000.36
רותם שני אגח ב0.37344,3190.35
חברה לישראל אגח 120.36343,6240.34
אשטרום קב אגח ג0.35331,2980.33
אנשי העיר אגח א0.34305,3700.32
קרדן אגח ה0.34323,7610.32
אלון רבוע אגח ו0.33316,0650.31
סיאון אגח א0.33300,0000.31
סולאיר אגח ב0.33300,0000.31
כלל הון אגח ט0.31250,0000.29
הרץ פרופרטיס אגח ב0.31300,0000.29
שמן נדלן אג 10.31288,0000.29
מבנה אגח טז0.31282,3530.29
מימון ישיר אגח ג0.3242,2010.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.3250,0000.28
רמות בעיר אגח ב0.29284,4000.28
אב-גד אגח ב0.29258,1540.28
אמ.די.גי אגח י0.29271,0000.27
אנלייט אנרגיה אגח ו0.28264,7070.26
דמרי אגח ח0.27254,4270.26
DECKERS OUTDOOR CORP0.276300.26
שפיר הנדסה אגח ב0.26257,4370.24
יובלים אגח א0.26239,5250.24
MARVELL TECHNOLOGY INC0.261,1400.24
דלק קב אגח לח0.25232,9230.24
אדגר אגח ט0.22170,4170.2
מבנה אגח כד0.22174,5810.2
בזק אגח 90.22201,8730.2
גמא אגח ב0.21198,0010.2
גב ים אגח ו0.2133,3340.19
לוינשטין נכ אגח ב0.18146,4230.17
דור אלון אגח ז0.18174,3870.17
נכסים ובנ אגח ד0.18120,0010.17
שטראוס אגח ה0.18175,9190.17
קרסו מוטורס אגח א0.17165,4700.16
אורשי אגח ד0.17155,2010.16
אזורים אגח 120.17162,0400.16
רוטשטיין אגח יא0.16152,6980.16
אורון קב אגח ב0.11100,0000.1
מיטב השק אגח ג0.177,5850.1
אשטרום קב אגח א0.182,9430.1
אלוני חץ אגח ט0.195,3760.09
סלקום אגח י0.0968,9510.08
מכלול מימון אגח א0.0985,0510.09
נאוי אגח ו0.0880,0000.08
ביג אגח ח0.0645,8340.05
צמח המרמן אגח ו0.0651,9150.05
שוהם ביזנס אגח ד0.0660,0000.06
אלמוגים אגח י0.0656,7200.06
גיבוי אחזקות אגח ב0.06342,0000.06
הראל הנפקות אגח יא0.0550,0000.05
לייטסטון אגח ב0.0434,2530.03
לנדמארק אגח א0.03366,3220.03
דמרי אגח ז0.0214,7130.01
אלקטרה נדלן אגח ז0.0220,4310.02
סולאיר אפ 10.023,0000.01
לפידות קפיטל אגח א0.016,7790.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
נגה טכנולוגיות אג"ח א0132,7960
אדמה אגח ב03380
אורתם סהר אגח ה01,161,0070
רותם שני אגח א01,0580
לנדמארק גרופ091,8130
גראדלינק0122,4000
פריצקר024,8600
שחל) אריה )ש"ה5%03660
גבור סברינה אג"ח סד1 '021,5480
פיקדון בבנק מסוים-0.010-0.01
מקמ 1015-0.06-56,414-0.06
F_240425_28_28_DL_0_N_1_00_00-15.37-4,000,0000.12