הראל תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	-0.29
תחילת השנה	-7.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.32	6,020,000	6.86
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	6.16	12,340	5.78
ממשלתי שקלי 1152	5.14	6,624,681	4.82
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	2.86	6,840	2.68
ממשלתי שקלי 0537	2.44	3,100,000	2.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.24	1,793,721	2.1
חשמל אגח 27	2.07	1,569,261	1.94
ממשלתי צמוד 1131	2.01	1,797,000	1.88
INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU	1.97	8,000	1.84
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	1.82
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF	1.7	1,615	1.59
צילו-בלו אגח ט	1.66	1,304,416	1.55
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.62	22,290	1.52
אקסטל אגח ה	1.42	1,299,000	1.33
פועלים הת נדח י (COCO)	1.32	1,050,000	1.23
אלה פקדון אגח ו	1.21	1,000,000	1.14
מבנה אגח כ	1.21	952,153	1.14
ביג אגח יג	1.16	981,541	1.09
לייטסטון אגח ו	1.1	1,000,000	1.03
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.1	1,140	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.07	955,000	1.01
אמות אגח ו	1.06	884,968	0.99
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.06	900,000	1
סילברסטין אגח ג	1.06	954,000	0.99
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.06	843,440	0.99
קופרליין אגח ד	1.04	942,836	0.98
אמ.די.גי אגח ט	1.04	935,000	0.97
נאוויטס אגח ז	1.04	966,000	0.98
קופרליין אגח ה	1.03	967,000	0.97
פועלים התח נד ו (COCO)	0.98	850,000	0.92
כלל ביטוח אג ב	0.93	429,101	0.87
אמות אגח ד	0.9	709,511	0.84
בינל הנפק אגח י	0.87	700,000	0.82
אפי נכסים אגח יב	0.87	849,151	0.81
נאוויטס פט אגחה	0.87	785,000	0.81
US ULTRA BOND CBT Sep25	0.85	2	0
עזריאלי אגח ה	0.81	656,397	0.76
מקמ 1115	0.74	700,000	0.69
BROADCOM INC	0.74	700	0.7
ג'י סיטי אגח טו	0.73	600,600	0.68
גב ים אגח ט	0.73	644,051	0.69
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	557,522	0.67
אזורים אגח 15	0.71	627,201	0.66
עזריאלי אגח ט	0.7	594,221	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.66	530,817	0.62
רבוע נדלן אגח ח	0.66	538,465	0.62
ביג אגח יב	0.65	510,938	0.61
שלמה החז אגח יח	0.65	515,766	0.61
ארפורט אגח ה	0.64	510,676	0.6
ספנסר אגח ה	0.62	561,000	0.58
דה זראסאי אגח ה	0.61	712,460	0.57
ממשלתי צמוד 0726	0.61	500,000	0.58
מישורים אגח ט	0.61	500,000	0.57
פועלים אגח 203	0.61	491,089	0.57
וויי בוקס אגח ו	0.61	554,919	0.57
אלביט מערכות אגח ב	0.6	607,213	0.56
גב ים אגח ח	0.6	629,759	0.56
גלעד מאי אגח ב	0.59	537,300	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.52
דיסקונט מנ אגח יד	0.56	545,653	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	497,000	0.51
אמ.די.גי אגח ז	0.54	480,000	0.5
אלמוג אגח א	0.54	497,000	0.51
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.54	1,699	0.51
גבאי מניבים אגח יד	0.53	479,250	0.49
נופר אנרג אג ב	0.53	429,000	0.49
יצוא אגח ב	0.53	499,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.52	480,000	0.48
נאוויטס פט אגח ו	0.5	443,000	0.47
לוזון קב אגח יא	0.5	437,304	0.47
ממן אגח ג	0.5	490,002	0.47
נמקו אגח ד	0.49	440,570	0.46
פריורטק אגח א	0.49	465,000	0.46
רני צים אגח ב	0.47	390,055	0.44
הראל פיקדון אגח ב	0.46	421,106	0.43
מגידו אגח א	0.46	429,000	0.43
מגה אור אגח ז	0.43	342,858	0.41
אמ.די.גי אגח ח	0.42	358,000	0.39
חשמל אגח 31	0.42	335,631	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.41	379,365	0.39
שופרסל אגח ו	0.41	309,792	0.39
פתאל אירו אגח ג	0.39	373,830	0.37
אנרג'יקס אג ב	0.39	400,000	0.36
רותם שני אגח ב	0.37	344,319	0.35
חברה לישראל אגח 12	0.37	343,624	0.34
ריט אזורים אג ב	0.36	344,000	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.34	316,065	0.32
יובלים אגח ב	0.33	311,937	0.31
סולאיר אגח ב	0.33	300,000	0.31
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.33	1,140	0.31
מישורים אגח ח	0.32	250,000	0.3
מגה אור אגח ו	0.3	238,799	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.3	289,886	0.29
פסיפיק אגח ב	0.3	395,942	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	250,000	0.28
סיאון אגח א	0.3	300,000	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.3	271,000	0.28
חג'ג' אגח יא	0.3	292,200	0.28
אב-גד אגח ב	0.29	258,154	0.27
פסיפיק אגח ד	0.29	386,174	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	221,288	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	264,707	0.26
דלק קב אגח לח	0.26	232,923	0.25
רמות בעיר אגח ב	0.25	237,000	0.23
אנשי העיר אגח א	0.24	214,890	0.22
DECKERS OUTDOOR CORP	0.24	630	0.23
מבנה אגח טז	0.23	211,765	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	214,873	0.2
קרדן אגח ה	0.22	215,852	0.21
שמן נדלן אג 1	0.22	200,000	0.21
בזק אגח 9	0.22	201,873	0.2
גמא אגח ב	0.21	198,001	0.2
גב ים אגח ו	0.21	133,334	0.19
מבנה אגח כד	0.2	160,799	0.19
קרסו מוטורס אגח א	0.18	165,470	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	146,423	0.17
דור אלון אגח ז	0.18	174,387	0.17
נכסים ובנ אגח ד	0.18	120,001	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.17	138,401	0.16
שטראוס אגח ה	0.12	117,280	0.11
אורון קב אגח ב	0.11	100,000	0.1
אגלן אגח א	0.11	105,000	0.11
מיטב השק אגח ג	0.1	77,585	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.1	95,376	0.1
אורשי אגח ד	0.08	77,600	0.08
נאוי אגח ו	0.08	80,000	0.08
ביג אגח ח	0.06	45,834	0.05
מכלול מימון אגח א	0.06	56,701	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
אשטרום קב אגח א	0.05	41,509	0.05
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.05	42,540	0.04
סלקום אגח י	0.04	34,476	0.04
לייטסטון אגח ב	0.04	34,253	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	30,000	0.03
סולאיר אפ 1	0.03	3,000	0.01
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	20,431	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	4,245	0
לפידות קפיטל אגח א	0.01	6,779	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אדמה אגח ב	0	338	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0