הראל תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	0.65
תחילת השנה	-1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	7.49	6,531,000	7.02
ממשלתי שקלי 0142	7.12	5,542,000	6.67
ממשלתי שקלי 0537	4.12	4,950,000	3.86
פועלים הת נד יג (COCO)	2.41	2,000,000	2.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.28	1,793,721	2.14
חשמל אגח 27	2.08	1,569,261	1.95
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב	2.06	26,000	1.93
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.89	3,000	1.77
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	1.8	4,440	1.69
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	1.62
ממשלתי שקלי 0335	1.66	1,500,000	1.56
מקמ 726	1.5	1,430,000	1.4
מקמ 816	1.46	1,400,000	1.37
אקסטל אגח ה	1.4	1,299,000	1.31
פועלים הת נדח י (COCO)	1.34	1,050,000	1.25
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.31	18,200	1.23
ALPHABET INC-CL A	1.28	1,200	1.2
אלה פקדון אגח ו	1.24	1,000,000	1.16
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.19	1,140	1.11
ביג אגח יג	1.18	981,541	1.1
כלל ביטוח אג ב	1.15	429,101	1.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.15	10,800	1.07
לייטסטון אגח ו	1.1	1,000,000	1.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.09	900,000	1.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.08	955,000	1.01
סילברסטין אגח ג	1.06	954,000	1
מבנה אגח כ	1.06	825,199	0.99
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.04	850	0.98
VISTRA CORP	1.04	1,900	0.98
קופרליין אגח ה	1.03	967,000	0.97
ספנסר אגח ו	1.02	923,690	0.95
פועלים התח נד ה (COCO)	1.02	801,833	0.96
קופרליין אגח ד	1.01	942,836	0.95
פועלים התח נד ו (COCO)	1.01	850,000	0.95
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	1.01	2,000	0.95
אמות אגח ו	0.96	796,472	0.9
ODDITY TECH LTD-CL A	0.96	7,000	0.9
אמות אגח ד	0.91	709,511	0.86
נאוויטס פטרו אגח ה	0.87	785,000	0.81
אפי נכסים אגח יב	0.86	824,176	0.8
עזריאלי אגח ה	0.82	656,397	0.77
BROADCOM INC	0.82	700	0.77
לייטסטון אגח ד	0.79	712,180	0.74
גב ים אגח ט	0.75	644,051	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.74	600,600	0.69
אזורים אגח 15	0.73	627,201	0.68
עזריאלי אגח ט	0.72	594,221	0.67
סלע נדלן אגח ג	0.67	530,817	0.62
ביג אגח יב	0.66	510,938	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.61
ארפורט אגח ה	0.65	510,676	0.61
ספנסר אגח ה	0.62	561,000	0.59
גב ים אגח ח	0.62	629,759	0.58
IREN LTD	0.62	4,850	0.58
אלביט מערכות אגח ב	0.61	607,213	0.58
דה זראסאי אגח ה	0.6	712,460	0.56
וויי בוקס אגח ו	0.6	554,919	0.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	497,000	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.54	440,562	0.51
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.54	125,000	0.51
יצוא אגח ב	0.54	499,000	0.5
אלמוג אגח א	0.53	497,000	0.5
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	465,600	0.48
מישורים אגח ט	0.51	416,667	0.48
פועלים אגח 203	0.51	409,306	0.47
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	443,000	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.51	480,000	0.48
פרוספקט אגח א	0.51	496,000	0.47
גבאי מניב אגח יד	0.5	458,857	0.47
נמקו אגח ד	0.5	440,570	0.46
אוריון נכס אגח א	0.5	470,000	0.47
וויי בוקס אגח ז	0.49	456,000	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.48	391,054	0.45
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.48	150,000	0.45
הראל פיקדון אגח ב	0.47	421,106	0.44
לוזון קב אגח יא	0.47	411,608	0.44
מגידו אגח א	0.47	429,000	0.44
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	454,784	0.44
רני צים אגח ב	0.46	379,280	0.43
פסיפיק אגח ב	0.45	780,227	0.42
ממן אגח ג	0.43	420,002	0.41
חשמל אגח 31	0.43	335,631	0.4
אמ.די.ג'י אגח ח	0.41	358,000	0.38
אנרג'יקס אג ב	0.4	400,000	0.37
אמטראסט אגח א	0.4	368,000	0.38
גלעד מאי אגח ב	0.36	328,350	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.35	306,735	0.32
סולאיר אגח ב	0.34	300,000	0.32
יובלים אגח ב	0.33	311,937	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.33	303,492	0.31
שלמה החז אגח יח	0.32	257,698	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.31	289,886	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.31	299,064	0.3
מישורים אגח ח	0.31	250,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.31	291,000	0.29
מגה אור אגח ו	0.3	238,799	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	271,000	0.28
שופרסל אגח ו	0.3	232,344	0.29
חג'ג' אגח יא	0.3	292,200	0.28
מגה אור אגח ז	0.29	228,572	0.27
סיאון אגח א	0.28	300,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	221,288	0.26
רמות בעיר אגח ב	0.25	237,000	0.23
אקסטל אגח ד	0.25	245,000	0.24
אנלייט אנ אגח ו	0.25	229,413	0.23
קרדן אגח ה	0.23	215,852	0.21
מבנה אגח טז	0.23	211,765	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	214,873	0.21
שמן נדלן אג 1	0.22	200,000	0.2
דלק קב אגח לח	0.21	197,985	0.2
גב ים אגח ו	0.21	133,334	0.19
מבנה אגח כד	0.2	160,799	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.2	183,266	0.18
אב-גד אגח ב	0.19	176,632	0.18
אנשי העיר אגח א	0.18	162,111	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.17	158,033	0.16
סולאיר אפ 1	0.17	3,000	0.05
קרסו מוט אגח א	0.12	110,796	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	97,616	0.12
דור אלון אגח ז	0.12	116,258	0.12
שטראוס אגח ה	0.12	117,280	0.12
רותם שני אגח ב	0.11	98,377	0.1
אגלן אגח א	0.11	105,000	0.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	95,844	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.1	95,376	0.1
ביג אגח ח	0.06	45,834	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
ממשלתי צמוד 0726	0.05	40,000	0.05
סלקום אגח י	0.04	34,476	0.04
נאוי אגח ו	0.04	40,000	0.04
מכלול אגח א	0.03	28,350	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	28,360	0.03
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	19,206	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	4,245	0
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0.01	3,062	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אדמה אגח ב	0	310	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
פסיפיק אגח ד	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.64	0	-0.6
F_151025_92_92_DL_0_N_1_00_00	-26.19	-7,700,000	0.77