הראל תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	0.29
תחילת השנה	-7.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.47	11,740,000	10.4
ממשלתי שקלי 0335	4.47	3,938,860	4.05
ממשלתי צמוד 1131	4.26	3,500,000	3.86
חשמל אגח 27	4.03	2,892,560	3.65
ISHARES MSCI POLAND ETF	2.94	20,200	2.67
פועלים הת נד יג (COCO)	2.58	2,000,000	2.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.53	2,000,000	2.29
SS SPDR S&P BIOTECH ETF	1.94	3,615	1.76
חשמל אגח 32	1.78	1,384,089	1.62
MICROSOFT CORP	1.73	1,030	1.56
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	1.62	610,000	1.46
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.6	1,030	1.45
VANECK OIL REFINERS ETF	1.54	7,600	1.4
ALPHABET INC-CL A	1.34	1,200	1.22
הכשרת ישוב אגח 21	1.33	1,000,000	1.2
ביג אגח יב	1.27	956,778	1.15
מגוריט אגח ד	1.25	1,000,000	1.14
MICRON TECHNOLOGY INC	1.17	370	1.06
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.16	924,271	1.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.16	955,000	1.05
ביג אגח יג	1.13	885,781	1.02
מבנה אגח כ	1.12	825,199	1.02
כלל ביטוח אג ב	1.1	304,101	1
פועלים התח נד ו (COCO)	1.07	850,000	0.97
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.05	570	0.95
ספנסר אגח ו	1.04	923,690	0.94
אמות אגח ו	1.03	796,472	0.93
נמקו אגח ז	1.03	934,164	0.93
עזריאלי אגח ה	1.01	770,932	0.92
נכסים ובנ אגח יא	0.99	860,000	0.9
AMAZON.COM INC	0.99	1,150	0.89
סילברסטין אגח ג	0.98	854,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.88
ארפורט אגח ה	0.95	713,419	0.86
אפי נכסים אגח יב	0.88	799,201	0.79
ג'י סיטי אגח טו	0.79	600,600	0.71
לייטסטון אגח ד	0.78	694,376	0.7
אזורים אגח 15	0.73	588,001	0.66
שלמה נדלן אגח ד	0.67	600,000	0.6
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.67	119	0.6
מליסרון אגח טז	0.66	493,903	0.6
אמות אגח ד	0.63	473,008	0.58
לייטסטון אגח ו	0.63	570,000	0.57
גב ים אגח ח	0.63	604,568	0.57
גב ים אגח ט	0.63	512,313	0.57
וויי בוקס אגח ו	0.62	554,919	0.56
ממשלתי שקלי 0330	0.61	600,000	0.55
ספנסר אגח ה	0.61	540,034	0.55
קופרליין אגח ד	0.59	565,001	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.58	440,562	0.52
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.58	125,000	0.52
ישפרו אגח א	0.58	479,531	0.53
יצוא אגח ב	0.57	499,000	0.52
אלמוג אגח א	0.56	497,000	0.5
רייסדור אגח ב	0.56	500,000	0.51
US GLOBAL JETS ETF	0.56	6,000	0.51
VISTA ENERGY SAB DE CV	0.56	2,380	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.5
פועלים אגח 203	0.54	409,306	0.49
אוריון נכס אגח א	0.54	470,000	0.49
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.54	153,061	0.49
סלע נדלן אגח ג	0.53	398,113	0.48
מישורים אגח ט	0.53	416,667	0.48
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	465,600	0.48
גבאי מניב אגח יד	0.52	458,857	0.47
נמקו אגח ד	0.5	426,573	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.5	456,000	0.46
דיסקונט מנ אגח יד	0.5	454,784	0.45
פניקס הון אגח ה	0.49	359,774	0.44
מגה אור אגח ז	0.49	364,286	0.44
וויי בוקס אגח ז	0.49	456,000	0.45
רני צים אגח ב	0.48	368,506	0.43
אלביט מערכות אגח ב	0.48	455,410	0.43
מגידו אגח א	0.48	429,000	0.44
ישראל קנדה אגח ז	0.47	425,000	0.43
לוזון קב אגח יא	0.46	385,911	0.42
חשמל אגח 31	0.45	335,631	0.41
קופרליין אגח ה	0.44	410,938	0.4
אנרג'יקס אג ב	0.42	400,000	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	300,000	0.37
אמ.די.ג'י אגח ח	0.41	358,000	0.37
מבנה אגח יט	0.4	299,846	0.37
ממן אגח ג	0.38	350,002	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.37	328,350	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.33
סולאיר אגח ב	0.36	300,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.35	306,735	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.35	303,492	0.32
FORTINET INC	0.34	600	0.31
רם אדרת אגח ד	0.33	300,000	0.3
שופרסל אגח ו	0.33	232,344	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	271,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.28	209,480	0.25
אקסטל אגח ד	0.27	245,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	228,803	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.26	221,106	0.24
אמטראסט אגח ב	0.26	231,000	0.23
אנלייט אנ אגח ו	0.25	229,413	0.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	195,844	0.22
אשטרום קב אגח ג	0.23	207,061	0.21
שמן נדלן אג 1	0.23	200,000	0.2
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.23	2,200	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.21	183,266	0.19
פסיפיק אגח ב	0.2	475,261	0.18
מבנה אגח כד	0.2	147,016	0.18
UNIQURE NV	0.19	1,200	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	172,308	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.18	158,033	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.16	149,532	0.15
מבנה אגח טז	0.16	141,177	0.15
חג'ג' אגח יא	0.16	146,100	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	110,644	0.13
אב-גד אגח ב	0.14	122,284	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.14	126,479	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	97,616	0.12
דור אלון אגח ז	0.13	116,258	0.12
קרדן אגח ה	0.12	107,942	0.11
מישורים אגח י	0.11	101,200	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	68,104	0.08
קרסו מוט אגח א	0.06	56,121	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	49,760	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.05	47,688	0.05
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אנלייט אנ אגח ד	0.03	31,500	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	17,980	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.36	0	-0.33
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-17.17	-5,200,000	-0.01