הראל תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.86
תחילת השנה	-7.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.35	6,020,000	6.96
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	5.93	12,340	5.61
ממשלתי שקלי 1152	5.18	6,624,681	4.9
ISHARES MSCI POLAND ETF	2.81	24,500	2.66
ממשלתי שקלי 0537	2.45	3,100,000	2.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.21	1,793,721	2.09
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.05	29,700	1.94
חשמל אגח 27	2.05	1,569,261	1.94
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	1.85
INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU	1.94	8,000	1.83
צילו-בלו אגח ט	1.74	1,348,186	1.65
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF	1.63	1,615	1.55
אקסטל אגח ה	1.41	1,299,000	1.33
פועלים הת נדח י (COCO)	1.3	1,050,000	1.23
אלה פקדון אגח ו	1.2	1,000,000	1.13
מבנה אגח כ	1.19	952,153	1.13
אמות אגח ד	1.17	946,014	1.11
ביג אגח יג	1.14	981,541	1.08
לייטסטון אגח ו	1.09	1,000,000	1.03
פניקס הון אגח ח	1.07	996,512	1.01
אמ.די.גי אגח ט	1.06	935,000	1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.05	900,000	1
סילברסטין אגח ג	1.05	954,000	1
אמות אגח ו	1.04	884,968	0.99
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.04	843,440	0.99
קופרליין אגח ד	1.03	942,836	0.98
חג'ג' אגח יד	1.03	965,000	0.97
נאוויטס אגח ז	1.03	966,000	0.98
מליסרון אגח יא	0.98	769,444	0.92
פועלים התח נד ו (COCO)	0.97	850,000	0.92
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.94	1,140	0.89
בינל הנפק אגח י	0.86	700,000	0.81
אפי נכסים אגח יב	0.86	849,151	0.81
נאוויטס פט אגחה	0.86	785,000	0.81
כלל ביטוח אג ב	0.83	429,101	0.79
עזריאלי אגח ה	0.8	656,397	0.75
ממשלתי צמוד 1131	0.72	651,663	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.72	600,600	0.68
גב ים אגח ט	0.72	644,051	0.68
פועלים התח נד ה (COCO)	0.71	557,522	0.67
אזורים אגח 15	0.7	627,201	0.66
עזריאלי אגח ט	0.69	594,221	0.65
BROADCOM INC	0.69	700	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.65	530,817	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.65	538,465	0.61
ביג אגח יב	0.64	510,938	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.64	712,460	0.61
שלמה החז אגח יח	0.64	515,766	0.6
ארפורט אגח ה	0.63	510,676	0.59
מישורים אגח ח	0.63	500,000	0.59
ספנסר אגח ה	0.62	561,000	0.59
ממשלתי צמוד 0726	0.6	500,000	0.57
מישורים אגח ט	0.6	500,000	0.57
פועלים אגח 203	0.6	491,089	0.57
גב ים אגח ח	0.6	629,759	0.56
אלביט מערכות אגח ב	0.59	607,213	0.56
וויי בוקס אגח ו	0.59	554,919	0.56
גלעד מאי אגח ב	0.58	537,300	0.55
דיסקונט מנ אגח יד	0.56	545,653	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	497,000	0.52
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.54	1,699	0.51
אמ.די.גי אגח ז	0.53	480,000	0.5
אלמוג אגח א	0.53	497,000	0.5
גבאי מניבים אגח יד	0.51	479,250	0.49
נאוויטס פט אגח ו	0.5	443,000	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.5	480,000	0.48
נמקו אגח ד	0.49	440,570	0.46
לוזון קב אגח יא	0.49	437,304	0.46
ממן אגח ג	0.49	490,002	0.47
VANGUARD MID-CAP ETF	0.49	490	0.46
נופר אנרג אג ב	0.48	429,000	0.46
פריורטק אגח א	0.48	465,000	0.46
רני צים אגח ב	0.46	390,055	0.44
הראל פיקדון אגח ב	0.45	421,106	0.43
מגידו אגח א	0.45	429,000	0.43
מגה אור אגח ז	0.43	342,858	0.4
פסיפיק אגח ד	0.43	500,000	0.41
יובלים אגח ב	0.41	389,921	0.39
אמ.די.גי אגח ח	0.41	358,000	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.41	379,365	0.39
חשמל אגח 31	0.41	335,631	0.39
שופרסל אגח ו	0.4	309,792	0.38
חג'ג' אגח יא	0.4	389,600	0.38
פתאל אירו אגח ג	0.39	373,830	0.37
אנרג'יקס אג ב	0.39	400,000	0.36
רותם שני אגח ב	0.37	344,319	0.35
ריט אזורים אג ב	0.36	344,000	0.34
חברה לישראל אגח 12	0.36	343,624	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.35	331,298	0.33
פסיפיק אגח ב	0.35	395,942	0.33
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.34	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.33	316,065	0.32
סולאיר אגח ב	0.33	300,000	0.31
כלל הון אגח ט	0.31	250,000	0.3
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.31	1,140	0.3
מגה אור אגח ו	0.3	238,799	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	250,000	0.28
סיאון אגח א	0.3	300,000	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.29	271,000	0.28
אב-גד אגח ב	0.28	258,154	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	264,707	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	221,288	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	257,437	0.24
יובלים אגח א	0.26	239,525	0.24
דלק קב אגח לח	0.26	232,923	0.25
רמות בעיר אגח ב	0.24	237,000	0.23
אנשי העיר אגח א	0.23	214,890	0.22
מבנה אגח טז	0.23	211,765	0.22
DECKERS OUTDOOR CORP	0.23	630	0.22
קרדן אגח ה	0.22	215,852	0.21
שמן נדלן אג 1	0.22	200,000	0.21
גמא אגח ב	0.21	198,001	0.2
אדגר אגח ט	0.21	170,417	0.2
בזק אגח 9	0.21	201,873	0.2
גב ים אגח ו	0.21	133,334	0.19
מבנה אגח כד	0.2	160,799	0.19
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	146,423	0.17
דור אלון אגח ז	0.18	174,387	0.17
נכסים ובנ אגח ד	0.18	120,001	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.17	165,470	0.16
מימון ישיר אגח ג	0.17	138,401	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.17	152,698	0.16
שטראוס אגח ה	0.12	117,280	0.11
אורון קב אגח ב	0.11	100,000	0.1
אגלן אגח א	0.11	105,000	0.11
מיטב השק אגח ג	0.1	77,585	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.1	95,376	0.1
סלקום אגח י	0.09	68,951	0.08
אורשי אגח ד	0.08	77,600	0.08
נאוי אגח ו	0.08	80,000	0.08
ביג אגח ח	0.06	45,834	0.05
מכלול מימון אגח א	0.06	56,701	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05
אשטרום קב אגח א	0.05	41,509	0.05
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.05	42,540	0.04
לייטסטון אגח ב	0.04	34,253	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	30,000	0.03
סולאיר אפ 1	0.03	3,000	0.01
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	20,431	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	4,245	0
לפידות קפיטל אגח א	0.01	6,779	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אדמה אגח ב	0	338	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0