הראל תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	1.41
תחילת השנה	-4.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7	5,508,000	6.55
ממשלתי צמוד 1131	5	4,264,495	4.68
ממשלתי שקלי 0537	3.95	4,680,000	3.7
ממשלתי שקלי 0335	3.89	3,550,000	3.64
חשמל אגח 27	3.84	2,892,560	3.6
פועלים הת נד יג (COCO)	2.49	2,000,000	2.33
ISHARES MSCI POLAND ETF	2.47	20,200	2.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.33	1,793,721	2.18
STERLING INFRASTRUCTURE INC	2.03	800	1.9
חשמל אגח 32	1.72	1,384,089	1.61
כלל ביטוח אג ב	1.6	429,101	1.5
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.54	850	1.44
עזריאלי אגח ה	1.47	1,156,397	1.38
ALPHABET INC-CL A	1.41	1,200	1.32
ביג אגח יב	1.24	956,778	1.16
PALO ALTO NETWORKS INC	1.24	1,600	1.16
מגוריט אגח ד	1.2	1,000,000	1.12
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	1.16	17,200	1.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.12	10,800	1.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.11	900,000	1.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.11	955,000	1.04
ביג אגח יג	1.08	885,781	1.01
מבנה אגח כ	1.08	825,199	1.01
סילברסטין אגח ג	1.07	954,000	1
נמקו אגח ז	1.05	974,000	0.98
פועלים התח נד ה (COCO)	1.05	801,833	0.98
פועלים התח נד ו (COCO)	1.02	850,000	0.95
ספנסר אגח ו	1	923,690	0.93
אמות אגח ו	0.98	796,472	0.92
נכסים ובנ אגח יא	0.97	860,000	0.91
AMAZON.COM INC	0.95	1,150	0.89
מגה אור אגח ז	0.94	728,572	0.88
אמות אגח ד	0.93	709,511	0.87
IREN LTD	0.93	4,800	0.87
ישראל קנדה אגח ז	0.92	850,000	0.86
ארפורט אגח ה	0.91	713,419	0.85
NEXANS SA	0.91	1,600	0.86
BROADCOM INC	0.89	690	0.83
VISTRA CORP	0.89	1,840	0.83
אפי נכסים אגח יב	0.84	799,201	0.78
ממשלתי שקלי 0330	0.83	850,000	0.77
לייטסטון אגח ד	0.77	703,278	0.72
גב ים אגח ט	0.77	644,051	0.72
ג'י סיטי אגח טו	0.75	600,600	0.7
אזורים אגח 15	0.75	627,201	0.7
קופרליין אגח ד	0.63	598,337	0.59
מליסרון אגח טז	0.63	493,903	0.59
גב ים אגח ח	0.63	629,759	0.59
אלביט מערכות אגח ב	0.62	607,213	0.58
וויי בוקס אגח ו	0.62	554,919	0.58
לייטסטון אגח ו	0.62	570,000	0.58
ספנסר אגח ה	0.61	561,000	0.57
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND	0.59	1,500	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.55	440,562	0.52
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.55	125,000	0.52
אלמוג אגח א	0.55	497,000	0.51
יצוא אגח ב	0.55	499,000	0.52
רייסדור אגח ב	0.55	500,000	0.51
US GLOBAL JETS ETF	0.55	6,200	0.51
מישורים אגח ט	0.53	416,667	0.49
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	465,600	0.49
פועלים אגח 203	0.52	409,306	0.48
אוריון נכס אגח א	0.52	470,000	0.48
סלע נדלן אגח ג	0.51	398,113	0.47
גבאי מניב אגח יד	0.51	458,857	0.48
וויי בוקס אגח ז	0.5	456,000	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	391,054	0.45
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.49	153,061	0.46
הראל פיקדון אגח ב	0.48	421,106	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.48	456,000	0.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	454,784	0.45
נמקו אגח ד	0.47	426,573	0.44
לוזון קב אגח יא	0.47	411,608	0.44
מגידו אגח א	0.47	429,000	0.44
פניקס הון אגח ה	0.46	359,774	0.43
רני צים אגח ב	0.46	373,893	0.43
קופרליין אגח ה	0.44	410,938	0.41
ממן אגח ג	0.44	420,002	0.41
חשמל אגח 31	0.43	335,631	0.4
אנרג'יקס אג ב	0.41	400,000	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	300,000	0.37
אמ.די.ג'י אגח ח	0.39	358,000	0.36
מבנה אגח יט	0.38	299,846	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.36	306,735	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.35	328,350	0.33
סולאיר אגח ב	0.35	300,000	0.33
יובלים אגח ב	0.34	311,937	0.32
מישורים אגח ח	0.33	250,000	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.33	303,492	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.32	299,064	0.3
רם אדרת אגח ד	0.32	300,000	0.3
מגה אור אגח ו	0.31	238,799	0.29
אמטראסט אגח ב	0.31	291,000	0.29
שופרסל אגח ו	0.31	232,344	0.29
חג'ג' אגח יא	0.31	292,200	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	271,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	221,288	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.27	248,473	0.25
סיאון אגח א	0.27	300,000	0.25
אקסטל אגח ד	0.26	245,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	228,803	0.24
אנלייט אנ אגח ו	0.25	229,413	0.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	195,844	0.22
קרדן אגח ה	0.23	215,852	0.21
מבנה אגח טז	0.23	211,765	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	214,873	0.21
שמן נדלן אג 1	0.22	200,000	0.21
פסיפיק אגח ב	0.21	475,261	0.2
מבנה אגח כד	0.21	160,799	0.2
אב-גד אגח ב	0.2	176,632	0.19
אפי קפיטל אגח ג	0.2	180,684	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.2	183,266	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.17	158,033	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	97,616	0.12
שטראוס אגח ה	0.13	117,280	0.12
דור אלון אגח ז	0.12	116,258	0.12
מישורים אגח י	0.12	101,200	0.11
אגלן אגח א	0.11	105,000	0.11
קרסו מוט אגח א	0.06	56,121	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	49,760	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.05	47,688	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
סלקום אגח י	0.04	34,476	0.04
מכלול אגח א	0.03	28,350	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	28,360	0.03
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אנלייט אנ אגח ד	0.03	31,500	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	19,206	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
פסיפיק אגח ד	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0