הראל תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.73
תחילת השנה	-3.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.05	5,151,751	5.65
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	6.02	12,340	5.63
ממשלתי שקלי 1152	4.43	6,002,002	4.14
ISHARES MSCI POLAND ETF	2.75	24,500	2.56
ממשלתי שקלי 0537	2.49	3,201,773	2.33
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.25	1,793,721	2.1
חשמל אגח 27	2.05	1,586,506	1.92
INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU	2.01	8,000	1.88
צילו-בלו אגח ט	1.76	1,378,651	1.64
מליסרון אגח יא	1.7	1,346,479	1.59
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF	1.58	1,615	1.48
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	1.55	27,600	1.45
אקסטל אגח ה	1.38	1,299,000	1.29
פועלים הת נדח י (COCO)	1.32	1,050,000	1.23
אמות אגח ד	1.2	946,014	1.13
מבנה אגח כ	1.2	952,153	1.12
אלה פקדון אגח ו	1.19	1,000,000	1.12
ביג אגח יג	1.13	981,541	1.06
סילברסטין אגח ג	1.09	954,000	1.02
פניקס הון אגח ח	1.07	996,512	1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.07	900,000	1
לייטסטון אגח ו	1.07	1,000,000	1
אמ.די.גי אגח ט	1.05	935,000	0.98
מקמ 415	1.05	978,686	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.97
אמות אגח ו	1.04	884,968	0.97
חג'ג' אגח יד	1.04	965,000	0.97
נאוויטס אגח ז	1.04	966,000	0.97
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.04	843,440	0.97
קופרליין אגח ד	1.02	942,836	0.95
פועלים התח נד ו (COCO)	0.96	850,000	0.9
גב ים אגח ט	0.88	775,788	0.82
נאוויטס פט אגחה	0.87	785,000	0.81
עזריאלי אגח ה	0.85	700,157	0.8
בינל הנפק אגח י	0.85	700,000	0.8
אפי נכסים אגח יב	0.85	849,151	0.8
שלמה החז אגח יח	0.8	644,801	0.75
אלביט מערכות אגח ב	0.75	759,016	0.7
אזורים אגח 15	0.74	666,401	0.69
עזריאלי אגח ט	0.73	646,049	0.68
ממשלתי צמוד 1131	0.71	651,663	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.71	600,600	0.67
פועלים התח נד ה (COCO)	0.7	557,522	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.65	530,817	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.65	538,465	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.65	718,637	0.6
ביג אגח יב	0.64	510,938	0.6
ארפורט אגח ה	0.63	510,676	0.58
גב ים אגח ח	0.62	654,949	0.58
ספנסר אגח ה	0.61	561,000	0.57
וויי בוקס אגח ו	0.61	554,919	0.57
מגה אור אגח ו	0.6	477,598	0.56
מישורים אגח ט	0.6	500,000	0.56
פועלים אגח 203	0.59	491,089	0.55
גלעד מאי אגח ב	0.58	537,300	0.54
ריט אזורים אג ב	0.57	544,000	0.53
ממן אגח ג	0.57	560,002	0.53
דיסקונט מנ אגח יד	0.56	545,653	0.52
כלל ביטוח אג ב	0.55	429,101	0.51
בי קומיונק אגח ו	0.54	500,000	0.5
אמ.די.גי אגח ז	0.54	480,000	0.51
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.53	1,699	0.49
גבאי מניבים אגח יד	0.52	479,250	0.49
לוזון קב אגח יא	0.52	463,000	0.49
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.52	1,140	0.48
VANGUARD MID-CAP ETF	0.51	490	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.5	480,000	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.49	443,000	0.46
נמקו אגח ד	0.49	440,570	0.46
פריורטק אגח א	0.49	465,000	0.46
נופר אנרג אג ב	0.47	429,000	0.44
BROADCOM INC	0.47	700	0.44
ביג אגח ז	0.46	368,784	0.43
מגה אור אגח ח	0.46	381,600	0.43
רני צים אגח ב	0.46	395,443	0.43
מגידו אגח א	0.46	429,000	0.43
הראל פיקדון אגח ב	0.45	421,106	0.42
חג'ג' אגח יג	0.45	416,500	0.42
JBS SA-SPONSORED ADR	0.44	7,750	0.42
מגה אור אגח ז	0.42	342,858	0.4
אקונרג'י אג א	0.42	398,000	0.39
יובלים אגח ב	0.42	389,921	0.39
חשמל אגח 31	0.41	335,631	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	331,932	0.38
אמ.די.גי אגח ח	0.4	358,000	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.4	379,365	0.38
שופרסל אגח ו	0.4	309,792	0.38
חג'ג' אגח יא	0.4	389,600	0.37
פסיפיק אגח ב	0.39	395,942	0.37
פתאל אירו אגח ג	0.38	373,830	0.36
אנרג'יקס אג ב	0.38	400,000	0.36
גמא אגח ב	0.37	346,500	0.35
רותם שני אגח ב	0.37	344,319	0.34
חברה לישראל אגח 12	0.36	343,624	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.35	331,298	0.33
סיאון אגח א	0.34	300,000	0.32
אנשי העיר אגח א	0.34	305,370	0.32
קרדן אגח ה	0.34	323,761	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.33	316,065	0.31
סולאיר אגח ב	0.33	300,000	0.31
כלל הון אגח ט	0.31	250,000	0.29
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.31	300,000	0.29
מבנה אגח טז	0.31	282,353	0.29
מימון ישיר אגח ג	0.3	242,201	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	250,000	0.28
רמות בעיר אגח ב	0.3	284,400	0.28
אב-גד אגח ב	0.3	258,154	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.29	271,000	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	264,707	0.26
DECKERS OUTDOOR CORP	0.28	630	0.26
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.28	1,140	0.26
דמרי אגח ח	0.27	254,427	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	257,437	0.24
יובלים אגח א	0.26	239,525	0.24
דלק קב אגח לח	0.26	232,923	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.22
אדגר אגח ט	0.22	170,417	0.2
מבנה אגח כד	0.22	174,581	0.2
בזק אגח 9	0.22	201,873	0.2
גב ים אגח ו	0.2	133,334	0.19
שטראוס אגח ה	0.19	175,919	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	146,423	0.17
דור אלון אגח ז	0.18	174,387	0.17
נכסים ובנ אגח ד	0.18	120,001	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.17	165,470	0.16
אורשי אגח ד	0.17	155,201	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.17	152,698	0.15
אזורים אגח 12	0.17	162,040	0.16
אורון קב אגח ב	0.11	100,000	0.1
מיטב השק אגח ג	0.1	77,585	0.1
אשטרום קב אגח א	0.1	82,943	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.1	95,376	0.09
מכלול מימון אגח א	0.09	85,051	0.09
נאוי אגח ו	0.08	80,000	0.08
ביג אגח ח	0.06	50,000	0.06
צמח המרמן אגח ו	0.06	51,915	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	60,000	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	50,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.06	56,720	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
אורתם סהר אגח ה	0.04	1,261,964	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	37,146	0.04
לייטסטון אגח ב	0.04	34,253	0.03
סולאיר אפ 1	0.03	3,000	0.01
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
דמרי אגח ז	0.02	14,713	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	20,431	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.01	6,779	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אדמה אגח ב	0	338	0
רותם שני אגח א	0	1,058	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0
מקמ 1015	-0.06	-56,414	-0.06
F_130325_42_42_DL_0_N_1_00_00	-16	-4,000,000	-0.36