הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

מחיר פדיון

4,663.82

מחיר קנייה

4,663.82

0.16%

% החודש:0.86%
% השנה:4.96%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:7%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	93.99	40,929,980	42.62
מק"מ	1	3.83	1,736,551	1.74
פיקדונות בבנק	2	1.28	0	0.58
קרן סל	1	0.01	55	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	23,035	0
סה"כ	123	99.11	42,689,621	44.94

אחזקות הקרן

מקמ 815

ג'י סיטי אגח יג

נמקו אגח ג

ג'י סיטי אגח יב

בית זיקוק אגח 2

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	3.83	1,736,551	1.74
ג'י סיטי אגח יג	2.63	1,037,987	1.19
נמקו אגח ג	2.45	1,085,539	1.11
ג'י סיטי אגח יב	2.39	924,787	1.08
בית זיקוק אגח 2	2.38	1,014,998	1.08
אספן גרופ אגח ח	2.27	910,888	1.03
לייטסטון אגח ג	2.23	995,747	1.01
אשטרום קב אגח ה	2.12	869,914	0.96
מכלול אגח ב	2.1	928,970	0.95
ישראל קנדה אגח ח	2.07	894,246	0.94
לייטסטון אגח ד	2.06	901,460	0.93
דה לסר אגח ז	2.05	907,520	0.93
ישראל קנדה אגח ז	1.99	914,684	0.9
דוניץ אגח ג	1.95	872,789	0.88
מז טפ הנפק 63	1.95	926,719	0.88
ספנסר אגח ב	1.94	863,018	0.88
נמקו אגח ב	1.91	887,324	0.87
שוהם ביזנס אגח ה	1.91	854,030	0.87
ג'י סיטי אגח טז	1.82	768,986	0.82
אגלן אגח א	1.76	791,093	0.8
ספנסר אגח ד	1.75	749,058	0.79
אמ.די.גי אגח ז	1.71	741,756	0.78
אקסטל אגח ד	1.68	760,857	0.76
נאוויטס פט אגחה	1.68	737,661	0.76
בזן אגח יב	1.56	697,898	0.71
שיכון ובינוי אגח 10	1.5	718,890	0.68
מנרב אגח ו	1.43	641,812	0.65
אקסטל אגח ה	1.37	607,293	0.62
מלרן אגח ג	1.35	609,616	0.61
גרייסטון אגח א	1.33	588,496	0.6
ג'י סיטי אגח יט	1.32	554,854	0.6
מניף אגח ב	1.31	580,404	0.6
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.58
ארפורט אגח י	1.17	522,541	0.53
דוניץ אגח ב	1.09	502,185	0.49
דלק קב אגח לח	1.06	451,927	0.48
נאוויטס אגח ז	1.05	469,412	0.48
ספנסר אגח ה	1.02	443,039	0.46
בזן אגח י	1	473,756	0.46
אמ.די.גי אגח ט	0.99	431,968	0.45
מיכמן אגח ד	0.97	423,299	0.44
מישורים אגח ט	0.95	375,746	0.43
דה לסר אגח ח	0.9	402,368	0.41
אנקור הזד אגח ב	0.89	369,213	0.4
דור אלון אגח ח	0.87	372,192	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	0.86	388,135	0.39
אאורה אגח יח	0.75	329,482	0.34
לייטסטון אגח ב	0.72	328,576	0.33
אקסטל אגח ג	0.71	312,544	0.32
אמ.די.ג'י אגח ד	0.68	290,259	0.31
מישורים אגח ח	0.64	244,608	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.63	243,357	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.61	271,000	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.59	250,000	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	249,000	0.26
אדגר אגח יב	0.55	240,115	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.54	250,915	0.24
בזן אגח יג	0.53	231,555	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	234,179	0.24
נמקו אגח ה	0.53	228,477	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.53	224,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.52	194,336	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	200,000	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	225,176	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	235,700	0.22
צרפתי אגח יב	0.47	213,810	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.46	211,433	0.21
מלרן אגח ה	0.46	186,187	0.21
דלק קב אגח לט	0.45	192,802	0.2
קסטלן אגח ב	0.45	206,205	0.21
אדמה אגח ב	0.44	132,401	0.2
אורון קב אגח ג	0.44	189,109	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.41	200,039	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.4	154,800	0.18
אמריקן אק אגח א	0.4	178,000	0.18
רוטשטיין אגח י	0.4	183,229	0.18
מיכמן אגח ג	0.39	173,311	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.38	182,173	0.17
נורסטאר אגח יב	0.38	148,025	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.34	144,955	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.33	149,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.33	141,107	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.32	134,000	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.29	121,316	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.27	120,000	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	94,924	0.11
מיכמן אגח א	0.24	110,764	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	100,000	0.11
אדגר אגח י	0.24	89,028	0.11
מנרב אגח ה	0.23	100,982	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	83,704	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.22	95,000	0.1
נאוי אגח ו	0.22	99,656	0.1
אביב בניה אגח 7	0.21	91,500	0.1
דליה אגח ב	0.19	78,631	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	72,500	0.09
הפניקס אגח 6	0.19	97,375	0.09
דלק קב אגח לז	0.18	77,700	0.08
ספנסר אגח ו	0.18	77,613	0.08
מניף אגח ג	0.18	77,829	0.08
דליה אגח א	0.15	60,280	0.07
מלרן אגח ד	0.15	66,602	0.07
אורון קב אגח ב	0.13	55,963	0.06
מלרן אגח ו	0.11	49,111	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.1	43,337	0.04
פתאל אירו אגח א	0.07	32,512	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.07	31,566	0.03
אדגר אגח יג	0.07	28,540	0.03
צרפתי אגח יא	0.06	28,358	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.04	20,000	0.02
אאורה אגח טז	0.04	16,781	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	15,016	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.03	11,097	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,241	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,777	0
אאורה אגח יז	0.01	5,083	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	252	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0