הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
מחיר פדיון
4,587.28
מחיר קנייה
4,587.28
- % החודש:0.25%
- % השנה:3.24%
- % 3 חודשים:2.85%
- % 12 חודשים:7.5%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 99 | 85.19 | 23,960,177 | 25.14 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.95 | 2,823,294 | 2.35 |
| מק"מ | 2 | 5.72 | 1,691,645 | 1.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.05 | 0 | 0.31 |
| קרן סל | 2 | 0.02 | 859 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 23,035 | 0 |
| סה"כ | 111 | 99.93 | 28,499,010 | 29.49 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
ממשלתי שקלי 0537
אספן גרופ אגח ח
ג'י סיטי אגח יג
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 3.7 | 1,091,645 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.42 | 1,355,315 | 1.01 |
| אספן גרופ אגח ח | 3.18 | 841,920 | 0.94 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.99 | 759,232 | 0.88 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.78 | 828,556 | 0.82 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.29 | 649,892 | 0.68 |
| פסיפיק אגח ב | 2.28 | 715,488 | 0.67 |
| ספנסר אגח ד | 2.11 | 596,463 | 0.62 |
| אמ.די.גי אגח ז | 2.09 | 574,281 | 0.62 |
| אקסטל אגח ד | 2.08 | 608,014 | 0.61 |
| מקמ 615 | 2.02 | 600,000 | 0.6 |
| מנרב אגח ד | 1.93 | 538,452 | 0.57 |
| מישורים אגח ח | 1.91 | 479,216 | 0.56 |
| לייטסטון אגח ד | 1.87 | 540,355 | 0.55 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.86 | 621,490 | 0.55 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.84 | 509,068 | 0.54 |
| אקסטל אגח ה | 1.7 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.64 | 495,624 | 0.49 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.63 | 460,370 | 0.48 |
| דלק קב אגח לח | 1.58 | 451,927 | 0.47 |
| ספנסר אגח ה | 1.54 | 443,039 | 0.46 |
| דה לסר אגח ז | 1.51 | 426,333 | 0.45 |
| מישורים אגח ט | 1.46 | 375,746 | 0.43 |
| מיכמן אגח ד | 1.45 | 423,299 | 0.43 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 1.44 | 422,869 | 0.42 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.44 | 365,035 | 0.42 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.32 | 370,017 | 0.39 |
| דה לסר אגח ט | 1.31 | 353,638 | 0.39 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.24 | 348,251 | 0.36 |
| מלרן אגח ג | 1.21 | 359,472 | 0.36 |
| דוניץ אגח ב | 1.18 | 350,368 | 0.35 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.14 | 332,034 | 0.34 |
| מכלול אגח ב | 1.13 | 322,966 | 0.33 |
| אקסטל אגח ג | 1.07 | 312,544 | 0.32 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.06 | 305,589 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.03 | 350,865 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.03 | 260,275 | 0.3 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.02 | 290,259 | 0.3 |
| נמקו אגח ג | 1.02 | 289,881 | 0.3 |
| אדמה אגח ב | 0.99 | 201,527 | 0.29 |
| פסיפיק אגח ד | 0.99 | 324,641 | 0.29 |
| דה לסר אגח ח | 0.98 | 277,841 | 0.29 |
| דור אלון אגח ח | 0.97 | 276,299 | 0.29 |
| רוטשטיין אגח י | 0.93 | 274,843 | 0.27 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.92 | 271,000 | 0.27 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.9 | 250,000 | 0.27 |
| ספנסר אגח ב | 0.89 | 260,229 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ג | 0.83 | 246,732 | 0.25 |
| אדגר אגח יב | 0.82 | 240,115 | 0.24 |
| נמקו אגח ה | 0.8 | 228,477 | 0.24 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.8 | 200,000 | 0.24 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.78 | 224,000 | 0.23 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.78 | 194,336 | 0.23 |
| צרפתי אגח יב | 0.77 | 224,062 | 0.23 |
| נאוויטס אגח ז | 0.74 | 216,952 | 0.22 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.73 | 192,974 | 0.21 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.71 | 194,495 | 0.21 |
| דלק קב אגח לט | 0.69 | 192,802 | 0.2 |
| מלרן אגח ה | 0.68 | 186,187 | 0.2 |
| דוניץ אגח ג | 0.68 | 196,313 | 0.2 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.62 | 154,800 | 0.18 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.58 | 182,173 | 0.17 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.55 | 151,644 | 0.16 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.51 | 144,996 | 0.15 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.51 | 149,000 | 0.15 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.5 | 140,355 | 0.15 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.49 | 134,000 | 0.14 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.49 | 141,107 | 0.14 |
| מנרב אגח ה | 0.41 | 118,544 | 0.12 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.41 | 120,000 | 0.12 |
| דלק קב אגח לז | 0.4 | 113,839 | 0.12 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.39 | 122,893 | 0.12 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.37 | 100,000 | 0.11 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.36 | 94,924 | 0.11 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.34 | 85,860 | 0.1 |
| אורון קב אגח ג | 0.34 | 93,782 | 0.1 |
| ספנסר אגח ו | 0.34 | 98,523 | 0.1 |
| רוטשטיין אגח ח | 0.34 | 98,219 | 0.1 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.33 | 94,264 | 0.1 |
| נאוי אגח ו | 0.33 | 99,656 | 0.1 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.32 | 91,500 | 0.09 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.32 | 95,000 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.31 | 97,923 | 0.09 |
| מניף אגח ב | 0.3 | 85,303 | 0.09 |
| פסיפיק אגח ג | 0.29 | 81,166 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.29 | 72,500 | 0.08 |
| דליה אגח ב | 0.28 | 78,631 | 0.08 |
| מיכמן אגח א | 0.27 | 79,704 | 0.08 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.26 | 72,766 | 0.08 |
| נורסטאר אגח יב | 0.24 | 61,771 | 0.07 |
| דליה אגח א | 0.23 | 60,280 | 0.07 |
| דמרי אגח ח | 0.21 | 60,561 | 0.06 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.2 | 57,620 | 0.06 |
| אורון קב אגח ב | 0.19 | 55,963 | 0.06 |
| צרפתי אגח יא | 0.16 | 47,244 | 0.05 |
| מיכמן אגח ג | 0.15 | 42,672 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח א | 0.11 | 32,512 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.07 | 20,000 | 0.02 |
| אאורה אגח טז | 0.06 | 16,781 | 0.02 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.05 | 15,016 | 0.02 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.02 | 4,987 | 0.01 |
| אדגר אגח י | 0.02 | 4,754 | 0.01 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.01 | 55 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ד | 0.01 | 4,241 | 0 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.01 | 804 | 0 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.01 | 3,777 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0 | 252 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 368 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 22,667 | 0 |