הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

מחיר פדיון

4,736.06

מחיר קנייה

4,736.06

0.04%

% החודש:-0.04%
% השנה:1.43%
% 3 חודשים:-0.53%
% 12 חודשים:2.89%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):-0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	88.47	44,062,837	45.99
אג"ח מדינה	2	10.74	5,386,825	5.58
קרן סל	1	0	55	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	23,035	0
פיקדונות בבנק	2	-0.1	0	-0.05
סה"כ	122	99.11	49,472,752	51.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יב

נמקו אגח ד

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.22	4,148,471	4.27
ג'י סיטי אגח טז	3.42	1,611,687	1.78
ג'י סיטי אגח יב	2.53	1,092,346	1.32
נמקו אגח ד	2.52	1,259,930	1.31
ממשלתי שקלי 1035	2.52	1,238,354	1.31
בית זיקוק אגח 2	2.35	1,151,280	1.22
ישראל קנדה אגח ז	2.26	1,162,436	1.17
דוניץ אגח ג	2.23	1,113,493	1.16
שוהם ביזנס אגח ה	2.14	1,085,533	1.11
אספן גרופ אגח ח	2.08	920,302	1.08
לייטסטון אגח ד	2.03	1,035,796	1.06
ג'י סיטי אגח יג	1.99	870,002	1.04
מכלול אגח ב	1.94	970,401	1.01
גרייסטון אגח א	1.8	927,207	0.93
בלאקאדג' אגח ד	1.75	901,347	0.91
אגלן אגח א	1.75	888,851	0.91
לייטסטון אגח ג	1.7	889,824	0.88
נאוויטס פטרו אגח ז	1.65	814,309	0.86
אשטרום קב אגח ה	1.53	683,919	0.79
ג'י סיטי אגח יט	1.52	722,590	0.79
אמ.די.ג'י אגח ז	1.51	741,470	0.78
שיכון ובינוי אגח 11	1.48	732,782	0.77
מלרן אגח ו	1.46	739,331	0.76
אקסטל אגח ה	1.45	752,325	0.75
אאורה אגח יח	1.43	699,173	0.74
ישראל קנדה אגח ח	1.39	664,496	0.72
מישורים אגח ט	1.27	557,591	0.66
אמטראסט אגח א	1.25	671,066	0.65
סימד הולדינגס אגח א	1.24	1,147,276	0.64
אמריקן אק אגח א	1.2	603,323	0.62
אורון קב אגח ג	1.19	577,393	0.62
מניף אגח ב	1.17	580,404	0.61
אספן גרופ אגח ט	1.15	537,560	0.6
צרפתי אגח יב	1.01	514,413	0.53
אנקור הזד אגח ב	1	488,221	0.52
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.99	456,381	0.51
אמטראסט אגח ב	0.96	500,000	0.5
אנלייט אנ אגח ו	0.96	498,145	0.5
מנרב אגח ו	0.93	456,192	0.48
ספנסר אגח ה	0.9	462,551	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.9	468,050	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.89	443,517	0.46
פרוספקט אגח א	0.88	496,687	0.46
נמקו אגח ז	0.88	455,884	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	457,740	0.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.83	436,678	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.82	431,968	0.43
אלבר אגח כב	0.78	390,907	0.41
אפי נכסים אגח יב	0.69	364,893	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.68	369,927	0.36
מגוריט אגח ד	0.68	313,087	0.35
דור אלון אגח ח	0.66	311,288	0.34
אנקור הזד אגח ג	0.61	316,200	0.32
אמ.די.ג'י אגח יא	0.59	297,000	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.58	278,530	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.58	273,027	0.3
פיקהיל אגח א	0.57	296,903	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	243,357	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.54	250,000	0.28
מישורים אגח ח	0.53	223,608	0.27
בזן אגח יב	0.5	257,586	0.26
אסאר אקורד אגח ב	0.49	229,358	0.25
אמריקן אק אגח ב	0.47	242,000	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	200,000	0.24
רני צים אגח ג	0.46	217,992	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.46	194,336	0.24
בלאקאדג' אגח ג	0.43	217,646	0.22
אדגר אגח יב	0.43	204,098	0.22
אינרום אגח א	0.42	208,867	0.22
מלרן אגח ד	0.4	199,042	0.21
קסטלן אגח ב	0.4	206,205	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.38	193,507	0.2
מלרן אגח ה	0.38	186,187	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.38	190,400	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	154,800	0.19
רוטשטיין אגח י	0.36	183,229	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.35	170,517	0.18
אמ.די.ג'י אגח ח	0.35	178,053	0.18
בזן אגח י	0.35	189,882	0.18
ספנסר אגח ו	0.34	177,151	0.18
ארפורט אגח י	0.33	167,729	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	166,678	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.32	169,050	0.16
אדגר אגח יג	0.3	133,677	0.15
אינפליי אגח א	0.3	152,410	0.16
אקסטל אגח ד	0.27	140,805	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	121,610	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.22	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.22	112,341	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	94,924	0.11
דליה אגח ב	0.21	96,893	0.11
ספנסר אגח ד	0.2	101,167	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.2	98,016	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.19	98,675	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	62,778	0.08
מניף אגח ג	0.15	77,829	0.08
אדגר אגח י	0.14	59,352	0.07
מנרב אגח ה	0.13	67,260	0.07
דליה אגח א	0.12	51,668	0.06
אביב בניה אגח 7	0.12	61,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	50,000	0.06
אדמה אגח ב	0.1	31,368	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.1	48,426	0.05
רני צים אגח ד	0.09	44,991	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.08	43,337	0.04
מישורים אגח י	0.07	32,355	0.04
אדגר אגח יא	0.04	16,892	0.02
רני צים אגח ב	0.03	13,524	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,075	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	10,012	0.01
אאורה אגח טז	0.02	10,081	0.01
הפניקס אגח 6	0.02	9,180	0.01
אאורה אגח יז	0.01	4,067	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	168	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,121	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1,917	0
אקרו אגח א	0	8	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.05