הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

מחיר פדיון

4,733.91

מחיר קנייה

4,733.91

-0.27%

% החודש:-0.36%
% השנה:1.39%
% 3 חודשים:-0.38%
% 12 חודשים:2.14%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):-0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	91.09	42,914,511	45.35
אג"ח מדינה	4	6.4	2,772,889	3.19
פיקדונות בבנק	2	2.3	0	1.14
קרן סל	1	0.21	2,209	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	23,035	0
סה"כ	132	100	45,712,644	49.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ג'י סיטי אגח טז

בית זיקוק אגח 2

נמקו אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.8	2,016,487	2.39
ג'י סיטי אגח טז	3.34	1,461,687	1.66
בית זיקוק אגח 2	2.48	1,151,280	1.23
נמקו אגח ד	2.34	1,107,041	1.17
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	1.14
דוניץ אגח ג	2.29	1,113,493	1.14
אספן גרופ אגח ח	2.17	920,302	1.08
אאורה אגח יח	2.06	984,343	1.02
מכלול אגח ב	1.99	970,401	0.99
לייטסטון אגח ד	1.96	935,796	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	1.93	987,675	0.96
גרייסטון אגח א	1.88	927,207	0.94
בלאקאדג' אגח ד	1.82	901,347	0.91
אגלן אגח א	1.8	888,851	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	1.75	868,427	0.87
ג'י סיטי אגח יג	1.7	696,001	0.85
נאוויטס פטרו אגח ז	1.69	814,309	0.84
ג'י סיטי אגח יט	1.65	722,590	0.82
ישראל קנדה אגח ח	1.65	771,187	0.82
אשטרום קב אגח ה	1.58	683,919	0.78
ממשלתי שקלי 1035	1.56	737,255	0.78
אקסטל אגח ה	1.54	752,325	0.77
מלרן אגח ו	1.53	739,331	0.76
ג'י סיטי אגח יב	1.33	546,173	0.66
אמטראסט אגח א	1.32	671,066	0.66
מישורים אגח ט	1.27	557,591	0.63
קרסו נדלן אגח א	1.26	613,930	0.63
אמריקן אק אגח א	1.22	603,323	0.61
אספן גרופ אגח ט	1.2	537,560	0.6
ישראל קנדה אגח ז	1.17	581,218	0.58
אורון קב אגח ג	1.07	501,088	0.53
הכשרת ישוב אגח 21	1.07	445,624	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.04	454,594	0.52
פועלים התח נד ו (COCO)	1.04	454,379	0.52
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.03	456,381	0.52
מגוריט אגח ד	1.02	446,591	0.51
אמטראסט אגח ב	1.02	500,000	0.51
לייטסטון אגח ג	1.01	494,535	0.5
אנלייט אנ אגח ו	1.01	498,145	0.5
מנרב אגח ו	0.95	456,192	0.47
אנקור הזד אגח ב	0.94	462,525	0.47
פרוספקט אגח א	0.93	496,687	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.91	443,517	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.88	436,678	0.44
אלבר אגח כב	0.84	408,747	0.42
מניף אגח ב	0.81	388,871	0.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.79	336,170	0.39
רני צים אגח ג	0.78	353,801	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.73	364,893	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.71	369,927	0.35
נאוי אגח ז	0.7	351,052	0.35
דור אלון אגח ח	0.69	311,288	0.34
צרפתי אגח יב	0.69	342,942	0.35
אמ.די.ג'י אגח ז	0.67	318,212	0.33
אנקור הזד אגח ג	0.61	316,200	0.3
פיקהיל אגח א	0.6	296,903	0.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.6	297,000	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	250,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	220,694	0.27
רני צים אגח ב	0.55	235,760	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.55	258,936	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.55	270,440	0.27
בזן אגח יב	0.53	257,586	0.27
נופר אנרג אגח ג	0.52	249,212	0.26
ספנסר אגח ה	0.52	249,016	0.26
נמקו אגח ז	0.52	256,378	0.26
אדגר אגח יא	0.52	214,710	0.26
אקרו אגח ב	0.51	253,266	0.25
רבוע נדלן אגח ח	0.5	209,347	0.25
בלדי אגח 1	0.5	228,775	0.25
מז טפ הנ אגח 72	0.5	250,000	0.25
אמריקן אק אגח ב	0.48	242,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.48	194,336	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	215,794	0.23
אדגר אגח יב	0.45	204,098	0.22
אינרום אגח א	0.43	208,867	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.4	206,509	0.2
אאורה אגח יז	0.4	176,850	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.4	188,560	0.2
מלרן אגח ה	0.4	186,187	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.4	190,400	0.2
קסטלן אגח ב	0.4	201,050	0.2
בזן אגח י	0.37	189,882	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.36	182,996	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.36	170,517	0.18
ארפורט אגח י	0.35	167,729	0.17
אסאר אקורד אגח ב	0.34	152,905	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	156,039	0.16
אדגר אגח יג	0.31	133,677	0.15
אינפליי אגח א	0.31	152,410	0.15
מלרן אגח ד	0.3	149,282	0.15
ספנסר אגח ו	0.3	146,969	0.15
מגוריט אגח ט	0.3	155,632	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	121,679	0.15
אקסטל אגח ד	0.28	140,805	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.28	141,470	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.23	112,341	0.11
דליה אגח ב	0.22	96,893	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.22	100,000	0.11
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	2,209	0.1
פתאל אירו אגח ד	0.21	101,943	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	108,098	0.1
ספנסר אגח ד	0.21	101,167	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.2	98,675	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	92,564	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.18	87,127	0.09
רוטשטיין אגח י	0.18	91,615	0.09
מניף אגח ג	0.15	70,313	0.07
אדגר אגח י	0.15	59,352	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.14	66,919	0.07
אביב בניה אגח 7	0.13	61,000	0.06
דליה אגח א	0.12	51,668	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	50,000	0.06
אדמה אגח ב	0.1	31,368	0.05
מנרב אגח ה	0.1	50,445	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.1	48,426	0.05
רני צים אגח ד	0.1	44,991	0.05
מישורים אגח י	0.07	32,355	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.05	22,611	0.02
ממשלתי שקלי 0335	0.04	19,146	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,075	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	10,012	0.01
אאורה אגח טז	0.02	10,081	0.01
הפניקס אגח 6	0.02	9,180	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	168	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,121	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1,917	0
אקרו אגח א	0	8	0
ממשלתי צמוד 0431	0	1	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0