הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

מחיר פדיון

4,611.49

מחיר קנייה

4,611.49

-0.01%

% החודש:0.85%
% השנה:3.79%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:6.74%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	90.27	27,011,893	28.53
אג"ח מדינה	2	5.47	2,268,632	1.73
פיקדונות בבנק	2	4.9	0	1.55
מק"מ	1	1.9	600,000	0.6
קרן סל	1	0.01	55	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	23,035	0
סה"כ	113	102.55	29,903,615	32.4

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח יב

ממשלתי שקלי 1152

ישראל קנדה אגח ז

אספן גרופ אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	1.55
ג'י סיטי אגח יב	3.22	861,712	1.02
ממשלתי שקלי 1152	3.21	1,445,721	1.01
ישראל קנדה אגח ז	3.09	979,985	0.97
אספן גרופ אגח ח	2.99	841,920	0.95
ג'י סיטי אגח יג	2.82	759,232	0.89
נאוויטס פט אגחה	2.46	737,661	0.78
ממשלתי שקלי 0347	2.26	822,911	0.71
פסיפיק אגח ב	2.15	715,488	0.68
אקסטל אגח ד	2.15	668,745	0.68
דה לסר אגח ז	1.98	595,884	0.63
נמקו אגח ג	1.98	599,661	0.62
ספנסר אגח ד	1.97	596,463	0.62
אמ.די.גי אגח ז	1.95	574,281	0.61
מקמ 615	1.9	600,000	0.6
ישראל קנדה אגח ח	1.87	560,229	0.59
מישורים אגח ח	1.8	479,216	0.57
לייטסטון אגח ד	1.75	540,355	0.55
מלרן אגח ג	1.62	514,584	0.51
אקסטל אגח ה	1.6	500,000	0.51
דה לסר אגח ט	1.55	444,232	0.49
ג'י סיטי אגח יט	1.52	460,370	0.48
דלק קב אגח לח	1.49	451,927	0.47
ספנסר אגח ה	1.45	443,039	0.46
מנרב אגח ו	1.43	451,316	0.45
מישורים אגח ט	1.38	375,746	0.44
מיכמן אגח ד	1.36	423,299	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	1.35	365,035	0.43
שוהם ביזנס אגח ד	1.34	422,869	0.42
דור אלון אגח ח	1.23	372,192	0.39
מכלול אגח ב	1.22	371,098	0.39
ג'י סיטי אגח טז	1.16	348,251	0.37
ספנסר אגח ב	1.15	359,636	0.36
דוניץ אגח ב	1.1	350,368	0.35
מניף אגח ב	1.09	327,637	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	1.07	332,034	0.34
אקסטל אגח ג	1.01	312,544	0.32
שוהם ביזנס אגח ה	1	305,589	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.99	297,556	0.31
פסיפיק אגח ד	0.97	324,641	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.96	290,259	0.3
אדמה אגח ב	0.95	201,527	0.3
לייטסטון אגח ג	0.95	297,853	0.3
דה לסר אגח ח	0.92	277,841	0.29
רוטשטיין אגח י	0.87	274,843	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.86	271,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.84	250,000	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.8	249,000	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.8	259,876	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	209,472	0.25
אדגר אגח יב	0.78	240,115	0.25
נמקו אגח ה	0.75	228,477	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	200,000	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.74	224,000	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	194,336	0.23
צרפתי אגח יב	0.72	224,062	0.23
נאוויטס אגח ז	0.7	216,952	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.69	192,974	0.22
דלק קב אגח לט	0.65	192,802	0.21
מלרן אגח ה	0.64	186,187	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.64	194,495	0.2
אאורה אגח יח	0.63	192,019	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.58	154,800	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.55	182,173	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.52	151,644	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.48	149,000	0.15
ווסטדיל אגח ג	0.47	140,355	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	144,996	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.46	134,000	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.46	141,107	0.15
אורון קב אגח ג	0.4	117,141	0.13
מנרב אגח ה	0.39	118,544	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.39	120,000	0.12
דלק קב אגח לז	0.38	113,839	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.38	114,073	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	122,893	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	94,924	0.11
אדגר אגח י	0.33	89,028	0.11
פתאל החז אגח ד	0.32	89,873	0.1
ספנסר אגח ו	0.32	98,523	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.31	94,264	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.31	95,000	0.1
נאוי אגח ו	0.31	99,656	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.31	98,219	0.1
אביב בניה אגח 7	0.3	91,500	0.09
דליה אגח ב	0.27	78,631	0.08
פסיפיק אגח ג	0.27	81,166	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	72,500	0.09
מיכמן אגח א	0.25	79,704	0.08
מלרן אגח ד	0.25	76,116	0.08
מניף אגח ג	0.25	77,829	0.08
נורסטאר אגח יב	0.23	61,771	0.07
דליה אגח א	0.21	60,280	0.07
מיכמן אגח ג	0.2	62,311	0.06
דמרי אגח ח	0.19	60,561	0.06
אורון קב אגח ב	0.18	55,963	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.18	57,620	0.06
מלרן אגח ו	0.16	49,111	0.05
צרפתי אגח יא	0.15	47,244	0.05
פתאל אירו אגח א	0.1	32,512	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.06	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.05	15,016	0.02
אאורה אגח טז	0.05	16,781	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.02	4,987	0.01
אאורה אגח יז	0.02	5,083	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,241	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,777	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	252	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0