הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

מחיר פדיון

4,728.81

מחיר קנייה

4,728.81

0.17%

% החודש:0%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:3.34%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):-0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	85.71	41,051,306	43.17
אג"ח מדינה	4	12.22	6,476,271	6.15
פיקדונות בבנק	2	1.95	0	0.98
קרן סל	1	0	55	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	23,035	0
סה"כ	116	99.88	47,550,667	50.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יב

בית זיקוק אגח 2

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.1	3,558,087	3.58
ממשלתי שקלי 0347	3.94	2,162,746	1.99
ג'י סיטי אגח טז	3.49	1,611,687	1.76
ג'י סיטי אגח יב	2.59	1,092,346	1.3
בית זיקוק אגח 2	2.4	1,151,280	1.21
ישראל קנדה אגח ז	2.32	1,162,436	1.17
שוהם ביזנס אגח ה	2.2	1,085,533	1.11
אספן גרופ אגח ח	2.13	920,302	1.08
לייטסטון אגח ד	2.11	1,035,796	1.06
ג'י סיטי אגח יג	2.04	870,002	1.03
מכלול אגח ב	2	970,401	1.01
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	0.98
גרייסטון אגח א	1.87	927,207	0.94
סימד הולדינגס אגח א	1.83	902,276	0.92
נמקו אגח ז	1.82	912,995	0.92
אגלן אגח א	1.81	888,851	0.91
בלאקאדג' אגח ד	1.79	901,347	0.9
דוניץ אגח ג	1.79	872,789	0.9
נמקו אגח ד	1.72	841,107	0.87
ישראל קנדה אגח ח	1.72	810,673	0.87
נאוויטס פטרו אגח ז	1.72	833,970	0.87
אמ.די.ג'י אגח ז	1.57	741,470	0.79
אשטרום קב אגח ה	1.55	683,919	0.78
ג'י סיטי אגח יט	1.54	722,590	0.78
אקסטל אגח ה	1.49	752,325	0.75
שיכון ובינוי אגח 11	1.49	732,782	0.75
לייטסטון אגח ג	1.45	722,983	0.73
מלרן אגח ו	1.41	695,671	0.71
אמטראסט אגח א	1.3	671,066	0.65
מישורים אגח ט	1.28	557,591	0.64
מניף אגח ב	1.2	580,404	0.6
אספן גרופ אגח ט	1.17	537,560	0.59
אנקור הזד אגח ב	1.03	488,221	0.52
אמטראסט אגח ב	1.02	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 1152	0.99	665,039	0.5
אמריקן אק אגח א	0.98	478,376	0.49
ספנסר אגח ה	0.94	462,551	0.47
מנרב אגח ו	0.94	456,192	0.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.93	468,050	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.91	443,517	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.9	436,678	0.45
פרוספקט אגח א	0.9	496,687	0.45
אמ.די.ג'י אגח ט	0.88	431,968	0.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	457,740	0.44
אורון קב אגח ג	0.87	409,073	0.44
אלבר אגח כב	0.79	390,907	0.4
אפי נכסים אגח יב	0.71	364,893	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.7	369,927	0.35
מגוריט אגח ד	0.7	313,087	0.35
דור אלון אגח ח	0.67	311,288	0.34
אנקור הזד אגח ג	0.63	316,200	0.32
אאורה אגח יח	0.61	289,866	0.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.61	297,000	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.59	278,530	0.3
פיקהיל אגח א	0.59	296,903	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.58	273,027	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	243,357	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.56	250,000	0.28
מישורים אגח ח	0.54	223,608	0.27
אינפליי אגח א	0.54	267,000	0.27
אמריקן אק אגח ב	0.49	242,000	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	200,000	0.24
רני צים אגח ג	0.47	217,992	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.47	194,336	0.24
בלאקאדג' אגח ג	0.44	217,646	0.22
אדגר אגח יב	0.44	204,098	0.22
אינרום אגח א	0.43	208,867	0.21
מלרן אגח ד	0.41	199,042	0.21
קסטלן אגח ב	0.41	206,205	0.21
מלרן אגח ה	0.4	186,187	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.39	193,507	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.39	190,400	0.19
צרפתי אגח יב	0.39	195,558	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	154,800	0.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.37	178,053	0.18
רוטשטיין אגח י	0.37	183,229	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.36	170,517	0.18
בזן אגח י	0.36	189,882	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	166,678	0.18
ספנסר אגח ו	0.35	177,151	0.18
ארפורט אגח י	0.34	167,729	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.33	169,050	0.16
אדגר אגח יג	0.3	133,677	0.15
אקסטל אגח ד	0.28	140,805	0.14
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	94,924	0.11
דליה אגח ב	0.22	96,893	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.22	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.22	112,341	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	83,704	0.1
ספנסר אגח ד	0.2	101,167	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.2	98,016	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.2	90,987	0.1
ממשלתי שקלי 1035	0.19	90,399	0.09
מניף אגח ג	0.16	77,829	0.08
מנרב אגח ה	0.14	67,260	0.07
אדגר אגח י	0.14	59,352	0.07
דליה אגח א	0.12	51,668	0.06
אביב בניה אגח 7	0.12	61,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	50,000	0.06
אדמה אגח ב	0.1	31,368	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.1	48,426	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.09	43,337	0.04
רני צים אגח ד	0.09	44,991	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,075	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	10,012	0.01
אאורה אגח טז	0.02	10,081	0.01
הפניקס אגח 6	0.02	9,180	0.01
אאורה אגח יז	0.01	4,067	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	168	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,121	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1,917	0
אקרו אגח א	0	8	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0