הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

מחיר פדיון

4,697.28

מחיר קנייה

4,697.28

-0.03%

% החודש:0.6%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:5.16%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	91.28	41,379,940	43.63
אג"ח מדינה	3	6.58	3,386,411	3.15
פיקדונות בבנק	2	1.57	0	0.75
קרן סל	1	0.01	55	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	23,035	0
סה"כ	123	99.44	44,789,441	47.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ג'י סיטי אגח טז

אספן גרופ אגח ח

ג'י סיטי אגח יב

ישראל קנדה אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.11	2,072,805	1.96
ג'י סיטי אגח טז	3.25	1,429,690	1.55
אספן גרופ אגח ח	2.74	1,143,405	1.31
ג'י סיטי אגח יב	2.71	1,092,346	1.29
ישראל קנדה אגח ז	2.43	1,162,436	1.16
נמקו אגח ג	2.37	1,085,539	1.13
מכלול אגח ב	2.27	1,045,239	1.08
לייטסטון אגח ד	2.26	1,048,907	1.08
בית זיקוק אגח 2	2.23	1,014,998	1.07
לייטסטון אגח ג	2.09	995,747	1
אשטרום קב אגח ה	2.06	869,914	0.98
ישראל קנדה אגח ח	2.01	894,246	0.96
אגלן אגח א	1.93	888,851	0.92
אקסטל אגח ה	1.91	906,894	0.91
דוניץ אגח ג	1.88	872,789	0.9
שוהם ביזנס אגח ה	1.83	854,030	0.87
אמ.די.גי אגח ז	1.66	741,756	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	1.64	822,175	0.78
ג'י סיטי אגח יט	1.64	728,177	0.78
מישורים אגח ט	1.63	669,109	0.78
נאוויטס פטרו אגח ה	1.63	737,661	0.78
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.75
ממשלתי שקלי 0335	1.4	648,567	0.67
דה לסר אגח ז	1.32	607,520	0.63
גרייסטון אגח א	1.28	588,496	0.61
מניף אגח ב	1.27	580,404	0.61
אמטראסט אגח א	1.22	576,353	0.58
מלרן אגח ו	1.2	552,517	0.57
ארפורט אגח י	1.11	522,541	0.53
ג'י סיטי אגח יג	1.09	438,659	0.52
ממשלתי שקלי 1152	1.07	665,039	0.51
דוניץ אגח ב	1.05	502,185	0.5
דלק קב אגח לח	1	451,927	0.48
ספנסר אגח ה	1	462,551	0.48
מנרב אגח ו	0.99	456,192	0.47
אמ.די.גי אגח ט	0.96	431,968	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.96	443,517	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	425,661	0.46
לייטסטון אגח ב	0.93	440,251	0.45
בלאקאדג' אגח ד	0.89	423,299	0.43
אנקור הזד אגח ב	0.87	369,213	0.41
נמקו אגח ד	0.85	387,481	0.4
אספן גרופ אגח ט	0.85	377,185	0.4
דור אלון אגח ח	0.84	372,192	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	388,135	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.81	411,029	0.39
דליה אגח ב	0.81	349,743	0.39
אקסטל אגח ד	0.78	366,255	0.37
אפי נכסים אגח יב	0.76	376,296	0.36
דה לסר אגח ח	0.75	347,332	0.36
נמקו אגח ב	0.74	361,458	0.35
אאורה אגח יח	0.72	329,482	0.35
בזן אגח יב	0.69	329,036	0.33
אורון קב אגח ג	0.68	301,933	0.32
אקסטל אגח ג	0.66	312,544	0.32
אינרום אגח א	0.63	300,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	0.62	290,259	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	243,357	0.29
אמריקן אק אגח א	0.59	269,751	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.58	271,000	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	250,000	0.27
מישורים אגח ח	0.56	223,608	0.27
אדגר אגח יב	0.53	240,115	0.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	234,179	0.25
ווסטדייל אגח ג	0.52	233,113	0.25
פיקהיל אגח א	0.52	244,000	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.52	250,915	0.25
בזן אגח י	0.51	254,420	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.5	200,000	0.24
נמקו אגח ה	0.49	220,851	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	235,700	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	219,412	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.48	194,336	0.23
בלאקאדג' אגח ג	0.47	217,646	0.22
צרפתי אגח יב	0.46	213,810	0.22
דלק קב אגח לט	0.45	197,402	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.45	207,200	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.44	211,433	0.21
ספנסר אגח ו	0.44	205,117	0.21
קסטלן אגח ב	0.44	206,205	0.21
אדמה אגח ב	0.43	132,401	0.21
מלרן אגח ה	0.43	186,187	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	203,820	0.2
רוטשטיין אגח י	0.39	183,229	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	154,800	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.37	182,173	0.18
נורסטאר אגח יב	0.36	148,025	0.17
רני צים אגח ד	0.32	144,991	0.15
אדגר אגח יג	0.31	133,677	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.3	134,000	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.28	121,316	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.24	112,341	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	94,924	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.23	110,764	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	100,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.22	101,167	0.11
אנקור הזד אגח ג	0.22	95,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	83,704	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.21	98,016	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	72,500	0.09
מניף אגח ג	0.17	77,829	0.08
מלרן אגח ד	0.15	66,602	0.07
מנרב אגח ה	0.15	70,248	0.07
אדגר אגח י	0.15	59,352	0.07
הפניקס אגח 6	0.14	71,220	0.07
דליה אגח א	0.13	55,974	0.06
אביב בניה אגח 7	0.13	61,000	0.06
נאוי אגח ו	0.1	49,828	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.09	43,337	0.04
צרפתי אגח יא	0.06	28,358	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.04	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	15,016	0.02
אאורה אגח טז	0.03	13,431	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,167	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	11,097	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,241	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,777	0
אאורה אגח יז	0.01	5,083	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	252	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0