הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

מחיר פדיון

4,504.71

מחיר קנייה

4,504.71

0.02%

% החודש:1.01%
% השנה:1.38%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	85.59	22,067,794	23.25
אג"ח מדינה	2	7.52	2,258,582	2.04
פיקדונות בבנק	2	5.34	0	1.45
מק"מ	2	2.74	750,929	0.75
קרן סל	2	0.02	859	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	23,035	0
סה"כ	101	101.21	25,101,199	27.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח יג

אספן גרופ אגח ח

ישראל קנדה אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	7.14	2,113,358	1.94
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	1.45
ג'י סיטי אגח יג	3.23	759,232	0.88
אספן גרופ אגח ח	3.17	778,367	0.86
ישראל קנדה אגח ז	2.56	707,179	0.7
פסיפיק אגח ב	2.55	715,488	0.69
נאוויטס פט אגחה	2.48	649,892	0.67
מקמ 515	2.43	665,581	0.66
מנרב אגח ד	2.41	615,363	0.66
אקסטל אגח ג	2.38	624,994	0.65
אקסטל אגח ד	2.24	608,014	0.61
ספנסר אגח ד	2.24	596,463	0.61
אמ.די.גי אגח ז	2.24	574,281	0.61
מישורים אגח ח	2.05	479,216	0.56
נופר אנרג אגח ג	1.97	509,068	0.54
ג'י סיטי אגח יט	1.82	463,875	0.5
לייטסטון אגח ד	1.68	447,391	0.45
מיכמן אגח ד	1.58	423,299	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	1.55	365,035	0.42
מישורים אגח ט	1.54	371,192	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	1.54	422,869	0.42
מלרן אגח ג	1.47	399,647	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.44	370,017	0.39
ספנסר אגח ה	1.44	374,000	0.39
ג'י סיטי אגח טז	1.35	348,251	0.37
דוניץ אגח ב	1.27	350,368	0.34
דה לסר אגח ז	1.26	330,275	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	1.23	332,034	0.33
פסיפיק אגח ד	1.2	324,641	0.33
דה לסר אגח ט	1.17	289,954	0.32
שוהם ביזנס אגח ה	1.14	305,589	0.31
מכלול אגח ב	1.13	297,321	0.31
ג'י סיטי אגח יב	1.11	260,275	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	1.09	290,259	0.3
ספנסר אגח ב	1.06	283,801	0.29
דור אלון אגח ח	1.06	276,299	0.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.06	250,000	0.29
דה לסר אגח ח	1.05	277,841	0.29
דלק קב אגח לח	1.02	262,637	0.28
אמ.די.גי אגח י	1	271,000	0.27
רוטשטיין אגח י	1	274,843	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.97	250,000	0.26
נמקו אגח ה	0.92	236,103	0.25
אדגר אגח יב	0.9	240,115	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.86	200,000	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.85	224,000	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.84	194,336	0.23
צרפתי אגח יב	0.83	224,062	0.22
מלרן אגח ה	0.76	186,187	0.21
דלק קב אגח לט	0.75	192,802	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.75	194,495	0.2
אדמה אגח ב	0.73	130,523	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.67	154,800	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.65	150,000	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.63	182,173	0.17
נאוויטס אגח ז	0.62	167,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.6	148,000	0.16
אס אר אקורד אגח ב	0.59	151,644	0.16
ווסטדיל אגח ג	0.56	140,355	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.55	134,000	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.55	149,000	0.15
נאוי אגח ו	0.54	149,484	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.53	141,107	0.14
נורסטאר אגח יב	0.5	117,364	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.46	120,000	0.12
דלק קב אגח לז	0.44	113,839	0.12
מנרב אגח ה	0.44	118,544	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.39	94,924	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	85,860	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.38	145,224	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.37	94,264	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.36	98,219	0.1
אביב בניה אגח 7	0.35	91,500	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	97,923	0.09
דליה אגח ב	0.32	80,815	0.09
פסיפיק אגח ג	0.31	81,166	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	72,500	0.08
מקמ 315	0.31	85,348	0.09
מיכמן אגח א	0.29	79,704	0.08
דליה אגח א	0.26	64,585	0.07
דמרי אגח ח	0.22	60,561	0.06
אורון קב אגח ב	0.21	55,963	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.21	57,620	0.06
צרפתי אגח יא	0.17	47,244	0.05
פתאל אירו אגח א	0.12	32,512	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.08	20,000	0.02
אאורה אגח טז	0.07	20,131	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.06	15,016	0.02
מניף אגח ב	0.03	9,072	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.02	4,987	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.02	4,241	0
אדגר אגח י	0.02	4,754	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.01	804	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,777	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	252	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0