הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.11	-0.01
תחילת השנה	4.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.08	0	1.14
מקמ 515	3.87	1,091,645	1.09
ממשלתי שקלי 0537	3.51	1,355,315	0.99
ג'י סיטי אגח יג	3.1	759,232	0.87
אספן גרופ אגח ח	3.06	778,367	0.86
ישראל קנדה אגח ז	2.48	707,179	0.7
נאוויטס פט אגחה	2.4	649,892	0.67
פסיפיק אגח ב	2.36	715,488	0.66
מנרב אגח ד	2.32	615,363	0.65
ספנסר אגח ד	2.17	596,463	0.61
אמ.די.גי אגח ז	2.17	574,281	0.61
אקסטל אגח ד	2.16	608,014	0.61
מקמ 615	2.12	600,000	0.6
מישורים אגח ח	1.98	479,216	0.55
נופר אנרג אגח ג	1.92	509,068	0.54
ממשלתי שקלי 0347	1.89	621,490	0.53
לייטסטון אגח ד	1.82	506,712	0.51
אקסטל אגח ה	1.77	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0335	1.7	495,624	0.48
ג'י סיטי אגח יט	1.7	460,370	0.48
ספנסר אגח ה	1.6	443,039	0.45
דה לסר אגח ז	1.57	426,333	0.44
מיכמן אגח ד	1.5	423,299	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	1.49	365,035	0.42
מישורים אגח ט	1.48	371,192	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	1.48	422,869	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1.38	370,017	0.39
דה לסר אגח ט	1.37	353,638	0.38
ג'י סיטי אגח טז	1.28	348,251	0.36
מלרן אגח ג	1.25	359,472	0.35
דוניץ אגח ב	1.22	350,368	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	1.19	332,034	0.33
אקסטל אגח ג	1.12	312,544	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	305,589	0.31
מכלול אגח ב	1.11	303,365	0.31
ממשלתי שקלי 0330	1.07	350,865	0.3
ג'י סיטי אגח יב	1.07	260,275	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	1.05	290,259	0.3
דור אלון אגח ח	1.02	276,299	0.29
דה לסר אגח ח	1.02	277,841	0.29
דלק קב אגח לח	0.99	262,637	0.28
פסיפיק אגח ד	0.99	324,641	0.28
רוטשטיין אגח י	0.97	274,843	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.96	271,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.94	250,000	0.26
ספנסר אגח ב	0.91	260,229	0.26
נמקו אגח ה	0.88	236,103	0.25
אדגר אגח יב	0.86	240,115	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.83	200,000	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.82	224,000	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.81	194,336	0.23
צרפתי אגח יב	0.8	224,062	0.23
דלק קב אגח לט	0.72	192,802	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.72	194,495	0.2
מלרן אגח ה	0.71	186,187	0.2
אדמה אגח ב	0.68	130,523	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.65	154,800	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.63	150,000	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.61	182,173	0.17
נאוויטס אגח ז	0.6	167,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.58	148,000	0.16
אס אר אקורד אגח ב	0.57	151,644	0.16
ווסטדיל אגח ג	0.54	140,355	0.15
לייטסטון אגח ג	0.53	147,345	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.53	149,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.51	141,107	0.14
אמ.די.גי אגח ח	0.5	134,000	0.14
מנרב אגח ה	0.43	118,544	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.43	120,000	0.12
דלק קב אגח לז	0.42	113,839	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	94,924	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	85,860	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.35	94,264	0.1
נאוי אגח ו	0.35	99,656	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.35	98,219	0.1
אביב בניה אגח 7	0.33	91,500	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	97,923	0.09
פסיפיק אגח ג	0.3	81,166	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	72,500	0.08
דליה אגח ב	0.29	78,631	0.08
מיכמן אגח א	0.28	79,704	0.08
נורסטאר אגח יב	0.25	61,771	0.07
דליה אגח א	0.23	60,280	0.07
דמרי אגח ח	0.22	60,561	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.21	57,620	0.06
אורון קב אגח ב	0.2	55,963	0.06
צרפתי אגח יא	0.17	47,244	0.05
פתאל אירו אגח א	0.12	32,512	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.08	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.06	15,016	0.02
אאורה אגח טז	0.06	16,781	0.02
מניף אגח ב	0.03	9,072	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.02	4,987	0.01
אדגר אגח י	0.02	4,754	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,241	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.01	804	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,777	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	252	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0