הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	-0.54
תחילת השנה	1.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.34	3,408,192	3.59
ממשלתי שקלי 0347	4.1	2,072,805	2
ג'י סיטי אגח טז	3.35	1,611,687	1.63
בית זיקוק אגח 2	2.85	1,315,748	1.39
ג'י סיטי אגח יב	2.57	1,092,346	1.25
ישראל קנדה אגח ז	2.38	1,162,436	1.16
לייטסטון אגח ג	2.27	1,095,428	1.11
שוהם ביזנס אגח ה	2.26	1,085,533	1.1
לייטסטון אגח ד	2.15	1,035,796	1.05
אספן גרופ אגח ח	2.14	920,302	1.04
נמקו אגח ז	2.04	995,000	1
מכלול אגח ב	2.03	970,401	0.99
אקסטל אגח ה	1.95	947,621	0.95
גרייסטון אגח א	1.94	927,207	0.95
בלאקאדג' אגח ד	1.92	901,347	0.94
אגלן אגח א	1.86	888,851	0.91
דוניץ אגח ג	1.84	872,789	0.9
סימד הולדינגס אגח א	1.84	902,276	0.9
ישראל קנדה אגח ח	1.76	810,673	0.86
נאוויטס פטרו אגח ז	1.75	833,970	0.85
אמ.די.ג'י אגח ז	1.6	741,470	0.78
ג'י סיטי אגח יט	1.59	728,177	0.77
אשטרום קב אגח ה	1.57	683,919	0.77
מלרן אגח ו	1.47	695,671	0.72
אמטראסט אגח א	1.38	671,066	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	0.66
מישורים אגח ט	1.27	557,591	0.62
מניף אגח ב	1.22	580,404	0.6
אספן גרופ אגח ט	1.17	537,560	0.57
ג'י סיטי אגח יג	1.15	517,305	0.56
שיכון ובינוי אגח 10	1.14	572,175	0.56
אנקור הזד אגח ב	1.06	488,221	0.52
אמטראסט אגח ב	1.04	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 1152	1.03	665,039	0.5
אמריקן אק אגח א	1.01	478,376	0.49
ספנסר אגח ה	0.98	462,551	0.48
פרוספקט אגח א	0.97	496,687	0.47
מנרב אגח ו	0.96	456,192	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.95	468,050	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.93	443,517	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.93	436,678	0.46
אורון קב אגח ג	0.89	409,073	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.84	431,968	0.41
אפי נכסים אגח יב	0.76	376,296	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.72	369,927	0.35
דור אלון אגח ח	0.68	311,288	0.33
אנקור הזד אגח ג	0.65	316,200	0.32
פיקהיל אגח א	0.63	296,903	0.31
אאורה אגח יח	0.62	289,866	0.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.62	297,000	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.6	273,027	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	243,357	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	250,000	0.28
אינפליי אגח א	0.55	267,000	0.27
מישורים אגח ח	0.54	223,608	0.26
אדגר אגח יב	0.53	240,115	0.26
דוניץ אגח ב	0.51	251,018	0.25
אמריקן אק אגח ב	0.51	242,000	0.25
בזן אגח י	0.5	249,220	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	200,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.48	194,336	0.23
רני צים אגח ג	0.47	217,992	0.23
בלאקאדג' אגח ג	0.46	217,646	0.22
נמקו אגח ד	0.45	205,908	0.22
דלק קב אגח לט	0.44	197,402	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.44	207,200	0.21
אינרום אגח א	0.44	208,867	0.22
קסטלן אגח ב	0.42	206,205	0.2
ארפורט אגח י	0.41	195,683	0.2
מלרן אגח ה	0.41	186,187	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.4	193,507	0.2
צרפתי אגח יב	0.4	195,558	0.2
אמ.די.ג'י אגח ח	0.39	178,053	0.19
אדמה אגח ב	0.38	121,368	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	154,800	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.38	170,517	0.18
ספנסר אגח ו	0.38	177,151	0.18
רוטשטיין אגח י	0.38	183,229	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	166,678	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.33	169,050	0.16
אדגר אגח יג	0.31	133,677	0.15
אקסטל אגח ד	0.28	140,805	0.14
מנרב אגח ה	0.26	126,112	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.24	112,341	0.12
דליה אגח ב	0.23	99,743	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	94,924	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	83,704	0.1
ספנסר אגח ד	0.21	101,167	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.2	98,016	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.2	90,987	0.1
ממשלתי שקלי 1035	0.19	90,399	0.09
מלרן אגח ד	0.17	82,820	0.08
מניף אגח ג	0.17	77,829	0.08
אדגר אגח י	0.14	59,352	0.07
דליה אגח א	0.13	55,974	0.06
אביב בניה אגח 7	0.13	61,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	50,000	0.06
קרדן נדלן אגח ו	0.1	48,426	0.05
נאוי אגח ו	0.1	49,828	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.09	43,337	0.04
רני צים אגח ד	0.09	44,991	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.04	20,000	0.02
אאורה אגח טז	0.03	13,431	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,075	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	10,012	0.01
הפניקס אגח 6	0.02	9,180	0.01
אאורה אגח יז	0.01	4,067	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	168	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,121	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1,917	0
אקרו אגח א	0	8	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0