הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.83	-2.44
תחילת השנה	-1.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.58	1,721,449	1.77
ג'י סיטי אגח טז	3.35	1,461,687	1.66
בית זיקוק אגח 2	2.52	1,151,280	1.25
דוניץ אגח ג	2.52	1,216,082	1.25
נמקו אגח ד	2.36	1,107,041	1.17
אספן גרופ אגח ח	2.18	920,302	1.08
אאורה אגח יח	2.08	984,343	1.03
מכלול אגח ב	2	970,401	0.99
שיכון ובינוי אגח 10	1.95	987,675	0.96
גרייסטון אגח א	1.9	927,207	0.94
לייטסטון אגח ד	1.89	923,951	0.94
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.93
בלאקאדג' אגח ד	1.83	901,347	0.9
אגלן אגח א	1.8	888,851	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	1.77	868,427	0.87
נאוויטס פטרו אגח ז	1.73	814,309	0.85
ג'י סיטי אגח יג	1.69	696,001	0.83
ישראל קנדה אגח ח	1.66	771,187	0.82
ממשלתי צמוד 1028	1.61	733,296	0.79
אשטרום קב אגח ה	1.59	683,919	0.79
אקסטל אגח ה	1.56	752,325	0.77
מלרן אגח ו	1.55	739,331	0.77
ג'י סיטי אגח יט	1.52	663,614	0.75
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.46	632,812	0.72
ג'י סיטי אגח יב	1.34	546,173	0.66
אמטראסט אגח א	1.33	671,066	0.66
מישורים אגח ט	1.29	557,591	0.64
קרסו נדלן אגח א	1.27	613,930	0.63
אמריקן אק אגח א	1.24	603,323	0.61
אספן גרופ אגח ט	1.21	537,560	0.6
ישראל קנדה אגח ז	1.18	581,218	0.58
אורון קב אגח ג	1.08	501,088	0.53
הכשרת ישוב אגח 21	1.08	445,624	0.54
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.05	454,594	0.52
פועלים התח נד ו (COCO)	1.05	454,379	0.52
מגוריט אגח ד	1.03	446,591	0.51
אמטראסט אגח ב	1.02	500,000	0.51
לייטסטון אגח ג	1.01	494,535	0.5
אנלייט אנ אגח ו	1.01	498,145	0.5
מנרב אגח ו	0.96	456,192	0.47
אנקור הזד אגח ב	0.95	462,525	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.92	443,517	0.45
פרוספקט אגח א	0.92	496,687	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.88	436,678	0.44
אלבר אגח כב	0.85	408,747	0.42
מניף אגח ב	0.82	388,871	0.4
ממשלתי שקלי 1035	0.8	375,352	0.4
רני צים אגח ג	0.79	353,801	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.73	364,893	0.36
דור אלון אגח ז	0.72	355,532	0.36
נאוי אגח ז	0.71	351,052	0.35
דור אלון אגח ח	0.7	311,288	0.34
צרפתי אגח יב	0.7	342,942	0.35
אמ.די.ג'י אגח ז	0.67	318,212	0.33
אנרג'יקס אגח א	0.64	328,824	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.6	316,200	0.3
פיקהיל אגח א	0.6	296,903	0.29
אמ.די.ג'י אגח יא	0.6	297,000	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	250,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	220,694	0.27
רני צים אגח ב	0.56	235,760	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.56	258,936	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.54	270,440	0.27
בזן אגח יב	0.54	257,586	0.27
נופר אנרג אגח ג	0.53	249,212	0.26
ספנסר אגח ה	0.52	249,016	0.26
אקרו אגח ב	0.52	253,266	0.25
נמקו אגח ז	0.52	256,378	0.26
אדגר אגח יא	0.52	214,710	0.26
בלדי אגח 1	0.51	228,775	0.25
מז טפ הנ אגח 72	0.51	250,000	0.25
רבוע נדלן אגח ח	0.5	209,347	0.25
אמריקן אק אגח ב	0.48	242,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	215,794	0.23
אדגר אגח יב	0.45	204,098	0.22
אינרום אגח א	0.43	208,867	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.41	206,509	0.2
מלרן אגח ה	0.41	186,187	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.41	190,400	0.2
אאורה אגח יז	0.4	176,850	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.4	188,560	0.2
קסטלן אגח ב	0.4	201,050	0.2
בזן אגח י	0.38	189,882	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.37	170,517	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.36	182,996	0.18
ארפורט אגח י	0.35	167,729	0.17
אסאר אקורד אגח ב	0.35	152,905	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	156,039	0.16
מלרן אגח ד	0.31	149,282	0.15
אדגר אגח יג	0.31	133,677	0.16
ממשלתי צמוד 0431	0.31	144,584	0.15
מגוריט אגח ט	0.31	155,632	0.15
אינפליי אגח א	0.31	152,410	0.15
ספנסר אגח ו	0.3	146,969	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	121,679	0.15
אקסטל אגח ד	0.29	140,805	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.28	141,470	0.14
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	100,000	0.12
דליה אגח ב	0.23	96,893	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.23	112,341	0.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	2,209	0.1
פתאל אירו אגח ד	0.21	101,943	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	108,098	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	92,564	0.09
בית זיקוק אגח 3	0.19	87,127	0.09
רוטשטיין אגח י	0.19	91,615	0.09
ספנסר אגח ד	0.16	79,489	0.08
מניף אגח ג	0.15	70,313	0.07
אדגר אגח י	0.15	59,352	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.14	66,919	0.07
אביב בניה אגח 7	0.13	61,000	0.06
דליה אגח א	0.12	51,668	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	50,000	0.06
אדמה אגח ב	0.1	31,368	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.1	49,338	0.05
מנרב אגח ה	0.1	50,445	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.1	48,426	0.05
רני צים אגח ד	0.1	44,991	0.05
מישורים אגח י	0.07	32,355	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.05	22,611	0.02
אלבר אגח יט	0.04	15,983	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,075	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	10,012	0.01
אאורה אגח טז	0.02	10,081	0.01
הפניקס אגח 6	0.02	9,180	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	168	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,121	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1,917	0
אקרו אגח א	0	8	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0