הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.82	-1.33
תחילת השנה	1.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.05	4,003,599	4.15
ג'י סיטי אגח טז	3.17	1,461,687	1.63
נמקו אגח ד	2.57	1,259,930	1.33
ממשלתי שקלי 1035	2.56	1,238,354	1.32
בית זיקוק אגח 2	2.39	1,151,280	1.23
דוניץ אגח ג	2.21	1,113,493	1.14
שוהם ביזנס אגח ה	2.1	1,085,533	1.08
אספן גרופ אגח ח	2.09	920,302	1.08
אאורה אגח יח	1.99	984,343	1.02
מכלול אגח ב	1.92	970,401	0.99
לייטסטון אגח ד	1.89	935,796	0.97
גרייסטון אגח א	1.81	927,207	0.93
בלאקאדג' אגח ד	1.76	901,347	0.91
אגלן אגח א	1.74	888,851	0.9
לייטסטון אגח ג	1.69	859,111	0.87
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.86
נאוויטס פטרו אגח ז	1.63	814,309	0.84
ג'י סיטי אגח יג	1.6	696,001	0.82
ישראל קנדה אגח ח	1.59	771,187	0.82
ג'י סיטי אגח יט	1.57	722,590	0.81
שיכון ובינוי אגח 11	1.52	732,782	0.78
אשטרום קב אגח ה	1.51	683,919	0.78
אקסטל אגח ה	1.48	752,325	0.76
מלרן אגח ו	1.48	739,331	0.76
ג'י סיטי אגח יב	1.27	546,173	0.65
אמטראסט אגח א	1.26	671,066	0.65
מישורים אגח ט	1.24	557,591	0.64
מניף אגח ב	1.19	580,404	0.61
אמריקן אק אגח א	1.17	603,323	0.6
אספן גרופ אגח ט	1.16	537,560	0.6
ישראל קנדה אגח ז	1.12	581,218	0.58
אורון קב אגח ג	1.03	501,088	0.53
בינל הנפק התח כו (COCO)	1	456,381	0.51
פועלים התח נד ו (COCO)	1	454,379	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	525,386	0.51
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.99	454,594	0.51
אנקור הזד אגח ב	0.98	488,221	0.51
אמטראסט אגח ב	0.98	500,000	0.5
אנלייט אנ אגח ו	0.98	498,145	0.5
מגוריט אגח ד	0.97	446,591	0.5
מנרב אגח ו	0.92	456,192	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.88	443,517	0.45
פרוספקט אגח א	0.88	496,687	0.45
נמקו אגח ז	0.88	455,884	0.45
אלבר אגח כב	0.86	425,096	0.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	436,678	0.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.76	336,170	0.39
אמ.די.ג'י אגח ז	0.74	366,288	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.7	369,927	0.36
אפי נכסים אגח יב	0.7	364,893	0.36
דור אלון אגח ח	0.67	311,288	0.34
צרפתי אגח יב	0.67	342,942	0.34
אנקור הזד אגח ג	0.62	316,200	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.57	273,027	0.3
פיקהיל אגח א	0.57	296,903	0.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	297,000	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	250,000	0.28
מישורים אגח ח	0.52	223,608	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	270,440	0.27
נופר אנרג אגח ג	0.51	249,212	0.26
בזן אגח יב	0.51	257,586	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.5	240,556	0.26
אקרו אגח ב	0.5	253,266	0.26
אדגר אגח יא	0.5	214,710	0.26
ספנסר אגח ה	0.49	249,016	0.25
מז טפ הנ אגח 72	0.49	250,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח ט	0.47	260,494	0.24
אמריקן אק אגח ב	0.47	242,000	0.24
רני צים אגח ג	0.46	217,992	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.46	194,336	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	200,000	0.24
אדגר אגח יב	0.43	204,098	0.22
אינרום אגח א	0.42	208,867	0.21
קסטלן אגח ב	0.4	206,205	0.2
אאורה אגח יז	0.39	176,850	0.2
מלרן אגח ה	0.39	186,187	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.38	190,400	0.2
בזן אגח י	0.36	189,882	0.19
רוטשטיין אגח י	0.36	183,229	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.35	170,517	0.18
ארפורט אגח י	0.34	167,729	0.17
אסאר אקורד אגח ב	0.33	152,905	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.32	169,050	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	156,039	0.16
אדגר אגח יג	0.3	133,677	0.15
אינפליי אגח א	0.3	152,410	0.16
מלרן אגח ד	0.29	149,282	0.15
ספנסר אגח ו	0.29	146,969	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	121,679	0.14
אקסטל אגח ד	0.27	140,805	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.27	141,470	0.14
נאוי אגח ז	0.26	136,232	0.14
דליה אגח ב	0.22	96,893	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.22	112,341	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.21	100,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	108,098	0.1
ספנסר אגח ד	0.2	101,167	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.19	98,675	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.18	92,564	0.09
אמ.די.ג'י אגח ח	0.18	89,308	0.09
בית זיקוק אגח 3	0.18	87,127	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	62,778	0.08
מניף אגח ג	0.14	70,313	0.07
אדגר אגח י	0.14	59,352	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.13	66,919	0.07
דליה אגח א	0.12	51,668	0.06
אביב בניה אגח 7	0.12	61,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	50,000	0.06
אדמה אגח ב	0.1	31,368	0.05
מנרב אגח ה	0.1	50,445	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.1	48,426	0.05
רני צים אגח ד	0.09	44,991	0.05
מישורים אגח י	0.07	32,355	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.04	22,611	0.02
רני צים אגח ב	0.03	13,330	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,075	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	10,012	0.01
אאורה אגח טז	0.02	10,081	0.01
הפניקס אגח 6	0.02	9,180	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	168	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,121	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1,917	0
אקרו אגח א	0	8	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0