הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	-7.04
תחילת השנה	20.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.95	0	2.26
ג'י סיטי אגח יב	2.83	924,787	1.08
ממשלתי שקלי 1152	2.82	1,445,721	1.07
אספן גרופ אגח ח	2.49	841,920	0.95
ג'י סיטי אגח יג	2.35	772,739	0.89
נמקו אגח ב	2.28	887,324	0.87
בית זיקוק אגח 2	2.17	771,547	0.82
ספנסר אגח ד	2.08	749,058	0.79
נאוויטס פט אגחה	2.01	737,661	0.76
אקסטל אגח ד	2	760,857	0.76
ממשלתי שקלי 0347	1.97	822,911	0.75
נמקו אגח ג	1.93	718,044	0.73
ישראל קנדה אגח ז	1.77	685,990	0.67
דה לסר אגח ז	1.76	652,164	0.67
ספנסר אגח ב	1.74	647,519	0.66
אגלן אגח א	1.71	640,891	0.65
מנרב אגח ו	1.7	646,812	0.65
ג'י סיטי אגח טז	1.64	582,298	0.62
מלרן אגח ג	1.61	609,616	0.61
פסיפיק אגח ב	1.59	715,488	0.6
אמ.די.גי אגח ז	1.59	574,281	0.6
ג'י סיטי אגח יט	1.55	554,854	0.59
לייטסטון אגח ד	1.54	564,009	0.58
ישראל קנדה אגח ח	1.54	560,229	0.59
מישורים אגח ח	1.53	489,216	0.58
בזן אגח יב	1.46	550,665	0.56
מקמ 815	1.45	554,065	0.55
דה לסר אגח ט	1.44	510,174	0.55
אקסטל אגח ה	1.35	500,000	0.51
דלק קב אגח לח	1.26	451,927	0.48
נאוויטס אגח ז	1.23	464,512	0.47
ספנסר אגח ה	1.22	443,039	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	1.19	449,077	0.45
מישורים אגח ט	1.13	375,746	0.43
מיכמן אגח ד	1.13	423,299	0.43
דור אלון אגח ח	1.03	372,192	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	1.03	379,636	0.39
מכלול אגח ב	1	371,098	0.38
לייטסטון אגח ה	0.99	355,236	0.38
מניף אגח ב	0.92	327,637	0.35
אשטרום קב אגח ה	0.92	319,217	0.35
גרייסטון אגח א	0.92	341,487	0.35
דוניץ אגח ב	0.91	350,368	0.34
אאורה אגח יח	0.89	329,482	0.34
בזן אגח י	0.88	348,971	0.34
אקסטל אגח ג	0.84	312,544	0.32
אמ.די.ג'י אגח ד	0.81	290,259	0.31
אדמה אגח ב	0.79	201,527	0.3
לייטסטון אגח ג	0.79	297,853	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.75	243,357	0.28
דה לסר אגח ח	0.73	273,478	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.73	271,000	0.28
רוטשטיין אגח י	0.73	274,843	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	250,000	0.27
פסיפיק אגח ד	0.7	324,641	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.68	249,000	0.26
אדגר אגח יב	0.66	240,115	0.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.64	234,179	0.24
נמקו אגח ה	0.64	228,477	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.64	250,915	0.24
בזן אגח יג	0.63	231,555	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.62	224,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.61	194,336	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.61	200,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	235,700	0.22
צרפתי אגח יב	0.56	213,810	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.55	211,433	0.21
אנקור הזד אגח ב	0.55	192,974	0.21
אמ.די.גי אגח ט	0.55	194,495	0.21
דלק קב אגח לט	0.54	192,802	0.2
מלרן אגח ה	0.53	186,187	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.48	154,800	0.18
אורון קב אגח ג	0.48	172,468	0.18
מיכמן אגח ג	0.46	173,311	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.45	182,173	0.17
נורסטאר אגח יב	0.45	148,025	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.4	140,355	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.4	149,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.39	141,107	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.38	134,000	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.34	121,316	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.33	120,000	0.12
מיכמן אגח א	0.29	110,764	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.28	94,924	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	100,000	0.11
אדגר אגח י	0.28	89,028	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	83,704	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	107,207	0.1
מנרב אגח ה	0.27	100,982	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.27	95,000	0.1
נאוי אגח ו	0.26	99,656	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.26	98,219	0.1
אביב בניה אגח 7	0.25	91,500	0.09
דליה אגח ב	0.23	78,631	0.09
דלק קב אגח לז	0.22	77,700	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	72,500	0.08
פסיפיק אגח ג	0.21	81,166	0.08
ספנסר אגח ו	0.21	77,613	0.08
מניף אגח ג	0.21	77,829	0.08
רוטשטיין אגח ט	0.2	75,283	0.08
דליה אגח א	0.18	60,280	0.07
מלרן אגח ד	0.18	66,602	0.07
אורון קב אגח ב	0.15	55,963	0.06
מלרן אגח ו	0.13	49,111	0.05
פתאל אירו אגח א	0.09	32,512	0.03
צרפתי אגח יא	0.07	28,358	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.05	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	15,016	0.02
אאורה אגח טז	0.04	16,781	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.03	9,640	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,241	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,777	0
אאורה אגח יז	0.01	5,083	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	252	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0