הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.04	4.13
תחילת השנה	12.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	3.7	1,091,645	1.09
ממשלתי שקלי 0537	3.42	1,355,315	1.01
אספן גרופ אגח ח	3.18	841,920	0.94
ג'י סיטי אגח יג	2.99	759,232	0.88
ישראל קנדה אגח ז	2.78	828,556	0.82
נאוויטס פט אגחה	2.29	649,892	0.68
פסיפיק אגח ב	2.28	715,488	0.67
ספנסר אגח ד	2.11	596,463	0.62
אמ.די.גי אגח ז	2.09	574,281	0.62
אקסטל אגח ד	2.08	608,014	0.61
מקמ 615	2.02	600,000	0.6
מנרב אגח ד	1.93	538,452	0.57
מישורים אגח ח	1.91	479,216	0.56
לייטסטון אגח ד	1.87	540,355	0.55
ממשלתי שקלי 0347	1.86	621,490	0.55
נופר אנרג אגח ג	1.84	509,068	0.54
אקסטל אגח ה	1.7	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0335	1.64	495,624	0.49
ג'י סיטי אגח יט	1.63	460,370	0.48
דלק קב אגח לח	1.58	451,927	0.47
ספנסר אגח ה	1.54	443,039	0.46
דה לסר אגח ז	1.51	426,333	0.45
מישורים אגח ט	1.46	375,746	0.43
מיכמן אגח ד	1.45	423,299	0.43
שוהם ביזנס אגח ד	1.44	422,869	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	1.44	365,035	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1.32	370,017	0.39
דה לסר אגח ט	1.31	353,638	0.39
ג'י סיטי אגח טז	1.24	348,251	0.36
מלרן אגח ג	1.21	359,472	0.36
דוניץ אגח ב	1.18	350,368	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	1.14	332,034	0.34
מכלול אגח ב	1.13	322,966	0.33
אקסטל אגח ג	1.07	312,544	0.32
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	305,589	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.31
ממשלתי שקלי 0330	1.03	350,865	0.3
ג'י סיטי אגח יב	1.03	260,275	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	1.02	290,259	0.3
נמקו אגח ג	1.02	289,881	0.3
אדמה אגח ב	0.99	201,527	0.29
פסיפיק אגח ד	0.99	324,641	0.29
דה לסר אגח ח	0.98	277,841	0.29
דור אלון אגח ח	0.97	276,299	0.29
רוטשטיין אגח י	0.93	274,843	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.92	271,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.9	250,000	0.27
ספנסר אגח ב	0.89	260,229	0.26
לייטסטון אגח ג	0.83	246,732	0.25
אדגר אגח יב	0.82	240,115	0.24
נמקו אגח ה	0.8	228,477	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.8	200,000	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.78	224,000	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.78	194,336	0.23
צרפתי אגח יב	0.77	224,062	0.23
נאוויטס אגח ז	0.74	216,952	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.73	192,974	0.21
אמ.די.גי אגח ט	0.71	194,495	0.21
דלק קב אגח לט	0.69	192,802	0.2
מלרן אגח ה	0.68	186,187	0.2
דוניץ אגח ג	0.68	196,313	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.62	154,800	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.58	182,173	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.55	151,644	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	144,996	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.51	149,000	0.15
ווסטדיל אגח ג	0.5	140,355	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.49	134,000	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.49	141,107	0.14
מנרב אגח ה	0.41	118,544	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.41	120,000	0.12
דלק קב אגח לז	0.4	113,839	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	122,893	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	94,924	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	85,860	0.1
אורון קב אגח ג	0.34	93,782	0.1
ספנסר אגח ו	0.34	98,523	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.34	98,219	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.33	94,264	0.1
נאוי אגח ו	0.33	99,656	0.1
אביב בניה אגח 7	0.32	91,500	0.09
אנקור הזד אגח ג	0.32	95,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	97,923	0.09
מניף אגח ב	0.3	85,303	0.09
פסיפיק אגח ג	0.29	81,166	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	72,500	0.08
דליה אגח ב	0.28	78,631	0.08
מיכמן אגח א	0.27	79,704	0.08
נכסים בנ אגח יא	0.26	72,766	0.08
נורסטאר אגח יב	0.24	61,771	0.07
דליה אגח א	0.23	60,280	0.07
דמרי אגח ח	0.21	60,561	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.2	57,620	0.06
אורון קב אגח ב	0.19	55,963	0.06
צרפתי אגח יא	0.16	47,244	0.05
מיכמן אגח ג	0.15	42,672	0.04
פתאל אירו אגח א	0.11	32,512	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.07	20,000	0.02
אאורה אגח טז	0.06	16,781	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.05	15,016	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.02	4,987	0.01
אדגר אגח י	0.02	4,754	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,241	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.01	804	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,777	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	252	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0