הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	0.11
תחילת השנה	1.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.95	0	3.28
ממשלתי שקלי 0347	4.18	2,072,805	1.97
ג'י סיטי אגח טז	3.57	1,611,687	1.69
ג'י סיטי אגח יב	2.67	1,092,346	1.26
ישראל קנדה אגח ז	2.44	1,162,436	1.15
בית זיקוק אגח 2	2.41	1,082,373	1.14
לייטסטון אגח ג	2.35	1,095,428	1.11
נמקו אגח ג	2.34	1,085,539	1.11
לייטסטון אגח ד	2.31	1,048,907	1.09
שוהם ביזנס אגח ה	2.23	1,073,927	1.06
אספן גרופ אגח ח	2.22	920,302	1.05
מכלול אגח ב	2.1	970,401	0.99
ישראל קנדה אגח ח	2.01	894,246	0.95
אקסטל אגח ה	1.94	906,894	0.92
אגלן אגח א	1.9	888,851	0.9
דוניץ אגח ג	1.88	872,789	0.89
סימד הולדינגס אגח א	1.76	832,037	0.83
נמקו אגח ב	1.69	805,592	0.8
ג'י סיטי אגח יט	1.65	728,177	0.78
אשטרום קב אגח ה	1.63	683,919	0.77
אמ.די.ג'י אגח ז	1.63	741,470	0.77
נאוויטס פטרו אגח ה	1.62	737,661	0.76
נאוויטס פטרו אגח ז	1.58	736,549	0.75
אמטראסט אגח א	1.45	671,066	0.69
ממשלתי שקלי 0335	1.42	648,567	0.67
מישורים אגח ט	1.37	557,591	0.64
מניף אגח ב	1.3	580,404	0.61
גרייסטון אגח א	1.29	588,496	0.61
מלרן אגח ו	1.23	552,517	0.58
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	572,175	0.55
אנקור הזד אגח ב	1.09	488,221	0.52
אמטראסט אגח ב	1.07	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 1152	1.05	665,039	0.5
ג'י סיטי אגח יג	1.04	438,659	0.49
ספנסר אגח ה	1.02	462,551	0.48
בלאקאדג' אגח ד	1.02	466,790	0.48
אמ.די.ג'י אגח י	1.02	468,050	0.48
מנרב אגח ו	0.98	456,192	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.97	436,678	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.96	443,517	0.45
אמ.די.ג'י אגח ט	0.92	431,968	0.43
אורון קב אגח ג	0.91	409,073	0.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.85	388,135	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.83	411,029	0.39
אספן גרופ אגח ט	0.81	356,231	0.38
אפי נכסים אגח יב	0.78	376,296	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.74	332,842	0.35
דור אלון אגח ח	0.71	311,288	0.33
אקסטל אגח ד	0.71	345,807	0.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.64	290,259	0.3
אאורה אגח יח	0.64	289,866	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.61	273,027	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	243,357	0.29
אמריקן אק אגח א	0.58	269,751	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	250,000	0.28
מישורים אגח ח	0.56	223,608	0.26
אדגר אגח יב	0.55	240,115	0.26
פיקהיל אגח א	0.53	244,000	0.25
דוניץ אגח ב	0.52	251,018	0.25
בזן אגח י	0.51	249,220	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.5	200,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.49	194,336	0.23
בלאקאדג' אגח ג	0.47	217,646	0.22
נמקו אגח ד	0.46	205,908	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.46	207,200	0.22
דלק קב אגח לט	0.45	197,402	0.21
אינרום אגח א	0.45	208,867	0.21
קסטלן אגח ב	0.44	206,205	0.21
מלרן אגח ה	0.43	186,187	0.21
ארפורט אגח י	0.42	195,683	0.2
צרפתי אגח יב	0.41	195,558	0.2
אדמה אגח ב	0.4	121,368	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	154,800	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.39	170,517	0.18
ספנסר אגח ו	0.39	177,151	0.18
רוטשטיין אגח י	0.39	183,229	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	166,678	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.34	169,050	0.16
אדגר אגח יג	0.32	133,677	0.15
אמ.די.ג'י אגח ח	0.3	134,000	0.14
מנרב אגח ה	0.27	126,112	0.13
דליה אגח ב	0.24	99,743	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.24	112,341	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	94,924	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	100,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.22	101,167	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	83,704	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.21	98,016	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.21	90,987	0.1
רני צים אגח ג	0.17	74,243	0.08
מניף אגח ג	0.17	77,829	0.08
אדגר אגח י	0.15	59,352	0.07
דליה אגח א	0.14	55,974	0.06
אביב בניה אגח 7	0.13	61,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	50,000	0.06
מלרן אגח ד	0.12	57,087	0.06
נאוי אגח ו	0.11	49,828	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.1	48,426	0.05
רני צים אגח ד	0.1	44,991	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.09	43,337	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.04	20,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.04	20,925	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	15,016	0.02
אאורה אגח טז	0.03	13,431	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,075	0.01
הפניקס אגח 6	0.02	9,180	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
אאורה אגח יז	0.01	5,083	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	168	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,121	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1,917	0
אקרו אגח א	0	8	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0