הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	0.1
תחילת השנה	1.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.39	3,408,192	3.57
ממשלתי שקלי 0347	4.12	2,072,805	1.99
ג'י סיטי אגח טז	3.54	1,611,687	1.71
בית זיקוק אגח 2	2.91	1,315,748	1.41
ג'י סיטי אגח יב	2.62	1,092,346	1.27
ישראל קנדה אגח ז	2.4	1,162,436	1.16
לייטסטון אגח ג	2.32	1,095,428	1.12
לייטסטון אגח ד	2.27	1,048,907	1.1
שוהם ביזנס אגח ה	2.24	1,073,927	1.08
אספן גרופ אגח ח	2.18	920,302	1.05
מכלול אגח ב	2.06	970,401	1
נמקו אגח ז	2.06	995,000	1
אקסטל אגח ה	1.91	900,863	0.92
אגלן אגח א	1.88	888,851	0.91
סימד הולדינגס אגח א	1.86	902,276	0.9
דוניץ אגח ג	1.85	872,789	0.89
ישראל קנדה אגח ח	1.79	810,673	0.87
נאוויטס פטרו אגח ז	1.77	833,970	0.86
ג'י סיטי אגח יט	1.63	728,177	0.79
אמ.די.ג'י אגח ז	1.61	741,470	0.78
נאוויטס פטרו אגח ה	1.6	737,661	0.77
אשטרום קב אגח ה	1.59	683,919	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.76
בלאקאדג' אגח ד	1.48	688,922	0.71
אמטראסט אגח א	1.45	671,066	0.7
מלרן אגח ו	1.41	648,185	0.68
מישורים אגח ט	1.33	557,591	0.64
גרייסטון אגח א	1.27	588,496	0.61
מניף אגח ב	1.24	580,404	0.6
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	572,175	0.56
אנקור הזד אגח ב	1.08	488,221	0.52
אמטראסט אגח ב	1.06	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 1152	1.04	665,039	0.5
ג'י סיטי אגח יג	1.02	438,659	0.49
ספנסר אגח ה	1.01	462,551	0.49
אמ.די.ג'י אגח י	1	468,050	0.49
מנרב אגח ו	0.98	456,192	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	436,678	0.46
אספן גרופ אגח ט	0.95	425,983	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.94	443,517	0.45
אמ.די.ג'י אגח ט	0.91	431,968	0.44
אורון קב אגח ג	0.9	409,073	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.81	411,029	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.76	376,296	0.37
דור אלון אגח ח	0.69	311,288	0.33
נאוויטס פטרו אגח ג	0.68	323,433	0.33
אנקור הזד אגח ג	0.66	316,200	0.32
פיקהיל אגח א	0.64	296,903	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.63	290,259	0.3
אאורה אגח יח	0.63	289,866	0.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.63	297,000	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.61	273,027	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	243,357	0.29
אמריקן אק אגח א	0.57	269,751	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	250,000	0.28
מישורים אגח ח	0.54	223,608	0.26
אדגר אגח יב	0.54	240,115	0.26
דוניץ אגח ב	0.52	251,018	0.25
אמריקן אק אגח ב	0.51	242,000	0.25
בזן אגח י	0.5	249,220	0.24
רני צים אגח ג	0.49	217,992	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	200,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.48	194,336	0.23
בלאקאדג' אגח ג	0.46	217,646	0.22
דלק קב אגח לט	0.45	197,402	0.22
נמקו אגח ד	0.45	205,908	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.45	207,200	0.22
אינרום אגח א	0.44	208,867	0.21
מלרן אגח ה	0.43	186,187	0.21
קסטלן אגח ב	0.43	206,205	0.21
ארפורט אגח י	0.42	195,683	0.2
צרפתי אגח יב	0.41	195,558	0.2
אדמה אגח ב	0.39	121,368	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	154,800	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.38	170,517	0.19
ספנסר אגח ו	0.38	177,151	0.18
רוטשטיין אגח י	0.38	183,229	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	166,678	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.34	169,050	0.16
אדגר אגח יג	0.32	133,677	0.15
אמ.די.ג'י אגח ח	0.3	134,000	0.15
אקסטל אגח ד	0.29	140,805	0.14
מנרב אגח ה	0.26	126,112	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.24	112,341	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	94,924	0.11
דליה אגח ב	0.23	99,743	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	100,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.22	101,167	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	83,704	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.21	98,016	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.21	90,987	0.1
ממשלתי שקלי 1035	0.19	90,399	0.09
מניף אגח ג	0.17	77,829	0.08
אדגר אגח י	0.15	59,352	0.07
דליה אגח א	0.13	55,974	0.06
אביב בניה אגח 7	0.13	61,000	0.06
מלרן אגח ד	0.12	57,087	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	50,000	0.06
קרדן נדלן אגח ו	0.1	48,426	0.05
רני צים אגח ד	0.1	44,991	0.05
נאוי אגח ו	0.1	49,828	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.09	43,337	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.04	20,000	0.02
אאורה אגח טז	0.03	13,431	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,075	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	10,012	0.01
הפניקס אגח 6	0.02	9,180	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
אאורה אגח יז	0.01	5,083	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	168	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,121	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1,917	0
אקרו אגח א	0	8	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0