הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.55	1.2
תחילת השנה	21.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	3.21	1,489,193	1.48
ג'י סיטי אגח טז	2.72	1,152,397	1.25
נמקו אגח ג	2.43	1,085,539	1.12
בית זיקוק אגח 2	2.37	1,014,998	1.09
ג'י סיטי אגח יב	2.36	924,787	1.09
לייטסטון אגח ד	2.32	1,048,907	1.07
אספן גרופ אגח ח	2.26	910,888	1.04
לייטסטון אגח ג	2.21	995,747	1.02
אשטרום קב אגח ה	2.1	869,914	0.97
מכלול אגח ב	2.09	928,970	0.96
ישראל קנדה אגח ח	2.07	894,246	0.95
דה לסר אגח ז	2.04	907,520	0.94
ג'י סיטי אגח יג	1.99	787,987	0.92
אגלן אגח א	1.97	888,851	0.91
ישראל קנדה אגח ז	1.97	914,684	0.91
מז טפ הנפק 63	1.94	926,719	0.89
דוניץ אגח ג	1.93	872,789	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	1.89	854,030	0.87
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	1.7	822,175	0.78
אמ.די.גי אגח ז	1.7	741,756	0.78
אקסטל אגח ד	1.67	760,857	0.77
נאוויטס פט אגחה	1.67	737,661	0.77
בזן אגח יב	1.54	697,898	0.71
ממשלתי שקלי 0335	1.42	648,567	0.65
אקסטל אגח ה	1.36	607,293	0.63
מלרן אגח ג	1.34	609,616	0.62
גרייסטון אגח א	1.33	588,496	0.61
מניף אגח ב	1.3	580,404	0.6
ג'י סיטי אגח יט	1.3	554,854	0.6
דה לסר אגח ח	1.22	548,637	0.56
ארפורט אגח י	1.17	522,541	0.54
מישורים אגח ט	1.16	462,848	0.54
דוניץ אגח ב	1.08	502,185	0.5
דלק קב אגח לח	1.05	451,927	0.48
ספנסר אגח ה	1.01	443,039	0.47
בזן אגח י	1	473,756	0.46
אמ.די.גי אגח ט	0.99	431,968	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.98	443,517	0.45
לייטסטון אגח ב	0.96	440,251	0.44
מיכמן אגח ד	0.96	423,299	0.44
נמקו אגח ד	0.89	387,481	0.41
אנקור הזד אגח ב	0.89	369,213	0.41
מנרב אגח ו	0.88	394,902	0.4
דור אלון אגח ח	0.86	372,192	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.85	388,135	0.39
נמקו אגח ב	0.83	387,324	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.83	411,029	0.38
אפי נכסים אגח יב	0.81	387,698	0.37
אאורה אגח יח	0.74	329,482	0.34
אקסטל אגח ג	0.7	312,544	0.32
אורון קב אגח ג	0.7	301,933	0.32
אמ.די.ג'י אגח ד	0.64	290,259	0.3
דליה אגח ב	0.62	259,777	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	243,357	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.59	271,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.59	250,000	0.27
מישורים אגח ח	0.58	223,608	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	249,000	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.55	233,113	0.25
אדגר אגח יב	0.55	240,115	0.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	234,179	0.25
נמקו אגח ה	0.53	228,477	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.53	224,000	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.53	250,915	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.51	200,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.5	194,336	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	235,176	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	235,700	0.23
נאוויטס אגח ז	0.49	219,412	0.23
צרפתי אגח יב	0.47	213,810	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.46	211,433	0.21
דלק קב אגח לט	0.45	192,802	0.21
מלרן אגח ה	0.45	186,187	0.21
קסטלן אגח ב	0.45	206,205	0.21
אדמה אגח ב	0.44	132,401	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.4	154,800	0.18
אמריקן אק אגח א	0.4	178,000	0.18
רוטשטיין אגח י	0.4	183,229	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.38	182,173	0.17
מיכמן אגח ג	0.38	173,311	0.18
נורסטאר אגח יב	0.38	148,025	0.17
ספנסר אגח ו	0.34	147,673	0.15
אדגר אגח יג	0.33	133,677	0.15
רני צים אגח ד	0.33	144,991	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.33	141,107	0.15
דה לסר אגח ט	0.32	138,679	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.32	134,000	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.29	121,316	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.27	120,000	0.12
מיכמן אגח א	0.24	110,764	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	94,924	0.11
ספנסר אגח ד	0.23	101,167	0.1
אדגר אגח י	0.23	89,028	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	83,704	0.1
מנרב אגח ה	0.22	100,982	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.22	98,016	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.22	95,000	0.1
אביב בניה אגח 7	0.21	91,500	0.1
נאוי אגח ו	0.21	99,656	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	72,500	0.09
הפניקס אגח 6	0.19	97,375	0.09
דלק קב אגח לז	0.18	77,700	0.08
מניף אגח ג	0.18	77,829	0.08
דליה אגח א	0.15	60,280	0.07
מלרן אגח ד	0.15	66,602	0.07
אורון קב אגח ב	0.12	55,963	0.06
מלרן אגח ו	0.11	49,111	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.1	43,337	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.07	31,566	0.03
צרפתי אגח יא	0.06	28,358	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.04	20,000	0.02
אאורה אגח טז	0.04	16,781	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	15,016	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.03	11,097	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,241	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,777	0
אאורה אגח יז	0.01	5,083	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	252	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0