הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.6	0.31
תחילת השנה	2.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.88	3,408,192	3.39
ממשלתי שקלי 0347	3.83	2,072,805	1.89
ג'י סיטי אגח טז	3.49	1,611,687	1.72
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	1.5
בית זיקוק אגח 2	2.84	1,315,748	1.4
ג'י סיטי אגח יב	2.63	1,092,346	1.29
ישראל קנדה אגח ז	2.36	1,162,436	1.16
לייטסטון אגח ג	2.28	1,095,428	1.12
שוהם ביזנס אגח ה	2.23	1,085,533	1.1
אספן גרופ אגח ח	2.15	920,302	1.06
לייטסטון אגח ד	2.14	1,035,796	1.05
ג'י סיטי אגח יג	2.05	870,002	1.01
מכלול אגח ב	2.01	970,401	0.99
נמקו אגח ז	2	995,000	0.99
גרייסטון אגח א	1.89	927,207	0.93
סימד הולדינגס אגח א	1.85	902,276	0.91
בלאקאדג' אגח ד	1.84	901,347	0.91
אגלן אגח א	1.83	888,851	0.9
דוניץ אגח ג	1.81	872,789	0.89
נאוויטס פטרו אגח ז	1.73	833,970	0.85
ישראל קנדה אגח ח	1.72	810,673	0.85
אמ.די.ג'י אגח ז	1.58	741,470	0.78
אשטרום קב אגח ה	1.56	683,919	0.77
ג'י סיטי אגח יט	1.55	722,590	0.76
אקסטל אגח ה	1.51	752,325	0.75
מלרן אגח ו	1.48	695,671	0.73
נמקו אגח ד	1.45	681,092	0.72
אמטראסט אגח א	1.33	671,066	0.66
מישורים אגח ט	1.31	557,591	0.64
מניף אגח ב	1.21	580,404	0.6
אספן גרופ אגח ט	1.17	537,560	0.58
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	572,175	0.55
אנקור הזד אגח ב	1.05	488,221	0.52
אמטראסט אגח ב	1.03	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 1152	1	665,039	0.49
אמריקן אק אגח א	0.99	478,376	0.49
ספנסר אגח ה	0.96	462,551	0.47
מנרב אגח ו	0.95	456,192	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.94	468,050	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.92	443,517	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.91	436,678	0.45
פרוספקט אגח א	0.89	496,687	0.44
אורון קב אגח ג	0.88	409,073	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.87	431,968	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.72	364,893	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.71	369,927	0.35
דור אלון אגח ח	0.68	311,288	0.33
אנקור הזד אגח ג	0.65	316,200	0.32
אמ.די.ג'י אגח יא	0.62	297,000	0.31
אאורה אגח יח	0.61	289,866	0.3
נופר אנרג אגח ג	0.6	278,530	0.29
נופר אנרג אגח ד	0.59	273,027	0.29
פיקהיל אגח א	0.59	296,903	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	243,357	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.56	250,000	0.28
אינפליי אגח א	0.55	267,000	0.27
מישורים אגח ח	0.54	223,608	0.27
אמריקן אק אגח ב	0.5	242,000	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	200,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.48	194,336	0.24
רני צים אגח ג	0.47	217,992	0.23
בלאקאדג' אגח ג	0.45	217,646	0.22
דלק קב אגח לט	0.44	197,402	0.22
אדגר אגח יב	0.44	204,098	0.22
אינרום אגח א	0.43	208,867	0.21
קסטלן אגח ב	0.42	206,205	0.2
מלרן אגח ד	0.41	199,042	0.2
ארפורט אגח י	0.41	195,683	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.4	193,507	0.2
מלרן אגח ה	0.4	186,187	0.2
צרפתי אגח יב	0.4	195,558	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.39	190,400	0.19
אדמה אגח ב	0.38	121,368	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	154,800	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.37	170,517	0.18
אמ.די.ג'י אגח ח	0.37	178,053	0.18
בזן אגח י	0.37	189,882	0.18
רוטשטיין אגח י	0.37	183,229	0.18
ספנסר אגח ו	0.36	177,151	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	166,678	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.33	169,050	0.16
אדגר אגח יג	0.3	133,677	0.15
אקסטל אגח ד	0.28	140,805	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.23	112,341	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	94,924	0.11
דליה אגח ב	0.22	96,893	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	83,704	0.1
ספנסר אגח ד	0.21	101,167	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.2	98,016	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.2	90,987	0.1
ממשלתי שקלי 1035	0.19	90,399	0.09
מניף אגח ג	0.16	77,829	0.08
מנרב אגח ה	0.14	67,260	0.07
אדגר אגח י	0.14	59,352	0.07
אביב בניה אגח 7	0.13	61,000	0.06
דליה אגח א	0.12	51,668	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	50,000	0.06
קרדן נדלן אגח ו	0.1	48,426	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.09	43,337	0.04
רני צים אגח ד	0.09	44,991	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.04	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,075	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	10,012	0.01
אאורה אגח טז	0.02	10,081	0.01
הפניקס אגח 6	0.02	9,180	0.01
אאורה אגח יז	0.01	4,067	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	168	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,121	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1,917	0
אקרו אגח א	0	8	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0