הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-1.86
תחילת השנה	21.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	1.84
ג'י סיטי אגח טז	3.25	1,429,690	1.55
מקמ 1115	3.11	1,489,193	1.48
ג'י סיטי אגח יב	2.71	1,092,346	1.3
אספן גרופ אגח ח	2.49	1,038,727	1.19
ישראל קנדה אגח ז	2.42	1,162,436	1.16
נמקו אגח ג	2.35	1,085,539	1.12
בית זיקוק אגח 2	2.29	1,014,998	1.1
לייטסטון אגח ד	2.24	1,048,907	1.07
מכלול אגח ב	2.14	991,268	1.02
לייטסטון אגח ג	2.13	995,747	1.02
אשטרום קב אגח ה	2.03	869,914	0.97
ישראל קנדה אגח ח	1.99	894,246	0.95
דה לסר אגח ז	1.97	907,520	0.94
אגלן אגח א	1.91	888,851	0.91
דוניץ אגח ג	1.87	872,789	0.89
מז טפ הנפק 63	1.87	926,719	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	1.81	854,030	0.87
אמ.די.גי אגח ז	1.66	741,756	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	1.65	822,175	0.79
נאוויטס פט אגחה	1.62	737,661	0.77
אקסטל אגח ד	1.6	760,857	0.77
אקסטל אגח ה	1.5	713,512	0.71
ג'י סיטי אגח יט	1.42	635,287	0.68
בזן אגח יב	1.42	679,036	0.68
מישורים אגח ט	1.38	566,171	0.66
ממשלתי שקלי 0335	1.37	648,567	0.66
דה לסר אגח ח	1.29	597,371	0.62
מניף אגח ב	1.26	580,404	0.6
גרייסטון אגח א	1.26	588,496	0.6
ארפורט אגח י	1.13	522,541	0.54
ג'י סיטי אגח יג	1.08	438,659	0.52
דוניץ אגח ב	1.04	502,185	0.5
דלק קב אגח לח	1.02	451,927	0.49
ספנסר אגח ה	1	462,551	0.48
מנרב אגח ו	0.97	456,192	0.47
אמ.די.גי אגח ט	0.95	431,968	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.95	443,517	0.45
לייטסטון אגח ב	0.93	440,251	0.45
בלאקאדג' אגח ד	0.89	423,299	0.42
נמקו אגח ד	0.86	387,481	0.41
אנקור הזד אגח ב	0.86	369,213	0.41
דור אלון אגח ח	0.84	372,192	0.4
אספן גרופ אגח ט	0.84	377,185	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.82	388,135	0.39
נמקו אגח ב	0.81	387,324	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.8	411,029	0.38
דליה אגח ב	0.8	349,743	0.38
בזן אגח י	0.76	382,650	0.36
אפי נכסים אגח יב	0.75	376,296	0.36
אאורה אגח יח	0.72	329,482	0.34
אורון קב אגח ג	0.67	301,933	0.32
אקסטל אגח ג	0.66	312,544	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.62	290,259	0.3
אמטראסט אגח א	0.62	295,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	243,357	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.57	271,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	250,000	0.27
מישורים אגח ח	0.55	223,608	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	249,000	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.53	233,113	0.25
אדגר אגח יב	0.53	240,115	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.52	250,915	0.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	234,179	0.25
נמקו אגח ה	0.51	228,477	0.24
פיקהיל אגח א	0.51	244,000	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.5	200,000	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.48	250,000	0.23
נאוויטס אגח ז	0.48	219,412	0.23
אמריקן אק אגח א	0.48	220,896	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.48	194,336	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	235,700	0.23
בלאקאדג' אגח ג	0.46	217,646	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.45	207,200	0.21
צרפתי אגח יב	0.45	213,810	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.44	211,433	0.21
דלק קב אגח לט	0.44	192,802	0.21
קסטלן אגח ב	0.43	206,205	0.21
אדמה אגח ב	0.42	132,401	0.2
מלרן אגח ה	0.42	186,187	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	203,820	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	154,800	0.18
רוטשטיין אגח י	0.38	183,229	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.37	182,173	0.17
נורסטאר אגח יב	0.36	148,025	0.17
רני צים אגח ד	0.32	144,991	0.15
דה לסר אגח ט	0.31	138,679	0.15
אדגר אגח יג	0.31	133,677	0.15
ספנסר אגח ו	0.3	141,042	0.14
אמ.די.גי אגח ח	0.29	134,000	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.28	121,316	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.24	112,341	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	94,924	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.23	110,764	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	83,704	0.1
ספנסר אגח ד	0.22	101,167	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.21	98,016	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.21	95,000	0.1
הפניקס אגח 6	0.19	97,375	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	72,500	0.09
מניף אגח ג	0.17	77,829	0.08
מנרב אגח ה	0.15	70,248	0.07
אדגר אגח י	0.15	59,352	0.07
מלרן אגח ד	0.14	66,602	0.07
דליה אגח א	0.13	55,974	0.06
אביב בניה אגח 7	0.13	61,000	0.06
מלרן אגח ו	0.11	49,111	0.05
נאוי אגח ו	0.1	49,828	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.09	43,337	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.07	31,566	0.03
צרפתי אגח יא	0.06	28,358	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.04	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	15,016	0.02
אאורה אגח טז	0.03	13,431	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.02	11,097	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,241	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,777	0
אאורה אגח יז	0.01	5,083	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	252	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0