הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

183.64

מחיר קנייה

183.64

0.28%

% החודש:0.04%
% השנה:5.52%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:8.72%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	67.07	12,757,958	13.53
מק"מ	2	9.86	2,000,000	1.99
קרן סל	4	9.65	310,487	1.95
פיקדונות בבנק	2	4.66	0	0.94
מניות	8	4.65	10,155	0.94
אג"ח מדינה	1	3.61	1,000,000	0.73
אג"ח להמרה	1	0.5	96,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	38,368	0.01
סה"כ	81	100.03	16,212,968	20.18

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח טו

מקמ 915

מקמ 1015

הכשרת ישוב אג26

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח טו	6.93	1,313,266	1.4
מקמ 915	4.94	1,000,000	1
מקמ 1015	4.92	1,000,000	0.99
הכשרת ישוב אג26	4.91	900,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	4.65	0	0.94
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.82	200,000	0.77
ממשלתי שקלי 1152	3.61	1,000,000	0.73
אמות אגח ח	3.21	600,000	0.65
ג'י סיטי אגח טז	3.19	600,000	0.64
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.85	491,400	0.58
נמקו אגח ב	2.73	562,440	0.55
עזריאלי אגח ו	2.68	466,882	0.54
MTF סל S&P 500	2.54	5,487	0.51
עזריאלי אגח ה	2.14	375,000	0.43
אספן גרופ אגח ט	2.03	389,481	0.41
וויי בוקס אגח ה	2.02	388,302	0.41
אקסטל אגח ג	1.98	387,599	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.91	100,000	0.39
אדגר אגח יא	1.62	282,222	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.38	5,000	0.28
תמר פטרו אגח א	1.31	278,801	0.26
חשמל אגח 35	1.08	196,156	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.04	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	1.03	210,000	0.21
אלמוג אגח א	1	199,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.99	194,762	0.2
אקסטל אגח ד	0.99	200,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.99	200,000	0.2
אגלן אגח א	0.98	195,000	0.2
אלבר אגח יז	0.97	171,869	0.2
קסטלן אגח ב	0.97	196,000	0.2
לאומי	0.94	3,000	0.19
פריורטק אגח ב	0.92	186,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.9	178,000	0.18
הפניקס אגח 6	0.89	200,000	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.86	147,677	0.17
בית וגג אגח א	0.83	166,000	0.17
אנקור הזד אגח ג	0.75	143,000	0.15
גמא אגח ד	0.74	149,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.72	143,000	0.15
קופרליין אגח ה	0.72	145,000	0.14
אדגר אגח י	0.71	120,000	0.14
נקסט ויז'ן	0.69	1,000	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.69	135,000	0.14
שלמה החז אגח יח	0.68	116,551	0.14
קנון	0.64	800	0.13
פועלים	0.63	2,000	0.13
אלביט מערכות	0.58	75	0.12
בית שמש	0.58	180	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	96,775	0.12
מישורים אגח ט	0.57	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.55	100,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.52	100,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.52	100,000	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	99,000	0.1
גב ים אגח י	0.51	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.5	100,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.5	96,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.5	100,001	0.1
סאמיט אגח יג	0.48	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.48	98,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.46	100,000	0.09
עלמא אגח א	0.44	86,000	0.09
גב ים אגח ט	0.44	83,019	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.41	82,977	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	75,000	0.08
מישורים אגח ח	0.35	60,116	0.07
דלק קבוצה	0.34	100	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.31	66,677	0.06
אר פי אופטיקל	0.25	3,000	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.22	37,022	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	37,583	0.04
אורון קב אגח ב	0.17	33,334	0.03
דלק קב אגח לט	0.13	25,039	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	20,988	0.02
ישראמקו אגח א	0.08	17,625	0.02
גב ים אגח ו	0.08	11,245	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0