הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

186.18

מחיר קנייה

186.18

0.18%

% החודש:0.02%
% השנה:6.98%
% 3 חודשים:2.13%
% 12 חודשים:8.07%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	61.78	11,607,810	12.36
מק"מ	3	12.46	2,500,000	2.49
קרן סל	4	9.79	310,487	1.96
פיקדונות בבנק	2	6.98	0	1.4
מניות	9	4.4	10,425	0.88
אג"ח מדינה	1	3.69	1,000,000	0.74
אג"ח להמרה	1	0.51	96,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	38,368	0.01
סה"כ	83	99.64	15,563,090	19.94

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 915

מקמ 1015

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.97	0	1.39
מקמ 915	5	1,000,000	1
מקמ 1015	4.98	1,000,000	1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.89	200,000	0.78
ממשלתי שקלי 1152	3.69	1,000,000	0.74
הכשרת ישוב אג26	3.49	630,000	0.7
אמות אגח ח	3.26	600,000	0.65
ג'י סיטי אגח טז	3.26	600,000	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.9	491,400	0.58
נמקו אגח ב	2.77	562,440	0.55
אלוני חץ אגח טו	2.7	500,000	0.54
MTF סל S&P 500	2.54	5,487	0.51
מקמ 1115	2.48	500,000	0.5
עזריאלי אגח ו	2.33	400,000	0.47
עזריאלי אגח ה	2.17	375,000	0.43
אספן גרופ אגח ט	2.07	389,481	0.41
וויי בוקס אגח ה	2.04	388,302	0.41
אקסטל אגח ג	2	387,599	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.95	100,000	0.39
אדגר אגח יא	1.64	282,222	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.41	5,000	0.28
תמר פטרו אגח א	1.27	278,801	0.25
חשמל אגח 35	1.1	196,156	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.06	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	1.04	210,000	0.21
אקסטל אגח ד	1.01	200,000	0.2
אלמוג אגח א	1.01	199,000	0.2
ספנסר אגח ב	1	194,762	0.2
שלמה החז אגח יט	1	200,000	0.2
אגלן אגח א	1	195,000	0.2
אלבר אגח יז	0.99	171,869	0.2
קסטלן אגח ב	0.99	196,000	0.2
לאומי	0.96	3,000	0.19
פריורטק אגח ב	0.94	186,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.91	178,000	0.18
הפניקס אגח 6	0.91	200,000	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.87	147,677	0.17
בית וגג אגח א	0.84	166,000	0.17
אנקור הזד אגח ג	0.76	143,000	0.15
גמא אגח ד	0.76	149,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.74	143,000	0.15
קופרליין אגח ה	0.73	145,000	0.15
אדגר אגח י	0.71	120,000	0.14
שלמה החז אגח יח	0.69	116,551	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.68	135,000	0.14
פועלים	0.65	2,000	0.13
קנון	0.63	800	0.13
אלביט מערכות	0.61	75	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	96,775	0.12
מישורים אגח ט	0.58	100,000	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.56	100,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.53	100,000	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	99,000	0.1
גב ים אגח י	0.52	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.51	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.51	100,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.51	96,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.5	100,001	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.49	98,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	100,000	0.1
סאמיט אגח יג	0.47	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.47	100,000	0.09
עלמא אגח א	0.45	86,000	0.09
גב ים אגח ט	0.45	83,019	0.09
נקסט ויז'ן	0.42	600	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	75,000	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.41	82,977	0.08
דלק קבוצה	0.37	100	0.07
מישורים אגח ח	0.36	60,116	0.07
בית שמש	0.31	100	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.31	66,677	0.06
אר פי אופטיקל	0.28	3,000	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.22	37,022	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	37,583	0.04
אורון קב אגח ב	0.17	33,334	0.03
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.17	750	0.03
דלק קב אגח לט	0.13	25,039	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	20,988	0.02
ישראמקו אגח א	0.08	17,625	0.02
גב ים אגח ו	0.08	11,245	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0