הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
182.51
מחיר קנייה
182.51
- % החודש:0.12%
- % השנה:4.87%
- % 3 חודשים:3.14%
- % 12 חודשים:9.72%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):2.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 67.37 | 12,482,385 | 13.38 |
| מק"מ | 2 | 15.08 | 3,000,000 | 2.99 |
| קרן סל | 4 | 9.47 | 310,487 | 1.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.53 | 1,000,000 | 0.7 |
| מניות | 7 | 3.27 | 7,355 | 0.65 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.99 | 196,000 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.22 | 0 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.03 | 38,368 | 0.01 |
| סה"כ | 74 | 99.96 | 17,034,595 | 19.85 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
מקמ 715
אלוני חץ אגח טו
הכשרת ישוב אג26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 7.55 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 715 | 7.53 | 1,500,000 | 1.49 |
| אלוני חץ אגח טו | 6.79 | 1,313,266 | 1.35 |
| הכשרת ישוב אג26 | 4.97 | 900,000 | 0.99 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 3.8 | 200,000 | 0.76 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.53 | 1,000,000 | 0.7 |
| אמות אגח ח | 3.2 | 600,000 | 0.63 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.19 | 600,000 | 0.63 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.95 | 491,400 | 0.59 |
| אדגר אגח ט | 2.88 | 476,060 | 0.57 |
| נמקו אגח ב | 2.75 | 562,440 | 0.55 |
| אפי נכסים אגח יא | 2.74 | 463,843 | 0.54 |
| עזריאלי אגח ו | 2.7 | 466,882 | 0.54 |
| MTF סל S&P 500 | 2.47 | 5,487 | 0.49 |
| עזריאלי אגח ה | 2.32 | 400,000 | 0.46 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.03 | 389,481 | 0.4 |
| וויי בוקס אגח ה | 2.02 | 388,302 | 0.4 |
| אקסטל אגח ג | 1.99 | 387,599 | 0.4 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.9 | 100,000 | 0.38 |
| חשמל אגח 35 | 1.65 | 304,277 | 0.33 |
| אדגר אגח יא | 1.63 | 282,222 | 0.32 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.5 | 300,000 | 0.3 |
| חשמל אגח 33 | 1.42 | 300,000 | 0.28 |
| תמר פטרו אגח א | 1.36 | 278,801 | 0.27 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.3 | 5,000 | 0.26 |
| אלבר אגח יז | 1.15 | 200,386 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.1 | 184,596 | 0.22 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.06 | 200,000 | 0.21 |
| אקסטל אגח ד | 1.02 | 200,000 | 0.2 |
| ספנסר אגח ב | 0.99 | 194,762 | 0.2 |
| שלמה החז אגח יח | 0.86 | 145,709 | 0.17 |
| לאומי | 0.86 | 3,000 | 0.17 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.75 | 143,000 | 0.15 |
| מישורים אגח ח | 0.72 | 120,231 | 0.14 |
| אדגר אגח י | 0.72 | 120,000 | 0.14 |
| מליסרון אגח י | 0.69 | 115,117 | 0.14 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.68 | 135,000 | 0.14 |
| פועלים | 0.59 | 2,000 | 0.12 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.58 | 96,775 | 0.12 |
| מישורים אגח ט | 0.58 | 100,000 | 0.12 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.54 | 100,000 | 0.11 |
| גב ים אגח ט | 0.54 | 100,000 | 0.11 |
| אלביט מערכות | 0.53 | 75 | 0.11 |
| ספנסר אגח ד | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| ארפורט אגח ט | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ג | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| סאמיט אגח יג | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| גב ים אגח י | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| אקונרג'י אג א | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.5 | 99,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.5 | 100,001 | 0.1 |
| נקסט ויז'ן | 0.49 | 1,000 | 0.1 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.49 | 96,000 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.47 | 100,000 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.46 | 100,000 | 0.09 |
| בית שמש | 0.44 | 180 | 0.09 |
| עלמא אגח א | 0.44 | 86,000 | 0.09 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.44 | 86,585 | 0.09 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.4 | 75,000 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.33 | 56,374 | 0.07 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.32 | 66,677 | 0.06 |
| דלק קבוצה | 0.31 | 100 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.22 | 37,022 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.04 |
| אורון קב אגח ב | 0.17 | 33,334 | 0.03 |
| דלק קב אגח לט | 0.13 | 25,039 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.13 | 20,988 | 0.02 |
| ישראמקו אגח א | 0.09 | 17,625 | 0.02 |
| גב ים אגח ו | 0.08 | 11,245 | 0.02 |
| אר פי אופטיקל | 0.05 | 1,000 | 0.01 |
| אזורים אגח 12 | 0.04 | 7,197 | 0.01 |
| חבס אגח 4 | 0.03 | 38,368 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פתאל החז אגח ה | 0 | 149 | 0 |