הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

194.5

מחיר קנייה

194.5

0.03%

% החודש:0.09%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:6.08%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	66.99	12,540,901	13.34
אג"ח מדינה	1	7.8	1,500,000	1.55
קרן סל	3	7.76	305,000	1.55
מק"מ	2	7.42	1,500,000	1.48
מניות	10	5.01	19,465	1
פיקדונות בבנק	2	3.1	0	0.62
מניות ETF	2	1.3	1,100	0.26
אג"ח להמרה	1	0.5	100,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	38,368	0.01
סה"כ	94	99.91	16,004,834	19.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1016

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הכשרת ישוב אגח 26

אמות אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.8	1,500,000	1.55
מקמ 1016	4.48	900,000	0.89
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.1	200,000	0.82
הכשרת ישוב אגח 26	3.57	630,000	0.71
אמות אגח ח	3.42	600,000	0.68
ג'י סיטי אגח טז	3.36	600,000	0.67
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.95	491,400	0.59
מקמ 417	2.94	600,000	0.59
אלוני חץ אגח טו	2.8	500,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	0.5
נמקו אגח ב	2.43	487,318	0.48
עזריאלי אגח ו	2.35	390,000	0.47
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.05	100,000	0.41
אספן גרופ אגח ט	1.81	324,987	0.36
מז טפ הנ אגח 70	1.62	300,000	0.32
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.61	5,000	0.32
אדמה אגח ב	1.6	200,000	0.32
וויי בוקס אגח ה	1.6	308,770	0.32
מז טפ הנ אגח 72	1.51	300,000	0.3
עזריאלי אגח ה	1.49	250,001	0.3
אדגר אגח יא	1.35	225,777	0.27
חשמל אגח 35	1.14	196,156	0.23
תמר פטרו אגח א	1.07	250,858	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1.07	200,000	0.21
אנקור הזד אגח ג	1.02	200,000	0.2
גמא אגח ה	1.01	200,000	0.2
אלמוג אגח א	1	199,000	0.2
לאומי	1	3,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.99	200,000	0.2
אגלן אגח א	0.99	195,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.97	196,000	0.19
פריורטק אגח ב	0.96	186,000	0.19
ירושלים הנ אגח כ	0.93	180,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.89	178,000	0.18
שלמה החז אגח יט	0.87	169,231	0.17
אי.אס.איי אגח א	0.87	170,000	0.17
בית וגג אגח א	0.85	166,000	0.17
הפניקס אגח 6	0.82	175,000	0.16
ISHARES SILVER TRUST	0.8	1,000	0.16
גמא אגח ד	0.77	149,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.76	150,000	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.72	120,331	0.14
נקסט ויז'ן	0.72	600	0.14
מותג עירוני אגח א	0.71	143,000	0.14
קופרליין אגח ה	0.71	145,000	0.14
פועלים	0.69	2,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.68	135,000	0.13
אינפליי אגח א	0.68	133,000	0.14
ספנסר אגח ב	0.65	129,603	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.63	127,000	0.13
אוריון נכס אגח א	0.62	120,000	0.12
קנון	0.61	600	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.6	121,000	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.59	100,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.12
אמטראסט אגח א	0.53	110,000	0.11
אר פי אופטיקל	0.52	3,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.52	105,000	0.1
אלבר אגח יז	0.51	86,320	0.1
ארפורט אגח ט	0.51	92,208	0.1
רייסדור אגח ב	0.51	100,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	99,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.5	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.5	100,000	0.1
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.5	100	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.49	98,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.49	97,000	0.1
אדגר אגח י	0.49	80,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.49	100,000	0.1
מישורים אגח ט	0.48	83,334	0.1
סמארט שוטר	0.46	4,000	0.09
גב ים אגח י	0.46	85,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	72,581	0.09
עלמא אגח א	0.45	86,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.44	73,839	0.09
ספנסר אגח ד	0.42	82,353	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	75,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	80,000	0.08
דלק קבוצה	0.38	100	0.08
גב ים אגח ט	0.37	66,038	0.07
מישורים אגח ח	0.36	60,116	0.07
סאמיט אגח יג	0.36	88,822	0.07
לייטסטון אגח ג	0.34	66,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.34	66,000	0.07
אלביט מערכות	0.28	25	0.06
סימד הולדינגס אגח א	0.22	150,000	0.04
דיאסאייטי	0.2	3,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.18	29,089	0.04
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.15	3,140	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.14	33,354	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	18,792	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	14,474	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פתאל החז אגח ה	0	149	0