הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

192.68

מחיר קנייה

192.68

-0.19%

% החודש:-0.58%
% השנה:2.25%
% 3 חודשים:-0.52%
% 12 חודשים:3.48%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):-0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	67.48	12,383,113	13.25
קרן סל	3	7.94	305,000	1.56
אג"ח מדינה	1	7.86	1,500,000	1.54
מק"מ	2	7.57	1,500,000	1.49
מניות	11	5.55	69,365	1.09
פיקדונות בבנק	3	1.66	0	0.33
מניות ETF	2	1.4	1,100	0.27
אג"ח להמרה	1	0.5	100,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	38,368	0.01
סה"כ	97	99.99	15,896,946	19.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1016

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הכשרת ישוב אגח 26

אמות אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.86	1,500,000	1.54
מקמ 1016	4.57	900,000	0.9
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.17	200,000	0.82
הכשרת ישוב אגח 26	3.64	630,000	0.71
אמות אגח ח	3.48	600,000	0.68
ג'י סיטי אגח טז	3.47	600,000	0.68
מקמ 417	3	600,000	0.59
אלוני חץ אגח טו	2.86	500,000	0.56
נמקו אגח ב	2.48	487,318	0.49
עזריאלי אגח ו	2.39	390,000	0.47
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.09	100,000	0.41
אספן גרופ אגח ט	1.83	324,987	0.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.68	5,000	0.33
מז טפ הנ אגח 70	1.64	300,000	0.32
וויי בוקס אגח ה	1.63	308,770	0.32
אדמה אגח ב	1.62	200,000	0.32
מז טפ הנ אגח 72	1.54	300,000	0.3
עזריאלי אגח ה	1.52	250,001	0.3
אדגר אגח יא	1.38	225,777	0.27
לאומי	1.17	3,000	0.23
חשמל אגח 35	1.15	196,156	0.23
ישראל קנדה אגח ח	1.09	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.21
אשטרום קב אגח ד	1.04	180,000	0.2
אלמוג אגח א	1.03	199,000	0.2
גמא אגח ה	1.03	200,000	0.2
אקסטל אגח ד	1.02	200,000	0.2
תמר פטרו אגח א	1.01	236,412	0.2
אגלן אגח א	1	195,000	0.2
פריורטק אגח ב	0.98	186,000	0.19
קסטלן אגח ב	0.96	191,100	0.19
אנקור הזד אגח ג	0.95	200,000	0.19
ירושלים הנ אגח כ	0.94	180,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.92	178,000	0.18
ISHARES SILVER TRUST	0.92	1,000	0.18
שלמה החז אגח יט	0.88	169,231	0.17
אי.אס.איי אגח א	0.88	170,000	0.17
ויתניה אגח ו	0.86	150,000	0.17
בית וגג אגח א	0.85	166,000	0.17
הפניקס אגח 6	0.84	175,000	0.16
להב אגח ג	0.81	140,925	0.16
פועלים	0.79	2,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.77	150,000	0.15
גמא אגח ד	0.76	149,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.75	143,000	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.73	120,331	0.14
קופרליין אגח ה	0.72	145,000	0.14
אינפליי אגח א	0.69	133,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.68	135,000	0.13
ספנסר אגח ב	0.66	129,603	0.13
סימד הולדינגס אגח א	0.66	150,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.65	127,000	0.13
נקסט ויז'ן	0.64	600	0.13
אוריון נכס אגח א	0.64	120,000	0.13
קנון	0.62	600	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.61	121,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.59	100,000	0.12
אמטראסט אגח א	0.55	110,000	0.11
בזן	0.54	50,000	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.54	105,000	0.11
רייסדור אגח ב	0.52	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.51	100,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	99,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.5	98,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.5	100,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.5	97,000	0.1
מישורים אגח ט	0.49	83,334	0.1
אדגר אגח י	0.49	80,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.49	100,000	0.1
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.48	100	0.09
גב ים אגח י	0.47	85,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	72,581	0.09
עלמא אגח א	0.46	86,000	0.09
ארפורט אגח ט	0.45	80,520	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.45	73,839	0.09
דלק קבוצה	0.43	1,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	75,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	80,000	0.08
סאמיט אגח יג	0.38	88,822	0.07
גב ים אגח ט	0.37	66,038	0.07
אר פי אופטיקל	0.36	2,000	0.07
סמארט שוטר	0.36	4,000	0.07
אלבר אגח יז	0.35	57,804	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.35	66,000	0.07
לייטסטון אגח ג	0.34	66,000	0.07
ספנסר אגח ד	0.33	64,706	0.06
אלביט מערכות	0.27	25	0.05
דיאסאייטי	0.21	3,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.18	29,089	0.04
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.16	3,140	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.14	33,354	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	18,792	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	14,474	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0