הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

188.16

מחיר קנייה

188.16

-0.19%

% החודש:0.87%
% השנה:8.12%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:8.34%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	61.4	11,568,495	12.32
מק"מ	4	17.21	3,500,000	3.45
קרן סל	4	9.9	310,487	1.99
פיקדונות בבנק	2	7.79	0	1.56
מניות	9	4.3	10,365	0.86
אג"ח מדינה	1	3.72	1,000,000	0.75
אג"ח להמרה	1	0.5	96,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	38,368	0.01
סה"כ	84	104.85	16,523,715	21.03

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

מקמ 1215

מקמ 1016

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.78	0	1.56
מקמ 1015	4.99	1,000,000	1
מקמ 1215	4.95	1,000,000	0.99
מקמ 1016	4.79	1,000,000	0.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.91	200,000	0.78
ממשלתי שקלי 1152	3.72	1,000,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 26	3.51	630,000	0.7
אמות אגח ח	3.28	600,000	0.66
ג'י סיטי אגח טז	3.25	600,000	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.9	491,400	0.58
נמקו אגח ב	2.79	562,440	0.56
אלוני חץ אגח טו	2.7	500,000	0.54
MTF סל S&P 500	2.59	5,487	0.52
מקמ 1115	2.48	500,000	0.5
עזריאלי אגח ו	2.35	400,000	0.47
עזריאלי אגח ה	2.19	375,000	0.44
אספן גרופ אגח ט	2.07	389,481	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.96	100,000	0.39
וויי בוקס אגח ה	1.96	388,302	0.39
אקסטל אגח ג	1.94	387,599	0.39
אדגר אגח יא	1.64	282,222	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.44	5,000	0.29
תמר פטרו אגח א	1.21	265,110	0.24
חשמל אגח 35	1.1	196,156	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.06	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	1.04	210,000	0.21
אלמוג אגח א	1.02	199,000	0.2
אקסטל אגח ד	1	200,000	0.2
אגלן אגח א	1	195,000	0.2
אלבר אגח יז	0.99	171,869	0.2
קסטלן אגח ב	0.98	196,000	0.2
לאומי	0.98	3,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.97	194,762	0.19
שלמה החז אגח יט	0.96	192,308	0.19
פריורטק אגח ב	0.94	186,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.91	178,000	0.18
הפניקס אגח 6	0.91	200,000	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.87	147,677	0.18
בית וגג אגח א	0.84	166,000	0.17
אנקור הזד אגח ג	0.76	143,000	0.15
גמא אגח ד	0.76	149,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.73	143,000	0.15
קופרליין אגח ה	0.73	145,000	0.15
אמ.די.גי אגח י	0.68	135,000	0.14
פועלים	0.67	2,000	0.13
אלביט מערכות	0.63	75	0.13
קנון	0.59	800	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	96,775	0.12
מישורים אגח ט	0.58	100,000	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.56	100,000	0.11
אמטראסט אגח א	0.55	110,000	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	99,000	0.1
גב ים אגח י	0.52	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.51	100,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.51	87,392	0.1
שמן נדלן אג 1	0.5	96,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.5	100,001	0.1
ארפורט אגח ט	0.49	92,208	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.48	98,000	0.1
אדגר אגח י	0.48	80,000	0.1
סאמיט אגח יג	0.47	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.47	100,000	0.09
נקסט ויז'ן	0.45	600	0.09
עלמא אגח א	0.45	86,000	0.09
גב ים אגח ט	0.45	83,019	0.09
ספנסר אגח ד	0.42	82,353	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.42	82,977	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	75,000	0.08
דלק קבוצה	0.4	100	0.08
מישורים אגח ח	0.35	60,116	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.3	66,677	0.06
אר פי אופטיקל	0.27	3,000	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.22	37,022	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	37,583	0.04
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.17	750	0.03
בית שמש	0.14	40	0.03
דלק קב אגח לט	0.13	25,039	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	20,988	0.03
ישראמקו אגח א	0.08	17,625	0.02
גב ים אגח ו	0.08	11,245	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0