הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

176.95

מחיר קנייה

176.95

0.12%

% החודש:0.29%
% השנה:1.68%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:7.05%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	79.74	16,095,649	17.48
קרן סל	4	8.63	310,487	1.89
מניות	9	3.91	22,796	0.86
פיקדונות בבנק	2	3.55	0	0.78
אג"ח מדינה	1	3.26	1,000,000	0.71
אג"ח להמרה	1	0.45	100,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	38,368	0.01
סה"כ	74	99.56	17,567,300	21.82

אחזקות הקרן

לאומי התח נד 403 (COCO)

אלוני חץ אגח טו

שיכון ובינוי אגח 6

הכשרת ישוב אג26

עזריאלי אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד 403 (COCO)	7.38	1,400,000	1.62
אלוני חץ אגח טו	6.18	1,313,266	1.35
שיכון ובינוי אגח 6	4.99	929,041	1.09
הכשרת ישוב אג26	4.43	900,000	0.97
עזריאלי אגח ב	4.3	814,040	0.94
אקסטל אגח ג	3.65	775,080	0.8
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	0.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.44	200,000	0.75
ממשלתי שקלי 1152	3.26	1,000,000	0.71
אמות אגח ח	2.89	600,000	0.63
ג'י סיטי אגח טז	2.89	600,000	0.63
נמקו אגח ב	2.68	600,001	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.63	491,400	0.58
אדגר אגח ט	2.56	476,060	0.56
עזריאלי אגח ו	2.45	466,882	0.54
אפי נכסים אגח יא	2.44	463,843	0.54
MTF סל S&P 500	2.28	5,487	0.5
וויי בוקס אגח ה	2.26	467,833	0.5
חשמל אגח 35	1.99	400,000	0.44
אספן גרופ אגח ט	1.82	389,481	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.72	100,000	0.38
אדגר אגח יא	1.54	295,661	0.34
ישראל קנדה אגח ז	1.35	300,000	0.3
חשמל אגח 33	1.33	300,000	0.29
ביג אגח ז	1.32	247,944	0.29
תמר פטרו אגח א	1.28	291,001	0.28
ספנסר אגח ב	1.21	259,921	0.26
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	5,000	0.26
אלבר אגח יז	1.18	228,902	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.98	184,596	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.96	200,000	0.21
שלמה החז אגח יח	0.92	174,868	0.2
אקסטל אגח ד	0.91	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה	0.82	2,900	0.18
שיכון ובינוי אגח 7	0.79	169,376	0.17
או פי סי אנרגיה	0.79	5,300	0.17
לאומי	0.65	3,000	0.14
מישורים אגח ח	0.64	120,231	0.14
אדגר אגח י	0.64	120,000	0.14
מליסרון אגח י	0.62	115,117	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.61	135,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.51	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.49	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.49	100,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.48	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.47	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.47	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.46	100,000	0.1
גב ים אגח י	0.46	100,000	0.1
אקונרג'י אג א	0.45	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.45	100,001	0.1
פועלים	0.45	2,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	100,000	0.09
אייאיאס	0.42	380	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.41	100,000	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.39	86,585	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	75,000	0.08
טיב טעם	0.3	8,656	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	56,374	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.29	66,677	0.06
דלק קבוצה	0.28	100	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.2	37,022	0.04
ישראמקו אגח א	0.16	35,250	0.03
אורון קב אגח ב	0.15	33,334	0.03
גב ים אגח ו	0.15	22,489	0.03
דלק קב אגח לט	0.12	25,039	0.03
ארפורט סיטי	0.11	400	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	20,988	0.02
מליסרון	0.09	60	0.02
אזורים אגח 12	0.03	7,197	0.01
חבס אגח 4	0.02	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0