הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

192.08

מחיר קנייה

192.08

0.24%

% החודש:-0.79%
% השנה:1.93%
% 3 חודשים:0.19%
% 12 חודשים:6.83%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	68.62	12,910,268	13.73
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.97	5	0
אג"ח מדינה	1	7.46	1,500,000	1.49
קרן סל	3	7.32	305,000	1.46
מניות	11	6.02	24,036	1.21
מק"מ	1	4.41	900,000	0.88
פיקדונות בבנק	2	4.36	0	0.87
מניות ETF	2	1.31	1,080	0.26
אג"ח להמרה	1	0.49	100,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	38,368	0.01
סה"כ	96	108.99	15,778,757	20.01

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1016

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun26	8.97	5	0
ממשלתי שקלי 0335	7.46	1,500,000	1.49
מקמ 1016	4.41	900,000	0.88
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.95	200,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	0.74
הכשרת ישוב אגח 26	3.52	630,000	0.7
אמות אגח ח	3.29	600,000	0.66
ג'י סיטי אגח טז	3.2	600,000	0.64
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.97	491,400	0.59
אלוני חץ אגח טו	2.68	500,000	0.54
נמקו אגח ב	2.6	524,879	0.52
עזריאלי אגח ו	2.29	390,000	0.46
עזריאלי אגח ה	2.21	375,000	0.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.98	100,000	0.4
אספן גרופ אגח ט	1.74	324,987	0.35
אדמה אגח ב	1.56	200,000	0.31
וויי בוקס אגח ה	1.56	308,770	0.31
מז טפ הנ אגח 70	1.55	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.45	300,001	0.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.39	5,000	0.28
אדגר אגח יא	1.31	225,777	0.26
תמר פטרו אגח א	1.1	250,858	0.22
חשמל אגח 35	1.1	196,156	0.22
ISHARES SILVER TRUST	1.08	1,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.05	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	1.05	210,000	0.21
לאומי	1.05	3,000	0.21
אנקור הזד אגח ג	1.01	200,000	0.2
אלמוג אגח א	1.01	199,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.99	200,000	0.2
אגלן אגח א	0.99	195,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.97	196,000	0.19
פריורטק אגח ב	0.95	186,000	0.19
נקסט ויז'ן	0.91	600	0.18
אמריקן אק אגח א	0.91	178,000	0.18
ירושלים הנ אגח כ	0.9	180,000	0.18
שלמה החז אגח יט	0.89	176,924	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.87	147,677	0.17
אי.אס.איי אגח א	0.86	170,000	0.17
בית וגג אגח א	0.84	166,000	0.17
הפניקס אגח 6	0.8	175,000	0.16
קנון	0.78	600	0.16
גמא אגח ד	0.76	149,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.76	150,000	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.76	150,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.74	143,000	0.15
פועלים	0.73	2,000	0.15
קופרליין אגח ה	0.72	145,000	0.14
נמלי ישראל אגח ב	0.7	120,331	0.14
אינפליי אגח א	0.68	133,000	0.14
אלבר אגח יז	0.67	114,837	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.67	135,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.65	127,000	0.13
ספנסר אגח ב	0.64	129,603	0.13
אמריקן אק אגח ב	0.61	121,000	0.12
אוריון נכס אגח א	0.6	120,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	96,775	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.56	100,000	0.11
אר פי אופטיקל	0.55	3,000	0.11
אמטראסט אגח א	0.54	110,000	0.11
דלק קבוצה	0.53	100	0.11
גב ים אגח י	0.53	100,000	0.11
לייטסטון אגח ג	0.51	100,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	99,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.5	98,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.5	100,000	0.1
רייסדור אגח ב	0.5	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.49	92,208	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.49	100,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.49	97,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	100,000	0.1
מישורים אגח ט	0.48	83,334	0.1
אדגר אגח י	0.48	80,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.47	100,000	0.09
עלמא אגח א	0.46	86,000	0.09
גב ים אגח ט	0.45	83,019	0.09
סאמיט אגח יג	0.43	97,500	0.09
ספנסר אגח ד	0.42	82,353	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	75,000	0.08
עמל הולדינגס	0.4	4,571	0.08
מישורים אגח ח	0.36	60,116	0.07
סמארט שוטר	0.36	4,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.34	66,000	0.07
אלביט מערכות	0.33	25	0.07
דיאסאייטי	0.24	3,000	0.05
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.23	80	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	37,583	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.18	29,089	0.04
שלמה החז אגח יח	0.17	29,075	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.15	33,354	0.03
דלק קב אגח לט	0.14	25,039	0.03
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.14	3,140	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	14,474	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פתאל החז אגח ה	0	149	0