הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	0.44
תחילת השנה	0.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.19	1,000,000	1.04
מקמ 1016	4.86	1,000,000	0.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.97	200,000	0.79
הכשרת ישוב אגח 26	3.53	630,000	0.7
אמות אגח ח	3.32	600,000	0.66
ג'י סיטי אגח טז	3.14	600,000	0.63
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.92	491,400	0.58
אלוני חץ אגח טו	2.77	500,000	0.55
נמקו אגח ב	2.6	524,879	0.52
מקמ 216	2.49	500,000	0.5
עזריאלי אגח ו	2.31	390,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	0.46
עזריאלי אגח ה	2.19	375,000	0.44
וויי בוקס אגח ה	2.01	388,302	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.99	100,000	0.4
אקסטל אגח ג	1.98	387,599	0.39
אספן גרופ אגח ט	1.98	367,843	0.39
MTF סל S&P 500	1.89	4,000	0.38
אדגר אגח יא	1.66	282,222	0.33
מז טפ הנ אגח 70	1.57	300,000	0.31
אדמה אגח ב	1.56	200,000	0.31
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.5	5,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	1.42	300,001	0.28
תמר פטרו אגח א	1.19	265,110	0.24
חשמל אגח 35	1.12	196,156	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.06	200,000	0.21
לאומי	1.05	3,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	1.04	210,000	0.21
אלמוג אגח א	1	199,000	0.2
אוריון נכס אגח א	1	200,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.99	194,762	0.2
אגלן אגח א	0.99	195,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.98	196,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.97	200,000	0.19
פריורטק אגח ב	0.95	186,000	0.19
שלמה החז אגח יט	0.93	184,616	0.19
אמריקן אק אגח א	0.91	178,000	0.18
ירושלים הנ אגח כ	0.91	180,000	0.18
בית וגג אגח א	0.86	166,000	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.85	147,677	0.17
אלבר אגח יז	0.83	143,353	0.17
הפניקס אגח 6	0.8	175,000	0.16
גמא אגח ד	0.77	149,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.76	150,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.75	143,000	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.75	150,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.73	143,000	0.15
קופרליין אגח ה	0.72	145,000	0.14
פועלים	0.72	2,000	0.14
נמלי ישראל אגח ב	0.7	120,331	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.7	135,000	0.14
קנון	0.63	600	0.13
נקסט ויז'ן	0.63	600	0.13
ISHARES SILVER TRUST	0.62	600	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	96,775	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.57	100,000	0.11
אמטראסט אגח א	0.56	110,000	0.11
ארגו פרופ אג 1	0.55	108,816	0.11
גב ים אגח י	0.53	100,000	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	99,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.51	100,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.51	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.5	92,208	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.5	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	100,000	0.1
מישורים אגח ט	0.48	83,334	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.48	98,000	0.1
אדגר אגח י	0.48	80,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.48	100,000	0.1
עלמא אגח א	0.46	86,000	0.09
עמל הולדינגס	0.46	4,571	0.09
גב ים אגח ט	0.46	83,019	0.09
סאמיט אגח יג	0.44	97,500	0.09
אר פי אופטיקל	0.44	3,000	0.09
דלק קבוצה	0.43	100	0.09
ספנסר אגח ד	0.43	82,353	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.42	82,977	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	75,000	0.08
מישורים אגח ח	0.36	60,116	0.07
שלמה החז אגח יח	0.34	58,234	0.07
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.25	750	0.05
אלביט מערכות	0.23	25	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	37,583	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.17	29,089	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.15	33,354	0.03
דלק קב אגח לט	0.14	25,039	0.03
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.14	3,140	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	14,474	0.02
גב ים אגח ו	0.08	11,245	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0