הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-0.45
תחילת השנה	-0.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.21	1,000,000	1.05
מקמ 1016	4.84	1,000,000	0.98
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.91	200,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	0.76
הכשרת ישוב אגח 26	3.47	630,000	0.7
אמות אגח ח	3.26	600,000	0.66
ג'י סיטי אגח טז	2.98	600,000	0.6
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.9	491,400	0.59
אלוני חץ אגח טו	2.66	500,000	0.54
נמקו אגח ב	2.58	524,879	0.52
עזריאלי אגח ו	2.28	390,000	0.46
עזריאלי אגח ה	2.17	375,000	0.44
וויי בוקס אגח ה	2.01	388,302	0.41
אקסטל אגח ג	1.97	387,599	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.96	100,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	0.36
אספן גרופ אגח ט	1.71	324,987	0.34
אדגר אגח יא	1.63	282,222	0.33
מז טפ הנ אגח 70	1.55	300,000	0.31
אדמה אגח ב	1.53	200,000	0.31
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.48	5,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	1.29	300,001	0.26
תמר פטרו אגח א	1.14	265,110	0.23
חשמל אגח 35	1.1	196,156	0.22
לאומי	1.1	3,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.05	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	1.04	210,000	0.21
נקסט ויז'ן	1.01	600	0.21
אנקור הזד אגח ג	1	200,000	0.2
אלמוג אגח א	1	199,000	0.2
אגלן אגח א	0.98	195,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.97	194,762	0.2
אקסטל אגח ד	0.97	200,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.96	196,000	0.19
פריורטק אגח ב	0.95	186,000	0.19
שלמה החז אגח יט	0.93	184,616	0.19
אמריקן אק אגח א	0.9	178,000	0.18
ירושלים הנ אגח כ	0.9	180,000	0.18
בית וגג אגח א	0.86	166,000	0.17
אי.אס.איי אגח א	0.84	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.83	147,677	0.17
הפניקס אגח 6	0.8	175,000	0.16
פועלים	0.77	2,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.76	150,000	0.15
גמא אגח ד	0.75	149,000	0.15
קנון	0.74	600	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.74	150,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.73	143,000	0.15
קופרליין אגח ה	0.72	145,000	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.69	120,331	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.67	135,000	0.13
אלבר אגח יז	0.66	114,837	0.13
אינפליי אגח א	0.66	133,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.64	127,000	0.13
אמריקן אק אגח ב	0.61	121,000	0.12
אוריון נכס אגח א	0.59	120,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	96,775	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.56	100,000	0.11
אמטראסט אגח א	0.54	110,000	0.11
גב ים אגח י	0.52	100,000	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	99,000	0.1
אר פי אופטיקל	0.51	3,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.5	100,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.5	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.5	100,000	0.1
דלק קבוצה	0.49	100	0.1
ארפורט אגח ט	0.49	92,208	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.48	98,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.48	97,000	0.1
אדגר אגח י	0.47	80,000	0.09
מישורים אגח ט	0.46	83,334	0.09
עלמא אגח א	0.46	86,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.46	100,000	0.09
גב ים אגח ט	0.45	83,019	0.09
עמל הולדינגס	0.43	4,571	0.09
סאמיט אגח יג	0.42	97,500	0.08
ספנסר אגח ד	0.4	82,353	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	75,000	0.08
מישורים אגח ח	0.35	60,116	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.34	66,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.34	58,234	0.07
אלביט מערכות	0.29	25	0.06
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.26	80	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	37,583	0.04
ארגו פרופ אג 1	0.2	40,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.17	29,089	0.03
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.17	3,140	0.03
דלק קב אגח לט	0.14	25,039	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.14	33,354	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	14,474	0.02
גב ים אגח ו	0.08	11,245	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פתאל החז אגח ה	0	149	0