הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.56
תחילת השנה	-3.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.65	0	1.78
אלוני חץ אגח טו	6.47	1,313,266	1.33
שיכון ובינוי אגח 6	5.2	929,041	1.07
הכשרת ישוב אג26	4.69	900,000	0.97
עזריאלי אגח ב	4.56	814,040	0.94
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.62	200,000	0.75
ממשלתי שקלי 1152	3.34	1,000,000	0.69
אמות אגח ח	3.04	600,000	0.63
ג'י סיטי אגח טז	3.01	600,000	0.62
נמקו אגח ב	2.83	600,001	0.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.79	491,400	0.57
אדגר אגח ט	2.73	476,060	0.56
אפי נכסים אגח יא	2.6	463,843	0.54
עזריאלי אגח ו	2.57	466,882	0.53
MTF סל S&P 500	2.34	5,487	0.48
עזריאלי אגח ה	2.21	400,000	0.46
חשמל אגח 35	2.08	400,000	0.43
וויי בוקס אגח ה	1.95	388,302	0.4
אספן גרופ אגח ט	1.92	389,481	0.4
אקסטל אגח ג	1.89	387,599	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.81	100,000	0.37
אדגר אגח יא	1.54	282,222	0.32
ישראל קנדה אגח ז	1.43	300,000	0.3
ביג אגח ז	1.4	247,944	0.29
חשמל אגח 33	1.39	300,000	0.29
תמר פטרו אגח א	1.36	278,801	0.28
אלבר אגח יז	1.25	228,902	0.26
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	5,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	1.03	184,596	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1.01	200,000	0.21
אקסטל אגח ד	0.97	200,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.93	194,762	0.19
או פי סי אנרגיה	0.83	5,300	0.17
שיכון ובינוי אגח 7	0.82	169,376	0.17
שלמה החז אגח יח	0.82	145,709	0.17
לאומי	0.72	3,000	0.15
אדגר אגח י	0.68	120,000	0.14
מישורים אגח ח	0.67	120,231	0.14
מליסרון אגח י	0.66	115,117	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.65	135,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.54	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.52	100,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.51	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.51	100,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.5	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.5	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.49	100,000	0.1
פועלים	0.49	2,000	0.1
גב ים אגח י	0.49	100,000	0.1
אקונרג'י אג א	0.48	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.48	100,001	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.44	100,000	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.41	86,585	0.09
אייאיאס	0.4	380	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.38	75,000	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.33	66,677	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	56,374	0.06
דלק קבוצה	0.28	100	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.21	37,022	0.04
ישראמקו אגח א	0.18	35,250	0.04
אורון קב אגח ב	0.16	33,334	0.03
דלק קב אגח לט	0.13	25,039	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	20,988	0.02
ארפורט סיטי	0.1	400	0.02
מליסרון	0.08	60	0.02
גב ים אגח ו	0.08	11,245	0.02
אזורים אגח 12	0.03	7,197	0.01
חבס אגח 4	0.02	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0