הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	-0.04
תחילת השנה	-0.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	7.81	5	0
ממשלתי שקלי 0335	7.59	1,500,000	1.54
מקמ 1016	4.39	900,000	0.89
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4	200,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 26	3.57	630,000	0.72
אמות אגח ח	3.33	600,000	0.68
ג'י סיטי אגח טז	3.26	600,000	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.95	491,400	0.6
מקמ 417	2.88	600,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	0.57
אלוני חץ אגח טו	2.74	500,000	0.55
נמקו אגח ב	2.36	487,318	0.48
עזריאלי אגח ו	2.32	390,000	0.47
עזריאלי אגח ה	2.2	375,000	0.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2	100,000	0.41
אספן גרופ אגח ט	1.78	324,987	0.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.6	5,000	0.32
מז טפ הנ אגח 70	1.58	300,000	0.32
אדמה אגח ב	1.57	200,000	0.32
וויי בוקס אגח ה	1.53	308,770	0.31
אדגר אגח יא	1.32	225,777	0.27
חשמל אגח 35	1.13	196,156	0.23
ישראל קנדה אגח ח	1.08	200,000	0.22
לאומי	1.06	3,000	0.22
ישראל קנדה אגח ז	1.05	210,000	0.21
אלמוג אגח א	1.01	199,000	0.21
תמר פטרו אגח א	1	250,858	0.2
אנקור הזד אגח ג	1	200,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.99	200,000	0.2
אגלן אגח א	0.99	195,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.98	196,000	0.2
פריורטק אגח ב	0.97	186,000	0.2
ISHARES SILVER TRUST	0.95	1,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.91	178,000	0.18
נקסט ויז'ן	0.9	600	0.18
ירושלים הנ אגח כ	0.9	180,000	0.18
שלמה החז אגח יט	0.89	176,924	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.88	147,677	0.18
אי.אס.איי אגח א	0.87	170,000	0.18
בית וגג אגח א	0.83	166,000	0.17
הפניקס אגח 6	0.81	175,000	0.16
קנון	0.77	600	0.16
גמא אגח ד	0.76	149,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.74	150,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.72	143,000	0.15
פועלים	0.72	2,000	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.71	120,331	0.14
קופרליין אגח ה	0.71	145,000	0.14
אינפליי אגח א	0.68	133,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.67	135,000	0.14
סימד הולדינגס אגח א	0.67	150,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.65	127,000	0.13
ספנסר אגח ב	0.63	129,603	0.13
אר פי אופטיקל	0.63	3,000	0.13
אוריון נכס אגח א	0.61	120,000	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.61	121,000	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.57	100,000	0.12
אמטראסט אגח א	0.53	110,000	0.11
גב ים אגח י	0.53	100,000	0.11
אלבר אגח יז	0.5	86,320	0.1
ארפורט אגח ט	0.5	92,208	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.5	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.5	100,000	0.1
רייסדור אגח ב	0.5	100,000	0.1
סמארט שוטר	0.5	4,000	0.1
מישורים אגח ט	0.49	83,334	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	99,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.49	98,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.48	97,000	0.1
אדגר אגח י	0.48	80,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.47	100,000	0.1
עלמא אגח א	0.46	86,000	0.09
גב ים אגח ט	0.46	83,019	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	72,581	0.09
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.44	100	0.09
דלק קבוצה	0.43	100	0.09
ספנסר אגח ד	0.41	82,353	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	75,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	80,000	0.08
סאמיט אגח יג	0.38	97,500	0.08
מישורים אגח ח	0.36	60,116	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.34	66,000	0.07
לייטסטון אגח ג	0.32	66,000	0.07
אלביט מערכות	0.3	25	0.06
דיאסאייטי	0.23	3,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	37,583	0.04
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.19	800	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.17	29,089	0.04
שלמה החז אגח יח	0.17	29,075	0.03
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.15	3,140	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.13	33,354	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	14,474	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פתאל החז אגח ה	0	149	0