הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-0.3
תחילת השנה	-4.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.78	0	1.56
מקמ 1015	4.99	1,000,000	1
מקמ 1215	4.95	1,000,000	0.99
מקמ 1016	4.79	1,000,000	0.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.91	200,000	0.78
ממשלתי שקלי 1152	3.72	1,000,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 26	3.51	630,000	0.7
אמות אגח ח	3.28	600,000	0.66
ג'י סיטי אגח טז	3.25	600,000	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.9	491,400	0.58
נמקו אגח ב	2.79	562,440	0.56
אלוני חץ אגח טו	2.7	500,000	0.54
MTF סל S&P 500	2.59	5,487	0.52
מקמ 1115	2.48	500,000	0.5
עזריאלי אגח ו	2.35	400,000	0.47
עזריאלי אגח ה	2.19	375,000	0.44
אספן גרופ אגח ט	2.07	389,481	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.96	100,000	0.39
וויי בוקס אגח ה	1.96	388,302	0.39
אקסטל אגח ג	1.94	387,599	0.39
אדגר אגח יא	1.64	282,222	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.44	5,000	0.29
תמר פטרו אגח א	1.21	265,110	0.24
חשמל אגח 35	1.1	196,156	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.06	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	1.04	210,000	0.21
אלמוג אגח א	1.02	199,000	0.2
אקסטל אגח ד	1	200,000	0.2
אגלן אגח א	1	195,000	0.2
אלבר אגח יז	0.99	171,869	0.2
קסטלן אגח ב	0.98	196,000	0.2
לאומי	0.98	3,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.97	194,762	0.19
שלמה החז אגח יט	0.96	192,308	0.19
פריורטק אגח ב	0.94	186,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.91	178,000	0.18
הפניקס אגח 6	0.91	200,000	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.87	147,677	0.18
בית וגג אגח א	0.84	166,000	0.17
אנקור הזד אגח ג	0.76	143,000	0.15
גמא אגח ד	0.76	149,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.73	143,000	0.15
קופרליין אגח ה	0.73	145,000	0.15
אמ.די.גי אגח י	0.68	135,000	0.14
פועלים	0.67	2,000	0.13
אלביט מערכות	0.63	75	0.13
קנון	0.59	800	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	96,775	0.12
מישורים אגח ט	0.58	100,000	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.56	100,000	0.11
אמטראסט אגח א	0.55	110,000	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	99,000	0.1
גב ים אגח י	0.52	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.51	100,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.51	87,392	0.1
שמן נדלן אג 1	0.5	96,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.5	100,001	0.1
ארפורט אגח ט	0.49	92,208	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.48	98,000	0.1
אדגר אגח י	0.48	80,000	0.1
סאמיט אגח יג	0.47	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.47	100,000	0.09
נקסט ויז'ן	0.45	600	0.09
עלמא אגח א	0.45	86,000	0.09
גב ים אגח ט	0.45	83,019	0.09
ספנסר אגח ד	0.42	82,353	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.42	82,977	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	75,000	0.08
דלק קבוצה	0.4	100	0.08
מישורים אגח ח	0.35	60,116	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.3	66,677	0.06
אר פי אופטיקל	0.27	3,000	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.22	37,022	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	37,583	0.04
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.17	750	0.03
בית שמש	0.14	40	0.03
דלק קב אגח לט	0.13	25,039	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	20,988	0.03
ישראמקו אגח א	0.08	17,625	0.02
גב ים אגח ו	0.08	11,245	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0