הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.09
תחילת השנה	-3.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	7.55	1,500,000	1.5
מקמ 715	7.53	1,500,000	1.49
אלוני חץ אגח טו	6.79	1,313,266	1.35
הכשרת ישוב אג26	4.97	900,000	0.99
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.8	200,000	0.76
ממשלתי שקלי 1152	3.53	1,000,000	0.7
אמות אגח ח	3.2	600,000	0.63
ג'י סיטי אגח טז	3.19	600,000	0.63
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.95	491,400	0.59
אדגר אגח ט	2.88	476,060	0.57
נמקו אגח ב	2.75	562,440	0.55
אפי נכסים אגח יא	2.74	463,843	0.54
עזריאלי אגח ו	2.7	466,882	0.54
MTF סל S&P 500	2.47	5,487	0.49
עזריאלי אגח ה	2.32	400,000	0.46
אספן גרופ אגח ט	2.03	389,481	0.4
וויי בוקס אגח ה	2.02	388,302	0.4
אקסטל אגח ג	1.99	387,599	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.9	100,000	0.38
חשמל אגח 35	1.65	304,277	0.33
אדגר אגח יא	1.63	282,222	0.32
ישראל קנדה אגח ז	1.5	300,000	0.3
חשמל אגח 33	1.42	300,000	0.28
תמר פטרו אגח א	1.36	278,801	0.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	5,000	0.26
אלבר אגח יז	1.15	200,386	0.23
ג'י סיטי אגח יב	1.1	184,596	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.06	200,000	0.21
אקסטל אגח ד	1.02	200,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.99	194,762	0.2
שלמה החז אגח יח	0.86	145,709	0.17
לאומי	0.86	3,000	0.17
אנקור הזד אגח ג	0.75	143,000	0.15
מישורים אגח ח	0.72	120,231	0.14
אדגר אגח י	0.72	120,000	0.14
מליסרון אגח י	0.69	115,117	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.68	135,000	0.14
פועלים	0.59	2,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	96,775	0.12
מישורים אגח ט	0.58	100,000	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.54	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.54	100,000	0.11
אלביט מערכות	0.53	75	0.11
ספנסר אגח ד	0.53	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.52	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.51	100,000	0.1
סאמיט אגח יג	0.51	100,000	0.1
גב ים אגח י	0.51	100,000	0.1
אקונרג'י אג א	0.5	100,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	99,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.5	100,001	0.1
נקסט ויז'ן	0.49	1,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.49	96,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.46	100,000	0.09
בית שמש	0.44	180	0.09
עלמא אגח א	0.44	86,000	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.44	86,585	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	75,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	56,374	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.32	66,677	0.06
דלק קבוצה	0.31	100	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.22	37,022	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.04
אורון קב אגח ב	0.17	33,334	0.03
דלק קב אגח לט	0.13	25,039	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	20,988	0.02
ישראמקו אגח א	0.09	17,625	0.02
גב ים אגח ו	0.08	11,245	0.02
אר פי אופטיקל	0.05	1,000	0.01
אזורים אגח 12	0.04	7,197	0.01
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0