הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
839.05
מחיר קנייה
839.05
- % החודש:0.42%
- % השנה:-1.59%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:-4.85%
- סטיית תקן (שנה):7.9
- שארפ (שנה):-1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 66.7 | 13,239,689 | 46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.07 | 2,320,000 | 8.33 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.48 | 1,850,000 | 6.54 |
| ETF אג"ח | 2 | 6.55 | 40,300 | 4.52 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.35 | 0 | 3.68 |
| SPOT | 1 | -17.67 | -3,595,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 82.48 | 13,854,989 | 69.06 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.48 | 1,850,000 | 6.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 6.33 | 1,250,000 | 4.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.74 | 1,070,000 | 3.96 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 5.26 | 1,100,000 | 3.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.48 | 0 | 3.09 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.96 | 800,000 | 2.73 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 3.71 | 760,000 | 2.56 |
| ISHARES JP MORGAN EM CORPORA | 3.42 | 15,300 | 2.36 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 3.27 | 600,000 | 2.26 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 3.13 | 25,000 | 2.16 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.97 | 570,000 | 2.05 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.9 12/15/3 | 2.68 | 540,000 | 1.85 |
| BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083 | 2.55 | 400,000 | 1.76 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.49 | 500,000 | 1.72 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 4 7/8 01/15/ | 2.45 | 500,000 | 1.69 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 2.43 | 500,000 | 1.67 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.36 | 500,000 | 1.63 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 2.2 | 450,000 | 1.52 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 2.11 | 400,000 | 1.46 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079 | 2.11 | 400,000 | 1.45 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.04 | 400,000 | 1.41 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 4.7 09/15/28 | 2.01 | 400,000 | 1.39 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.95 | 400,000 | 1.34 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 1.93 | 400,000 | 1.33 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27 | 1.82 | 350,000 | 1.25 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05 | 1.69 | 350,000 | 1.17 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.49 01/23/27 | 1.48 | 300,000 | 1.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 1.29 | 250,000 | 0.89 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 1.24 | 250,000 | 0.85 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 1.23 | 250,000 | 0.85 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 1.04 | 200,000 | 0.72 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 1.03 | 200,000 | 0.71 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.95 03/06/26 | 1.02 | 200,000 | 0.7 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.02 | 200,000 | 0.7 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 1.02 | 200,000 | 0.7 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.65 12/01/29 | 1.01 | 200,000 | 0.7 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 0.99 | 200,000 | 0.68 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 0.97 | 200,000 | 0.67 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 0.77 | 150,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.49 |
| WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26 | 0.6 | 119,689 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | -17.67 | -3,595,000 | 0 |