הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
782.17
מחיר קנייה
782.17
- % החודש:0.22%
- % השנה:-4.4%
- % 3 חודשים:-0.3%
- % 12 חודשים:-7.21%
- סטיית תקן (שנה):7.04
- שארפ (שנה):-1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 68.85 | 18,170,000 | 55.1 |
| ETF אג"ח | 3 | 13.11 | 255,500 | 10.49 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.69 | 3,320,000 | 10.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.83 | 1,500,000 | 3.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.32 | 0 | 1.05 |
| SPOT | 1 | -20.3 | -5,475,000 | 0.12 |
| סה"כ | 50 | 79.5 | 17,770,500 | 80 |
אחזקות הקרן
VANG USDCPBD USDA
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VANG USDCPBD USDA | 8.15 | 35,500 | 6.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.79 | 1,250,000 | 3.84 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 4.51 | 1,200,000 | 3.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.28 | 1,070,000 | 3.43 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 4.11 | 1,100,000 | 3.29 |
| US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46 | 3.83 | 1,500,000 | 3.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.62 | 1,000,000 | 2.9 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 5.113 05/03/2 | 3.34 | 900,000 | 2.67 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.05 | 800,000 | 2.44 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.79 | 760,000 | 2.23 |
| ISHARES JPM USD EM CRP USD A | 2.53 | 100,000 | 2.02 |
| ISHR BROAD HY CORP USD AC | 2.43 | 120,000 | 1.94 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 2.42 | 600,000 | 1.94 |
| PITNEY BOWES INC PBI 7 1/4 03/15/29 | 2.3 | 600,000 | 1.84 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.21 | 570,000 | 1.77 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.9 12/15/3 | 2 | 540,000 | 1.6 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.96 | 500,000 | 1.57 |
| BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083 | 1.94 | 400,000 | 1.55 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 4 7/8 01/15/ | 1.89 | 500,000 | 1.51 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 1.88 | 500,000 | 1.51 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 1.87 | 500,000 | 1.5 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 1.86 | 500,000 | 1.49 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.7 11/15/35 | 1.83 | 500,000 | 1.46 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 1.82 | 500,000 | 1.46 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.81 | 500,000 | 1.45 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 1.69 | 450,000 | 1.35 |
| MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31 | 1.59 | 450,000 | 1.27 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 1.56 | 400,000 | 1.25 |
| DAVITA INC DVA 6 7/8 09/01/32 | 1.56 | 400,000 | 1.25 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079 | 1.56 | 400,000 | 1.25 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.576 07/23/36 | 1.54 | 400,000 | 1.23 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.54 | 400,000 | 1.23 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 1.53 | 400,000 | 1.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 1.52 | 400,000 | 1.22 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 4.7 09/15/28 | 1.51 | 400,000 | 1.21 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 5 1/8 05/09 | 1.5 | 400,000 | 1.2 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 1.45 | 400,000 | 1.16 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 0.97 | 250,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.63 |
| CREDIT ACCEPTANC CACC 9 1/4 12/15/28 | 0.78 | 200,000 | 0.62 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 0.76 | 200,000 | 0.61 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 0.76 | 200,000 | 0.61 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.65 12/01/29 | 0.75 | 200,000 | 0.6 |
| CAMPBELLS COMPANY/THE CPB 5.4 03/21/34 | 0.74 | 200,000 | 0.59 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 0.73 | 200,000 | 0.58 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 0.65 | 200,000 | 0.52 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 0.57 | 150,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | -20.3 | -5,475,000 | 0.12 |