הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
765.27
מחיר קנייה
765.27
- % החודש:-0.84%
- % השנה:-6.47%
- % 3 חודשים:-5.35%
- % 12 חודשים:-11.41%
- סטיית תקן (שנה):7.6
- שארפ (שנה):-2.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 67.04 | 15,970,000 | 51.93 |
| ETF אג"ח | 3 | 10.91 | 242,000 | 8.45 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.26 | 2,320,000 | 7.94 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 8.25 | 2,400,000 | 6.39 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.5 | 0 | 2.7 |
| SPOT | 1 | -21.39 | -5,275,000 | 0 |
| סה"כ | 48 | 78.57 | 15,657,000 | 77.41 |
אחזקות הקרן
VANG USDCPBD USDA
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VANG USDCPBD USDA | 5.53 | 22,000 | 4.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 5.41 | 1,250,000 | 4.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.85 | 1,070,000 | 3.76 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 4.43 | 1,100,000 | 3.43 |
| US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46 | 4.41 | 1,500,000 | 3.41 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 4.09 | 1,000,000 | 3.17 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 3.84 | 900,000 | 2.98 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.3 | 800,000 | 2.56 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 3.1 | 760,000 | 2.4 |
| ISHARES JPM USD EM CRP USD A | 2.75 | 100,000 | 2.13 |
| ISHR BROAD HY CORP USD AC | 2.63 | 120,000 | 2.04 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 2.62 | 600,000 | 2.03 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.51 | 570,000 | 1.95 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.9 12/15/3 | 2.26 | 540,000 | 1.75 |
| BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083 | 2.15 | 400,000 | 1.67 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 2.14 | 500,000 | 1.66 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.09 | 500,000 | 1.62 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.7 11/15/35 | 2.08 | 500,000 | 1.61 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 2.05 | 500,000 | 1.59 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 4 7/8 01/15/ | 2.04 | 500,000 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 1.55 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2 | 500,000 | 1.55 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 1.84 | 450,000 | 1.43 |
| MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31 | 1.77 | 450,000 | 1.37 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 1.76 | 400,000 | 1.36 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079 | 1.76 | 400,000 | 1.37 |
| DAVITA INC DVA 6 7/8 09/01/32 | 1.74 | 400,000 | 1.35 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.73 | 400,000 | 1.34 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 1.7 | 400,000 | 1.32 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 4.7 09/15/28 | 1.68 | 400,000 | 1.3 |
| PITNEY BOWES INC PBI 7 1/4 03/15/29 | 1.67 | 400,000 | 1.29 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 5 1/8 05/09 | 1.67 | 400,000 | 1.29 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 1.65 | 400,000 | 1.28 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 1.63 | 400,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.94 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 1.06 | 250,000 | 0.82 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 1.04 | 250,000 | 0.8 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 1.03 | 250,000 | 0.8 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 0.85 | 200,000 | 0.66 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.65 12/01/29 | 0.84 | 200,000 | 0.65 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 5.113 05/03/2 | 0.83 | 200,000 | 0.64 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 0.83 | 200,000 | 0.64 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 0.83 | 200,000 | 0.64 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 0.82 | 200,000 | 0.63 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 0.81 | 200,000 | 0.63 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 0.64 | 150,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | -21.39 | -5,275,000 | 0 |