הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
820.67
מחיר קנייה
820.67
- % החודש:2.63%
- % השנה:0.3%
- % 3 חודשים:4.5%
- % 12 חודשים:-0.82%
- סטיית תקן (שנה):7.15
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 69.67 | 18,470,000 | 55.55 |
| ETF אג"ח | 3 | 13.12 | 255,500 | 10.46 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.63 | 3,320,000 | 10.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.75 | 1,500,000 | 2.99 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.5 | 0 | 0.4 |
| SPOT | 1 | -20.39 | -5,475,000 | 0 |
| סה"כ | 47 | 79.28 | 18,070,500 | 79.47 |
אחזקות הקרן
VANG USDCPBD USDA
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VANG USDCPBD USDA | 8.12 | 35,500 | 6.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.8 | 1,250,000 | 3.83 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 4.42 | 1,200,000 | 3.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.3 | 1,070,000 | 3.43 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 4.09 | 1,100,000 | 3.26 |
| US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46 | 3.75 | 1,500,000 | 2.99 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.53 | 1,000,000 | 2.81 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 5.113 05/03/2 | 3.38 | 900,000 | 2.7 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3 | 800,000 | 2.39 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.8 | 760,000 | 2.23 |
| ISHARES JPM USD EM CRP USD A | 2.54 | 100,000 | 2.03 |
| CONSTELLATION SOFTWARE CSUCN 5.461 02/16 | 2.54 | 700,000 | 2.02 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 2.53 | 700,000 | 2.02 |
| ISHR BROAD HY CORP USD AC | 2.46 | 120,000 | 1.96 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 2.35 | 600,000 | 1.88 |
| PITNEY BOWES INC PBI 7 1/4 03/15/29 | 2.33 | 600,000 | 1.86 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.22 | 570,000 | 1.77 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.9 12/15/3 | 2.01 | 540,000 | 1.6 |
| TURNING POINT BRANDS INC TPB 7 5/8 03/15 | 1.98 | 500,000 | 1.58 |
| BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083 | 1.98 | 400,000 | 1.58 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.92 | 500,000 | 1.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 1.87 | 500,000 | 1.49 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 4 7/8 01/15/ | 1.87 | 500,000 | 1.49 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 1.84 | 500,000 | 1.47 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 1.84 | 500,000 | 1.47 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.84 | 500,000 | 1.46 |
| META PLATFORMS INC META 5 1/4 05/15/36 | 1.83 | 500,000 | 1.46 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.7 11/15/35 | 1.8 | 500,000 | 1.43 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 1.67 | 450,000 | 1.33 |
| MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31 | 1.59 | 450,000 | 1.27 |
| DAVITA INC DVA 6 7/8 09/01/32 | 1.58 | 400,000 | 1.26 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079 | 1.57 | 400,000 | 1.25 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 1.56 | 400,000 | 1.24 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 1.55 | 400,000 | 1.23 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.54 | 400,000 | 1.23 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 5 1/8 05/09 | 1.52 | 400,000 | 1.21 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 1.5 | 400,000 | 1.2 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.576 07/23/36 | 1.49 | 400,000 | 1.19 |
| CREDIT ACCEPTANC CACC 9 1/4 12/15/28 | 0.79 | 200,000 | 0.63 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 0.75 | 200,000 | 0.6 |
| CAMPBELLS COMPANY/THE CPB 5.4 03/21/34 | 0.74 | 200,000 | 0.59 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 0.73 | 200,000 | 0.59 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 0.65 | 200,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -20.39 | -5,475,000 | 0 |