הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	-0.69
תחילת השנה	9.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANG USDCPBD USDA	8.15	35,500	6.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	4.79	1,250,000	3.84
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	4.51	1,200,000	3.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	4.28	1,070,000	3.43
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	4.11	1,100,000	3.29
US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46	3.83	1,500,000	3.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.62	1,000,000	2.9
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 5.113 05/03/2	3.34	900,000	2.67
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.05	800,000	2.44
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.79	760,000	2.23
ISHARES JPM USD EM CRP USD A	2.53	100,000	2.02
ISHR BROAD HY CORP USD AC	2.43	120,000	1.94
BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP	2.42	600,000	1.94
PITNEY BOWES INC PBI 7 1/4 03/15/29	2.3	600,000	1.84
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	2.21	570,000	1.77
ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.9 12/15/3	2	540,000	1.6
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.96	500,000	1.57
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	1.94	400,000	1.55
UNITED RENTALS NORTH AM URI 4 7/8 01/15/	1.89	500,000	1.51
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.88	500,000	1.51
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.87	500,000	1.5
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	1.86	500,000	1.49
ALPHABET INC GOOGL 4.7 11/15/35	1.83	500,000	1.46
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	1.82	500,000	1.46
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.81	500,000	1.45
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	1.69	450,000	1.35
MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31	1.59	450,000	1.27
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	1.56	400,000	1.25
DAVITA INC DVA 6 7/8 09/01/32	1.56	400,000	1.25
VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079	1.56	400,000	1.25
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.576 07/23/36	1.54	400,000	1.23
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	1.54	400,000	1.23
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	1.53	400,000	1.22
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	1.52	400,000	1.22
WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 4.7 09/15/28	1.51	400,000	1.21
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 5 1/8 05/09	1.5	400,000	1.2
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	1.45	400,000	1.16
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30	0.97	250,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.63
CREDIT ACCEPTANC CACC 9 1/4 12/15/28	0.78	200,000	0.62
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	0.76	200,000	0.61
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/	0.76	200,000	0.61
AMAZON.COM INC AMZN 4.65 12/01/29	0.75	200,000	0.6
CAMPBELLS COMPANY/THE CPB 5.4 03/21/34	0.74	200,000	0.59
WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29	0.73	200,000	0.58
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36	0.65	200,000	0.52
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2	0.57	150,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.19
SPOT_USDILS	-20.3	-5,475,000	0.12