הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.57	-0.97
תחילת השנה	4.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	5.72	1,250,000	4.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.14	1,070,000	3.77
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	4.76	1,100,000	3.49
US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46	4.55	1,500,000	3.34
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	4.13	900,000	3.03
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.6	800,000	2.64
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	3.29	760,000	2.41
ISHARES JPM USD EM CRP USD A	2.91	100,000	2.13
BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP	2.86	600,000	2.1
ISHR BROAD HY CORP USD AC	2.8	120,000	2.05
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	2.67	570,000	1.96
ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.9 12/15/3	2.38	540,000	1.75
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.34	500,000	1.72
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	2.24	400,000	1.65
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	2.22	500,000	1.63
UNITED RENTALS NORTH AM URI 4 7/8 01/15/	2.22	500,000	1.63
ALPHABET INC GOOGL 4.7 11/15/35	2.19	500,000	1.61
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	2.18	500,000	1.6
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	2.11	500,000	1.55
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	2	450,000	1.47
MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31	1.89	450,000	1.38
VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079	1.87	400,000	1.37
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	1.86	400,000	1.36
DAVITA INC DVA 6 7/8 09/01/32	1.85	400,000	1.35
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	1.34
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	1.83	400,000	1.34
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	1.8	400,000	1.32
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	1.8	400,000	1.32
PITNEY BOWES INC PBI 7 1/4 03/15/29	1.8	400,000	1.32
WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 4.7 09/15/28	1.78	400,000	1.31
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 5 1/8 05/09	1.77	400,000	1.3
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.76	400,000	1.29
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	1.72	400,000	1.26
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	1.12
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05	1.52	350,000	1.11
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30	1.15	250,000	0.85
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	1.12	250,000	0.82
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28	1.1	250,000	0.81
AMAZON.COM INC AMZN 4.65 12/01/29	0.9	200,000	0.66
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	0.9	200,000	0.66
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/	0.9	200,000	0.66
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.95 03/06/26	0.89	200,000	0.65
L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28	0.88	200,000	0.64
WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29	0.87	200,000	0.64
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2	0.68	150,000	0.5
VANG USDCPBD USDA	0.67	2,500	0.49
WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26	0.53	119,689	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.21
SPOT_USDILS	-19	-4,375,000	0