הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	1.04
תחילת השנה	7.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	9.48	1,850,000	6.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	6.33	1,250,000	4.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.74	1,070,000	3.96
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	5.26	1,100,000	3.63
פיקדון בבנק מסוים	4.48	0	3.09
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.96	800,000	2.73
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	3.71	760,000	2.56
ISHARES JP MORGAN EM CORPORA	3.42	15,300	2.36
BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP	3.27	600,000	2.26
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI	3.13	25,000	2.16
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	2.97	570,000	2.05
ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.9 12/15/3	2.68	540,000	1.85
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	2.55	400,000	1.76
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	2.49	500,000	1.72
UNITED RENTALS NORTH AM URI 4 7/8 01/15/	2.45	500,000	1.69
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	2.43	500,000	1.67
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	2.36	500,000	1.63
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	2.2	450,000	1.52
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	2.11	400,000	1.46
VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079	2.11	400,000	1.45
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.04	400,000	1.41
WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 4.7 09/15/28	2.01	400,000	1.39
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.95	400,000	1.34
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	1.93	400,000	1.33
BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27	1.82	350,000	1.25
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05	1.69	350,000	1.17
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.49 01/23/27	1.48	300,000	1.02
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30	1.29	250,000	0.89
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28	1.24	250,000	0.85
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	1.23	250,000	0.85
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	1.04	200,000	0.72
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	1.03	200,000	0.71
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.95 03/06/26	1.02	200,000	0.7
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.02	200,000	0.7
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/	1.02	200,000	0.7
AMAZON.COM INC AMZN 4.65 12/01/29	1.01	200,000	0.7
L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28	0.99	200,000	0.68
WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29	0.97	200,000	0.67
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2	0.77	150,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.49
WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26	0.6	119,689	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.11
SPOT_USDILS	-17.67	-3,595,000	0