הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
839.13
מחיר קנייה
839.13
- % החודש:0.53%
- % השנה:-1.58%
- % 3 חודשים:-0.96%
- % 12 חודשים:-3.36%
- סטיית תקן (שנה):7.87
- שארפ (שנה):-0.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | 0.05 |
| תחילת השנה | 6.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.49 | 1,850,000 | 6.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.66 | 1,070,000 | 3.9 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 5.23 | 1,100,000 | 3.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 0 | 3.56 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 5.03 | 1,000,000 | 3.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 0 | 2.79 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.01 | 800,000 | 2.76 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 3.68 | 760,000 | 2.54 |
| ISHARES JP MORGAN EM CORPORA | 3.4 | 15,300 | 2.34 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 3.21 | 600,000 | 2.22 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 3.11 | 25,000 | 2.15 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.95 | 570,000 | 2.03 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.9 12/15/3 | 2.66 | 540,000 | 1.84 |
| BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083 | 2.56 | 400,000 | 1.76 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.47 | 500,000 | 1.7 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 2.42 | 500,000 | 1.67 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 2.23 | 450,000 | 1.54 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079 | 2.07 | 400,000 | 1.43 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.02 | 400,000 | 1.39 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 4.7 09/15/28 | 2 | 400,000 | 1.38 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.95 | 400,000 | 1.34 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 1.92 | 400,000 | 1.32 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.9 | 400,000 | 1.31 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.84 | 350,000 | 1.27 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27 | 1.81 | 350,000 | 1.24 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 4 7/8 01/15/ | 1.74 | 350,000 | 1.2 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05 | 1.68 | 350,000 | 1.16 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.49 01/23/27 | 1.5 | 300,000 | 1.03 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 1.29 | 250,000 | 0.89 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 1.25 | 250,000 | 0.86 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 1.23 | 250,000 | 0.85 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 1.02 | 200,000 | 0.7 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.95 03/06/26 | 1.01 | 200,000 | 0.69 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.01 | 200,000 | 0.7 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 1.01 | 200,000 | 0.7 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.65 12/01/29 | 1 | 200,000 | 0.69 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 0.98 | 200,000 | 0.68 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 0.96 | 200,000 | 0.66 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 0.76 | 150,000 | 0.52 |
| WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26 | 0.59 | 119,689 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | -17.57 | -3,595,000 | 0 |