הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $
מחיר פדיון
251.45
מחיר קנייה
251.45
- % החודש:-2.04%
- % השנה:-3.34%
- % 3 חודשים:-3.41%
- % 12 חודשים:-9.78%
- סטיית תקן (שנה):3.79
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 40.73 | 9,480,000 | 11.9 |
| אג"ח מדינה | 5 | 26.78 | 2,361,000 | 7.83 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 26.64 | 2,450,000 | 7.78 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.93 | 4 | 0 |
| מניות ETF | 4 | 4.61 | 8,700 | 1.34 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.27 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 45 | 114.96 | 14,299,704 | 29.22 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/27/26
S&P500 EMINI FUT Mar26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
TREASURY BILL B 02/24/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 19.04 | 1,750,000 | 5.56 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 14.93 | 4 | 0 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 11.49 | 1,000,000 | 3.36 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 7.6 | 700,000 | 2.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 6.41 | 561,000 | 1.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 3.62 | 300,000 | 1.06 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.2 | 300,000 | 0.94 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 2.43 | 220,000 | 0.71 |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 6.658 01/2 | 2.41 | 200,000 | 0.7 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 2.39 | 4,000 | 0.7 |
| DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP | 2.35 | 200,000 | 0.69 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP | 2.31 | 200,000 | 0.68 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.26 | 200,000 | 0.66 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN Float 01/2 | 2.22 | 200,000 | 0.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 2.06 | 200,000 | 0.6 |
| CARLISLE COS INC CSL 5 1/4 09/15/35 | 1.7 | 150,000 | 0.5 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 1.28 | 100,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.37 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 1.26 | 100,000 | 0.37 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.22 | 100,000 | 0.36 |
| MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38 | 1.18 | 100,000 | 0.34 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.18 | 100,000 | 0.34 |
| SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55 | 1.16 | 100,000 | 0.34 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 1.16 | 100,000 | 0.34 |
| REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5 | 1.15 | 100,000 | 0.34 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33 | 1.15 | 100,000 | 0.34 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3 | 1.14 | 100,000 | 0.33 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.14 | 100,000 | 0.33 |
| ISHARES MSCI TURKEY ETF | 1.13 | 3,000 | 0.33 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35 | 1.13 | 100,000 | 0.33 |
| SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 5 5/8 08/15/ | 1.13 | 100,000 | 0.33 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6 3/4 PERP | 1.13 | 100,000 | 0.33 |
| MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55 | 1.11 | 100,000 | 0.33 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.09 | 100,000 | 0.32 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.09 | 100,000 | 0.32 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.08 | 100,000 | 0.32 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 1.05 | 100,000 | 0.31 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 0.76 | 1,500 | 0.22 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17 | 0.75 | 6,000,000 | 0.22 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 0.68 | 60,000 | 0.2 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 0.61 | 50,000 | 0.18 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.59 | 50,000 | 0.17 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 0.59 | 50,000 | 0.17 |
| SS SPDR S&P CAP MKTS ETF | 0.33 | 200 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |