הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $
מחיר פדיון
253.02
מחיר קנייה
253.02
- % החודש:0.92%
- % השנה:-2.95%
- % 3 חודשים:-0.19%
- % 12 חודשים:-3.75%
- סטיית תקן (שנה):3.86
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 41.25 | 6,120,000 | 10.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 32.73 | 2,625,000 | 8.66 |
| אג"ח מדינה | 5 | 17.79 | 1,400,000 | 4.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.72 | 4 | 0 |
| מניות ETF | 3 | 4.8 | 8,500 | 1.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.92 | 0 | 1.04 |
| סה"כ | 46 | 117.21 | 10,153,504 | 26.59 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
TREASURY BILL B 10/23/25
TREASURY BILL B 10/28/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
TREASURY BILL B 10/30/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 16.72 | 4 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 15.71 | 1,260,000 | 4.16 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 9.22 | 740,000 | 2.44 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 6.51 | 500,000 | 1.72 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 3.99 | 320,000 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 1.04 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 3.81 | 305,000 | 1.01 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.57 | 300,000 | 0.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 2.8 | 200,000 | 0.74 |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 6.658 01/2 | 2.72 | 200,000 | 0.72 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.69 | 4,000 | 0.71 |
| DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP | 2.63 | 200,000 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.58 | 200,000 | 0.68 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN Float 01/2 | 2.54 | 200,000 | 0.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 2.33 | 200,000 | 0.62 |
| CARLISLE COS INC CSL 5 1/4 09/15/35 | 1.91 | 150,000 | 0.51 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 1.5 | 100,000 | 0.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 1.46 | 100,000 | 0.39 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.42 | 100,000 | 0.38 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.36 | 100,000 | 0.36 |
| SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55 | 1.34 | 100,000 | 0.35 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 1.34 | 100,000 | 0.35 |
| MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38 | 1.32 | 100,000 | 0.35 |
| REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5 | 1.32 | 100,000 | 0.35 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3 | 1.3 | 100,000 | 0.34 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33 | 1.3 | 100,000 | 0.34 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP | 1.3 | 100,000 | 0.34 |
| ISHARES MSCI TURKEY ETF | 1.28 | 3,000 | 0.34 |
| SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 5 5/8 08/15/ | 1.28 | 100,000 | 0.34 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.27 | 100,000 | 0.34 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35 | 1.27 | 100,000 | 0.34 |
| MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55 | 1.27 | 100,000 | 0.34 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6 3/4 PERP | 1.27 | 100,000 | 0.34 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.25 | 100,000 | 0.33 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.25 | 100,000 | 0.33 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.24 | 100,000 | 0.33 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.23 | 100,000 | 0.33 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 1.19 | 100,000 | 0.32 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 0.83 | 1,500 | 0.22 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 0.77 | 60,000 | 0.2 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 0.76 | 60,000 | 0.2 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 0.68 | 50,000 | 0.18 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 0.67 | 50,000 | 0.18 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.66 | 50,000 | 0.18 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17 | 0.43 | 3,000,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |