הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	-0.47
תחילת השנה	3.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/21/25	13.15	1,000,000	3.38
S&P500 EMINI FUT Sep25	12.53	3	0
TREASURY BILL B 10/28/25	7.83	600,000	2.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	6.84	500,000	1.76
TREASURY BILL B 09/23/25	5.11	390,000	1.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.77	300,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	0.94
TREASURY BILL B 09/04/25	3.28	250,000	0.84
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP	2.78	200,000	0.72
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	2.76	4,000	0.71
EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 6.658 01/2	2.74	200,000	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.71	200,000	0.7
STANDARD CHARTERED PLC STANLN Float 01/2	2.66	200,000	0.68
SCHLUMBERGER FIN CA SLB 1.4 09/17/25	2.64	200,000	0.68
DUKE ENERGY CORP DUK 0.9 09/15/25	2.63	200,000	0.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.4	200,000	0.62
TREASURY BILL B 08/12/25	1.58	120,000	0.41
TREASURY BILL B 08/19/25	1.58	120,000	0.41
TREASURY BILL B 09/30/25	1.57	120,000	0.4
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.53	100,000	0.39
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.5	100,000	0.39
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.45	100,000	0.37
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.4	100,000	0.36
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.4	100,000	0.36
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.39	100,000	0.36
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	1.36	100,000	0.35
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	1.36	100,000	0.35
SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 5 5/8 08/15/	1.35	100,000	0.35
ISHARES MSCI TURKEY ETF	1.34	3,000	0.34
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.32	100,000	0.34
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.31	100,000	0.34
TREASURY BILL B 09/11/25	1.31	100,000	0.34
TREASURY BILL B 09/02/25	1.31	100,000	0.34
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.28	100,000	0.33
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.28	100,000	0.33
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	1.23	100,000	0.32
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.88	1,500	0.23
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.8	60,000	0.2
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	0.8	60,000	0.21
TREASURY BILL B 08/26/25	0.79	60,000	0.2
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	0.72	50,000	0.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.69	50,000	0.18
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.69	50,000	0.18
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	0.66	50,000	0.17
TREASURY BILL B 09/16/25	0.66	50,000	0.17
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.46	3,000,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURUSD	0	-25	0