הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.11	-0.35
תחילת השנה	6.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	15.47	4	0
TREASURY BILL B 12/23/25	13.59	1,200,000	3.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	11.96	1,000,000	3.45
TREASURY BILL B 11/28/25	8.97	790,000	2.58
TREASURY BILL B 02/24/26	7.88	700,000	2.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	6.65	561,000	1.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.76	300,000	1.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.37	300,000	0.97
EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 6.658 01/2	2.49	200,000	0.72
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP	2.42	200,000	0.7
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	2.4	4,000	0.69
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	2.4	200,000	0.69
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.34	200,000	0.67
STANDARD CHARTERED PLC STANLN Float 01/2	2.3	200,000	0.66
TREASURY BILL B 12/26/25	2.26	200,000	0.65
TREASURY BILL B 02/05/26	2.25	200,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	0.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.14	200,000	0.62
CARLISLE COS INC CSL 5 1/4 09/15/35	1.77	150,000	0.51
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.33	100,000	0.38
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.31	100,000	0.38
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.31	100,000	0.38
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.25	100,000	0.36
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	1.22	100,000	0.35
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.21	100,000	0.35
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.2	100,000	0.35
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	1.19	100,000	0.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	1.19	100,000	0.34
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	1.18	100,000	0.34
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.17	100,000	0.34
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	1.17	100,000	0.34
SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 5 5/8 08/15/	1.17	100,000	0.34
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.16	100,000	0.33
NORDEA BANK ABP NDAFH 6 3/4 PERP	1.16	100,000	0.34
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.15	100,000	0.33
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.15	100,000	0.33
ISHARES MSCI TURKEY ETF	1.14	3,000	0.33
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.12	100,000	0.32
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.12	100,000	0.32
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	1.09	100,000	0.31
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.79	1,500	0.23
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	0.7	60,000	0.2
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	0.63	50,000	0.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.61	50,000	0.18
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.6	50,000	0.17
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.39	3,000,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0