הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.11	-0.32
תחילת השנה	6.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 11/28/25	17.93	1,500,000	4.87
S&P500 EMINI FUT Dec25	16.36	4	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	12.59	1,000,000	3.42
TREASURY BILL B 02/24/26	8.29	700,000	2.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	4.07	300,000	1.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.55	300,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	0.95
EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 6.658 01/2	2.62	200,000	0.71
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP	2.54	200,000	0.69
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	2.52	200,000	0.68
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	2.51	4,000	0.68
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.46	200,000	0.67
STANDARD CHARTERED PLC STANLN Float 01/2	2.42	200,000	0.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.26	200,000	0.61
CARLISLE COS INC CSL 5 1/4 09/15/35	1.85	150,000	0.5
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.44	100,000	0.39
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.41	100,000	0.38
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.37	100,000	0.37
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.31	100,000	0.35
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.29	100,000	0.35
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	1.28	100,000	0.35
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.27	100,000	0.34
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	1.26	100,000	0.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	1.25	100,000	0.34
NORDEA BANK ABP NDAFH 6 3/4 PERP	1.25	100,000	0.34
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	1.24	100,000	0.34
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	1.23	100,000	0.33
SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 5 5/8 08/15/	1.23	100,000	0.33
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.22	100,000	0.33
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.22	100,000	0.33
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.22	100,000	0.33
ISHARES MSCI TURKEY ETF	1.21	3,000	0.33
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.2	100,000	0.33
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.2	100,000	0.33
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.19	100,000	0.32
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	1.15	100,000	0.31
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.83	1,500	0.23
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	0.74	60,000	0.2
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	0.66	50,000	0.18
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.65	50,000	0.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.64	50,000	0.17
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.42	3,000,000	0.11
TREASURY BILL B 12/04/25	0.36	30,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0