הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.12	1.6
תחילת השנה	2.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/21/25	14.19	1,030,000	3.45
S&P500 EMINI FUT Sep25	12.9	3	0
TREASURY BILL B 07/01/25	8.32	600,000	2.02
TREASURY BILL B 10/28/25	8.2	600,000	1.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	7.21	500,000	1.75
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	1.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.93	300,000	0.96
TREASURY BILL B 09/04/25	3.44	250,000	0.84
EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 6.658 01/2	2.95	200,000	0.72
KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 5 1/8 01/2	2.93	200,000	0.71
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	2.9	4,000	0.71
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP	2.87	200,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.85	200,000	0.69
STANDARD CHARTERED PLC STANLN Float 01/2	2.81	200,000	0.68
DUKE ENERGY CORP DUK 0.9 09/15/25	2.76	200,000	0.67
SCHLUMBERGER FIN CA SLB 1.4 09/17/25	2.76	200,000	0.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.55	200,000	0.62
TREASURY BILL B 08/12/25	1.65	120,000	0.4
TREASURY BILL B 08/19/25	1.65	120,000	0.4
TREASURY BILL B 09/30/25	1.65	120,000	0.4
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.6	100,000	0.39
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.56	100,000	0.38
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.51	100,000	0.37
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.47	100,000	0.36
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	1.46	100,000	0.36
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.46	100,000	0.35
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.46	100,000	0.35
SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 5 5/8 08/15/	1.42	100,000	0.34
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	1.41	100,000	0.34
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.38	100,000	0.34
TREASURY BILL B 09/02/25	1.38	100,000	0.33
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.35	100,000	0.33
ISHARES MSCI TURKEY ETF	1.34	3,000	0.33
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.32	100,000	0.32
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	1.31	100,000	0.32
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.99	1,500	0.24
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.85	60,000	0.21
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	0.82	60,000	0.2
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	0.75	50,000	0.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.73	50,000	0.18
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.71	50,000	0.17
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	0.69	50,000	0.17
TREASURY BILL B 08/26/25	0.55	40,000	0.13
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.49	3,000,000	0.12
TREASURY BILL B 08/07/25	0.41	30,000	0.1
TREASURY BILL B 10/07/25	0.27	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0