הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.44	-2.07
תחילת השנה	4.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 03/24/26	26.64	2,800,000	8.77
S&P500 EMINI FUT Mar26	13.18	4	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	10.18	1,000,000	3.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	5.65	561,000	1.86
ISHARES MSCI TURKEY ETF	4.33	11,000	1.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	2.88	300,000	0.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.87	300,000	0.95
EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 6.658 01/2	2.06	200,000	0.68
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	2.05	200,000	0.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	1.98	200,000	0.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.97	200,000	0.65
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.94	200,000	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.94	200,000	0.64
STANDARD CHARTERED PLC STANLN Float 01/2	1.93	200,000	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.92	200,000	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	1.91	200,000	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	1.79	200,000	0.59
CARLISLE COS INC CSL 5 1/4 09/15/35	1.52	150,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.5
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.14	100,000	0.38
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.11	100,000	0.37
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.08	100,000	0.36
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.04	100,000	0.34
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.03	100,000	0.34
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	1.02	100,000	0.33
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	1.01	100,000	0.33
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.01	100,000	0.33
NORDEA BANK ABP NDAFH 6 3/4 PERP	1.01	100,000	0.33
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	1	100,000	0.33
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	0.99	100,000	0.33
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	0.97	100,000	0.32
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	0.96	100,000	0.31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.95	100,000	0.31
METLIFE INC MET 5.85 03/15/56	0.95	100,000	0.31
OMNICOM GROUP INC OMC 5.3 06/02/36	0.95	100,000	0.31
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	0.95	100,000	0.31
WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL 3 06/15/31	0.95	100,000	0.31
EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 5 3/4 02/1	0.95	100,000	0.31
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.66	6,000,000	0.22
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.65	1,500	0.21
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	0.6	60,000	0.2
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	0.54	50,000	0.18
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.51	50,000	0.17
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.5	50,000	0.17
SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 5 5/8 08/15/	0.43	45,000	0.14
SS SPDR S&P CAP MKTS ETF	0.28	200	0.09
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.16	300	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0