גודל טקסט
זום
ניגודיות

הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $

מחיר פדיון
242.22
מחיר קנייה
242.22
-0.75%
  • % החודש:-0.86%
  • % השנה:-5.22%
  • % 3 חודשים:-5.32%
  • % 12 חודשים:-1.76%
  • סטיית תקן (שנה):4.05
  • שארפ (שנה):0.45
מספר נייר
5110655
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
2D
היקף נכסים (מ' ₪)
24.3
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
אג"ח נקובת מט"ח
סיווג משני
אג"ח נקובת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.97%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/12/1993
שינוי מדיניות אחרון
26/08/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
243.26
226.43

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.52-0.37
תחילת השנה1.29--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/21/2513.29965,0003.45
S&P500 EMINI FUT Jun2511.6430
TREASURY BILL B 07/01/258.31600,0002.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/357.01500,0001.82
TREASURY BILL B 06/10/256.95500,0001.8
פיקדון בבנק מסוים4.1101.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/543.8300,0000.99
KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 5 1/8 01/22.9200,0000.75
EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 6.658 01/22.87200,0000.75
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP2.82200,0000.73
STANDARD CHARTERED PLC STANLN Float 01/22.8200,0000.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/342.79200,0000.72
TREASURY BILL B 06/03/252.78200,0000.72
DUKE ENERGY CORP DUK 0.9 09/15/252.76200,0000.72
SCHLUMBERGER FIN CA SLB 1.4 09/17/252.76200,0000.72
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR2.724,0000.71
TREASURY BILL B 08/19/251.65120,0000.43
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 111.64100,0000.43
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/341.59100,0000.41
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/341.53100,0000.4
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/31.47100,0000.38
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/551.46100,0000.38
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/551.44100,0000.37
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/2081.44100,0000.37
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/381.43100,0000.37
SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 5 5/8 08/15/1.39100,0000.36
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/1.37100,0000.36
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/51.37100,0000.36
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/321.35100,0000.35
ISHARES MSCI TURKEY ETF1.313,0000.34
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/291.3100,0000.34
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/20841.3100,0000.34
TREASURY BILL B 07/10/251.1180,0000.29
WISDOMTREE INDIA EARNINGS0.951,5000.25
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/0.8560,0000.22
TREASURY BILL B 05/22/250.8460,0000.22
TREASURY BILL B 08/05/250.8360,0000.22
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP0.8160,0000.21
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/30.7350,0000.19
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/20840.750,0000.18
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/330.6850,0000.18
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/170.493,000,0000.13
TREASURY BILL B 08/12/250.2820,0000.07
פיקדון בבנק מסוים000