הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.51	0.94
תחילת השנה	4.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 01/27/26	19.04	1,750,000	5.56
S&P500 EMINI FUT Mar26	14.93	4	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	11.49	1,000,000	3.36
TREASURY BILL B 02/24/26	7.6	700,000	2.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	6.41	561,000	1.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.62	300,000	1.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.2	300,000	0.94
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	2.43	220,000	0.71
EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 6.658 01/2	2.41	200,000	0.7
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	2.39	4,000	0.7
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP	2.35	200,000	0.69
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	2.31	200,000	0.68
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.26	200,000	0.66
STANDARD CHARTERED PLC STANLN Float 01/2	2.22	200,000	0.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.06	200,000	0.6
CARLISLE COS INC CSL 5 1/4 09/15/35	1.7	150,000	0.5
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.28	100,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.37
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.26	100,000	0.37
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.22	100,000	0.36
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	1.18	100,000	0.34
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.18	100,000	0.34
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.16	100,000	0.34
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.16	100,000	0.34
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	1.15	100,000	0.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	1.15	100,000	0.34
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	1.14	100,000	0.33
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.14	100,000	0.33
ISHARES MSCI TURKEY ETF	1.13	3,000	0.33
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.13	100,000	0.33
SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 5 5/8 08/15/	1.13	100,000	0.33
NORDEA BANK ABP NDAFH 6 3/4 PERP	1.13	100,000	0.33
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	1.11	100,000	0.33
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.09	100,000	0.32
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.09	100,000	0.32
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.08	100,000	0.32
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	1.05	100,000	0.31
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.76	1,500	0.22
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.75	6,000,000	0.22
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	0.68	60,000	0.2
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	0.61	50,000	0.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.59	50,000	0.17
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.59	50,000	0.17
SS SPDR S&P CAP MKTS ETF	0.33	200	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0