הראל מניות דיבידנד
מחיר פדיון
9,813.21
מחיר קנייה
9,813.21
- % החודש:1.19%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:9.24%
- % 12 חודשים:21.31%
- סטיית תקן (שנה):18.87
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 88.25 | 871,893 | 38.73 |
| יחידת השתתפות | 2 | 8.44 | 520,000 | 3.71 |
| קרן סל | 1 | 2.99 | 30,000 | 1.31 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.21 | 0 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0 | 779,527 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 43 | 99.89 | 2,201,712 | 43.84 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
הפניקס
מנורה מב החז
בינלאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 8.03 | 53,000 | 3.53 |
| פועלים | 7.97 | 51,000 | 3.5 |
| הפניקס | 7.88 | 21,000 | 3.46 |
| מנורה מב החז | 7.64 | 7,500 | 3.35 |
| בינלאומי | 6.97 | 14,500 | 3.06 |
| מזרחי טפחות | 6.96 | 15,500 | 3.05 |
| אלביט מערכות | 5.15 | 1,000 | 2.26 |
| קנון | 5.05 | 11,000 | 2.21 |
| ניו-מד אנרג יהש | 4.62 | 130,000 | 2.03 |
| עזריאלי קבוצה | 4.05 | 4,400 | 1.78 |
| רציו יהש | 3.82 | 390,000 | 1.68 |
| תכלית סל תל דיב | 2.99 | 30,000 | 1.31 |
| נקסט ויז'ן | 2.74 | 5,000 | 1.2 |
| מטריקס | 2.15 | 12,500 | 0.94 |
| מניבים ריט | 2.02 | 440,000 | 0.89 |
| מליסרון | 1.9 | 2,000 | 0.84 |
| טיב טעם | 1.68 | 64,000 | 0.74 |
| לוינשטין הנדסה | 1.62 | 1,600 | 0.71 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.58 | 7,000 | 0.69 |
| מיטב השקעות | 1.47 | 5,000 | 0.65 |
| דלק רכב | 1.25 | 34,000 | 0.55 |
| אלקו | 1.14 | 3,400 | 0.5 |
| אמות | 1.1 | 26,000 | 0.48 |
| ישראכרט | 1.08 | 42,000 | 0.47 |
| נאוי | 1.08 | 9,467 | 0.47 |
| שטראוס | 1.05 | 4,000 | 0.46 |
| קרסו מוטורס | 1.03 | 13,500 | 0.45 |
| אפריקה מגורים | 0.99 | 2,000 | 0.43 |
| פורמולה מערכות | 0.99 | 1,400 | 0.43 |
| דמרי | 0.98 | 1,200 | 0.43 |
| פוקס | 0.96 | 1,500 | 0.42 |
| ריטיילורס | 0.78 | 13,999 | 0.34 |
| מימון ישיר | 0.59 | 427 | 0.26 |
| דיפלומט אחזקות | 0.37 | 3,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 7,969 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,558 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 292 | 0 |
| סנה | 0 | 396,000 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 145,000 | 0 |
| אינקובה0.1 | 0 | 130,000 | 0 |