הראל מניות דיבידנד
מחיר פדיון
9,395
מחיר קנייה
9,395
- % החודש:2.29%
- % השנה:46.68%
- % 3 חודשים:7.64%
- % 12 חודשים:46.04%
- סטיית תקן (שנה):16.35
- שארפ (שנה):2.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 80.76 | 1,209,137 | 41.44 |
| יחידת השתתפות | 2 | 9.37 | 1,100,000 | 4.81 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.91 | 0 | 3.55 |
| קרן סל | 1 | 3.2 | 40,000 | 1.64 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0 | 779,527 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 43 | 100.24 | 3,128,956 | 51.43 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
מזרחי טפחות
בינלאומי
מנורה מב החז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 7.48 | 57,000 | 3.84 |
| לאומי | 7.38 | 58,000 | 3.79 |
| מזרחי טפחות | 7.22 | 17,000 | 3.7 |
| בינלאומי | 6.93 | 15,000 | 3.56 |
| מנורה מב החז | 6.33 | 10,000 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.85 | 0 | 3 |
| הפניקס | 5.32 | 22,000 | 2.73 |
| ניו-מד אנרג יהש | 4.76 | 140,000 | 2.44 |
| ישראמקו יהש | 4.61 | 960,000 | 2.36 |
| תכלית סל תל דיב | 3.2 | 40,000 | 1.64 |
| בזק | 3.15 | 255,000 | 1.62 |
| איי.סי.אל | 3.03 | 75,000 | 1.55 |
| קנון | 3.01 | 10,400 | 1.54 |
| עזריאלי קבוצה | 2.88 | 4,500 | 1.48 |
| פוקס | 2.19 | 3,200 | 1.12 |
| אמות | 2.07 | 43,000 | 1.06 |
| אלביט מערכות | 2.03 | 620 | 1.04 |
| מניבים ריט | 2.02 | 470,000 | 1.04 |
| חברה לישראל | 1.91 | 950 | 0.98 |
| מליסרון | 1.56 | 2,000 | 0.8 |
| מטריקס | 1.5 | 6,600 | 0.77 |
| לוינשטין הנדסה | 1.5 | 1,700 | 0.77 |
| ישראל קנדה | 1.14 | 40,000 | 0.59 |
| דמרי | 1.12 | 1,500 | 0.57 |
| טיב טעם | 1.08 | 64,000 | 0.55 |
| פורמולה מערכות | 1.08 | 1,200 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.54 |
| אפריקה מגורים | 1.06 | 2,100 | 0.55 |
| קרסו מוטורס | 1.03 | 13,000 | 0.53 |
| אלקו | 1.03 | 3,100 | 0.53 |
| שטראוס | 1.02 | 5,600 | 0.52 |
| נאוי | 1.01 | 10,000 | 0.52 |
| סנו | 1 | 1,500 | 0.52 |
| אטראו שוקי הון | 0.99 | 6,400 | 0.51 |
| חילן | 0.97 | 1,950 | 0.5 |
| ארד | 0.72 | 6,817 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 7,969 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,558 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 292 | 0 |
| סנה | 0 | 396,000 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 145,000 | 0 |
| אינקובה0.1 | 0 | 130,000 | 0 |