הראל מניות דיבידנד
מחיר פדיון
10,282.59
מחיר קנייה
10,282.59
- % החודש:0.78%
- % השנה:8.56%
- % 3 חודשים:-0.99%
- % 12 חודשים:37.34%
- סטיית תקן (שנה):18.3
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 82.34 | 949,198 | 46.33 |
| יחידת השתתפות | 2 | 7.95 | 1,120,000 | 4.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.58 | 0 | 3.7 |
| קרן סל | 1 | 3.19 | 40,000 | 1.8 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0 | 779,527 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 42 | 100.06 | 2,889,017 | 56.3 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
מנורה מב החז
בינלאומי
מזרחי טפחות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 8 | 57,000 | 4.5 |
| לאומי | 7.81 | 58,000 | 4.39 |
| מנורה מב החז | 7.69 | 9,674 | 4.33 |
| בינלאומי | 7.66 | 16,000 | 4.31 |
| מזרחי טפחות | 7.09 | 17,000 | 3.99 |
| הפניקס | 6.26 | 22,000 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 0 | 3.08 |
| קנון | 4.58 | 10,400 | 2.58 |
| אלביט מערכות | 4.56 | 1,070 | 2.57 |
| ניו-מד אנרג יהש | 4.17 | 120,000 | 2.34 |
| ישראמקו יהש | 3.78 | 1,000,000 | 2.13 |
| עזריאלי קבוצה | 3.6 | 4,500 | 2.03 |
| תכלית סל תל דיב | 3.19 | 40,000 | 1.8 |
| איי.סי.אל | 1.93 | 73,454 | 1.09 |
| לוינשטין הנדסה | 1.81 | 1,700 | 1.02 |
| מניבים ריט | 1.73 | 470,000 | 0.97 |
| פוקס | 1.61 | 3,200 | 0.91 |
| מליסרון | 1.51 | 2,000 | 0.85 |
| טיב טעם | 1.27 | 64,000 | 0.71 |
| מטריקס | 1.21 | 7,200 | 0.68 |
| דמרי | 1.19 | 1,500 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.62 |
| פורמולה מערכות | 1.1 | 1,700 | 0.62 |
| שטראוס | 1.1 | 4,500 | 0.62 |
| אפריקה מגורים | 1.03 | 2,100 | 0.58 |
| מיטב השקעות | 1.02 | 5,000 | 0.58 |
| קרסו מוטורס | 1.02 | 16,000 | 0.57 |
| ארד | 1.01 | 11,500 | 0.57 |
| וילי פוד אינטרנ | 1 | 7,000 | 0.56 |
| אטראו שוקי הון | 1 | 8,000 | 0.56 |
| אלקו | 1 | 3,700 | 0.56 |
| נאוי | 0.97 | 10,000 | 0.54 |
| אמות | 0.96 | 26,000 | 0.54 |
| ריטיילורס | 0.92 | 15,000 | 0.52 |
| דלק רכב | 0.7 | 20,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 7,969 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,558 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 292 | 0 |
| סנה | 0 | 396,000 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 145,000 | 0 |
| אינקובה0.1 | 0 | 130,000 | 0 |