הראל מניות דיבידנד
מחיר פדיון
10,107.97
מחיר קנייה
10,107.97
- % החודש:2.43%
- % השנה:6.72%
- % 3 חודשים:11.29%
- % 12 חודשים:46.32%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):2.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 82.26 | 1,216,987 | 44.74 |
| יחידת השתתפות | 2 | 8.83 | 1,150,000 | 4.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.31 | 0 | 2.89 |
| קרן סל | 1 | 3.16 | 40,000 | 1.72 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0 | 779,527 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 43 | 99.56 | 3,186,806 | 54.14 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
בינלאומי
מזרחי טפחות
מנורה מב החז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 7.44 | 57,000 | 4.05 |
| לאומי | 7.36 | 58,000 | 4 |
| בינלאומי | 7.26 | 16,000 | 3.95 |
| מזרחי טפחות | 7.15 | 17,000 | 3.89 |
| מנורה מב החז | 6.77 | 10,000 | 3.68 |
| הפניקס | 5.32 | 22,000 | 2.9 |
| ניו-מד אנרג יהש | 4.55 | 150,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.32 | 0 | 2.35 |
| ישראמקו יהש | 4.28 | 1,000,000 | 2.33 |
| קנון | 3.78 | 10,400 | 2.06 |
| תכלית סל תל דיב | 3.16 | 40,000 | 1.72 |
| בזק | 3.04 | 255,000 | 1.65 |
| אלביט מערכות | 3.01 | 1,070 | 1.64 |
| עזריאלי קבוצה | 2.73 | 4,500 | 1.48 |
| איי.סי.אל | 2.42 | 72,000 | 1.32 |
| פוקס | 2.07 | 3,200 | 1.12 |
| מניבים ריט | 2.06 | 470,000 | 1.12 |
| אמות | 1.92 | 43,000 | 1.04 |
| חברה לישראל | 1.86 | 1,100 | 1.01 |
| מטריקס | 1.7 | 6,600 | 0.92 |
| לוינשטין הנדסה | 1.58 | 1,700 | 0.86 |
| מליסרון | 1.51 | 2,000 | 0.82 |
| ישראל קנדה | 1.19 | 40,000 | 0.65 |
| טיב טעם | 1.18 | 64,000 | 0.64 |
| פורמולה מערכות | 1.13 | 1,200 | 0.61 |
| אטראו שוקי הון | 1.09 | 7,000 | 0.59 |
| חילן | 1.08 | 2,200 | 0.59 |
| דמרי | 1.07 | 1,500 | 0.58 |
| אפריקה מגורים | 1.07 | 2,100 | 0.58 |
| שטראוס | 1.01 | 5,600 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.54 |
| ריטיילורס | 0.97 | 9,900 | 0.53 |
| נאוי | 0.96 | 10,000 | 0.52 |
| אלקו | 0.95 | 3,100 | 0.52 |
| קרסו מוטורס | 0.88 | 13,000 | 0.48 |
| ארד | 0.7 | 6,817 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 7,969 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,558 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 292 | 0 |
| סנה | 0 | 396,000 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 145,000 | 0 |
| אינקובה0.1 | 0 | 130,000 | 0 |