הראל מניות דיבידנד
מחיר פדיון
7,231.9
מחיר קנייה
7,231.9
- % החודש:5.4%
- % השנה:12.91%
- % 3 חודשים:7.19%
- % 12 חודשים:41.2%
- סטיית תקן (שנה):15.12
- שארפ (שנה):2.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 26 | 74.88 | 448,300 | 21.82 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.9 | 0 | 3.47 |
| יחידת השתתפות | 2 | 9.98 | 848,000 | 2.91 |
| קרן סל | 1 | 3.24 | 29,000 | 0.94 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0 | 779,527 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 38 | 100 | 2,105,119 | 29.14 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פועלים
לאומי
מזרחי טפחות
בינלאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.78 | 0 | 3.14 |
| פועלים | 7.1 | 45,000 | 2.07 |
| לאומי | 7.08 | 46,000 | 2.06 |
| מזרחי טפחות | 7.02 | 12,000 | 2.05 |
| בינלאומי | 6.92 | 10,600 | 2.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 5.03 | 118,000 | 1.47 |
| ישראמקו יהש | 4.95 | 730,000 | 1.44 |
| מנורה מב החז | 4.28 | 7,500 | 1.25 |
| הפניקס | 3.84 | 18,500 | 1.12 |
| איי.סי.אל | 3.66 | 50,000 | 1.07 |
| תכלית סל תל דיב | 3.24 | 29,000 | 0.94 |
| אלביט מערכות | 3.15 | 850 | 0.92 |
| עזריאלי קבוצה | 2.91 | 2,850 | 0.85 |
| מבנה | 2.76 | 75,000 | 0.81 |
| שטראוס | 2.73 | 11,000 | 0.8 |
| ישראכרט | 2.52 | 44,500 | 0.73 |
| מליסרון | 2.21 | 1,900 | 0.64 |
| אמות | 2.16 | 30,000 | 0.63 |
| סקופ | 2.11 | 4,000 | 0.61 |
| דלתא גליל | 1.88 | 2,700 | 0.55 |
| פוקס | 1.83 | 1,800 | 0.53 |
| אלקו | 1.71 | 3,100 | 0.5 |
| ארד | 1.66 | 9,500 | 0.48 |
| נאוי | 1.35 | 9,500 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.33 |
| אטראו שוקי הון | 1.03 | 4,000 | 0.3 |
| טיב טעם | 1.01 | 43,000 | 0.29 |
| חילן | 1 | 1,300 | 0.29 |
| תדיראן גרופ | 1 | 1,100 | 0.29 |
| קרסו מוטורס | 0.98 | 10,000 | 0.29 |
| קנון | 0.98 | 2,600 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 7,969 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,558 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 292 | 0 |
| סנה | 0 | 396,000 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 145,000 | 0 |
| אינקובה0.1 | 0 | 130,000 | 0 |