הראל מניות דיבידנד

מחיר פדיון
9,387.08
מחיר קנייה
9,387.08
0.23%
  • % החודש:2.2%
  • % השנה:46.56%
  • % 3 חודשים:8.67%
  • % 12 חודשים:46.91%
  • סטיית תקן (שנה):16.35
  • שארפ (שנה):2.61
מספר נייר
5110374
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4B
היקף נכסים (מ' ₪)
53
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
סיווג משני
מניות All Cap
מדד השוואה
מדד תל-דיב
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.47%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
09/01/1977
שינוי מדיניות אחרון
12/09/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
9,387.08
6,280.05

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.811.49
תחילת השנה11.6--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פועלים7.4857,0003.84
לאומי7.3858,0003.79
מזרחי טפחות7.2217,0003.7
בינלאומי6.9315,0003.56
מנורה מב החז6.3310,0003.25
פיקדון בבנק מסוים5.8503
הפניקס5.3222,0002.73
ניו-מד אנרג יהש4.76140,0002.44
ישראמקו יהש4.61960,0002.36
תכלית סל תל דיב3.240,0001.64
בזק3.15255,0001.62
איי.סי.אל3.0375,0001.55
קנון3.0110,4001.54
עזריאלי קבוצה2.884,5001.48
פוקס2.193,2001.12
אמות2.0743,0001.06
אלביט מערכות2.036201.04
מניבים ריט2.02470,0001.04
חברה לישראל1.919500.98
מליסרון1.562,0000.8
מטריקס1.56,6000.77
לוינשטין הנדסה1.51,7000.77
ישראל קנדה1.1440,0000.59
דמרי1.121,5000.57
טיב טעם1.0864,0000.55
פורמולה מערכות1.081,2000.55
פיקדון בבנק מסוים1.0600.54
אפריקה מגורים1.062,1000.55
קרסו מוטורס1.0313,0000.53
אלקו1.033,1000.53
שטראוס1.025,6000.52
נאוי1.0110,0000.52
סנו11,5000.52
אטראו שוקי הון0.996,4000.51
חילן0.971,9500.5
ארד0.726,8170.37
פיקדון בבנק מסוים000
סיסמיקה5.007,9690
נגה אלקטרו0100,5580
שחל) אריה )ש"ה5%02920
סנה0396,0000
בטוח משנה 5 ש"ח0145,0000
אינקובה0.10130,0000