הראל מניות דיבידנד

מחיר פדיון
9,235.93
מחיר קנייה
9,235.93
0.98%
  • % החודש:3.04%
  • % השנה:44.2%
  • % 3 חודשים:13.05%
  • % 12 חודשים:53.89%
  • סטיית תקן (שנה):16.27
  • שארפ (שנה):3.05
מספר נייר
5110374
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4B
היקף נכסים (מ' ₪)
53
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
סיווג משני
מניות All Cap
מדד השוואה
מדד תל-דיב
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.47%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
09/01/1977
שינוי מדיניות אחרון
12/09/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
9,235.93
6,001.76

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.811.53
תחילת השנה11.56--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים9.1304.65
פועלים7.2857,0003.71
מזרחי טפחות7.2517,0003.69
לאומי7.2458,0003.69
בינלאומי6.9415,0003.53
מנורה מב החז6.5310,0003.33
הפניקס4.6120,0002.35
ניו-מד אנרג יהש4.41140,0002.25
ישראמקו יהש4.28960,0002.18
קנון3.2410,4001.65
תכלית סל תל דיב3.1440,0001.6
בזק3.09255,0001.57
איי.סי.אל2.9570,0001.5
עזריאלי קבוצה2.874,5001.46
מניבים ריט2.05470,0001.04
פוקס23,2001.02
חברה לישראל29501.02
אלביט מערכות1.956200.99
אמות1.9341,3990.98
מליסרון1.522,0000.78
מטריקס1.56,6000.77
לוינשטין הנדסה1.351,5500.69
טיב טעם1.1264,0000.57
ישראל קנדה1.0940,0000.56
אלקו1.093,1000.56
נאוי1.0810,0000.55
פיקדון בבנק מסוים1.0700.55
דמרי1.071,5000.54
קרסו מוטורס1.0113,0000.51
חילן11,9500.51
פורמולה מערכות11,2000.51
אטראו שוקי הון0.996,3000.51
אפריקה מגורים0.992,1000.5
שטראוס0.995,6000.51
ארד0.797,0000.4
פיקדון בבנק מסוים000
סיסמיקה5.007,9690
נגה אלקטרו0100,5580
שחל) אריה )ש"ה5%02920
סנה0396,0000
בטוח משנה 5 ש"ח0145,0000
אינקובה0.10130,0000