הראל אג"ח חו"ל דולר
מחיר פדיון
668.49
מחיר קנייה
668.49
- % החודש:-3.57%
- % השנה:-4.56%
- % 3 חודשים:-3.58%
- % 12 חודשים:-12.13%
- סטיית תקן (שנה):8.49
- שארפ (שנה):-1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 52.27 | 72,040,000 | 71.81 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 21.31 | 9,500,000 | 29.28 |
| אג"ח מדינה | 5 | 16.87 | 7,370,000 | 23.19 |
| מק"מ | 3 | 5.79 | 7,999,001 | 7.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.09 | 0 | 5.62 |
| SPOT | 1 | -0.81 | -361,240 | 0 |
| סה"כ | 50 | 99.52 | 96,547,761 | 137.86 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/24/26
TREASURY BILL B 02/24/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
מקמ 316
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 14.57 | 6,500,000 | 20.02 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 6.74 | 3,000,000 | 9.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 6.67 | 3,000,000 | 9.16 |
| מקמ 316 | 5.08 | 7,000,000 | 6.98 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 4.73 | 2,000,000 | 6.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.57 | 1,500,000 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 0 | 4.42 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.57 | 1,000,000 | 3.53 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.53 | 1,000,000 | 3.48 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 2.5 | 1,000,000 | 3.44 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 2.43 | 1,000,000 | 3.34 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 2.41 | 1,000,000 | 3.31 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 2.35 | 1,000,000 | 3.23 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.28 | 1,000,000 | 3.13 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 2.25 | 1,000,000 | 3.09 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.23 | 3,430,000 | 3.06 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.22 | 1,000,000 | 3.05 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 3 1/4 10/ | 2.06 | 1,000,000 | 2.83 |
| BANK OF MONTREAL BMO Float 06/05/26 | 1.82 | 800,000 | 2.51 |
| UBS GROUP AG UBS 4.55 04/17/26 | 1.71 | 750,000 | 2.36 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 1.59 | 700,000 | 2.18 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 1.5 | 600,000 | 2.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 1.48 | 670,000 | 2.04 |
| סאמיט אגח יג | 1.47 | 2,340,000 | 2.02 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 1.33 | 500,000 | 1.83 |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL 3 06/15/31 | 1.33 | 600,000 | 1.82 |
| KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/ | 1.17 | 500,000 | 1.6 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.16 | 500,000 | 1.59 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.14 | 500,000 | 1.57 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17 | 1.14 | 45,000,000 | 1.57 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 1.13 | 500,000 | 1.55 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.13 | 500,000 | 1.55 |
| INCHEON INTL AIRPORT KORAIR 1 1/4 05/04/ | 1.12 | 500,000 | 1.54 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 1 | 500,000 | 1.37 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 9 5/8 12 | 0.96 | 348,000 | 1.32 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.91 | 400,000 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 1.2 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.72 | 972,000 | 0.99 |
| MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38 | 0.71 | 300,000 | 0.98 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP | 0.58 | 250,000 | 0.8 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP | 0.57 | 250,000 | 0.78 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 0.52 | 200,000 | 0.71 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34 | 0.49 | 200,000 | 0.67 |
| ING GROEP NV INTNED 7 1/4 PERP | 0.49 | 200,000 | 0.67 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.44 | 200,000 | 0.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.42 | 200,000 | 0.58 |
| מקמ 616 | 0.37 | 519,001 | 0.51 |
| מקמ 916 | 0.34 | 480,000 | 0.47 |
| סיאון אגח א | 0.31 | 500,000 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -361,240 | 0 |