הראל אג"ח חו"ל דולר
מחיר פדיון
664.29
מחיר קנייה
664.29
- % החודש:4.29%
- % השנה:-5.16%
- % 3 חודשים:-2.6%
- % 12 חודשים:-9.06%
- סטיית תקן (שנה):8.16
- שארפ (שנה):-1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 57.82 | 72,840,000 | 74.81 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.17 | 6,700,000 | 20.91 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 12.17 | 5,000,000 | 15.74 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.79 | 0 | 10.08 |
| מק"מ | 3 | 6 | 7,999,001 | 7.75 |
| SPOT | 1 | 0 | -150 | 0 |
| סה"כ | 51 | 99.95 | 92,538,851 | 129.29 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 05/19/26
פיקדון בבנק מסוים
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
מקמ 317
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 12.17 | 5,000,000 | 15.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.79 | 0 | 10.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 6.86 | 3,000,000 | 8.87 |
| מקמ 317 | 5.23 | 7,000,000 | 6.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 5.13 | 2,000,000 | 6.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.73 | 1,500,000 | 4.82 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.71 | 1,000,000 | 3.5 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.66 | 1,000,000 | 3.44 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 2.61 | 1,000,000 | 3.38 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 2.6 | 1,000,000 | 3.37 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 2.56 | 1,000,000 | 3.31 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.48 | 1,000,000 | 3.21 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.44 | 3,430,000 | 3.16 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.43 | 1,000,000 | 3.14 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 2.43 | 1,000,000 | 3.14 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 2.36 | 1,000,000 | 3.05 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 3 1/4 10/ | 2.2 | 1,000,000 | 2.85 |
| BANK OF MONTREAL BMO Float 06/05/26 | 1.97 | 800,000 | 2.54 |
| UBS GROUP AG UBS 4.55 04/17/26 | 1.87 | 750,000 | 2.42 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 1.71 | 700,000 | 2.21 |
| סאמיט אגח יג | 1.59 | 2,340,000 | 2.06 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 1.55 | 600,000 | 2 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 1.43 | 500,000 | 1.85 |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL 3 06/15/31 | 1.42 | 600,000 | 1.84 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.28 | 500,000 | 1.65 |
| KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/ | 1.27 | 500,000 | 1.65 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.24 | 500,000 | 1.6 |
| INCHEON INTL AIRPORT KORAIR 1 1/4 05/04/ | 1.23 | 500,000 | 1.59 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 1.22 | 500,000 | 1.58 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.22 | 500,000 | 1.57 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17 | 1.18 | 45,000,000 | 1.53 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 1.06 | 500,000 | 1.37 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 9 5/8 12 | 1.04 | 348,000 | 1.35 |
| AIRBNB INC ABNB 4.4 03/16/29 | 0.98 | 400,000 | 1.27 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.97 | 400,000 | 1.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.78 | 972,000 | 1.01 |
| MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38 | 0.76 | 300,000 | 0.98 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP | 0.61 | 250,000 | 0.79 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP | 0.61 | 250,000 | 0.79 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 0.55 | 200,000 | 0.72 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34 | 0.52 | 200,000 | 0.68 |
| ING GROEP NV INTNED 7 1/4 PERP | 0.51 | 200,000 | 0.66 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32 | 0.49 | 200,000 | 0.63 |
| ING GROEP NV INTNED 5.42 03/23/37 | 0.49 | 200,000 | 0.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.45 | 200,000 | 0.58 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.45 | 200,000 | 0.59 |
| מקמ 616 | 0.4 | 519,001 | 0.52 |
| מקמ 916 | 0.37 | 480,000 | 0.47 |
| סיאון אגח א | 0.34 | 500,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | -150 | 0 |