הראל אג"ח חו"ל דולר
מחיר פדיון
672.07
מחיר קנייה
672.07
- % החודש:-1.35%
- % השנה:-4.04%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:-8.64%
- סטיית תקן (שנה):7.92
- שארפ (שנה):-1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 55.42 | 68,360,000 | 61.3 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.01 | 6,700,000 | 18.83 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 13.69 | 5,400,000 | 15.15 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.16 | 0 | 9.04 |
| מק"מ | 3 | 7.06 | 7,999,001 | 7.81 |
| סה"כ | 50 | 101.34 | 88,459,001 | 112.13 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/14/26
פיקדון בבנק מסוים
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
מקמ 317
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/14/26 | 12.69 | 5,000,000 | 14.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.16 | 0 | 9.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.36 | 3,000,000 | 8.15 |
| מקמ 317 | 6.16 | 7,000,000 | 6.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 5.24 | 2,000,000 | 5.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.93 | 1,500,000 | 4.35 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.87 | 1,000,000 | 3.17 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.82 | 1,000,000 | 3.12 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 2.78 | 1,000,000 | 3.07 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 2.66 | 1,000,000 | 2.95 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.61 | 1,000,000 | 2.89 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 2.6 | 1,000,000 | 2.88 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.56 | 1,000,000 | 2.83 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 2.47 | 1,000,000 | 2.74 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 3 1/4 10/ | 2.3 | 1,000,000 | 2.55 |
| BANK OF MONTREAL BMO Float 06/05/26 | 2.06 | 800,000 | 2.28 |
| סאמיט אגח יג | 1.69 | 2,340,000 | 1.87 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 1.65 | 600,000 | 1.82 |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL 3 06/15/31 | 1.5 | 600,000 | 1.66 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 1.46 | 500,000 | 1.61 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.37 | 500,000 | 1.51 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.35 | 500,000 | 1.49 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.3 | 500,000 | 1.44 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.3 | 500,000 | 1.44 |
| KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/ | 1.29 | 500,000 | 1.43 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 1.28 | 500,000 | 1.42 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP | 1.28 | 500,000 | 1.41 |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I RDMICH 7 1/2 03 | 1.28 | 500,000 | 1.42 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17 | 1.16 | 45,000,000 | 1.28 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 1.12 | 500,000 | 1.23 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 9 5/8 12 | 1.09 | 348,000 | 1.21 |
| AIRBNB INC ABNB 4.4 03/16/29 | 1.03 | 400,000 | 1.14 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 1.03 | 400,000 | 1.14 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP | 1.02 | 400,000 | 1.13 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 1 | 400,000 | 1.11 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.86 | 972,000 | 0.95 |
| MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38 | 0.81 | 300,000 | 0.89 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP | 0.65 | 250,000 | 0.72 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP | 0.64 | 250,000 | 0.71 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 0.57 | 200,000 | 0.63 |
| ING GROEP NV INTNED 7 1/4 PERP | 0.54 | 200,000 | 0.59 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32 | 0.52 | 200,000 | 0.57 |
| ING GROEP NV INTNED 5.42 03/23/37 | 0.52 | 200,000 | 0.57 |
| AMER AIRLINE 26-1A PTT AAL 5 1/4 11/10/3 | 0.51 | 200,000 | 0.56 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.49 | 200,000 | 0.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.48 | 200,000 | 0.53 |
| מקמ 616 | 0.47 | 519,001 | 0.52 |
| מקמ 916 | 0.43 | 480,000 | 0.48 |
| סיאון אגח א | 0.38 | 500,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |