הראל אג"ח חו"ל דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	6.75
תחילת השנה	-25.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/14/26	12.69	5,000,000	14.04
פיקדון בבנק מסוים	8.16	0	9.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	7.36	3,000,000	8.15
מקמ 317	6.16	7,000,000	6.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	5.24	2,000,000	5.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	3.93	1,500,000	4.35
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.87	1,000,000	3.17
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	2.82	1,000,000	3.12
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	2.78	1,000,000	3.07
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.66	1,000,000	2.95
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.61	1,000,000	2.89
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	2.6	1,000,000	2.88
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.56	1,000,000	2.83
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	2.47	1,000,000	2.74
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 3 1/4 10/	2.3	1,000,000	2.55
BANK OF MONTREAL BMO Float 06/05/26	2.06	800,000	2.28
סאמיט אגח יג	1.69	2,340,000	1.87
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	1.65	600,000	1.82
WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL 3 06/15/31	1.5	600,000	1.66
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.46	500,000	1.61
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.37	500,000	1.51
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.35	500,000	1.49
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.3	500,000	1.44
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.3	500,000	1.44
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	1.29	500,000	1.43
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.28	500,000	1.42
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP	1.28	500,000	1.41
RD MICHIGAN PROP OWNER I RDMICH 7 1/2 03	1.28	500,000	1.42
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	1.16	45,000,000	1.28
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36	1.12	500,000	1.23
BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 9 5/8 12	1.09	348,000	1.21
AIRBNB INC ABNB 4.4 03/16/29	1.03	400,000	1.14
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.03	400,000	1.14
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP	1.02	400,000	1.13
TREASURY BILL B 11/12/26	1	400,000	1.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.86	972,000	0.95
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	0.81	300,000	0.89
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	0.65	250,000	0.72
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.64	250,000	0.71
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.57	200,000	0.63
ING GROEP NV INTNED 7 1/4 PERP	0.54	200,000	0.59
HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32	0.52	200,000	0.57
ING GROEP NV INTNED 5.42 03/23/37	0.52	200,000	0.57
AMER AIRLINE 26-1A PTT AAL 5 1/4 11/10/3	0.51	200,000	0.56
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.49	200,000	0.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.48	200,000	0.53
מקמ 616	0.47	519,001	0.52
מקמ 916	0.43	480,000	0.48
סיאון אגח א	0.38	500,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0