הראל אג"ח חו"ל דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.43	3.03
תחילת השנה	-17.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 03/24/26	16.43	7,000,000	21.93
פיקדון בבנק מסוים	7.82	0	10.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	7.08	3,000,000	9.45
מקמ 316	5.24	7,000,000	7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	4.97	2,000,000	6.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	3.77	1,500,000	5.03
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.67	1,000,000	3.57
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	2.65	1,000,000	3.54
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	2.62	1,000,000	3.5
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	2.57	1,000,000	3.43
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.48	1,000,000	3.32
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	2.48	1,000,000	3.31
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.39	1,000,000	3.2
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.34	1,000,000	3.12
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	2.33	1,000,000	3.11
אלה פקדון אגח ד	2.32	3,430,000	3.09
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 3 1/4 10/	2.18	1,000,000	2.91
BANK OF MONTREAL BMO Float 06/05/26	1.91	800,000	2.55
UBS GROUP AG UBS 4.55 04/17/26	1.8	750,000	2.4
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.66	700,000	2.22
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	1.59	600,000	2.12
סאמיט אגח יג	1.52	2,340,000	2.03
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.41	500,000	1.88
WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL 3 06/15/31	1.41	600,000	1.88
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.22	500,000	1.62
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.22	500,000	1.63
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	1.22	45,000,000	1.62
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	1.22	500,000	1.63
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.19	500,000	1.58
INCHEON INTL AIRPORT KORAIR 1 1/4 05/04/	1.18	500,000	1.57
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36	1.05	500,000	1.41
BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 9 5/8 12	1.02	348,000	1.36
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.95	400,000	1.27
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	0.75	300,000	1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.73	972,000	0.98
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	0.59	250,000	0.79
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.59	250,000	0.79
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.55	200,000	0.73
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	0.52	200,000	0.69
ING GROEP NV INTNED 7 1/4 PERP	0.52	200,000	0.69
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.46	200,000	0.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.44	200,000	0.59
מקמ 616	0.39	519,001	0.51
מקמ 916	0.35	480,000	0.47
סיאון אגח א	0.32	500,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.07
SPOT_USDILS	-0.05	-19,738	0