הראל אג"ח חו"ל דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.3	-4.1
תחילת השנה	-25.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/19/26	12.17	5,000,000	15.74
פיקדון בבנק מסוים	7.79	0	10.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	6.86	3,000,000	8.87
מקמ 317	5.23	7,000,000	6.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	5.13	2,000,000	6.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	3.73	1,500,000	4.82
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.71	1,000,000	3.5
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	2.66	1,000,000	3.44
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	2.61	1,000,000	3.38
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	2.6	1,000,000	3.37
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.56	1,000,000	3.31
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.48	1,000,000	3.21
אלה פקדון אגח ד	2.44	3,430,000	3.16
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.43	1,000,000	3.14
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	2.43	1,000,000	3.14
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	2.36	1,000,000	3.05
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 3 1/4 10/	2.2	1,000,000	2.85
BANK OF MONTREAL BMO Float 06/05/26	1.97	800,000	2.54
UBS GROUP AG UBS 4.55 04/17/26	1.87	750,000	2.42
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.71	700,000	2.21
סאמיט אגח יג	1.59	2,340,000	2.06
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	1.55	600,000	2
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.43	500,000	1.85
WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL 3 06/15/31	1.42	600,000	1.84
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.28	500,000	1.65
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	1.27	500,000	1.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.24	500,000	1.6
INCHEON INTL AIRPORT KORAIR 1 1/4 05/04/	1.23	500,000	1.59
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.22	500,000	1.58
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.22	500,000	1.57
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	1.18	45,000,000	1.53
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36	1.06	500,000	1.37
BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 9 5/8 12	1.04	348,000	1.35
AIRBNB INC ABNB 4.4 03/16/29	0.98	400,000	1.27
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.97	400,000	1.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.78	972,000	1.01
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	0.76	300,000	0.98
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	0.61	250,000	0.79
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.61	250,000	0.79
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.55	200,000	0.72
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	0.52	200,000	0.68
ING GROEP NV INTNED 7 1/4 PERP	0.51	200,000	0.66
HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32	0.49	200,000	0.63
ING GROEP NV INTNED 5.42 03/23/37	0.49	200,000	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.45	200,000	0.58
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.45	200,000	0.59
מקמ 616	0.4	519,001	0.52
מקמ 916	0.37	480,000	0.47
סיאון אגח א	0.34	500,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	0	-150	0