קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
162.22
מחיר קנייה
162.22
-0.02%
  • % החודש:-0.07%
  • % השנה:3.17%
  • % 3 חודשים:2.29%
  • % 12 חודשים:5.96%
  • סטיית תקן (שנה):1.63
  • שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קרן נאמנות פתוחה1094.9712,910,00819.46
פיקדונות בבנק14.9901.02
סה"כ1199.9612,910,00820.48

אחזקות הקרן

קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות17.962,700,0013.68
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי16.232,000,0013.33
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA9.431,500,0001.93
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה9.351,000,0011.92
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה8.911,480,0011.83
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה8.471,100,0011.74
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה8.09670,0011.66
הפניקס קסם ממשלתי שקלי6.01880,0011.23
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני5.52980,0011.13
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side5600,0001.02
פיקדון בבנק מסוים4.9901.02