קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
159.06
מחיר קנייה
159.06
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:0.2%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 99.44 | 13,240,008 | 19.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.55 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 11 | 99.99 | 13,240,008 | 19.88 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 23.32 | 3,450,001 | 4.64 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 18.91 | 2,300,001 | 3.76 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 10.81 | 1,700,000 | 2.15 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 9.98 | 1,050,001 | 1.98 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 8.19 | 670,001 | 1.63 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 8.13 | 1,330,001 | 1.62 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 6.4 | 820,001 | 1.27 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 6.2 | 900,001 | 1.23 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.09 | 600,000 | 1.01 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 2.41 | 420,001 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.11 |