קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
168.45
מחיר קנייה
168.45
- % החודש:-0.4%
- % השנה:1.86%
- % 3 חודשים:-0.44%
- % 12 חודשים:3.8%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 98.63 | 11,340,364 | 18.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.46 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 11 | 100.09 | 11,340,364 | 18.38 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 17.59 | 2,271,588 | 3.23 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 15.25 | 1,603,752 | 2.8 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 11.56 | 810,678 | 2.12 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 10.47 | 1,414,553 | 1.92 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 9.24 | 1,018,553 | 1.7 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 8.36 | 1,173,437 | 1.54 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 8.04 | 997,205 | 1.48 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 7.99 | 737,398 | 1.47 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.44 | 829,934 | 1 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 4.69 | 483,266 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.27 |