קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
161.8
מחיר קנייה
161.8
- % החודש:-0.33%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:6.16%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 94.97 | 12,910,008 | 19.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.99 | 0 | 1.02 |
| סה"כ | 11 | 99.96 | 12,910,008 | 20.48 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 17.96 | 2,700,001 | 3.68 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 16.23 | 2,000,001 | 3.33 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 9.43 | 1,500,000 | 1.93 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 9.35 | 1,000,001 | 1.92 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 8.91 | 1,480,001 | 1.83 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 8.47 | 1,100,001 | 1.74 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 8.09 | 670,001 | 1.66 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 6.01 | 880,001 | 1.23 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.52 | 980,001 | 1.13 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5 | 600,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 0 | 1.02 |