קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
165.15
מחיר קנייה
165.15
- % החודש:0.26%
- % השנה:5.04%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 99.72 | 12,437,784 | 19.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.28 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 11 | 100 | 12,437,784 | 19.13 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 18.58 | 2,574,902 | 3.55 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 17.29 | 1,971,506 | 3.31 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 9.32 | 1,422,372 | 1.78 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 9.3 | 712,464 | 1.78 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 9.16 | 1,342,911 | 1.75 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 9.12 | 899,523 | 1.74 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 9.03 | 1,078,591 | 1.73 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 7.36 | 997,205 | 1.41 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.42 | 600,000 | 1.04 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.14 | 838,310 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.05 |