קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
165.57
מחיר קנייה
165.57
- % החודש:-0.28%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 100.22 | 12,593,100 | 19.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 100.24 | 12,593,100 | 19.55 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 17.93 | 2,502,825 | 3.5 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 17.24 | 1,971,506 | 3.36 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 10.66 | 1,570,304 | 2.08 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 9.3 | 712,464 | 1.81 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 9.29 | 1,422,372 | 1.81 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 9.03 | 899,523 | 1.76 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 8.97 | 1,078,591 | 1.75 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 7.35 | 997,205 | 1.43 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.38 | 600,000 | 1.05 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.07 | 838,310 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |