קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
167.89
מחיר קנייה
167.89
- % החודש:-0.14%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:-0.73%
- % 12 חודשים:2.05%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 99.92 | 11,085,681 | 17.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 11 | 99.99 | 11,085,681 | 17.81 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 17.55 | 2,201,047 | 3.13 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 15.11 | 1,546,271 | 2.69 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 12.94 | 881,315 | 2.31 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 10.82 | 1,414,553 | 1.93 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 9.52 | 1,018,553 | 1.7 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 8.25 | 997,205 | 1.47 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 8.23 | 737,398 | 1.47 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 7.6 | 1,032,302 | 1.35 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.63 | 829,934 | 1 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 4.27 | 427,103 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |