קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
159.2
מחיר קנייה
159.2
0.09%
  • % החודש:0.28%
  • % השנה:1.25%
  • % 3 חודשים:0.29%
  • % 12 חודשים:5.47%
  • סטיית תקן (שנה):1.78
  • שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קרן נאמנות פתוחה1099.4413,240,00819.77
פיקדונות בבנק10.5500.11
סה"כ1199.9913,240,00819.88

אחזקות הקרן

קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות23.323,450,0014.64
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי18.912,300,0013.76
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA10.811,700,0002.15
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה9.981,050,0011.98
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה8.19670,0011.63
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה8.131,330,0011.62
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה6.4820,0011.27
הפניקס קסם ממשלתי שקלי6.2900,0011.23
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side5.09600,0001.01
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני2.41420,0010.48
פיקדון בבנק מסוים0.5500.11