קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
169.46
מחיר קנייה
169.46
- % החודש:0.12%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:5.05%
- סטיית תקן (שנה):1.72
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 100.54 | 12,109,272 | 19.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 100.54 | 12,109,272 | 19.08 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 18.52 | 2,502,825 | 3.51 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 16.07 | 1,773,209 | 3.05 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 11.5 | 848,894 | 2.18 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 10.54 | 1,495,583 | 2 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 9.3 | 1,078,591 | 1.76 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 8.68 | 835,917 | 1.65 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 8.32 | 1,227,303 | 1.58 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 7.6 | 997,205 | 1.44 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.26 | 838,310 | 1 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 4.75 | 511,435 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |