קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
167.73
מחיר קנייה
167.73
- % החודש:0.63%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:5.36%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 100.36 | 12,422,137 | 19.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 11 | 100.39 | 12,422,137 | 19.33 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 18.16 | 2,502,825 | 3.5 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 16.92 | 1,901,848 | 3.26 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 10.86 | 1,570,304 | 2.09 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 9.48 | 712,464 | 1.83 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 9.46 | 1,422,372 | 1.82 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 9.15 | 1,078,591 | 1.76 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 9.02 | 886,783 | 1.74 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 7.53 | 997,205 | 1.45 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.14 | 838,310 | 0.99 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 4.64 | 511,435 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |