קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
166.82
מחיר קנייה
166.82
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:5.1%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 100 | 12,437,784 | 19.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.24 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 11 | 101.24 | 12,437,784 | 19.5 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 18.6 | 2,574,902 | 3.58 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 17.38 | 1,971,506 | 3.35 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 9.36 | 712,464 | 1.8 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 9.35 | 1,422,372 | 1.8 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 9.18 | 1,342,911 | 1.77 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 9.11 | 899,523 | 1.76 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 9.06 | 1,078,591 | 1.74 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 7.41 | 997,205 | 1.43 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.43 | 600,000 | 1.05 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.12 | 838,310 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.24 |