קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
161.19
מחיר קנייה
161.19
- % החודש:1.37%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:7.24%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 96.42 | 13,110,008 | 19.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.6 | 0 | 0.73 |
| סה"כ | 11 | 100.02 | 13,110,008 | 20.18 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 21.25 | 3,200,001 | 4.29 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 17.79 | 2,200,001 | 3.59 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 9.44 | 1,500,000 | 1.9 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 9.35 | 1,000,001 | 1.89 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 8.08 | 670,001 | 1.63 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 7.85 | 1,300,001 | 1.58 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 6.33 | 820,001 | 1.28 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 6.15 | 900,001 | 1.24 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.21 | 920,001 | 1.05 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 4.97 | 600,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 0 | 0.73 |