קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
164.56
מחיר קנייה
164.56
- % החודש:0.9%
- % השנה:4.66%
- % 3 חודשים:2.26%
- % 12 חודשים:6.68%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 97.9 | 13,313,139 | 20.3 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.03 | 0 | 0.42 |
| סה"כ | 11 | 99.93 | 13,313,139 | 20.73 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 17.84 | 2,695,111 | 3.7 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 16.69 | 2,070,243 | 3.46 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 9.35 | 778,734 | 1.94 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 9.35 | 1,554,721 | 1.94 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 9.2 | 1,470,000 | 1.91 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 9.17 | 985,001 | 1.9 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 9.07 | 1,182,123 | 1.88 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 6.76 | 997,205 | 1.4 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.5 | 980,001 | 1.14 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 4.97 | 600,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 0.42 |