קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
169.07
מחיר קנייה
169.07
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.24%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):1.73
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 99.66 | 11,966,772 | 19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.32 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 11 | 99.98 | 11,966,772 | 19.07 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 18.58 | 2,502,825 | 3.54 |
| קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 16.12 | 1,773,209 | 3.07 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 11.56 | 848,894 | 2.2 |
| קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 10.54 | 1,488,147 | 2.01 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 9.38 | 1,078,591 | 1.79 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 8.38 | 1,227,303 | 1.6 |
| הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 7.69 | 997,205 | 1.47 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 7.67 | 737,398 | 1.46 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 5.23 | 829,934 | 1 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 4.51 | 483,266 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.06 |