קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
161.19
מחיר קנייה
161.19
0.17%
  • % החודש:1.37%
  • % השנה:2.52%
  • % 3 חודשים:2.56%
  • % 12 חודשים:7.24%
  • סטיית תקן (שנה):1.78
  • שארפ (שנה):1.69
מספר נייר
5110226
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0C
היקף נכסים (מ' ₪)
20.11
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
19/05/2008
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
161.19
150.09

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.1-1.17
תחילת השנה-1.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות21.253,200,0014.29
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי17.792,200,0013.59
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA9.441,500,0001.9
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה9.351,000,0011.89
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה8.08670,0011.63
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה7.851,300,0011.58
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה6.33820,0011.28
הפניקס קסם ממשלתי שקלי6.15900,0011.24
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני5.21920,0011.05
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side4.97600,0001
פיקדון בבנק מסוים3.600.73