קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
158.88
מחיר קנייה
158.88
-0.08%
  • % החודש:-0.08%
  • % השנה:1.05%
  • % 3 חודשים:-0.03%
  • % 12 חודשים:5.91%
  • סטיית תקן (שנה):1.74
  • שארפ (שנה):0.96
מספר נייר
5110226
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0C
היקף נכסים (מ' ₪)
20.18
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
19/05/2008
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
159.34
149.75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.071.85
תחילת השנה-1.08--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות23.513,350,0014.45
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי18.82,200,0013.56
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA9.981,500,0001.89
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה9.881,000,0011.87
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה8.54670,0011.62
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה8.291,300,0011.57
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה6.68820,0011.26
הפניקס קסם ממשלתי שקלי6.48900,0011.23
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side5.25600,0000.99
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני2.51420,0010.48
פיקדון בבנק מסוים0.0700.01