קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
158.88
מחיר קנייה
158.88
- % החודש:-0.08%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:-0.03%
- % 12 חודשים:5.91%
- סטיית תקן (שנה):1.74
- שארפ (שנה):0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 1.07 | 1.85 |
תחילת השנה | -1.08 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 23.51 | 3,350,001 | 4.45 |
קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי | 18.8 | 2,200,001 | 3.56 |
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA | 9.98 | 1,500,000 | 1.89 |
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 9.88 | 1,000,001 | 1.87 |
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 8.54 | 670,001 | 1.62 |
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 8.29 | 1,300,001 | 1.57 |
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 6.68 | 820,001 | 1.26 |
הפניקס קסם ממשלתי שקלי | 6.48 | 900,001 | 1.23 |
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.25 | 600,000 | 0.99 |
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 2.51 | 420,001 | 0.48 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |