הירשמו אזור אישי

הראל מדד בינוני ממשלתי

מחיר פדיון

11,471.15

מחיר קנייה

11,471.15

0.06%

% החודש:0.38%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:3.34%
% 12 חודשים:5.49%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	80.8	37,180,915	41.8
אג"ח קונצרני	13	11.09	5,206,606	5.73
מניות	10	3.87	45,553	2
קרן סל	3	3.75	51,014	1.94
פיקדונות בבנק	3	0.46	0	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	1,453,145	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	42,006	0
סה"כ	42	99.99	43,979,239	51.73

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

לאומי אגח 185

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	64.26	28,767,273	33.24
ממשלתי צמוד 1028	11.94	6,013,085	6.17
ממשלתי צמוד 0529	3.14	1,475,038	1.63
לאומי אגח 185	2.16	1,080,000	1.11
חשמל אגח 27	1.76	748,361	0.91
תכלית סל NASDAQ 100	1.46	2,064	0.76
MTF סל ת"א-בנייה	1.3	41,450	0.67
עזריאלי אגח ה	1.11	500,000	0.57
רבוע נדלן אגח ח	1.02	465,960	0.53
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.99	7,500	0.51
מליסרון	0.96	1,600	0.49
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	412,501	0.47
בינל הנפק אגח י	0.88	399,000	0.46
הראל השקעות	0.88	7,571	0.46
ביג אגח יג	0.86	411,924	0.45
עזריאלי אגח ד	0.77	347,369	0.4
ממשלתי צמוד 1151	0.75	500,000	0.39
ממשלתי שקלי 0330	0.71	425,519	0.37
ריט 1 אגח ו	0.58	248,480	0.3
ביג	0.5	483	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.4	183,030	0.21
מגה אור אגח ח	0.4	178,200	0.2
מבנה	0.37	18,000	0.19
ארפורט סיטי	0.3	2,852	0.15
אמות	0.3	8,116	0.16
עזריאלי קבוצה	0.22	431	0.11
אלוני חץ	0.18	3,000	0.09
דור אלון אגח ז	0.17	90,001	0.09
הכשרת הישוב	0.11	2,000	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	141,780	0.04
ריט 1	0.05	1,500	0.03
סנטר אגח.ה 1	0.02	25,786	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	192,500	0
תשואה 10 אגח א	0	874,341	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	218,586	0
לנדמארק גרופ	0	19,148	0
לבידי אשקלון אגח2	0	141,378	0
גראדלינק	0	22,858	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	554	0