הראל מדד בינוני ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	-0.18
תחילת השנה	-0.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	63.88	28,767,273	32.98
ממשלתי צמוד 1028	11.87	6,013,085	6.13
ממשלתי צמוד 0529	3.13	1,475,038	1.61
לאומי אגח 185	2.15	1,080,000	1.11
חשמל אגח 27	1.77	756,584	0.91
תכלית סל NASDAQ 100	1.47	2,064	0.76
MTF סל ת"א-בנייה	1.2	41,450	0.62
עזריאלי אגח ה	1.1	500,000	0.57
רבוע נדלן אגח ח	1.02	465,960	0.53
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.01	7,500	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	412,501	0.47
מליסרון	0.9	1,600	0.46
בינל הנפק אגח י	0.88	399,000	0.45
הראל השקעות	0.87	7,571	0.45
ביג אגח יג	0.86	411,924	0.44
עזריאלי אגח ד	0.76	347,369	0.39
ממשלתי צמוד 1151	0.74	500,000	0.38
ממשלתי שקלי 0330	0.7	425,519	0.36
ריט 1 אגח ו	0.58	248,480	0.3
ביג	0.48	483	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.4	183,030	0.2
מגה אור אגח ח	0.39	178,200	0.2
מבנה	0.35	18,000	0.18
ארפורט סיטי	0.29	2,852	0.15
אמות	0.28	8,116	0.15
עזריאלי קבוצה	0.21	431	0.11
דור אלון אגח ז	0.17	90,001	0.09
אלוני חץ	0.17	3,000	0.09
הכשרת הישוב	0.12	2,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	58,164	0.06
ריט 1	0.1	3,000	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	141,780	0.04
סנטר אגח.ה 1	0.02	25,786	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	192,500	0
תשואה 10 אגח א	0	874,341	0
סלע נדלן	0	103	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	218,586	0
לנדמארק גרופ	0	19,148	0
לבידי אשקלון אגח2	0	141,378	0
גראדלינק	0	22,858	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	554	0