הראל מדד בינוני ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	1.06
תחילת השנה	-1.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	63.07	28,200,000	32.56
ממשלתי צמוד 1028	12.06	6,013,085	6.22
ממשלתי צמוד 0529	3.16	1,475,038	1.63
לאומי אגח 185	2.18	1,080,000	1.13
חשמל אגח 27	1.79	748,361	0.92
MTF סל ת"א-בנייה	1.65	41,450	0.85
תכלית סל NASDAQ 100	1.59	2,064	0.82
הראל השקעות	1.38	7,571	0.71
מליסרון	1.19	1,600	0.61
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.08	7,500	0.56
עזריאלי אגח ה	1.04	468,750	0.54
רבוע נדלן אגח ח	1.03	465,960	0.53
הכשרת ישוב אגח 21	0.92	412,501	0.48
בינל הנפק אגח י	0.9	399,000	0.46
ביג אגח יג	0.88	411,924	0.45
עזריאלי אגח ד	0.77	347,369	0.4
ממשלתי שקלי 0330	0.72	425,519	0.37
ריט 1 אגח ו	0.59	248,480	0.3
ממשלתי צמוד 1151	0.51	333,000	0.27
ביג	0.5	400	0.26
אמות	0.44	10,000	0.23
מבנה	0.44	18,000	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.4	183,030	0.21
מגה אור אגח ח	0.4	178,200	0.21
ארפורט סיטי	0.34	2,852	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.16
עזריאלי קבוצה	0.26	431	0.13
אלוני חץ	0.2	3,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.17	90,001	0.09
סנטר אגח.ה 1	0.02	25,786	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	192,500	0
תשואה 10 אגח א	0	874,341	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	218,586	0
לנדמארק גרופ	0	19,148	0
לבידי אשקלון אגח2	0	141,378	0
גראדלינק	0	22,858	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	554	0