הראל מדד בינוני ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	1.06
תחילת השנה	-1.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	58.97	28,163,085	30.24
ממשלתי צמוד 0527	15.68	6,718,930	8.04
ממשלתי צמוד 0529	3.33	1,475,038	1.71
ממשלתי צמוד 0431	2.43	1,200,000	1.25
תכלית סל NASDAQ 100	1.88	2,064	0.96
חשמל אגח 27	1.8	740,137	0.92
לאומי אגח 185	1.76	840,001	0.9
MTF סל ת"א-בנייה	1.62	41,450	0.83
מליסרון	1.3	1,600	0.67
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.27	7,500	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.63
הכשרת ישוב אגח 21	0.89	385,001	0.46
רבוע נדלן אגח ח	0.88	381,240	0.45
ביג אגח יג	0.83	371,737	0.43
ירושלים הנ אגח כ	0.8	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0330	0.76	425,519	0.39
עזריאלי אגח ה	0.72	312,501	0.37
עזריאלי קבוצה	0.71	900	0.36
עזריאלי אגח ד	0.66	284,211	0.34
ביג	0.53	400	0.27
ריט 1 אגח ו	0.52	210,252	0.26
אמות	0.36	10,000	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.35	153,079	0.18
ארפורט סיטי	0.3	2,852	0.15
מגה אור אגח ח	0.27	118,801	0.14
דור אלון אגח ז	0.12	60,001	0.06
סנטר אגח.ה 1	0.02	25,786	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	192,500	0
תשואה 10 אגח א	0	874,341	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	218,586	0
לנדמארק גרופ	0	19,148	0
לבידי אשקלון אגח2	0	141,378	0
גראדלינק	0	22,858	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	554	0