הירשמו

הראל מדד בינוני ממשלתי

מחיר פדיון

11,906.61

מחיר קנייה

11,906.61

-0.07%

% החודש:-0.07%
% השנה:1.73%
% 3 חודשים:-0.13%
% 12 חודשים:3.69%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):-0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	80.88	37,982,572	41.51
אג"ח קונצרני	12	9.93	4,413,210	5.1
קרן סל	3	4.77	51,014	2.45
מניות	5	3.48	15,752	1.78
פיקדונות בבנק	3	0.78	0	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	1,453,145	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	42,006	0
סה"כ	36	99.86	43,957,699	51.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	58.73	28,163,085	30.14
ממשלתי צמוד 0527	15.65	6,718,930	8.03
ממשלתי צמוד 0529	3.31	1,475,038	1.7
ממשלתי צמוד 0431	2.43	1,200,000	1.25
חשמל אגח 27	1.79	740,137	0.92
תכלית סל NASDAQ 100	1.78	2,064	0.91
MTF סל ת"א-בנייה	1.75	41,450	0.9
לאומי אגח 185	1.75	840,001	0.9
מליסרון	1.39	1,600	0.71
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.24	7,500	0.64
עזריאלי אגח ה	1.09	468,750	0.56
הכשרת ישוב אגח 21	0.9	385,001	0.46
רבוע נדלן אגח ח	0.87	381,240	0.45
ביג אגח יג	0.83	371,737	0.42
עזריאלי קבוצה	0.82	900	0.42
ירושלים הנ אגח כ	0.79	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.4
ממשלתי שקלי 0330	0.76	425,519	0.39
עזריאלי אגח ד	0.66	284,211	0.34
ביג	0.6	400	0.31
ריט 1 אגח ו	0.51	210,252	0.26
אמות	0.37	10,000	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.35	153,079	0.18
ארפורט סיטי	0.3	2,852	0.15
מגה אור אגח ח	0.27	118,801	0.14
דור אלון אגח ז	0.12	60,001	0.06
סנטר אגח.ה 1	0.02	25,786	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	192,500	0
תשואה 10 אגח א	0	874,341	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	218,586	0
לנדמארק גרופ	0	19,148	0
לבידי אשקלון אגח2	0	141,378	0
גראדלינק	0	22,858	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	554	0