הירשמו

הראל מדד בינוני ממשלתי

מחיר פדיון

11,966.3

מחיר קנייה

11,966.3

0%

% החודש:0.27%
% השנה:2.24%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:3.32%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):-0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	81.17	37,982,572	41.63
אג"ח קונצרני	12	9.6	4,256,961	4.92
קרן סל	3	4.77	51,014	2.44
מניות	5	3.2	15,752	1.64
פיקדונות בבנק	3	1.23	0	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	1,453,145	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	42,006	0
סה"כ	36	99.99	43,801,450	51.28

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

תכלית סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	58.97	28,163,085	30.24
ממשלתי צמוד 0527	15.68	6,718,930	8.04
ממשלתי צמוד 0529	3.33	1,475,038	1.71
ממשלתי צמוד 0431	2.43	1,200,000	1.25
תכלית סל NASDAQ 100	1.88	2,064	0.96
חשמל אגח 27	1.8	740,137	0.92
לאומי אגח 185	1.76	840,001	0.9
MTF סל ת"א-בנייה	1.62	41,450	0.83
מליסרון	1.3	1,600	0.67
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.27	7,500	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.63
הכשרת ישוב אגח 21	0.89	385,001	0.46
רבוע נדלן אגח ח	0.88	381,240	0.45
ביג אגח יג	0.83	371,737	0.43
ירושלים הנ אגח כ	0.8	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0330	0.76	425,519	0.39
עזריאלי אגח ה	0.72	312,501	0.37
עזריאלי קבוצה	0.71	900	0.36
עזריאלי אגח ד	0.66	284,211	0.34
ביג	0.53	400	0.27
ריט 1 אגח ו	0.52	210,252	0.26
אמות	0.36	10,000	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.35	153,079	0.18
ארפורט סיטי	0.3	2,852	0.15
מגה אור אגח ח	0.27	118,801	0.14
דור אלון אגח ז	0.12	60,001	0.06
סנטר אגח.ה 1	0.02	25,786	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	192,500	0
תשואה 10 אגח א	0	874,341	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	218,586	0
לנדמארק גרופ	0	19,148	0
לבידי אשקלון אגח2	0	141,378	0
גראדלינק	0	22,858	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	554	0