הירשמו אזור אישי

הראל מדד בינוני ממשלתי

מחיר פדיון

11,654.87

מחיר קנייה

11,654.87

-0.01%

% החודש:-0.19%
% השנה:4.49%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:4.47%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	80.53	38,746,642	41.87
אג"ח קונצרני	11	9.78	4,433,884	5.09
קרן סל	3	4.34	51,014	2.26
מניות	7	3.27	26,283	1.7
פיקדונות בבנק	3	1.77	0	0.92
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	1,453,145	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	42,006	0
סה"כ	37	99.71	44,752,974	51.86

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

לאומי אגח 185

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	57.52	28,313,085	29.91
ממשלתי צמוד 0527	18.55	8,200,000	9.65
ממשלתי צמוד 0529	3.21	1,475,038	1.67
לאומי אגח 185	1.94	960,001	1.01
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.92
חשמל אגח 27	1.77	748,361	0.92
תכלית סל NASDAQ 100	1.68	2,064	0.87
MTF סל ת"א-בנייה	1.55	41,450	0.8
מליסרון	1.23	1,600	0.64
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.11	7,500	0.58
עזריאלי אגח ה	1.05	468,750	0.55
רבוע נדלן אגח ח	1.04	465,960	0.54
הכשרת ישוב אגח 21	0.93	412,501	0.48
ביג אגח יג	0.88	411,924	0.46
ממשלתי שקלי 0330	0.73	425,519	0.38
עזריאלי אגח ד	0.71	315,790	0.37
ריט 1 אגח ו	0.54	229,366	0.28
ביג	0.52	400	0.27
ממשלתי צמוד 1151	0.52	333,000	0.27
אמות	0.48	10,000	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.41	183,030	0.21
מגה אור אגח ח	0.4	178,200	0.21
ארפורט סיטי	0.34	2,852	0.18
עזריאלי קבוצה	0.27	431	0.14
אלוני חץ	0.23	3,000	0.12
מבנה	0.2	8,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.11	60,001	0.06
סנטר אגח.ה 1	0.02	25,786	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	192,500	0
תשואה 10 אגח א	0	874,341	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	218,586	0
לנדמארק גרופ	0	19,148	0
לבידי אשקלון אגח2	0	141,378	0
גראדלינק	0	22,858	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	554	0