הראל מדד בינוני ממשלתי
מחיר פדיון
11,488.27
מחיר קנייה
11,488.27
- % החודש:0.53%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:3.22%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 80.8 | 37,180,915 | 41.8 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 11.09 | 5,206,606 | 5.73 |
| מניות | 10 | 3.87 | 45,553 | 2 |
| קרן סל | 3 | 3.75 | 51,014 | 1.94 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.46 | 0 | 0.24 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0.02 | 1,453,145 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 42,006 | 0 |
| סה"כ | 42 | 99.99 | 43,979,239 | 51.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
לאומי אגח 185
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 64.26 | 28,767,273 | 33.24 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.94 | 6,013,085 | 6.17 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.14 | 1,475,038 | 1.63 |
| לאומי אגח 185 | 2.16 | 1,080,000 | 1.11 |
| חשמל אגח 27 | 1.76 | 748,361 | 0.91 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 1.46 | 2,064 | 0.76 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 1.3 | 41,450 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ה | 1.11 | 500,000 | 0.57 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.02 | 465,960 | 0.53 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.99 | 7,500 | 0.51 |
| מליסרון | 0.96 | 1,600 | 0.49 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.91 | 412,501 | 0.47 |
| בינל הנפק אגח י | 0.88 | 399,000 | 0.46 |
| הראל השקעות | 0.88 | 7,571 | 0.46 |
| ביג אגח יג | 0.86 | 411,924 | 0.45 |
| עזריאלי אגח ד | 0.77 | 347,369 | 0.4 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.75 | 500,000 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.71 | 425,519 | 0.37 |
| ריט 1 אגח ו | 0.58 | 248,480 | 0.3 |
| ביג | 0.5 | 483 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.24 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.4 | 183,030 | 0.21 |
| מגה אור אגח ח | 0.4 | 178,200 | 0.2 |
| מבנה | 0.37 | 18,000 | 0.19 |
| ארפורט סיטי | 0.3 | 2,852 | 0.15 |
| אמות | 0.3 | 8,116 | 0.16 |
| עזריאלי קבוצה | 0.22 | 431 | 0.11 |
| אלוני חץ | 0.18 | 3,000 | 0.09 |
| דור אלון אגח ז | 0.17 | 90,001 | 0.09 |
| הכשרת הישוב | 0.11 | 2,000 | 0.06 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.07 | 141,780 | 0.04 |
| ריט 1 | 0.05 | 1,500 | 0.03 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0.02 | 25,786 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 192,500 | 0 |
| תשואה 10 אגח א | 0 | 874,341 | 0 |
| תשואה 10 אגח א חש5/10 | 0 | 218,586 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 19,148 | 0 |
| לבידי אשקלון אגח2 | 0 | 141,378 | 0 |
| גראדלינק | 0 | 22,858 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 554 | 0 |