הראל מדד בינוני ממשלתי
מחיר פדיון
11,877.43
מחיר קנייה
11,877.43
- % החודש:-0.22%
- % השנה:1.48%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:4.79%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 81.11 | 37,982,572 | 40.99 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 9.99 | 4,421,434 | 5.04 |
| קרן סל | 3 | 4.4 | 51,014 | 2.22 |
| מניות | 6 | 3.5 | 23,752 | 1.76 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.96 | 0 | 0.49 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0.03 | 1,453,145 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 42,006 | 0 |
| סה"כ | 37 | 99.99 | 43,973,923 | 50.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 58.71 | 28,163,085 | 29.67 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.88 | 6,718,930 | 8.03 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.32 | 1,475,038 | 1.68 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.45 | 1,200,000 | 1.24 |
| חשמל אגח 27 | 1.82 | 748,361 | 0.92 |
| לאומי אגח 185 | 1.76 | 840,001 | 0.89 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 1.67 | 41,450 | 0.84 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 1.57 | 2,064 | 0.79 |
| מליסרון | 1.29 | 1,600 | 0.65 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 1.16 | 7,500 | 0.58 |
| עזריאלי אגח ה | 1.09 | 468,750 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.49 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.9 | 385,001 | 0.46 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.88 | 381,240 | 0.45 |
| ביג אגח יג | 0.83 | 371,737 | 0.42 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.79 | 400,000 | 0.4 |
| עזריאלי קבוצה | 0.75 | 900 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.75 | 425,519 | 0.38 |
| עזריאלי אגח ד | 0.66 | 284,211 | 0.33 |
| ביג | 0.57 | 400 | 0.29 |
| ריט 1 אגח ו | 0.51 | 210,252 | 0.26 |
| אמות | 0.38 | 10,000 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.35 | 153,079 | 0.18 |
| ארפורט סיטי | 0.3 | 2,852 | 0.15 |
| מגה אור אגח ח | 0.28 | 118,801 | 0.14 |
| מבנה | 0.21 | 8,000 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.12 | 60,001 | 0.06 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0.03 | 25,786 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 192,500 | 0 |
| תשואה 10 אגח א | 0 | 874,341 | 0 |
| תשואה 10 אגח א חש5/10 | 0 | 218,586 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 19,148 | 0 |
| לבידי אשקלון אגח2 | 0 | 141,378 | 0 |
| גראדלינק | 0 | 22,858 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 554 | 0 |