הראל מדד בינוני ממשלתי
מחיר פדיון
11,698.96
מחיר קנייה
11,698.96
- % החודש:-0.37%
- % השנה:-0.04%
- % 3 חודשים:0.23%
- % 12 חודשים:5.3%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 80.89 | 38,415,572 | 41.22 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 10.48 | 4,691,713 | 5.34 |
| קרן סל | 3 | 4.54 | 51,014 | 2.31 |
| מניות | 7 | 3.85 | 26,752 | 1.96 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.2 | 0 | 0.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0.03 | 1,453,145 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 42,006 | 0 |
| סה"כ | 39 | 99.99 | 44,680,202 | 50.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
לאומי אגח 185
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 58.26 | 28,263,085 | 29.69 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 16.23 | 7,018,930 | 8.27 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.29 | 1,475,038 | 1.68 |
| לאומי אגח 185 | 1.99 | 960,001 | 1.01 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.83 | 900,000 | 0.93 |
| חשמל אגח 27 | 1.82 | 748,361 | 0.93 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 1.71 | 2,064 | 0.87 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 1.67 | 41,450 | 0.85 |
| מליסרון | 1.3 | 1,600 | 0.66 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 1.16 | 7,500 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ה | 1.07 | 468,750 | 0.55 |
| ביג אגח יג | 0.91 | 411,924 | 0.46 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.88 | 385,001 | 0.45 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.87 | 381,240 | 0.44 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.79 | 400,000 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.75 | 425,519 | 0.38 |
| עזריאלי אגח ד | 0.72 | 315,790 | 0.37 |
| עזריאלי קבוצה | 0.64 | 900 | 0.32 |
| ביג | 0.6 | 400 | 0.31 |
| ריט 1 אגח ו | 0.56 | 229,366 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.53 | 333,000 | 0.27 |
| אמות | 0.49 | 10,000 | 0.25 |
| מגה אור אגח ח | 0.41 | 178,200 | 0.21 |
| ארפורט סיטי | 0.35 | 2,852 | 0.18 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.34 | 153,079 | 0.18 |
| מבנה | 0.24 | 8,000 | 0.12 |
| אלוני חץ | 0.23 | 3,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.12 | 60,001 | 0.06 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0.03 | 25,786 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 192,500 | 0 |
| תשואה 10 אגח א | 0 | 874,341 | 0 |
| תשואה 10 אגח א חש5/10 | 0 | 218,586 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 19,148 | 0 |
| לבידי אשקלון אגח2 | 0 | 141,378 | 0 |
| גראדלינק | 0 | 22,858 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 554 | 0 |