הירשמו אזור אישי

הראל מדד בינוני ממשלתי

מחיר פדיון

11,565.86

מחיר קנייה

11,565.86

0.09%

% החודש:0.33%
% השנה:3.69%
% 3 חודשים:2.82%
% 12 חודשים:5.28%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	79.52	36,446,642	41.05
אג"ח קונצרני	12	11.07	5,033,576	5.72
מניות	8	4.75	43,854	2.46
קרן סל	3	4.32	51,014	2.23
פיקדונות בבנק	3	0.3	0	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	1,453,145	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	42,006	0
סה"כ	39	99.98	43,070,237	51.62

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

לאומי אגח 185

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	63.07	28,200,000	32.56
ממשלתי צמוד 1028	12.06	6,013,085	6.22
ממשלתי צמוד 0529	3.16	1,475,038	1.63
לאומי אגח 185	2.18	1,080,000	1.13
חשמל אגח 27	1.79	748,361	0.92
MTF סל ת"א-בנייה	1.65	41,450	0.85
תכלית סל NASDAQ 100	1.59	2,064	0.82
הראל השקעות	1.38	7,571	0.71
מליסרון	1.19	1,600	0.61
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.08	7,500	0.56
עזריאלי אגח ה	1.04	468,750	0.54
רבוע נדלן אגח ח	1.03	465,960	0.53
הכשרת ישוב אגח 21	0.92	412,501	0.48
בינל הנפק אגח י	0.9	399,000	0.46
ביג אגח יג	0.88	411,924	0.45
עזריאלי אגח ד	0.77	347,369	0.4
ממשלתי שקלי 0330	0.72	425,519	0.37
ריט 1 אגח ו	0.59	248,480	0.3
ממשלתי צמוד 1151	0.51	333,000	0.27
ביג	0.5	400	0.26
אמות	0.44	10,000	0.23
מבנה	0.44	18,000	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.4	183,030	0.21
מגה אור אגח ח	0.4	178,200	0.21
ארפורט סיטי	0.34	2,852	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.16
עזריאלי קבוצה	0.26	431	0.13
אלוני חץ	0.2	3,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.17	90,001	0.09
סנטר אגח.ה 1	0.02	25,786	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	192,500	0
תשואה 10 אגח א	0	874,341	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	218,586	0
לנדמארק גרופ	0	19,148	0
לבידי אשקלון אגח2	0	141,378	0
גראדלינק	0	22,858	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	554	0