הירשמו אזור אישי

הראל מעורבת

מחיר פדיון

16,402.55

מחיר קנייה

16,402.55

0.24%

% החודש:-0.34%
% השנה:3.92%
% 3 חודשים:3.29%
% 12 חודשים:19.67%
סטיית תקן (שנה):8
שארפ (שנה):1.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	44.89	14,149,653	14.7
מניות	29	36.43	642,697	11.95
אג"ח מדינה	4	8.11	3,228,327	2.66
קרן סל	2	3.96	63,260	1.3
יחידת השתתפות	2	2.77	38,935	0.91
אג"ח להמרה	3	2.15	705,471	0.71
חוזים עתידיים מניות	1	1.48	4	0
מק"מ	1	1.25	410,508	0.41
פיקדונות בבנק	3	0.67	0	0.22
כתב אופציה	1	0.04	1,500	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	115,530	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	174,398	0
סה"כ	133	101.78	19,530,283	32.86

אחזקות הקרן

לאומי

ממשלתי שקלי 1152

פועלים

ממשלתי שקלי 0327

MTF סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	4.26	28,000	1.39
ממשלתי שקלי 1152	4.14	1,966,555	1.36
פועלים	3.55	23,255	1.16
ממשלתי שקלי 0327	3.22	1,100,000	1.05
MTF סל ת"א 90	2.88	26,260	0.94
הפניקס	2.24	10,661	0.73
צילו-בלו אגח ט	2.2	605,239	0.72
לייטסטון אגח ו	2.14	700,000	0.7
אמות	2.08	38,000	0.68
צרפתי	1.89	15,468	0.62
לוינשטין הנדסה	1.84	1,677	0.6
סאמיט אגח יג	1.73	543,000	0.57
דה זראסאי אגח ה	1.65	643,071	0.54
בי קומיונק אגח ו	1.63	529,216	0.53
אקסטל אגח ה	1.59	525,000	0.52
ישראמקו אגח א	1.58	500,001	0.52
ישראל קנדה	1.52	43,148	0.5
נאוויטס פטר יהש	1.5	5,638	0.49
ת M504-35עתידי	1.48	4	0
וויי בוקס	1.33	354,778	0.44
חג'ג' אגח יד	1.32	430,000	0.43
מנורה מב החז	1.32	2,318	0.43
ביג	1.3	830	0.43
ניו-מד אנרג יהש	1.27	33,297	0.42
פועלים הת נדח י (COCO)	1.26	350,000	0.41
עזריאלי קבוצה	1.25	1,645	0.41
מקמ 515	1.25	410,508	0.41
מליסרון	1.18	1,334	0.39
אקונרג'י	1.14	12,516	0.37
כלל עסקי ביטוח	1.11	4,000	0.36
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.08	37,000	0.36
מקס סטוק	1.06	26,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	1.06	306,809	0.35
נאוויטס אגח ז	1.05	345,000	0.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.05	300,000	0.34
קופרליין אגח ד	1.02	333,142	0.34
אקרו	1	6,973	0.33
טאואר	0.98	2,476	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.93	288,000	0.3
ספנסר אגח ה	0.93	299,000	0.3
אלקו	0.93	2,216	0.31
אמ.די.גי אגח ט	0.9	281,000	0.29
פריורטק אגח א	0.89	297,180	0.29
נופר אנרג אג ב	0.86	274,000	0.28
אינרום	0.83	17,769	0.27
נמקו אגח ד	0.77	240,000	0.25
סילברסטין אגח ג	0.76	233,527	0.25
אקונרג'י אג א	0.75	250,471	0.25
חג'ג' נדלן	0.75	14,418	0.25
תורפז	0.72	10,000	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.69	194,361	0.23
ויקטורי	0.68	5,443	0.22
ישראמקו אגח ב	0.68	215,798	0.22
רותם שני אגח ב	0.63	206,591	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.62	201,226	0.2
חלל תקש אגח יח	0.61	192,000	0.2
אפי נכסים אגח יא	0.61	173,546	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.61	195,905	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.2
ממשלתי צמוד 0536	0.6	118,206	0.2
מיטב השקעות	0.58	4,402	0.19
אפריקה מגורים	0.58	854	0.19
אלקטרה	0.58	110	0.19
מישורים אגח ח	0.56	157,279	0.18
דוניץ אגח ב	0.55	182,022	0.18
ריט אזורים אג ב	0.54	181,000	0.18
מגדל הון אגח ז	0.53	175,000	0.17
מישורים אגח ט	0.53	155,000	0.17
קווליטאו	0.52	746	0.17
רני צים אגח ב	0.52	157,810	0.17
קרדן אגח ה	0.52	175,272	0.17
מיכמן אגח ד	0.52	170,000	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.51	170,000	0.17
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.5	170,000	0.16
מגידו אגח א	0.5	164,000	0.16
מור השקעות	0.49	10,834	0.16
יובלים אגח ב	0.49	158,498	0.16
אדגר אגח ט	0.49	135,556	0.16
פורמולה מערכות	0.49	500	0.16
גבאי מניבים אגח י	0.48	159,601	0.16
אמ.די.גי אגח י	0.47	153,000	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.46	138,156	0.15
גבאי מניבים אגח יד	0.45	143,817	0.15
לוזון קב אגח יא	0.45	139,000	0.15
משק אנרגיה אגח א	0.43	123,068	0.14
אמ.די.גי אגח ח	0.43	134,000	0.14
ביג אגח ז	0.42	116,697	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.42	133,000	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.39	112,341	0.13
שלמה החז אגח יח	0.39	111,379	0.13
מליסרון אגח יד	0.39	108,261	0.13
פסיפיק אגח ב	0.38	134,484	0.12
פסיפיק אגח ד	0.32	122,842	0.11
יצוא אגח א	0.32	106,869	0.11
אלמוגים אגח י	0.29	91,522	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	75,772	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.26	82,684	0.08
סולאיר	0.23	2,326	0.08
חג'ג' אגח יג	0.21	69,430	0.07
ויקטורי אגח ב	0.2	66,886	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.19	54,390	0.06
או פי סי אגח ג	0.18	64,686	0.06
לפידות קפיטל אגח א	0.18	58,394	0.06
גמא אגח ג	0.17	55,124	0.06
דלתא גליל אגח א	0.16	51,381	0.05
ממשלתי צמוד 1025	0.15	43,566	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.15	34,871	0.05
אורון קב אגח ב	0.14	47,052	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.14	45,000	0.04
יוניברסל אגח ד	0.14	49,501	0.05
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	35,512	0.04
ביג אגח ט	0.13	36,060	0.04
לייטסטון אגח ב	0.12	38,376	0.04
מגה אור אגח ח	0.11	32,601	0.04
צרפתי אגח יב	0.11	35,715	0.04
גירון אגח ו	0.1	28,752	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.06	20,082	0.02
סולאיר אגח ב	0.05	16,962	0.02
אלבר אגח יח	0.04	13,092	0.01
סולאיר אפ 1	0.04	1,500	0
סלקום אגח י	0.03	7,512	0.01
לנדמארק אגח א	0.03	98,555	0.01
להב אגח ב	0.01	2,732	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0