הראל מעורבת
מחיר פדיון
20,336.96
מחיר קנייה
20,336.96
- % החודש:-0.54%
- % השנה:3.91%
- % 3 חודשים:-6.81%
- % 12 חודשים:15.63%
- סטיית תקן (שנה):10.36
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 45.59 | 589,943 | 21.68 |
| אג"ח קונצרני | 73 | 39.14 | 18,658,019 | 18.61 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.35 | 2,900,000 | 3.02 |
| קרן סל | 5 | 5.64 | 500,500 | 2.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.63 | 0 | 0.78 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.82 | 3,000 | 0.39 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.63 | 290,000 | 0.3 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.02 | 115,530 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 0 | 174,398 | 0 |
| סה"כ | 129 | 99.82 | 23,231,390 | 47.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
פועלים
אנלייט אנרגיה
לאומי
ג'י סיטי אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.81 | 1,650,000 | 1.81 |
| פועלים | 3.66 | 24,000 | 1.74 |
| אנלייט אנרגיה | 3.51 | 5,500 | 1.67 |
| לאומי | 3.47 | 23,100 | 1.65 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.98 | 1,175,735 | 1.42 |
| מגה אור | 2.64 | 1,840 | 1.26 |
| נקסט ויז'ן | 2.52 | 4,000 | 1.2 |
| או פי סי אנרגיה | 2.27 | 8,700 | 1.08 |
| תורפז | 2.27 | 14,400 | 1.08 |
| אקסטל אגח ד | 1.98 | 935,359 | 0.94 |
| אאורה | 1.96 | 50,000 | 0.93 |
| הפניקס | 1.9 | 4,820 | 0.9 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 1.75 | 200,000 | 0.83 |
| בזק אגח 12 | 1.71 | 700,000 | 0.82 |
| טבע | 1.66 | 8,000 | 0.79 |
| נופר אנרג'י | 1.6 | 2,703 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.75 |
| לייטסטון אגח ו | 1.48 | 700,000 | 0.71 |
| מור השקעות | 1.38 | 13,000 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.35 | 700,000 | 0.64 |
| מיטב השקעות | 1.33 | 3,700 | 0.63 |
| לוינשטין הנדסה | 1.29 | 1,171 | 0.61 |
| מנורה מב החז | 1.21 | 1,100 | 0.58 |
| עזריאלי קבוצה | 1.2 | 1,220 | 0.57 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.19 | 550,000 | 0.57 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.18 | 9,500 | 0.56 |
| סופווייב | 1.14 | 11,700 | 0.54 |
| ישרוטל | 1.08 | 3,500 | 0.51 |
| ספנסר אגח ו | 1.06 | 500,000 | 0.5 |
| רם אדרת אגח ד | 1.06 | 499,000 | 0.5 |
| פסיפיק אגח ב | 1.02 | 1,180,401 | 0.48 |
| סולאיר | 1.01 | 4,600 | 0.48 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 1-3 | 1 | 100,000 | 0.48 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.98 | 426,701 | 0.47 |
| ביג | 0.97 | 600 | 0.46 |
| ארפורט אגח ה | 0.97 | 385,000 | 0.46 |
| מגוריט אגח ד | 0.97 | 410,000 | 0.46 |
| אלמור חשמל | 0.96 | 15,000 | 0.46 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.96 | 450,000 | 0.46 |
| רייסדור אגח ב | 0.95 | 440,000 | 0.45 |
| מליסרון | 0.93 | 1,000 | 0.44 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.92 | 446,061 | 0.44 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.91 | 400,000 | 0.43 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.89 | 95,000 | 0.42 |
| בריינסוויי | 0.88 | 9,000 | 0.42 |
| אקסטל אגח ה | 0.88 | 416,803 | 0.42 |
| סאמיט אגח יג | 0.86 | 514,801 | 0.41 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.83 | 350,000 | 0.4 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.82 | 3,000 | 0.39 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.82 | 96,000 | 0.39 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.78 | 628,604 | 0.37 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.78 | 335,702 | 0.37 |
| אל על | 0.74 | 26,200 | 0.35 |
| איילון | 0.73 | 2,000 | 0.35 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.72 | 277,500 | 0.34 |
| פתאל החזקות | 0.72 | 400 | 0.34 |
| קופרליין אגח ה | 0.72 | 348,000 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.72 | 286,355 | 0.34 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.71 | 3,200 | 0.34 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.66 | 300,000 | 0.32 |
| ספנסר אגח ה | 0.64 | 299,000 | 0.3 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.64 | 300,000 | 0.31 |
| מישורים אגח ט | 0.62 | 250,000 | 0.3 |
| קופרליין אגח ד | 0.62 | 299,828 | 0.29 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.62 | 279,360 | 0.3 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.56 | 269,000 | 0.27 |
| אלמוג אגח א | 0.56 | 258,000 | 0.27 |
| נמקו אגח ד | 0.53 | 240,000 | 0.25 |
| סילברסטין אגח ג | 0.51 | 233,527 | 0.24 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.51 | 81,632 | 0.24 |
| וויי בוקס | 0.46 | 262,007 | 0.22 |
| STIF SA | 0.46 | 1,150 | 0.22 |
| יצוא אגח ב | 0.44 | 200,000 | 0.21 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.43 | 195,905 | 0.21 |
| אוריון נכס אגח א | 0.43 | 200,000 | 0.21 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.42 | 194,000 | 0.2 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.42 | 700 | 0.2 |
| אגלן אגח א | 0.41 | 189,000 | 0.19 |
| חשמל אגח 27 | 0.39 | 148,352 | 0.18 |
| פרוספקט אגח א | 0.38 | 198,000 | 0.18 |
| מגדל הון אגח ז | 0.37 | 175,000 | 0.18 |
| רני צים אגח ב | 0.37 | 149,210 | 0.17 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.36 | 170,000 | 0.17 |
| מגידו אגח א | 0.36 | 164,000 | 0.17 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.33 | 155,834 | 0.16 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.33 | 161,500 | 0.16 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.32 | 153,000 | 0.15 |
| ישראמקו אגח ב | 0.32 | 184,327 | 0.15 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.3 | 137,697 | 0.14 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.29 | 134,000 | 0.14 |
| לוזון קב אגח יא | 0.28 | 123,572 | 0.13 |
| יובלים אגח ב | 0.27 | 126,799 | 0.13 |
| אמטראסט אגח א | 0.26 | 125,000 | 0.12 |
| אמטראסט אגח ב | 0.26 | 124,000 | 0.12 |
| קרדן אגח ה | 0.24 | 116,854 | 0.12 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.21 | 96,000 | 0.1 |
| מישורים אגח ח | 0.2 | 78,640 | 0.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.19 | 75,772 | 0.09 |
| לייטסטון אגח ד | 0.19 | 88,875 | 0.09 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.18 | 76,753 | 0.09 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.15 | 68,693 | 0.07 |
| שובל אגח א | 0.14 | 63,762 | 0.07 |
| או פי סי אגח ג | 0.11 | 53,905 | 0.05 |
| אלמוגים אגח י | 0.1 | 45,761 | 0.05 |
| דלתא גליל אגח א | 0.08 | 38,536 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ד | 0.07 | 34,032 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יח | 0.06 | 22,225 | 0.03 |
| צרפתי אגח יב | 0.06 | 30,097 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| ביג אגח ט | 0.05 | 18,030 | 0.02 |
| מגה אור אגח ח | 0.05 | 21,734 | 0.03 |
| ויקטורי אגח ב | 0.05 | 22,303 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.05 | 22,500 | 0.02 |
| סולאיר אגח ב | 0.04 | 16,962 | 0.02 |
| לנדמארק אגח א | 0.02 | 98,555 | 0.01 |
| סלקום אגח י | 0.01 | 3,756 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.01 | 3,959 | 0 |
| אלבר אגח יח | 0.01 | 4,937 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 5,708 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 29,405 | 0 |
| משב | 0 | 14,470 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 43,815 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 16,785 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 190 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 58,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 23,000 | 0 |