הירשמו אזור אישי

הראל מעורבת

מחיר פדיון

17,946.51

מחיר קנייה

17,946.51

0.15%

% החודש:2.04%
% השנה:13.71%
% 3 חודשים:12.18%
% 12 חודשים:27.34%
סטיית תקן (שנה):8.57
שארפ (שנה):2.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	42.38	14,042,712	14.62
מניות	32	37.31	630,023	12.88
אג"ח מדינה	5	10.47	4,227,309	3.61
קרן סל	2	3.83	57,586	1.32
יחידת השתתפות	2	2.85	39,139	0.98
אג"ח להמרה	3	1.63	551,000	0.56
פיקדונות בבנק	3	1.19	0	0.41
כתב אופציה	1	0.03	1,500	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	115,530	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	174,398	0
סה"כ	132	99.71	19,839,197	34.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

לאומי

פועלים

ממשלתי שקלי 0327

MTF סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.02	2,465,537	1.73
לאומי	4.27	26,000	1.47
פועלים	3.93	23,000	1.35
ממשלתי שקלי 0327	3.08	1,100,000	1.06
MTF סל ת"א 90	2.79	24,277	0.96
הפניקס	2.62	10,661	0.9
צילו-בלו אגח ט	2.11	591,865	0.73
לייטסטון אגח ו	2.06	700,000	0.71
צרפתי	1.86	15,316	0.64
לוינשטין הנדסה	1.82	1,677	0.63
ממשלתי צמוד 0726	1.66	500,000	0.57
דה זראסאי אגח ה	1.63	643,071	0.56
סאמיט אגח יג	1.59	543,000	0.55
אקסטל אגח ה	1.54	525,000	0.53
בי קומיונק אגח ו	1.53	529,216	0.53
ניו-מד אנרג יהש	1.45	33,539	0.5
פסיפיק אגח ד	1.42	522,842	0.49
נאוויטס פטר יהש	1.4	5,600	0.48
ישראל קנדה	1.39	43,148	0.48
ביג	1.36	830	0.47
עזריאלי קבוצה	1.28	1,645	0.44
חג'ג' אגח יד	1.28	430,000	0.44
מליסרון	1.27	1,334	0.44
מנורה מב החז	1.27	2,138	0.44
וויי בוקס	1.19	354,778	0.41
פועלים הת נדח י (COCO)	1.18	350,000	0.41
כלל עסקי ביטוח	1.15	3,602	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.38
אקונרג'י	1.09	12,516	0.38
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.04	33,309	0.36
נאוויטס אגח ז	1.02	345,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	1.02	306,809	0.35
אמות	1.01	17,837	0.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.01	300,000	0.35
קופרליין אגח ד	0.99	333,142	0.34
טאואר	0.97	2,316	0.34
אלקו	0.97	1,900	0.34
אקרו	0.95	6,973	0.33
תורפז	0.92	10,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.89	288,000	0.31
ספנסר אגח ה	0.89	299,000	0.31
איי.סי.אל	0.87	13,000	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.85	281,000	0.29
פריורטק אגח א	0.85	297,180	0.29
נופר אנרג אג ב	0.84	274,000	0.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	269,000	0.27
שיכון ובינוי	0.77	22,000	0.27
מיטב השקעות	0.76	4,402	0.26
ויקטורי	0.73	5,300	0.25
סילברסטין אגח ג	0.73	233,527	0.25
נמקו אגח ד	0.72	240,000	0.25
אקסטל אגח ג	0.71	240,000	0.24
ישראמקו אגח א	0.7	250,001	0.24
מור השקעות	0.68	10,834	0.23
קווליטאו	0.6	700	0.21
מניף	0.6	9,600	0.21
רותם שני אגח ב	0.6	206,591	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.6	201,226	0.21
אפי נכסים אגח יא	0.59	173,546	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.59	195,905	0.2
ישראמקו אגח ב	0.59	205,307	0.2
אלקטרה	0.57	100	0.2
ממשלתי צמוד 0536	0.56	118,206	0.19
אפריקה מגורים	0.56	854	0.19
מישורים אגח ח	0.54	157,279	0.19
פרטנר	0.53	7,500	0.18
מישורים אגח ט	0.52	155,000	0.18
דוניץ אגח ב	0.52	182,022	0.18
מגדל הון אגח ז	0.51	175,000	0.17
רני צים אגח ב	0.51	157,810	0.17
ריט אזורים אג ב	0.51	181,000	0.18
קרדן אגח ה	0.5	175,272	0.17
מיכמן אגח ד	0.5	170,000	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.49	170,000	0.17
מגידו אגח א	0.48	164,000	0.17
אנרג'יאן	0.47	3,737	0.16
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.47	170,000	0.16
יובלים אגח ב	0.47	158,498	0.16
אדגר אגח ט	0.47	135,556	0.16
גבאי מניבים אגח י	0.46	159,601	0.16
אמ.די.גי אגח י	0.45	153,000	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.44	138,156	0.15
גבאי מניבים אגח יד	0.43	143,817	0.15
שירותי בנק אוטו	0.42	6,999	0.15
משק אנרגיה אגח א	0.42	123,068	0.14
לוזון קב אגח יא	0.42	139,000	0.14
אמ.די.גי אגח ח	0.42	134,000	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.41	133,000	0.14
שלמה החז אגח יח	0.38	111,379	0.13
פסיפיק אגח ב	0.37	134,484	0.13
מליסרון אגח יד	0.37	106,957	0.13
יצוא אגח א	0.31	106,869	0.11
אלמוגים אגח י	0.28	91,522	0.1
שמן נדלן אג 1	0.28	96,000	0.1
רוטשטיין אגח יא	0.25	82,684	0.08
סולאיר	0.24	2,326	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	75,772	0.08
ויקטורי אגח ב	0.19	66,886	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.19	54,390	0.06
אר פי אופטיקל	0.19	7,000	0.06
או פי סי אגח ג	0.17	64,686	0.06
לפידות קפיטל אגח א	0.17	58,394	0.06
ממשלתי צמוד 1025	0.15	43,566	0.05
דלתא גליל אגח א	0.15	51,381	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.15	34,871	0.05
אורון קב אגח ב	0.14	47,052	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.13	45,000	0.04
יוניברסל אגח ד	0.13	46,407	0.04
ביג אגח ט	0.12	36,060	0.04
מגה אור אגח ח	0.11	32,601	0.04
לייטסטון אגח ב	0.11	38,376	0.04
צרפתי אגח יב	0.11	35,715	0.04
גירון אגח ו	0.1	28,752	0.03
גמא אגח ג	0.09	31,500	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.06	20,082	0.02
סולאיר אגח ב	0.05	16,962	0.02
סלקום אגח י	0.03	7,512	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.03	7,918	0.01
אלבר אגח יח	0.03	11,461	0.01
סולאיר אפ 1	0.03	1,500	0
לנדמארק אגח א	0.02	98,555	0.01
להב אגח ב	0.01	2,732	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0