הראל מעורבת

מחיר פדיון

20,424.65

מחיר קנייה

20,424.65

0.39%

% החודש:-5.59%
% השנה:4.36%
% 3 חודשים:-2.23%
% 12 חודשים:19.83%
סטיית תקן (שנה):10.39
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	41.79	18,593,121	18.4
מניות	29	41.12	620,348	18.09
אג"ח מדינה	4	8.31	3,649,000	3.66
קרן סל	5	4.99	244,000	2.2
SPOT	1	3.02	420,000	0
יחידת השתתפות	2	2	23,800	0.88
מניות ETF	1	1.2	2,700	0.53
פיקדונות בבנק	4	0.71	0	0.31
אג"ח להמרה	2	0.66	290,000	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	115,530	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	174,398	0
FORWARD מט"ח	2	-6.04	-840,000	-0.03
סה"כ	134	97.78	23,292,897	44.34

אחזקות הקרן

פועלים

ממשלתי צמוד 1131

לאומי

ממשלתי שקלי 0330

SPOT_USDILS

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4	24,000	1.76
ממשלתי צמוד 1131	3.99	1,650,000	1.76
לאומי	3.66	23,100	1.61
ממשלתי שקלי 0330	3.41	1,680,000	1.5
SPOT_USDILS	3.02	420,000	0
נקסט ויז'ן	2.77	4,000	1.22
אנלייט אנרגיה	2.61	5,500	1.15
או פי סי אנרגיה	2.15	8,700	0.94
אקסטל אגח ד	2.11	935,359	0.93
מגה אור	2.09	1,842	0.92
ג'י סיטי אגח יד	2.08	950,000	0.92
תורפז	2.04	14,400	0.9
הפניקס	1.82	4,827	0.8
עזריאלי קבוצה	1.76	1,850	0.77
טבע	1.68	8,000	0.74
לייטסטון אגח ו	1.59	700,000	0.7
MTF סל ת"א 90	1.58	13,500	0.69
מנורה מב החז	1.55	1,500	0.68
פסיפיק אגח ב	1.36	1,180,401	0.6
לוינשטין הנדסה	1.26	1,171	0.56
משק אנרגיה	1.22	49,165	0.54
ג'י סיטי אגח יב	1.21	450,000	0.53
נאוויטס פטר יהש	1.2	4,100	0.53
SS ENERGY SELECT SECTOR	1.2	2,700	0.53
ישרוטל	1.17	3,500	0.52
ספנסר אגח ו	1.14	500,000	0.5
רם אדרת אגח ד	1.14	499,000	0.5
מור השקעות	1.04	13,000	0.46
מגוריט אגח ד	1.04	410,000	0.46
ארפורט אגח ה	1.03	385,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	370,000	0.45
סאמיט אגח יג	1.03	514,801	0.45
אלביט מערכות	1.02	170	0.45
ג'י סיטי אגח יט	1.02	426,701	0.45
בינל הנפק אגח יד	1.01	450,000	0.45
מליסרון	1.01	1,090	0.44
רייסדור אגח ב	1	440,000	0.44
סופווייב	0.99	11,700	0.43
ביג	0.98	600	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.98	446,061	0.43
מיטב השקעות	0.96	3,827	0.42
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.96	31,000	0.42
פועלים הת נדח י (COCO)	0.96	350,000	0.42
אקסטל אגח ה	0.94	416,803	0.41
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.93	95,000	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.92	628,604	0.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.89	350,000	0.39
בריינסוויי	0.88	9,000	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.86	96,000	0.38
אל על	0.82	26,200	0.36
ג'י סיטי אגח כ	0.81	335,702	0.35
ניו-מד אנרג יהש	0.8	19,700	0.35
קופרליין אגח ה	0.79	348,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.77	286,355	0.34
כלל עסקי ביטוח	0.76	1,500	0.33
ממשלתי צמוד 0726	0.72	269,000	0.32
אפי קפיטל אגח ג	0.71	300,000	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.71	298,897	0.31
ספנסר אגח ה	0.69	299,000	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.69	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.3
קופרליין אגח ד	0.67	299,828	0.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.67	279,360	0.29
תכלית סל ת"א 90	0.66	8,500	0.29
מישורים אגח ט	0.66	250,000	0.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	269,000	0.27
עמל הולדינגס	0.62	15,525	0.27
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.6	81,632	0.26
וילי פוד אינטרנ	0.59	3,200	0.26
אלמוג אגח א	0.59	258,000	0.26
נמקו אגח ד	0.57	240,000	0.25
סילברסטין אגח ג	0.55	233,527	0.24
וויי בוקס	0.53	287,000	0.23
יצוא אגח ב	0.47	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.46	195,905	0.2
אוריון נכס אגח א	0.45	200,000	0.2
אגלן אגח א	0.44	189,000	0.19
וויי בוקס אגח ז	0.43	194,000	0.19
אאורה	0.43	10,000	0.19
חשמל אגח 27	0.42	150,000	0.18
ישראמקו אגח ב	0.41	194,817	0.18
מגדל הון אגח ז	0.4	175,000	0.18
פרוספקט אגח א	0.4	198,000	0.18
רני צים אגח ב	0.39	149,210	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.39	170,000	0.17
מגידו אגח א	0.38	164,000	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.36	161,500	0.16
גלעד מאי אגח ב	0.35	155,834	0.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	153,000	0.15
גבאי מניב אגח יד	0.33	137,697	0.14
לוזון קב אגח יא	0.31	123,572	0.13
אמ.די.ג'י אגח ח	0.31	134,000	0.14
יובלים אגח ב	0.29	126,799	0.13
אמטראסט אגח ב	0.29	124,000	0.13
אמטראסט אגח א	0.28	125,000	0.12
קרדן אגח ה	0.26	116,854	0.12
שמן נדלן אג 1	0.23	96,000	0.1
מישורים אגח ח	0.21	78,640	0.09
לייטסטון אגח ד	0.21	88,875	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	75,772	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.19	50,000	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.19	76,753	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	68,693	0.07
שובל אגח א	0.15	63,762	0.07
מליסרון אגח יד	0.14	52,577	0.06
או פי סי אגח ג	0.12	53,905	0.05
סולרום החז	0.11	4,349	0.05
אלמוגים אגח י	0.11	45,761	0.05
דלתא גליל אגח א	0.09	38,536	0.04
יוניברסל אגח ד	0.08	37,126	0.04
צרפתי אגח יב	0.07	30,097	0.03
מגה אור אגח ח	0.06	21,734	0.03
שלמה החז אגח יח	0.06	22,225	0.03
ביג אגח ט	0.05	18,030	0.02
ויקטורי אגח ב	0.05	22,303	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	22,500	0.02
סולאיר אגח ב	0.04	16,962	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
לנדמארק אגח א	0.02	98,555	0.01
סלקום אגח י	0.01	3,756	0
רבוע נדלן אגח ו	0.01	3,959	0
אלבר אגח יח	0.01	6,568	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0
F_020326_30_30_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-420,000	-0.04
F_310326_34_34_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-420,000	0