הראל מעורבת
מחיר פדיון
19,060.87
מחיר קנייה
19,060.87
- % החודש:-2.85%
- % השנה:-2.61%
- % 3 חודשים:-5.98%
- % 12 חודשים:0.58%
- סטיית תקן (שנה):10.08
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 45.3 | 355,494 | 19.3 |
| אג"ח קונצרני | 65 | 43.69 | 18,712,751 | 18.63 |
| קרן סל | 5 | 6.64 | 634,800 | 2.83 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.2 | 850,000 | 0.94 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.9 | 2,900 | 0.38 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.68 | 290,000 | 0.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.31 | 0 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.02 | 115,530 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 0 | 174,398 | 0 |
| סה"כ | 121 | 99.74 | 21,135,873 | 42.52 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
אנלייט אנרגיה
הכשרת ישוב אגח 21
בינלאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 4.4 | 24,600 | 1.88 |
| פועלים | 4.29 | 23,664 | 1.83 |
| אנלייט אנרגיה | 3.01 | 5,500 | 1.28 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.22 | 786,355 | 0.94 |
| בינלאומי | 2.21 | 4,000 | 0.94 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.2 | 850,000 | 0.94 |
| אקסטל אגח ד | 2.2 | 935,359 | 0.94 |
| הפניקס | 2.12 | 4,820 | 0.91 |
| אאורה | 2.1 | 50,000 | 0.9 |
| או פי סי אנרגיה | 2.03 | 8,700 | 0.86 |
| טבע | 2.01 | 8,000 | 0.86 |
| תורפז | 1.92 | 14,400 | 0.82 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 1.87 | 190,000 | 0.8 |
| נקסט ויז'ן | 1.82 | 3,700 | 0.78 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.67 | 587,868 | 0.71 |
| לייטסטון אגח ו | 1.65 | 700,000 | 0.7 |
| נאוי אגח ז | 1.64 | 700,000 | 0.7 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.59 | 130,000 | 0.68 |
| בזק אגח 12 | 1.49 | 540,000 | 0.63 |
| מור השקעות | 1.25 | 13,000 | 0.53 |
| ספנסר אגח ו | 1.2 | 500,000 | 0.51 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.18 | 500,000 | 0.5 |
| רם אדרת אגח ד | 1.18 | 499,000 | 0.5 |
| MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 1.18 | 210,000 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.14 | 426,701 | 0.48 |
| ישרוטל | 1.1 | 3,500 | 0.47 |
| ארפורט אגח ה | 1.09 | 385,000 | 0.46 |
| מגוריט אגח ד | 1.09 | 410,000 | 0.47 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.08 | 8,800 | 0.46 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.08 | 450,000 | 0.46 |
| פסיפיק אגח ב | 1.07 | 1,180,401 | 0.46 |
| אל על | 1.05 | 26,200 | 0.45 |
| נופר אנרג'י | 1.05 | 2,703 | 0.45 |
| רייסדור אגח ב | 1.05 | 440,000 | 0.45 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.04 | 446,061 | 0.44 |
| סופווייב | 1.04 | 11,700 | 0.44 |
| מיטב השקעות | 1.03 | 3,700 | 0.44 |
| סולאיר | 1.02 | 4,600 | 0.44 |
| סאמיט אגח יג | 1.01 | 514,801 | 0.43 |
| אקסטל אגח ה | 1 | 416,803 | 0.43 |
| לוינשטין הנדסה | 1 | 1,171 | 0.42 |
| עזריאלי קבוצה | 0.97 | 1,038 | 0.41 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.97 | 400,000 | 0.41 |
| מליסרון | 0.96 | 1,000 | 0.41 |
| ביג | 0.95 | 600 | 0.41 |
| בריינסוויי | 0.95 | 9,000 | 0.4 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.94 | 350,000 | 0.4 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.92 | 96,000 | 0.39 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.9 | 2,900 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.87 | 335,702 | 0.37 |
| אלמור חשמל | 0.86 | 14,685 | 0.37 |
| ישראל קנדה | 0.84 | 25,000 | 0.36 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.81 | 277,500 | 0.35 |
| מישורים אגח ט | 0.81 | 300,001 | 0.34 |
| איילון | 0.81 | 2,000 | 0.34 |
| קופרליין אגח ה | 0.8 | 348,000 | 0.34 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.78 | 628,604 | 0.33 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.72 | 3,200 | 0.31 |
| ספנסר אגח ה | 0.69 | 287,826 | 0.3 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.69 | 300,000 | 0.3 |
| MICROSOFT CORP | 0.69 | 190 | 0.29 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.68 | 279,360 | 0.29 |
| פתאל החזקות | 0.67 | 400 | 0.29 |
| קופרליין אגח ד | 0.67 | 299,828 | 0.29 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.63 | 269,000 | 0.27 |
| אלמוג אגח א | 0.61 | 258,000 | 0.26 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.61 | 81,632 | 0.26 |
| AMAZON.COM INC | 0.6 | 320 | 0.26 |
| נמקו אגח ד | 0.59 | 240,000 | 0.25 |
| סילברסטין אגח ג | 0.57 | 233,527 | 0.24 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.51 | 210,000 | 0.22 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.51 | 43 | 0.22 |
| אוריון נכס אגח א | 0.49 | 200,000 | 0.21 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.47 | 195,905 | 0.2 |
| INTEL CORP | 0.47 | 750 | 0.2 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.45 | 194,000 | 0.19 |
| אגלן אגח א | 0.44 | 189,000 | 0.19 |
| חשמל אגח 27 | 0.44 | 148,352 | 0.19 |
| מגדל הון אגח ז | 0.42 | 175,000 | 0.18 |
| רני צים אגח ב | 0.4 | 147,060 | 0.17 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.4 | 170,000 | 0.17 |
| מגידו אגח א | 0.39 | 164,000 | 0.17 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.38 | 155,834 | 0.16 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.38 | 161,500 | 0.16 |
| יצוא אגח ב | 0.38 | 155,389 | 0.16 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.35 | 153,000 | 0.15 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.33 | 137,697 | 0.14 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.33 | 134,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.13 |
| לוזון קב אגח יא | 0.29 | 115,857 | 0.13 |
| אמטראסט אגח א | 0.29 | 125,000 | 0.12 |
| אמטראסט אגח ב | 0.29 | 124,000 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ה | 0.28 | 100,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.26 | 100,000 | 0.11 |
| בלדי | 0.24 | 1,678 | 0.1 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.23 | 96,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ד | 0.21 | 87,750 | 0.09 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.2 | 76,753 | 0.09 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.17 | 68,693 | 0.07 |
| שובל אגח א | 0.16 | 63,762 | 0.07 |
| קרדן אגח ה | 0.14 | 58,436 | 0.06 |
| מגה אור אגח ח | 0.06 | 21,734 | 0.03 |
| צרפתי אגח יב | 0.05 | 20,065 | 0.02 |
| סולאיר אגח ב | 0.04 | 16,962 | 0.02 |
| לנדמארק אגח א | 0.02 | 98,555 | 0.01 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.01 | 3,959 | 0 |
| אלבר אגח יח | 0.01 | 3,306 | 0 |
| פרוספקט אגח א | 0.01 | 4,040 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| יוניברסל אגח ד | 0 | 0 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 5,708 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 29,405 | 0 |
| משב | 0 | 14,470 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 43,815 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 16,785 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 190 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 58,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 23,000 | 0 |