הראל מעורבת
מחיר פדיון
19,226.25
מחיר קנייה
19,226.25
- % החודש:0.24%
- % השנה:21.82%
- % 3 חודשים:5.48%
- % 12 חודשים:21.9%
- סטיית תקן (שנה):9.57
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 36.56 | 666,278 | 14.12 |
| אג"ח קונצרני | 71 | 32.88 | 12,708,780 | 12.71 |
| אג"ח מדינה | 7 | 17.05 | 6,905,132 | 6.59 |
| קרן סל | 5 | 8.34 | 186,267 | 3.23 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.26 | 30,240 | 0.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.64 | 0 | 0.64 |
| אג"ח להמרה | 3 | 1.55 | 551,000 | 0.6 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.02 | 115,530 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 0 | 174,398 | 0 |
| סה"כ | 130 | 100.3 | 21,337,625 | 38.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 1152
לאומי
ממשלתי שקלי 0327
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.36 | 1,449,000 | 1.69 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.08 | 2,113,072 | 1.58 |
| לאומי | 3.51 | 20,800 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.4 | 1,340,000 | 1.32 |
| פועלים | 3.19 | 18,300 | 1.23 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.03 | 1,100,000 | 1.17 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.81 | 34,500 | 1.09 |
| תורפז | 2.5 | 19,500 | 0.97 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.21 | 18,000 | 0.86 |
| הפניקס | 1.96 | 6,100 | 0.76 |
| לייטסטון אגח ו | 1.83 | 700,000 | 0.71 |
| לוינשטין הנדסה | 1.81 | 1,543 | 0.7 |
| פסיפיק אגח ד | 1.67 | 960,000 | 0.65 |
| צרפתי | 1.49 | 12,100 | 0.57 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.43 | 637,544 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.53 |
| אקסטל אגח ה | 1.36 | 525,000 | 0.53 |
| מנורה מב החז | 1.35 | 1,600 | 0.52 |
| סאמיט אגח יג | 1.32 | 543,000 | 0.51 |
| משק אנרגיה | 1.28 | 90,000 | 0.49 |
| ישראל קנדה | 1.27 | 33,603 | 0.49 |
| ביג | 1.23 | 700 | 0.48 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.2 | 26,591 | 0.46 |
| מור השקעות | 1.18 | 10,086 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.18 | 600,000 | 0.46 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.18 | 5,524 | 0.46 |
| מליסרון | 1.17 | 1,130 | 0.45 |
| דנאל | 1.12 | 850 | 0.43 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 1.1 | 33,243 | 0.43 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.08 | 350,000 | 0.42 |
| וויי בוקס | 1.07 | 354,034 | 0.42 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.06 | 3,649 | 0.41 |
| נקסט ויז'ן | 1.05 | 2,700 | 0.41 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.04 | 95,000 | 0.4 |
| מיטב השקעות | 1.01 | 4,135 | 0.39 |
| טבע | 1 | 6,000 | 0.39 |
| או פי סי אנרגיה | 0.96 | 7,096 | 0.37 |
| אאורה | 0.94 | 16,530 | 0.36 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.93 | 306,809 | 0.36 |
| נאוויטס אגח ז | 0.92 | 345,000 | 0.36 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.92 | 300,000 | 0.36 |
| נובה | 0.91 | 336 | 0.35 |
| קופרליין אגח ה | 0.91 | 348,000 | 0.35 |
| עזריאלי קבוצה | 0.88 | 1,030 | 0.34 |
| קופרליין אגח ד | 0.88 | 333,142 | 0.34 |
| נופר אנרג אג ב | 0.83 | 274,000 | 0.32 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.8 | 288,000 | 0.31 |
| ספנסר אגח ה | 0.8 | 299,000 | 0.31 |
| אקרו | 0.79 | 6,573 | 0.31 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.77 | 1,762 | 0.3 |
| פריורטק אגח א | 0.76 | 297,180 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.75 | 247,000 | 0.29 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.74 | 269,000 | 0.28 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.71 | 6,100 | 0.27 |
| אלמוג אגח א | 0.68 | 258,000 | 0.26 |
| נמקו אגח ד | 0.66 | 240,000 | 0.26 |
| אלקו | 0.65 | 1,487 | 0.25 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.64 | 28,383 | 0.25 |
| סילברסטין אגח ג | 0.64 | 233,527 | 0.25 |
| אקסטל אגח ג | 0.62 | 240,000 | 0.24 |
| חברה לישראל | 0.62 | 230 | 0.24 |
| ישראמקו אגח א | 0.6 | 250,001 | 0.23 |
| אפריקה מגורים | 0.54 | 796 | 0.21 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.54 | 201,226 | 0.21 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.52 | 195,905 | 0.2 |
| יצוא אגח ב | 0.52 | 200,000 | 0.2 |
| ישראמקו אגח ב | 0.51 | 205,307 | 0.2 |
| אגלן אגח א | 0.5 | 189,000 | 0.19 |
| סופווייב | 0.49 | 7,100 | 0.19 |
| פרטנר | 0.47 | 5,674 | 0.18 |
| מישורים אגח ט | 0.47 | 155,000 | 0.18 |
| דוניץ אגח ב | 0.47 | 182,022 | 0.18 |
| מגדל הון אגח ז | 0.46 | 175,000 | 0.18 |
| ריט אזורים אג ב | 0.46 | 181,000 | 0.18 |
| רני צים אגח ב | 0.45 | 153,510 | 0.17 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.44 | 170,000 | 0.17 |
| מגידו אגח א | 0.43 | 164,000 | 0.17 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.43 | 170,000 | 0.17 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.41 | 155,834 | 0.16 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.4 | 153,000 | 0.15 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.4 | 152,951 | 0.15 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.39 | 143,817 | 0.15 |
| משק אנרגיה אגח א | 0.36 | 118,728 | 0.14 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.36 | 133,000 | 0.14 |
| לוזון קב אגח יא | 0.36 | 131,286 | 0.14 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.36 | 134,000 | 0.14 |
| יובלים אגח ב | 0.33 | 126,799 | 0.13 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.33 | 115,130 | 0.13 |
| אמטראסט אגח א | 0.32 | 125,000 | 0.13 |
| קרדן אגח ה | 0.3 | 116,854 | 0.11 |
| יצוא אגח א | 0.28 | 106,869 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.11 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.26 | 96,000 | 0.1 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.25 | 56,060 | 0.1 |
| מישורים אגח ח | 0.24 | 78,640 | 0.09 |
| פסיפיק אגח ב | 0.24 | 134,484 | 0.09 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.22 | 75,772 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יח | 0.2 | 66,802 | 0.08 |
| אלמוגים אגח י | 0.18 | 68,642 | 0.07 |
| מליסרון אגח יד | 0.17 | 53,226 | 0.06 |
| או פי סי אגח ג | 0.15 | 60,066 | 0.06 |
| רותם שני אגח ב | 0.15 | 59,026 | 0.06 |
| לפידות קפיטל אגח א | 0.15 | 58,394 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.13 | 34,871 | 0.05 |
| ביג אגח ט | 0.11 | 36,060 | 0.04 |
| ויקטורי אגח ב | 0.11 | 44,594 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ד | 0.11 | 43,313 | 0.04 |
| מגה אור אגח ח | 0.1 | 32,601 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ב | 0.1 | 38,376 | 0.04 |
| דלתא גליל אגח א | 0.1 | 38,536 | 0.04 |
| גירון אגח ו | 0.09 | 28,752 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.09 | 31,080 | 0.04 |
| צרפתי אגח יב | 0.09 | 32,906 | 0.03 |
| גמא אגח ג | 0.08 | 31,500 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.06 | 22,500 | 0.02 |
| סולאיר אגח ב | 0.05 | 16,962 | 0.02 |
| אלבר אגח יח | 0.03 | 9,830 | 0.01 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.02 | 7,918 | 0.01 |
| לנדמארק אגח א | 0.02 | 98,555 | 0.01 |
| סלקום אגח י | 0.01 | 3,756 | 0 |
| להב אגח ב | 0.01 | 2,732 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 5,708 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 29,405 | 0 |
| משב | 0 | 14,470 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 43,815 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 16,785 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 190 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 58,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 23,000 | 0 |