הראל מעורבת

מחיר פדיון

16,067.6

מחיר קנייה

16,067.6

-0.11%

% החודש:3.15%
% השנה:1.8%
% 3 חודשים:-0.55%
% 12 חודשים:14.93%
סטיית תקן (שנה):7.99
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	42.42	13,999,312	14.81
מניות	30	38.27	621,758	13.39
אג"ח מדינה	5	10.39	3,605,342	3.64
קרן סל	2	4.14	64,660	1.45
חוזים עתידיים מניות	1	2.33	6	0
אג"ח להמרה	3	2.03	705,471	0.71
יחידת השתתפות	2	1.55	23,771	0.54
מק"מ	1	0.97	343,816	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	115,530	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	174,398	0
פיקדונות בבנק	3	-1.22	0	-0.43
סה"כ	130	100.9	19,654,064	34.45

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

MTF סל ת"א 90

לאומי התח נד 403 (COCO)

ביג

אמות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.69	1,766,541	1.99
MTF סל ת"א 90	3.01	27,660	1.05
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.86	850,000	1
ביג	2.53	1,577	0.88
אמות	2.44	40,680	0.85
ת M502-90עתידי	2.33	6	0
בי קומיונק אגח ו	2.26	804,272	0.79
ממשלתי שקלי 1152	2.23	1,119,068	0.78
לאומי	2.2	17,165	0.77
פועלים	2.18	16,602	0.76
צילו-בלו אגח ט	2.07	605,239	0.72
לייטסטון אגח ו	2	700,000	0.7
לוינשטין הנדסה	1.98	1,677	0.69
ישראל קנדה	1.94	43,148	0.68
צרפתי	1.93	15,468	0.67
הפניקס	1.93	11,182	0.68
דיסקונט	1.82	24,275	0.64
ממשלתי שקלי 0142	1.76	557,961	0.62
סאמיט אגח יג	1.62	543,000	0.57
ישראמקו אגח א	1.42	500,001	0.5
עזריאלי קבוצה	1.4	1,645	0.49
וויי בוקס	1.4	357,000	0.49
מליסרון	1.29	1,334	0.45
אקרו	1.27	6,973	0.44
חג'ג' אגח יד	1.24	430,000	0.43
טבע	1.2	6,554	0.42
טאואר	1.19	2,476	0.42
פועלים הת נדח י (COCO)	1.17	350,000	0.41
כלל עסקי ביטוח	1.16	4,334	0.41
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.13	37,000	0.4
מנורה מב החז	1.1	2,318	0.39
חג'ג' נדלן	1.1	15,008	0.39
אשטרום קבוצה	1.03	5,812	0.36
אלקו	1.02	2,216	0.36
קופרליין אגח ד	1	333,142	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	1	306,809	0.35
נאוויטס אגח ז	0.99	345,000	0.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.98	300,000	0.34
מקמ 515	0.97	343,816	0.34
נמקו אגח ד	0.96	320,000	0.33
פורמולה מערכות	0.95	1,011	0.33
אקונרג'י	0.91	12,516	0.32
ספנסר אגח ה	0.89	299,000	0.31
סילברסטין אגח ג	0.88	286,000	0.31
אמ.די.גי אגח ז	0.87	288,000	0.3
אינרום	0.86	17,769	0.3
רותם שני אגח ב	0.86	295,130	0.3
נופר אנרג אג ב	0.84	274,000	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.83	3,644	0.29
פריורטק אגח א	0.83	297,180	0.29
אמ.די.גי אגח ט	0.82	281,000	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.72	20,127	0.25
אקונרג'י אג א	0.69	250,471	0.24
אפריקה מגורים	0.66	854	0.23
חילן	0.65	1,012	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.65	194,361	0.23
אלקטרה	0.63	110	0.22
ישראמקו אגח ב	0.61	215,798	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.59	201,226	0.21
ממשלתי צמוד 0536	0.57	118,206	0.2
אפי נכסים אגח יא	0.57	173,546	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.57	195,905	0.2
חלל תקש אגח יח	0.56	192,000	0.2
קווליטאו	0.53	746	0.19
מישורים אגח ח	0.52	157,279	0.18
מישורים אגח ט	0.51	155,000	0.18
דוניץ אגח ב	0.51	182,022	0.18
רני צים אגח ב	0.5	159,961	0.17
ריט אזורים אג ב	0.5	181,000	0.17
מגדל הון אגח ז	0.49	175,000	0.17
קרדן אגח ה	0.49	175,272	0.17
מימון ישיר אגח ו	0.48	153,506	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.48	170,000	0.17
דלק קבוצה	0.47	314	0.16
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.47	170,000	0.16
מגידו אגח א	0.47	164,000	0.16
פסיפיק אגח ב	0.45	160,590	0.16
יובלים אגח ב	0.45	158,498	0.16
אדגר אגח ט	0.45	135,556	0.16
גבאי מניבים אגח י	0.45	159,601	0.16
שלמה החז אגח יח	0.44	133,667	0.15
גבאי מניבים אגח יד	0.42	143,817	0.15
לוזון קב אגח יא	0.42	139,000	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.42	134,000	0.15
משק אנרגיה אגח א	0.41	124,749	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.41	133,000	0.14
ביג אגח ז	0.39	116,697	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.36	112,341	0.13
מליסרון אגח יד	0.36	108,261	0.13
יצוא אגח א	0.3	106,869	0.11
אלמוגים אגח י	0.27	91,522	0.09
שיכון ובינוי	0.26	7,656	0.09
סולאיר	0.24	2,326	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	75,772	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.24	82,684	0.08
חג'ג' אגח יג	0.2	69,430	0.07
ויקטורי אגח ב	0.19	66,886	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.18	54,390	0.06
או פי סי אגח ג	0.18	69,307	0.06
לפידות קפיטל אגח א	0.17	58,394	0.06
גמא אגח ג	0.16	55,124	0.06
דלתא גליל אגח א	0.15	51,381	0.05
ממשלתי צמוד 1025	0.14	43,566	0.05
מגה אור אגח ח	0.14	43,468	0.05
אורון קב אגח ב	0.14	47,052	0.05
יוניברסל אגח ד	0.14	52,594	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.14	34,871	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.13	45,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.12	35,512	0.04
ביג אגח ט	0.12	36,060	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	41,481	0.04
לייטסטון אגח ב	0.11	38,376	0.04
גירון אגח ו	0.1	28,752	0.03
צרפתי אגח יב	0.1	35,715	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.06	20,082	0.02
אלבר אגח יח	0.04	13,092	0.01
סלקום אגח י	0.03	7,512	0.01
להב אגח ב	0.03	9,560	0.01
לנדמארק אגח א	0.02	98,555	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.29	0	-0.45