הראל מעורבת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0.44
תחילת השנה	-1.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	4.01	1,590,000	1.75
פועלים	3.78	24,000	1.65
לאומי	3.76	24,600	1.64
אנלייט אנרגיה	3.32	5,500	1.45
מגה אור	2.34	1,700	1.02
נקסט ויז'ן	2.21	4,000	0.96
הכשרת ישוב אגח 21	2.15	786,355	0.94
תורפז	2.12	14,400	0.93
אקסטל אגח ד	2.12	935,359	0.92
אאורה	2.11	50,000	0.92
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.91	200,000	0.83
או פי סי אנרגיה	1.85	8,700	0.8
הפניקס	1.82	4,820	0.79
טבע	1.81	8,000	0.79
לייטסטון אגח ו	1.66	700,000	0.72
ג'י סיטי אגח יב	1.62	587,868	0.7
נאוי אגח ז	1.6	700,000	0.7
בזק אגח 12	1.5	560,000	0.65
INTEL CORP	1.35	1,500	0.59
מור השקעות	1.31	13,000	0.57
נופר אנרג'י	1.29	2,703	0.56
לוינשטין הנדסה	1.19	1,171	0.52
ספנסר אגח ו	1.17	500,000	0.51
רם אדרת אגח ד	1.16	499,000	0.51
עזריאלי קבוצה	1.13	1,220	0.49
מנורה מב החז	1.13	1,100	0.49
סופווייב	1.12	11,700	0.49
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	1.11	100,000	0.48
ישרוטל	1.1	3,500	0.48
מיטב השקעות	1.1	3,700	0.48
ג'י סיטי אגח יט	1.1	426,701	0.48
פסיפיק אגח ב	1.07	1,180,401	0.47
ארפורט אגח ה	1.06	385,000	0.46
MTF סל ת"א 90	1.06	8,800	0.46
מגוריט אגח ד	1.06	410,000	0.46
בינל הנפק אגח יד	1.05	450,000	0.46
רייסדור אגח ב	1.03	440,000	0.45
אפי נכסים אגח יב	1.01	446,061	0.44
אלמור חשמל	1	15,000	0.44
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.98	95,000	0.43
אקסטל אגח ה	0.97	416,803	0.42
סאמיט אגח יג	0.96	514,801	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.96	400,000	0.42
מליסרון	0.96	1,000	0.42
בריינסוויי	0.95	9,000	0.41
ביג	0.93	600	0.41
סולאיר	0.93	4,600	0.4
ישראל קנדה	0.93	23,000	0.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.91	350,000	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.9	96,000	0.39
אל על	0.89	26,200	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.85	335,702	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.82	3,000	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	277,500	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.79	628,604	0.35
מישורים אגח ט	0.79	300,001	0.34
קופרליין אגח ה	0.78	348,000	0.34
וילי פוד אינטרנ	0.73	3,200	0.32
ספנסר אגח ה	0.68	287,826	0.29
אמריקן אק אגח ב	0.68	300,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.67	279,360	0.29
פתאל החזקות	0.65	400	0.28
קופרליין אגח ד	0.64	299,828	0.28
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	269,000	0.27
אלמוג אגח א	0.59	258,000	0.26
נמקו אגח ד	0.58	240,000	0.25
איילון	0.57	2,000	0.25
סילברסטין אגח ג	0.56	233,527	0.24
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.51	81,632	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.49	210,000	0.21
יצוא אגח ב	0.48	200,000	0.21
אוריון נכס אגח א	0.47	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.46	195,905	0.2
אגלן אגח א	0.44	189,000	0.19
וויי בוקס אגח ז	0.44	194,000	0.19
חשמל אגח 27	0.43	148,352	0.19
מגדל הון אגח ז	0.41	175,000	0.18
פרוספקט אגח א	0.41	198,000	0.18
רני צים אגח ב	0.39	147,060	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.39	165,000	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.39	170,000	0.17
מגידו אגח א	0.38	164,000	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.37	700	0.16
גלעד מאי אגח ב	0.36	155,834	0.16
פאי סיאם אגח ב	0.36	161,500	0.16
ישראמקו אגח ב	0.36	184,327	0.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	153,000	0.15
גבאי מניב אגח יד	0.32	137,697	0.14
אמ.די.ג'י אגח ח	0.32	134,000	0.14
לוזון קב אגח יא	0.29	115,857	0.13
אמטראסט אגח ב	0.29	124,000	0.13
אמטראסט אגח א	0.28	125,000	0.12
שמן נדלן אג 1	0.23	96,000	0.1
מישורים אגח ח	0.22	78,640	0.09
לייטסטון אגח ד	0.21	88,875	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	75,772	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.2	76,753	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	68,693	0.07
שובל אגח א	0.15	63,762	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.06
קרדן אגח ה	0.13	58,436	0.06
או פי סי אגח ג	0.12	53,905	0.05
דלתא גליל אגח א	0.09	38,536	0.04
יוניברסל אגח ד	0.08	34,032	0.03
מגה אור אגח ח	0.06	21,734	0.03
ביג אגח ט	0.05	18,030	0.02
ויקטורי אגח ב	0.05	22,303	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	22,500	0.02
צרפתי אגח יב	0.05	20,065	0.02
סולאיר אגח ב	0.04	16,962	0.02
לנדמארק אגח א	0.02	98,555	0.01
סלקום אגח י	0.01	3,756	0
רבוע נדלן אגח ו	0.01	3,959	0
אלבר אגח יח	0.01	4,937	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0