הראל מעורבת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	-0.41
תחילת השנה	0.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.89	2,763,072	2.07
ממשלתי צמוד 1131	4.33	1,700,000	1.83
לאומי	3.84	23,100	1.62
פועלים	3.52	20,630	1.49
ממשלתי שקלי 0327	2.78	1,180,000	1.17
תורפז	2.66	17,000	1.12
ממשלתי שקלי 0335	2.46	1,000,000	1.04
אקסטל אגח ד	2.14	935,359	0.9
ג'י סיטי אגח יד	2.12	950,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.86
תכלית סל ת"א 90	1.99	24,000	0.84
נקסט ויז'ן	1.99	4,000	0.84
אנלייט אנרגיה	1.98	5,781	0.84
MTF סל ת"א 90	1.95	15,500	0.82
לייטסטון אגח ו	1.71	700,000	0.72
לוינשטין הנדסה	1.66	1,301	0.7
כלל עסקי ביטוח	1.53	3,132	0.64
הפניקס	1.51	4,827	0.64
מנורה מב החז	1.42	1,500	0.6
פסיפיק אגח ב	1.31	1,028,538	0.55
משק אנרגיה	1.29	65,640	0.54
טבע	1.28	5,354	0.54
ממשלתי צמוד 0726	1.27	459,000	0.53
אקסטל אגח ה	1.26	525,000	0.53
ספנסר אגח ו	1.22	500,000	0.52
אי בי אי סל ת"א-90	1.21	5,524	0.51
ביג	1.2	660	0.5
דה זראסאי אגח ה	1.19	637,544	0.5
או פי סי אנרגיה	1.18	6,700	0.5
ממשלתי שקלי 0537	1.11	600,000	0.47
סאמיט אגח יג	1.1	514,801	0.46
מליסרון	1.07	1,090	0.45
מיטב השקעות	1.05	3,827	0.44
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.04	31,000	0.44
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.02	6,400	0.43
פועלים הת נדח י (COCO)	0.99	350,000	0.42
צרפתי	0.99	9,300	0.42
דנאל	0.98	880	0.42
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.97	95,000	0.41
ישראל קנדה	0.96	24,600	0.41
אנליסט	0.91	2,133	0.39
סופווייב	0.9	13,800	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.88	342,553	0.37
ניו-מד אנרג יהש	0.88	20,687	0.37
עמל הולדינגס	0.83	17,660	0.35
קופרליין אגח ה	0.82	348,000	0.35
מלם-תים אחזקות	0.82	1,371	0.35
קופרליין אגח ד	0.8	333,142	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.79	286,355	0.34
וויי בוקס	0.75	287,000	0.32
ספנסר אגח ה	0.74	299,000	0.31
וילי פוד אינטרנ	0.71	3,200	0.3
ממשלתי שקלי 0142	0.7	247,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.69	279,360	0.29
מישורים אגח ט	0.68	250,000	0.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	269,000	0.28
אלמוג אגח א	0.62	258,000	0.26
נמקו אגח ד	0.6	240,000	0.25
מור השקעות	0.58	4,356	0.25
אקסטל אגח ג	0.58	240,000	0.24
סילברסטין אגח ג	0.58	233,527	0.24
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.58	80,000	0.24
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.54	26,160	0.23
אפריקה מגורים	0.52	792	0.22
עזריאלי קבוצה	0.51	600	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.5	1,800	0.21
בזק	0.5	30,000	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.49	201,226	0.21
יצוא אגח ב	0.48	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.47	195,905	0.2
וויי בוקס אגח ז	0.47	194,000	0.2
אוריון נכס אגח א	0.47	200,000	0.2
אגלן אגח א	0.45	189,000	0.19
פרוספקט אגח א	0.45	198,000	0.19
בלאקאדג' אגח ד	0.42	170,000	0.18
ישראמקו אגח ב	0.42	194,817	0.18
מגדל הון אגח ז	0.41	175,000	0.17
רני צים אגח ב	0.41	151,360	0.17
מגידו אגח א	0.4	164,000	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.4	170,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.38	155,834	0.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	153,000	0.16
גבאי מניבים אגח י	0.36	152,951	0.15
פרטנר	0.35	3,847	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	133,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח ח	0.34	134,000	0.14
משק אנרג אגח א	0.33	118,728	0.14
גבאי מניב אגח יד	0.33	137,697	0.14
לוזון קב אגח יא	0.31	123,572	0.13
יובלים אגח ב	0.3	126,799	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.3	115,130	0.13
אמטראסט אגח א	0.3	125,000	0.13
אמטראסט אגח ב	0.3	124,000	0.13
קרדן אגח ה	0.27	116,854	0.11
ממשלתי צמוד 0536	0.23	56,060	0.1
שמן נדלן אג 1	0.23	96,000	0.1
מישורים אגח ח	0.22	78,640	0.09
לייטסטון אגח ד	0.22	90,000	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	75,772	0.09
דוניץ אגח ב	0.21	90,984	0.09
מליסרון אגח יד	0.15	52,577	0.06
או פי סי אגח ג	0.14	60,066	0.06
רותם שני אגח ב	0.14	59,026	0.06
שלמה החז אגח יח	0.12	44,513	0.05
ויקטורי אגח ב	0.11	44,594	0.04
אלמוגים אגח י	0.11	45,761	0.05
מגה אור אגח ח	0.09	32,601	0.04
יוניברסל אגח ד	0.09	40,219	0.04
דלתא גליל אגח א	0.09	38,536	0.04
צרפתי אגח יב	0.07	30,097	0.03
ביג אגח ט	0.05	18,030	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	22,500	0.02
סולאיר אגח ב	0.04	16,962	0.02
אלבר אגח יח	0.02	8,199	0.01
לנדמארק אגח א	0.02	98,555	0.01
סלקום אגח י	0.01	3,756	0
רבוע נדלן אגח ו	0.01	3,959	0
להב אגח ב	0.01	2,732	0
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0.01	1,633	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0
F_181125_58_58_DL_0_N_1_00_00	-5.59	-740,000	0.05