הראל מעורבת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	-0.01
תחילת השנה	-1.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.95	2,465,537	1.82
לאומי	4.06	23,879	1.5
פועלים	3.83	21,878	1.41
תכלית סל ת"א 90	2.98	36,579	1.1
MTF סל ת"א 90	2.95	23,991	1.09
ממשלתי שקלי 0327	2.66	1,010,000	0.98
הפניקס	2.62	9,907	0.97
צילו-בלו אגח ט	1.96	591,865	0.72
לייטסטון אגח ו	1.95	700,000	0.72
לוינשטין הנדסה	1.85	1,603	0.68
ישראל קנדה	1.71	41,568	0.63
ממשלתי צמוד 0726	1.55	500,000	0.57
דה זראסאי אגח ה	1.48	637,544	0.55
סאמיט אגח יג	1.48	543,000	0.55
מנורה מב החז	1.48	2,060	0.55
ממשלתי צמוד 1131	1.47	520,000	0.54
אקסטל אגח ה	1.46	525,000	0.54
צרפתי	1.43	12,106	0.53
נאוויטס פטר יהש	1.4	5,200	0.51
ביג	1.39	792	0.51
ניו-מד אנרג יהש	1.37	30,409	0.5
ממשלתי שקלי 0142	1.36	435,000	0.5
מליסרון	1.32	1,270	0.49
וויי בוקס	1.27	354,034	0.47
עזריאלי קבוצה	1.2	1,430	0.44
חג'ג' אגח יד	1.18	430,000	0.43
פסיפיק אגח ד	1.16	522,842	0.43
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.11	33,243	0.41
פועלים הת נדח י (COCO)	1.11	350,000	0.41
תורפז	1.05	9,510	0.39
אקרו	1	6,716	0.37
שיכון ובינוי	0.96	20,925	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.96	306,809	0.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.95	300,000	0.35
קופרליין אגח ד	0.94	333,142	0.35
נאוויטס אגח ז	0.94	345,000	0.35
מקמ 1115	0.93	349,249	0.34
אלקו	0.92	1,816	0.34
אקונרג'י	0.87	9,800	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.32
מיטב השקעות	0.85	4,225	0.31
ספנסר אגח ה	0.85	299,000	0.31
אמ.די.גי אגח ז	0.82	288,000	0.3
או פי סי אנרגיה	0.81	7,251	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.81	281,000	0.3
חברה לישראל	0.8	261	0.29
נופר אנרג אג ב	0.79	274,000	0.29
פריורטק אגח א	0.79	297,180	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.78	1,921	0.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.76	269,000	0.28
מור השקעות	0.75	10,305	0.28
קבוצת אקרשטיין	0.73	29,000	0.27
טאואר	0.72	1,804	0.26
אלמוג אגח א	0.71	258,000	0.26
ויקטורי	0.69	5,090	0.25
נמקו אגח ד	0.68	240,000	0.25
אקסטל אגח ג	0.67	240,000	0.25
אפריקה מגורים	0.66	813	0.24
סילברסטין אגח ג	0.66	233,527	0.24
ישראמקו אגח א	0.64	250,001	0.24
אטראו שוקי הון	0.63	2,540	0.23
מניף	0.6	9,210	0.22
רותם שני אגח ב	0.57	206,591	0.21
דנאל	0.56	429	0.21
אלקטרה	0.56	96	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.55	201,226	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.54	195,905	0.2
ישראמקו אגח ב	0.53	205,307	0.19
אגלן אגח א	0.52	189,000	0.19
מישורים אגח ח	0.51	157,279	0.19
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.49	170,000	0.18
מגדל הון אגח ז	0.48	175,000	0.18
מישורים אגח ט	0.48	155,000	0.18
ריט אזורים אג ב	0.48	181,000	0.18
דוניץ אגח ב	0.48	182,022	0.18
רני צים אגח ב	0.47	155,660	0.17
מיכמן אגח ד	0.47	170,000	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.46	170,000	0.17
מגידו אגח א	0.45	164,000	0.16
יובלים אגח ב	0.43	158,498	0.16
אמ.די.גי אגח י	0.43	153,000	0.16
אדגר אגח ט	0.43	135,556	0.16
אנרג'יאן	0.41	3,556	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.41	138,156	0.15
גבאי מניבים אגח י	0.41	152,951	0.15
פרטנר	0.4	5,795	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.4	134,000	0.15
משק אנרגיה אגח א	0.39	123,068	0.14
גבאי מניבים אגח יד	0.39	143,817	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.39	133,000	0.14
לוזון קב אגח יא	0.38	131,286	0.14
מליסרון אגח יד	0.34	106,957	0.13
פסיפיק אגח ב	0.31	134,484	0.11
קרדן אגח ה	0.31	116,854	0.11
יצוא אגח א	0.29	106,869	0.11
שלמה החז אגח יח	0.28	89,090	0.1
שמן נדלן אג 1	0.27	96,000	0.1
ממשלתי צמוד 0536	0.25	56,060	0.09
סולאיר	0.25	2,299	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	75,772	0.09
רוטשטיין אגח יא	0.23	82,684	0.09
אלמוגים אגח י	0.19	68,642	0.07
ויקטורי אגח ב	0.18	66,886	0.07
או פי סי אגח ג	0.17	64,686	0.06
לפידות קפיטל אגח א	0.16	58,394	0.06
דלתא גליל אגח א	0.14	51,381	0.05
אורון קב אגח ב	0.13	47,052	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.13	34,871	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.12	45,000	0.05
יוניברסל אגח ד	0.12	46,407	0.04
ביג אגח ט	0.11	36,060	0.04
מגה אור אגח ח	0.1	32,601	0.04
לייטסטון אגח ב	0.1	38,376	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.1	31,080	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
גירון אגח ו	0.09	28,752	0.03
גמא אגח ג	0.09	31,500	0.03
צרפתי אגח יב	0.09	32,906	0.03
סולאיר אגח ב	0.05	16,962	0.02
סולאיר אפ 1	0.04	1,500	0
רבוע נדלן אגח ו	0.03	7,918	0.01
אלבר אגח יח	0.03	11,461	0.01
סלקום אגח י	0.02	7,512	0.01
לנדמארק אגח א	0.02	98,555	0.01
להב אגח ב	0.01	2,732	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0