הראל מעורבת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.04	2.16
תחילת השנה	0.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	4.4	24,600	1.88
פועלים	4.29	23,664	1.83
אנלייט אנרגיה	3.01	5,500	1.28
הכשרת ישוב אגח 21	2.22	786,355	0.94
בינלאומי	2.21	4,000	0.94
ממשלתי צמוד 1131	2.2	850,000	0.94
אקסטל אגח ד	2.2	935,359	0.94
הפניקס	2.12	4,820	0.91
אאורה	2.1	50,000	0.9
או פי סי אנרגיה	2.03	8,700	0.86
טבע	2.01	8,000	0.86
תורפז	1.92	14,400	0.82
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.87	190,000	0.8
נקסט ויז'ן	1.82	3,700	0.78
ג'י סיטי אגח יב	1.67	587,868	0.71
לייטסטון אגח ו	1.65	700,000	0.7
נאוי אגח ז	1.64	700,000	0.7
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.59	130,000	0.68
בזק אגח 12	1.49	540,000	0.63
מור השקעות	1.25	13,000	0.53
ספנסר אגח ו	1.2	500,000	0.51
שלמה נדלן אגח ד	1.18	500,000	0.5
רם אדרת אגח ד	1.18	499,000	0.5
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	1.18	210,000	0.5
ג'י סיטי אגח יט	1.14	426,701	0.48
ישרוטל	1.1	3,500	0.47
ארפורט אגח ה	1.09	385,000	0.46
מגוריט אגח ד	1.09	410,000	0.47
MTF סל ת"א 90	1.08	8,800	0.46
בינל הנפק אגח יד	1.08	450,000	0.46
פסיפיק אגח ב	1.07	1,180,401	0.46
אל על	1.05	26,200	0.45
נופר אנרג'י	1.05	2,703	0.45
רייסדור אגח ב	1.05	440,000	0.45
אפי נכסים אגח יב	1.04	446,061	0.44
סופווייב	1.04	11,700	0.44
מיטב השקעות	1.03	3,700	0.44
סולאיר	1.02	4,600	0.44
סאמיט אגח יג	1.01	514,801	0.43
אקסטל אגח ה	1	416,803	0.43
לוינשטין הנדסה	1	1,171	0.42
עזריאלי קבוצה	0.97	1,038	0.41
אפי קפיטל אגח ד	0.97	400,000	0.41
מליסרון	0.96	1,000	0.41
ביג	0.95	600	0.41
בריינסוויי	0.95	9,000	0.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.94	350,000	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.92	96,000	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.9	2,900	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.87	335,702	0.37
אלמור חשמל	0.86	14,685	0.37
ישראל קנדה	0.84	25,000	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	277,500	0.35
מישורים אגח ט	0.81	300,001	0.34
איילון	0.81	2,000	0.34
קופרליין אגח ה	0.8	348,000	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.78	628,604	0.33
וילי פוד אינטרנ	0.72	3,200	0.31
ספנסר אגח ה	0.69	287,826	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.69	300,000	0.3
MICROSOFT CORP	0.69	190	0.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.68	279,360	0.29
פתאל החזקות	0.67	400	0.29
קופרליין אגח ד	0.67	299,828	0.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	269,000	0.27
אלמוג אגח א	0.61	258,000	0.26
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.61	81,632	0.26
AMAZON.COM INC	0.6	320	0.26
נמקו אגח ד	0.59	240,000	0.25
סילברסטין אגח ג	0.57	233,527	0.24
אפי קפיטל אגח ג	0.51	210,000	0.22
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.51	43	0.22
אוריון נכס אגח א	0.49	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.47	195,905	0.2
INTEL CORP	0.47	750	0.2
וויי בוקס אגח ז	0.45	194,000	0.19
אגלן אגח א	0.44	189,000	0.19
חשמל אגח 27	0.44	148,352	0.19
מגדל הון אגח ז	0.42	175,000	0.18
רני צים אגח ב	0.4	147,060	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.4	170,000	0.17
מגידו אגח א	0.39	164,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.38	155,834	0.16
פאי סיאם אגח ב	0.38	161,500	0.16
יצוא אגח ב	0.38	155,389	0.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	153,000	0.15
גבאי מניב אגח יד	0.33	137,697	0.14
אמ.די.ג'י אגח ח	0.33	134,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.13
לוזון קב אגח יא	0.29	115,857	0.13
אמטראסט אגח א	0.29	125,000	0.12
אמטראסט אגח ב	0.29	124,000	0.13
עזריאלי אגח ה	0.28	100,000	0.12
אפי נכסים אגח טו	0.26	100,000	0.11
בלדי	0.24	1,678	0.1
שמן נדלן אג 1	0.23	96,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.21	87,750	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.2	76,753	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	68,693	0.07
שובל אגח א	0.16	63,762	0.07
קרדן אגח ה	0.14	58,436	0.06
מגה אור אגח ח	0.06	21,734	0.03
צרפתי אגח יב	0.05	20,065	0.02
סולאיר אגח ב	0.04	16,962	0.02
לנדמארק אגח א	0.02	98,555	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.01	3,959	0
אלבר אגח יח	0.01	3,306	0
פרוספקט אגח א	0.01	4,040	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יוניברסל אגח ד	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0