הראל מעורבת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	-0.82
תחילת השנה	-0.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	3.81	1,650,000	1.81
פועלים	3.66	24,000	1.74
אנלייט אנרגיה	3.51	5,500	1.67
לאומי	3.47	23,100	1.65
ג'י סיטי אגח יב	2.98	1,175,735	1.42
מגה אור	2.64	1,840	1.26
נקסט ויז'ן	2.52	4,000	1.2
או פי סי אנרגיה	2.27	8,700	1.08
תורפז	2.27	14,400	1.08
אקסטל אגח ד	1.98	935,359	0.94
אאורה	1.96	50,000	0.93
הפניקס	1.9	4,820	0.9
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.75	200,000	0.83
בזק אגח 12	1.71	700,000	0.82
טבע	1.66	8,000	0.79
נופר אנרג'י	1.6	2,703	0.76
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.75
לייטסטון אגח ו	1.48	700,000	0.71
מור השקעות	1.38	13,000	0.66
ממשלתי שקלי 0330	1.35	700,000	0.64
מיטב השקעות	1.33	3,700	0.63
לוינשטין הנדסה	1.29	1,171	0.61
מנורה מב החז	1.21	1,100	0.58
עזריאלי קבוצה	1.2	1,220	0.57
ממשלתי שקלי 0335	1.19	550,000	0.57
MTF סל ת"א 90	1.18	9,500	0.56
סופווייב	1.14	11,700	0.54
ישרוטל	1.08	3,500	0.51
ספנסר אגח ו	1.06	500,000	0.5
רם אדרת אגח ד	1.06	499,000	0.5
פסיפיק אגח ב	1.02	1,180,401	0.48
סולאיר	1.01	4,600	0.48
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	1	100,000	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.98	426,701	0.47
ביג	0.97	600	0.46
ארפורט אגח ה	0.97	385,000	0.46
מגוריט אגח ד	0.97	410,000	0.46
אלמור חשמל	0.96	15,000	0.46
בינל הנפק אגח יד	0.96	450,000	0.46
רייסדור אגח ב	0.95	440,000	0.45
מליסרון	0.93	1,000	0.44
אפי נכסים אגח יב	0.92	446,061	0.44
אפי קפיטל אגח ד	0.91	400,000	0.43
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.89	95,000	0.42
בריינסוויי	0.88	9,000	0.42
אקסטל אגח ה	0.88	416,803	0.42
סאמיט אגח יג	0.86	514,801	0.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.83	350,000	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.82	3,000	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.82	96,000	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.78	628,604	0.37
ג'י סיטי אגח כ	0.78	335,702	0.37
אל על	0.74	26,200	0.35
איילון	0.73	2,000	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	277,500	0.34
פתאל החזקות	0.72	400	0.34
קופרליין אגח ה	0.72	348,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.72	286,355	0.34
וילי פוד אינטרנ	0.71	3,200	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.66	300,000	0.32
ספנסר אגח ה	0.64	299,000	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.64	300,000	0.31
מישורים אגח ט	0.62	250,000	0.3
קופרליין אגח ד	0.62	299,828	0.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.62	279,360	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	269,000	0.27
אלמוג אגח א	0.56	258,000	0.27
נמקו אגח ד	0.53	240,000	0.25
סילברסטין אגח ג	0.51	233,527	0.24
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.51	81,632	0.24
וויי בוקס	0.46	262,007	0.22
STIF SA	0.46	1,150	0.22
יצוא אגח ב	0.44	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.43	195,905	0.21
אוריון נכס אגח א	0.43	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ז	0.42	194,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.42	700	0.2
אגלן אגח א	0.41	189,000	0.19
חשמל אגח 27	0.39	148,352	0.18
פרוספקט אגח א	0.38	198,000	0.18
מגדל הון אגח ז	0.37	175,000	0.18
רני צים אגח ב	0.37	149,210	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.36	170,000	0.17
מגידו אגח א	0.36	164,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.33	155,834	0.16
פאי סיאם אגח ב	0.33	161,500	0.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	153,000	0.15
ישראמקו אגח ב	0.32	184,327	0.15
גבאי מניב אגח יד	0.3	137,697	0.14
אמ.די.ג'י אגח ח	0.29	134,000	0.14
לוזון קב אגח יא	0.28	123,572	0.13
יובלים אגח ב	0.27	126,799	0.13
אמטראסט אגח א	0.26	125,000	0.12
אמטראסט אגח ב	0.26	124,000	0.12
קרדן אגח ה	0.24	116,854	0.12
שמן נדלן אג 1	0.21	96,000	0.1
מישורים אגח ח	0.2	78,640	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	75,772	0.09
לייטסטון אגח ד	0.19	88,875	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.18	76,753	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	68,693	0.07
שובל אגח א	0.14	63,762	0.07
או פי סי אגח ג	0.11	53,905	0.05
אלמוגים אגח י	0.1	45,761	0.05
דלתא גליל אגח א	0.08	38,536	0.04
יוניברסל אגח ד	0.07	34,032	0.03
שלמה החז אגח יח	0.06	22,225	0.03
צרפתי אגח יב	0.06	30,097	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
ביג אגח ט	0.05	18,030	0.02
מגה אור אגח ח	0.05	21,734	0.03
ויקטורי אגח ב	0.05	22,303	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	22,500	0.02
סולאיר אגח ב	0.04	16,962	0.02
לנדמארק אגח א	0.02	98,555	0.01
סלקום אגח י	0.01	3,756	0
רבוע נדלן אגח ו	0.01	3,959	0
אלבר אגח יח	0.01	4,937	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0