הראל קונצרני דולרי
מחיר פדיון
163.36
מחיר קנייה
163.36
- % החודש:3.98%
- % השנה:-6.11%
- % 3 חודשים:-4.14%
- % 12 חודשים:-12.42%
- סטיית תקן (שנה):6.58
- שארפ (שנה):-2.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Call
מניות ETF
קרן סל
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 88.3 | 14,736,301 | 13.58 |
| אופציות Call | 1 | 10.7 | 130 | 0.06 |
| מניות ETF | 1 | 5.03 | 1,300 | 0.77 |
| קרן סל | 3 | 3.22 | 9,584 | 0.49 |
| אופציות Put | 1 | 2.67 | -130 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.44 | 0 | 0.38 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 38 | 0 |
| סה"כ | 24 | 112.36 | 14,747,223 | 15.27 |
אחזקות הקרן
דלר0307.5M604-רכישה
תומר אנרגיה אגח א
תמר פטרו אגח א
ישראמקו אגח ב
יו.אמ.איץ' אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0307.5M604-רכישה | 10.7 | 130 | 0.06 |
| תומר אנרגיה אגח א | 9.22 | 1,580,001 | 1.42 |
| תמר פטרו אגח א | 9.11 | 1,591,001 | 1.4 |
| ישראמקו אגח ב | 7.81 | 1,281,094 | 1.2 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 7.52 | 1,212,856 | 1.16 |
| חברה לישראל אגח 13 | 7.51 | 1,244,753 | 1.15 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 7.44 | 1,103,348 | 1.14 |
| סאמיט אגח יג | 7.01 | 1,223,272 | 1.08 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.35 | 1,044,848 | 0.98 |
| סיאון אגח א | 6.08 | 1,054,988 | 0.94 |
| דלתא גליל אגח ו | 6.01 | 1,054,015 | 0.92 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.17 | 862,641 | 0.79 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.03 | 1,300 | 0.77 |
| רציו מימון אגח ד | 3.47 | 547,369 | 0.53 |
| אלביט מערכות אגח ד | 3.44 | 578,115 | 0.53 |
| דלר0307.5M604-מכירה | 2.67 | -130 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.16 | 358,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.22 |
| MTF סל S&P 500 | 1.32 | 2,303 | 0.2 |
| הראל סל S&P 500 | 1.05 | 6,733 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.15 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.85 | 548 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 38 | 0 |