הראל קונצרני דולרי
מחיר פדיון
173.8
מחיר קנייה
173.8
- % החודש:1.1%
- % השנה:-0.11%
- % 3 חודשים:3.29%
- % 12 חודשים:-2.34%
- סטיית תקן (שנה):5.82
- שארפ (שנה):-1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Call
מניות ETF
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 85.81 | 13,916,500 | 12.54 |
| אופציות Call | 1 | 8.53 | 130 | 0.03 |
| מניות ETF | 1 | 5.85 | 1,300 | 0.85 |
| אופציות Put | 1 | 5.05 | -130 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.29 | 0 | 0.63 |
| קרן סל | 3 | 3.16 | 7,828 | 0.46 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 38 | 0 |
| סה"כ | 25 | 112.69 | 13,925,666 | 14.5 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטרו אגח ח
דלר0302.5M608-רכישה
יו.אמ.איץ' אגח א
תומר אנרגיה אגח א
סאמיט אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטרו אגח ח | 9.01 | 1,325,439 | 1.32 |
| דלר0302.5M608-רכישה | 8.53 | 130 | 0.03 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.13 | 1,212,856 | 1.19 |
| תומר אנרגיה אגח א | 7.75 | 1,292,990 | 1.13 |
| סאמיט אגח יג | 7.74 | 1,323,272 | 1.13 |
| חברה לישראל אגח 13 | 7.67 | 1,244,753 | 1.12 |
| ישראמקו אגח ב | 6.98 | 1,161,655 | 1.02 |
| תמר פטרו אגח א | 6.84 | 1,152,611 | 1 |
| דלתא גליל אגח ו | 6.09 | 1,054,015 | 0.89 |
| סיאון אגח א | 6.06 | 1,054,988 | 0.89 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.85 | 1,300 | 0.85 |
| דלר0302.5M608-מכירה | 5.05 | -130 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח ט | 4.25 | 700,000 | 0.62 |
| מרב פקדון אגח ו | 3.59 | 500,000 | 0.53 |
| אלביט מערכות אגח ג | 3.46 | 559,415 | 0.51 |
| רציו מימון אגח ד | 3.43 | 531,170 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 0.47 |
| אלביט מערכות אגח ד | 3.07 | 520,336 | 0.45 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.74 | 283,000 | 0.25 |
| MTF סל S&P 500 | 1.12 | 1,658 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.15 |
| הראל סל S&P 500 | 1.03 | 5,622 | 0.15 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.01 | 548 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 38 | 0 |