הראל קונצרני דולרי
מחיר פדיון
166.47
מחיר קנייה
166.47
- % החודש:-4.03%
- % השנה:-4.32%
- % 3 חודשים:-3.15%
- % 12 חודשים:-14.18%
- סטיית תקן (שנה):6.41
- שארפ (שנה):-2.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Put
אופציות Call
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 85.99 | 15,888,002 | 14.3 |
| אופציות Put | 1 | 13.95 | -230 | -0.07 |
| אופציות Call | 1 | 7.38 | 230 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.7 | 0 | 0.95 |
| מניות ETF | 1 | 4.79 | 1,300 | 0.8 |
| קרן סל | 3 | 3.13 | 9,584 | 0.52 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 38 | 0 |
| סה"כ | 24 | 120.94 | 15,898,924 | 16.51 |
אחזקות הקרן
דלר0312.5M602-מכירה
תומר אנרגיה אגח א
תמר פטרו אגח א
אלה פקדון אגח ד
יו.אמ.איץ' אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0312.5M602-מכירה | 13.95 | -230 | -0.07 |
| תומר אנרגיה אגח א | 9.42 | 1,764,287 | 1.57 |
| תמר פטרו אגח א | 9.38 | 1,764,350 | 1.56 |
| אלה פקדון אגח ד | 9.27 | 1,724,025 | 1.54 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.83 | 1,512,856 | 1.47 |
| דלר0312.5M602-רכישה | 7.38 | 230 | 0.02 |
| ישראמקו אגח ב | 6.88 | 1,281,094 | 1.14 |
| חברה לישראל אגח 13 | 6.65 | 1,222,087 | 1.11 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.42 | 1,180,711 | 1.07 |
| סאמיט אגח יג | 6.34 | 1,223,272 | 1.05 |
| סיאון אגח א | 5.47 | 1,054,988 | 0.91 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.37 | 1,054,015 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 0 | 0.8 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.79 | 1,300 | 0.8 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 3.7 | 600,000 | 0.61 |
| אלביט מערכות אגח ד | 3.19 | 600,948 | 0.53 |
| רציו מימון אגח ד | 3.16 | 547,369 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.91 | 358,000 | 0.32 |
| MTF סל S&P 500 | 1.28 | 2,303 | 0.21 |
| הראל סל S&P 500 | 1.02 | 6,733 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.15 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.83 | 548 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 38 | 0 |