הראל קונצרני דולרי
מחיר פדיון
177.15
מחיר קנייה
177.15
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-6.24%
- % 3 חודשים:-2.54%
- % 12 חודשים:-5.14%
- סטיית תקן (שנה):6.33
- שארפ (שנה):-1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 84.44 | 17,170,277 | 16.33 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.52 | 0 | 2.61 |
| אופציות Put | 1 | 11.17 | -230 | -0.06 |
| אופציות Call | 1 | 8.5 | 230 | 0.03 |
| מניות ETF | 1 | 4.72 | 1,458 | 0.91 |
| קרן סל | 3 | 2.75 | 9,584 | 0.53 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 38 | 0 |
| סה"כ | 26 | 125.1 | 17,181,357 | 20.37 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
דלר0332.5M510-מכירה
אלה פקדון אגח ד
יו.אמ.איץ' אגח א
תומר אנרגיה אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.24 | 0 | 2.56 |
| דלר0332.5M510-מכירה | 11.17 | -230 | -0.06 |
| אלה פקדון אגח ד | 9.56 | 1,906,346 | 1.85 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 9.25 | 1,737,365 | 1.79 |
| תומר אנרגיה אגח א | 9.09 | 1,882,424 | 1.76 |
| דלתא גליל אגח ו | 8.94 | 1,901,095 | 1.73 |
| דלר0332.5M510-רכישה | 8.5 | 230 | 0.03 |
| תמר פטרו אגח א | 8.37 | 1,763,847 | 1.62 |
| סאמיט אגח יג | 6.1 | 1,254,637 | 1.18 |
| חברה לישראל אגח 13 | 6.02 | 1,222,087 | 1.16 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.54 | 1,115,519 | 1.07 |
| סיאון אגח א | 5.04 | 1,054,988 | 0.98 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.72 | 1,458 | 0.91 |
| רציו מימון אגח ד | 3.54 | 650,000 | 0.68 |
| ישראמקו אגח ב | 3.09 | 623,421 | 0.6 |
| ישראמקו אגח א | 2.34 | 485,510 | 0.45 |
| אבגול אגח ד | 2.16 | 459,184 | 0.42 |
| אלביט מערכות אגח ד | 2.13 | 442,945 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.75 | 358,000 | 0.34 |
| סאפיינס אגח ב | 1.52 | 312,909 | 0.29 |
| MTF סל S&P 500 | 1.13 | 2,303 | 0.22 |
| הראל סל S&P 500 | 0.89 | 6,733 | 0.17 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.73 | 548 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 38 | 0 |