הירשמו אזור אישי

הראל קונצרני דולרי

מחיר פדיון

182.37

מחיר קנייה

182.37

-0.09%

% החודש:0.34%
% השנה:-3.47%
% 3 חודשים:-3.79%
% 12 חודשים:-3.22%
סטיית תקן (שנה):6.68
שארפ (שנה):-1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציית PUT

אופציית CALL

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	17	85.09	17,904,539	17.89
אופציית PUT	1	12.48	-230	-0.07
אופציית CALL	1	6.74	230	0.03
פיקדונות בבנק	3	6.28	0	1.32
מניות ETF	1	4.29	1,458	0.9
קרן סל	3	2.4	9,584	0.5
אג"ח להמרה	1	1.16	71,994	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	38	0
סה"כ	28	118.44	17,987,613	20.81

אחזקות הקרן

דלר0355.0M506-מכירה

אלה פקדון אגח ד

תומר אנרגיה אגח א

יו.אמ.איץ' אגח א

תמר פטרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0355.0M506-מכירה	12.48	-230	-0.07
אלה פקדון אגח ד	9.25	1,906,346	1.94
תומר אנרגיה אגח א	8.98	1,921,298	1.89
יו.אמ.איץ' אגח א	8.93	1,737,365	1.88
תמר פטרו אגח א	8.52	1,854,937	1.79
דלתא גליל אגח ו	7.91	1,719,517	1.66
אלביט מערכות אגח ג	6.74	1,394,398	1.42
דלר0355.0M506-רכישה	6.74	230	0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.04	0	1.27
חברה לישראל אגח 13	4.96	1,027,603	1.04
סיאון אגח א	4.87	1,054,988	1.02
סאמיט אגח יג	4.82	1,000,000	1.01
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4.29	1,458	0.9
בזן אגח ט	4.18	911,849	0.88
רציו מימון אגח ד	3.3	650,000	0.69
ישראמקו אגח ב	2.92	623,421	0.61
ישראמקו אגח א	2.25	485,510	0.47
אלביט מערכות אגח ד	2.21	487,214	0.46
אבגול אגח ד	2.1	459,184	0.44
גלעד פקדון אגח ו	1.68	358,000	0.35
סאפיינס אגח ב	1.47	312,909	0.31
נאוויטס פטרו אג ד	1.16	71,994	0.24
MTF סל S&P 500	0.98	2,303	0.21
הראל סל S&P 500	0.78	6,733	0.16
תכלית סל S&P 500	0.64	548	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	38	0