הראל קונצרני דולרי
מחיר פדיון
170.8
מחיר קנייה
170.8
- % החודש:0.94%
- % השנה:-1.83%
- % 3 חודשים:-3.92%
- % 12 חודשים:-8.78%
- סטיית תקן (שנה):6.08
- שארפ (שנה):-2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Put
אופציות Call
מניות ETF
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 89.18 | 17,141,444 | 16.09 |
| אופציות Put | 1 | 13.57 | -230 | -0.07 |
| אופציות Call | 1 | 7.25 | 230 | 0.02 |
| מניות ETF | 1 | 4.71 | 1,358 | 0.85 |
| קרן סל | 3 | 2.99 | 9,584 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.33 | 0 | 0.42 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 38 | 0 |
| סה"כ | 25 | 120.03 | 17,152,424 | 17.85 |
אחזקות הקרן
דלר0330.0M512-מכירה
תומר אנרגיה אגח א
דלתא גליל אגח ו
אלה פקדון אגח ד
יו.אמ.איץ' אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0330.0M512-מכירה | 13.57 | -230 | -0.07 |
| תומר אנרגיה אגח א | 9.59 | 1,882,424 | 1.73 |
| דלתא גליל אגח ו | 9.5 | 1,901,095 | 1.71 |
| אלה פקדון אגח ד | 9.42 | 1,797,632 | 1.7 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 9.18 | 1,637,359 | 1.66 |
| תמר פטרו אגח א | 8.94 | 1,768,417 | 1.61 |
| דלר0330.0M512-רכישה | 7.25 | 230 | 0.02 |
| סאמיט אגח יג | 6.5 | 1,254,637 | 1.17 |
| חברה לישראל אגח 13 | 6.43 | 1,222,087 | 1.16 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.91 | 1,115,519 | 1.07 |
| סיאון אגח א | 5.32 | 1,054,988 | 0.96 |
| ישראמקו אגח ב | 5.25 | 1,035,173 | 0.95 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.71 | 1,358 | 0.85 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 3.43 | 600,000 | 0.62 |
| רציו מימון אגח ד | 3.01 | 547,369 | 0.54 |
| אלביט מערכות אגח ד | 2.55 | 507,560 | 0.46 |
| אבגול אגח ד | 2.31 | 459,184 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 0.37 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.84 | 358,000 | 0.33 |
| MTF סל S&P 500 | 1.22 | 2,303 | 0.22 |
| הראל סל S&P 500 | 0.97 | 6,733 | 0.18 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.8 | 548 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 38 | 0 |