הירשמו אזור אישי

הראל קונצרני דולרי

מחיר פדיון

175.47

מחיר קנייה

175.47

0.26%

% החודש:-0.83%
% השנה:-7.12%
% 3 חודשים:-3.87%
% 12 חודשים:-8.82%
סטיית תקן (שנה):6.35
שארפ (שנה):-2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציית PUT

אופציית CALL

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	17	84.09	17,360,996	16.57
אופציית PUT	1	10.96	-230	-0.04
אופציית CALL	1	8.52	230	0.03
פיקדונות בבנק	3	7.83	0	1.54
מניות ETF	1	4.66	1,458	0.92
קרן סל	3	2.64	9,584	0.52
אג"ח להמרה	1	1.48	71,994	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	38	0
סה"כ	28	120.18	17,444,070	19.82

אחזקות הקרן

דלר0335.0M509-מכירה

אלה פקדון אגח ד

יו.אמ.איץ' אגח א

דלר0335.0M509-רכישה

תומר אנרגיה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0335.0M509-מכירה	10.96	-230	-0.04
אלה פקדון אגח ד	9.38	1,906,346	1.85
יו.אמ.איץ' אגח א	9.12	1,737,365	1.8
דלר0335.0M509-רכישה	8.52	230	0.03
תומר אנרגיה אגח א	8.43	1,791,993	1.66
תמר פטרו אגח א	8.21	1,763,847	1.62
דלתא גליל אגח ו	8.06	1,719,517	1.59
פיקדון בבנק מסוים	7.57	0	1.49
אלביט מערכות אגח ג	5.45	1,115,519	1.07
חברה לישראל אגח 13	5.1	1,027,603	1
סיאון אגח א	4.97	1,054,988	0.98
סאמיט אגח יג	4.82	1,000,000	0.95
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4.66	1,458	0.92
בזן אגח ט	4.31	911,849	0.85
רציו מימון אגח ד	3.44	650,000	0.68
ישראמקו אגח ב	3.02	623,421	0.6
ישראמקו אגח א	2.3	485,510	0.45
אבגול אגח ד	2.13	459,184	0.42
אלביט מערכות אגח ד	2.13	442,945	0.42
גלעד פקדון אגח ו	1.73	358,000	0.34
סאפיינס אגח ב	1.49	312,909	0.29
נאוויטס פטרו אג ד	1.48	71,994	0.29
MTF סל S&P 500	1.08	2,303	0.21
הראל סל S&P 500	0.86	6,733	0.17
תכלית סל S&P 500	0.7	548	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	38	0