הראל קונצרני דולרי
מחיר פדיון
166.98
מחיר קנייה
166.98
- % החודש:-2.46%
- % השנה:-4.03%
- % 3 חודשים:5.31%
- % 12 חודשים:-7.67%
- סטיית תקן (שנה):6.03
- שארפ (שנה):-1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Put
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 87.06 | 14,344,567 | 12.05 |
| אופציות Put | 1 | 12.86 | -130 | -0.11 |
| מניות ETF | 1 | 5.49 | 1,300 | 0.76 |
| קרן סל | 3 | 3.72 | 9,584 | 0.52 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.6 | 0 | 0.5 |
| אופציות Call | 1 | 0.31 | 130 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 38 | 0 |
| סה"כ | 25 | 113.04 | 14,355,489 | 13.71 |
אחזקות הקרן
דלר0297.5M606-מכירה
נאוויטס פטרו אגח ח
תמר פטרו אגח א
יו.אמ.איץ' אגח א
סאמיט אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0297.5M606-מכירה | 12.86 | -130 | -0.11 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 9.09 | 1,309,255 | 1.26 |
| תמר פטרו אגח א | 7.82 | 1,352,611 | 1.08 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 7.67 | 1,212,856 | 1.06 |
| סאמיט אגח יג | 7.63 | 1,323,272 | 1.06 |
| תומר אנרגיה אגח א | 7.54 | 1,292,990 | 1.04 |
| חברה לישראל אגח 13 | 7.36 | 1,244,753 | 1.02 |
| ישראמקו אגח ב | 6.85 | 1,161,655 | 0.95 |
| סיאון אגח א | 6.43 | 1,054,988 | 0.89 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.99 | 1,054,015 | 0.83 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.49 | 1,300 | 0.76 |
| אלביט מערכות אגח ג | 4.54 | 745,887 | 0.63 |
| אלה פקדון אגח ט | 4.24 | 700,000 | 0.59 |
| מרב פקדון אגח ו | 3.46 | 500,000 | 0.48 |
| אלביט מערכות אגח ד | 3.42 | 578,115 | 0.47 |
| רציו מימון אגח ד | 3.33 | 531,170 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 0 | 0.36 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.69 | 283,000 | 0.23 |
| MTF סל S&P 500 | 1.52 | 2,303 | 0.21 |
| הראל סל S&P 500 | 1.21 | 6,733 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.14 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.99 | 548 | 0.14 |
| דלר0297.5M606-רכישה | 0.31 | 130 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 38 | 0 |