הראל קונצרני דולרי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	0.82
תחילת השנה	-2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטרו אגח ח	9.13	1,359,255	1.35
תמר פטרו אגח א	8.71	1,542,611	1.29
תומר אנרגיה אגח א	8.69	1,542,990	1.28
דלר0297.5M605-מכירה	8.45	-130	-0.03
ישראמקו אגח ב	7.94	1,401,655	1.17
יו.אמ.איץ' אגח א	7.55	1,212,856	1.12
סאמיט אגח יג	7.49	1,323,272	1.11
חברה לישראל אגח 13	7.26	1,244,753	1.07
אלביט מערכות אגח ג	6.24	1,044,848	0.92
סיאון אגח א	6.13	1,054,988	0.91
דלתא גליל אגח ו	5.9	1,054,015	0.87
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	5.19	1,300	0.77
דלר0297.5M605-רכישה	4.49	130	0.01
אלה פקדון אגח ט	3.99	700,000	0.59
רציו מימון אגח ד	3.37	547,369	0.5
אלביט מערכות אגח ד	3.28	578,115	0.48
גלעד פקדון אגח ו	2.09	358,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.22
MTF סל S&P 500	1.42	2,303	0.21
הראל סל S&P 500	1.12	6,733	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.14
תכלית סל S&P 500	0.92	548	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	38	0