הראל קונצרני דולרי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	-0.85
תחילת השנה	-3.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטרו אגח ח	9.01	1,325,439	1.32
דלר0302.5M608-רכישה	8.53	130	0.03
יו.אמ.איץ' אגח א	8.13	1,212,856	1.19
תומר אנרגיה אגח א	7.75	1,292,990	1.13
סאמיט אגח יג	7.74	1,323,272	1.13
חברה לישראל אגח 13	7.67	1,244,753	1.12
ישראמקו אגח ב	6.98	1,161,655	1.02
תמר פטרו אגח א	6.84	1,152,611	1
דלתא גליל אגח ו	6.09	1,054,015	0.89
סיאון אגח א	6.06	1,054,988	0.89
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	5.85	1,300	0.85
דלר0302.5M608-מכירה	5.05	-130	-0.01
אלה פקדון אגח ט	4.25	700,000	0.62
מרב פקדון אגח ו	3.59	500,000	0.53
אלביט מערכות אגח ג	3.46	559,415	0.51
רציו מימון אגח ד	3.43	531,170	0.5
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	0.47
אלביט מערכות אגח ד	3.07	520,336	0.45
גלעד פקדון אגח ו	1.74	283,000	0.25
MTF סל S&P 500	1.12	1,658	0.16
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.15
הראל סל S&P 500	1.03	5,622	0.15
תכלית סל S&P 500	1.01	548	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	38	0