הראל קונצרני דולרי
מחיר פדיון
180.91
מחיר קנייה
180.91
- % החודש:-0.06%
- % השנה:-4.24%
- % 3 חודשים:-7.1%
- % 12 חודשים:-3.93%
- סטיית תקן (שנה):6.87
- שארפ (שנה):-1.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.41 | 0.03 |
תחילת השנה | -0.48 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 9.6 | 0 | 2.03 |
תומר אנרגיה אגח א | 9.2 | 1,921,298 | 1.95 |
יו.אמ.איץ' אגח א | 9.2 | 1,737,365 | 1.95 |
אלה פקדון אגח ד | 9.14 | 1,851,238 | 1.94 |
תמר פטרו אגח א | 8.7 | 1,854,937 | 1.84 |
דלתא גליל אגח ו | 7.84 | 1,670,493 | 1.66 |
אלביט מערכות אגח ג | 6.76 | 1,369,398 | 1.43 |
סיאון אגח א | 5.13 | 1,045,566 | 1.09 |
סאמיט אגח יג | 5.01 | 1,000,000 | 1.06 |
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.19 | 1,458 | 0.89 |
בזן אגח ט | 3.49 | 742,739 | 0.74 |
רציו מימון אגח ד | 3.34 | 650,000 | 0.71 |
ישראמקו אגח ב | 2.93 | 623,421 | 0.62 |
ישראמקו אגח א | 2.28 | 485,510 | 0.48 |
אלביט מערכות אגח ד | 2.27 | 487,214 | 0.48 |
אבגול אגח ד | 1.97 | 419,184 | 0.42 |
חברה לישראל אגח 13 | 1.91 | 384,881 | 0.4 |
גלעד פקדון אגח ו | 1.72 | 358,000 | 0.36 |
סאפיינס אגח ב | 1.51 | 312,909 | 0.32 |
נאוויטס פטרו אג ד | 1.2 | 71,994 | 0.25 |
MTF סל S&P 500 | 0.93 | 2,303 | 0.2 |
הראל סל S&P 500 | 0.74 | 6,733 | 0.16 |
תכלית סל S&P 500 | 0.61 | 548 | 0.13 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.05 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 38 | 0 |