• מספר נייר 5110150
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 1D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 34.39
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה דולר ארה"ב
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.32%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 17/03/78
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 10%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
145.7 138.83
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.34 0.78
תחילת השנה -8.34 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
בזן אגח ו 9.05 3,336,778 3.29
דלק תמלוגים אגח א 8.98 3,217,954 3.26
תמר פטרו אגח א 8.86 3,604,896 3.22
ישראמקו אגח א 8.47 3,242,436 3.08
חברה לישראל אגח 11 8.19 3,150,000 2.98
דלק קידוחים אגח א 7.42 2,991,349 2.7
גלובל כנפיים אגח ב 6.88 2,797,444 2.5
רציו מימון אגח ג 6.18 2,012,696 2.25
תכלית סל NASDAQ 100 5.81 14,000 2.11
מישורים אגח ו 4.65 1,700,500 1.69

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 46,714.33
  • 13.16%
  • 264
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות