• מספר נייר 5110150
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 1D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 36.34
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה דולר ארה"ב
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.32%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 17/03/78
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 10%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
145.7 138.27
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.56 -0.33
תחילת השנה -6.89 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
בזן אגח ו 8.83 3,336,778 3.26
ישראמקו אגח א 8.59 3,332,503 3.17
דלק תמלוגים אגח א 8.56 3,217,954 3.16
תמר פטרו אגח א 8.27 3,604,896 3.05
חברה לישראל אגח 11 8.21 3,150,000 3.03
דלק קידוחים אגח א 7.81 3,291,349 2.88
רציו מימון אגח ג 6.87 2,392,696 2.54
גלובל כנפיים אגח ב 6.85 2,797,444 2.53
דלר-P0355.0M910 6.08 -75 -0.04
אלה פקדון אגח א 6.07 2,284,282 2.24

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 45,180.17
  • 12.82%
  • 260
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות