• מספר נייר 5110150
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 1D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 37.79
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה דולר ארה"ב
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.32%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 17/03/78
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 10%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
145.7 138.27
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.16 0.98
תחילת השנה -5.41 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלר-P0357.5M907 10.56 -200 -0.05
דלק תמלוגים אגח א 9.2 3,456,895 3.63
תמר פטרו אגח א 9.08 3,764,576 3.58
ישראמקו אגח א 9.05 3,632,503 3.57
בזן אגח ו 8.4 3,336,778 3.32
דלק קידוחים אגח א 7.84 3,291,349 3.09
חברה לישראל אגח 11 7.78 3,150,000 3.07
דלר-C0357.5M907 7.51 200 0.04
רציו מימון אגח ג 6.77 2,464,288 2.67
גלובל כנפיים אגח ב 6.53 2,797,444 2.58

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 41,776.19
  • 12.48%
  • 262
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות