• מספר נייר 5110150
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 1D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 37.79
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה דולר ארה"ב
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.32%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 17/03/78
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 10%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
145.7 138.27
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.69 -0.53
תחילת השנה -6.1 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלר-P0355.0M908 11.11 -150 -0.09
דלק תמלוגים אגח א 9.4 3,456,895 3.59
תמר פטרו אגח א 9.2 3,764,576 3.51
ישראמקו אגח א 9.17 3,632,503 3.5
בזן אגח ו 8.5 3,336,778 3.25
דלק קידוחים אגח א 7.92 3,291,349 3.03
חברה לישראל אגח 11 7.9 3,150,000 3.02
רציו מימון אגח ג 6.99 2,464,288 2.67
גלובל כנפיים אגח ב 6.68 2,797,444 2.55
אלה פקדון אגח א 5.96 2,284,282 2.27

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 41,749.03
  • 12.39%
  • 259
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות