הראל קונצרני דולרי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.37
תחילת השנה	-1.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0345.0M507-מכירה	15.12	-230	-0.11
אלה פקדון אגח ד	9.24	1,906,346	1.88
תומר אנרגיה אגח א	9.04	1,921,298	1.84
יו.אמ.איץ' אגח א	8.99	1,737,365	1.83
תמר פטרו אגח א	8.58	1,854,937	1.75
פיקדון בבנק מסוים	8.35	0	1.7
דלתא גליל אגח ו	7.79	1,719,517	1.58
אלביט מערכות אגח ג	5.29	1,115,519	1.08
חברה לישראל אגח 13	4.97	1,027,603	1.01
סיאון אגח א	4.96	1,054,988	1.01
סאמיט אגח יג	4.94	1,000,000	1.01
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4.36	1,458	0.89
בזן אגח ט	4.17	911,849	0.85
דלר0345.0M507-רכישה	3.91	230	0.01
רציו מימון אגח ד	3.28	650,000	0.67
ישראמקו אגח ב	2.9	623,421	0.59
ישראמקו אגח א	2.25	485,510	0.46
אבגול אגח ד	2.07	459,184	0.42
אלביט מערכות אגח ד	2	442,945	0.41
גלעד פקדון אגח ו	1.68	358,000	0.34
סאפיינס אגח ב	1.45	312,909	0.3
נאוויטס פטרו אג ד	1.31	71,994	0.27
MTF סל S&P 500	1.01	2,303	0.21
הראל סל S&P 500	0.8	6,733	0.16
תכלית סל S&P 500	0.66	548	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	38	0