הראל קונצרני דולרי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	-1.28
תחילת השנה	-2.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0297.5M606-מכירה	12.86	-130	-0.11
נאוויטס פטרו אגח ח	9.09	1,309,255	1.26
תמר פטרו אגח א	7.82	1,352,611	1.08
יו.אמ.איץ' אגח א	7.67	1,212,856	1.06
סאמיט אגח יג	7.63	1,323,272	1.06
תומר אנרגיה אגח א	7.54	1,292,990	1.04
חברה לישראל אגח 13	7.36	1,244,753	1.02
ישראמקו אגח ב	6.85	1,161,655	0.95
סיאון אגח א	6.43	1,054,988	0.89
דלתא גליל אגח ו	5.99	1,054,015	0.83
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	5.49	1,300	0.76
אלביט מערכות אגח ג	4.54	745,887	0.63
אלה פקדון אגח ט	4.24	700,000	0.59
מרב פקדון אגח ו	3.46	500,000	0.48
אלביט מערכות אגח ד	3.42	578,115	0.47
רציו מימון אגח ד	3.33	531,170	0.46
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	0.36
גלעד פקדון אגח ו	1.69	283,000	0.23
MTF סל S&P 500	1.52	2,303	0.21
הראל סל S&P 500	1.21	6,733	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.14
תכלית סל S&P 500	0.99	548	0.14
דלר0297.5M606-רכישה	0.31	130	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	38	0