סיגמא אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

173.57

מחיר קנייה

173.57

-0.07%

% החודש:0.75%
% השנה:5.22%
% 3 חודשים:1.73%
% 12 חודשים:7.32%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	98.64	32,178,920	33.99
פיקדונות בבנק	1	1.85	0	0.64
מק"מ	1	0.67	241,147	0.23
קרן סל	1	0	164	0
סה"כ	118	101.16	32,420,231	34.86

אחזקות הקרן

פועלים הת נדח י (COCO)

עזריאלי אגח ט

לייטסטון אגח ג

ג'נריישן קפיטל אגח ג

ג'י סיטי אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נדח י (COCO)	2.39	700,271	0.82
עזריאלי אגח ט	2.3	722,902	0.79
לייטסטון אגח ג	2.28	773,699	0.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.2	727,641	0.76
ג'י סיטי אגח כ	2.01	636,226	0.69
להב אגח ג	1.95	609,893	0.67
אשטרום קב אגח ד	1.93	618,766	0.67
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.88	588,117	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.64
אלון רבוע אגח ח	1.85	628,638	0.64
אלוני חץ אגח טו	1.81	586,310	0.62
אדמה אגח ב	1.72	392,857	0.59
אאורה אגח יז	1.72	540,497	0.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.68	539,270	0.58
קיסטון אינ אגח א	1.67	547,665	0.58
אקסטל אגח ג	1.57	525,981	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.55	507,133	0.53
מכלול אגח ב	1.54	520,000	0.53
ג'י סיטי אגח יג	1.53	457,874	0.53
אלה השק אגח א	1.51	477,561	0.52
מגה אור אגח ז	1.5	436,965	0.52
נמקו אגח ה	1.49	483,850	0.51
ווסטדיל אגח ג	1.48	474,000	0.51
סילברסטין אגח ב	1.47	518,645	0.51
פתאל החז אגח ה	1.46	473,645	0.5
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.31	451,309	0.45
אורון קב אגח ג	1.28	417,015	0.44
לייטסטון אגח ו	1.19	400,000	0.41
קיסטון אינ אגח ב	1.15	381,966	0.4
איילון אגח ה	1.14	402,101	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	1.13	413,210	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.13	432,809	0.39
אפי נכסים אגח טו	1.12	350,000	0.39
גב ים אגח י	1.11	370,342	0.38
אשטרום קב אגח ה	1.1	342,537	0.38
נורסטאר אגח יב	1.08	320,025	0.37
אלרוב נדלן אגח ז	1.04	340,000	0.36
פתאל החז אגח ג	1.03	386,618	0.36
נאוויטס פט אגחה	1.03	343,672	0.36
אלון רבוע אגח ט	1.02	331,650	0.35
אלקטרה פא אגח ב	1	393,085	0.34
דלק קב אגח מ	1	340,000	0.34
אקסטל אגח ד	0.99	341,855	0.34
אאורה אגח יח	0.99	331,999	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.98	322,166	0.34
דליה אגח ב	0.97	304,435	0.33
ספנסר אגח ה	0.96	317,000	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.95	306,556	0.33
מנורה הון התח ח	0.92	309,125	0.32
גרייסטון אגח א	0.91	306,775	0.31
וילאר אגח יא	0.9	300,000	0.31
עזריאלי אגח ח	0.89	298,655	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	253,626	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.87	282,578	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	283,000	0.3
כלל תעש אג טז-רמ	0.83	287,529	0.29
לייטסטון אגח ה	0.81	262,371	0.28
דוניץ אגח ב	0.73	254,079	0.25
אשטרום נכ אגח 10	0.72	207,139	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.71	224,586	0.25
קסטלן אגח א	0.69	236,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	201,882	0.24
מקמ 726	0.67	241,147	0.23
אזורים אגח 14	0.66	238,000	0.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.65	233,888	0.22
רני צים אגח ד	0.64	212,001	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.63	221,376	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.61	200,000	0.21
אגלן אגח א	0.57	195,000	0.2
מליסרון אגח כא	0.53	162,920	0.18
ריט 1 אגח ו	0.52	145,186	0.18
אמ.די.גי אגח ז	0.52	170,849	0.18
דור אלון אגח ח	0.5	163,555	0.17
או פי סי אגח ג	0.5	180,935	0.17
סאמיט אגח יב	0.5	191,915	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.5	171,038	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.5	169,000	0.17
נאוויטס אגח ז	0.5	170,000	0.17
נמקו אגח ו	0.5	170,406	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	158,921	0.17
אפקון החז אגח ד	0.5	146,606	0.17
צרפתי אגח יג	0.49	166,000	0.17
תשת אנרג אגח ב	0.49	158,175	0.17
אמ.די.גי אגח ט	0.48	159,000	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.47	151,875	0.16
ביג אגח יב	0.46	133,001	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.46	156,000	0.16
אלקטרה פא אגח א	0.44	165,136	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.44	143,000	0.15
מניף אגח א	0.42	142,095	0.15
אקרו אגח א	0.42	144,773	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.4	121,468	0.14
ישרס אגח טז	0.4	118,537	0.14
ישרס אגח יח	0.4	127,995	0.14
גב ים אגח ט	0.37	119,224	0.13
אלבר אגח כ	0.34	115,341	0.12
דה לסר אגח ט	0.29	92,949	0.1
מבנה אגח כה	0.29	98,533	0.1
אנקור פרופ אגח ג	0.27	90,000	0.09
צרפתי אגח יב	0.27	94,301	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.25	71,995	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.22	62,684	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	72,062	0.07
רוטשטיין אגח י	0.22	78,402	0.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	65,762	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	76,328	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.2	65,000	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.2	71,261	0.07
אורון קב אגח ג	0.17	56,843	0.06
מגדל הון אגח יד	0.17	53,000	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.16	48,032	0.06
כלל הון אגח יד	0.14	46,103	0.05
ישראמקו אגח ג	0.14	51,560	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.06	18,965	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	3,822	0
נאוויטס אגח ז	0.01	2,000	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	164	0
לוינשטין הנד אגח ה	0	1	0