סיגמא אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

171.3

מחיר קנייה

171.3

-0.02%

% החודש:0.65%
% השנה:3.84%
% 3 חודשים:2.26%
% 12 חודשים:7.17%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	98.87	32,040,334	33.64
פיקדונות בבנק	1	1.05	0	0.36
קרן סל	1	0	164	0
סה"כ	117	99.92	32,040,498	33.99

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יג

פועלים הת נדח י (COCO)

לייטסטון אגח ג

דלק קב אגח לז

ג'נריישן קפ אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	2.53	732,598	0.86
פועלים הת נדח י (COCO)	2.4	700,271	0.82
לייטסטון אגח ג	2.28	773,699	0.78
דלק קב אגח לז	2.26	730,660	0.77
ג'נריישן קפ אגח ג	2.2	727,641	0.75
להב אגח ג	2.07	636,410	0.7
ג'י סיטי אגח כ	1.98	628,388	0.67
אשטרום קב אגח ד	1.94	618,766	0.66
אלון רבוע אגח ח	1.9	628,638	0.65
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.86	588,117	0.63
אלוני חץ אגח טו	1.77	586,310	0.6
אאורה אגח יז	1.76	540,497	0.6
קיסטון אינ אגח א	1.67	547,665	0.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.67	539,270	0.57
מכלול אגח ב	1.59	520,000	0.54
אקסטל אגח ג	1.58	525,981	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.54	507,133	0.53
מגה אור אגח ז	1.51	436,965	0.51
ווסטדיל אגח ג	1.48	474,000	0.5
נמקו אגח ה	1.47	483,850	0.5
פתאל החז אגח ה	1.45	473,645	0.49
כלל הון אגח ט	1.31	376,715	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.31	451,309	0.45
אורון קב אגח ג	1.29	406,778	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	1.25	454,531	0.42
לייטסטון אגח ו	1.2	400,000	0.41
קיסטון אינ אגח ב	1.18	381,966	0.4
איילון אגח ה	1.17	402,101	0.4
אלקטרה פא אגח ב	1.15	442,220	0.39
אלון רבוע אגח ז	1.15	367,867	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.13	432,809	0.39
אפי נכסים אגח טו	1.11	350,000	0.38
גב ים אגח י	1.1	370,342	0.37
נורסטאר אגח יב	1.09	320,025	0.37
נאוויטס פט אגחה	1.06	343,672	0.36
אלרוב נדלן אגח ז	1.06	340,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.36
פתאל החז אגח ג	1.03	386,618	0.35
אלון רבוע אגח ט	1.03	331,650	0.35
אקסטל אגח ד	1.02	341,855	0.35
אאורה אגח יח	1.02	331,999	0.35
ישראל קנדה אגח ח	1	322,166	0.34
עזריאלי אגח ט	0.99	316,904	0.34
דליה אגח ב	0.96	304,435	0.33
ספנסר אגח ה	0.96	317,000	0.33
מנורה הון התח ח	0.94	309,125	0.32
גרייסטון אגח א	0.93	306,775	0.32
אדמה אגח ב	0.9	206,149	0.31
כלל תעש אג טז-רמ	0.9	309,646	0.31
אורון קב אגח ב	0.89	302,424	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	253,626	0.3
עזריאלי אגח ח	0.87	298,655	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.87	282,578	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.86	295,168	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	283,000	0.29
ויתניה אגח ו	0.78	245,559	0.27
דוניץ אגח ב	0.74	254,079	0.25
אשטרום נכ אגח 10	0.73	207,139	0.25
אלה השק אגח א	0.72	225,000	0.25
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	251,837	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.7	224,586	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.7	201,882	0.24
אזורים אגח 14	0.67	238,000	0.23
רני צים אגח ד	0.63	212,001	0.21
נאוי אגח ו	0.6	206,128	0.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.59	200,000	0.2
אשטרום קב אגח ה	0.57	176,113	0.2
לייטסטון אגח ב	0.54	185,390	0.18
אמ.די.גי אגח ז	0.54	170,849	0.18
מליסרון אגח כא	0.53	163,338	0.18
ריט 1 אגח ו	0.52	145,186	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.52	169,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.52	170,000	0.18
נאוויטס אגח ז	0.51	170,000	0.17
סאמיט אגח יב	0.5	191,915	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.5	171,038	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.5	159,868	0.17
צרפתי אגח יג	0.5	166,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	158,921	0.17
אפקון החז אגח ד	0.5	146,606	0.17
או פי סי אגח ג	0.49	180,935	0.17
תשת אנרג אגח ב	0.49	158,175	0.17
אמ.די.גי אגח ט	0.49	159,000	0.17
אלקטרה פא אגח א	0.47	178,897	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.47	156,000	0.16
ישרס אגח טז	0.47	136,931	0.16
ביג אגח יב	0.46	133,001	0.16
גב ים אגח ט	0.45	143,611	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.44	143,000	0.15
אקרו אגח א	0.43	144,773	0.14
מניף אגח א	0.42	142,095	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.4	121,468	0.14
ישרס אגח יח	0.4	127,995	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	122,843	0.12
אלבר אגח כ	0.37	124,953	0.13
רוטשטיין אגח י	0.35	117,603	0.12
אנקור פרופ אגח ג	0.32	102,001	0.11
צרפתי אגח יב	0.31	102,351	0.1
דה לסר אגח ט	0.3	92,949	0.1
מבנה אגח כה	0.29	98,533	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	95,572	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.25	71,995	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.25	89,077	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.22	62,684	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	72,062	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.2	65,000	0.07
אורון קב אגח ג	0.19	60,000	0.06
אלה השק אגח א	0.18	55,444	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.17	48,032	0.06
מגדל הון אגח יד	0.17	53,000	0.06
סילברסטין אגח ב	0.15	52,959	0.05
ישראמקו אגח ג	0.14	51,560	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.06	18,965	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	3,822	0
נאוויטס אגח ז	0.01	2,000	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	164	0