סיגמא אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

179.09

מחיר קנייה

179.09

0.08%

% החודש:0.31%
% השנה:2.6%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:5.22%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	99.34	31,626,257	33.98
קרן סל	2	0.53	40,374	0.18
פיקדונות בבנק	1	0.01	0	0
סה"כ	114	99.88	31,666,631	34.16

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ישראכרט אגחג-רמ

ג'נריישן קפיטל אגח ג

ג'י סיטי אגח כ

פניקס הון אגח יב (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.58	1,639,664	1.91
ישראכרט אגחג-רמ	2.18	680,931	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.07	651,699	0.71
ג'י סיטי אגח כ	2.01	623,502	0.69
פניקס הון אגח יב (COCO)	2	588,117	0.68
סילברסטין אגח ב	1.96	675,455	0.67
להב אגח ג	1.95	583,376	0.67
אלוני חץ אגח טו	1.91	586,310	0.65
אלון רבוע אגח ח	1.91	622,289	0.65
אשטרום קב אגח ד	1.87	568,596	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.72	539,270	0.59
אורון קב אגח ג	1.64	521,292	0.56
קיסטון אינ אגח א	1.62	500,723	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.61	507,133	0.55
ג'י סיטי אגח יג	1.6	457,874	0.55
מקורות אגח 11	1.56	481,169	0.53
מכלול אגח ב	1.52	498,400	0.52
נמקו אגח ה	1.51	496,330	0.52
אמפא אגח א	1.49	481,002	0.51
לייטסטון אגח ג	1.48	510,642	0.51
ווסטדייל אגח ג	1.47	474,000	0.5
אאורה אגח יז	1.45	436,898	0.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.44	424,021	0.49
אלה השק אגח א	1.4	424,866	0.48
קיסטון אינ אגח ב	1.26	396,496	0.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.26	380,160	0.43
אנלייט אנ אגח ד	1.19	432,809	0.41
לייטסטון אגח ו	1.18	400,000	0.4
גב ים אגח י	1.17	370,342	0.4
אפי נכסים אגח טו	1.15	354,500	0.39
אלרוב נדלן אגח ז	1.11	344,700	0.38
אשטרום קב אגח ה	1.1	325,411	0.38
גרייסטון אגח א	1.09	370,946	0.37
דלק קב אגח מ	1.08	340,000	0.37
סופרגז פא אגח ב	1.07	393,085	0.37
אלון רבוע אגח ט	1.06	328,300	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	1.05	371,889	0.36
אקונרגי אגח ג	1.05	345,557	0.36
מגה אור אגח ז	1.03	290,599	0.35
ישראל קנדה אגח ח	1.02	322,166	0.35
אקסטל אגח ד	1.01	341,855	0.34
פתאל החז אגח ה	1.01	319,836	0.34
אלון רבוע אגח ז	1	306,556	0.34
דליה אגח ב	0.98	291,991	0.34
עזריאלי אגח ח	0.95	298,655	0.32
אנקור הזד אגח ג	0.95	323,850	0.33
אאורה אגח יח	0.94	303,600	0.32
ספנסר אגח ה	0.94	317,000	0.32
וילאר אגח יא	0.93	294,000	0.32
פתאל החז אגח ג	0.91	328,138	0.31
אלקטרה אגח ו	0.91	340,000	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	283,000	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.86	280,000	0.3
כלל תעש אג טז-רמ	0.79	265,411	0.27
בית זיקוק אגח 2	0.78	251,456	0.27
מדיפאואר אגח ג	0.76	250,000	0.26
אפי נכסים אגח טז	0.75	224,586	0.26
לייטסטון אגח ה	0.75	262,371	0.26
קסטלן אגח א	0.7	236,000	0.24
רני צים אגח ד	0.68	216,901	0.23
אקרו אגח א	0.66	221,405	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.66	200,000	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.65	221,376	0.22
אגלן אגח א	0.58	195,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.58	200,000	0.2
אזורים אגח 14	0.58	201,100	0.2
מליסרון אגח כא	0.54	159,578	0.19
תשת אנרג אגח ב	0.54	162,675	0.18
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.53	40,210	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	172,000	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.52	169,000	0.18
חשמל אגח 37	0.52	161,968	0.18
נמקו אגח ו	0.52	170,406	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	157,316	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	141,256	0.17
סאמיט אגח יב	0.51	187,832	0.18
צרפתי אגח יג	0.51	166,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.51	165,724	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.48	151,875	0.16
מגוריט אגח י	0.48	175,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.47	156,000	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.46	159,000	0.16
ביג אגח כד	0.46	150,000	0.16
ריט 1 אגח ו	0.45	122,850	0.15
דור אלון אגח ח	0.44	136,792	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.42	117,413	0.14
ישרס אגח טז	0.42	118,537	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.41	136,831	0.14
נופר אנרג אגח ד	0.41	128,345	0.14
ישרס אגח יח	0.41	123,478	0.14
אפקון החז אגח ד	0.4	113,085	0.14
גב ים אגח ט	0.39	119,224	0.13
אקסטל אגח ה	0.37	124,641	0.12
איילון אגח ה	0.35	118,751	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.34	97,767	0.11
מבנה אגח כה	0.29	93,348	0.1
אנקור פרופ אגח ו	0.28	95,000	0.1
אנקור פרופ אגח ג	0.27	90,000	0.09
אינפליי אגח א	0.24	80,000	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.21	65,000	0.07
אמטראסט אגח א	0.2	70,524	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	67,002	0.06
מגדל הון אגח יד	0.18	53,000	0.06
כלל הון אגח יד	0.15	46,103	0.05
דה לסר אגח ט	0.12	92,949	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.11	31,790	0.04
אשטרום נכ אגח 11	0.07	21,603	0.03
מבנה אגח כו	0.06	20,443	0.02
או פי סי אגח ג	0.05	19,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ספנסר אגח ב	0.01	2,543	0
אדמה אגח ב	0	1	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	164	0
מניף אגח א	0	1	0