סיגמא אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

178.51

מחיר קנייה

178.51

0.31%

% החודש:0.43%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:5.55%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	99.36	32,086,748	33.9
קרן סל	2	0.5	39,859	0.17
פיקדונות בבנק	1	0.48	0	0.16
סה"כ	112	100.34	32,126,607	34.23

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

לייטסטון אגח ג

ישראכרט אגחג-רמ

ג'נריישן קפיטל אגח ג

פניקס הון אגח יב (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.17	1,579,114	1.76
לייטסטון אגח ג	2.32	773,699	0.79
ישראכרט אגחג-רמ	2.09	680,931	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.02	651,699	0.69
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.94	588,117	0.66
ג'י סיטי אגח כ	1.93	623,502	0.66
להב אגח ג	1.92	583,376	0.66
אלון רבוע אגח ח	1.88	622,289	0.64
סילברסטין אגח ב	1.84	635,555	0.63
אשטרום קב אגח ד	1.84	568,596	0.63
אלוני חץ אגח טו	1.84	586,310	0.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.68	539,270	0.57
אדמה אגח ב	1.65	360,119	0.56
אורון קב אגח ג	1.61	521,292	0.55
נמקו אגח ה	1.6	514,082	0.55
קיסטון אינ אגח א	1.58	500,723	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.57	507,133	0.54
ג'י סיטי אגח יג	1.56	457,874	0.53
מקורות אגח 11	1.5	481,169	0.51
ווסטדייל אגח ג	1.5	474,000	0.51
מכלול אגח ב	1.49	498,400	0.51
פתאל החז אגח ה	1.46	473,645	0.5
אאורה אגח יז	1.44	436,898	0.49
אמפא אגח א	1.44	481,002	0.49
אלה השק אגח א	1.38	424,866	0.47
קיסטון אינ אגח ב	1.23	396,496	0.42
אנלייט אנ אגח ד	1.18	432,809	0.4
לייטסטון אגח ו	1.17	400,000	0.4
אפי נכסים אגח טו	1.16	354,500	0.4
גב ים אגח י	1.15	370,342	0.39
גרייסטון אגח א	1.09	370,946	0.37
אשטרום קב אגח ה	1.07	325,411	0.37
אלרוב נדלן אגח ז	1.07	340,000	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	1.05	371,889	0.36
סופרגז פא אגח ב	1.04	393,085	0.36
אלון רבוע אגח ט	1.04	328,300	0.36
דלק קב אגח מ	1.04	340,000	0.35
דורסל אגח ב	1.04	350,000	0.36
מגה אור אגח ז	1.02	290,599	0.35
אקונרגי אגח ג	1.01	345,557	0.35
אקסטל אגח ד	1	341,855	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.99	306,556	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.99	322,166	0.34
אנקור הזד אגח ג	0.96	323,850	0.33
ספנסר אגח ה	0.95	317,000	0.32
דליה אגח ב	0.94	291,991	0.32
אאורה אגח יח	0.93	303,600	0.32
עזריאלי אגח ח	0.91	298,655	0.31
אקרו אגח א	0.91	309,095	0.31
וילאר אגח יא	0.91	294,000	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.9	287,378	0.31
פתאל החז אגח ג	0.89	328,138	0.3
אלקטרה אגח ו	0.88	340,000	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.87	280,000	0.3
איילון אגח ה	0.86	293,280	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	283,000	0.29
לייטסטון אגח ה	0.79	262,371	0.27
כלל תעש אג טז-רמ	0.78	265,411	0.27
מדיפאואר אגח ג	0.75	250,000	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.73	224,586	0.25
קסטלן אגח א	0.7	236,000	0.24
רני צים אגח ד	0.66	216,901	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.64	221,376	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.64	200,000	0.22
אמטראסט אגח ב	0.6	200,000	0.2
אגלן אגח א	0.58	195,000	0.2
אזורים אגח 14	0.56	196,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	152,960	0.19
מליסרון אגח כא	0.53	159,578	0.18
תשת אנרג אגח ב	0.52	162,675	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	172,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	157,316	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.51	169,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ז	0.51	165,724	0.17
נמקו אגח ו	0.51	170,406	0.17
סאמיט אגח יב	0.5	187,832	0.17
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.5	39,695	0.17
צרפתי אגח יג	0.5	166,000	0.17
חשמל אגח 37	0.5	161,968	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.47	151,875	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.47	156,000	0.16
מגוריט אגח י	0.47	175,000	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.46	159,000	0.16
ביג אגח כד	0.45	150,000	0.15
ריט 1 אגח ו	0.44	122,850	0.15
דור אלון אגח ח	0.43	136,792	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.42	117,413	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.41	136,831	0.14
אפקון החז אגח ד	0.41	117,285	0.14
ישרס אגח טז	0.41	118,537	0.14
נופר אנרג אגח ד	0.4	128,345	0.14
ישרס אגח יח	0.4	123,478	0.14
גב ים אגח ט	0.38	119,224	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.33	97,767	0.11
מבנה אגח כה	0.28	93,348	0.1
אנקור פרופ אגח ג	0.27	90,000	0.09
אלבר אגח כ	0.26	86,506	0.09
אינפליי אגח א	0.24	80,000	0.08
צרפתי אגח יב	0.24	81,251	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.21	65,000	0.07
מניף אגח א	0.2	67,569	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	61,063	0.06
מגדל הון אגח יד	0.17	53,000	0.06
דה לסר אגח ט	0.14	92,949	0.05
כלל הון אגח יד	0.14	46,103	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.11	31,790	0.04
אשטרום נכ אגח 11	0.06	18,965	0.02
או פי סי אגח ג	0.05	19,000	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	2,543	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	164	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0