סיגמא אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

166.79

מחיר קנייה

166.79

0.02%

% החודש:0.65%
% השנה:1.11%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:5.86%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	99.12	31,562,021	33.25
מק"מ	1	0.75	260,873	0.25
פיקדונות בבנק	1	0.01	0	0
קרן סל	1	0	164	0
סה"כ	111	99.88	31,823,058	33.51

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ג

ג'י סיטי אגח יג

לייטסטון אגח ג

דלק קב אגח לז

ג'נריישן קפ אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	2.92	949,547	0.98
ג'י סיטי אגח יג	2.52	732,598	0.85
לייטסטון אגח ג	2.35	773,699	0.79
דלק קב אגח לז	2.27	730,660	0.76
ג'נריישן קפ אגח ג	2.21	727,641	0.74
פועלים הת נדח י (COCO)	2.08	594,017	0.7
נורסטאר אגח יב	2.08	608,047	0.7
להב אגח ג	2.07	636,410	0.7
ג'י סיטי אגח כ	2.01	628,388	0.68
אשטרום קב אגח ד	1.94	618,766	0.65
אלון רבוע אגח ח	1.91	628,638	0.64
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.9	588,117	0.64
אדמה אגח ב	1.85	411,149	0.62
אלוני חץ אגח טו	1.8	586,310	0.6
אאורה אגח יז	1.75	540,497	0.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.69	539,270	0.57
קיסטון אינ אגח א	1.68	547,665	0.56
מכלול אגח ב	1.6	520,000	0.54
נמקו אגח ה	1.58	500,000	0.53
אורון קב אגח ב	1.56	514,765	0.52
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.56	507,133	0.52
ווסטדיל אגח ג	1.54	474,000	0.52
מגה אור אגח ז	1.52	441,265	0.51
פתאל החז אגח ה	1.45	473,645	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	1.27	454,531	0.43
אורון קב אגח ג	1.26	400,000	0.42
לייטסטון אגח ו	1.19	400,000	0.4
איילון אגח ה	1.17	402,101	0.39
אלון רבוע אגח ז	1.15	367,867	0.39
אפי נכסים אגח טו	1.14	350,000	0.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.13	432,809	0.38
פתאל החז אגח ג	1.12	415,858	0.37
גב ים אגח י	1.12	370,342	0.37
אלקטרה פא אגח ב	1.11	425,218	0.37
נאוויטס פט אגחה	1.08	348,472	0.36
אלרוב נדלן אגח ז	1.06	340,000	0.36
אלון רבוע אגח ט	1.04	331,650	0.35
אקסטל אגח ד	1.02	341,855	0.34
עזריאלי אגח ט	1.02	316,904	0.34
בית זיקוק אגח 2	1.01	317,900	0.34
ישראל קנדה אגח ח	1.01	322,166	0.34
נאוי אגח ו	1.01	346,653	0.34
קיסטון אינ אגח ב	1	322,000	0.33
דליה אגח ב	0.99	312,892	0.33
ספנסר אגח ה	0.99	317,000	0.33
מנורה הון התח ח	0.95	309,125	0.32
כלל תעש אג טז-רמ	0.9	309,646	0.3
עזריאלי אגח ח	0.89	298,655	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	253,626	0.3
שיכון ובינוי אגח 6	0.87	248,724	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.86	295,168	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	283,000	0.29
ויתניה אגח ו	0.78	245,559	0.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.77	269,787	0.26
מקמ 116	0.75	260,873	0.25
אשטרום נכ אגח 10	0.73	207,139	0.24
אלה השק אגח א	0.72	225,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	195,874	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.7	201,882	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.69	215,186	0.23
אזורים אגח 14	0.67	238,000	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.58	176,113	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.58	166,760	0.2
אפקון החז אגח ד	0.58	167,549	0.2
ריט 1 אגח ו	0.57	156,354	0.19
לייטסטון אגח ב	0.55	185,390	0.19
לייטסטון אגח ה	0.55	170,000	0.18
מליסרון אגח כא	0.54	163,338	0.18
אאורה אגח יח	0.53	171,999	0.18
גרייסטון אגח א	0.53	169,455	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.52	171,038	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.52	169,000	0.17
אמ.די.גי אגח ז	0.52	166,149	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	158,921	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.5	159,868	0.17
צרפתי אגח יג	0.5	166,000	0.17
אמ.די.גי אגח ט	0.5	159,000	0.17
נאוויטס אגח ז	0.5	167,000	0.17
אאורה אגח יח	0.49	160,000	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.47	156,000	0.16
ישרס אגח טז	0.47	136,931	0.16
ביג אגח יב	0.46	133,001	0.16
גב ים אגח ט	0.46	143,611	0.15
אלקטרה פא אגח א	0.44	163,420	0.15
מניף אגח א	0.44	142,095	0.15
אקרו אגח א	0.43	144,773	0.14
אלבר אגח כ	0.41	134,565	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.4	121,468	0.13
ישרס אגח יח	0.4	127,995	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	122,843	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	128,661	0.12
רוטשטיין אגח י	0.35	117,603	0.12
אנקור פרופ אגח ג	0.32	102,001	0.11
צרפתי אגח יב	0.31	102,351	0.1
דוניץ אגח ב	0.29	99,055	0.1
מבנה אגח כה	0.29	98,533	0.1
כלל הון אגח ט	0.26	76,367	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.25	71,995	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.25	89,077	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.22	62,684	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	72,062	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.2	65,000	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.17	48,032	0.06
מגדל הון אגח יד	0.17	53,000	0.06
ישראמקו אגח ג	0.15	54,194	0.05
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.12	34,000	0.04
אלה השק אגח א	0.08	26,535	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.07	20,319	0.02
ספנסר אגח ב	0.02	5,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	164	0