סיגמא אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

173.65

מחיר קנייה

173.65

-0.29%

% החודש:-0.26%
% השנה:-0.52%
% 3 חודשים:-0.37%
% 12 חודשים:4.87%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	99.49	32,533,616	34.62
קרן סל	2	0.41	32,341	0.14
פיקדונות בבנק	1	-0.15	0	-0.05
סה"כ	117	99.75	32,565,957	34.71

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

לייטסטון אגח ג

ישראכרט אגחג-רמ

ג'י סיטי אגח כ

ג'נריישן קפיטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.1	1,553,403	1.77
לייטסטון אגח ג	2.27	773,699	0.79
ישראכרט אגחג-רמ	2.04	680,931	0.71
ג'י סיטי אגח כ	1.98	636,226	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.97	646,792	0.69
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.92	588,117	0.67
אלוני חץ אגח טו	1.87	586,310	0.65
להב אגח ג	1.87	583,376	0.65
אלון רבוע אגח ח	1.86	622,289	0.65
אשטרום קב אגח ד	1.79	568,596	0.62
אאורה אגח יז	1.72	540,497	0.6
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.66	539,270	0.58
אדמה אגח ב	1.61	360,119	0.56
קיסטון אינ אגח א	1.55	500,723	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.55	507,133	0.54
מקורות אגח 11	1.51	481,169	0.52
פתאל החז אגח ה	1.48	473,645	0.52
ווסטדייל אגח ג	1.48	474,000	0.52
ג'י סיטי אגח יג	1.48	457,874	0.51
נמקו אגח ה	1.46	467,701	0.51
אורון קב אגח ג	1.45	473,857	0.5
אמפא אגח א	1.43	481,002	0.5
מכלול אגח ב	1.41	478,400	0.49
אלה השק אגח א	1.33	417,866	0.46
סילברסטין אגח ב	1.26	444,041	0.44
קיסטון אינ אגח ב	1.21	396,496	0.42
לייטסטון אגח ו	1.2	400,000	0.42
אנלייט אנ אגח ד	1.17	432,809	0.41
גב ים אגח י	1.13	370,342	0.39
איילון אגח ה	1.12	392,105	0.39
אפי נכסים אגח טו	1.12	350,000	0.39
אשטרום קב אגח ה	1.05	325,411	0.37
אלרוב נדלן אגח ז	1.05	340,000	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	1.03	371,889	0.36
סופרגז פא אגח ב	1.03	393,085	0.36
דלק קב אגח מ	1.03	340,000	0.36
אלון רבוע אגח ט	1.02	328,300	0.36
דורסל החז אגח ב	1.02	350,000	0.35
אנלייט אנ אגח ו	1.01	349,443	0.35
מגה אור אגח ז	1	291,310	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.99	322,166	0.34
פתאל החז אגח ג	0.98	357,378	0.34
אקסטל אגח ד	0.98	341,855	0.34
דליה אגח ב	0.98	300,579	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.96	306,556	0.33
ספנסר אגח ה	0.96	317,000	0.33
אנקור הזד אגח ג	0.94	323,850	0.33
גרייסטון אגח א	0.92	306,775	0.32
עזריאלי אגח ח	0.91	298,655	0.32
נאוויטס פטרו אגח ה	0.9	298,521	0.31
אאורה אגח יח	0.9	298,800	0.31
וילאר אגח יא	0.9	294,000	0.31
אקרו אגח א	0.89	309,095	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.88	287,378	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	283,000	0.3
אלקטרה אגח ו	0.87	340,000	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.86	280,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.86	298,000	0.3
לייטסטון אגח ה	0.79	262,371	0.28
כלל תעש אג טז-רמ	0.76	265,411	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.73	224,586	0.25
מדיפאואר אגח ג	0.73	250,000	0.25
קסטלן אגח א	0.69	236,000	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.63	221,376	0.22
רני צים אגח ד	0.63	212,001	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	200,000	0.22
אמטראסט אגח ב	0.59	200,000	0.2
אגלן אגח א	0.57	195,000	0.2
קרסו מוט אגח ד	0.55	197,988	0.19
אזורים אגח 14	0.55	196,000	0.19
מליסרון אגח כא	0.53	159,578	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.51	169,000	0.18
תשת אנרג אגח ב	0.51	158,175	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	172,000	0.18
חשמל אגח 37	0.51	161,968	0.18
סאמיט אגח יב	0.5	187,832	0.18
אמ.די.ג'י אגח ז	0.5	165,724	0.17
נמקו אגח ו	0.5	170,406	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	157,316	0.18
אפקון החז אגח ד	0.5	146,606	0.17
צרפתי אגח יג	0.49	166,000	0.17
ריט 1 אגח ו	0.48	134,018	0.17
אמ.די.ג'י אגח ט	0.47	159,000	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.46	151,875	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.46	156,000	0.16
מגוריט אגח י	0.46	175,000	0.16
ביג אגח כד	0.45	150,000	0.16
דור אלון אגח ח	0.42	136,792	0.15
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.41	32,177	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.41	117,413	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.4	136,831	0.14
ישרס אגח טז	0.4	118,537	0.14
ישרס אגח יח	0.39	123,478	0.14
גב ים אגח ט	0.38	119,224	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.32	97,767	0.11
אלבר אגח כ	0.28	96,118	0.1
מבנה אגח כה	0.28	93,348	0.1
אנקור פרופ אגח ג	0.27	90,000	0.09
צרפתי אגח יב	0.25	86,251	0.09
דה לסר אגח ט	0.23	92,949	0.08
רוטשטיין אגח י	0.22	78,402	0.08
מניף אגח א	0.21	70,673	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.2	65,000	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	61,063	0.06
מגדל הון אגח יד	0.17	53,000	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.15	45,030	0.05
כלל הון אגח יד	0.15	46,103	0.05
אקסטל אגח ג	0.08	28,609	0.03
או פי סי אגח ג	0.06	21,172	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.06	18,965	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	3,822	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	164	0
סופרגז פא אגח א	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.05