סיגמא אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון
167.66
מחיר קנייה
167.66
-0.04%
  • % החודש:-0.05%
  • % השנה:1.64%
  • % 3 חודשים:0.53%
  • % 12 חודשים:6.91%
  • סטיית תקן (שנה):1.85
  • שארפ (שנה):1.44
מספר נייר
5109871
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
33.7
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.49%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
סיגמא
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/02/2008
שינוי מדיניות אחרון
04/07/2012 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
167.95
156.83

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.140.23
תחילת השנה-0.28--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים2.8600.95
ג'י סיטי אגח יג2.52732,5980.84
פועלים הת נדח י (COCO)2.5708,7710.83
לייטסטון אגח ג2.36773,6990.79
דלק קב אגח לז2.28730,6600.76
ג'נריישן קפ אגח ג2.2727,6410.73
להב אגח ג2.08636,4100.69
ג'י סיטי אגח כ1.98628,3880.66
אשטרום קב אגח ד1.95618,7660.65
אלון רבוע אגח ח1.92628,6380.64
פניקס הון אגח יב (COCO)1.88588,1170.63
אדמה אגח ב1.81411,1490.6
אלוני חץ אגח טו1.79586,3100.6
אאורה אגח יז1.76540,4970.59
קיסטון אינ אגח א1.69547,6650.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)1.68539,2700.56
מכלול אגח ב1.61520,0000.54
אקסטל אגח ג1.59525,9810.53
נמקו אגח ה1.58500,0000.52
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)1.56507,1330.52
אורון קב אגח ב1.54514,7650.51
ווסטדיל אגח ג1.54474,0000.51
מגה אור אגח ז1.53441,2650.51
פתאל החז אגח ה1.47473,6450.49
אלקטרה נדלן אגח ו1.28454,5310.43
אורון קב אגח ג1.27400,0000.42
לייטסטון אגח ו1.2400,0000.4
איילון אגח ה1.19402,1010.4
אלון רבוע אגח ז1.16367,8670.39
אפי נכסים אגח טו1.15350,0000.38
אנלייט אנרגיה אגח ד1.14432,8090.38
אלקטרה פא אגח ב1.11425,2180.37
גב ים אגח י1.11370,3420.37
נאוויטס פט אגחה1.09348,4720.36
נורסטאר אגח יב1.08320,0250.36
אלרוב נדלן אגח ז1.07340,0000.36
פתאל החז אגח ג1.04386,6180.35
אלון רבוע אגח ט1.04331,6500.35
אקסטל אגח ד1.03341,8550.34
בית זיקוק אגח 21.02317,9000.34
ישראל קנדה אגח ח1.01322,1660.34
עזריאלי אגח ט1.01316,9040.34
קיסטון אינ אגח ב1322,0000.33
ספנסר אגח ה0.97317,0000.32
דליה אגח ב0.95304,4350.32
מנורה הון התח ח0.95309,1250.32
גרייסטון אגח א0.93306,7750.31
כלל תעש אג טז-רמ0.92309,6460.31
פועלים התח נד ה (COCO)0.9253,6260.3
עזריאלי אגח ח0.88298,6550.29
ווסטדייל אגח ב0.87295,1680.29
שיכון ובינוי אגח 60.86248,7240.29
לאומי התח נד406 (COCO)0.86283,0000.29
ויתניה אגח ו0.78245,5590.26
קרסו מוטורס אגח ד0.77269,7870.26
אשטרום נכ אגח 100.74207,1390.25
אלה השק אגח א0.72225,0000.24
שיכון ובינוי אגח 80.7195,8740.23
הכשרת ישוב אגח 230.7201,8820.23
אפי נכסים אגח טז0.69219,7860.23
נאוי אגח ו0.68231,1020.23
אזורים אגח 140.68238,0000.23
אשטרום קב אגח ה0.58176,1130.19
לייטסטון אגח ב0.56185,3900.19
לייטסטון אגח ה0.55170,0000.18
מליסרון אגח כא0.54163,3380.18
אמ.די.גי אגח ז0.54170,8490.18
אאורה אגח יח0.53171,9990.18
ריט 1 אגח ו0.52145,1860.17
קרסו נדלן אגח א0.52171,0380.17
פרשקובסקי אגח טו0.52169,0000.17
נופר אנרג אגח ג0.51159,8680.17
אלרוב נדלן אגח ו0.51158,9210.17
צרפתי אגח יג0.5166,0000.17
אמ.די.גי אגח ט0.5159,0000.17
נאוויטס אגח ז0.5167,0000.17
אפקון החז אגח ד0.5146,6060.17
אאורה אגח יח0.49160,0000.16
ביג אגח יב0.47133,0010.16
עמרם אברהם אגח ג0.47156,0000.16
ישרס אגח טז0.47136,9310.16
גב ים אגח ט0.46143,6110.15
אלקטרה פא אגח א0.44163,4200.15
מניף אגח א0.43142,0950.14
אקרו אגח א0.43144,7730.14
רני צים אגח ד0.4133,0000.13
אספן גרופ אגח ח0.4121,4680.13
ישרס אגח יח0.4127,9950.13
אלבר אגח כ0.38124,9530.13
לוינשטין הנד אגח ה0.37122,8430.12
לוינשטין נכ אגח ג0.36128,6610.12
רוטשטיין אגח י0.35117,6030.12
אנקור פרופ אגח ג0.32102,0010.11
צרפתי אגח יב0.31102,3510.1
דה לסר אגח ט0.392,9490.1
דוניץ אגח ב0.2999,0550.1
מבנה אגח כה0.2998,5330.1
כלל הון אגח ט0.2880,6670.09
רבוע נדלן אגח ז0.2571,9950.08
חברה לישראל אגח 140.2589,0770.08
רבוע נדלן אגח ו0.2262,6840.07
מגדלי תיכון אגח ו0.2272,0620.07
רבוע נדלן אגח ט0.265,0000.07
מניבים ריט אגח ב0.1748,0320.06
מגדל הון אגח יד0.1753,0000.06
ישראמקו אגח ג0.1554,1940.05
אלה השק אגח א0.0926,5350.03
אשטרום נכ אגח 110.0720,3190.02
ספנסר אגח ב0.013,8220
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות01640