סיגמא אג"ח כללי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-0.08
תחילת השנה	-2.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.6	1,639,664	1.88
ממשלתי שקלי 1152	2.99	1,300,649	1
ישראכרט אגחג-רמ	2.18	680,931	0.73
סילברסטין אגח ב	2.14	723,437	0.72
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.98	573,382	0.67
ג'י סיטי אגח כ	1.98	601,164	0.67
אלוני חץ אגח טו	1.97	590,810	0.66
אלון רבוע אגח ח	1.92	622,289	0.65
אשטרום קב אגח ד	1.73	514,756	0.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.7	515,973	0.57
להב אגח ג	1.69	501,372	0.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.66	507,133	0.56
קיסטון אינ אגח א	1.65	500,723	0.56
מקורות אגח 11	1.56	481,169	0.52
נמקו אגח ה	1.54	496,330	0.52
לייטסטון אגח ג	1.53	510,642	0.51
ווסטדייל אגח ג	1.5	474,000	0.51
אמפא אגח א	1.5	481,002	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.48	455,928	0.5
אאורה אגח יז	1.46	436,898	0.49
מכלול אגח ב	1.41	465,837	0.48
אורון קב אגח ג	1.37	432,681	0.46
ג'י סיטי אגח יג	1.3	366,299	0.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.29	380,160	0.44
קיסטון אינ אגח ב	1.26	396,496	0.42
אלה השק אגח א	1.22	364,171	0.41
אנלייט אנ אגח ד	1.22	432,809	0.41
לייטסטון אגח ו	1.2	400,000	0.4
גרייסטון אגח א	1.12	370,946	0.38
אלון רבוע אגח ט	1.07	328,300	0.36
דלק קב אגח מ	1.07	340,000	0.36
אקונרגי אגח ג	1.05	345,557	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.01	288,957	0.34
פתאל החז אגח ה	1.01	319,836	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	1.01	310,230	0.34
גב ים אגח י	1.01	314,791	0.34
אשטרום קב אגח ה	1	290,985	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.99	296,889	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.99	313,702	0.33
מקמ 1016	0.99	335,899	0.33
עזריאלי אגח ח	0.96	298,655	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.95	330,568	0.32
סופרגז פא אגח ב	0.94	343,949	0.32
אאורה אגח יח	0.94	303,600	0.32
ספנסר אגח ה	0.93	305,153	0.31
וילאר אגח יא	0.93	294,000	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	283,000	0.31
אקסטל אגח ד	0.88	294,236	0.29
מנורה הון התח י COCO	0.88	280,000	0.3
פתאל החז אגח ג	0.84	298,898	0.28
בית זיקוק אגח 2	0.82	255,568	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.81	245,245	0.27
דליה אגח ב	0.81	236,091	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.77	224,586	0.26
רני צים אגח ד	0.68	216,901	0.23
אקרו אגח א	0.66	221,405	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.65	200,000	0.22
קסטלן אגח א	0.61	212,400	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.61	200,605	0.21
אזורים אגח 14	0.59	201,100	0.2
אגלן אגח א	0.58	195,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.19
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.54	40,210	0.18
מליסרון אגח כא	0.54	156,236	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	172,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.54	157,316	0.18
סאמיט אגח יב	0.53	187,832	0.18
תשת אנרג אגח ב	0.53	160,073	0.18
חשמל אגח 37	0.53	161,968	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	141,256	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.52	169,000	0.18
נמקו אגח ו	0.52	170,406	0.17
צרפתי אגח יג	0.51	166,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.51	165,724	0.17
אמטראסט אגח ב	0.51	168,177	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	143,022	0.17
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.5	167,049	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.49	157,945	0.17
מגוריט אגח י	0.49	175,000	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.47	156,000	0.16
ביג אגח כד	0.47	150,000	0.16
ריט 1 אגח ו	0.46	122,850	0.16
דור אלון אגח ח	0.45	136,792	0.15
ווסטדייל אגח ב	0.44	147,585	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.42	136,831	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.42	135,888	0.14
ישרס אגח יח	0.42	123,478	0.14
מגוריט אגח יא	0.41	150,000	0.14
טיאסגי אגח א	0.41	146,093	0.14
אפקון החז אגח ד	0.41	113,085	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.4	111,068	0.14
אקסטל אגח ה	0.38	124,641	0.13
אנקור הזד אגח ג	0.38	137,668	0.13
לסיכו אגח ב	0.36	116,898	0.12
ישרס אגח טז	0.36	100,144	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.34	97,767	0.11
גב ים אגח ט	0.31	94,838	0.11
אדמה אגח ב	0.3	62,881	0.1
מגה אור אגח ז	0.3	84,453	0.1
איילון התח נד ו (COCO)	0.3	102,347	0.1
מבנה אגח כה	0.3	93,348	0.1
מקמ 817	0.3	103,490	0.1
אנקור פרופ אגח ו	0.29	95,000	0.1
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	79,395	0.08
אינפליי אגח א	0.24	80,000	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.22	65,000	0.07
אמטראסט אגח א	0.21	70,524	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	67,002	0.06
אנקור פרופ אגח ג	0.18	60,000	0.06
מגדל הון אגח יד	0.18	53,000	0.06
כלל הון אגח יד	0.15	46,103	0.05
דה לסר אגח ט	0.12	92,949	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.11	31,790	0.04
אשטרום נכ אגח 11	0.08	21,603	0.03
מבנה אגח כו	0.07	20,443	0.02
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	164	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
מגוריט אגח יא	-0.08	-30,000	-0.03