סיגמא אג"ח כללי ללא מניות
מחיר פדיון
170.02
מחיר קנייה
170.02
- % החודש:1.35%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:2.68%
- % 12 חודשים:7.87%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):1.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.17 | 0.03 |
תחילת השנה | -0.11 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ג'י סיטי אגח יג | 2.53 | 732,598 | 0.85 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 2.46 | 700,271 | 0.83 |
לייטסטון אגח ג | 2.29 | 773,699 | 0.77 |
דלק קב אגח לז | 2.27 | 730,660 | 0.77 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 2.2 | 727,641 | 0.74 |
להב אגח ג | 2.08 | 636,410 | 0.7 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.97 | 628,388 | 0.66 |
אשטרום קב אגח ד | 1.94 | 618,766 | 0.65 |
אלון רבוע אגח ח | 1.91 | 628,638 | 0.64 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.87 | 588,117 | 0.63 |
אלוני חץ אגח טו | 1.78 | 586,310 | 0.6 |
אדמה אגח ב | 1.77 | 411,149 | 0.6 |
אאורה אגח יז | 1.75 | 535,897 | 0.59 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.69 | 539,270 | 0.57 |
קיסטון אינ אגח א | 1.68 | 547,665 | 0.57 |
מכלול אגח ב | 1.6 | 520,000 | 0.54 |
אקסטל אגח ג | 1.58 | 525,981 | 0.53 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.56 | 507,133 | 0.53 |
מגה אור אגח ז | 1.52 | 436,965 | 0.51 |
ווסטדיל אגח ג | 1.49 | 474,000 | 0.5 |
נמקו אגח ה | 1.49 | 483,850 | 0.5 |
פתאל החז אגח ה | 1.46 | 473,645 | 0.49 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.32 | 451,309 | 0.44 |
אורון קב אגח ג | 1.29 | 406,778 | 0.43 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 1.27 | 454,531 | 0.43 |
לייטסטון אגח ו | 1.2 | 400,000 | 0.4 |
קיסטון אינ אגח ב | 1.19 | 381,966 | 0.4 |
איילון אגח ה | 1.18 | 402,101 | 0.4 |
אלקטרה פא אגח ב | 1.15 | 442,220 | 0.39 |
אלון רבוע אגח ז | 1.15 | 367,867 | 0.39 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.14 | 432,809 | 0.38 |
אפי נכסים אגח טו | 1.12 | 350,000 | 0.38 |
גב ים אגח י | 1.11 | 370,342 | 0.37 |
נורסטאר אגח יב | 1.08 | 320,025 | 0.36 |
נאוויטס פט אגחה | 1.06 | 343,672 | 0.36 |
אלרוב נדלן אגח ז | 1.06 | 340,000 | 0.36 |
פתאל החז אגח ג | 1.04 | 386,618 | 0.35 |
אלון רבוע אגח ט | 1.04 | 331,650 | 0.35 |
אקסטל אגח ד | 1.02 | 341,855 | 0.35 |
אאורה אגח יח | 1.02 | 331,999 | 0.35 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.01 | 322,166 | 0.34 |
עזריאלי אגח ט | 1 | 316,904 | 0.34 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.99 | 317,900 | 0.33 |
ספנסר אגח ה | 0.97 | 317,000 | 0.33 |
דליה אגח ב | 0.96 | 304,435 | 0.32 |
מנורה הון התח ח | 0.95 | 309,125 | 0.32 |
גרייסטון אגח א | 0.94 | 306,775 | 0.32 |
כלל תעש אג טז-רמ | 0.91 | 309,646 | 0.31 |
אורון קב אגח ב | 0.9 | 302,424 | 0.3 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.89 | 253,626 | 0.3 |
עזריאלי אגח ח | 0.87 | 298,655 | 0.29 |
ווסטדייל אגח ב | 0.86 | 295,168 | 0.29 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.86 | 283,000 | 0.29 |
ויתניה אגח ו | 0.78 | 245,559 | 0.26 |
דוניץ אגח ב | 0.75 | 254,079 | 0.25 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.73 | 207,139 | 0.25 |
אלה השק אגח א | 0.72 | 225,000 | 0.24 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.71 | 251,837 | 0.24 |
אפי נכסים אגח טז | 0.7 | 224,586 | 0.24 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.7 | 201,882 | 0.24 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.69 | 195,874 | 0.23 |
אזורים אגח 14 | 0.67 | 238,000 | 0.23 |
רני צים אגח ד | 0.63 | 212,001 | 0.21 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.6 | 200,000 | 0.2 |
נאוי אגח ו | 0.6 | 206,128 | 0.2 |
אשטרום קב אגח ה | 0.57 | 176,113 | 0.19 |
לייטסטון אגח ב | 0.55 | 185,390 | 0.19 |
מליסרון אגח כא | 0.54 | 163,338 | 0.18 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.54 | 170,849 | 0.18 |
ריט 1 אגח ו | 0.52 | 145,186 | 0.18 |
קרסו נדלן אגח א | 0.52 | 171,038 | 0.17 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.52 | 169,000 | 0.17 |
לייטסטון אגח ה | 0.52 | 170,000 | 0.18 |
נופר אנרג אגח ג | 0.51 | 159,868 | 0.17 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.51 | 159,000 | 0.17 |
נאוויטס אגח ז | 0.51 | 170,000 | 0.17 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.51 | 158,921 | 0.17 |
או פי סי אגח ג | 0.5 | 180,935 | 0.17 |
סאמיט אגח יב | 0.5 | 191,915 | 0.17 |
צרפתי אגח יג | 0.5 | 166,000 | 0.17 |
תשת אנרג אגח ב | 0.5 | 158,175 | 0.17 |
אפקון החז אגח ד | 0.5 | 146,606 | 0.17 |
אלקטרה פא אגח א | 0.48 | 178,897 | 0.16 |
ביג אגח יב | 0.47 | 133,001 | 0.16 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.47 | 156,000 | 0.16 |
ישרס אגח טז | 0.47 | 136,931 | 0.16 |
גב ים אגח ט | 0.45 | 143,611 | 0.15 |
מניף אגח א | 0.43 | 142,095 | 0.14 |
אקרו אגח א | 0.43 | 144,773 | 0.14 |
אנקור הזד אגח ג | 0.43 | 143,000 | 0.14 |
אספן גרופ אגח ח | 0.4 | 121,468 | 0.14 |
ישרס אגח יח | 0.4 | 127,995 | 0.14 |
אלבר אגח כ | 0.38 | 124,953 | 0.13 |
לוינשטין הנד אגח ה | 0.37 | 122,843 | 0.12 |
לוינשטין נכ אגח ג | 0.36 | 128,661 | 0.12 |
רוטשטיין אגח י | 0.35 | 117,603 | 0.12 |
אנקור פרופ אגח ג | 0.31 | 102,001 | 0.11 |
צרפתי אגח יב | 0.31 | 102,351 | 0.1 |
דה לסר אגח ט | 0.3 | 92,949 | 0.1 |
מבנה אגח כה | 0.29 | 98,533 | 0.1 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.25 | 71,995 | 0.08 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.25 | 89,077 | 0.09 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.22 | 62,684 | 0.07 |
מגדלי תיכון אגח ו | 0.22 | 72,062 | 0.07 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.2 | 65,000 | 0.07 |
אלה השק אגח א | 0.18 | 55,444 | 0.06 |
מניבים ריט אגח ב | 0.17 | 48,032 | 0.06 |
מגדל הון אגח יד | 0.17 | 53,000 | 0.06 |
סילברסטין אגח ב | 0.15 | 52,959 | 0.05 |
ישראמקו אגח ג | 0.14 | 51,560 | 0.05 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.07 | 20,319 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
ספנסר אגח ב | 0.01 | 3,822 | 0 |
נאוויטס אגח ז | 0.01 | 2,000 | 0 |
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0 | 164 | 0 |