סיגמא אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון
170.02
מחיר קנייה
170.02
0.22%
  • % החודש:1.35%
  • % השנה:3.07%
  • % 3 חודשים:2.68%
  • % 12 חודשים:7.87%
  • סטיית תקן (שנה):1.92
  • שארפ (שנה):1.9
מספר נייר
5109871
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
34.03
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.49%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
סיגמא
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/02/2008
שינוי מדיניות אחרון
04/07/2012 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
170.02
157.59

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.170.03
תחילת השנה-0.11--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג2.53732,5980.85
פועלים הת נדח י (COCO)2.46700,2710.83
לייטסטון אגח ג2.29773,6990.77
דלק קב אגח לז2.27730,6600.77
ג'נריישן קפ אגח ג2.2727,6410.74
להב אגח ג2.08636,4100.7
ג'י סיטי אגח כ1.97628,3880.66
אשטרום קב אגח ד1.94618,7660.65
אלון רבוע אגח ח1.91628,6380.64
פניקס הון אגח יב (COCO)1.87588,1170.63
אלוני חץ אגח טו1.78586,3100.6
אדמה אגח ב1.77411,1490.6
אאורה אגח יז1.75535,8970.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)1.69539,2700.57
קיסטון אינ אגח א1.68547,6650.57
מכלול אגח ב1.6520,0000.54
אקסטל אגח ג1.58525,9810.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)1.56507,1330.53
מגה אור אגח ז1.52436,9650.51
ווסטדיל אגח ג1.49474,0000.5
נמקו אגח ה1.49483,8500.5
פתאל החז אגח ה1.46473,6450.49
אנלייט אנרגיה אגח ו1.32451,3090.44
אורון קב אגח ג1.29406,7780.43
אלקטרה נדלן אגח ו1.27454,5310.43
לייטסטון אגח ו1.2400,0000.4
קיסטון אינ אגח ב1.19381,9660.4
איילון אגח ה1.18402,1010.4
אלקטרה פא אגח ב1.15442,2200.39
אלון רבוע אגח ז1.15367,8670.39
אנלייט אנרגיה אגח ד1.14432,8090.38
אפי נכסים אגח טו1.12350,0000.38
גב ים אגח י1.11370,3420.37
נורסטאר אגח יב1.08320,0250.36
נאוויטס פט אגחה1.06343,6720.36
אלרוב נדלן אגח ז1.06340,0000.36
פתאל החז אגח ג1.04386,6180.35
אלון רבוע אגח ט1.04331,6500.35
אקסטל אגח ד1.02341,8550.35
אאורה אגח יח1.02331,9990.35
ישראל קנדה אגח ח1.01322,1660.34
עזריאלי אגח ט1316,9040.34
בית זיקוק אגח 20.99317,9000.33
ספנסר אגח ה0.97317,0000.33
דליה אגח ב0.96304,4350.32
מנורה הון התח ח0.95309,1250.32
גרייסטון אגח א0.94306,7750.32
כלל תעש אג טז-רמ0.91309,6460.31
אורון קב אגח ב0.9302,4240.3
פועלים התח נד ה (COCO)0.89253,6260.3
עזריאלי אגח ח0.87298,6550.29
ווסטדייל אגח ב0.86295,1680.29
לאומי התח נד406 (COCO)0.86283,0000.29
ויתניה אגח ו0.78245,5590.26
דוניץ אגח ב0.75254,0790.25
אשטרום נכ אגח 100.73207,1390.25
אלה השק אגח א0.72225,0000.24
קרסו מוטורס אגח ד0.71251,8370.24
אפי נכסים אגח טז0.7224,5860.24
הכשרת ישוב אגח 230.7201,8820.24
שיכון ובינוי אגח 80.69195,8740.23
אזורים אגח 140.67238,0000.23
רני צים אגח ד0.63212,0010.21
הראל הנפק נד כא (COCO)0.6200,0000.2
נאוי אגח ו0.6206,1280.2
אשטרום קב אגח ה0.57176,1130.19
לייטסטון אגח ב0.55185,3900.19
מליסרון אגח כא0.54163,3380.18
אמ.די.גי אגח ז0.54170,8490.18
ריט 1 אגח ו0.52145,1860.18
קרסו נדלן אגח א0.52171,0380.17
פרשקובסקי אגח טו0.52169,0000.17
לייטסטון אגח ה0.52170,0000.18
נופר אנרג אגח ג0.51159,8680.17
אמ.די.גי אגח ט0.51159,0000.17
נאוויטס אגח ז0.51170,0000.17
אלרוב נדלן אגח ו0.51158,9210.17
או פי סי אגח ג0.5180,9350.17
סאמיט אגח יב0.5191,9150.17
צרפתי אגח יג0.5166,0000.17
תשת אנרג אגח ב0.5158,1750.17
אפקון החז אגח ד0.5146,6060.17
אלקטרה פא אגח א0.48178,8970.16
ביג אגח יב0.47133,0010.16
עמרם אברהם אגח ג0.47156,0000.16
ישרס אגח טז0.47136,9310.16
גב ים אגח ט0.45143,6110.15
מניף אגח א0.43142,0950.14
אקרו אגח א0.43144,7730.14
אנקור הזד אגח ג0.43143,0000.14
אספן גרופ אגח ח0.4121,4680.14
ישרס אגח יח0.4127,9950.14
אלבר אגח כ0.38124,9530.13
לוינשטין הנד אגח ה0.37122,8430.12
לוינשטין נכ אגח ג0.36128,6610.12
רוטשטיין אגח י0.35117,6030.12
אנקור פרופ אגח ג0.31102,0010.11
צרפתי אגח יב0.31102,3510.1
דה לסר אגח ט0.392,9490.1
מבנה אגח כה0.2998,5330.1
רבוע נדלן אגח ז0.2571,9950.08
חברה לישראל אגח 140.2589,0770.09
רבוע נדלן אגח ו0.2262,6840.07
מגדלי תיכון אגח ו0.2272,0620.07
רבוע נדלן אגח ט0.265,0000.07
אלה השק אגח א0.1855,4440.06
מניבים ריט אגח ב0.1748,0320.06
מגדל הון אגח יד0.1753,0000.06
סילברסטין אגח ב0.1552,9590.05
ישראמקו אגח ג0.1451,5600.05
אשטרום נכ אגח 110.0720,3190.02
פיקדון בבנק מסוים0.0500.02
ספנסר אגח ב0.013,8220
נאוויטס אגח ז0.012,0000
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות01640