קסם אקטיב ממשלתי + 15%
מחיר פדיון
208.05
מחיר קנייה
208.05
- % החודש:-0.78%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:-1.59%
- % 12 חודשים:2.91%
- סטיית תקן (שנה):3.31
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 77.38 | 50,451,273 | 51.5 |
| קרן סל | 10 | 7.05 | 96,474 | 4.69 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 6.72 | 4,312,413 | 4.47 |
| מניות | 24 | 5.47 | 113,879 | 3.64 |
| מניות ETF | 1 | 2.33 | 33,300 | 1.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.52 | 0 | 0.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.09 | 20,000 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.01 | 45,670 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 5,179 | 0 |
| סה"כ | 107 | 99.57 | 55,078,188 | 66.28 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.2 | 6,400,000 | 7.45 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.74 | 6,600,000 | 7.15 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.87 | 7,460,000 | 5.9 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.65 | 6,500,000 | 5.76 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.71 | 3,150,586 | 3.8 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.61 | 3,130,687 | 3.73 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.05 | 3,220,000 | 3.36 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.92 | 3,100,000 | 3.27 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.5 | 3,000,000 | 2.99 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.22 | 2,700,000 | 2.81 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.43 | 2,410,000 | 2.29 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 2.33 | 33,300 | 1.55 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.61 | 1,000,000 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.38 | 1,000,000 | 0.92 |
| תכלית סל ת"א 35 | 1.34 | 21,885 | 0.89 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 1.26 | 10,939 | 0.84 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.03 | 4,300 | 0.68 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.99 | 2,800 | 0.66 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.91 | 550,000 | 0.61 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.66 | 24,000 | 0.44 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.63 | 1,650 | 0.42 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.58 | 230,000 | 0.39 |
| אדמה אגח ב | 0.54 | 224,272 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.32 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0.47 | 6,900 | 0.31 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.47 | 275,386 | 0.31 |
| ארי נדלן | 0.46 | 61,387 | 0.31 |
| אזורים מיר אגח א | 0.43 | 276,000 | 0.28 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.42 | 273,013 | 0.28 |
| נקסט ויז'ן | 0.36 | 1,150 | 0.24 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.36 | 220,000 | 0.24 |
| שטראוס | 0.35 | 2,070 | 0.23 |
| מור השקעות | 0.34 | 5,500 | 0.23 |
| תורפז | 0.34 | 4,000 | 0.23 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.34 | 239,000 | 0.22 |
| דלק קב אגח מא | 0.32 | 200,000 | 0.22 |
| קמטק | 0.3 | 500 | 0.2 |
| MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 0.29 | 10,000 | 0.2 |
| וואן טכנולוגיות | 0.28 | 2,700 | 0.19 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.27 | 13,000 | 0.18 |
| טלסיס | 0.27 | 500 | 0.18 |
| יובלים אגח ה | 0.26 | 179,000 | 0.17 |
| חג'ג' נדלן | 0.25 | 8,000 | 0.17 |
| תאת טכנו | 0.24 | 1,500 | 0.16 |
| נובה | 0.24 | 150 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.24 | 140,000 | 0.16 |
| אנליסט | 0.23 | 1,133 | 0.15 |
| הייפר גלובל | 0.23 | 4,924 | 0.15 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.22 | 128,313 | 0.15 |
| ישפרו אגח א | 0.22 | 134,000 | 0.15 |
| אפי נכסים | 0.2 | 760 | 0.13 |
| תמר פטרו אגח א | 0.2 | 155,662 | 0.13 |
| אלביט מערכות | 0.19 | 60 | 0.13 |
| טיב טעם | 0.16 | 9,000 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ח | 0.16 | 95,813 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.16 | 92,849 | 0.11 |
| גרייסטון אגח א | 0.16 | 106,182 | 0.11 |
| חג'ג' אגח טו | 0.16 | 110,568 | 0.1 |
| יוניברסל מוטורס | 0.15 | 3,500 | 0.1 |
| קווליטאו | 0.14 | 285 | 0.09 |
| אדגר אגח יג | 0.14 | 80,000 | 0.09 |
| אר פי אופטיקל | 0.14 | 2,650 | 0.09 |
| בית שמש | 0.13 | 110 | 0.08 |
| בלדי | 0.13 | 1,400 | 0.08 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.13 | 91,863 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.12 | 72,520 | 0.08 |
| פועלים | 0.12 | 1,000 | 0.08 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.11 | 1,000 | 0.07 |
| הבורסה לניע בתא | 0.11 | 600 | 0.08 |
| נמקו אגח ד | 0.11 | 72,189 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.11 | 67,000 | 0.07 |
| לאומי | 0.11 | 1,000 | 0.08 |
| דלק קב אגח מ | 0.1 | 65,000 | 0.07 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.09 | 55,820 | 0.06 |
| מישורים אגח י | 0.09 | 60,000 | 0.06 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.09 | 59,000 | 0.06 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28 | 0.09 | 20,000 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ה | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| רני צים אגח ד | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.07 | 89,176 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.07 | 42,000 | 0.05 |
| מלרן אגח ה | 0.07 | 40,000 | 0.04 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.07 | 48,000 | 0.05 |
| אלומיי אגח ז | 0.07 | 45,000 | 0.05 |
| אקסטל אגח ה | 0.07 | 47,635 | 0.05 |
| חג'ג' אגח יד | 0.06 | 42,000 | 0.04 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.06 | 44,000 | 0.04 |
| צור אגח י | 0.06 | 33,130 | 0.04 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.05 | 131,684 | 0.04 |
| מנרב אגח ו | 0.05 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| דוראל אגח א | 0.03 | 19,553 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ג | 0.03 | 19,800 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.03 | 21,250 | 0.02 |
| מניף אגח ב | 0.03 | 20,100 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.03 | 20,000 | 0.02 |
| רייסדור אגח א | 0.03 | 19,000 | 0.02 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.02 | 15,000 | 0.01 |
| ספנסר אגח ו | 0.02 | 11,635 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.01 | 32,410 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 391 | 0 |
| 06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 176 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 4,103 | 0 |
| AUGWIND OPT 1/22 | 0 | 900 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 12,869 | 0 |