קסם אקטיב ממשלתי + 15%

מחיר פדיון

207.7

מחיר קנייה

207.7

0.21%

% החודש:1.25%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:3.14%
% 12 חודשים:9.41%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	76.8	55,966,736	57.31
מניות	28	9.08	142,851	6.77
אג"ח קונצרני	56	6.2	4,390,832	4.64
קרן סל	9	4.54	63,308	3.4
מניות ETF	1	2	333	1.49
פיקדונות בבנק	4	0.66	0	0.5
יחידת השתתפות	1	0.35	2,300	0.26
כתב אופציה	3	0.1	2,653	0.03
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.09	20,000	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,873	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	5,179	0
סה"כ	126	99.82	60,601,065	74.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.75	7,550,319	6.53
ממשלתי שקלי 0928	7.35	5,700,000	5.48
ממשלתי שקלי 0142	7.24	4,510,000	5.4
ממשלתי צמוד 1028	6.92	4,923,733	5.16
ממשלתי צמוד 0726	6.23	4,000,000	4.65
ממשלתי צמוד 0527	5.81	3,689,565	4.34
ממשלתי שקלי 0927	5.64	4,197,114	4.21
ממשלתי צמוד 0529	5.57	3,667,343	4.16
ממשלתי שקלי 0226	3.97	2,984,208	2.96
ממשלתי שקלי 0330	3.73	3,100,000	2.78
ממשלתי צמוד 1025	3.56	2,241,265	2.66
ממשלתי צמוד 1033	3.51	2,500,000	2.62
ממשלתי שקלי 0537	2.76	2,657,974	2.06
INVESCO S&P 500 ACC	2	333	1.49
ממשלתי שקלי 0327	1.97	1,490,000	1.47
ממשלתי שקלי 0347	1.62	1,276,644	1.21
ממשלתי שקלי 0229	1.37	1,000,000	1.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.19	13,600	0.88
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.8	5,000	0.6
הבורסה לניע בתא	0.75	7,350	0.56
תורפז	0.71	10,000	0.53
לאומי	0.67	7,594	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.63	12,058	0.47
מימון ישיר	0.58	770	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.58	9,999	0.43
אדמה אגח ב	0.51	244,660	0.38
ממשלתי צמוד 1131	0.5	350,000	0.38
קמטק	0.48	880	0.36
נקסט ויז'ן	0.48	2,480	0.35
אנליסט	0.46	2,530	0.34
תאת טכנו	0.46	2,450	0.34
סאמיט	0.45	5,000	0.33
פועלים	0.42	4,700	0.31
אורביט	0.41	7,900	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.4	285,147	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.4	263,841	0.3
MTF סל ת"א-בנייה	0.36	12,500	0.27
בית שמש	0.35	385	0.26
אפי נכסים	0.35	1,180	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.35	2,300	0.26
אל על	0.32	17,600	0.24
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.31	5,431	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.31	212,000	0.23
ממשלתי צמוד 0536	0.3	128,571	0.22
סלקום	0.3	6,492	0.22
טיב טעם	0.29	24,580	0.22
קווליטאו	0.29	430	0.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	2,200	0.22
בלדי	0.29	5,800	0.22
ארד	0.28	4,059	0.21
אשטרום קבוצה	0.28	2,800	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.25	173,961	0.19
דה לסר אגח ח	0.24	171,812	0.18
יובלים אגח ה	0.24	179,000	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	820	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.22	147,227	0.16
תמר פטרו אגח א	0.21	174,558	0.16
ישפרו אגח א	0.2	134,000	0.15
בזק	0.2	22,562	0.15
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	1,700	0.11
גב ים אגח יא	0.15	107,904	0.11
גרייסטון אגח א	0.15	106,182	0.11
עזריאלי אגח ח	0.14	95,813	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.14	99,363	0.11
חג'ג' אגח טו	0.14	110,568	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.13	545	0.1
אדגר אגח יג	0.12	80,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.11	74,351	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.11	74,000	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.1	89,176	0.07
נמקו אגח ד	0.1	72,189	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.1	67,000	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.09	157,612	0.07
שמוס אגח א	0.09	73,921	0.06
ישראל קנדה אגח ח	0.09	62,000	0.07
מישורים אגח י	0.09	60,000	0.07
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.07
חג'ג' אגח יד	0.08	60,000	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.08	1,700	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.08	55,820	0.06
אמ.די.גי אגח י	0.08	59,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.08	60,000	0.06
מגדל ביטוח	0.07	4,501	0.05
לייטסטון אגח ה	0.07	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.07	48,000	0.05
רני צים אגח ד	0.07	50,000	0.05
תנופורט אגח ב	0.06	40,457	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.06	42,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	43,725	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.04
מלרן אגח ה	0.06	40,000	0.04
דלק קב אגח מ	0.06	45,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.06	45,000	0.05
צור אגח י	0.06	38,891	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.05	36,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	40,000	0.04
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	23,463	0.03
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
מזרחי טפחות	0.04	134	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
דה לסר אגח ז	0.03	17,935	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	21,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	23,750	0.03
דלק קב אגח מ	0.03	20,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
אגלן אגח א	0.03	24,000	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	13,471	0.01
בלדי אפ 1	0.02	553	0.01
בינלאומי	0.02	64	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השקעות	0	35	0
מגה אור אגח ז	0	2,052	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,983	0
חג'ג' אפ 1	0	400	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	6,482	0
מבנה	0	11	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
חג'ג' נדלן	0	19	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0