קסם אקטיב ממשלתי + 15%
מחיר פדיון
212.17
מחיר קנייה
212.17
- % החודש:-0.89%
- % השנה:3.43%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:9%
- סטיית תקן (שנה):3.2
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 77.46 | 56,317,160 | 56.36 |
| מניות | 32 | 8.37 | 144,392 | 6.09 |
| אג"ח קונצרני | 54 | 7.69 | 5,418,436 | 5.64 |
| קרן סל | 6 | 3.9 | 47,920 | 2.84 |
| מניות ETF | 1 | 1.85 | 33,300 | 1.35 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.35 | 2,000 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.33 | 0 | 0.24 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.09 | 20,000 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 6,696 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 5,179 | 0 |
| סה"כ | 121 | 100.04 | 61,995,083 | 72.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.99 | 6,900,000 | 7.27 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.51 | 7,950,319 | 6.92 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.62 | 5,700,000 | 5.54 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.99 | 5,000,000 | 5.09 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.62 | 4,236,255 | 4.82 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.84 | 4,110,000 | 4.25 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.35 | 5,000,000 | 3.89 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.17 | 3,150,586 | 3.76 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.06 | 3,200,000 | 3.68 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.56 | 3,220,000 | 3.32 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.65 | 2,600,000 | 2.65 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.13 | 1,700,000 | 1.55 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.85 | 33,300 | 1.35 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.37 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.23 | 1,000,000 | 0.89 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 1.13 | 11,500 | 0.82 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.13 | 13,600 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.04 | 770,000 | 0.76 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.8 | 550,000 | 0.59 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.7 | 3,800 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.53 | 230,000 | 0.39 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.52 | 340,001 | 0.38 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.51 | 345,000 | 0.37 |
| דלק קב אגח מא | 0.5 | 355,000 | 0.37 |
| הבורסה לניע בתא | 0.49 | 2,550 | 0.35 |
| אדמה אגח ב | 0.48 | 224,272 | 0.35 |
| דלק קבוצה | 0.47 | 320 | 0.34 |
| נקסט ויז'ן | 0.46 | 1,100 | 0.34 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.42 | 285,000 | 0.3 |
| ארי נדלן | 0.42 | 61,944 | 0.3 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0.41 | 6,900 | 0.3 |
| טבע | 0.41 | 3,200 | 0.3 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.39 | 254,532 | 0.29 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.39 | 273,013 | 0.28 |
| אלביט מערכות | 0.37 | 103 | 0.27 |
| מגה אור | 0.36 | 530 | 0.27 |
| קמטק | 0.35 | 550 | 0.25 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.35 | 2,000 | 0.26 |
| דניה סיבוס | 0.35 | 1,550 | 0.25 |
| אנליסט | 0.32 | 1,920 | 0.24 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.32 | 11,300 | 0.23 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.32 | 239,000 | 0.24 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 220,000 | 0.23 |
| אפי נכסים | 0.3 | 1,000 | 0.22 |
| ביג | 0.3 | 300 | 0.22 |
| תורפז | 0.3 | 3,500 | 0.22 |
| בלדי | 0.3 | 3,563 | 0.22 |
| אנלייט אנרגיה | 0.3 | 1,030 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.21 |
| בית שמש | 0.27 | 280 | 0.2 |
| או פי סי אנרגיה | 0.27 | 1,820 | 0.2 |
| יובלים אגח ה | 0.24 | 179,000 | 0.18 |
| נאייקס | 0.23 | 950 | 0.17 |
| בזק | 0.23 | 22,562 | 0.17 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.21 | 820 | 0.16 |
| תמר פטרו אגח א | 0.2 | 165,174 | 0.15 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.2 | 134,182 | 0.15 |
| ישפרו אגח א | 0.2 | 134,000 | 0.15 |
| סאמיט | 0.19 | 2,600 | 0.14 |
| יוניברסל מוטורס | 0.19 | 5,000 | 0.14 |
| טיב טעם | 0.18 | 10,000 | 0.13 |
| אנרג'יקס | 0.17 | 6,700 | 0.13 |
| מגוריט אגח י | 0.17 | 132,000 | 0.12 |
| קווליטאו | 0.16 | 220 | 0.11 |
| גב ים אגח יא | 0.16 | 107,904 | 0.11 |
| נובה | 0.15 | 80 | 0.11 |
| גרייסטון אגח א | 0.15 | 106,182 | 0.11 |
| פרטנר | 0.14 | 3,000 | 0.11 |
| סלקום | 0.14 | 3,000 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ח | 0.14 | 95,813 | 0.1 |
| חג'ג' אגח טו | 0.14 | 110,568 | 0.1 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.13 | 91,863 | 0.09 |
| אר פי אופטיקל | 0.13 | 2,650 | 0.1 |
| אדגר אגח יג | 0.12 | 80,000 | 0.09 |
| רמי לוי | 0.11 | 220 | 0.08 |
| מימון ישיר | 0.11 | 150 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.11 | 72,520 | 0.08 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.1 | 164,093 | 0.07 |
| נמקו אגח ד | 0.1 | 72,189 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.1 | 67,000 | 0.07 |
| לאומי | 0.1 | 1,000 | 0.07 |
| פועלים | 0.1 | 1,000 | 0.07 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.09 | 62,000 | 0.06 |
| מישורים אגח י | 0.09 | 60,000 | 0.06 |
| דלק קב אגח מ | 0.09 | 65,000 | 0.07 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28 | 0.09 | 20,000 | 0.07 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.08 | 89,176 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יד | 0.08 | 60,000 | 0.06 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.08 | 55,820 | 0.06 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.08 | 59,000 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ה | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.07 | 48,000 | 0.05 |
| רני צים אגח ד | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.06 | 42,000 | 0.04 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.06 | 43,725 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.06 | 44,000 | 0.04 |
| מלרן אגח ה | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
| אלומיי אגח ז | 0.06 | 45,000 | 0.05 |
| אקסטל אגח ה | 0.06 | 47,635 | 0.05 |
| צור אגח י | 0.06 | 38,891 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.05 | 36,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| דוראל אגח א | 0.04 | 23,463 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ג | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| מניף אגח ב | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| מנרב אגח ו | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.03 | 23,750 | 0.03 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.03 | 20,000 | 0.02 |
| רייסדור אגח א | 0.03 | 19,000 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 0.03 | 24,000 | 0.02 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.02 | 18,000 | 0.02 |
| ספנסר אגח ו | 0.02 | 11,635 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מגה אור אגח ז | 0 | 2,052 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0 | 1,983 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 391 | 0 |
| 06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 176 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 4,103 | 0 |
| AUGWIND OPT 1/22 | 0 | 900 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 6,305 | 0 |