קסם אקטיב ממשלתי + 15%

מחיר פדיון

203.23

מחיר קנייה

203.23

-0.05%

% החודש:-0.11%
% השנה:7.79%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:8.16%
סטיית תקן (שנה):2.71
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	76.67	56,433,735	57.47
מניות	28	8.43	146,149	6.33
אג"ח קונצרני	58	6.53	4,811,743	4.89
קרן סל	11	5.57	48,461	4.18
מניות ETF	1	1.95	333	1.46
פיקדונות בבנק	4	0.94	0	0.71
יחידת השתתפות	1	0.36	2,392	0.27
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.09	20,000	0.07
כתב אופציה	3	0.08	2,653	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,873	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	5,179	0
סה"כ	130	100.62	61,477,518	75.4

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.57	7,550,319	6.42
ממשלתי שקלי 0928	7.25	5,700,000	5.44
ממשלתי שקלי 0142	7.04	4,510,000	5.28
ממשלתי צמוד 1028	6.94	4,923,733	5.2
ממשלתי צמוד 0726	6.93	4,466,999	5.2
ממשלתי צמוד 0527	5.79	3,689,565	4.34
ממשלתי שקלי 0927	5.58	4,197,114	4.18
ממשלתי צמוד 0529	5.53	3,667,343	4.14
ממשלתי שקלי 0226	3.94	2,984,208	2.95
ממשלתי שקלי 0330	3.67	3,100,000	2.75
ממשלתי צמוד 1025	3.57	2,241,265	2.67
ממשלתי צמוד 1033	3.51	2,500,000	2.64
ממשלתי שקלי 0537	2.69	2,657,974	2.02
ממשלתי שקלי 0327	1.95	1,490,000	1.46
INVESCO S&P 500 ACC	1.95	333	1.46
ממשלתי שקלי 0347	1.56	1,276,644	1.17
ממשלתי שקלי 0229	1.36	1,000,000	1.02
קסם NASDAQ 100 ETF	1	960	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.69
הבורסה לניע בתא	0.77	7,600	0.58
קסם S&P 500 ETF	0.73	2,250	0.55
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.73	2,701	0.54
תורפז	0.71	10,800	0.54
לאומי	0.66	7,594	0.5
פועלים	0.64	7,081	0.48
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.63	12,058	0.47
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.58	4,575	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.57	9,999	0.43
תאת טכנו	0.55	3,060	0.41
אדמה אגח ב	0.5	244,660	0.37
ממשלתי צמוד 1131	0.5	350,000	0.37
סאמיט	0.45	5,290	0.34
אנליסט	0.44	2,529	0.33
קמטק	0.43	927	0.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.43	5,134	0.32
אורביט	0.42	8,200	0.31
נקסט ויז'ן	0.4	2,000	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.4	285,147	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.4	263,841	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.36	2,392	0.27
אפי נכסים	0.33	1,186	0.25
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.31	5,431	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.31	212,000	0.23
בית שמש	0.29	315	0.21
אל על	0.29	14,600	0.22
ממשלתי צמוד 0536	0.29	128,571	0.22
סלקום	0.29	6,492	0.21
טיב טעם	0.28	24,640	0.21
פרטנר	0.28	6,600	0.21
בלדי	0.27	5,500	0.2
ארד	0.25	3,480	0.19
MTF סל S&P 500	0.25	2,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.25	173,961	0.19
מימון ישיר	0.24	358	0.18
דה לסר אגח ח	0.24	171,812	0.18
יובלים אגח ה	0.24	179,000	0.18
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	2,600	0.17
תמר פטרו אגח א	0.21	174,558	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.21	147,227	0.16
ישפרו אגח א	0.2	134,000	0.15
פסיפיק אגח ד	0.2	218,888	0.15
בזק	0.19	22,562	0.14
פסיפיק אגח ב	0.18	200,585	0.14
גב ים אגח יא	0.15	107,904	0.11
גרייסטון אגח א	0.15	106,182	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.14	99,363	0.1
חג'ג' אגח טו	0.14	110,568	0.1
עזריאלי אגח ח	0.13	95,813	0.1
אדגר אגח יג	0.12	80,000	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.12	545	0.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	753	0.09
דלק קב אגח לח	0.11	74,351	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.11	74,000	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.1	89,176	0.08
נמקו אגח ד	0.1	72,189	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.1	67,000	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.09	157,612	0.06
שמוס אגח א	0.09	75,359	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.09	62,000	0.07
מישורים אגח י	0.09	60,000	0.06
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.07
חג'ג' אגח יד	0.08	60,000	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.08	55,820	0.06
אמ.די.גי אגח י	0.08	59,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.08	60,000	0.06
מגדל ביטוח	0.07	4,501	0.05
לייטסטון אגח ה	0.07	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.07	48,000	0.05
רני צים אגח ד	0.07	50,000	0.05
תנופורט אגח ב	0.06	40,457	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.06	42,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	43,725	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.06	1,700	0.02
מלרן אגח ה	0.06	40,000	0.04
דלק קב אגח מ	0.06	45,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.06	45,000	0.05
צור אגח י	0.06	38,891	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.05	36,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	40,000	0.04
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
מזרחי טפחות	0.04	134	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.03	23,463	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	21,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	23,750	0.03
דלק קב אגח מ	0.03	20,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
אגלן אגח א	0.03	24,000	0.02
דה לסר אגח ז	0.02	17,935	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	13,471	0.01
בלדי אפ 1	0.02	553	0.01
בינלאומי	0.02	64	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השקעות	0	35	0
קווליטאו	0	7	0
מגה אור אגח ז	0	2,052	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,983	0
חג'ג' אפ 1	0	400	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	6,482	0
מבנה	0	11	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
חג'ג' נדלן	0	38	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0