קסם אקטיב ממשלתי + 15%

מחיר פדיון

209.07

מחיר קנייה

209.07

0.15%

% החודש:0.49%
% השנה:1.92%
% 3 חודשים:3.53%
% 12 חודשים:9.52%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):1.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	77.31	56,225,471	57.28
מניות	28	9.41	144,154	6.97
אג"ח קונצרני	55	6	4,282,414	4.47
קרן סל	9	4.64	68,258	3.44
מניות ETF	1	2	333	1.48
יחידת השתתפות	1	0.33	2,130	0.24
פיקדונות בבנק	4	0.31	0	0.24
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.09	20,000	0.07
כתב אופציה	2	0.04	2,100	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	13,355	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	5,179	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,305	0
סה"כ	125	100.13	60,769,699	74.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.84	7,550,319	6.55
ממשלתי צמוד 0726	7.85	5,000,000	5.81
ממשלתי שקלי 0928	7.42	5,700,000	5.49
ממשלתי שקלי 0142	7.33	4,510,000	5.43
ממשלתי צמוד 1028	6.96	4,923,733	5.16
ממשלתי צמוד 0529	6.37	4,167,343	4.72
ממשלתי צמוד 0527	5.86	3,689,565	4.34
ממשלתי שקלי 0927	5.7	4,197,114	4.22
ממשלתי שקלי 0226	4.01	2,984,208	2.97
ממשלתי שקלי 0537	3.85	3,657,974	2.85
ממשלתי שקלי 0330	3.76	3,100,000	2.79
ממשלתי צמוד 1033	3.53	2,500,000	2.62
INVESCO S&P 500 ACC	2	333	1.48
ממשלתי שקלי 0327	1.99	1,490,000	1.48
ממשלתי שקלי 0347	1.64	1,276,644	1.21
ממשלתי שקלי 0229	1.39	1,000,000	1.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.19	13,600	0.88
הבורסה לניע בתא	0.79	6,400	0.58
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.79	5,000	0.59
תורפז	0.74	9,000	0.55
מימון ישיר	0.71	840	0.52
לאומי	0.71	7,594	0.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.64	12,058	0.47
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.59	9,999	0.43
אנליסט	0.53	2,530	0.39
MTF סל ת"א-בנייה	0.52	18,500	0.39
ממשלתי צמוד 1131	0.51	350,000	0.37
אדמה אגח ב	0.47	224,272	0.35
סאמיט	0.45	5,000	0.33
תאת טכנו	0.45	2,650	0.33
נקסט ויז'ן	0.45	2,380	0.34
פועלים	0.45	4,700	0.33
אורביט	0.41	7,376	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.4	285,147	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.4	263,841	0.3
אפי נכסים	0.36	1,180	0.27
פרטנר	0.34	6,450	0.25
סלקום	0.34	6,492	0.25
טיב טעם	0.33	24,467	0.24
בית שמש	0.33	385	0.25
קווליטאו	0.33	480	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.33	2,130	0.24
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.32	5,431	0.24
אל על	0.31	15,700	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.31	212,000	0.23
בלדי	0.31	5,800	0.23
ארד	0.3	4,059	0.23
ממשלתי צמוד 0536	0.3	128,571	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.21
אשטרום קבוצה	0.28	2,800	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	1,900	0.2
יובלים אגח ה	0.25	179,000	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	820	0.17
דה לסר אגח ח	0.23	171,812	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.22	147,227	0.16
תמר פטרו אגח א	0.21	174,558	0.16
ישפרו אגח א	0.2	134,000	0.15
בזק	0.2	22,562	0.15
מגוריט אגח י	0.16	132,000	0.12
גב ים אגח יא	0.15	107,904	0.11
גרייסטון אגח א	0.15	106,182	0.11
עזריאלי אגח ח	0.14	95,813	0.1
חג'ג' אגח טו	0.14	110,568	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.14	545	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.13	91,863	0.09
אדגר אגח יג	0.12	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח כ	0.11	74,000	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.1	89,176	0.07
נמקו אגח ד	0.1	72,189	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.1	67,000	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.09	151,130	0.07
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	950	0.07
דלק קב אגח לח	0.09	63,199	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.09	62,000	0.07
מישורים אגח י	0.09	60,000	0.06
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.07
מגדל ביטוח	0.08	4,501	0.06
שמוס אגח א	0.08	73,921	0.06
חג'ג' אגח יד	0.08	60,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.08	55,820	0.06
אמ.די.גי אגח י	0.08	59,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.08	60,000	0.06
לייטסטון אגח ה	0.07	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.07	48,000	0.05
רני צים אגח ד	0.07	50,000	0.05
תנופורט אגח ב	0.06	40,457	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.06	42,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	43,725	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.05
מלרן אגח ה	0.06	40,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.06	40,000	0.04
דלק קב אגח מ	0.06	45,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.06	45,000	0.05
צור אגח י	0.06	38,891	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.05	36,000	0.04
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	23,463	0.03
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.04	1,700	0.01
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
מזרחי טפחות	0.04	134	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	23,750	0.03
דלק קב אגח מ	0.03	20,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
אגלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	18,000	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	13,471	0.01
בינלאומי	0.02	64	0.02
מיטב השקעות	0.01	35	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	2,052	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,983	0
חג'ג' אפ 1	0	400	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	6,482	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	6,482	0
מבנה	0	11	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
חג'ג' נדלן	0	19	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0
DE ZARACI HS 11/25	0	6,305	0