קסם אקטיב ממשלתי + 15%
מחיר פדיון
211.71
מחיר קנייה
211.71
- % החודש:0.3%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:-0.04%
- % 12 חודשים:6.92%
- סטיית תקן (שנה):3.24
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 78.04 | 54,280,586 | 55.21 |
| מניות | 33 | 8.22 | 155,501 | 5.81 |
| אג"ח קונצרני | 48 | 6.59 | 4,489,158 | 4.66 |
| קרן סל | 7 | 4.49 | 54,720 | 3.18 |
| מניות ETF | 1 | 2.07 | 33,300 | 1.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.27 | 0 | 0.19 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.1 | 600 | 0.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.09 | 20,000 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.01 | 45,670 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 5,179 | 0 |
| סה"כ | 118 | 99.88 | 59,084,714 | 70.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.47 | 6,400,000 | 7.4 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.43 | 7,500,000 | 6.67 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.02 | 5,700,000 | 5.67 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.96 | 7,060,000 | 5.63 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.89 | 5,200,000 | 5.58 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.85 | 4,000,000 | 4.14 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.33 | 3,150,586 | 3.77 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.09 | 3,000,000 | 3.6 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.73 | 3,220,000 | 3.35 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.66 | 3,100,000 | 3.3 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.3 | 1,700,000 | 1.63 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 2.07 | 33,300 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.51 | 1,000,000 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.3 | 1,000,000 | 0.92 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.08 | 770,000 | 0.77 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.01 | 700,000 | 0.72 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.91 | 9,700 | 0.64 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.86 | 550,000 | 0.6 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.8 | 4,300 | 0.57 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.69 | 2,000 | 0.49 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 7,000 | 0.49 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.68 | 24,000 | 0.48 |
| נובה | 0.67 | 300 | 0.47 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.55 | 230,000 | 0.39 |
| ארי נדלן | 0.53 | 61,944 | 0.38 |
| אדמה אגח ב | 0.51 | 224,272 | 0.36 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0.44 | 6,900 | 0.31 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.44 | 275,386 | 0.31 |
| קמטק | 0.4 | 600 | 0.28 |
| אזורים מיר אגח א | 0.4 | 276,000 | 0.28 |
| אנלייט אנרגיה | 0.4 | 1,080 | 0.28 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.39 | 273,013 | 0.28 |
| הבורסה לניע בתא | 0.35 | 2,000 | 0.25 |
| מור השקעות | 0.34 | 5,500 | 0.24 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.33 | 220,000 | 0.24 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.32 | 239,000 | 0.22 |
| מגה אור | 0.31 | 360 | 0.22 |
| דלק קב אגח מא | 0.31 | 200,000 | 0.22 |
| טבע | 0.31 | 2,200 | 0.22 |
| טלסיס | 0.3 | 600 | 0.22 |
| נופר אנרג'י | 0.29 | 1,000 | 0.21 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.28 | 820 | 0.2 |
| אפי נכסים | 0.27 | 1,000 | 0.19 |
| תורפז | 0.27 | 3,000 | 0.19 |
| ישראל קנדה | 0.26 | 10,500 | 0.18 |
| חג'ג' נדלן | 0.26 | 8,000 | 0.18 |
| יובלים אגח ה | 0.25 | 179,000 | 0.18 |
| אנליסט | 0.24 | 1,133 | 0.17 |
| או פי סי אנרגיה | 0.24 | 1,820 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.22 | 140,000 | 0.16 |
| וואן טכנולוגיות | 0.22 | 2,700 | 0.15 |
| רמי לוי | 0.21 | 400 | 0.15 |
| נאייקס | 0.21 | 750 | 0.15 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.21 | 134,182 | 0.15 |
| ישפרו אגח א | 0.21 | 134,000 | 0.15 |
| תמר פטרו אגח א | 0.2 | 165,174 | 0.14 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.2 | 128,313 | 0.14 |
| אלביט מערכות | 0.19 | 60 | 0.14 |
| בלדי | 0.19 | 2,400 | 0.13 |
| קווליטאו | 0.18 | 270 | 0.13 |
| הייפר גלובל | 0.18 | 4,924 | 0.13 |
| בזק | 0.18 | 18,300 | 0.13 |
| טיב טעם | 0.16 | 10,000 | 0.12 |
| דלק קבוצה | 0.16 | 150 | 0.11 |
| מחלבות גד | 0.16 | 8,500 | 0.11 |
| נקסט ויז'ן | 0.15 | 450 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ח | 0.15 | 95,813 | 0.1 |
| גרייסטון אגח א | 0.15 | 106,182 | 0.11 |
| חג'ג' אגח טו | 0.15 | 110,568 | 0.1 |
| דניה סיבוס | 0.14 | 800 | 0.1 |
| בית שמש | 0.13 | 110 | 0.09 |
| אדגר אגח יג | 0.13 | 80,000 | 0.09 |
| אר פי אופטיקל | 0.13 | 2,650 | 0.09 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.12 | 91,863 | 0.09 |
| נמקו אגח ד | 0.11 | 72,189 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.11 | 72,520 | 0.08 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.1 | 600 | 0.07 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.1 | 67,000 | 0.07 |
| דלק קב אגח מ | 0.1 | 65,000 | 0.07 |
| פועלים | 0.1 | 1,000 | 0.07 |
| חג'ג' אגח יד | 0.09 | 60,000 | 0.06 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.09 | 62,000 | 0.07 |
| מישורים אגח י | 0.09 | 60,000 | 0.06 |
| לאומי | 0.09 | 1,000 | 0.07 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28 | 0.09 | 20,000 | 0.06 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.08 | 55,820 | 0.06 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.08 | 59,000 | 0.06 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.07 | 89,176 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.07 | 42,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ה | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.07 | 48,000 | 0.05 |
| אלומיי אגח ז | 0.07 | 45,000 | 0.05 |
| אקסטל אגח ה | 0.07 | 47,635 | 0.05 |
| רני צים אגח ד | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.06 | 44,000 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.06 | 36,000 | 0.04 |
| מלרן אגח ה | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
| צור אגח י | 0.06 | 33,130 | 0.04 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.05 | 131,684 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| מניף אגח ב | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| מנרב אגח ו | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| דוראל אגח א | 0.03 | 19,553 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ג | 0.03 | 19,800 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.03 | 21,250 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.03 | 20,000 | 0.02 |
| רייסדור אגח א | 0.03 | 19,000 | 0.02 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.02 | 15,000 | 0.01 |
| ספנסר אגח ו | 0.02 | 11,635 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.01 | 32,410 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 391 | 0 |
| 06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 176 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 4,103 | 0 |
| AUGWIND OPT 1/22 | 0 | 900 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 12,869 | 0 |