קסם אקטיב ממשלתי + 15%

מחיר פדיון

190.04

מחיר קנייה

190.04

0.02%

% החודש:0.87%
% השנה:0.79%
% 3 חודשים:0.18%
% 12 חודשים:6.55%
סטיית תקן (שנה):3.22
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	20	76.16	65,066,001	64.6
אג"ח קונצרני	63	7.33	5,936,802	6.23
מניות	41	7.1	410,228	6.04
קרן סל	13	4.86	69,654	4.12
מניות ETF	3	2.7	701	2.29
אופציית PUT	1	1.44	-17	-0.05
אופציית CALL	1	1.01	17	0.02
מק"מ	1	0.91	785,040	0.77
פיקדונות בבנק	4	0.39	0	0.34
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.09	20,000	0.07
כתב אופציה	3	0.08	3,450	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	391	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	176	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	5,003	0
סה"כ	155	102.07	72,297,446	84.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0226

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	9.33	8,405,900	7.92
ממשלתי שקלי 0142	7.1	5,461,136	6.02
ממשלתי שקלי 0330	6.85	6,748,884	5.81
ממשלתי צמוד 0726	5.93	4,466,999	5.03
ממשלתי שקלי 0226	5.55	4,864,905	4.71
ממשלתי צמוד 1028	5.28	4,393,166	4.48
ממשלתי צמוד 0527	4.97	3,689,565	4.22
ממשלתי שקלי 0927	4.95	4,197,114	4.2
ממשלתי צמוד 1025	4.86	3,569,924	4.13
ממשלתי שקלי 0432	4.61	4,739,627	3.91
ממשלתי שקלי 0327	3.89	3,397,484	3.3
ממשלתי צמוד 0529	3.7	2,867,343	3.14
ממשלתי שקלי 0229	2.84	2,366,246	2.41
ממשלתי צמוד 1033	2.2	1,846,205	1.86
INVESCO S&P 500 ACC	1.96	390	1.67
ממשלתי שקלי 0537	1.81	2,101,879	1.53
ת002480M502-35מכירה	1.44	-17	-0.05
ממשלתי שקלי 0347	1.16	1,090,644	0.98
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.02	21,551	0.86
ת002480M502-35רכישה	1.01	17	0.02
מקמ 715	0.91	785,040	0.77
קסם NASDAQ 100 ETF	0.6	688	0.51
אדמה אגח ב	0.59	340,207	0.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.53	12,058	0.45
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.48	9,999	0.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.4	158	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.32
נובולוג	0.36	185,208	0.31
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	5,134	0.3
פועלים	0.35	6,472	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.34	285,147	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.34	268,119	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.34	153	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.33	6,897	0.28
גב ים אגח יא	0.33	264,529	0.28
פסיפיק אגח ד	0.32	260,000	0.27
ביג	0.31	475	0.27
רמי לוי	0.31	978	0.26
קסם S&P 500 ETF	0.31	1,118	0.27
ממשלתי שקלי 0425	0.31	262,485	0.26
ממשלתי שקלי 0825	0.3	256,937	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.3	253,454	0.26
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	5,095	0.25
אורביט	0.29	8,082	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	1,328	0.24
נמקו אגח ד	0.28	228,000	0.24
פרטנר	0.27	9,175	0.23
פסיפיק אגח ב	0.27	239,524	0.23
אנלייט אנרגיה	0.27	3,942	0.23
ממשלתי צמוד 0536	0.26	128,571	0.22
ממשלתי שקלי 1026	0.26	210,987	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.26	212,000	0.22
חג'ג' נדלן	0.26	8,430	0.22
ארפורט סיטי	0.25	3,506	0.21
לאומי	0.25	4,704	0.21
דלתא גליל	0.24	1,013	0.21
סאמיט	0.23	3,439	0.2
תמר פטרו אגח א	0.22	191,605	0.19
קסם ETF ת"א 90	0.22	758	0.18
MTF סל S&P 500	0.22	2,000	0.19
מימון ישיר	0.22	313	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.22	173,318	0.18
דה לסר אגח ח	0.21	174,554	0.18
יובלים אגח ה	0.21	179,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.21	173,961	0.18
מבנה	0.21	16,596	0.18
נייס	0.21	302	0.18
פמס	0.21	1,129	0.18
יוניטרוניקס	0.2	5,832	0.17
בזק	0.2	30,329	0.17
אפי נכסים	0.19	889	0.16
שמוס אגח א	0.19	185,189	0.16
שטראוס	0.19	2,237	0.16
מיטב השקעות	0.18	4,089	0.15
דנאל	0.18	369	0.15
ישפרו אגח א	0.17	134,000	0.14
רבוע נדלן	0.15	404	0.13
איידיאיי ביטוח	0.15	835	0.12
אמות אגח ז	0.15	145,302	0.13
פולירם	0.15	10,307	0.13
דלק קב אגח לח	0.15	124,155	0.13
גרייסטון אגח א	0.15	121,372	0.12
תדיראן גרופ	0.15	473	0.12
מיטרוניקס	0.14	14,638	0.12
ריטיילורס	0.14	1,647	0.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.14	2,275	0.12
קרסו מוטורס	0.12	3,593	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.12	95,000	0.1
סקופ	0.12	667	0.1
אל על	0.11	10,526	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.11	90,722	0.09
עזריאלי אגח ח	0.11	95,813	0.09
אלבר אגח כ	0.1	87,501	0.09
נאוויטס פט אגחה	0.1	82,472	0.08
אדגר אגח יג	0.1	80,000	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.1	86,802	0.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	753	0.08
נכסים בנ אגח יא	0.09	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח כ	0.09	74,000	0.08
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.08	67,000	0.07
בלדי	0.08	2,700	0.07
מישורים אגח י	0.08	60,000	0.06
אמ.די.גי אגח ט	0.08	68,021	0.07
חג'ג' אגח יד	0.07	60,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	54,725	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.07	58,632	0.06
אלקטרה	0.07	30	0.06
טיב טעם	0.06	7,333	0.05
מגדלי תיכון	0.06	4,694	0.05
שפיר הנדסה	0.06	2,014	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.06	48,503	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.06	49,227	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.06	47,771	0.05
לייטסטון אגח ה	0.06	50,000	0.05
בזן	0.06	48,771	0.05
צור אגח י	0.06	44,653	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	46,399	0.04
תנופורט אגח ב	0.05	40,457	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	39,994	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.05	42,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	44,000	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.05	36,000	0.04
מלרן אגח ה	0.05	40,000	0.04
סלקום	0.04	1,516	0.04
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	28,351	0.03
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.04	29,000	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.04	1,700	0.01
שיכון ובינוי	0.03	2,357	0.03
דה לסר אגח ז	0.03	23,913	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	24,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	25,000	0.03
בראק אן וי אגח ד	0.03	24,000	0.02
צרפתי אגח יג	0.03	21,000	0.02
חג'ג' אגח טו	0.03	25,000	0.02
בלדי אפ 1	0.03	1,350	0.01
עמרם אברהם אגח ב	0.02	19,950	0.02
צמח המרמן אגח ח	0.02	19,000	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	19,000	0.02
מזרחי טפחות	0.02	89	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אשטרום קבוצה	0.01	125	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	400	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	3,078	0
נמקו אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	2,380	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0