קסם אקטיב ממשלתי + 15%

מחיר פדיון

199.09

מחיר קנייה

199.09

0.15%

% החודש:0.4%
% השנה:5.59%
% 3 חודשים:3.95%
% 12 חודשים:10.15%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	76.17	56,999,710	57.69
מניות	61	8.48	329,821	6.43
אג"ח קונצרני	59	7.03	5,253,634	5.34
קרן סל	12	5.87	59,323	4.44
מניות ETF	1	1.82	333	1.38
פיקדונות בבנק	4	0.2	0	0.16
יחידת השתתפות	3	0.19	10,107	0.14
כתב אופציה	3	0.1	3,450	0.03
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.09	20,000	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,873	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	5,179	0
סה"כ	166	99.95	62,688,430	75.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	8.35	6,544,390	6.32
ממשלתי שקלי 0142	7.46	4,887,072	5.65
ממשלתי שקלי 0432	7.03	6,330,319	5.32
ממשלתי צמוד 0726	6.75	4,466,999	5.11
ממשלתי צמוד 1028	6.73	4,923,733	5.1
ממשלתי שקלי 0927	5.67	4,197,114	4.3
ממשלתי צמוד 0527	5.62	3,689,565	4.26
ממשלתי שקלי 0330	4.57	3,946,983	3.46
ממשלתי צמוד 0529	4.19	2,867,343	3.17
ממשלתי שקלי 0226	3.86	2,984,208	2.92
ממשלתי צמוד 1025	3.5	2,241,265	2.65
ממשלתי שקלי 0229	3.36	2,531,775	2.55
ממשלתי צמוד 1033	3.08	2,257,037	2.33
ממשלתי שקלי 0327	2.41	1,874,813	1.82
ממשלתי שקלי 0537	2.08	2,101,879	1.57
INVESCO S&P 500 ACC	1.82	333	1.38
ממשלתי שקלי 0347	1.23	1,026,644	0.93
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.87	9,998	0.66
קסם NASDAQ 100 ETF	0.74	767	0.56
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.66	2,701	0.5
לאומי	0.63	7,594	0.48
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.61	12,058	0.46
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.61	11,018	0.46
פועלים	0.6	7,081	0.46
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.55	9,999	0.42
אדמה אגח ב	0.48	244,660	0.36
קסם ETF ת"א 90	0.48	1,242	0.36
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	5,134	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.38	285,147	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.38	263,841	0.29
אנלייט אנרגיה	0.37	3,673	0.28
אורביט	0.36	6,861	0.27
איידיאיי ביטוח	0.34	1,163	0.26
קסם S&P 500 ETF	0.34	1,118	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.3	212,000	0.22
ממשלתי צמוד 0536	0.28	128,571	0.22
מימון ישיר	0.28	367	0.21
פסיפיק אגח ד	0.28	260,000	0.21
סאמיט	0.27	3,368	0.21
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	2,535	0.2
פרטנר	0.26	7,833	0.2
אפי נכסים	0.26	1,017	0.2
נובולוג	0.26	140,093	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.25	173,961	0.19
MTF סל S&P 500	0.24	2,000	0.18
דנאל	0.24	375	0.18
מיטב השקעות	0.23	2,384	0.18
קרסו מוטורס	0.23	5,359	0.18
תמר פטרו אגח א	0.23	183,573	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.23	160,273	0.17
דה לסר אגח ח	0.23	171,812	0.17
גב ים אגח יא	0.23	167,657	0.18
יובלים אגח ה	0.23	179,000	0.18
מגה אור	0.22	1,038	0.16
שמוס אגח א	0.22	181,890	0.17
פסיפיק אגח ב	0.22	200,585	0.17
יעקב פיננסים	0.21	4,868	0.16
נמקו אגח ד	0.2	145,408	0.15
יוניטרוניקס	0.19	5,741	0.15
ישפרו אגח א	0.19	134,000	0.15
דלתא גליל	0.18	769	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.13
בזק	0.17	22,562	0.13
טבע	0.17	2,326	0.13
אורמת טכנו	0.16	435	0.12
גרייסטון אגח א	0.16	121,372	0.12
טיב טעם	0.15	13,988	0.11
ארד	0.15	2,163	0.11
תאת טכנו	0.14	1,004	0.1
סלקום	0.14	3,829	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.14	95,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.14	99,363	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.14	736	0.11
תורפז	0.13	2,408	0.1
עזריאלי אגח ח	0.13	95,813	0.1
בלדי	0.13	2,700	0.1
חג'ג' אגח טו	0.13	110,568	0.1
אדגר אגח יג	0.12	80,000	0.09
אנליסט	0.11	777	0.08
נאייקס	0.11	505	0.09
ג'י סיטי אגח כ	0.11	74,000	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.11	83,185	0.08
אל על	0.1	5,637	0.07
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	753	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.1	89,176	0.08
נופר אנרג'י	0.1	830	0.08
נקסט ויז'ן	0.1	578	0.07
דלק קב אגח לח	0.1	74,351	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.09	157,612	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.09	62,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.09	67,000	0.07
שטראוס	0.09	779	0.07
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.07
ביג	0.08	97	0.06
או פי סי אנרגיה	0.08	1,517	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.08	601	0.06
חג'ג' אגח יד	0.08	60,000	0.06
מישורים אגח י	0.08	60,000	0.06
אמ.די.גי אגח י	0.08	59,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.08	60,000	0.06
חג'ג' נדלן	0.08	2,859	0.06
נובה	0.07	56	0.05
הבורסה לניע בתא	0.07	871	0.06
לייטסטון אגח ה	0.07	50,000	0.05
רני צים אגח ד	0.07	50,000	0.05
איי.סי.אל	0.07	2,275	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.07	3,194	0.05
מגדל ביטוח	0.06	4,501	0.04
ארפורט סיטי	0.06	714	0.04
תנופורט אגח ב	0.06	40,457	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.06	42,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	43,725	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.04
מלרן אגח ה	0.06	40,000	0.04
בלדי אפ 1	0.06	1,350	0.02
דלק קב אגח מ	0.06	45,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.06	48,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.06	45,000	0.05
בזן	0.06	48,771	0.04
פלרם	0.06	546	0.05
צור אגח י	0.06	38,891	0.05
קווליטאו	0.05	91	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.05	36,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	40,000	0.04
אזורים	0.05	1,449	0.03
אלביט מערכות	0.04	21	0.03
חילן	0.04	101	0.03
סאפיינס	0.04	329	0.03
רמי לוי	0.04	102	0.03
אשטרום קבוצה	0.04	384	0.03
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.04	1,700	0.01
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
טלסיס	0.04	125	0.03
רציו יהש	0.04	6,312	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
בית שמש	0.03	39	0.02
מג'יק	0.03	304	0.02
פז אנרגיה	0.03	31	0.02
דניה סיבוס	0.03	188	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.03	2,730	0.03
דוראל אנרגיה אגח א	0.03	23,463	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	21,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	23,750	0.03
דלק קב אגח מ	0.03	20,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
אגלן אגח א	0.03	24,000	0.02
פוקס	0.02	53	0.02
שפיר הנדסה	0.02	600	0.02
דה לסר אגח ז	0.02	17,935	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	14,105	0.01
מטריקס	0.02	101	0.01
בינלאומי	0.02	64	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	3,078	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,983	0
חג'ג' אפ 1	0	400	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	6,482	0
מבנה	0	61	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0