קסם אקטיב ממשלתי + 15%

מחיר פדיון

201.56

מחיר קנייה

201.56

0.09%

% החודש:0.79%
% השנה:6.9%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:10.5%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	76.1	56,022,413	56.88
מניות	60	8.13	289,427	6.09
אג"ח קונצרני	58	6.66	4,966,749	5
קרן סל	13	5.89	51,942	4.4
מניות ETF	1	1.91	333	1.43
פיקדונות בבנק	4	0.26	0	0.2
יחידת השתתפות	3	0.14	8,952	0.1
כתב אופציה	3	0.12	3,450	0.03
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.09	20,000	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,873	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	5,179	0
סה"כ	166	99.3	61,375,318	74.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	7.35	5,700,000	5.5
ממשלתי שקלי 0432	7.08	6,330,319	5.29
ממשלתי שקלי 0142	6.88	4,510,000	5.14
ממשלתי צמוד 0726	6.88	4,466,999	5.14
ממשלתי צמוד 1028	6.85	4,923,733	5.12
ממשלתי שקלי 0927	5.75	4,197,114	4.3
ממשלתי צמוד 0527	5.73	3,689,565	4.28
ממשלתי צמוד 0529	5.46	3,667,343	4.08
ממשלתי צמוד 1033	4.6	3,329,960	3.44
ממשלתי שקלי 0226	3.92	2,984,208	2.93
ממשלתי שקלי 0330	3.62	3,100,000	2.71
ממשלתי צמוד 1025	3.55	2,241,265	2.66
ממשלתי שקלי 0229	2.42	1,800,000	1.81
ממשלתי שקלי 0537	2.08	2,101,879	1.55
ממשלתי שקלי 0327	1.92	1,474,813	1.44
INVESCO S&P 500 ACC	1.91	333	1.43
ממשלתי שקלי 0347	1.23	1,026,644	0.92
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.79	9,175	0.59
קסם NASDAQ 100 ETF	0.79	767	0.59
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.7	2,701	0.52
קסם ETF ת"א 35	0.64	1,617	0.48
לאומי	0.64	7,594	0.48
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.62	12,058	0.46
פועלים	0.61	7,081	0.45
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.56	9,999	0.42
אדמה אגח ב	0.49	244,660	0.37
ממשלתי צמוד 1131	0.49	350,000	0.37
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	5,134	0.31
תורפז	0.39	5,681	0.29
גבאי מניבים אגח יד	0.39	285,147	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.39	263,841	0.29
אורביט	0.38	6,342	0.28
קסם S&P 500 ETF	0.36	1,118	0.27
אנלייט אנרגיה	0.33	2,910	0.24
קסם ETF ת"א 90	0.3	770	0.23
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.3	5,431	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.3	212,000	0.23
ממשלתי צמוד 0536	0.29	128,571	0.22
סאמיט	0.28	3,211	0.21
אנליסט	0.25	1,549	0.19
מיטב השקעות	0.25	2,240	0.19
MTF סל S&P 500	0.25	2,000	0.19
מימון ישיר	0.25	358	0.19
פסיפיק אגח ד	0.25	260,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.25	173,961	0.19
אפי נכסים	0.24	868	0.18
הבורסה לניע בתא	0.24	2,798	0.18
יובלים אגח ה	0.24	179,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.17
נובולוג	0.23	121,058	0.17
תמר פטרו אגח א	0.23	183,573	0.17
דה לסר אגח ח	0.23	171,812	0.17
יעקב פיננסים	0.22	4,488	0.16
תאת טכנו	0.21	1,298	0.16
פרטנר	0.21	4,941	0.16
שמוס אגח א	0.21	178,578	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.21	147,227	0.16
ישפרו אגח א	0.2	134,000	0.15
פסיפיק אגח ב	0.19	200,585	0.14
בזק	0.19	22,562	0.14
טבע	0.18	2,460	0.14
ארד	0.15	2,163	0.11
נקסט ויז'ן	0.15	814	0.11
גב ים אגח יא	0.15	107,904	0.11
גרייסטון אגח א	0.15	106,182	0.11
יוניטרוניקס	0.14	4,471	0.11
סלקום	0.14	3,503	0.11
אורמת טכנו	0.14	341	0.1
או פי סי אנרגיה	0.14	1,997	0.1
בלדי	0.14	2,700	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.14	99,363	0.1
חג'ג' אגח טו	0.14	110,568	0.1
דנאל	0.14	224	0.1
עזריאלי אגח ח	0.13	95,813	0.1
אדגר אגח יג	0.12	80,000	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.12	545	0.09
שטראוס	0.12	996	0.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	753	0.08
דלק קב אגח לח	0.11	74,351	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.11	74,000	0.08
טיב טעם	0.1	9,495	0.08
אל על	0.1	5,659	0.08
שפיר הנדסה	0.1	2,657	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.1	89,176	0.07
נמקו אגח ד	0.1	72,189	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.1	67,000	0.07
בית שמש	0.09	104	0.07
קווליטאו	0.09	150	0.06
מגה אור	0.09	412	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.09	62,000	0.07
מישורים אגח י	0.09	60,000	0.06
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.07
ביג	0.08	97	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.08	157,612	0.06
חג'ג' אגח יד	0.08	60,000	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.08	55,820	0.06
אמ.די.גי אגח י	0.08	59,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.08	60,000	0.06
חג'ג' נדלן	0.08	2,850	0.06
קמטק	0.07	148	0.05
לייטסטון אגח ה	0.07	50,000	0.05
בלדי אפ 1	0.07	1,350	0.02
רני צים אגח ד	0.07	50,000	0.05
מגדל ביטוח	0.06	4,501	0.05
מג'יק	0.06	645	0.05
נובה	0.06	48	0.04
דניה סיבוס	0.06	338	0.04
תנופורט אגח ב	0.06	40,457	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.06	42,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	43,725	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.04
מלרן אגח ה	0.06	40,000	0.04
דלק קב אגח מ	0.06	45,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.06	48,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.06	45,000	0.05
צור אגח י	0.06	38,891	0.05
דלק קבוצה	0.05	55	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.05	309	0.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.05	419	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.05	1,700	0.01
אפי נכסים אגח טז	0.05	36,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	40,000	0.04
בזן	0.05	39,693	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.05	2,331	0.04
חילן	0.04	101	0.03
סאפיינס	0.04	329	0.03
פז אנרגיה	0.04	46	0.03
רמי לוי	0.04	102	0.03
אשטרום קבוצה	0.04	424	0.03
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
רציו יהש	0.04	6,312	0.03
מטריקס	0.04	247	0.03
פלרם	0.04	425	0.03
מזרחי טפחות	0.04	134	0.03
אזורים	0.04	1,411	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פוקס	0.03	66	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.03	2,730	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.03	23,463	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	21,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	23,750	0.03
דלק קב אגח מ	0.03	20,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
אגלן אגח א	0.03	24,000	0.02
איי.סי.אל	0.03	1,185	0.03
אלביט מערכות	0.02	11	0.02
טאואר	0.02	91	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	17,935	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	14,105	0.01
בינלאומי	0.02	64	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	3,078	0
נאייקס	0	4	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,983	0
חג'ג' אפ 1	0	400	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	6,482	0
מבנה	0	11	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0