קסם אקטיב ממשלתי + 15%

מחיר פדיון

197.17

מחיר קנייה

197.17

-0.06%

% החודש:0.53%
% השנה:4.57%
% 3 חודשים:3.75%
% 12 חודשים:9.22%
סטיית תקן (שנה):2.99
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	75.47	62,172,679	62.03
מניות	38	7.23	369,428	5.93
קרן סל	12	7.11	78,352	5.84
אג"ח קונצרני	61	7.04	5,699,105	5.82
מניות ETF	1	1.6	333	1.31
פיקדונות בבנק	4	0.84	0	0.7
מק"מ	1	0.37	306,604	0.3
אופציית CALL	1	0.32	3	0.01
אופציית PUT	1	0.14	-3	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.09	20,000	0.08
כתב אופציה	3	0.07	3,450	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	391	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	5,179	0
סה"כ	144	100.28	68,655,521	82.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	8.06	6,928,106	6.62
ממשלתי שקלי 0142	7.49	5,461,136	6.15
ממשלתי צמוד 1028	6.74	5,396,873	5.54
ממשלתי שקלי 0330	6.4	6,082,355	5.26
ממשלתי שקלי 0432	6.37	6,330,319	5.24
ממשלתי צמוד 0726	6.19	4,466,999	5.09
ממשלתי צמוד 0527	5.19	3,689,565	4.26
ממשלתי שקלי 0927	5.18	4,197,114	4.26
ממשלתי צמוד 0529	3.85	2,867,343	3.16
ממשלתי שקלי 0226	3.79	3,203,904	3.12
ממשלתי צמוד 1025	3.6	2,536,273	2.96
ממשלתי שקלי 0327	3.41	2,902,786	2.8
ממשלתי שקלי 0229	3.06	2,531,775	2.52
ממשלתי צמוד 1033	2.79	2,257,037	2.3
ממשלתי שקלי 0537	1.91	2,101,879	1.57
קסם ETF ת"א 90	1.87	6,356	1.54
INVESCO S&P 500 ACC	1.6	333	1.31
ממשלתי שקלי 0347	1.17	1,090,644	0.96
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.07	21,551	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.54
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.65	9,998	0.54
קסם NASDAQ 100 ETF	0.63	767	0.52
אדמה אגח ב	0.6	340,207	0.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.55	12,058	0.45
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.52	2,701	0.43
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.5	9,999	0.41
פועלים	0.46	7,081	0.38
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.4	5,917	0.33
מקמ 715	0.37	306,604	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.36	268,119	0.29
גבאי מניבים אגח יד	0.35	285,147	0.29
אורביט	0.35	8,082	0.29
לאומי	0.35	5,492	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	5,134	0.27
ת002470M505-35רכישה	0.32	3	0.01
אנלייט אנרגיה	0.31	4,354	0.26
קסם S&P 500 ETF	0.3	1,118	0.25
מיטב השקעות	0.29	5,068	0.24
איידיאיי ביטוח	0.29	1,408	0.24
נובולוג	0.29	153,523	0.23
אל על	0.28	20,722	0.23
פסיפיק אגח ד	0.28	260,000	0.23
נמקו אגח ד	0.28	228,000	0.23
ממשלתי צמוד 0536	0.27	128,571	0.22
פרטנר	0.26	8,943	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.26	215,333	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.26	212,000	0.22
סאמיט	0.25	3,900	0.21
דלתא גליל	0.25	1,210	0.21
מימון ישיר	0.24	363	0.2
דנאל	0.24	492	0.19
פמס	0.24	1,129	0.2
אפי נכסים	0.23	1,031	0.19
קרסו מוטורס	0.23	6,830	0.19
פסיפיק אגח ב	0.23	200,585	0.19
מגה אור	0.22	1,487	0.18
תמר פטרו אגח א	0.22	183,573	0.18
דה לסר אגח ח	0.22	174,554	0.18
יובלים אגח ה	0.22	179,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.22	173,961	0.18
ארפורט סיטי	0.21	3,174	0.17
MTF סל S&P 500	0.21	2,000	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.21	160,273	0.17
גב ים אגח יא	0.21	167,657	0.17
מבנה	0.21	15,870	0.17
שמוס אגח א	0.2	181,890	0.17
ריטיילורס	0.2	2,151	0.16
יוניטרוניקס	0.19	5,920	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.15
אורמת טכנו	0.18	568	0.15
ישפרו אגח א	0.18	134,000	0.15
יעקב פיננסים	0.17	5,035	0.14
טבע	0.16	2,377	0.13
גרייסטון אגח א	0.15	121,372	0.12
בזק	0.15	22,562	0.12
טיב טעם	0.14	15,558	0.12
ת002470M505-35מכירה	0.14	-3	0
אמ.די.גי אגח ט	0.13	99,363	0.11
שטראוס	0.13	1,277	0.11
ביג	0.12	185	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.12	95,000	0.1
חג'ג' אגח טו	0.12	110,568	0.1
נופר אנרג'י	0.11	1,017	0.09
עזריאלי אגח ח	0.11	95,813	0.09
אדגר אגח יג	0.11	80,000	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.11	86,802	0.09
סלקום	0.1	3,508	0.08
שירותי בנק אוטו	0.1	3,685	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.1	74,000	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.09	89,949	0.08
דלק קב אגח לח	0.09	74,351	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.09	67,000	0.07
בלדי	0.09	2,700	0.07
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.08
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.08	753	0.07
מישורים אגח י	0.08	60,000	0.06
ארד	0.07	1,161	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.07	164,093	0.06
חג'ג' אגח יד	0.07	60,000	0.06
אמ.די.גי אגח י	0.07	59,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.07	60,000	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.07	58,632	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.06	42,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	43,725	0.05
לייטסטון אגח ה	0.06	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.06	48,000	0.05
רני צים אגח ד	0.06	50,000	0.05
צור אגח י	0.06	44,653	0.05
חג'ג' נדלן	0.06	2,743	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	46,399	0.04
תנופורט אגח ב	0.05	40,457	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	44,000	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.05	36,000	0.04
מלרן אגח ה	0.05	40,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	40,000	0.04
דלק קב אגח מ	0.05	45,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.05	45,000	0.05
בזן	0.05	48,771	0.04
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	28,351	0.03
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.04	29,000	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.04	1,700	0.01
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
דה לסר אגח ז	0.03	23,913	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	24,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	25,000	0.03
בלדי אפ 1	0.03	1,350	0.01
ספנסר אגח ו	0.02	17,905	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.02	20,000	0.02
רבוע נדלן	0.01	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	3,078	0
פולירם	0	29	0
אלון רבוע אגח ז	0	2,380	0
הכשרת ישוב אגח 25	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
חג'ג' אפ 1	0	400	0
תדיראן גרופ	0	2	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0