קסם אקטיב ממשלתי + 15%
מחיר פדיון
208.5
מחיר קנייה
208.5
- % החודש:-0.5%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:10.63%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):2.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 76.21 | 57,136,900 | 58.13 |
| מניות | 30 | 8.89 | 174,890 | 6.78 |
| אג"ח קונצרני | 53 | 6.03 | 4,431,046 | 4.61 |
| קרן סל | 9 | 4.92 | 66,608 | 3.76 |
| מניות ETF | 1 | 1.92 | 33,300 | 1.46 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.24 | 0 | 0.95 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.39 | 2,550 | 0.3 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.09 | 20,000 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 13,355 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 5,179 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 6,305 | 0 |
| סה"כ | 124 | 99.69 | 61,890,133 | 76.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.62 | 7,550,319 | 6.57 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.16 | 5,923,733 | 6.22 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.91 | 5,010,000 | 6.03 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.23 | 5,700,000 | 5.52 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.21 | 4,167,343 | 4.74 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.7 | 3,689,565 | 4.35 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.56 | 4,197,114 | 4.24 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.58 | 3,000,000 | 3.49 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.25 | 4,157,974 | 3.24 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.91 | 2,984,208 | 2.98 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.67 | 3,100,000 | 2.8 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.44 | 2,500,000 | 2.62 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.97 | 1,576,644 | 1.5 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.92 | 33,300 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.35 | 1,000,000 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.34 | 1,000,000 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.3 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.92 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.16 | 13,600 | 0.88 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.77 | 5,000 | 0.59 |
| תורפז | 0.72 | 8,300 | 0.55 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.62 | 12,058 | 0.48 |
| קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 0.57 | 9,999 | 0.44 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.52 | 230,000 | 0.4 |
| נקסט ויז'ן | 0.5 | 1,800 | 0.38 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.49 | 350,000 | 0.38 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.49 | 3,300 | 0.37 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.48 | 5,100 | 0.36 |
| אדמה אגח ב | 0.46 | 224,272 | 0.35 |
| אנליסט | 0.41 | 1,720 | 0.31 |
| ביג | 0.4 | 400 | 0.31 |
| הבורסה לניע בתא | 0.4 | 3,220 | 0.31 |
| טבע | 0.4 | 3,000 | 0.3 |
| אלביט מערכות | 0.39 | 160 | 0.29 |
| דלק קבוצה | 0.39 | 350 | 0.3 |
| או פי סי אנרגיה | 0.39 | 4,000 | 0.3 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.39 | 2,550 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.39 | 285,000 | 0.3 |
| קמטק | 0.38 | 850 | 0.29 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.38 | 259,562 | 0.29 |
| אנלייט אנרגיה | 0.38 | 2,000 | 0.29 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.36 | 273,013 | 0.28 |
| בית שמש | 0.31 | 320 | 0.24 |
| אפי נכסים | 0.31 | 1,000 | 0.23 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0.31 | 5,431 | 0.24 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.31 | 212,000 | 0.23 |
| טיב טעם | 0.3 | 20,943 | 0.23 |
| אנרג'יקס | 0.3 | 14,000 | 0.23 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.3 | 11,300 | 0.23 |
| ארי נדלן | 0.3 | 61,944 | 0.23 |
| מגה אור | 0.29 | 820 | 0.22 |
| דניה סיבוס | 0.29 | 1,550 | 0.22 |
| יובלים אגח ה | 0.23 | 179,000 | 0.17 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.22 | 820 | 0.17 |
| דה לסר אגח ח | 0.22 | 169,071 | 0.17 |
| תמר פטרו אגח א | 0.21 | 174,558 | 0.16 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.21 | 147,227 | 0.16 |
| בזק | 0.21 | 22,562 | 0.16 |
| קווליטאו | 0.2 | 250 | 0.15 |
| יוניברסל מוטורס | 0.2 | 5,000 | 0.15 |
| אורביט | 0.2 | 3,700 | 0.15 |
| ארד | 0.19 | 2,894 | 0.15 |
| ישפרו אגח א | 0.19 | 134,000 | 0.15 |
| בלדי | 0.19 | 3,587 | 0.15 |
| סאמיט | 0.18 | 2,270 | 0.14 |
| מימון ישיר | 0.18 | 250 | 0.14 |
| מגוריט אגח י | 0.16 | 132,000 | 0.12 |
| פרטנר | 0.15 | 3,000 | 0.12 |
| סלקום | 0.15 | 3,000 | 0.11 |
| גב ים אגח יא | 0.15 | 107,904 | 0.12 |
| גרייסטון אגח א | 0.14 | 106,182 | 0.11 |
| חג'ג' אגח טו | 0.14 | 110,568 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ח | 0.13 | 95,813 | 0.1 |
| אדגר אגח יג | 0.12 | 80,000 | 0.09 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.12 | 91,863 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.11 | 74,000 | 0.08 |
| נמקו אגח ד | 0.1 | 72,189 | 0.08 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.09 | 151,130 | 0.07 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.09 | 89,176 | 0.07 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.09 | 62,000 | 0.07 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.09 | 67,000 | 0.07 |
| דלק קב אגח מ | 0.09 | 65,000 | 0.07 |
| לאומי | 0.09 | 1,000 | 0.07 |
| פועלים | 0.09 | 1,000 | 0.07 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28 | 0.09 | 20,000 | 0.07 |
| דלק קב אגח לח | 0.08 | 63,199 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יד | 0.08 | 60,000 | 0.06 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.08 | 55,820 | 0.06 |
| מישורים אגח י | 0.08 | 60,000 | 0.06 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.08 | 59,000 | 0.06 |
| אקסטל אגח ה | 0.08 | 60,000 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ה | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| רני צים אגח ד | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.06 | 42,000 | 0.05 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.06 | 43,725 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.06 | 44,000 | 0.04 |
| מלרן אגח ה | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.06 | 48,000 | 0.05 |
| אלומיי אגח ז | 0.06 | 45,000 | 0.05 |
| צור אגח י | 0.06 | 38,891 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.05 | 36,000 | 0.04 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.05 | 39,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ג | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| מניף אגח ב | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| מנרב אגח ו | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| דוראל אגח א | 0.03 | 23,463 | 0.03 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.03 | 23,750 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.03 | 20,000 | 0.02 |
| רייסדור אגח א | 0.03 | 19,000 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 0.03 | 24,000 | 0.02 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.02 | 18,000 | 0.02 |
| ספנסר אגח ו | 0.02 | 11,635 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מגה אור אגח ז | 0 | 2,052 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0 | 1,983 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 6,482 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש11/25 | 0 | 6,482 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 391 | 0 |
| 06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 176 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 4,103 | 0 |
| AUGWIND OPT 1/22 | 0 | 900 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 6,305 | 0 |