קסם אקטיב ממשלתי + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	1.64
תחילת השנה	-4.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.61	6,900,000	7.27
ממשלתי שקלי 0432	9.29	7,950,319	7.03
ממשלתי שקלי 0928	7.38	5,700,000	5.58
ממשלתי צמוד 0529	6.38	4,236,255	4.83
ממשלתי צמוד 1033	5.68	4,110,000	4.3
ממשלתי שקלי 0537	5.23	5,000,000	3.96
ממשלתי שקלי 0330	4.96	4,100,000	3.75
ממשלתי צמוד 0527	4.94	3,150,586	3.74
פיקדון בבנק מסוים	4.93	0	3.73
ממשלתי שקלי 0142	4.63	3,000,000	3.5
ממשלתי שקלי 0927	4.44	3,300,000	3.36
ממשלתי צמוד 0431	4.42	3,220,000	3.34
ממשלתי שקלי 1035	3.57	2,600,000	2.7
INVESCO S&P 500 ACC	1.91	33,300	1.44
ממשלתי שקלי 0347	1.79	1,401,644	1.35
ממשלתי שקלי 0327	1.33	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0229	1.33	1,000,000	1.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.17	11,500	0.89
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.17	13,600	0.88
ממשלתי צמוד 1131	0.78	550,000	0.59
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.67	3,800	0.5
נקסט ויז'ן	0.59	1,250	0.45
ממשלתי צמוד 0536	0.52	230,000	0.4
אלביט מערכות	0.51	160	0.38
הבורסה לניע בתא	0.51	2,550	0.39
דלק קב אגח מא	0.51	355,000	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.5	340,001	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.49	345,000	0.37
אדמה אגח ב	0.46	224,272	0.35
טבע	0.42	3,000	0.32
דלק קבוצה	0.41	320	0.31
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.4	6,900	0.3
ארי נדלן	0.39	61,944	0.3
קמטק	0.38	550	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.38	285,000	0.29
או פי סי אנרגיה	0.37	2,800	0.28
אלדן תחבורה אגח ז	0.37	254,532	0.28
גבאי מניב אגח יד	0.37	273,013	0.28
מגה אור	0.36	530	0.27
דניה סיבוס	0.36	1,550	0.27
תורפז	0.35	3,500	0.27
אנלייט אנרגיה	0.34	1,200	0.26
MTF סל ת"א-בנייה	0.33	11,300	0.25
אנליסט	0.31	1,720	0.23
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	239,000	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.31	220,000	0.23
בית שמש	0.3	280	0.22
אפי נכסים	0.3	1,000	0.23
ביג	0.3	300	0.23
בזק	0.25	22,562	0.19
קווליטאו	0.23	250	0.17
בלדי	0.23	3,563	0.17
יובלים אגח ה	0.23	179,000	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.22	1,400	0.16
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	820	0.17
אורביט	0.21	3,700	0.16
תמר פטרו אגח א	0.2	174,558	0.15
יוניברסל מוטורס	0.2	5,000	0.15
נאייקס	0.2	950	0.15
סאמיט	0.19	2,600	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.19	134,182	0.15
ישפרו אגח א	0.19	134,000	0.15
אנרג'יקס	0.18	6,700	0.13
מגוריט אגח י	0.16	132,000	0.12
טיב טעם	0.15	10,000	0.11
פרטנר	0.15	3,000	0.11
גב ים אגח יא	0.15	107,904	0.12
סלקום	0.14	3,000	0.11
גרייסטון אגח א	0.14	106,182	0.11
חג'ג' אגח טו	0.14	110,568	0.11
עזריאלי אגח ח	0.13	95,813	0.1
אדגר אגח יג	0.12	80,000	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.12	91,863	0.09
אר פי אופטיקל	0.12	2,650	0.09
נובה	0.11	60	0.08
מימון ישיר	0.1	150	0.07
נמקו אגח ד	0.1	72,189	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.1	74,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.1	67,000	0.07
לאומי	0.1	1,000	0.08
פועלים	0.1	1,000	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.09	164,093	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.09	62,000	0.07
דלק קב אגח מ	0.09	65,000	0.07
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.08	89,176	0.06
חג'ג' אגח יד	0.08	60,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.08	55,820	0.06
מישורים אגח י	0.08	60,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	59,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.08	60,000	0.06
לייטסטון אגח ה	0.07	50,000	0.05
רני צים אגח ד	0.07	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.06	42,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	43,725	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.04
מלרן אגח ה	0.06	40,000	0.04
אפי קפיטל אגח ה	0.06	48,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.06	45,000	0.05
צור אגח י	0.06	38,891	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.05	36,000	0.04
דוראל אגח א	0.04	23,463	0.03
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	23,750	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
אגלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	18,000	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	11,635	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	2,052	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,983	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0
DE ZARACI HS 11/25	0	6,305	0