קסם אקטיב ממשלתי + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	2.72
תחילת השנה	-11.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.47	6,400,000	7.4
ממשלתי שקלי 0432	9.43	7,500,000	6.67
ממשלתי שקלי 0928	8.02	5,700,000	5.67
ממשלתי שקלי 0537	7.96	7,060,000	5.63
ממשלתי צמוד 1028	7.89	5,200,000	5.58
ממשלתי שקלי 0927	5.85	4,000,000	4.14
ממשלתי צמוד 0527	5.33	3,150,586	3.77
ממשלתי שקלי 0142	5.09	3,000,000	3.6
ממשלתי צמוד 0431	4.73	3,220,000	3.35
ממשלתי שקלי 1035	4.66	3,100,000	3.3
ממשלתי שקלי 0347	2.3	1,700,000	1.63
INVESCO S&P 500 ACC	2.07	33,300	1.47
ממשלתי צמוד 1033	1.51	1,000,000	1.07
ממשלתי שקלי 0330	1.3	1,000,000	0.92
ממשלתי שקלי 0327	1.08	770,000	0.77
ממשלתי שקלי 0229	1.01	700,000	0.72
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.91	9,700	0.64
ממשלתי צמוד 1131	0.86	550,000	0.6
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.8	4,300	0.57
קסם S&P 500 ETF	0.69	2,000	0.49
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.69	7,000	0.49
MTF סל ת"א-בנייה	0.68	24,000	0.48
נובה	0.67	300	0.47
ממשלתי צמוד 0536	0.55	230,000	0.39
ארי נדלן	0.53	61,944	0.38
אדמה אגח ב	0.51	224,272	0.36
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.44	6,900	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.44	275,386	0.31
קמטק	0.4	600	0.28
אזורים מיר אגח א	0.4	276,000	0.28
אנלייט אנרגיה	0.4	1,080	0.28
גבאי מניב אגח יד	0.39	273,013	0.28
הבורסה לניע בתא	0.35	2,000	0.25
מור השקעות	0.34	5,500	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.33	220,000	0.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	239,000	0.22
מגה אור	0.31	360	0.22
דלק קב אגח מא	0.31	200,000	0.22
טבע	0.31	2,200	0.22
טלסיס	0.3	600	0.22
נופר אנרג'י	0.29	1,000	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	820	0.2
אפי נכסים	0.27	1,000	0.19
תורפז	0.27	3,000	0.19
ישראל קנדה	0.26	10,500	0.18
חג'ג' נדלן	0.26	8,000	0.18
יובלים אגח ה	0.25	179,000	0.18
אנליסט	0.24	1,133	0.17
או פי סי אנרגיה	0.24	1,820	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.22	140,000	0.16
וואן טכנולוגיות	0.22	2,700	0.15
רמי לוי	0.21	400	0.15
נאייקס	0.21	750	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.21	134,182	0.15
ישפרו אגח א	0.21	134,000	0.15
תמר פטרו אגח א	0.2	165,174	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	128,313	0.14
אלביט מערכות	0.19	60	0.14
בלדי	0.19	2,400	0.13
קווליטאו	0.18	270	0.13
הייפר גלובל	0.18	4,924	0.13
בזק	0.18	18,300	0.13
טיב טעם	0.16	10,000	0.12
דלק קבוצה	0.16	150	0.11
מחלבות גד	0.16	8,500	0.11
נקסט ויז'ן	0.15	450	0.11
עזריאלי אגח ח	0.15	95,813	0.1
גרייסטון אגח א	0.15	106,182	0.11
חג'ג' אגח טו	0.15	110,568	0.1
דניה סיבוס	0.14	800	0.1
בית שמש	0.13	110	0.09
אדגר אגח יג	0.13	80,000	0.09
אר פי אופטיקל	0.13	2,650	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.12	91,863	0.09
נמקו אגח ד	0.11	72,189	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.11	72,520	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.1	600	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.1	67,000	0.07
דלק קב אגח מ	0.1	65,000	0.07
פועלים	0.1	1,000	0.07
חג'ג' אגח יד	0.09	60,000	0.06
ישראל קנדה אגח ח	0.09	62,000	0.07
מישורים אגח י	0.09	60,000	0.06
לאומי	0.09	1,000	0.07
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.08	55,820	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	59,000	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.07	89,176	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.07	42,000	0.05
לייטסטון אגח ה	0.07	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.07	48,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.07	45,000	0.05
אקסטל אגח ה	0.07	47,635	0.05
רני צים אגח ד	0.07	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.06	36,000	0.04
מלרן אגח ה	0.06	40,000	0.04
צור אגח י	0.06	33,130	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.05	131,684	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
דוראל אגח א	0.03	19,553	0.02
לייטסטון אגח ג	0.03	19,800	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	21,250	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	15,000	0.01
ספנסר אגח ו	0.02	11,635	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	32,410	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0
DE ZARACI HS 11/25	0	12,869	0