קסם אקטיב ממשלתי + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.32	-0.67
תחילת השנה	-11.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	9.95	6,400,000	7.38
ממשלתי שקלי 0432	9.48	7,950,319	7.02
ממשלתי שקלי 0928	7.61	5,700,000	5.64
ממשלתי שקלי 0537	7.56	7,060,000	5.6
ממשלתי צמוד 1028	7.51	5,200,000	5.57
ממשלתי שקלי 0927	6.94	5,000,000	5.14
ממשלתי שקלי 0142	5.81	3,600,000	4.3
ממשלתי צמוד 0527	5.08	3,150,586	3.77
ממשלתי צמוד 0431	4.51	3,220,000	3.34
ממשלתי שקלי 1035	4.42	3,100,000	3.28
ממשלתי שקלי 0347	2.19	1,700,000	1.62
INVESCO S&P 500 ACC	1.91	33,300	1.41
ממשלתי צמוד 1033	1.44	1,000,000	1.07
ממשלתי שקלי 0229	1.37	1,000,000	1.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.31	13,600	0.97
ממשלתי שקלי 0330	1.23	1,000,000	0.91
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.11	11,500	0.83
ממשלתי שקלי 0327	1.03	770,000	0.76
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.91	4,300	0.67
ממשלתי צמוד 1131	0.81	550,000	0.6
נובה	0.6	300	0.44
MTF סל ת"א-בנייה	0.57	19,500	0.42
הבורסה לניע בתא	0.55	2,400	0.41
ממשלתי צמוד 0536	0.53	230,000	0.39
נכסים ובנ אגח י	0.53	340,001	0.39
דלק קב אגח מא	0.52	355,000	0.38
ארי נדלן	0.49	61,944	0.36
אדמה אגח ב	0.48	224,272	0.36
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.42	6,900	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.42	285,000	0.31
קמטק	0.4	600	0.3
טבע	0.39	2,900	0.29
מור השקעות	0.38	5,500	0.28
נופר אנרג'י	0.38	1,000	0.28
גבאי מניב אגח יד	0.38	273,013	0.28
אנלייט אנרגיה	0.34	830	0.25
מגה אור	0.33	360	0.25
אנליסט	0.32	1,433	0.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	239,000	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.32	220,000	0.24
או פי סי אנרגיה	0.3	1,820	0.23
תורפז	0.3	3,000	0.23
ישראל קנדה	0.3	10,500	0.22
אפי נכסים	0.28	1,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	183,304	0.21
טלסיס	0.28	600	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	820	0.2
חג'ג' נדלן	0.26	7,000	0.19
קווליטאו	0.25	270	0.18
בלדי	0.25	2,400	0.19
יובלים אגח ה	0.25	179,000	0.18
נאייקס	0.22	750	0.16
אלביט מערכות	0.21	60	0.15
רמי לוי	0.21	400	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.2	134,182	0.15
ישפרו אגח א	0.2	134,000	0.15
בזק	0.2	18,300	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.14
טיב טעם	0.18	10,000	0.13
דלק קבוצה	0.18	150	0.13
תמר פטרו אגח א	0.18	165,174	0.13
נקסט ויז'ן	0.18	450	0.14
הייפר גלובל	0.18	4,924	0.14
דניה סיבוס	0.16	800	0.12
בית שמש	0.14	110	0.1
עזריאלי אגח ח	0.14	95,813	0.1
גרייסטון אגח א	0.14	106,182	0.11
חג'ג' אגח טו	0.14	110,568	0.11
אר פי אופטיקל	0.14	2,650	0.1
אדגר אגח יג	0.12	80,000	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.12	91,863	0.09
ג'י סיטי אגח כ	0.11	72,520	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.1	600	0.08
נמקו אגח ד	0.1	72,189	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.1	67,000	0.07
דלק קב אגח מ	0.1	65,000	0.07
לאומי	0.1	1,000	0.07
פועלים	0.1	1,000	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.09	62,000	0.07
מישורים אגח י	0.09	60,000	0.07
חג'ג' אגח יד	0.08	60,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.08	55,820	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	59,000	0.06
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.08	20,000	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.07	89,176	0.05
לייטסטון אגח ה	0.07	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.07	48,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.07	45,000	0.05
רני צים אגח ד	0.07	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.06	131,684	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.06	42,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.06	36,000	0.04
מלרן אגח ה	0.06	40,000	0.04
אקסטל אגח ה	0.06	47,635	0.05
צור אגח י	0.06	38,891	0.05
דוראל אגח א	0.04	23,463	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
לייטסטון אגח ג	0.03	19,800	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	23,750	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
אגלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	18,000	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	11,635	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	32,410	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,983	0
מחלבות גד	0	62	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0
DE ZARACI HS 11/25	0	12,869	0