קסם אקטיב ממשלתי + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.43
תחילת השנה	-5.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.99	6,900,000	7.27
ממשלתי שקלי 0432	9.51	7,950,319	6.92
ממשלתי שקלי 0928	7.62	5,700,000	5.54
ממשלתי שקלי 0927	6.99	5,000,000	5.09
ממשלתי צמוד 0529	6.62	4,236,255	4.82
ממשלתי צמוד 1033	5.84	4,110,000	4.25
ממשלתי שקלי 0537	5.35	5,000,000	3.89
ממשלתי צמוד 0527	5.17	3,150,586	3.76
ממשלתי שקלי 0142	5.06	3,200,000	3.68
ממשלתי צמוד 0431	4.56	3,220,000	3.32
ממשלתי שקלי 1035	3.65	2,600,000	2.65
ממשלתי שקלי 0347	2.13	1,700,000	1.55
INVESCO S&P 500 ACC	1.85	33,300	1.35
ממשלתי שקלי 0229	1.37	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0330	1.23	1,000,000	0.89
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.13	11,500	0.82
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.13	13,600	0.82
ממשלתי שקלי 0327	1.04	770,000	0.76
ממשלתי צמוד 1131	0.8	550,000	0.59
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.7	3,800	0.51
ממשלתי צמוד 0536	0.53	230,000	0.39
נכסים ובנ אגח י	0.52	340,001	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.51	345,000	0.37
דלק קב אגח מא	0.5	355,000	0.37
הבורסה לניע בתא	0.49	2,550	0.35
אדמה אגח ב	0.48	224,272	0.35
דלק קבוצה	0.47	320	0.34
נקסט ויז'ן	0.46	1,100	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.42	285,000	0.3
ארי נדלן	0.42	61,944	0.3
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.41	6,900	0.3
טבע	0.41	3,200	0.3
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	254,532	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.39	273,013	0.28
אלביט מערכות	0.37	103	0.27
מגה אור	0.36	530	0.27
קמטק	0.35	550	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.35	2,000	0.26
דניה סיבוס	0.35	1,550	0.25
אנליסט	0.32	1,920	0.24
MTF סל ת"א-בנייה	0.32	11,300	0.23
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	239,000	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.31	220,000	0.23
אפי נכסים	0.3	1,000	0.22
ביג	0.3	300	0.22
תורפז	0.3	3,500	0.22
בלדי	0.3	3,563	0.22
אנלייט אנרגיה	0.3	1,030	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.21
בית שמש	0.27	280	0.2
או פי סי אנרגיה	0.27	1,820	0.2
יובלים אגח ה	0.24	179,000	0.18
נאייקס	0.23	950	0.17
בזק	0.23	22,562	0.17
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	820	0.16
תמר פטרו אגח א	0.2	165,174	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.2	134,182	0.15
ישפרו אגח א	0.2	134,000	0.15
סאמיט	0.19	2,600	0.14
יוניברסל מוטורס	0.19	5,000	0.14
טיב טעם	0.18	10,000	0.13
אנרג'יקס	0.17	6,700	0.13
מגוריט אגח י	0.17	132,000	0.12
קווליטאו	0.16	220	0.11
גב ים אגח יא	0.16	107,904	0.11
נובה	0.15	80	0.11
גרייסטון אגח א	0.15	106,182	0.11
פרטנר	0.14	3,000	0.11
סלקום	0.14	3,000	0.1
עזריאלי אגח ח	0.14	95,813	0.1
חג'ג' אגח טו	0.14	110,568	0.1
אמ.די.ג'י אגח ט	0.13	91,863	0.09
אר פי אופטיקל	0.13	2,650	0.1
אדגר אגח יג	0.12	80,000	0.09
רמי לוי	0.11	220	0.08
מימון ישיר	0.11	150	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.11	72,520	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.1	164,093	0.07
נמקו אגח ד	0.1	72,189	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.1	67,000	0.07
לאומי	0.1	1,000	0.07
פועלים	0.1	1,000	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.09	62,000	0.06
מישורים אגח י	0.09	60,000	0.06
דלק קב אגח מ	0.09	65,000	0.07
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.08	89,176	0.06
חג'ג' אגח יד	0.08	60,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.08	55,820	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	59,000	0.06
לייטסטון אגח ה	0.07	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.07	48,000	0.05
רני צים אגח ד	0.07	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.06	42,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	43,725	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.04
מלרן אגח ה	0.06	40,000	0.04
אלומיי אגח ז	0.06	45,000	0.05
אקסטל אגח ה	0.06	47,635	0.05
צור אגח י	0.06	38,891	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.05	36,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
דוראל אגח א	0.04	23,463	0.03
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.03	23,750	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
אגלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	18,000	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	11,635	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	2,052	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,983	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0
DE ZARACI HS 11/25	0	6,305	0