קסם אקטיב ממשלתי + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	3.3
תחילת השנה	-2.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.62	7,550,319	6.57
ממשלתי צמוד 1028	8.16	5,923,733	6.22
ממשלתי שקלי 0142	7.91	5,010,000	6.03
ממשלתי שקלי 0928	7.23	5,700,000	5.52
ממשלתי צמוד 0529	6.21	4,167,343	4.74
ממשלתי צמוד 0527	5.7	3,689,565	4.35
ממשלתי שקלי 0927	5.56	4,197,114	4.24
ממשלתי צמוד 0726	4.58	3,000,000	3.49
ממשלתי שקלי 0537	4.25	4,157,974	3.24
ממשלתי שקלי 0226	3.91	2,984,208	2.98
ממשלתי שקלי 0330	3.67	3,100,000	2.8
ממשלתי צמוד 1033	3.44	2,500,000	2.62
ממשלתי שקלי 0347	1.97	1,576,644	1.5
INVESCO S&P 500 ACC	1.92	33,300	1.46
ממשלתי שקלי 0229	1.35	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 1035	1.34	1,000,000	1.02
ממשלתי שקלי 0327	1.3	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.92
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.16	13,600	0.88
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.77	5,000	0.59
תורפז	0.72	8,300	0.55
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.62	12,058	0.48
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.57	9,999	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.52	230,000	0.4
נקסט ויז'ן	0.5	1,800	0.38
ממשלתי צמוד 1131	0.49	350,000	0.38
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.49	3,300	0.37
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.48	5,100	0.36
אדמה אגח ב	0.46	224,272	0.35
אנליסט	0.41	1,720	0.31
ביג	0.4	400	0.31
הבורסה לניע בתא	0.4	3,220	0.31
טבע	0.4	3,000	0.3
אלביט מערכות	0.39	160	0.29
דלק קבוצה	0.39	350	0.3
או פי סי אנרגיה	0.39	4,000	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.39	2,550	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.39	285,000	0.3
קמטק	0.38	850	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.38	259,562	0.29
אנלייט אנרגיה	0.38	2,000	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.36	273,013	0.28
בית שמש	0.31	320	0.24
אפי נכסים	0.31	1,000	0.23
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.31	5,431	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.31	212,000	0.23
טיב טעם	0.3	20,943	0.23
אנרג'יקס	0.3	14,000	0.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	11,300	0.23
ארי נדלן	0.3	61,944	0.23
מגה אור	0.29	820	0.22
דניה סיבוס	0.29	1,550	0.22
יובלים אגח ה	0.23	179,000	0.17
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	820	0.17
דה לסר אגח ח	0.22	169,071	0.17
תמר פטרו אגח א	0.21	174,558	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.21	147,227	0.16
בזק	0.21	22,562	0.16
קווליטאו	0.2	250	0.15
יוניברסל מוטורס	0.2	5,000	0.15
אורביט	0.2	3,700	0.15
ארד	0.19	2,894	0.15
ישפרו אגח א	0.19	134,000	0.15
בלדי	0.19	3,587	0.15
סאמיט	0.18	2,270	0.14
מימון ישיר	0.18	250	0.14
מגוריט אגח י	0.16	132,000	0.12
פרטנר	0.15	3,000	0.12
סלקום	0.15	3,000	0.11
גב ים אגח יא	0.15	107,904	0.12
גרייסטון אגח א	0.14	106,182	0.11
חג'ג' אגח טו	0.14	110,568	0.1
עזריאלי אגח ח	0.13	95,813	0.1
אדגר אגח יג	0.12	80,000	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.12	91,863	0.09
ג'י סיטי אגח כ	0.11	74,000	0.08
נמקו אגח ד	0.1	72,189	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.09	151,130	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.09	89,176	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.09	62,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.09	67,000	0.07
דלק קב אגח מ	0.09	65,000	0.07
לאומי	0.09	1,000	0.07
פועלים	0.09	1,000	0.07
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.07
דלק קב אגח לח	0.08	63,199	0.06
חג'ג' אגח יד	0.08	60,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.08	55,820	0.06
מישורים אגח י	0.08	60,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	59,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.08	60,000	0.06
לייטסטון אגח ה	0.07	50,000	0.05
רני צים אגח ד	0.07	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.06	42,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	43,725	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.04
מלרן אגח ה	0.06	40,000	0.04
אפי קפיטל אגח ה	0.06	48,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.06	45,000	0.05
צור אגח י	0.06	38,891	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.05	36,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	39,000	0.04
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
מנרב אגח ו	0.04	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
דוראל אגח א	0.03	23,463	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.03	23,750	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
אגלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	18,000	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	11,635	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	2,052	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,983	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	6,482	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	6,482	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0
DE ZARACI HS 11/25	0	6,305	0