קסם אקטיב ממשלתי + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.86	-0.26
תחילת השנה	-12.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	11.2	6,400,000	7.45
ממשלתי צמוד 1028	10.74	6,600,000	7.15
ממשלתי שקלי 0537	8.87	7,460,000	5.9
ממשלתי שקלי 0432	8.65	6,500,000	5.76
ממשלתי צמוד 0527	5.71	3,150,586	3.8
ממשלתי שקלי 0142	5.61	3,130,687	3.73
ממשלתי צמוד 0431	5.05	3,220,000	3.36
ממשלתי שקלי 1035	4.92	3,100,000	3.27
ממשלתי שקלי 0928	4.5	3,000,000	2.99
ממשלתי שקלי 0927	4.22	2,700,000	2.81
ממשלתי שקלי 0347	3.43	2,410,000	2.29
INVESCO S&P 500 ACC	2.33	33,300	1.55
ממשלתי צמוד 1033	1.61	1,000,000	1.07
ממשלתי שקלי 0330	1.38	1,000,000	0.92
תכלית סל ת"א 35	1.34	21,885	0.89
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.26	10,939	0.84
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.03	4,300	0.68
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	2,800	0.66
ממשלתי צמוד 1131	0.91	550,000	0.61
MTF סל ת"א-בנייה	0.66	24,000	0.44
קסם S&P 500 ETF	0.63	1,650	0.42
ממשלתי צמוד 0536	0.58	230,000	0.39
אדמה אגח ב	0.54	224,272	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.32
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.47	6,900	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.47	275,386	0.31
ארי נדלן	0.46	61,387	0.31
אזורים מיר אגח א	0.43	276,000	0.28
גבאי מניב אגח יד	0.42	273,013	0.28
נקסט ויז'ן	0.36	1,150	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.36	220,000	0.24
שטראוס	0.35	2,070	0.23
מור השקעות	0.34	5,500	0.23
תורפז	0.34	4,000	0.23
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	239,000	0.22
דלק קב אגח מא	0.32	200,000	0.22
קמטק	0.3	500	0.2
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.29	10,000	0.2
וואן טכנולוגיות	0.28	2,700	0.19
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.27	13,000	0.18
טלסיס	0.27	500	0.18
יובלים אגח ה	0.26	179,000	0.17
חג'ג' נדלן	0.25	8,000	0.17
תאת טכנו	0.24	1,500	0.16
נובה	0.24	150	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.24	140,000	0.16
אנליסט	0.23	1,133	0.15
הייפר גלובל	0.23	4,924	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.22	128,313	0.15
ישפרו אגח א	0.22	134,000	0.15
אפי נכסים	0.2	760	0.13
תמר פטרו אגח א	0.2	155,662	0.13
אלביט מערכות	0.19	60	0.13
טיב טעם	0.16	9,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	95,813	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.16	92,849	0.11
גרייסטון אגח א	0.16	106,182	0.11
חג'ג' אגח טו	0.16	110,568	0.1
יוניברסל מוטורס	0.15	3,500	0.1
קווליטאו	0.14	285	0.09
אדגר אגח יג	0.14	80,000	0.09
אר פי אופטיקל	0.14	2,650	0.09
בית שמש	0.13	110	0.08
בלדי	0.13	1,400	0.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.13	91,863	0.09
ג'י סיטי אגח כ	0.12	72,520	0.08
פועלים	0.12	1,000	0.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	1,000	0.07
הבורסה לניע בתא	0.11	600	0.08
נמקו אגח ד	0.11	72,189	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.11	67,000	0.07
לאומי	0.11	1,000	0.08
דלק קב אגח מ	0.1	65,000	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.09	55,820	0.06
מישורים אגח י	0.09	60,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	59,000	0.06
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.06
לייטסטון אגח ה	0.08	50,000	0.05
רני צים אגח ד	0.08	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.07	89,176	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.07	42,000	0.05
מלרן אגח ה	0.07	40,000	0.04
אפי קפיטל אגח ה	0.07	48,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.07	45,000	0.05
אקסטל אגח ה	0.07	47,635	0.05
חג'ג' אגח יד	0.06	42,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	44,000	0.04
צור אגח י	0.06	33,130	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.05	131,684	0.04
מנרב אגח ו	0.05	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
דוראל אגח א	0.03	19,553	0.02
לייטסטון אגח ג	0.03	19,800	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.03	21,250	0.02
מניף אגח ב	0.03	20,100	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.03	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.03	19,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	15,000	0.01
ספנסר אגח ו	0.02	11,635	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	32,410	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0
DE ZARACI HS 11/25	0	12,869	0