הירשמו

כוון אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

172.25

מחיר קנייה

172.25

0.08%

% החודש:0.38%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:1.55%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	67.45	8,701,208	8.97
אג"ח מדינה	10	30.9	4,200,000	4.11
פיקדונות בבנק	1	1.39	0	0.18
סה"כ	108	99.74	12,901,208	13.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.98	900,000	0.79
ממשלתי שקלי 0728	5.51	700,000	0.73
ממשלתי שקלי 0537	4.78	800,000	0.64
ממשלתי שקלי 0142	3.6	400,000	0.48
ממשלתי שקלי 1035	3.18	400,000	0.42
ממשלתי צמוד 1033	2.41	300,000	0.32
ממשלתי צמוד 0431	1.56	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0731	1.54	200,000	0.21
בית בכפר אגח א	1.53	200,000	0.2
ממשלתי צמוד 0837	1.51	200,000	0.2
גב ים אגח ח	1.42	200,001	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.18
פועלים אגח 102	1.22	150,000	0.16
פתאל החז אגח ה	1.21	150,000	0.16
בזק אגח 11	1.19	160,000	0.16
לאומי אגח 187	1.16	150,000	0.15
דלק קב אגח מב	1.16	150,000	0.15
פניקס הון אגח יא	1.09	150,000	0.15
כלל הון אגח יא	1.08	150,000	0.14
פז אנרגיה אגח ח	1.08	150,000	0.14
לאומי אגח 184	1.07	145,001	0.14
הפניקס אגח 6	1.06	150,001	0.14
הראל השקעות אגח א	1.04	150,001	0.14
בזק אגח 13	1.03	150,000	0.14
שטראוס אגח ו	1.02	150,001	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.01	120,000	0.13
מקס איט אגח ה	0.94	120,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.91	120,001	0.12
עזריאלי אגח ד	0.89	100,001	0.12
פתאל החז אגח ד	0.88	100,001	0.12
מליסרון אגח כא	0.88	100,001	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.86	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.85	100,001	0.11
הפניקס אגח 5	0.85	100,001	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.84	100,000	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.83	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.82	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.82	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.82	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.82	100,000	0.11
טמפו משק אגח ג	0.81	112,509	0.11
פניקס הון אגח טז	0.8	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.8	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.79	100,000	0.11
אלקו אגח יד	0.79	100,000	0.11
שופרסל אגח ה	0.79	100,000	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.78	100,001	0.1
אלבר אגח כב	0.78	100,001	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.77	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.76	100,001	0.1
ישראכרט אגח ב	0.76	100,000	0.1
שופרסל אגח ז	0.75	100,001	0.1
סלקום אגח יב	0.74	100,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.74	99,901	0.1
פרטנר אגח ח	0.73	100,000	0.1
פועלים אגח 100	0.73	100,001	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	76,616	0.09
סופרגז פא אגח א	0.71	99,092	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	96,000	0.09
סופרגז פא אגח ב	0.7	100,000	0.09
סלקום אגח יג	0.65	83,814	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	80,000	0.09
אמפא אגח א	0.64	80,000	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.63	100,000	0.08
רימון אגח א	0.63	80,001	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	77,270	0.08
בזק אגח 12	0.61	70,000	0.08
מז טפ הנפק 63	0.61	83,337	0.08
מליסרון אגח יט	0.61	70,001	0.08
פועלים הת נד יד (COCO)	0.6	76,114	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.57	70,000	0.08
גב ים אגח י	0.57	70,000	0.08
הפניקס אגח 4	0.57	75,608	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.55	70,001	0.07
חשמל אגח 38	0.55	70,000	0.07
בזק אגח 14	0.54	70,000	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.54	80,001	0.07
פוקס אגח ב	0.53	70,000	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.52	58,747	0.07
דור אלון אגח ז	0.52	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.5	70,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.48	70,000	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.48	60,001	0.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	60,000	0.06
דמרי אגח י	0.46	60,000	0.06
מליסרון אגח יז	0.46	50,001	0.06
אדגר אגח יא	0.45	50,000	0.06
חשמל אגח 31	0.45	50,000	0.06
מנורה הון התח ז	0.44	60,000	0.06
בזן אגח י	0.44	60,001	0.06
ביג אגח יט	0.43	60,001	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.42	50,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.42	50,000	0.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	50,500	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.4	50,000	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.4	50,001	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.4	50,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.39	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.39	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.39	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.36	50,001	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.35	46,670	0.05
דלתא גליל אגח א	0.23	30,001	0.03
דור אלון אגח ט	0.15	20,000	0.02
בזן אגח יב	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0