הירשמו

כוון אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

172.13

מחיר קנייה

172.13

0.15%

% החודש:0.66%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:6.75%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	67.19	8,606,169	8.79
אג"ח מדינה	9	30.36	4,200,000	3.97
פיקדונות בבנק	1	2.01	0	0.26
סה"כ	106	99.56	12,806,169	13.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.65	1,000,000	0.87
ממשלתי שקלי 0537	5.95	1,000,000	0.78
ממשלתי שקלי 0728	5.52	700,000	0.72
ממשלתי שקלי 0142	4.4	500,000	0.58
ממשלתי צמוד 1033	2.37	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 1035	2.34	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	0.26
ממשלתי שקלי 0731	1.53	200,000	0.2
בית בכפר אגח א	1.43	190,000	0.19
דלק קב אגח לט	1.25	150,000	0.16
פועלים אגח 102	1.21	150,000	0.16
בזק אגח 11	1.21	160,000	0.16
פתאל החז אגח ה	1.2	150,000	0.16
גב ים אגח ח	1.2	170,001	0.16
לאומי אגח 184	1.12	150,000	0.15
סופרגז פא אגח א	1.07	150,001	0.14
הפניקס אגח 6	1.05	150,001	0.14
הראל השקעות אגח א	1.03	150,001	0.13
שטראוס אגח ו	1.01	150,001	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	120,000	0.13
פניקס הון אגח יא	0.95	130,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	100,000	0.12
מקס איט אגח ה	0.93	120,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.91	100,001	0.12
עזריאלי אגח ד	0.89	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.89	100,001	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	120,000	0.12
פתאל החז אגח ד	0.87	100,001	0.11
מליסרון אגח כא	0.87	100,001	0.11
כלל הון אגח יא	0.86	120,000	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.85	100,000	0.11
הפניקס אגח 5	0.85	100,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.84	100,001	0.11
בזק אגח 13	0.83	120,000	0.11
טמפו משק אגח ג	0.81	112,509	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.81	100,000	0.11
אלקו אגח יד	0.81	100,000	0.11
רימון אגח א	0.81	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.81	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.81	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.81	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.8	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.8	100,000	0.11
ממשלתי צמוד 0431	0.79	100,000	0.1
לאומי אגח 187	0.79	100,000	0.1
שופרסל אגח ה	0.79	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.78	100,001	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.77	100,001	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.77	100,001	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.76	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	0.76	100,001	0.1
גב ים אגח י	0.76	94,175	0.1
סלקום אגח יב	0.75	100,001	0.1
שופרסל אגח ז	0.75	100,001	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.74	90,000	0.1
פרטנר אגח ח	0.73	100,000	0.1
פועלים אגח 100	0.73	100,001	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.72	100,000	0.09
בזן אגח י	0.72	98,751	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.71	100,000	0.09
ביג אגח יט	0.71	100,001	0.09
סופרגז פא אגח ב	0.69	100,000	0.09
אדגר אגח יב	0.69	85,000	0.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.68	80,000	0.09
אלקטרה אגח ה	0.68	90,001	0.09
סלקום אגח יג	0.65	83,814	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	80,000	0.08
אלבר אגח כב	0.63	80,001	0.08
אמפא אגח א	0.63	80,000	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	77,270	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.62	83,347	0.08
ישראכרט אגח ב	0.61	80,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.61	70,001	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	70,000	0.08
פועלים הת נד יד (COCO)	0.6	76,114	0.08
הפניקס אגח 4	0.59	75,608	0.08
חשמל אגח 27	0.57	60,930	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.56	70,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.56	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.55	70,001	0.07
בזק אגח 14	0.54	70,000	0.07
דור אלון אגח ז	0.53	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.5	70,000	0.07
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	60,000	0.06
דמרי אגח י	0.46	60,000	0.06
חשמל אגח 31	0.45	50,000	0.06
אדגר אגח יא	0.44	50,000	0.06
בזק אגח 12	0.44	50,000	0.06
חשמל אגח 32	0.44	50,000	0.06
מנורה הון התח ז	0.43	60,000	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.41	50,900	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	50,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.41	50,000	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	50,500	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.4	50,001	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.4	60,001	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.39	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.39	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.38	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.36	50,001	0.05
בזן אגח יב	0.36	47,223	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.25	30,000	0.03
פתאל אירו אגח ה	0.24	30,000	0.03
דלתא גליל אגח א	0.23	30,001	0.03
פניקס הון אגח יג	0.16	20,000	0.02
דור אלון אגח ט	0.15	20,000	0.02