כוון אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

159.48

מחיר קנייה

159.48

% החודש:-0.09%
% השנה:1.27%
% 3 חודשים:0.37%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	88.58	12,605,829	12.71
אג"ח מדינה	6	7.27	1,100,000	1.04
פיקדונות בבנק	1	3.02	0	0.43
קרן סל	1	1.82	70,000	0.26
סה"כ	92	100.69	13,775,829	14.44

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1033

כלל ביטוח אגח א

פתאל החז אגח ד

לאומי אגח 184

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	0.43
ממשלתי צמוד 1033	2.8	400,000	0.4
כלל ביטוח אגח א	2.78	400,000	0.4
פתאל החז אגח ד	2.3	300,001	0.33
לאומי אגח 184	2.01	300,000	0.29
פז אנרגיה אגח ח	1.94	300,000	0.28
בזק אגח 12	1.94	250,000	0.28
הפניקס אגח 6	1.86	300,001	0.27
דלק קב אגח לט	1.84	250,000	0.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.82	70,000	0.26
כלל ביטוח אגח ג	1.8	250,000	0.26
פתאל החז אגח ה	1.8	250,000	0.26
מגדלי תיכון אגח ו	1.78	250,000	0.26
לאומי אגח 186	1.78	250,000	0.25
בזק אגח 11	1.68	250,000	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	1.66	250,001	0.24
בזן אגח י	1.65	251,613	0.24
ביג אגח יט	1.62	258,757	0.23
דלק קב אגח לח	1.62	220,001	0.23
עזריאלי אגח ד	1.58	200,001	0.23
גב ים אגח ח	1.55	250,001	0.22
הראל השקעות אגח א	1.51	250,001	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.5	200,000	0.22
הכשרת ישוב אג26	1.5	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	1.48	200,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	1.46	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.44	200,000	0.21
אלון רבוע אגח ח	1.42	200,001	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.39	170,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.37	200,000	0.2
דמרי אגח י	1.36	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ו	1.36	180,000	0.19
מבנה אגח כה	1.36	200,000	0.19
ממשלתי שקלי 0335	1.34	200,000	0.19
פניקס הון אגח יא	1.3	200,000	0.19
מז טפ הנ אגח 68	1.28	180,000	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	1.26	190,580	0.18
כלל הון אגח יא	1.25	200,000	0.18
ממשלתי שקלי 0432	1.15	200,000	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.13	150,000	0.16
אלה פקדון אגח ה	1.11	150,001	0.16
פז אנרגיה אגח ט	1.11	150,000	0.16
הפניקס אגח 5	1.1	150,001	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.09	150,000	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	1.08	150,001	0.15
אדמה אגח ב	1.02	100,001	0.15
מז טפ הנפק 63	1.02	150,001	0.15
מליסרון אגח יט	1	130,001	0.14
פועלים אגח 100	0.98	150,001	0.14
עזריאלי אגח ז	0.97	140,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.96	122,332	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.87	150,001	0.12
רימון אגח א	0.84	115,109	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	120,000	0.12
גב ים אגח י	0.84	120,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.8	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.79	100,001	0.11
מליסרון אגח כא	0.77	100,001	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.76	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.73	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.71	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.71	100,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.7	110,001	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.7	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.7	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.69	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.68	100,001	0.1
סאמיט אגח י	0.66	100,001	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.66	90,001	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.64	90,000	0.09
אלבר אגח כ	0.61	86,668	0.09
מנורה הון התח ו	0.59	89,056	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.57	80,000	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.52	80,001	0.07
ממשלתי שקלי 0537	0.51	100,000	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	70,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	63,000	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.44	70,000	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.44	70,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.43	60,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.41	60,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	50,001	0.06
מנורה הון התח ז	0.38	60,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	50,000	0.05
דלק קב אגח לז	0.36	50,000	0.05
אדגר אגח יב	0.35	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.34	48,685	0.05
אלקטרה אגח ו	0.3	50,000	0.04
שטראוס אגח ו	0.29	50,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.21	30,000	0.03
דור אלון אגח ח	0	2	0
פועלים אגח 200	0	1	0