הירשמו

כוון אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

170.75

מחיר קנייה

170.75

-0.1%

% החודש:-0.24%
% השנה:2.09%
% 3 חודשים:-0.8%
% 12 חודשים:2.82%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):-0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	69.79	8,967,930	9.28
אג"ח מדינה	9	28.4	3,900,000	3.78
פיקדונות בבנק	1	1.81	0	0.24
סה"כ	108	100	12,867,930	13.29

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6	900,000	0.8
ממשלתי שקלי 0537	4.16	700,000	0.55
ממשלתי שקלי 1035	3.97	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0728	3.06	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0142	2.69	300,000	0.36
ממשלתי צמוד 1033	2.42	300,000	0.32
ממשלתי שקלי 0731	2.28	300,000	0.3
ממשלתי צמוד 0837	2.25	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	0.24
ממשלתי צמוד 0431	1.57	200,000	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.41	170,000	0.19
בית בכפר אגח א	1.41	182,472	0.19
גב ים אגח ח	1.41	200,001	0.19
בזק אגח 13	1.39	200,000	0.18
שטראוס אגח ו	1.21	180,001	0.16
פתאל החז אגח ה	1.19	150,000	0.16
פועלים אגח 102	1.18	150,000	0.16
דלק קב אגח מב	1.18	150,000	0.16
לאומי אגח 187	1.17	150,000	0.16
מקורות אגח 11	1.15	140,000	0.15
פניקס הון אגח יא	1.1	150,000	0.15
הראל השקעות אגח א	1.1	160,001	0.15
כלל הון אגח יא	1.09	150,000	0.15
פז אנרגיה אגח ח	1.09	150,000	0.15
לאומי אגח 184	1.08	145,001	0.14
הפניקס אגח 6	1.06	150,001	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1	120,000	0.13
אפריקה מג אגח ו	1	130,000	0.13
בזק אגח 11	0.96	128,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	100,000	0.12
מקס איט אגח ה	0.94	120,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.91	120,001	0.12
סופרגז פא אגח א	0.86	120,001	0.11
מליסרון אגח כא	0.86	97,907	0.11
הפניקס אגח 5	0.86	100,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.85	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.84	100,001	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.84	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.83	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.81	100,000	0.11
עזריאלי אגח ד	0.8	88,890	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.8	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.8	100,000	0.11
אלקו אגח יד	0.8	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.8	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.8	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.8	100,000	0.11
שופרסל אגח ה	0.8	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.79	90,279	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.78	100,000	0.1
חשמל אגח 38	0.78	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	0.77	100,000	0.1
סלקום אגח יב	0.75	100,001	0.1
פועלים אגח 106	0.75	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	99,901	0.1
פועלים אגח 100	0.74	100,001	0.1
טמפו משק אגח ג	0.73	100,001	0.1
מנורה הון התח ז	0.72	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	96,000	0.09
כלל הון אגח יב	0.7	100,000	0.09
לאומי אגח 188	0.7	90,000	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.69	81,637	0.09
סופרגז פא אגח ב	0.69	100,000	0.09
שופרסל אגח ז	0.69	92,106	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.68	80,378	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.67	100,001	0.09
מליסרון אגח יז	0.67	73,335	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	80,000	0.09
מז טפ הנפק 63	0.66	90,001	0.09
סלקום אגח יג	0.64	83,815	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.63	83,334	0.08
אמפא אגח א	0.63	80,000	0.08
קרסו מוט אגח ה	0.59	75,633	0.08
מנורה הון התח ח	0.57	70,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.55	70,001	0.07
בזק אגח 14	0.55	70,000	0.07
פוקס אגח ב	0.54	70,000	0.07
אדגר אגח יא	0.54	60,000	0.07
דור אלון אגח ז	0.53	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.51	70,000	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.49	60,001	0.06
בזק אגח 12	0.49	56,000	0.07
גב ים אגח י	0.48	59,500	0.06
חשמל אגח 31	0.46	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.45	50,001	0.06
בזן אגח י	0.44	60,001	0.06
ביג אגח יט	0.43	60,001	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.41	50,001	0.05
רימון אגח א	0.4	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.39	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.39	50,000	0.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.39	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	50,000	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.38	43,618	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	45,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.36	50,001	0.05
דמרי אגח י	0.36	48,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.36	46,433	0.05
פניקס הון אגח יג	0.32	40,666	0.04
נכסים ובנ אגח יג	0.23	30,000	0.03
דור אלון אגח ט	0.15	20,000	0.02
אלבר אגח כב	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
הפניקס אגח 4	0	1	0