הירשמו אזור אישי

כוון אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

166.04

מחיר קנייה

166.04

0.01%

% החודש:-0.25%
% השנה:5.44%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:5.76%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	70.17	9,063,292	9.3
אג"ח מדינה	3	15.4	2,400,000	2.04
מק"מ	2	12.48	1,700,000	1.65
פיקדונות בבנק	1	3.15	0	0.42
סה"כ	102	101.2	13,163,292	13.4

אחזקות הקרן

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0728

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	10.29	1,400,000	1.36
ממשלתי שקלי 0432	6.43	1,000,000	0.85
ממשלתי שקלי 0537	5.16	900,000	0.68
ממשלתי שקלי 0728	3.81	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	0.42
מקמ 816	2.19	300,000	0.29
הפניקס אגח 6	2.07	300,001	0.27
דלק קב אגח לח	1.63	200,001	0.22
קיסטון אינ אגח ב	1.59	200,000	0.21
קרסו מוט אגח ו	1.53	200,000	0.2
מבנה אגח כה	1.45	189,474	0.19
פתאל החז אגח ה	1.34	170,000	0.18
פתאל החז אגח ד	1.28	150,001	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.23	150,000	0.16
דלק קב אגח לט	1.22	150,000	0.16
כלל ביטוח אגח ג	1.19	150,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ז	1.17	150,000	0.15
בית בכפר אגח א	1.11	150,000	0.15
פועלים אגח 100	1.09	150,001	0.14
פז אנרגיה אגח ח	1.07	150,000	0.14
גב ים אגח ח	1.03	150,001	0.14
הראל השקעות אגח א	1.01	150,001	0.13
פניקס הון אגח טז	0.95	120,000	0.13
גב ים אגח י	0.95	120,000	0.13
פועלים אגח 102	0.94	120,000	0.12
פניקס הון אגח יא	0.93	130,000	0.12
בזן אגח י	0.93	130,001	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.92	120,001	0.12
ביג אגח יט	0.91	129,897	0.12
מליסרון אגח יז	0.89	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.89	100,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.88	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.88	100,001	0.12
מז טפ הנפק 63	0.88	120,001	0.12
מליסרון אגח יט	0.86	100,001	0.11
טמפו משק אגח ג	0.85	120,001	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.85	100,000	0.11
כלל הון אגח יא	0.84	120,000	0.11
הפניקס אגח 5	0.83	100,001	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.82	100,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.82	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.81	100,000	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.8	100,000	0.11
רימון אגח א	0.8	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.8	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.8	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.79	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.79	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.78	100,001	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.78	100,001	0.1
מליסרון אגח כא	0.77	90,001	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.76	100,000	0.1
שופרסל אגח ה	0.76	100,000	0.1
דמרי אגח י	0.75	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.74	100,001	0.1
סאמיט אגח י	0.73	100,001	0.1
בזן אגח יב	0.73	97,298	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	80,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.65	100,001	0.09
שטראוס אגח ו	0.65	100,001	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.64	80,000	0.08
מקס איט אגח ה	0.61	80,000	0.08
לאומי אגח 187	0.61	80,000	0.08
סלקום אגח יב	0.6	80,000	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.57	70,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	70,000	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	70,000	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	60,000	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.53	70,002	0.07
לאומי אגח 184	0.52	70,000	0.07
שופרסל אגח ז	0.52	70,001	0.07
דלתא גליל אגח א	0.5	65,495	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.49	60,000	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.49	70,000	0.07
אדגר אגח יב	0.48	60,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	57,109	0.06
מנורה הון התח ז	0.42	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	50,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	53,050	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.41	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.41	50,000	0.05
מגדל הון אגח יד	0.41	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.4	50,000	0.05
עזריאלי אגח ז	0.39	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.38	50,000	0.05
אלבר אגח כב	0.38	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.38	50,000	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.38	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	45,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.37	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.37	50,001	0.05
אדמה אגח ב	0.35	30,001	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.35	50,001	0.05
בינל הנפק אגח יב	0.34	40,000	0.04
כלל הון אגח יב	0.33	50,000	0.04
פרטנר אגח ח	0.32	45,939	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	30,000	0.03
לאומי אגח 188	0.23	30,000	0.03
אלביט מערכות אגח ג	0.22	30,000	0.03
בזק אגח 11	0.22	30,000	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0