הירשמו אזור אישי

כוון אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

165.97

מחיר קנייה

165.97

0.08%

% החודש:1%
% השנה:5.39%
% 3 חודשים:1.98%
% 12 חודשים:7.81%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	89.74	11,823,875	11.99
אג"ח מדינה	2	8.81	1,500,000	1.18
פיקדונות בבנק	1	1.98	0	0.26
סה"כ	98	100.53	13,323,875	13.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

פתאל החז אגח ד

הפניקס אגח 6

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.43	800,000	0.59
ממשלתי שקלי 0432	4.38	700,000	0.59
פתאל החז אגח ד	2.14	256,665	0.29
הפניקס אגח 6	2.02	300,001	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	0.26
דלק קב אגח לט	1.98	250,000	0.26
כלל ביטוח אגח ג	1.94	250,000	0.26
פז אנרגיה אגח ח	1.82	260,000	0.24
פתאל החז אגח ה	1.79	225,300	0.24
דלק קב אגח לח	1.74	220,001	0.23
ביג אגח יט	1.71	250,001	0.23
הכשרת ישוב אג26	1.65	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.61	200,000	0.21
גב ים אגח ח	1.61	240,386	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.6	200,000	0.21
עזריאלי אגח ד	1.56	181,819	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	1.51	200,000	0.2
מבנה אגח כה	1.51	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.49	200,000	0.2
בזן אגח י	1.44	200,001	0.19
שטראוס אגח ו	1.4	220,001	0.19
כלל הון אגח יא	1.38	200,000	0.18
פז אנרגיה אגח ט	1.36	170,000	0.18
הראל השקעות אגח א	1.31	200,001	0.18
איי.סי.אל אגח ז	1.26	200,001	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.25	150,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	1.18	150,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	1.16	150,000	0.16
לאומי אגח 186	1.16	150,000	0.16
אלון רבוע אגח ח	1.14	150,001	0.15
קרסו מוטו אגח ה	1.13	150,001	0.15
בית בכפר אגח א	1.11	150,000	0.15
גב ים אגח י	1.08	140,000	0.14
מז טפ הנפק 63	1.07	150,001	0.14
פועלים אגח 100	1.07	150,001	0.14
עזריאלי אגח ז	1.05	137,143	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	1	139,310	0.13
הפניקס אגח 5	0.97	120,001	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.95	120,001	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.94	136,001	0.13
רימון אגח א	0.94	120,000	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	120,000	0.13
פניקס הון אגח טז	0.93	120,000	0.12
פניקס הון אגח יא	0.91	130,000	0.12
פועלים אגח 102	0.91	120,000	0.12
אדמה אגח ב	0.9	80,001	0.12
סאמיט אגח יב	0.88	130,000	0.12
קיסטון אינ אגח ב	0.87	112,029	0.12
מליסרון אגח יז	0.87	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.86	100,001	0.11
חשמל אגח 36	0.85	110,335	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.85	100,000	0.11
טמפו משק אגח ג	0.84	120,001	0.11
מליסרון אגח יט	0.84	100,001	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.82	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.81	100,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.79	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.79	100,000	0.11
חשמל אגח 31	0.79	90,000	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.78	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.78	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.77	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.77	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.76	100,001	0.1
בזן אגח יב	0.76	100,001	0.1
דלתא גליל אגח א	0.76	100,000	0.1
מליסרון אגח כא	0.75	90,001	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.74	91,861	0.1
דמרי אגח י	0.73	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.73	100,001	0.1
לאומי אגח 184	0.72	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.72	100,001	0.1
סאמיט אגח י	0.71	100,001	0.1
מקס איט אגח ה	0.6	80,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	70,000	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	70,000	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.52	70,001	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.52	70,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	63,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.48	70,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.47	60,000	0.06
אדגר אגח יב	0.47	60,000	0.06
שופרסל אגח ה	0.47	60,000	0.06
שופרסל אגח ז	0.44	60,000	0.06
מנורה הון התח ז	0.41	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	50,000	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.4	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.4	50,000	0.05
מגדל הון אגח יד	0.4	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.39	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	50,000	0.05
סלקום אגח יב	0.37	50,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.36	50,000	0.05
כלל הון אגח יב	0.33	50,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.33	50,000	0.04
גמא אגח ד	0.23	30,000	0.03
או פי סי אגח ג	0	1	0