כוון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
170.13
מחיר קנייה
170.13
- % החודש:0.82%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:6.6%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 100 | 68.43 | 8,615,641 | 8.86 |
| אג"ח מדינה | 10 | 29.94 | 4,000,000 | 3.88 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.49 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 111 | 99.86 | 12,615,641 | 12.93 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0728
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.83 | 1,000,000 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 5.61 | 700,000 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.5 | 900,000 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.61 | 400,000 | 0.47 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.83 | 200,000 | 0.24 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.76 | 200,000 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.6 | 200,000 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.57 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.19 |
| בית בכפר אגח א | 1.35 | 171,007 | 0.17 |
| דלק קב אגח לט | 1.27 | 150,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 102 | 1.24 | 150,000 | 0.16 |
| בזק אגח 11 | 1.23 | 160,000 | 0.16 |
| פתאל החז אגח ה | 1.22 | 150,000 | 0.16 |
| גב ים אגח ח | 1.22 | 170,001 | 0.16 |
| טמפו משק אגח ג | 1.12 | 150,000 | 0.15 |
| סופרגז פא אגח א | 1.08 | 150,001 | 0.14 |
| רימון אגח א | 1.07 | 130,000 | 0.14 |
| שטראוס אגח ו | 1.03 | 150,001 | 0.13 |
| הפניקס אגח 6 | 1 | 140,001 | 0.13 |
| בזן אגח י | 0.98 | 129,611 | 0.13 |
| הראל השקעות אגח א | 0.98 | 140,001 | 0.13 |
| פניקס הון אגח יא | 0.97 | 130,000 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.94 | 100,000 | 0.12 |
| מקס איט אגח ה | 0.94 | 120,000 | 0.12 |
| מליסרון אגח יז | 0.91 | 100,001 | 0.12 |
| לאומי אגח 184 | 0.91 | 120,000 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ד | 0.9 | 100,001 | 0.12 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.9 | 100,001 | 0.12 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.9 | 120,000 | 0.12 |
| כלל הון אגח יא | 0.89 | 120,000 | 0.11 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.88 | 100,000 | 0.11 |
| מליסרון אגח כא | 0.88 | 100,001 | 0.11 |
| פתאל החז אגח ד | 0.87 | 100,001 | 0.11 |
| הפניקס אגח 5 | 0.86 | 100,001 | 0.11 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.85 | 120,000 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.85 | 100,001 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.85 | 100,000 | 0.11 |
| בזק אגח 13 | 0.85 | 120,000 | 0.11 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.83 | 100,000 | 0.11 |
| אלקו אגח יד | 0.83 | 100,000 | 0.11 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.83 | 100,000 | 0.11 |
| אדגר אגח יב | 0.83 | 100,000 | 0.11 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.82 | 100,000 | 0.11 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.82 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח טז | 0.82 | 100,000 | 0.11 |
| חשמל אגח 36 | 0.82 | 100,000 | 0.11 |
| גב ים אגח י | 0.82 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.81 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי אגח 187 | 0.81 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.79 | 100,001 | 0.1 |
| ישראכרט אגח ב | 0.79 | 100,000 | 0.1 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.78 | 100,001 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.77 | 100,001 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.77 | 100,001 | 0.1 |
| סלקום אגח יב | 0.76 | 100,001 | 0.1 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.76 | 90,000 | 0.1 |
| שופרסל אגח ז | 0.76 | 100,001 | 0.1 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.74 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 100 | 0.74 | 100,001 | 0.1 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.71 | 100,000 | 0.09 |
| ביג אגח יט | 0.65 | 90,001 | 0.08 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.65 | 80,000 | 0.08 |
| שופרסל אגח ה | 0.64 | 80,000 | 0.08 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.63 | 83,347 | 0.08 |
| מליסרון אגח יט | 0.62 | 70,001 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.6 | 70,000 | 0.08 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.6 | 70,000 | 0.08 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.58 | 70,000 | 0.08 |
| חשמל אגח 27 | 0.58 | 60,930 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.56 | 70,001 | 0.07 |
| אמפא אגח א | 0.56 | 70,000 | 0.07 |
| סלקום אגח יג | 0.55 | 70,001 | 0.07 |
| בזק אגח 14 | 0.55 | 70,000 | 0.07 |
| דור אלון אגח ז | 0.54 | 70,000 | 0.07 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.54 | 70,000 | 0.07 |
| אלקטרה אגח ה | 0.54 | 70,001 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.51 | 70,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.49 | 60,000 | 0.06 |
| הפניקס אגח 4 | 0.48 | 60,712 | 0.06 |
| דלתא גליל אגח א | 0.47 | 60,001 | 0.06 |
| דמרי אגח י | 0.46 | 60,000 | 0.06 |
| חשמל אגח 31 | 0.46 | 50,000 | 0.06 |
| מקורות אגח 10 | 0.44 | 50,000 | 0.06 |
| מנורה הון התח ז | 0.44 | 60,000 | 0.06 |
| בזק אגח 12 | 0.44 | 50,000 | 0.06 |
| חשמל אגח 32 | 0.44 | 50,000 | 0.06 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.42 | 50,000 | 0.05 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.41 | 60,001 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.4 | 50,001 | 0.05 |
| אלבר אגח כב | 0.4 | 50,001 | 0.05 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| בזן אגח יב | 0.4 | 50,001 | 0.05 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.39 | 50,000 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.39 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.38 | 50,000 | 0.05 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.37 | 50,001 | 0.05 |
| פרטנר אגח ח | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.25 | 30,001 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.24 | 30,000 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יג | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| דור אלון אגח ט | 0.15 | 20,000 | 0.02 |
| סאמיט אגח י | 0 | 1 | 0 |
| מקורות אגח 11 | 0 | 1 | 0 |
| מבנה אגח כה | 0 | 1 | 0 |