כוון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.36
תחילת השנה	-0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.12	1,100,000	0.96
ממשלתי שקלי 0537	5.8	1,000,000	0.78
מקמ 816	5.23	719,771	0.7
ממשלתי שקלי 0728	4.58	600,000	0.62
מקמ 616	3.66	500,000	0.49
מקמ 1216	2.87	400,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	0.31
ממשלתי צמוד 0527	1.75	200,000	0.24
ממשלתי צמוד 0529	1.69	200,000	0.23
דלק קב אגח לח	1.49	200,001	0.2
פתאל החז אגח ה	1.21	150,000	0.16
דלק קב אגח לט	1.21	150,000	0.16
פועלים אגח 102	1.18	150,000	0.16
פתאל החז אגח ד	1.15	136,709	0.16
בית בכפר אגח א	1.12	150,000	0.15
רימון אגח א	1.1	140,000	0.15
טמפו משק אגח ג	1.07	150,000	0.14
קרסו מוט אגח ה	1.06	140,001	0.14
גב ים אגח ח	1.03	150,001	0.14
הראל השקעות אגח א	0.96	142,862	0.13
בזן אגח י	0.94	130,001	0.13
פניקס הון אגח יא	0.93	130,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	100,000	0.12
הפניקס אגח 6	0.89	131,251	0.12
מז טפ הנפק 63	0.88	120,001	0.12
מליסרון אגח יז	0.88	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.88	100,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.87	100,001	0.12
סלקום אגח יב	0.87	120,000	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.86	100,001	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.85	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.85	100,001	0.11
מליסרון אגח יט	0.85	100,001	0.11
כלל הון אגח יא	0.84	120,000	0.11
סופרגז פא אגח א	0.83	120,001	0.11
ביג אגח יט	0.83	119,385	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.82	100,001	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.82	100,000	0.11
הפניקס אגח 5	0.82	100,001	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.8	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.8	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.8	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.79	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.79	100,000	0.11
גב ים אגח י	0.79	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח א	0.78	100,001	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.78	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.78	100,000	0.11
פועלים הת נד יד (COCO)	0.77	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	0.76	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.76	100,000	0.1
בזק אגח 11	0.73	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	100,000	0.1
פועלים אגח 100	0.71	100,001	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.7	100,000	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.69	100,000	0.09
מקורות אגח 10	0.67	80,000	0.09
שופרסל אגח ז	0.67	90,001	0.09
מקורות אגח 11	0.65	80,001	0.09
שטראוס אגח ו	0.65	100,001	0.09
קרסו מוט אגח ו	0.62	80,000	0.08
לאומי אגח 187	0.62	80,000	0.08
הפניקס אגח 4	0.61	79,950	0.08
שופרסל אגח ה	0.61	80,000	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.6	83,347	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	70,000	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.56	70,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.55	70,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.55	70,000	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.53	70,037	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.53	70,001	0.07
בזק אגח 14	0.53	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.51	63,992	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.5	70,000	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.48	60,000	0.07
אדגר אגח יב	0.48	60,000	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.47	70,000	0.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	60,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	60,000	0.06
אלבר אגח כב	0.46	60,001	0.06
חשמל אגח 27	0.46	50,000	0.06
לאומי אגח 184	0.46	63,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.46	60,001	0.06
דמרי אגח י	0.44	60,000	0.06
מנורה הון התח ז	0.42	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	50,000	0.06
חשמל אגח 32	0.42	50,000	0.06
מגדל הון אגח יג	0.41	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	50,000	0.05
אלקו אגח יד	0.4	50,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.39	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.39	50,000	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.39	50,001	0.05
תעשיה אוירית אגח ד	0.38	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.38	50,000	0.05
מבנה אגח כה	0.38	50,001	0.05
בזן אגח יב	0.38	50,001	0.05
סאמיט אגח י	0.37	50,001	0.05
אלקטרה אגח ה	0.37	50,001	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.35	50,001	0.05
בזק אגח 13	0.33	50,000	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.32	48,937	0.04
פרטנר אגח ח	0.29	40,449	0.04
בזק אגח 12	0.17	20,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	20,000	0.02