כוון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-0.14
תחילת השנה	-4.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.38	1,000,000	0.85
ממשלתי שקלי 0537	5.67	1,000,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	0.34
הפניקס אגח 6	2.06	300,001	0.27
דלק קב אגח לט	2.01	250,000	0.27
פתאל החז אגח ה	1.89	240,000	0.25
קרסו מוט אגח ו	1.89	250,000	0.25
דלק קב אגח לח	1.77	220,001	0.24
קיסטון אינ אגח ב	1.73	220,000	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	1.7	220,000	0.23
פתאל החז אגח ד	1.69	200,001	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.63	200,000	0.22
עזריאלי אגח ד	1.58	181,819	0.21
כלל ביטוח אגח ג	1.58	200,000	0.21
מבנה אגח כה	1.53	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.51	200,000	0.2
בזן אגח י	1.46	200,001	0.19
ביג אגח יט	1.39	200,000	0.18
הראל השקעות אגח א	1.33	200,001	0.18
פז אנרגיה אגח ח	1.31	185,540	0.17
איי.סי.אל אגח ז	1.3	200,001	0.17
שטראוס אגח ו	1.29	200,001	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.27	150,000	0.17
הכשרת ישוב אג26	1.25	150,000	0.17
פז אנרגיה אגח ט	1.22	150,000	0.16
אלון רבוע אגח ח	1.16	150,001	0.15
אדמה אגח ב	1.15	100,001	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.13	140,000	0.15
בית בכפר אגח א	1.12	150,000	0.15
פועלים אגח 100	1.09	150,001	0.14
עזריאלי אגח ז	1.07	137,143	0.14
כלל הון אגח יא	1.05	150,000	0.14
גב ים אגח ח	1.02	150,001	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.98	120,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.95	120,000	0.13
רימון אגח א	0.95	120,000	0.13
פניקס הון אגח טז	0.94	120,000	0.13
גב ים אגח י	0.94	120,000	0.12
פניקס הון אגח יא	0.93	130,000	0.12
פועלים אגח 102	0.93	120,000	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.92	120,001	0.12
סאמיט אגח יב	0.89	130,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.89	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.87	100,001	0.12
מז טפ הנפק 63	0.87	120,001	0.12
טמפו משק אגח ג	0.86	120,001	0.11
מליסרון אגח יט	0.85	100,001	0.11
מגדל הון אגח יד	0.82	100,000	0.11
הפניקס אגח 5	0.82	100,001	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.81	100,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.81	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.8	100,000	0.11
חשמל אגח 31	0.8	90,000	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.79	100,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.79	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.79	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.79	100,000	0.1
לאומי אגח 186	0.78	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.78	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.77	100,001	0.1
מליסרון אגח כא	0.77	90,001	0.1
בזן אגח יב	0.77	100,001	0.1
דמרי אגח י	0.74	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.74	100,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.74	100,001	0.1
סאמיט אגח י	0.73	100,001	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.7	100,001	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	90,000	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.65	80,000	0.09
מקס איט אגח ה	0.61	80,000	0.08
סלקום אגח יב	0.59	80,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	70,000	0.08
מגדל הון אגח יג	0.57	70,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.57	75,001	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	70,000	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	70,000	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	60,000	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.54	70,000	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.52	70,002	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.49	70,000	0.07
מגה אור אגח יב	0.48	60,000	0.06
אדגר אגח יב	0.48	60,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	60,001	0.06
שופרסל אגח ה	0.48	60,000	0.06
מנורה הון התח ז	0.42	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	50,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	53,050	0.06
שופרסל אגח ז	0.42	57,883	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.4	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.4	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0728	0.38	50,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.37	50,000	0.05
לאומי אגח 184	0.37	50,000	0.05
כלל הון אגח יב	0.34	50,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.33	50,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	30,000	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.15	20,000	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0