כוון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.04
תחילת השנה	-0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.69	1,000,000	0.89
ממשלתי שקלי 0728	5.55	700,000	0.74
ממשלתי שקלי 0537	4.2	700,000	0.56
ממשלתי שקלי 1035	3.2	400,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	0.37
ממשלתי שקלי 0142	2.71	300,000	0.36
ממשלתי צמוד 1033	2.41	300,000	0.32
ממשלתי שקלי 0731	2.33	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 0431	1.56	200,000	0.21
ממשלתי צמוד 0837	1.52	200,000	0.2
בית בכפר אגח א	1.44	187,372	0.19
גב ים אגח ח	1.36	192,001	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	150,000	0.17
פתאל החז אגח ה	1.23	150,000	0.16
פועלים אגח 102	1.18	150,000	0.16
דלק קב אגח מב	1.18	150,000	0.16
בזק אגח 13	1.18	170,000	0.16
לאומי אגח 187	1.17	150,000	0.16
פניקס הון אגח יא	1.1	150,000	0.15
כלל הון אגח יא	1.09	150,000	0.15
פז אנרגיה אגח ח	1.09	150,000	0.14
לאומי אגח 184	1.08	145,001	0.14
שטראוס אגח ו	1.08	160,001	0.14
הפניקס אגח 6	1.06	150,001	0.14
הראל השקעות אגח א	0.99	142,505	0.13
בזק אגח 11	0.96	128,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	100,000	0.12
מקס איט אגח ה	0.93	120,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.92	120,001	0.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.91	109,391	0.12
עזריאלי אגח ד	0.89	100,001	0.12
מליסרון אגח כא	0.87	100,001	0.12
סופרגז פא אגח א	0.86	120,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.85	100,000	0.11
הפניקס אגח 5	0.85	100,001	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.84	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.84	100,001	0.11
אדגר אגח יב	0.83	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.81	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.81	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.81	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.8	100,000	0.11
אלקו אגח יד	0.8	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.8	100,000	0.11
שופרסל אגח ה	0.8	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.78	90,279	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.78	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.78	100,001	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.78	100,000	0.1
חשמל אגח 38	0.78	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.77	100,001	0.1
ישראכרט אגח ב	0.77	100,000	0.1
שופרסל אגח ז	0.76	100,001	0.1
סלקום אגח יב	0.75	100,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	99,901	0.1
פועלים אגח 100	0.74	100,001	0.1
טמפו משק אגח ג	0.72	100,001	0.1
מליסרון אגח יז	0.72	80,001	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	96,000	0.09
סופרגז פא אגח ב	0.7	100,000	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.7	90,923	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.68	100,001	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.67	80,000	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	80,000	0.09
מז טפ הנפק 63	0.66	90,001	0.09
סלקום אגח יג	0.64	83,815	0.09
שיכון ובינוי אגח 11	0.64	80,000	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	77,270	0.08
אמפא אגח א	0.63	80,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.61	70,001	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	70,000	0.08
מנורה הון התח ז	0.58	80,000	0.08
מקורות אגח 11	0.57	70,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.56	70,000	0.07
בזק אגח 14	0.55	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.54	70,001	0.07
פוקס אגח ב	0.54	70,000	0.07
אדגר אגח יא	0.54	60,000	0.07
דור אלון אגח ז	0.53	70,000	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.52	58,747	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.51	70,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.49	70,000	0.07
בזק אגח 12	0.49	56,000	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.48	60,001	0.06
גב ים אגח י	0.48	59,500	0.06
חשמל אגח 31	0.45	50,000	0.06
בזן אגח י	0.44	60,001	0.06
ביג אגח יט	0.43	60,001	0.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	50,000	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.4	50,000	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.4	50,001	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	50,000	0.05
רימון אגח א	0.4	50,001	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.4	50,000	0.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.4	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.39	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	45,000	0.05
פרטנר אגח ח	0.36	50,000	0.05
דמרי אגח י	0.36	48,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.36	46,670	0.05
הפניקס אגח 4	0.36	46,460	0.05
פניקס הון אגח יג	0.32	40,666	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.27	37,501	0.04
דלתא גליל אגח א	0.23	30,001	0.03
דור אלון אגח ט	0.15	20,000	0.02