כוון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	-0.24
תחילת השנה	-3.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	0.4
פתאל החז אגח ד	2.21	275,583	0.31
בזק אגח 12	2.04	250,000	0.28
פז אנרגיה אגח ח	2.03	300,000	0.28
הפניקס אגח 6	1.96	300,001	0.27
פתאל החז אגח ה	1.92	250,000	0.27
דלק קב אגח לט	1.92	250,000	0.27
כלל ביטוח אגח ג	1.88	250,000	0.26
לאומי אגח 186	1.85	250,000	0.26
דלק קב אגח לח	1.68	220,001	0.23
עזריאלי אגח ד	1.65	200,001	0.23
ביג אגח יט	1.65	250,001	0.23
ממשלתי שקלי 0537	1.62	300,000	0.22
כלל ביטוח אגח א	1.59	215,471	0.22
הכשרת ישוב אג26	1.59	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	1.57	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.55	200,000	0.22
גב ים אגח ח	1.55	240,386	0.22
ג'י סיטי אגח טז	1.54	200,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	1.52	200,000	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	1.46	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 0335	1.45	200,000	0.2
מבנה אגח כה	1.45	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.44	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ו	1.43	180,000	0.2
לאומי אגח 184	1.4	200,000	0.19
דיסקונט מנ אגח יד	1.4	200,001	0.19
בזן אגח י	1.39	200,001	0.19
פניקס הון אגח יא	1.36	199,873	0.19
כלל הון אגח יא	1.34	200,000	0.19
שטראוס אגח ו	1.28	208,422	0.18
איי.סי.אל אגח ז	1.23	200,001	0.17
הראל השקעות אגח א	1.22	190,915	0.17
ממשלתי שקלי 0432	1.21	200,000	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.2	150,000	0.17
הפניקס אגח 5	1.17	150,001	0.16
פז אנרגיה אגח ט	1.16	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.13	150,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	1.12	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	1.12	150,000	0.16
אלון רבוע אגח ח	1.1	150,001	0.15
בית בכפר אגח א	1.06	150,000	0.15
מליסרון אגח יט	1.05	130,001	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	1.04	150,001	0.14
מז טפ הנפק 63	1.04	150,001	0.14
פועלים אגח 100	1.04	150,001	0.14
עזריאלי אגח ז	1.03	140,000	0.14
קרסו מוטו אגח ה	1.01	138,475	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.91	136,001	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	120,001	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	120,000	0.12
גב ים אגח י	0.89	120,000	0.12
אדמה אגח ב	0.86	80,001	0.12
סאמיט אגח יב	0.85	130,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.84	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.82	100,001	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.82	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.81	100,001	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.78	100,001	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.77	100,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.77	100,000	0.11
רימון אגח א	0.76	100,000	0.1
חשמל אגח 31	0.76	90,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.75	110,001	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.75	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.75	100,000	0.1
חשמל אגח 36	0.75	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.74	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.74	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.73	100,001	0.1
אלקטרה אגח ה	0.72	100,001	0.1
דמרי אגח י	0.71	100,000	0.1
סאמיט אגח י	0.7	100,001	0.1
מקמ 516	0.7	100,000	0.1
דלתא גליל אגח א	0.66	90,000	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.6	80,000	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.58	80,001	0.08
טמפו משק אגח ג	0.47	70,001	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.47	63,000	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.47	70,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.45	60,000	0.06
אדגר אגח יב	0.45	60,000	0.06
שופרסל אגח ה	0.45	60,000	0.06
שופרסל אגח ז	0.43	60,000	0.06
מנורה הון התח ז	0.4	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.4	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	50,000	0.05
סלקום אגח יב	0.35	50,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.35	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.34	50,000	0.05
כלל הון אגח יב	0.32	50,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.32	50,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.31	40,000	0.04
מגדל הון אגח יג	0.23	30,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.23	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.22	30,000	0.03
פועלים אגח 102	0.22	30,000	0.03
גמא אגח ד	0.22	30,000	0.03
בזק אגח 11	0.04	5,203	0.01