כוון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.05
תחילת השנה	-4.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	11.89	1,600,000	1.56
ממשלתי שקלי 0432	6.58	1,000,000	0.86
ממשלתי שקלי 0537	4.72	800,000	0.62
מקמ 816	4.43	600,000	0.58
ממשלתי שקלי 0728	3.87	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.25
דלק קב אגח לח	1.61	200,001	0.21
הפניקס אגח 6	1.41	200,001	0.19
פתאל החז אגח ד	1.29	150,001	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.25	150,000	0.16
דלק קב אגח לט	1.25	150,000	0.16
פתאל החז אגח ה	1.21	150,000	0.16
מבנה אגח כה	1.17	150,001	0.15
פועלים אגח 100	1.11	150,001	0.15
גב ים אגח ח	1.05	150,001	0.14
הראל השקעות אגח א	1.03	150,001	0.14
פועלים אגח 102	0.96	120,000	0.13
גב ים אגח י	0.96	120,000	0.13
בזן אגח י	0.95	130,001	0.12
פניקס הון אגח יא	0.94	130,000	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.94	120,001	0.12
בית בכפר אגח א	0.91	120,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.9	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.9	100,000	0.12
ממשלתי צמוד 0527	0.89	100,000	0.12
מז טפ הנפק 63	0.89	120,001	0.12
עזריאלי אגח ד	0.88	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.88	100,001	0.12
טמפו משק אגח ג	0.87	120,002	0.11
מליסרון אגח יט	0.87	100,001	0.11
כלל הון אגח יא	0.86	120,000	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.86	100,000	0.11
ביג אגח יט	0.84	119,490	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.84	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.83	100,000	0.11
הפניקס אגח 5	0.83	100,001	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.82	100,000	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.81	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.81	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.8	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח א	0.79	100,001	0.1
מליסרון אגח כא	0.79	90,001	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.79	100,001	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.79	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.79	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 1026	0.78	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.78	100,000	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.77	100,000	0.1
סלקום אגח יב	0.76	100,000	0.1
רימון אגח א	0.75	95,000	0.1
בזן אגח יב	0.75	97,298	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	100,001	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	80,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.73	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	100,000	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.67	100,001	0.09
שטראוס אגח ו	0.67	100,001	0.09
מקס איט אגח ה	0.62	80,000	0.08
לאומי אגח 187	0.62	80,000	0.08
שופרסל אגח ה	0.62	80,000	0.08
מקורות אגח 10	0.6	70,000	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.58	70,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.57	70,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	70,000	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	70,000	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.53	70,002	0.07
שופרסל אגח ז	0.53	70,001	0.07
סאמיט אגח י	0.52	70,001	0.07
לאומי אגח 184	0.52	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.5	70,000	0.07
אדגר אגח יב	0.49	60,000	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.48	60,000	0.06
דמרי אגח י	0.46	60,000	0.06
אלבר אגח כב	0.46	60,001	0.06
דלתא גליל אגח א	0.46	60,001	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	57,109	0.06
מנורה הון התח ז	0.43	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.43	50,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	50,000	0.06
מגדל הון אגח יד	0.43	50,000	0.06
מגדל הון אגח יג	0.42	50,000	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	50,000	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.41	50,000	0.05
עזריאלי אגח ז	0.4	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.4	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.4	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.4	50,000	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.39	50,000	0.05
בזק אגח 11	0.38	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.38	50,001	0.05
מנורה הון התח ו	0.37	50,000	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.36	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.36	50,001	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.36	50,000	0.05
כלל הון אגח יב	0.34	50,000	0.05
בינל הנפק אגח יב	0.34	40,000	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.34	50,000	0.04
פרטנר אגח ח	0.33	45,939	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	30,000	0.03
לאומי אגח 188	0.23	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.21	30,000	0.03
אדמה אגח ב	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0