כוון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
166.05
מחיר קנייה
166.05
- % החודש:-0.24%
- % השנה:5.44%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:6.15%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | 0.34 |
| תחילת השנה | -4.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 10.29 | 1,400,000 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.43 | 1,000,000 | 0.85 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.16 | 900,000 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.81 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 0.42 |
| מקמ 816 | 2.19 | 300,000 | 0.29 |
| הפניקס אגח 6 | 2.07 | 300,001 | 0.27 |
| דלק קב אגח לח | 1.63 | 200,001 | 0.22 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.59 | 200,000 | 0.21 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.53 | 200,000 | 0.2 |
| מבנה אגח כה | 1.45 | 189,474 | 0.19 |
| פתאל החז אגח ה | 1.34 | 170,000 | 0.18 |
| פתאל החז אגח ד | 1.28 | 150,001 | 0.17 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.23 | 150,000 | 0.16 |
| דלק קב אגח לט | 1.22 | 150,000 | 0.16 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.19 | 150,000 | 0.16 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.17 | 150,000 | 0.15 |
| בית בכפר אגח א | 1.11 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים אגח 100 | 1.09 | 150,001 | 0.14 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.07 | 150,000 | 0.14 |
| גב ים אגח ח | 1.03 | 150,001 | 0.14 |
| הראל השקעות אגח א | 1.01 | 150,001 | 0.13 |
| פניקס הון אגח טז | 0.95 | 120,000 | 0.13 |
| גב ים אגח י | 0.95 | 120,000 | 0.13 |
| פועלים אגח 102 | 0.94 | 120,000 | 0.12 |
| פניקס הון אגח יא | 0.93 | 130,000 | 0.12 |
| בזן אגח י | 0.93 | 130,001 | 0.12 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.92 | 120,001 | 0.12 |
| ביג אגח יט | 0.91 | 129,897 | 0.12 |
| מליסרון אגח יז | 0.89 | 100,001 | 0.12 |
| חשמל אגח 31 | 0.89 | 100,000 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ד | 0.88 | 100,001 | 0.12 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.88 | 100,001 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.88 | 120,001 | 0.12 |
| מליסרון אגח יט | 0.86 | 100,001 | 0.11 |
| טמפו משק אגח ג | 0.85 | 120,001 | 0.11 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.85 | 100,000 | 0.11 |
| כלל הון אגח יא | 0.84 | 120,000 | 0.11 |
| הפניקס אגח 5 | 0.83 | 100,001 | 0.11 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.82 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.82 | 100,000 | 0.11 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.81 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.8 | 100,000 | 0.11 |
| רימון אגח א | 0.8 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.8 | 100,000 | 0.11 |
| חשמל אגח 36 | 0.8 | 100,000 | 0.11 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.79 | 100,000 | 0.11 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.79 | 100,000 | 0.1 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.78 | 100,001 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.78 | 100,001 | 0.1 |
| מליסרון אגח כא | 0.77 | 90,001 | 0.1 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.76 | 100,000 | 0.1 |
| שופרסל אגח ה | 0.76 | 100,000 | 0.1 |
| דמרי אגח י | 0.75 | 100,000 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.74 | 100,001 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 0.73 | 100,001 | 0.1 |
| בזן אגח יב | 0.73 | 97,298 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.72 | 100,000 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.67 | 80,000 | 0.09 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.65 | 100,001 | 0.09 |
| שטראוס אגח ו | 0.65 | 100,001 | 0.09 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.64 | 80,000 | 0.08 |
| מקס איט אגח ה | 0.61 | 80,000 | 0.08 |
| לאומי אגח 187 | 0.61 | 80,000 | 0.08 |
| סלקום אגח יב | 0.6 | 80,000 | 0.08 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.57 | 70,000 | 0.08 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.56 | 60,000 | 0.07 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.53 | 70,002 | 0.07 |
| לאומי אגח 184 | 0.52 | 70,000 | 0.07 |
| שופרסל אגח ז | 0.52 | 70,001 | 0.07 |
| דלתא גליל אגח א | 0.5 | 65,495 | 0.07 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.49 | 60,000 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.49 | 70,000 | 0.07 |
| אדגר אגח יב | 0.48 | 60,000 | 0.06 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.46 | 57,109 | 0.06 |
| מנורה הון התח ז | 0.42 | 60,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.42 | 50,000 | 0.06 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.42 | 53,050 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| מגדל הון אגח יג | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| מגדל הון אגח יד | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 186 | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ז | 0.39 | 50,001 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.38 | 50,000 | 0.05 |
| אלבר אגח כב | 0.38 | 50,000 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.38 | 50,000 | 0.05 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.38 | 50,000 | 0.05 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.38 | 45,000 | 0.05 |
| מנורה הון התח ו | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ה | 0.37 | 50,001 | 0.05 |
| אדמה אגח ב | 0.35 | 30,001 | 0.05 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.35 | 50,001 | 0.05 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| כלל הון אגח יב | 0.33 | 50,000 | 0.04 |
| פרטנר אגח ח | 0.32 | 45,939 | 0.04 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי אגח 188 | 0.23 | 30,000 | 0.03 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.22 | 30,000 | 0.03 |
| בזק אגח 11 | 0.22 | 30,000 | 0.03 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0 | 1 | 0 |