כוון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	0.33
תחילת השנה	-0.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.83	1,000,000	0.88
ממשלתי שקלי 0728	5.61	700,000	0.73
ממשלתי שקלי 0537	5.5	900,000	0.71
ממשלתי שקלי 0142	3.61	400,000	0.47
ממשלתי צמוד 0527	1.83	200,000	0.24
ממשלתי צמוד 0529	1.76	200,000	0.23
ממשלתי שקלי 1035	1.6	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0731	1.57	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.19
בית בכפר אגח א	1.35	171,007	0.17
דלק קב אגח לט	1.27	150,000	0.16
פועלים אגח 102	1.24	150,000	0.16
בזק אגח 11	1.23	160,000	0.16
פתאל החז אגח ה	1.22	150,000	0.16
גב ים אגח ח	1.22	170,001	0.16
טמפו משק אגח ג	1.12	150,000	0.15
סופרגז פא אגח א	1.08	150,001	0.14
רימון אגח א	1.07	130,000	0.14
שטראוס אגח ו	1.03	150,001	0.13
הפניקס אגח 6	1	140,001	0.13
בזן אגח י	0.98	129,611	0.13
הראל השקעות אגח א	0.98	140,001	0.13
פניקס הון אגח יא	0.97	130,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	100,000	0.12
מקס איט אגח ה	0.94	120,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.91	100,001	0.12
לאומי אגח 184	0.91	120,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.9	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.9	100,001	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	120,000	0.12
כלל הון אגח יא	0.89	120,000	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.88	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.88	100,001	0.11
פתאל החז אגח ד	0.87	100,001	0.11
הפניקס אגח 5	0.86	100,001	0.11
אלביט מערכות אגח ג	0.85	120,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.85	100,001	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.85	100,000	0.11
בזק אגח 13	0.85	120,000	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.83	100,000	0.11
אלקו אגח יד	0.83	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.83	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.83	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.82	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.82	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.82	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.82	100,000	0.11
גב ים אגח י	0.82	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	100,000	0.1
לאומי אגח 187	0.81	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 0431	0.8	100,000	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.8	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.79	100,001	0.1
ישראכרט אגח ב	0.79	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.78	100,001	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.77	100,001	0.1
מז טפ הנפק 63	0.77	100,001	0.1
סלקום אגח יב	0.76	100,001	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.76	90,000	0.1
שופרסל אגח ז	0.76	100,001	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.74	100,000	0.1
פועלים אגח 100	0.74	100,001	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.71	100,000	0.09
ביג אגח יט	0.65	90,001	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	80,000	0.08
שופרסל אגח ה	0.64	80,000	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.63	83,347	0.08
מליסרון אגח יט	0.62	70,001	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	70,000	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.6	70,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.58	70,000	0.08
חשמל אגח 27	0.58	60,930	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.57	70,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.57	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.56	70,001	0.07
אמפא אגח א	0.56	70,000	0.07
סלקום אגח יג	0.55	70,001	0.07
בזק אגח 14	0.55	70,000	0.07
דור אלון אגח ז	0.54	70,000	0.07
אפריקה מג אגח ו	0.54	70,000	0.07
אלקטרה אגח ה	0.54	70,001	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.51	70,000	0.07
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	60,000	0.06
הפניקס אגח 4	0.48	60,712	0.06
דלתא גליל אגח א	0.47	60,001	0.06
דמרי אגח י	0.46	60,000	0.06
חשמל אגח 31	0.46	50,000	0.06
מקורות אגח 10	0.44	50,000	0.06
מנורה הון התח ז	0.44	60,000	0.06
בזק אגח 12	0.44	50,000	0.06
חשמל אגח 32	0.44	50,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.42	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.41	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	50,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.41	60,001	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.4	50,001	0.05
אלבר אגח כב	0.4	50,001	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.4	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.4	50,001	0.05
תעשיה אוירית אגח ד	0.39	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.39	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.38	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.37	50,001	0.05
פרטנר אגח ח	0.37	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.25	30,001	0.03
פתאל אירו אגח ה	0.24	30,000	0.03
פניקס הון אגח יג	0.16	20,000	0.02
דור אלון אגח ט	0.15	20,000	0.02
סאמיט אגח י	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0