כוון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	0.08
תחילת השנה	-3.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל ביטוח אגח א	2.82	400,000	0.4
פתאל החז אגח ד	2.35	300,001	0.33
לאומי אגח 184	2.02	300,000	0.29
בזק אגח 12	1.98	250,000	0.28
פז אנרגיה אגח ח	1.97	300,000	0.28
הפניקס אגח 6	1.9	300,001	0.27
דלק קב אגח לט	1.87	250,000	0.27
פתאל החז אגח ה	1.84	250,000	0.26
מגדלי תיכון אגח ו	1.83	250,000	0.26
לאומי אגח 186	1.81	250,000	0.26
כלל ביטוח אגח ג	1.8	250,000	0.25
בזק אגח 11	1.71	250,000	0.24
בזן אגח י	1.68	251,613	0.24
עזריאלי אגח ד	1.61	200,001	0.23
דלק קב אגח לח	1.6	220,001	0.23
ביג אגח יט	1.59	250,001	0.22
ממשלתי שקלי 0537	1.58	300,000	0.22
גב ים אגח ח	1.58	250,001	0.22
הראל השקעות אגח א	1.54	250,001	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.53	200,000	0.22
הכשרת ישוב אג26	1.53	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	1.51	200,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	1.49	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.48	200,000	0.21
אלון רבוע אגח ח	1.45	200,001	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.4	200,000	0.2
מבנה אגח כה	1.39	200,000	0.2
דמרי אגח י	1.38	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ו	1.38	180,000	0.2
ממשלתי שקלי 0335	1.38	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	1.35	200,001	0.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.33	50,000	0.19
פניקס הון אגח יא	1.3	200,000	0.18
מז טפ הנ אגח 68	1.3	180,000	0.18
כלל הון אגח יא	1.28	200,000	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	1.21	180,001	0.17
ממשלתי שקלי 0432	1.17	200,000	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.15	150,000	0.16
פז אנרגיה אגח ט	1.14	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.12	150,000	0.16
הפניקס אגח 5	1.12	150,001	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	1.1	150,001	0.16
אדמה אגח ב	1.02	100,001	0.14
מליסרון אגח יט	1.02	130,001	0.14
פועלים אגח 100	1	150,001	0.14
עזריאלי אגח ז	0.99	140,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.98	122,332	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.92	140,001	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.89	150,001	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.86	120,000	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	120,000	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.86	121,925	0.12
מז טפ הנפק 63	0.86	128,575	0.12
גב ים אגח י	0.86	120,000	0.12
רימון אגח א	0.83	115,109	0.12
מליסרון אגח יז	0.82	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.8	100,001	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.78	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.78	100,001	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.75	100,001	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	100,000	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.73	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.73	100,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.72	110,001	0.1
ממשלתי צמוד 1033	0.72	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.72	100,000	0.1
שטראוס אגח ו	0.72	120,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.69	100,001	0.1
סאמיט אגח י	0.67	100,001	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.66	90,000	0.09
פניקס הון אגח טז	0.64	90,000	0.09
סאמיט אגח יב	0.62	100,000	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.58	80,000	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.56	80,001	0.08
חשמל אגח 31	0.56	70,000	0.08
אלה פקדון אגח ה	0.5	66,315	0.07
טמפו משק אגח ג	0.46	70,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.45	63,000	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.45	70,000	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.45	70,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.43	60,000	0.06
אדגר אגח יב	0.43	60,000	0.06
בזן אגח יב	0.42	60,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	50,001	0.06
מנורה הון התח ז	0.39	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	50,000	0.05
דלק קב אגח לז	0.37	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.37	50,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.34	50,000	0.05
אלקטרה אגח ו	0.31	50,000	0.04
שופרסל אגח ז	0.24	34,326	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.21	30,000	0.03
כלל הון אגח יב	0.02	2,657	0
דור אלון אגח ח	0	2	0
אלבר אגח כ	0	1	0
פועלים אגח 200	0	1	0