קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

173.71

מחיר קנייה

173.71

0.2%

% החודש:-0.03%
% השנה:8.77%
% 3 חודשים:3.15%
% 12 חודשים:8.77%
סטיית תקן (שנה):3.96
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	50.93	117,569,546	122.48
קרן סל	20	19.48	572,555	46.89
אג"ח מדינה	12	14.46	35,652,468	34.74
מניות	28	8.65	431,662	20.8
מניות ETF	5	3.2	58,450	7.7
פיקדונות בבנק	2	1.98	0	4.77
מק"מ	1	1.01	2,457,842	2.43
יחידת השתתפות	1	0.37	7,872	0.88
כתב אופציה	2	0.05	4,200	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	124,894	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
סה"כ	210	100.15	156,933,738	240.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

קסם NASDAQ 100 ETF

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.92	8,252,553	7.02
ממשלתי שקלי 0335	2.21	5,259,528	5.33
קסם NASDAQ 100 ETF	1.93	5,956	4.63
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	4.62
אדמה אגח ב	1.6	2,521,092	3.86
ממשלתי שקלי 0347	1.53	3,998,526	3.67
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	33,298	3.44
MTF סל S&P 500	1.4	35,624	3.37
הראל סל S&P 500	1.37	128,583	3.3
מור סל S&P 500	1.34	29,511	3.23
תכלית סל S&P 500	1.28	11,881	3.08
אפי נכסים אגח יג	1.28	2,782,205	3.07
ארפורט אגח ה	1.25	2,526,313	3
קסם S&P 500 ETF	1.24	12,318	2.99
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.23	26,093	2.97
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.22	144,121	2.95
ממשלתי צמוד 0431	1.22	2,848,893	2.93
נופר אנרג אגח ד	1.2	2,665,543	2.88
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	1.17	26,000	2.82
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.12	22,036	2.7
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.1	27,555	2.64
אלוני חץ אגח טו	1.1	2,456,963	2.66
אלוני חץ אגח יב	1.09	2,811,345	2.63
גב ים אגח יא	1.08	2,451,033	2.6
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	14,581	2.56
תכלית סל Russell 2000	1.04	28,238	2.51
מימון ישיר אגח ה	1.04	2,293,771	2.5
ממשלתי צמוד 0529	1.02	2,161,451	2.44
ממשלתי צמוד 1028	1.01	2,309,968	2.44
מקמ 116	1.01	2,457,842	2.43
ממשלתי צמוד 1131	0.98	2,206,255	2.35
ממשלתי שקלי 0537	0.97	3,060,447	2.32
תנופורט אגח ב	0.94	2,011,275	2.25
אמות אגח י	0.91	1,979,354	2.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	10,775	2.17
ממשלתי שקלי 0142	0.89	1,821,016	2.13
לאומי אגח 185	0.87	1,983,339	2.08
ישראל קנדה אגח ח	0.87	1,982,874	2.1
ג'י סיטי אגח יח	0.84	1,825,715	2.01
מז טפ הנ אגח 70	0.83	1,900,337	2
הבורסה לניע בתא	0.78	24,607	1.88
ביג אגח יג	0.76	1,646,069	1.84
רבוע נדלן אגח י	0.76	1,905,374	1.82
תורפז	0.74	35,917	1.78
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,615,045	1.73
מימון ישיר אגח ו	0.71	1,554,278	1.7
אגלן אגח א	0.69	1,612,983	1.66
צור אגח י	0.66	1,325,881	1.58
תמר פטרו אגח ב	0.64	1,649,684	1.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.64	700	1.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	1,240,724	1.52
ג'י סיטי אגח כא	0.63	1,487,592	1.51
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.61	29,000	1.48
ממשלתי שקלי 1152	0.6	1,923,869	1.44
אלבר אגח כ	0.6	1,432,449	1.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.58	375,000	1.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	1,300,000	1.38
גירון אגח ו	0.56	1,130,845	1.35
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	19,909	1.34
אלבר אגח יט	0.56	1,229,834	1.36
רבוע נדלן אגח ח	0.55	1,133,333	1.32
ארפורט אגח ט	0.54	1,220,192	1.29
ממשלתי שקלי 0330	0.53	1,434,962	1.27
דה זראסאי אגח ג	0.52	3,036,881	1.25
נכסים ובנ אגח י	0.52	1,105,529	1.25
גב ים אגח ח	0.51	1,355,346	1.23
אנליסט	0.5	9,168	1.19
תאת טכנו	0.5	8,969	1.21
לאומי	0.5	18,435	1.2
ישפרו אגח א	0.49	1,069,451	1.18
חשמל אגח 33	0.49	1,176,668	1.19
נמקו אגח ד	0.48	1,094,834	1.17
נקסט ויז'ן	0.47	7,529	1.13
פסיפיק אגח ד	0.47	1,674,244	1.13
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,059,161	1.1
מבנה אגח כה	0.46	1,099,855	1.11
פועלים	0.46	16,273	1.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.46	1,226,502	1.12
קמטק	0.45	3,108	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.45	897,354	1.08
סאמיט	0.44	16,625	1.06
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.44	2,340	1.05
אלוני חץ אגח יג	0.42	992,500	1.01
ווסטדיל אגח ג	0.42	925,279	1.01
גרייסטון אגח א	0.42	985,872	1.01
עזריאלי אגח י	0.41	963,807	0.98
אורביט	0.41	25,619	0.98
קרסו נדלן אגח א	0.4	938,478	0.96
דלק קב אגח לח	0.4	899,567	0.97
ספנסר אגח ו	0.4	949,607	0.96
עזריאלי אגח ח	0.39	901,709	0.94
אקסטל אגח ה	0.39	940,050	0.94
מור סל NASDAQ 100	0.38	7,416	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	817,151	0.9
נאוויטס פטר יהש	0.37	7,872	0.88
מימון ישיר	0.37	1,778	0.88
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	941,724	0.9
אפי נכסים	0.36	4,083	0.86
מגה אור אגח ח	0.36	745,970	0.87
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	770,447	0.86
ויתניה אגח ו	0.36	780,079	0.86
קווליטאו	0.35	1,882	0.85
אנלייט אנ אגח ז	0.34	817,334	0.82
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.34	410	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.33	661,149	0.79
עזריאלי אגח ה	0.33	672,003	0.79
ישפרו אגח ב	0.33	760,000	0.8
רני צים אגח ד	0.33	759,000	0.8
בזק אגח 13	0.33	888,723	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.32	714,000	0.78
קסם ETF ת"א 125	0.31	2,314	0.74
אקרו אגח א	0.31	733,287	0.73
לייטסטון אגח ד	0.31	731,823	0.75
זפירוס אגח א	0.31	700,000	0.74
אקרו אגח ב	0.31	731,000	0.74
בית שמש	0.3	1,065	0.72
חשמל אגח 34	0.3	657,996	0.73
בלדי	0.3	19,434	0.72
לייטסטון אגח ו	0.3	713,970	0.72
דלק קב אגח מ	0.3	708,937	0.73
אמ.די.גי אגח י	0.3	721,000	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.3	700,000	0.71
סלקום	0.29	21,271	0.7
רייסדור אגח א	0.29	680,000	0.7
פרטנר	0.28	21,481	0.68
אל על	0.28	45,317	0.68
ארד	0.28	12,420	0.67
ביג אגח ח	0.28	571,022	0.68
אלומיי אגח ז	0.28	650,000	0.66
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	659,000	0.67
ג'י סיטי אגח טז	0.28	623,399	0.68
אלבר אגח כב	0.27	638,047	0.65
חג'ג' אגח טו	0.27	683,597	0.64
מנרב אגח ו	0.27	642,423	0.66
אפי קפיטל אגח ה	0.27	630,000	0.64
מישורים אגח י	0.26	592,445	0.63
אלקטרה אגח ו	0.26	710,353	0.63
טיב טעם	0.25	70,339	0.61
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.25	6,266	0.6
אאורה אגח יח	0.25	584,362	0.61
חג'ג' אגח יד	0.25	601,058	0.61
תמר פטרו אגח א	0.23	593,300	0.54
וילאר אגח י	0.23	541,302	0.55
מלרן אגח ה	0.22	500,000	0.54
וילאר אגח יא	0.22	500,000	0.53
ישפרו אגח ג	0.22	526,000	0.53
בזק אגח 10	0.22	453,882	0.54
אדגר אגח יג	0.21	452,000	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.21	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.21	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.21	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	500,000	0.5
דלק קב אגח מא	0.21	500,000	0.5
אדגר אגח יא	0.21	423,813	0.49
אמ.די.גי אגח ט	0.2	464,443	0.49
אזורים אגח 16	0.2	465,000	0.49
פיקהיל אגח א	0.2	488,000	0.49
משק אנרג אגח ג	0.19	442,000	0.47
סאמיט אגח יד	0.19	465,000	0.46
תכלית סל NASDAQ 100	0.18	1,000	0.42
אלביט מערכות אגח ד	0.18	455,865	0.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	423,866	0.43
דה זראסאי אגח ה	0.17	473,252	0.41
שכון ובינוי אגח 11	0.17	397,000	0.4
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	400,000	0.4
אמריקן אק אגח א	0.16	364,000	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	364,759	0.37
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.14	5,080	0.34
בזק	0.14	52,548	0.33
חג'ג' אגח יב	0.14	287,496	0.33
פסיפיק אגח ב	0.13	469,412	0.32
גבאי מניבים אגח יד	0.13	290,722	0.31
פועלים אגח 102	0.13	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	263,979	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	333,440	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	237,918	0.28
ישראמקו אגח ג	0.12	293,731	0.28
אמות אגח ח	0.11	230,977	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.1	219,637	0.24
גיטי נדלן אגח א	0.1	245,000	0.25
מז טפ הנפק 63	0.1	248,953	0.24
ספיר קורפ אגח יט	0.09	202,729	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,330	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	162,886	0.19
גב ים אגח ו	0.08	140,231	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.15
מגדל ביטוח	0.05	11,056	0.13
מבנה אגח כג	0.05	97,846	0.12
חג'ג' אגח יא	0.05	136,223	0.13
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
בלדי אפ 1	0.04	2,950	0.03
שלמה החז אגח יח	0.04	72,478	0.09
אאורה אגח טז	0.04	100,882	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.03	75,017	0.07
מזרחי טפחות	0.03	328	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	124,894	0.05
בינלאומי	0.02	156	0.04
סופרגז פא אגח א	0.01	16,984	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.01	1,250	0.01
דיסקונט	0.01	460	0.02
יוניטרוניקס	0	460	0.01
עזריאלי קבוצה	0	4	0
קמור	0	51,199	0
אדגר אגח י	0	1,624	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0