קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

172.45

מחיר קנייה

172.45

-0.1%

% החודש:-0.19%
% השנה:7.98%
% 3 חודשים:3.77%
% 12 חודשים:9.97%
סטיית תקן (שנה):3.95
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	51.3	118,834,603	123.75
קרן סל	20	20.23	605,798	48.81
אג"ח מדינה	12	14.29	35,652,468	34.47
מניות	29	7.74	422,578	18.65
מניות ETF	5	3.12	58,450	7.53
פיקדונות בבנק	2	1.94	0	4.67
מק"מ	1	1	2,457,842	2.42
יחידת השתתפות	1	0.31	7,092	0.75
כתב אופציה	2	0.05	4,200	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	124,894	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
סה"כ	212	100	158,222,174	241.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

קסם NASDAQ 100 ETF

פיקדון בבנק מסוים

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.9	8,252,553	6.99
ממשלתי שקלי 0335	2.2	5,259,528	5.3
קסם NASDAQ 100 ETF	1.95	6,263	4.69
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	4.52
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.62	39,048	3.91
אדמה אגח ב	1.59	2,521,092	3.84
ממשלתי שקלי 0347	1.51	3,998,526	3.63
MTF סל S&P 500	1.37	35,624	3.31
הראל סל S&P 500	1.34	128,583	3.24
מור סל S&P 500	1.31	29,511	3.16
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.28	28,335	3.08
אפי נכסים אגח יג	1.26	2,782,205	3.04
תכלית סל S&P 500	1.25	11,881	3.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.25	152,038	3.01
גב ים אגח יא	1.25	2,829,149	3.02
ארפורט אגח ה	1.23	2,526,313	2.98
קסם S&P 500 ETF	1.21	12,318	2.93
נופר אנרג אגח ד	1.2	2,676,371	2.9
ממשלתי צמוד 0431	1.2	2,848,893	2.9
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	1.15	26,000	2.77
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.13	22,036	2.72
אלוני חץ אגח טו	1.1	2,456,963	2.65
אלוני חץ אגח יב	1.09	2,811,345	2.62
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.04	14,581	2.52
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	27,555	2.52
מימון ישיר אגח ה	1.03	2,293,771	2.49
תכלית סל Russell 2000	1.02	28,238	2.46
ממשלתי צמוד 0529	1	2,161,451	2.42
ממשלתי צמוד 1028	1	2,309,968	2.42
מקמ 116	1	2,457,842	2.42
ממשלתי שקלי 0537	0.96	3,060,447	2.3
ממשלתי צמוד 1131	0.96	2,206,255	2.33
תנופורט אגח ב	0.92	2,011,275	2.23
אמות אגח י	0.9	1,979,354	2.18
ממשלתי שקלי 0142	0.88	1,821,016	2.11
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.86	10,775	2.07
מימון ישיר אגח ו	0.86	1,865,133	2.07
לאומי אגח 185	0.86	1,983,339	2.07
ג'י סיטי אגח יח	0.85	1,838,988	2.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.82	29,930	1.98
מז טפ הנ אגח 70	0.82	1,900,337	1.98
ביג אגח יג	0.76	1,646,069	1.83
רבוע נדלן אגח י	0.75	1,905,374	1.81
ישראל קנדה אגח ח	0.74	1,682,874	1.79
דלק קב אגח לח	0.72	1,611,717	1.73
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,615,045	1.72
הבורסה לניע בתא	0.68	21,165	1.64
אגלן אגח א	0.68	1,612,983	1.65
אלבר אגח כ	0.66	1,562,671	1.59
צור אגח י	0.66	1,325,881	1.58
קסם ETF ת"א 125	0.65	5,170	1.57
תמר פטרו אגח ב	0.64	1,649,684	1.53
ג'י סיטי אגח כא	0.64	1,510,920	1.55
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	1,240,724	1.51
תורפז	0.63	30,678	1.51
ארפורט אגח ט	0.62	1,417,732	1.49
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.62	700	1.51
ממשלתי שקלי 1152	0.59	1,923,869	1.42
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.58	29,000	1.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	1,300,000	1.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.57	375,000	1.38
גירון אגח ו	0.56	1,130,845	1.35
אלבר אגח יט	0.56	1,229,834	1.35
רבוע נדלן אגח ח	0.54	1,133,333	1.31
ממשלתי שקלי 0330	0.52	1,434,962	1.27
קרסו נדלן אגח א	0.51	1,197,897	1.22
נכסים ובנ אגח י	0.51	1,105,529	1.23
פסיפיק אגח ד	0.51	1,674,244	1.23
גב ים אגח ח	0.51	1,355,346	1.22
ישפרו אגח א	0.49	1,069,451	1.18
מבנה אגח כה	0.49	1,160,958	1.18
חשמל אגח 33	0.49	1,176,668	1.18
לאומי	0.49	18,435	1.17
נמקו אגח ד	0.48	1,094,834	1.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	1,275,217	1.15
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,059,161	1.1
דה זראסאי אגח ג	0.45	3,036,881	1.1
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.45	2,340	1.07
סאמיט	0.44	15,679	1.05
רבוע נדלן אגח ו	0.44	897,354	1.07
פועלים	0.44	16,273	1.06
תאת טכנו	0.43	8,343	1.03
אלוני חץ אגח יג	0.42	992,500	1.01
ווסטדיל אגח ג	0.42	925,279	1.01
גרייסטון אגח א	0.42	985,872	1.02
אנלייט אנ אגח ז	0.42	1,027,133	1.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.41	10,416	0.99
אנליסט	0.4	7,749	0.97
אקסטל אגח ה	0.4	940,050	0.97
עזריאלי אגח י	0.4	963,807	0.97
עזריאלי אגח ח	0.39	901,709	0.93
קמטק	0.37	3,168	0.88
מור סל NASDAQ 100	0.37	7,416	0.88
מימון ישיר	0.37	1,778	0.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	941,724	0.9
בזק אגח 13	0.37	1,022,306	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	817,151	0.9
מגה אור אגח ח	0.36	745,970	0.87
אורביט	0.36	21,961	0.87
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	770,447	0.85
ויתניה אגח ו	0.35	780,079	0.85
נקסט ויז'ן	0.34	5,983	0.83
ספנסר אגח ו	0.34	777,966	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.33	661,149	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.33	714,000	0.79
רני צים אגח ד	0.33	759,000	0.79
עזריאלי אגח ה	0.32	672,003	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.32	711,225	0.78
ישפרו אגח ב	0.32	760,000	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.32	716,324	0.78
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.32	410	0.78
אפי נכסים	0.31	3,555	0.75
נאוויטס פטר יהש	0.31	7,092	0.75
לייטסטון אגח ד	0.31	731,823	0.74
זפירוס אגח א	0.31	700,000	0.74
אקרו אגח ב	0.31	731,000	0.74
אקרו אגח א	0.3	733,287	0.73
חשמל אגח 34	0.3	657,996	0.73
דלק קב אגח מ	0.3	708,937	0.73
אמ.די.גי אגח י	0.3	721,000	0.72
אפי נכסים אגח יז	0.3	700,000	0.73
רייסדור אגח א	0.29	680,000	0.69
בית שמש	0.28	1,065	0.66
פרטנר	0.28	21,481	0.67
ביג אגח ח	0.28	571,022	0.67
אלומיי אגח ז	0.28	650,000	0.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	659,000	0.67
סלקום	0.27	21,271	0.65
מישורים אגח י	0.27	592,445	0.65
אלבר אגח כב	0.27	638,047	0.65
חג'ג' אגח טו	0.27	683,597	0.64
מנרב אגח ו	0.27	642,423	0.66
טיב טעם	0.26	70,339	0.63
בלדי	0.26	16,611	0.63
אפי קפיטל אגח ה	0.26	630,000	0.64
אלקטרה אגח ו	0.26	710,353	0.63
מיטב השקעות	0.25	6,289	0.59
אל על	0.25	45,317	0.61
אאורה אגח יח	0.25	584,362	0.61
חג'ג' אגח יד	0.25	601,058	0.61
ארד	0.24	10,252	0.59
תמר פטרו אגח א	0.23	593,300	0.54
וילאר אגח י	0.23	541,302	0.55
מלרן אגח ה	0.23	500,000	0.56
וילאר אגח יא	0.22	500,000	0.53
ישפרו אגח ג	0.22	526,000	0.54
בזק אגח 10	0.22	453,882	0.54
אדגר אגח יג	0.21	452,000	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.21	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.21	500,000	0.5
דלק קב אגח מ	0.21	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.21	500,000	0.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	500,000	0.5
אדגר אגח יא	0.21	423,813	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	402,439	0.48
אמ.די.גי אגח ט	0.2	464,443	0.49
אזורים אגח 16	0.2	465,000	0.48
משק אנרג אגח ג	0.19	442,000	0.47
אלביט מערכות אגח ד	0.18	455,865	0.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	423,866	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	1,000	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.17	473,252	0.41
פסיפיק אגח ב	0.15	469,412	0.35
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	364,759	0.37
אמריקן אק אגח א	0.15	364,000	0.37
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.14	5,080	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.13	322,557	0.32
פועלים אגח 102	0.13	300,000	0.31
בזק	0.13	52,548	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	263,979	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	333,440	0.31
חג'ג' אגח יב	0.13	287,496	0.32
גבאי מניבים אגח יד	0.12	290,722	0.3
ישראמקו אגח ג	0.12	293,731	0.28
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
צמח המרמן אגח ח	0.11	236,000	0.26
אמות אגח ח	0.1	230,977	0.25
גיטי נדלן אגח א	0.1	245,000	0.25
ספיר קורפ אגח יט	0.09	202,729	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,330	0.23
גב ים אגח ו	0.09	140,231	0.21
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	162,886	0.19
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.16
מבנה אגח כג	0.07	144,815	0.17
ישרס אגח טז	0.07	137,721	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	157,926	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.06	136,884	0.14
מגדל ביטוח	0.05	11,056	0.13
מור גמל פנסיה	0.05	7,930	0.11
שלמה החז אגח יח	0.05	96,661	0.11
אאורה אגח טז	0.05	126,046	0.13
חג'ג' אגח יא	0.05	136,223	0.13
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
בלדי אפ 1	0.04	2,950	0.03
מליסרון אגח יד	0.04	75,185	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	75,017	0.07
מזרחי טפחות	0.03	328	0.07
סופרגז פא אגח א	0.02	64,462	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	124,894	0.05
בינלאומי	0.02	156	0.04
יוניטרוניקס	0.01	1,374	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.01	1,250	0.01
דיסקונט	0.01	460	0.01
עזריאלי קבוצה	0	4	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
קמור	0	51,199	0
אדגר אגח י	0	3,212	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0