קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

177.37

מחיר קנייה

177.37

-0.07%

% החודש:1.54%
% השנה:1.54%
% 3 חודשים:2.66%
% 12 חודשים:10.36%
סטיית תקן (שנה):3.99
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	49.59	113,796,216	118.36
קרן סל	21	19.52	590,658	46.62
אג"ח מדינה	13	15.7	37,925,572	37.45
מניות	27	8.83	426,603	21.1
מניות ETF	5	3.17	54,850	7.59
פיקדונות בבנק	2	2.83	0	6.76
יחידת השתתפות	1	0.34	7,146	0.82
כתב אופציה	3	0.07	22,800	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	249,788	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	121,476	0.05
סה"כ	209	100.09	153,249,358	238.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

קסם NASDAQ 100 ETF

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3	8,252,553	7.16
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	6.19
ממשלתי שקלי 0335	2.28	5,259,528	5.44
קסם NASDAQ 100 ETF	1.94	5,840	4.62
ממשלתי שקלי 0347	1.59	3,998,526	3.8
אדמה אגח ב	1.49	2,311,001	3.56
ממשלתי צמוד 0431	1.42	3,290,756	3.4
הראל סל S&P 500	1.41	128,583	3.36
מור סל S&P 500	1.38	29,511	3.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.31	29,492	3.14
תכלית סל S&P 500	1.3	11,881	3.11
קסם S&P 500 ETF	1.27	12,318	3.02
ארפורט אגח ה	1.26	2,526,313	3
נופר אנרג אגח ד	1.23	2,665,543	2.93
ממשלתי שקלי 1035	1.23	2,868,031	2.93
MTF סל S&P 500	1.21	30,122	2.89
אלבר אגח כ	1.2	2,801,395	2.86
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.19	24,271	2.85
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.14	27,555	2.73
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.12	22,036	2.68
אלוני חץ אגח יב	1.12	2,811,345	2.67
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.11	126,336	2.65
אלוני חץ אגח טו	1.11	2,423,019	2.66
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.09	14,581	2.6
תכלית סל Russell 2000	1.06	28,238	2.54
ממשלתי שקלי 0537	1	3,060,447	2.39
אפי נכסים אגח יג	1	2,144,848	2.38
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	1	22,400	2.38
ממשלתי צמוד 1131	0.99	2,206,255	2.36
מימון ישיר אגח ה	0.97	2,112,087	2.31
אמות אגח י	0.94	1,979,354	2.25
ממשלתי שקלי 0142	0.92	1,821,016	2.19
תנופורט אגח ב	0.92	1,967,324	2.2
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	10,296	2.14
ישראל קנדה אגח ח	0.9	1,982,874	2.14
גב ים אגח יא	0.89	2,005,349	2.13
לאומי אגח 185	0.87	1,983,339	2.09
ג'י סיטי אגח כא	0.83	1,987,592	1.99
הבורסה לניע בתא	0.82	21,401	1.95
ג'י סיטי אגח יח	0.82	1,804,070	1.96
ממשלתי צמוד 1028	0.8	1,816,893	1.9
ביג אגח יג	0.77	1,646,069	1.84
רבוע נדלן אגח י	0.77	1,905,374	1.84
תורפז	0.76	29,458	1.8
מז טפ הנ אגח 70	0.76	1,742,039	1.81
נופר אנרג אגח ג	0.73	1,615,045	1.75
מימון ישיר אגח ו	0.72	1,554,278	1.71
ממשלתי צמוד 0529	0.7	1,467,483	1.66
אגלן אגח א	0.7	1,612,983	1.67
צור אגח י	0.67	1,325,881	1.6
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.67	29,000	1.61
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.65	700	1.56
תמר פטרו אגח ב	0.64	1,649,684	1.53
ממשלתי שקלי 0330	0.6	1,585,215	1.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	1,492,381	1.43
ממשלתי שקלי 1152	0.6	1,923,869	1.44
גב ים אגח ח	0.6	1,535,321	1.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	1,300,000	1.39
גירון אגח ו	0.57	1,130,845	1.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.57	375,000	1.35
אנליסט	0.53	8,233	1.27
לאומי	0.53	18,435	1.27
דה זראסאי אגח ג	0.52	2,911,987	1.25
MTF סל ת"א-בנייה	0.52	59,294	1.24
נכסים ובנ אגח י	0.52	1,105,529	1.25
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.5	2,340	1.2
חשמל אגח 33	0.49	1,133,530	1.17
נמקו אגח ד	0.48	1,094,834	1.14
פועלים	0.48	16,273	1.16
סאמיט	0.47	16,625	1.11
ישפרו אגח א	0.47	1,019,324	1.13
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,059,161	1.13
מבנה אגח כה	0.47	1,099,855	1.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	1,226,502	1.13
מימון ישיר	0.46	1,778	1.11
פסיפיק אגח ד	0.46	1,674,244	1.09
תאת טכנו	0.45	8,625	1.08
רבוע נדלן אגח ח	0.45	927,273	1.07
נקסט ויז'ן	0.44	7,529	1.06
אלוני חץ אגח יג	0.44	992,500	1.04
גרייסטון אגח א	0.43	985,872	1.02
עזריאלי אגח י	0.42	963,807	1
ווסטדייל אגח ג	0.41	925,279	0.99
ספנסר אגח ו	0.41	949,607	0.97
אורביט	0.41	23,908	0.99
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.96
מור סל NASDAQ 100	0.39	7,416	0.93
אקסטל אגח ה	0.39	940,050	0.93
מגה אור אגח ח	0.37	745,970	0.87
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	808,897	0.89
אפי נכסים	0.36	3,763	0.86
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	770,447	0.86
ויתניה אגח ו	0.36	780,079	0.86
זפירוס אגח א	0.35	799,750	0.84
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.35	410	0.83
סלקום	0.34	21,271	0.82
נאוויטס פטר יהש	0.34	7,146	0.82
רני צים אגח ד	0.34	759,000	0.81
קסם ETF ת"א 125	0.33	2,314	0.79
עזריאלי אגח ה	0.33	672,003	0.79
דלק קב אגח לח	0.33	747,632	0.8
ישפרו אגח ב	0.33	760,000	0.8
בזק אגח 13	0.33	888,723	0.8
פרטנר	0.32	19,361	0.76
קרסו נדלן אגח א	0.32	750,783	0.76
לייטסטון אגח ד	0.32	731,823	0.75
בלדי	0.32	19,434	0.76
בית שמש	0.31	1,150	0.74
אל על	0.31	50,402	0.73
אקרו אגח א	0.31	733,287	0.74
סילברסטין אגח ג	0.31	682,000	0.73
לייטסטון אגח ו	0.31	713,970	0.73
אמ.די.גי אגח י	0.31	721,000	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.31	700,000	0.73
אקרו אגח ב	0.31	731,000	0.75
קווליטאו	0.3	1,389	0.71
ארפורט אגח ט	0.3	673,066	0.72
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	6,637	0.71
דלק קב אגח מ	0.3	675,517	0.72
אנלייט אנ אגח ז	0.3	696,613	0.71
רייסדור אגח א	0.3	680,000	0.71
טיב טעם	0.29	70,339	0.7
ארד	0.29	12,420	0.69
חשמל אגח 34	0.29	609,132	0.69
אלומיי אגח ז	0.29	650,000	0.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	659,000	0.68
מנרב אגח ו	0.28	642,423	0.67
אשטרום קבוצה	0.27	8,927	0.65
מישורים אגח י	0.27	592,445	0.64
חג'ג' אגח טו	0.27	683,597	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.27	630,000	0.65
אלקטרה אגח ו	0.27	710,353	0.64
אאורה אגח יח	0.26	584,362	0.62
חג'ג' אגח יד	0.26	601,058	0.62
אלבר אגח כב	0.26	616,046	0.63
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	581,058	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.57
וילאר אגח י	0.24	541,302	0.56
תמר פטרו אגח א	0.23	593,300	0.54
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	7,857	0.56
אפי נכסים אגח טז	0.23	503,007	0.56
מלרן אגח ה	0.23	500,000	0.55
וילאר אגח יא	0.23	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.23	519,051	0.55
רבוע נדלן אגח ו	0.22	448,677	0.53
אפי נכסים אגח יב	0.22	536,172	0.52
דלק קב אגח מ	0.22	500,000	0.53
ישפרו אגח ג	0.22	526,000	0.53
דלק קב אגח מא	0.22	493,506	0.52
פיקהיל אגח א	0.21	488,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.21	497,000	0.49
אלבר אגח יט	0.2	438,981	0.48
אמ.די.גי אגח ט	0.2	464,443	0.47
משק אנרג אגח ג	0.2	442,000	0.48
סאמיט אגח יד	0.2	465,000	0.48
רני צים אגח ה	0.2	518,849	0.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	498,606	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.18	365,053	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.18	1,000	0.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	423,866	0.44
מגוריט אגח י	0.18	464,000	0.42
אלביט מערכות אגח ד	0.17	455,865	0.41
שכון ובינוי אגח 11	0.17	397,000	0.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	400,000	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.16	473,252	0.39
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	364,759	0.38
אמריקן אק אגח א	0.16	364,000	0.38
אדגר אגח יא	0.15	312,853	0.36
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.14	5,080	0.34
בזק	0.14	52,548	0.34
חג'ג' אגח יב	0.14	287,496	0.33
פסיפיק אגח ב	0.13	469,412	0.3
פועלים אגח 102	0.13	300,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	237,918	0.28
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
גיטי נדלן אגח א	0.11	245,000	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,330	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	196,678	0.24
ביג אגח ח	0.1	204,094	0.24
גבאי מניבים אגח יד	0.1	220,930	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.1	219,637	0.24
אזורים אגח 16	0.1	224,179	0.24
מז טפ הנפק 63	0.1	248,953	0.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	252,755	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	209,935	0.24
ספיר קורפ אגח יט	0.09	202,729	0.21
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
מגדל ביטוח	0.06	11,056	0.15
חג'ג' אגח יא	0.06	136,223	0.13
מבנה אגח כג	0.05	97,846	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	107,971	0.13
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
בלדי אפ 1	0.04	2,950	0.03
שלמה החז אגח יח	0.04	72,478	0.09
אאורה אגח טז	0.04	100,882	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.03	75,017	0.07
מזרחי טפחות	0.03	328	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	124,894	0.05
רני צים אפ 2	0.02	18,600	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	124,894	0.05
בינלאומי	0.02	156	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.01	1,250	0.01
דיסקונט	0.01	460	0.02
עזריאלי קבוצה	0	4	0
קמור	0	51,199	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	121,476	0.05