קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

158.29

מחיר קנייה

158.29

0.36%

% החודש:0.43%
% השנה:-0.88%
% 3 חודשים:-1.3%
% 12 חודשים:7.47%
סטיית תקן (שנה):3.9
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	52.74	128,302,725	134.57
קרן סל	21	21.01	752,149	53.61
אג"ח מדינה	13	16.93	43,910,873	43.21
מניות	44	5.52	645,464	14.02
מניות ETF	5	2.76	70,310	7.02
פיקדונות בבנק	2	0.75	0	1.92
כתב אופציה	2	0.03	4,200	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
סה"כ	243	99.74	173,739,970	254.37

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל S&P 500

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.65	72,215	6.75
ממשלתי שקלי 0927	2.52	6,403,358	6.44
ממשלתי שקלי 0432	2.4	7,357,342	6.12
MTF סל S&P 500	2.05	57,376	5.23
ממשלתי צמוד 1028	1.97	4,906,119	5.03
הראל סל S&P 500	1.82	187,471	4.63
קסם NASDAQ 100 ETF	1.71	6,124	4.37
ממשלתי שקלי 0347	1.6	4,458,829	4.09
אדמה אגח ב	1.54	2,601,092	3.93
קסם S&P 500 ETF	1.48	16,224	3.77
מור סל S&P 500	1.48	35,768	3.78
ארפורט אגח ה	1.47	3,269,346	3.75
ממשלתי צמוד 0529	1.46	3,379,326	3.72
ממשלתי שקלי 0928	1.23	3,303,622	3.13
ממשלתי שקלי 0335	1.22	3,083,121	3.12
קסם ETF ת"א 125	1.2	12,331	3.07
גב ים אגח יא	1.17	2,829,149	2.99
אפי נכסים אגח יג	1.16	2,782,205	2.95
תכלית סל S&P 500	1.15	11,881	2.94
דה זראסאי אגח ג	1.13	3,161,774	2.89
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.11	22,036	2.84
נופר אנרג אגח ד	1.11	2,676,371	2.84
אלוני חץ אגח יב	1.06	3,002,396	2.7
מימון ישיר אגח ה	1.04	2,497,017	2.65
ממשלתי צמוד 0726	1.01	2,270,569	2.57
לאומי אגח 185	1	2,479,173	2.55
אלוני חץ אגח טו	0.99	2,456,963	2.53
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	0.99	26,000	2.52
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.96	134,187	2.45
תכלית סל Russell 2000	0.94	28,238	2.39
תכלית סל ת"א 125	0.9	91,915	2.3
ממשלתי צמוד 1131	0.89	2,206,255	2.27
מימון ישיר אגח ו	0.89	2,072,370	2.27
תנופורט אגח ב	0.86	2,011,275	2.19
נמקו אגח ד	0.82	1,988,223	2.09
אדגר אגח יא	0.82	1,820,014	2.08
קסם ETF ת"א 90	0.81	8,206	2.06
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.8	20,494	2.03
ג'י סיטי אגח יח	0.8	1,838,988	2.03
ממשלתי שקלי 0330	0.79	2,327,327	2.02
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	0.76	11,581	1.94
מז טפ הנ אגח 70	0.76	1,900,337	1.94
צור אגח י	0.76	1,671,936	1.95
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.85
ממשלתי שקלי 1152	0.72	2,584,590	1.85
ביג אגח יג	0.7	1,646,069	1.78
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,700,047	1.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.7	2,020,000	1.77
תמר פטרו אגח ב	0.69	1,794,755	1.76
אלבר אגח יט	0.69	1,631,517	1.75
רבוע נדלן אגח י	0.69	1,905,374	1.76
פסיפיק אגח ד	0.66	1,674,244	1.68
ארפורט אגח ט	0.62	1,537,540	1.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	1,282,081	1.53
דלק קב אגח לח	0.6	1,447,204	1.53
ג'י סיטי אגח כא	0.6	1,510,920	1.54
קרסו נדלן אגח א	0.57	1,432,388	1.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.57	375,000	1.46
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.56	11,400	1.43
ממשלתי שקלי 0142	0.55	1,255,415	1.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	1,300,000	1.32
מגה אור אגח ז	0.51	1,125,770	1.3
טבע	0.51	21,585	1.29
גירון אגח ו	0.5	1,092,526	1.28
רבוע נדלן אגח ח	0.5	1,133,333	1.28
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,164,794	1.27
ישפרו אגח א	0.5	1,177,833	1.28
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,300,000	1.26
איי.סי.אל	0.5	58,342	1.28
מגה אור אגח ח	0.49	1,097,113	1.26
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,189,874	1.26
קרסו נדלן אגח ב	0.48	1,222,000	1.24
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.47	29,000	1.19
ויתניה אגח ו	0.46	1,085,754	1.16
גרייסטון אגח א	0.46	1,138,330	1.18
מבנה אגח כה	0.45	1,160,958	1.15
חשמל אגח 33	0.45	1,176,668	1.14
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.44	3,550	1.12
ספנסר אגח ו	0.43	1,048,000	1.09
רבוע נדלן אגח ו	0.41	897,354	1.05
אלבר אגח כ	0.4	1,009,414	1.02
ווסטדיל אגח ג	0.4	938,389	1.02
חג'ג' אגח יד	0.39	1,000,000	1.01
ביג אגח יד	0.38	872,489	0.98
בזק אגח 13	0.38	1,122,306	0.96
אפי נכסים אגח ח	0.35	765,655	0.9
עזריאלי אגח ח	0.35	901,709	0.9
בי קומיונק אגח ז	0.35	859,375	0.9
מור סל NASDAQ 100	0.33	7,416	0.85
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	770,447	0.84
אמות אגח י	0.33	807,914	0.85
עזריאלי אגח ה	0.32	716,803	0.82
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	9,847	0.81
אלבר אגח כא	0.32	800,000	0.81
ישפרו אגח ב	0.31	760,000	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	823,318	0.77
אקרו אגח א	0.3	776,095	0.77
ג'י סיטי אגח כ	0.3	717,780	0.77
אפי נכסים אגח טז	0.3	714,000	0.77
חג'ג' אגח טו	0.3	831,493	0.76
מנרב אגח ו	0.3	770,000	0.77
דלק קב אגח מ	0.3	768,000	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.3	726,510	0.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	360	0.76
לייטסטון אגח ד	0.29	731,823	0.74
אלבר אגח כב	0.29	733,000	0.74
ישראמקו אגח ג	0.29	800,000	0.75
ביג אגח ח	0.28	622,932	0.72
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	609,210	0.71
חשמל אגח 34	0.28	657,996	0.71
אמ.די.גי אגח י	0.28	721,000	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.26	692,500	0.67
וילאר אגח י	0.26	647,094	0.65
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	659,000	0.66
סלקום אגח יא	0.25	654,419	0.65
אשטרום קב אגח ג	0.25	649,497	0.64
תמר פטרו אגח א	0.25	651,242	0.63
חג'ג' אגח יג	0.25	619,342	0.62
מישורים אגח י	0.25	599,000	0.64
אפי קפיטל אגח ה	0.25	630,000	0.63
אלומיי אגח ז	0.25	650,000	0.65
אנלייט אנרגיה	0.25	10,055	0.63
נמקו אגח ג	0.24	585,732	0.6
אלקטרה אגח ו	0.24	710,353	0.61
ארפורט סיטי	0.23	9,874	0.59
איידיאיי ביטוח	0.23	3,545	0.6
אפי נכסים אגח י	0.23	608,390	0.59
אמ.די.גי אגח ט	0.23	570,907	0.6
פז אנרגיה אגח ט	0.22	519,986	0.56
מלרן אגח ה	0.22	500,000	0.56
דלתא גליל	0.22	2,805	0.57
פועלים	0.22	11,497	0.56
גב ים אגח ח	0.22	640,347	0.57
מימון ישיר	0.21	817	0.53
בזק אגח 10	0.21	453,882	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	491,837	0.53
פרטנר	0.2	18,870	0.51
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	10,333	0.52
אלון רבוע אגח ו	0.2	500,047	0.5
לייטסטון אגח ו	0.2	500,000	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	517,000	0.51
עזריאלי אגח ב	0.19	424,210	0.49
דה זראסאי אגח ה	0.19	481,459	0.47
אלביט מערכות אגח ד	0.19	501,425	0.48
בזק אגח 11	0.19	514,242	0.49
פסיפיק אגח ב	0.18	469,412	0.45
צרפתי אגח יג	0.18	459,527	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.18	392,732	0.46
בזק	0.18	76,543	0.46
דנאל	0.18	1,076	0.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	420,145	0.47
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	428,866	0.43
מבנה אגח יז	0.17	363,667	0.43
מיטב השקעות	0.16	9,927	0.4
ביג אגח יב	0.16	353,349	0.41
אפי נכסים אגח טו	0.16	375,749	0.41
אאורה אגח יח	0.16	400,000	0.41
גב ים אגח ו	0.16	280,461	0.41
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	1,000	0.39
דה לסר אגח ז	0.15	367,288	0.38
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	403,894	0.39
מבנה	0.15	35,098	0.38
סקופ	0.15	2,404	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	412,411	0.38
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.14	5,080	0.35
נייס	0.14	705	0.37
אפי נכסים אגח יא	0.13	291,510	0.34
פסיפיק אגח ג	0.13	305,667	0.32
אאורה אגח יח	0.13	319,578	0.33
דמרי אגח יא	0.13	310,639	0.33
אורביט	0.13	10,752	0.33
לאומי	0.13	7,129	0.34
אל על	0.12	28,711	0.32
ריטיילורס	0.12	3,330	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.12	290,722	0.3
חג'ג' אגח יב	0.12	287,496	0.32
נתנאל גרופ אגח יב	0.11	287,321	0.29
סאמיט	0.1	4,352	0.26
יוניטרוניקס	0.1	8,963	0.25
רמי לוי	0.1	950	0.26
נובולוג	0.1	144,771	0.25
אלקטרה פא אגח א	0.1	280,330	0.25
אמות אגח ח	0.1	242,088	0.26
צמח המרמן אגח ח	0.1	236,000	0.25
טיב טעם	0.09	31,022	0.23
אלבר אגח יח	0.09	220,822	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	237,728	0.23
אפי נכסים	0.08	1,239	0.21
קרסו מוטורס	0.08	5,844	0.2
שיכון ובינוי אגח 6	0.08	170,290	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.08	215,861	0.21
נופר אנרג'י	0.08	2,312	0.2
ספיר קורפ אגח יט	0.08	202,729	0.21
שטראוס	0.08	2,474	0.2
חג'ג' נדלן	0.08	8,199	0.2
מגה אור אגח ו	0.07	161,619	0.19
שלמה החז אגח יח	0.07	145,025	0.17
אדגר אגח י	0.07	147,415	0.17
מבנה אגח כג	0.07	144,815	0.17
מליסרון אגח יד	0.07	152,926	0.18
אאורה אגח טז	0.07	187,655	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	162,886	0.19
ישרס אגח טז	0.07	159,092	0.18
דלתא גליל אגח א	0.07	185,981	0.19
חג'ג' אגח יא	0.07	181,631	0.17
עזריאלי אגח ד	0.06	142,933	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.06	164,083	0.16
פולירם	0.06	11,940	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.06	136,884	0.14
בלדי	0.06	5,900	0.16
תדיראן גרופ	0.06	545	0.14
פמס	0.06	935	0.15
גבאי מניבים אגח י	0.06	161,454	0.16
מיטרוניקס	0.05	17,152	0.13
ביג	0.05	227	0.12
רבוע נדלן	0.05	410	0.14
אורמת טכנו	0.05	455	0.11
יעקב פיננסים	0.05	5,633	0.13
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.05	2,426	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.05	119,148	0.13
אזורים אגח 13	0.04	106,382	0.1
סלקום	0.03	2,865	0.07
רותם שני אגח א	0.03	80,136	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.03	82,316	0.08
בזן	0.03	68,591	0.07
בזן אגח ט	0.03	86,986	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	75,017	0.07
גבאי מניבים אגח יב	0.03	75,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
שיכון ובינוי	0.02	3,640	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	51,313	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.02	48,547	0.05
בלדי אפ 1	0.02	2,950	0.02
ישראמקו אגח א	0.02	60,000	0.06
מגדלי תיכון	0.01	3,124	0.04
אשטרום קבוצה	0.01	396	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.01	1,250	0.01
דיסקונט	0.01	460	0.01
קמור	0	51,199	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	6,555	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0