קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

183.18

מחיר קנייה

183.18

0.24%

% החודש:-0.04%
% השנה:4.87%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:13.38%
סטיית תקן (שנה):3.77
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	49.45	111,973,946	114.68
קרן סל	19	18.76	615,037	43.49
אג"ח מדינה	11	17.18	40,895,737	39.8
מניות	35	9.91	597,248	23
מניות ETF	5	3.02	59,500	7
פיקדונות בבנק	2	1.64	0	3.8
יחידת השתתפות	1	0.1	1,715	0.22
כתב אופציה	2	0.09	20,542	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	121,476	0.06
סה"כ	215	100.15	154,339,450	232.11

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.8	6,291,548	6.48
ממשלתי שקלי 0335	2.58	6,019,733	5.99
ממשלתי שקלי 0347	2.4	6,105,478	5.56
ממשלתי שקלי 0432	2.18	5,803,143	5.05
קסם S&P 500 ETF	1.97	20,286	4.56
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.66	38,581	3.86
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	3.78
אדמה אגח ב	1.56	2,311,001	3.61
ממשלתי שקלי 1035	1.47	3,329,973	3.4
תכלית סל S&P 500	1.23	11,881	2.85
הראל סל S&P 500	1.23	119,600	2.85
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.22	137,840	2.84
פועלים אגח 102	1.22	2,677,934	2.83
תכלית סל Russell 2000	1.21	32,631	2.8
מור סל S&P 500	1.21	27,422	2.8
ממשלתי שקלי 1152	1.2	3,749,222	2.77
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.13	22,036	2.63
ממשלתי צמוד 1131	1.12	2,434,095	2.59
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.1	14,581	2.56
MTF סל S&P 500	1.09	28,770	2.53
אלוני חץ אגח טו	1.05	2,275,898	2.44
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.04	12,673	2.41
ממשלתי שקלי 0537	1.03	3,060,447	2.38
אפי נכסים אגח יג	1.02	2,121,980	2.37
נופר אנרג אגח ד	1.01	2,209,328	2.35
אלבר אגח כ	1	2,292,050	2.32
אלוני חץ אגח יב	0.99	2,464,156	2.3
ממשלתי שקלי 0142	0.97	1,949,842	2.24
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	23,639	2.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.92	3,010	2.13
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.92	19,863	2.14
אמות אגח י	0.92	1,979,354	2.14
ארפורט אגח ה	0.91	1,783,280	2.1
מימון ישיר אגח ה	0.91	1,924,940	2.11
גב ים אגח יא	0.91	2,005,349	2.12
ישראל קנדה אגח ח	0.9	1,982,874	2.08
ממשלתי צמוד 0529	0.87	1,777,256	2.02
עזריאלי אגח ו	0.81	1,592,321	1.87
לאומי אגח 185	0.79	1,735,422	1.83
רבוע נדלן אגח י	0.79	1,905,374	1.82
מז טפ הנ אגח 70	0.78	1,742,039	1.8
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	0.74	16,800	1.71
אגלן אגח א	0.71	1,612,983	1.64
ג'י סיטי אגח יח	0.7	1,518,037	1.62
ארי נדלן	0.7	331,944	1.63
צור אגח י	0.69	1,325,881	1.6
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.69	29,000	1.61
נקסט ויז'ן	0.68	5,205	1.59
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,366,216	1.53
הבורסה לניע בתא	0.65	10,820	1.5
ביג אגח יג	0.65	1,339,238	1.51
דה זראסאי אגח ג	0.62	3,161,774	1.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	1,492,381	1.45
נופר אנרג אגח ג	0.61	1,338,304	1.41
גב ים אגח ח	0.61	1,535,321	1.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	1,300,000	1.35
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.56	3,900	1.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.56	375,000	1.3
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.55	2,560	1.27
דלק קב אגח מ	0.53	1,175,517	1.23
לאומי	0.52	17,138	1.2
טאואר	0.51	2,179	1.17
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,150,000	1.18
אוריון נכס אגח א	0.51	1,189,257	1.19
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,118,965	1.15
נמקו אגח ד	0.5	1,094,834	1.15
חשמל אגח 33	0.5	1,133,530	1.15
מימון ישיר אגח ו	0.49	1,036,186	1.14
אנלייט אנ אגח ד	0.49	1,226,502	1.14
ישפרו אגח א	0.48	1,019,324	1.12
קרסו נדלן אגח ב	0.48	1,059,161	1.11
פועלים	0.48	15,081	1.11
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.48	7,240	1.11
רבוע נדלן אגח ח	0.47	927,273	1.08
קסם MSCI China ETF	0.46	29,399	1.06
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.44	7,604	1.02
מבנה אגח כה	0.44	998,968	1.02
ווסטדייל אגח ג	0.43	925,279	1
עזריאלי אגח י	0.42	963,807	0.98
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.41	14,738	0.96
ג'י סיטי אגח כא	0.41	965,389	0.94
ארפורט אגח יג	0.41	948,548	0.96
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.94
MTF סל ת"א-בנייה	0.39	44,010	0.9
ישפרו אגח ד	0.39	900,000	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	808,897	0.9
גרייסטון אגח א	0.38	889,242	0.89
טבע	0.38	9,536	0.88
אלביט מערכות	0.37	329	0.87
בזק אגח 13	0.37	941,525	0.85
אלוני חץ אגח יג	0.36	818,688	0.83
פסיפיק אגח ד	0.36	1,674,244	0.82
זפירוס אגח א	0.36	799,750	0.84
ספנסר אגח ו	0.35	820,135	0.82
עזריאלי אגח ה	0.34	672,003	0.79
ויתניה אגח ו	0.34	716,830	0.79
רני צים אגח ד	0.34	759,000	0.78
שטראוס	0.34	5,747	0.79
נובה	0.33	566	0.77
נטו מלינדה	0.33	4,911	0.76
קרסו נדלן אגח א	0.33	750,783	0.77
אנלייט אנרגיה	0.33	3,604	0.75
לייטסטון אגח ד	0.32	722,676	0.73
אקסטל אגח ה	0.32	746,314	0.74
לייטסטון אגח ו	0.31	713,970	0.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	721,000	0.72
רייסדור אגח א	0.31	680,000	0.71
אקונרגי אגח ג	0.31	712,251	0.71
ריט 1 אגח ז	0.3	601,751	0.7
רבוע נדלן אגח ט	0.3	649,849	0.7
סילברסטין אגח ג	0.3	682,000	0.71
פיקהיל אגח א	0.3	695,104	0.69
קווליטאו	0.29	1,301	0.68
מימון ישיר	0.29	1,235	0.67
חשמל אגח 34	0.29	609,132	0.68
אלומיי אגח ז	0.29	650,000	0.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	659,000	0.68
בית שמש	0.28	929	0.65
בלדי	0.28	10,614	0.64
חג'ג' אגח טו	0.28	683,597	0.65
מנרב אגח ו	0.28	642,423	0.66
אפי קפיטל אגח ה	0.28	630,000	0.64
סאמיט	0.26	11,320	0.61
תורפז	0.26	9,540	0.6
חג'ג' אגח יד	0.26	601,058	0.61
מישורים אגח י	0.26	592,445	0.61
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	469,673	0.57
מגה אור אגח ח	0.25	497,313	0.59
אלקטרה אגח ו	0.25	645,203	0.58
מגה אור	0.24	1,115	0.56
אאורה אגח יח	0.24	525,926	0.55
אפי נכסים אגח טז	0.24	503,007	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.24	519,051	0.55
רבוע נדלן אגח ו	0.23	448,677	0.54
מלרן אגח ה	0.23	500,000	0.52
ישפרו אגח ב	0.23	511,558	0.53
וילאר אגח יא	0.23	500,000	0.53
ישפרו אגח ג	0.23	526,000	0.53
בזק	0.23	72,127	0.54
תאת טכנו	0.22	4,106	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.22	519,925	0.5
אלבר אגח כב	0.22	506,282	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	522,953	0.52
דלק קב אגח מא	0.22	493,506	0.51
לאומי אגח 187	0.22	500,000	0.52
סלקום	0.21	14,107	0.48
תמר פטרו אגח א	0.21	561,403	0.49
אקרו אגח א	0.21	476,185	0.48
סאמיט אגח יד	0.21	465,000	0.48
רני צים אגח ה	0.21	518,849	0.49
רנט איט אגח ב	0.21	497,000	0.5
פאי סיאם אגח ג	0.21	491,983	0.48
אפריקה מג אגח ו	0.21	500,000	0.5
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	6,473	0.46
ארפורט אגח ט	0.2	441,056	0.47
נופר אנרג'י	0.2	3,162	0.47
משק אנרג אגח ג	0.2	442,000	0.47
אקרו אגח ב	0.2	465,075	0.46
וילאר אגח יב	0.2	479,288	0.47
דלק קבוצה	0.19	413	0.44
קמטק	0.19	970	0.45
אלבר אגח יט	0.19	395,083	0.44
אנליסט	0.18	3,433	0.42
אלביט מערכות אגח ד	0.18	455,865	0.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	423,866	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	400,000	0.41
מגוריט אגח י	0.18	464,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	398,174	0.4
שיכון ובינוי אגח 11	0.17	397,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	415,505	0.39
אמריקן אק אגח א	0.16	364,000	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	355,641	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.15	345,665	0.35
מלרן אגח ז	0.15	338,000	0.34
ביג	0.14	448	0.32
אפי נכסים	0.13	1,363	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.13	473,252	0.3
נאייקס	0.13	1,767	0.31
אדגר אגח יא	0.13	250,283	0.29
חג'ג' נדלן	0.13	12,262	0.3
אפי נכסים אגח טו	0.12	242,471	0.27
ישראל קנדה	0.12	15,867	0.28
ביג אגח ח	0.11	204,094	0.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	214,439	0.25
דלק קב אגח מב	0.11	250,000	0.25
מז טפ הנפק 63	0.11	248,953	0.25
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	252,755	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.1	1,715	0.22
פסיפיק אגח ב	0.1	459,412	0.23
גבאי מניב אגח יד	0.1	211,529	0.22
אזורים אגח 16	0.1	224,179	0.24
וואן טכנולוגיות	0.1	3,878	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.09	217,000	0.22
איי.סי.אל	0.09	13,594	0.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	167,152	0.2
חג'ג' אגח יב	0.09	179,685	0.2
מיטב השקעות	0.08	1,731	0.19
בלדי אפ 1	0.08	1,942	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
חג'ג' אגח יא	0.06	136,223	0.13
הייפר גלובל	0.05	4,906	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	100,773	0.12
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	100,000	0.1
אאורה אגח טז	0.03	75,718	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.01	11,706	0.01
רני צים אפ 2	0.01	18,600	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	24,113	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.01	37,526	0.03
קמור	0	51,199	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	121,476	0.06