קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

182.96

מחיר קנייה

182.96

0.04%

% החודש:0.29%
% השנה:4.74%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:7.92%
סטיית תקן (שנה):3.95
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	48.27	112,137,861	116.47
קרן סל	21	21.34	668,254	51.47
אג"ח מדינה	12	17.21	42,437,386	41.5
מניות	37	8.19	415,975	19.74
מניות ETF	5	3	44,672	7.23
פיקדונות בבנק	2	1.84	0	4.43
כתב אופציה	2	0.11	20,465	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	872,414	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
סה"כ	221	100.03	156,651,276	241.15

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.23	67,321	7.78
ממשלתי צמוד 0431	3.11	7,195,695	7.5
ממשלתי שקלי 1152	2.53	7,987,275	6.09
ממשלתי שקלי 0347	2.51	6,445,108	6.05
קסם S&P 500 ETF	2.22	21,225	5.34
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	4.41
ממשלתי שקלי 0335	1.56	3,659,781	3.76
אדמה אגח ב	1.52	2,311,001	3.67
ממשלתי שקלי 1035	1.46	3,329,973	3.51
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.41	137,840	3.39
תכלית סל Russell 2000	1.35	32,631	3.26
תכלית סל S&P 500	1.22	10,921	2.93
ממשלתי שקלי 0928	1.21	2,940,961	2.92
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.2	12,673	2.89
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.19	74,950	2.88
הראל סל S&P 500	1.11	100,318	2.68
ממשלתי צמוד 1131	1.11	2,434,095	2.68
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.07	19,863	2.59
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.07	23,639	2.59
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	14,581	2.55
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.06	22,036	2.55
אלוני חץ אגח טו	1.05	2,269,116	2.54
פועלים אגח 102	1.04	2,410,141	2.51
ממשלתי שקלי 0142	1.01	2,049,635	2.43
ממשלתי שקלי 0537	1	3,060,447	2.42
אלוני חץ אגח יב	0.98	2,464,156	2.37
MTF סל S&P 500	0.96	23,529	2.32
אמות אגח י	0.92	1,979,354	2.23
גב ים אגח יא	0.9	2,005,349	2.18
ארפורט אגח ה	0.89	1,783,280	2.15
ישראל קנדה אגח ח	0.88	1,982,874	2.11
נופר אנרג אגח ד	0.88	1,998,048	2.12
אלבר אגח כ	0.86	2,037,378	2.08
קסם NASDAQ 100 ETF	0.84	2,437	2.02
אפי נכסים אגח יג	0.8	1,701,804	1.94
עזריאלי אגח ו	0.79	1,592,321	1.91
מימון ישיר אגח ה	0.79	1,697,828	1.9
לאומי אגח 185	0.78	1,735,422	1.87
רבוע נדלן אגח י	0.78	1,905,374	1.89
מז טפ הנ אגח 70	0.78	1,742,039	1.87
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.75	5,300	1.82
ג'י סיטי אגח יח	0.71	1,506,926	1.72
ממשלתי צמוד 1033	0.7	1,586,886	1.7
אגלן אגח א	0.67	1,612,983	1.62
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.65	29,000	1.56
נכסים ובנ אגח י	0.64	1,343,696	1.53
ביג אגח יג	0.63	1,317,077	1.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	1,300,000	1.4
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.58	2,560	1.39
צור אגח י	0.57	1,129,454	1.37
גב ים אגח ח	0.57	1,473,908	1.38
נופר אנרג אגח ג	0.52	1,197,430	1.25
דלק קב אגח מ	0.52	1,175,517	1.25
אוריון נכס אגח א	0.52	1,189,257	1.24
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.52	7,240	1.26
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,150,000	1.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.51	375,000	1.23
ממשלתי שקלי 0432	0.5	1,372,530	1.21
לאומי	0.5	16,763	1.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.5	572	1.19
חשמל אגח 33	0.49	1,133,530	1.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	1,193,905	1.16
מימון ישיר אגח ו	0.48	1,036,186	1.16
אלון רבוע אגח ח	0.48	1,118,965	1.16
נמקו אגח ד	0.48	1,094,834	1.15
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,226,502	1.17
רבוע נדלן אגח ח	0.46	927,273	1.1
ישפרו אגח א	0.46	1,019,324	1.12
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,059,161	1.11
מור סל S&P 500	0.44	9,338	1.07
מבנה אגח כה	0.44	998,968	1.06
נקסט ויז'ן	0.43	4,379	1.04
קסם MSCI China ETF	0.43	29,399	1.03
דלק קב אגח מב	0.43	988,163	1.03
עזריאלי אגח י	0.42	963,807	1.01
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	10,640	1
ווסטדייל אגח ג	0.41	925,279	0.99
פועלים	0.41	13,298	0.99
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.97
ארפורט אגח יג	0.4	948,548	0.97
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.39	14,738	0.93
הייפר גלובל	0.39	32,366	0.94
ישפרו אגח ד	0.38	900,000	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	808,897	0.93
גרייסטון אגח א	0.37	889,242	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	847,000	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.36	818,688	0.86
בזק אגח 13	0.36	941,525	0.86
ג'י סיטי אגח כא	0.35	787,456	0.84
ספנסר אגח ו	0.35	820,135	0.84
זפירוס אגח א	0.35	799,750	0.85
ויתניה אגח ו	0.33	716,830	0.8
רני צים אגח ד	0.33	759,000	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.32	750,783	0.77
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	5,495	0.78
אקסטל אגח ה	0.32	746,314	0.76
טבע	0.32	7,151	0.78
לייטסטון אגח ד	0.31	722,676	0.75
לייטסטון אגח ו	0.31	713,970	0.74
פועלים אגח 106	0.31	750,000	0.74
שטראוס	0.31	6,422	0.74
ארפורט אגח ט	0.3	656,841	0.73
רבוע נדלן אגח ט	0.3	649,849	0.73
סילברסטין אגח ג	0.3	682,000	0.71
מלרן אגח ה	0.3	670,743	0.72
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	721,000	0.73
וילאר אגח יא	0.3	679,757	0.72
אמפא אגח א	0.3	700,000	0.73
אקונרגי אגח ג	0.3	712,251	0.73
אפריקה מג אגח ו	0.3	711,177	0.73
אנלייט אנרגיה	0.3	2,810	0.73
אלביט מערכות	0.29	280	0.69
טאואר	0.29	1,029	0.7
חשמל אגח 34	0.29	609,132	0.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	659,000	0.69
רייסדור אגח א	0.29	680,000	0.71
משק אנרג אגח ג	0.29	641,000	0.7
פיקהיל אגח א	0.29	695,104	0.69
לאומי אגח 187	0.29	684,594	0.71
דה זראסאי אגח ג	0.28	2,537,307	0.68
מנרב אגח ו	0.28	642,423	0.66
אלומיי אגח ז	0.28	650,000	0.68
נובה	0.27	526	0.64
חג'ג' אגח טו	0.27	683,597	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.27	630,000	0.65
הבורסה לניע בתא	0.26	5,265	0.62
מימון ישיר	0.26	1,005	0.64
טלסיס	0.26	1,796	0.62
קווליטאו	0.25	1,186	0.6
מור השקעות	0.25	14,327	0.61
מגה אור אגח ח	0.25	497,313	0.59
מישורים אגח י	0.25	592,445	0.6
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	30,665	0.58
ארי נדלן	0.24	127,964	0.58
אלקטרה אגח ו	0.24	645,203	0.59
רבוע נדלן אגח ו	0.23	448,677	0.55
אאורה אגח יח	0.23	525,926	0.55
אזורים מיר אגח א	0.23	552,000	0.56
נופר אנרג'י	0.22	2,958	0.53
ישפרו אגח ב	0.22	511,558	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	522,953	0.54
סאמיט	0.21	9,952	0.5
אל על	0.21	37,592	0.51
מגה אור	0.21	1,012	0.5
אפי נכסים אגח יב	0.21	519,925	0.51
ישפרו אגח ג	0.21	526,000	0.52
אזורים אגח 16	0.21	474,179	0.5
רני צים אגח ה	0.21	518,849	0.5
רנט איט אגח ב	0.21	497,000	0.5
בית שמש	0.2	572	0.48
תמר פטרו אגח א	0.2	561,403	0.49
עזריאלי אגח ה	0.2	401,803	0.48
ריט 1 אגח ז	0.2	399,192	0.48
אקרו אגח א	0.2	476,185	0.48
פסיפיק אגח ד	0.2	1,224,244	0.48
אפי נכסים אגח טז	0.2	420,742	0.48
אלבר אגח כב	0.2	468,780	0.48
סאמיט אגח יד	0.2	465,000	0.48
פאי סיאם אגח ג	0.2	491,983	0.48
וילאר אגח יב	0.2	479,288	0.49
ביג	0.19	663	0.46
תורפז	0.19	7,231	0.47
אקרו אגח ב	0.19	465,075	0.47
נכסים ובנ אגח יג	0.19	450,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	352,255	0.44
חג'ג' אגח יד	0.18	420,741	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	400,000	0.43
מגוריט אגח י	0.18	464,000	0.44
תאת טכנו	0.17	3,314	0.42
נאייקס	0.17	1,981	0.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	423,866	0.42
אפי נכסים אגח יח	0.17	400,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	415,505	0.4
קמטק	0.16	888	0.38
אלבר אגח יט	0.16	351,185	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.16	398,174	0.39
וואן טכנולוגיות	0.16	5,952	0.39
נטו מלינדה	0.15	2,617	0.37
אלביט מערכות אגח ד	0.15	410,304	0.35
בלדי	0.15	5,876	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.15	342,209	0.35
אמריקן אק אגח א	0.15	364,000	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.15	322,735	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	355,641	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.14	349,251	0.35
מלרן אגח ז	0.14	338,000	0.35
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.12	4,015	0.29
מגה אור אגח יא	0.12	267,531	0.29
אדגר אגח יא	0.12	250,283	0.3
רבוע נדלן	0.11	807	0.26
סלקום	0.11	7,732	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	214,439	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.11	473,252	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
בזק	0.11	37,049	0.27
אפי נכסים	0.1	1,253	0.24
בלדי אפ 1	0.1	1,865	0.08
גמא אגח ה	0.1	238,788	0.24
מבנה	0.1	18,694	0.25
גבאי מניב אגח יד	0.09	211,529	0.21
איי.סי.אל	0.09	13,594	0.21
חג'ג' נדלן	0.08	8,365	0.18
חג'ג' אגח יב	0.08	179,685	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
פסיפיק אגח ב	0.07	459,412	0.18
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	624,467	0.17
ישראל קנדה	0.07	11,306	0.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	126,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	100,773	0.12
פרשקובסקי אגח יז	0.04	88,438	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	83,577	0.1
אאורה אגח טז	0.03	75,718	0.08
חג'ג' אגח יא	0.03	68,112	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רני צים אפ 2	0.01	18,600	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	37,526	0.03
קמור	0	51,199	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	247,947	0.07