קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

179.85

מחיר קנייה

179.85

-0.01%

% החודש:2.8%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:13.62%
סטיית תקן (שנה):3.48
שארפ (שנה):2.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	49.8	115,320,828	118.54
קרן סל	19	18.49	597,884	44.05
אג"ח מדינה	11	16.68	39,802,868	39.69
מניות	31	9.98	600,194	23.77
מניות ETF	5	3.17	59,500	7.56
פיקדונות בבנק	2	1.25	0	2.98
יחידת השתתפות	1	0.34	6,867	0.81
כתב אופציה	2	0.1	21,550	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	121,476	0.05
סה"כ	207	99.81	156,585,416	237.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.66	6,019,733	6.33
ממשלתי שקלי 0347	2.48	6,105,478	5.9
ממשלתי צמוד 0431	2.4	5,508,452	5.72
ממשלתי שקלי 0432	2.16	5,803,143	5.13
קסם S&P 500 ETF	2.02	20,286	4.82
אדמה אגח ב	1.5	2,311,001	3.57
ממשלתי שקלי 1035	1.45	3,329,973	3.46
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	28,994	3.1
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.29	137,840	3.07
תכלית סל S&P 500	1.27	11,881	3.02
הראל סל S&P 500	1.27	119,600	3.03
תכלית סל Russell 2000	1.25	32,631	2.98
ארפורט אגח ה	1.24	2,526,313	2.96
מור סל S&P 500	1.24	27,422	2.96
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	2.91
נופר אנרג אגח ד	1.21	2,665,543	2.87
ממשלתי שקלי 1152	1.2	3,749,222	2.84
פועלים אגח 102	1.2	2,677,934	2.86
MTF סל S&P 500	1.12	28,770	2.67
אלוני חץ אגח יב	1.11	2,811,345	2.63
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.1	14,581	2.61
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.1	22,036	2.62
ממשלתי צמוד 1131	1.1	2,434,095	2.62
אלוני חץ אגח טו	1.09	2,423,019	2.6
אלבר אגח כ	1.09	2,546,722	2.6
ממשלתי שקלי 0537	1.02	3,060,447	2.42
אפי נכסים אגח יג	0.99	2,121,980	2.36
ממשלתי שקלי 0142	0.96	1,949,842	2.28
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	19,863	2.29
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	23,639	2.29
קסם NASDAQ 100 ETF	0.95	3,010	2.26
אמות אגח י	0.91	1,979,354	2.17
גב ים אגח יא	0.9	2,005,349	2.14
מימון ישיר אגח ה	0.89	1,924,940	2.11
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.88	10,296	2.1
לאומי אגח 185	0.88	1,983,339	2.09
ישראל קנדה אגח ח	0.88	1,982,874	2.1
נקסט ויז'ן	0.85	5,631	2.02
עזריאלי אגח ו	0.79	1,592,321	1.88
רבוע נדלן אגח י	0.78	1,905,374	1.85
מז טפ הנ אגח 70	0.76	1,742,039	1.82
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	0.76	16,800	1.8
מימון ישיר אגח ו	0.72	1,554,278	1.73
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,615,045	1.71
הבורסה לניע בתא	0.71	11,126	1.7
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.71	29,000	1.7
ממשלתי צמוד 0529	0.7	1,467,483	1.67
ביג אגח יג	0.7	1,484,020	1.67
ג'י סיטי אגח יח	0.69	1,518,037	1.65
אגלן אגח א	0.69	1,612,983	1.65
ארי נדלן	0.66	331,944	1.58
צור אגח י	0.66	1,325,881	1.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	1,492,381	1.45
גב ים אגח ח	0.6	1,535,321	1.43
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.6	3,900	1.43
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.6	2,560	1.42
דה זראסאי אגח ג	0.57	3,161,774	1.35
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	1,300,000	1.36
לאומי	0.56	17,533	1.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.55	375,000	1.32
תמר פטרו אגח ב	0.54	1,427,466	1.29
דלק קב אגח מ	0.52	1,175,517	1.24
אפי נכסים אגח יז	0.52	1,150,000	1.23
תורפז	0.51	15,994	1.21
נכסים ובנ אגח י	0.51	1,087,602	1.21
פועלים	0.51	15,375	1.21
אוריון נכס אגח א	0.5	1,189,257	1.19
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.5	7,240	1.19
אלון רבוע אגח ח	0.49	1,118,965	1.16
נמקו אגח ד	0.49	1,094,834	1.16
קסם MSCI China ETF	0.49	29,399	1.16
חשמל אגח 33	0.49	1,133,530	1.16
ג'י סיטי אגח כא	0.48	1,215,389	1.14
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,226,502	1.14
ישפרו אגח א	0.47	1,019,324	1.11
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,059,161	1.12
רבוע נדלן אגח ח	0.45	927,273	1.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.44	7,846	1.04
מבנה אגח כה	0.43	998,968	1.03
MTF סל ת"א-בנייה	0.42	45,215	1.01
אלוני חץ אגח יג	0.42	992,500	1.01
ווסטדייל אגח ג	0.42	925,279	1
עזריאלי אגח י	0.41	963,807	0.99
ארפורט אגח יג	0.41	948,548	0.97
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.95
פסיפיק אגח ד	0.4	1,674,244	0.96
אקסטל אגח ה	0.4	940,050	0.95
קווליטאו	0.38	1,339	0.91
גרייסטון אגח א	0.38	889,242	0.91
ישפרו אגח ד	0.38	900,000	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	808,897	0.9
מגה אור אגח ח	0.37	745,970	0.87
נטו מלינדה	0.36	4,686	0.85
ספנסר אגח ו	0.36	820,135	0.85
זפירוס אגח א	0.36	799,750	0.85
בזק אגח 13	0.36	941,525	0.86
אלביט מערכות	0.35	344	0.83
נאוויטס פטר יהש	0.34	6,867	0.81
אנלייט אנרגיה	0.34	3,761	0.81
עזריאלי אגח ה	0.33	672,003	0.79
ויתניה אגח ו	0.33	716,830	0.79
רני צים אגח ד	0.33	759,000	0.78
בית שמש	0.32	948	0.76
תאת טכנו	0.32	4,442	0.77
קרסו נדלן אגח א	0.32	750,783	0.77
קמטק	0.31	1,394	0.73
לייטסטון אגח ד	0.31	722,676	0.73
רבוע נדלן אגח ט	0.3	649,849	0.71
סילברסטין אגח ג	0.3	682,000	0.71
לייטסטון אגח ו	0.3	713,970	0.72
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	721,000	0.72
פיקהיל אגח א	0.3	695,104	0.72
אקונרגי אגח ג	0.3	712,251	0.72
מגה אור	0.29	1,372	0.7
חשמל אגח 34	0.29	609,132	0.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	659,000	0.68
רייסדור אגח א	0.29	680,000	0.7
מנרב אגח ו	0.28	642,423	0.66
אלומיי אגח ז	0.28	650,000	0.67
בזק	0.28	80,753	0.67
טבע	0.28	6,198	0.66
שטראוס	0.28	4,838	0.67
סאמיט	0.27	11,505	0.65
חג'ג' אגח טו	0.27	683,597	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.27	630,000	0.64
נובה	0.26	452	0.62
חג'ג' אגח יד	0.26	601,058	0.61
בלדי	0.26	12,640	0.62
אלבר אגח כב	0.26	594,044	0.61
מימון ישיר	0.25	1,235	0.6
מישורים אגח י	0.25	592,445	0.6
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	581,058	0.6
אפי נכסים אגח טז	0.24	503,007	0.57
אלקטרה אגח ו	0.24	645,203	0.58
רבוע נדלן אגח ו	0.23	448,677	0.54
אאורה אגח יח	0.23	525,926	0.55
מלרן אגח ה	0.23	500,000	0.54
וילאר אגח יא	0.23	500,000	0.54
סלקום	0.22	14,107	0.52
תמר פטרו אגח א	0.22	593,300	0.52
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.22	8,102	0.53
נופר אנרג'י	0.22	3,162	0.52
אפי נכסים אגח יב	0.22	536,172	0.53
ישפרו אגח ב	0.22	511,558	0.53
ישפרו אגח ג	0.22	526,000	0.53
דלק קב אגח מא	0.22	493,506	0.53
לאומי אגח 187	0.22	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.22	519,051	0.53
אל על	0.21	31,816	0.5
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	6,473	0.5
רני צים אגח ה	0.21	518,849	0.49
רנט איט אגח ב	0.21	497,000	0.49
אפריקה מג אגח ו	0.21	500,000	0.5
ארפורט אגח ט	0.2	441,056	0.47
אקרו אגח א	0.2	476,185	0.48
משק אנרג אגח ג	0.2	442,000	0.47
אקרו אגח ב	0.2	465,075	0.47
סאמיט אגח יד	0.2	465,000	0.48
פאי סיאם אגח ג	0.2	491,983	0.48
אנליסט	0.19	3,433	0.46
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	464,443	0.44
אלבר אגח יט	0.18	395,083	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	423,866	0.43
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	397,000	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	400,000	0.43
מגוריט אגח י	0.18	464,000	0.43
דלק קבוצה	0.17	413	0.4
אלביט מערכות אגח ד	0.17	455,865	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	415,505	0.4
אמריקן אק אגח א	0.16	364,000	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	355,641	0.35
אדגר אגח יא	0.15	312,853	0.37
אורביט	0.15	8,444	0.36
ביג	0.14	448	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.14	473,252	0.34
אפי נכסים	0.13	1,363	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	237,918	0.29
נאייקס	0.12	1,767	0.28
פסיפיק אגח ב	0.11	469,412	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
גיטי נדלן אגח א	0.11	245,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	196,678	0.24
ביג אגח ח	0.1	204,094	0.24
אזורים אגח 16	0.1	224,179	0.24
מז טפ הנפק 63	0.1	248,953	0.25
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	252,755	0.25
גבאי מניב אגח יד	0.09	211,529	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.09	217,000	0.22
מיטב השקעות	0.08	1,731	0.2
בלדי אפ 1	0.08	2,950	0.07
חג'ג' אגח יב	0.08	179,685	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
חג'ג' אגח יא	0.06	136,223	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	100,773	0.12
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	100,000	0.1
אאורה אגח טז	0.04	100,882	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
רני צים אפ 2	0.02	18,600	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	48,296	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.01	11,944	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	37,526	0.03
קמור	0	51,199	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	121,476	0.05