קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

176.93

מחיר קנייה

176.93

0.36%

% החודש:1.13%
% השנה:1.29%
% 3 חודשים:-0.15%
% 12 חודשים:13.47%
סטיית תקן (שנה):3.95
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	50.73	116,082,195	120.28
קרן סל	19	18.61	599,469	44.08
אג"ח מדינה	11	16.6	39,572,680	39.32
מניות	32	9.64	610,493	22.82
מניות ETF	5	3.1	59,500	7.38
פיקדונות בבנק	2	0.85	0	2
יחידת השתתפות	1	0.37	7,253	0.87
כתב אופציה	2	0.1	21,550	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.09	202,729	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	121,476	0.06
סה"כ	210	100.09	157,331,594	237.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0431

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.97	6,704,801	7.03
ממשלתי שקלי 0347	2.48	6,105,478	5.87
ממשלתי שקלי 0432	2.16	5,803,143	5.11
ממשלתי צמוד 0431	2.12	4,821,036	5.02
קסם S&P 500 ETF	2.02	20,286	4.78
אדמה אגח ב	1.52	2,311,001	3.6
ממשלתי שקלי 1035	1.45	3,329,973	3.44
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.31	28,994	3.11
ארפורט אגח ה	1.28	2,526,313	3.03
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.28	137,840	3.02
הראל סל S&P 500	1.27	119,600	3.01
תכלית סל S&P 500	1.26	11,881	2.99
מור סל S&P 500	1.24	27,422	2.93
תכלית סל Russell 2000	1.23	32,631	2.92
נופר אנרג אגח ד	1.21	2,665,543	2.87
פועלים אגח 102	1.2	2,677,934	2.85
ממשלתי שקלי 1152	1.19	3,749,222	2.83
אלוני חץ אגח יב	1.14	2,811,345	2.7
אלוני חץ אגח טו	1.13	2,423,019	2.69
MTF סל S&P 500	1.12	28,770	2.65
אלבר אגח כ	1.1	2,546,722	2.6
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.09	14,581	2.57
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.08	22,036	2.57
ממשלתי שקלי 0537	1.02	3,060,447	2.42
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1	19,863	2.36
ממשלתי צמוד 1131	1	2,206,255	2.38
אפי נכסים אגח יג	1	2,121,980	2.37
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1	23,639	2.37
מימון ישיר אגח ה	0.98	2,112,087	2.32
קסם NASDAQ 100 ETF	0.97	3,010	2.29
ממשלתי שקלי 0142	0.96	1,949,842	2.27
אמות אגח י	0.92	1,979,354	2.17
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	10,296	2.16
גב ים אגח יא	0.91	2,005,349	2.15
לאומי אגח 185	0.89	1,983,339	2.1
ישראל קנדה אגח ח	0.89	1,982,874	2.12
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.94
עזריאלי אגח ו	0.8	1,592,321	1.89
ביג אגח יג	0.78	1,646,069	1.86
רבוע נדלן אגח י	0.78	1,905,374	1.85
מז טפ הנ אגח 70	0.77	1,742,039	1.82
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	0.74	16,800	1.76
נקסט ויז'ן	0.72	6,101	1.7
מימון ישיר אגח ו	0.72	1,554,278	1.72
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,615,045	1.71
ממשלתי צמוד 0529	0.71	1,467,483	1.68
ג'י סיטי אגח יח	0.7	1,518,037	1.65
אגלן אגח א	0.7	1,612,983	1.65
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.7	29,000	1.66
צור אגח י	0.67	1,325,881	1.58
דה זראסאי אגח ג	0.62	3,161,774	1.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	1,492,381	1.45
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.61	3,900	1.46
גב ים אגח ח	0.6	1,535,321	1.43
הבורסה לניע בתא	0.59	11,728	1.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	1,300,000	1.4
ארי נדלן	0.57	331,944	1.35
תמר פטרו אגח ב	0.55	1,427,466	1.3
לאומי	0.55	17,533	1.31
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.55	2,560	1.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.54	375,000	1.28
תורפז	0.53	15,994	1.25
דלק קב אגח מ	0.52	1,175,517	1.24
אפי נכסים אגח יז	0.52	1,150,000	1.22
נכסים ובנ אגח י	0.51	1,087,602	1.22
ג'י סיטי אגח כא	0.51	1,215,389	1.2
קסם MSCI China ETF	0.5	29,399	1.19
פועלים	0.5	15,375	1.18
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.5	7,240	1.2
אלון רבוע אגח ח	0.49	1,118,965	1.16
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.49	9,431	1.16
נמקו אגח ד	0.49	1,094,834	1.16
חשמל אגח 33	0.49	1,133,530	1.17
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,226,502	1.15
ישפרו אגח א	0.47	1,019,324	1.12
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,059,161	1.12
רבוע נדלן אגח ח	0.45	927,273	1.08
אלוני חץ אגח יג	0.45	992,500	1.06
מבנה אגח כה	0.44	998,968	1.04
גרייסטון אגח א	0.43	985,872	1.03
ווסטדייל אגח ג	0.42	925,279	1.01
עזריאלי אגח י	0.42	963,807	0.99
MTF סל ת"א-בנייה	0.41	45,215	0.96
אקסטל אגח ה	0.41	940,050	0.96
ארפורט אגח יג	0.41	948,548	0.97
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.96
אוריון נכס אגח א	0.4	946,575	0.94
קווליטאו	0.38	1,339	0.9
פסיפיק אגח ד	0.38	1,674,244	0.9
ישפרו אגח ד	0.38	900,000	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	808,897	0.9
נאוויטס פטר יהש	0.37	7,253	0.87
מגה אור אגח ח	0.37	745,970	0.87
ספנסר אגח ו	0.36	820,135	0.85
זפירוס אגח א	0.36	799,750	0.85
בזק אגח 13	0.36	941,525	0.86
עזריאלי אגח ה	0.33	672,003	0.79
קרסו נדלן אגח א	0.33	750,783	0.77
ויתניה אגח ו	0.33	716,830	0.79
רני צים אגח ד	0.33	759,000	0.79
לייטסטון אגח ד	0.32	731,823	0.77
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	721,000	0.75
אקרו אגח ב	0.32	731,000	0.75
בית שמש	0.31	948	0.74
סאמיט	0.31	11,505	0.73
לייטסטון אגח ו	0.31	713,970	0.74
קמטק	0.3	1,472	0.7
רבוע נדלן אגח ט	0.3	649,849	0.71
סילברסטין אגח ג	0.3	682,000	0.72
פיקהיל אגח א	0.3	695,104	0.72
אקונרגי אגח ג	0.3	712,251	0.71
תאת טכנו	0.29	4,442	0.68
נובה	0.29	452	0.7
מימון ישיר	0.29	1,277	0.7
חשמל אגח 34	0.29	609,132	0.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	659,000	0.68
רייסדור אגח א	0.29	680,000	0.69
מגה אור	0.28	1,944	0.66
אקרו אגח א	0.28	651,811	0.65
חג'ג' אגח טו	0.28	683,597	0.65
מנרב אגח ו	0.28	642,423	0.66
אלומיי אגח ז	0.28	650,000	0.67
אנלייט אנרגיה	0.28	3,761	0.66
אפי קפיטל אגח ה	0.27	630,000	0.64
בזק	0.27	80,753	0.64
חג'ג' אגח יד	0.26	601,058	0.61
בלדי	0.26	12,939	0.62
מישורים אגח י	0.26	592,445	0.62
אלבר אגח כב	0.26	594,044	0.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	581,058	0.61
טבע	0.26	6,198	0.63
אל על	0.25	33,372	0.59
אלקטרה אגח ו	0.25	645,203	0.58
וילאר אגח י	0.24	541,302	0.56
אפי נכסים אגח טז	0.24	503,007	0.57
מלרן אגח ה	0.24	500,000	0.56
אורביט	0.24	13,742	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.23	448,677	0.54
אאורה אגח יח	0.23	525,926	0.55
ישפרו אגח ג	0.23	526,000	0.55
דלק קב אגח מא	0.23	493,506	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.23	519,051	0.55
מטריקס	0.23	3,857	0.54
סלקום	0.22	14,107	0.52
תמר פטרו אגח א	0.22	593,300	0.52
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.22	8,102	0.52
אפי נכסים אגח יב	0.22	536,172	0.52
ישפרו אגח ב	0.22	511,558	0.52
וילאר אגח יא	0.22	500,000	0.53
לאומי אגח 187	0.22	500,000	0.52
שטראוס	0.22	4,360	0.51
דלק קבוצה	0.21	577	0.5
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	6,473	0.5
נופר אנרג'י	0.21	3,162	0.49
רני צים אגח ה	0.21	518,849	0.49
רנט איט אגח ב	0.21	497,000	0.49
ארפורט אגח ט	0.2	441,056	0.48
אלבר אגח יט	0.2	438,981	0.49
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	464,443	0.47
משק אנרג אגח ג	0.2	442,000	0.47
סאמיט אגח יד	0.2	465,000	0.48
אנליסט	0.18	2,737	0.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	423,866	0.43
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	397,000	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	400,000	0.43
מגוריט אגח י	0.18	464,000	0.42
אלביט מערכות	0.17	181	0.4
נטו מלינדה	0.17	2,255	0.4
אלביט מערכות אגח ד	0.17	455,865	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	415,505	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.16	473,252	0.38
אמריקן אק אגח א	0.16	364,000	0.38
פאי סיאם אגח ג	0.16	400,000	0.39
אדגר אגח יא	0.16	312,853	0.37
אפי נכסים	0.15	1,472	0.35
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	355,641	0.36
מיטב השקעות	0.14	2,751	0.33
ביג	0.14	448	0.34
נאייקס	0.13	1,767	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	237,918	0.29
פסיפיק אגח ב	0.11	469,412	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
גיטי נדלן אגח א	0.11	245,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	196,678	0.24
ביג אגח ח	0.1	204,094	0.24
אזורים אגח 16	0.1	224,179	0.24
מז טפ הנפק 63	0.1	248,953	0.25
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	252,755	0.25
ספיר קורפ אגח יט	0.09	202,729	0.21
גבאי מניב אגח יד	0.09	211,529	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.09	217,000	0.22
בלדי אפ 1	0.08	2,950	0.06
חג'ג' אגח יב	0.08	179,685	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
חג'ג' אגח יא	0.06	136,223	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.05	114,308	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	100,773	0.12
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	100,000	0.1
אאורה אגח טז	0.04	100,882	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
רני צים אפ 2	0.02	18,600	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	48,296	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.01	11,944	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	37,526	0.03
קמור	0	51,199	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	121,476	0.06