קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

182.44

מחיר קנייה

182.44

-0.19%

% החודש:0.1%
% השנה:4.44%
% 3 חודשים:0.2%
% 12 חודשים:8.6%
סטיית תקן (שנה):3.9
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	48.39	112,612,768	116.61
קרן סל	21	21.15	653,965	50.99
אג"ח מדינה	12	16.86	40,970,337	40.6
מניות	37	8.56	608,861	20.62
מניות ETF	5	3.05	44,672	7.33
פיקדונות בבנק	2	1.89	0	4.57
כתב אופציה	2	0.08	20,465	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.06	872,414	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
סה"כ	220	100.04	155,837,731	240.99

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.23	67,321	7.77
ממשלתי צמוד 0431	3.11	7,195,695	7.48
ממשלתי שקלי 0347	2.43	6,105,478	5.84
ממשלתי שקלי 1152	2.26	6,959,649	5.44
קסם S&P 500 ETF	2.16	21,225	5.2
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	4.56
ממשלתי שקלי 0335	1.57	3,659,781	3.79
אדמה אגח ב	1.53	2,311,001	3.68
ממשלתי שקלי 1035	1.47	3,329,973	3.54
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.43	137,840	3.45
תכלית סל Russell 2000	1.34	32,631	3.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.27	12,673	3.07
ממשלתי שקלי 0928	1.22	2,940,961	2.93
תכלית סל S&P 500	1.18	10,921	2.85
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.14	23,639	2.75
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.13	19,863	2.73
ממשלתי צמוד 1131	1.11	2,434,095	2.68
הראל סל S&P 500	1.08	100,318	2.61
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.07	14,581	2.58
אלוני חץ אגח טו	1.05	2,269,116	2.53
פועלים אגח 102	1.05	2,410,141	2.52
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.03	22,036	2.49
ממשלתי שקלי 0537	1.01	3,060,447	2.44
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.01	60,661	2.43
אפי נכסים אגח יג	1	2,121,980	2.41
נופר אנרג אגח ד	0.99	2,209,328	2.39
אלוני חץ אגח יב	0.99	2,464,156	2.38
ממשלתי שקלי 0142	0.97	1,949,842	2.34
MTF סל S&P 500	0.94	23,529	2.26
אמות אגח י	0.93	1,979,354	2.25
גב ים אגח יא	0.9	2,005,349	2.16
ארפורט אגח ה	0.89	1,783,280	2.14
מימון ישיר אגח ה	0.88	1,880,670	2.12
ישראל קנדה אגח ח	0.88	1,982,874	2.11
קסם NASDAQ 100 ETF	0.86	2,437	2.08
אלבר אגח כ	0.86	2,037,378	2.07
ארי נדלן	0.84	331,944	2.02
עזריאלי אגח ו	0.79	1,592,321	1.91
רבוע נדלן אגח י	0.78	1,905,374	1.89
מז טפ הנ אגח 70	0.78	1,742,039	1.87
לאומי אגח 185	0.77	1,735,422	1.86
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.77	5,300	1.84
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.71	29,000	1.71
ג'י סיטי אגח יח	0.7	1,518,037	1.69
ממשלתי צמוד 1033	0.7	1,586,886	1.7
אגלן אגח א	0.67	1,612,983	1.62
ביג אגח יג	0.63	1,317,077	1.51
נכסים ובנ אגח י	0.63	1,343,696	1.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	1,300,000	1.4
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.58	2,560	1.39
צור אגח י	0.57	1,129,454	1.37
גב ים אגח ח	0.57	1,473,908	1.38
נופר אנרג אגח ג	0.53	1,197,430	1.27
דלק קב אגח מ	0.52	1,175,517	1.25
ממשלתי שקלי 0432	0.51	1,372,530	1.22
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,150,000	1.23
אוריון נכס אגח א	0.51	1,189,257	1.23
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.51	572	1.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.5	375,000	1.2
חשמל אגח 33	0.49	1,133,530	1.19
אנלייט אנ אגח ד	0.49	1,226,502	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	1,193,905	1.16
מימון ישיר אגח ו	0.48	1,036,186	1.16
אלון רבוע אגח ח	0.48	1,118,965	1.16
נמקו אגח ד	0.48	1,094,834	1.15
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.48	7,240	1.15
ישפרו אגח א	0.46	1,019,324	1.11
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,059,161	1.12
לאומי	0.46	16,763	1.12
רבוע נדלן אגח ח	0.45	927,273	1.09
מבנה אגח כה	0.44	998,968	1.06
מור סל S&P 500	0.43	9,338	1.04
דלק קב אגח מב	0.43	988,163	1.03
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	10,640	1
עזריאלי אגח י	0.42	963,807	1.02
ווסטדייל אגח ג	0.41	925,279	0.99
ג'י סיטי אגח כא	0.41	965,389	0.99
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.97
ארפורט אגח יג	0.4	948,548	0.97
קסם MSCI China ETF	0.39	29,399	0.93
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.38	14,738	0.92
ישפרו אגח ד	0.38	900,000	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	808,897	0.92
פועלים	0.38	13,298	0.91
גרייסטון אגח א	0.37	889,242	0.89
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	847,000	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.36	818,688	0.87
בזק אגח 13	0.36	941,525	0.87
ספנסר אגח ו	0.35	820,135	0.84
זפירוס אגח א	0.35	799,750	0.85
נובה	0.34	526	0.83
נקסט ויז'ן	0.34	3,411	0.82
טאואר	0.33	1,029	0.79
ויתניה אגח ו	0.33	716,830	0.8
רני צים אגח ד	0.33	759,000	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.32	750,783	0.77
לייטסטון אגח ד	0.31	722,676	0.75
לייטסטון אגח ו	0.31	713,970	0.74
אקסטל אגח ה	0.31	746,314	0.75
אנלייט אנרגיה	0.31	2,810	0.74
שטראוס	0.31	6,422	0.74
רבוע נדלן אגח ט	0.3	649,849	0.72
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	5,495	0.73
סילברסטין אגח ג	0.3	682,000	0.71
מלרן אגח ה	0.3	670,743	0.72
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	721,000	0.72
לאומי אגח 187	0.3	684,594	0.71
אמפא אגח א	0.3	700,000	0.73
אקונרגי אגח ג	0.3	712,251	0.73
אפריקה מג אגח ו	0.3	711,177	0.73
חשמל אגח 34	0.29	609,132	0.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	659,000	0.69
רייסדור אגח א	0.29	680,000	0.7
משק אנרג אגח ג	0.29	641,000	0.69
פיקהיל אגח א	0.29	695,104	0.69
טבע	0.29	7,151	0.7
מנרב אגח ו	0.28	642,423	0.67
אלומיי אגח ז	0.28	650,000	0.67
הבורסה לניע בתא	0.27	5,265	0.65
פסיפיק אגח ד	0.27	1,674,244	0.66
חג'ג' אגח טו	0.27	683,597	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.27	630,000	0.64
אלביט מערכות	0.26	280	0.63
דה זראסאי אגח ג	0.26	2,537,307	0.62
מור השקעות	0.26	14,327	0.63
נופר אנרג'י	0.26	2,958	0.61
מישורים אגח י	0.26	592,445	0.62
טלסיס	0.26	1,741	0.62
מגה אור	0.25	1,012	0.61
MTF סל ת"א-בנייה	0.25	30,665	0.61
מימון ישיר	0.25	1,005	0.61
הייפר גלובל	0.25	22,773	0.6
חג'ג' אגח יד	0.25	601,058	0.6
אלקטרה אגח ו	0.25	645,203	0.59
מגה אור אגח ח	0.24	497,313	0.59
קווליטאו	0.23	1,186	0.55
אל על	0.23	37,592	0.56
אאורה אגח יח	0.23	525,926	0.55
אזורים מיר אגח א	0.23	552,000	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.22	448,677	0.54
ישפרו אגח ב	0.22	511,558	0.53
וילאר אגח יא	0.22	500,000	0.54
ישפרו אגח ג	0.22	526,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	522,953	0.54
אפי נכסים אגח יב	0.21	519,925	0.51
אלבר אגח כב	0.21	487,531	0.51
סאמיט אגח יד	0.21	465,000	0.5
רני צים אגח ה	0.21	518,849	0.5
רנט איט אגח ב	0.21	497,000	0.5
סאמיט	0.2	9,952	0.47
תאת טכנו	0.2	3,314	0.47
תמר פטרו אגח א	0.2	561,403	0.48
עזריאלי אגח ה	0.2	401,803	0.48
ארפורט אגח ט	0.2	441,056	0.49
ריט 1 אגח ז	0.2	399,192	0.48
אקרו אגח א	0.2	476,185	0.48
אפי נכסים אגח טז	0.2	420,742	0.48
אקרו אגח ב	0.2	465,075	0.47
פאי סיאם אגח ג	0.2	491,983	0.49
וילאר אגח יב	0.2	479,288	0.49
ג'י סיטי אגח טז	0.2	434,547	0.49
ביג	0.19	663	0.45
תורפז	0.19	7,231	0.46
נכסים ובנ אגח יג	0.19	450,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	352,255	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	400,000	0.43
מגוריט אגח י	0.18	464,000	0.44
בית שמש	0.17	497	0.42
קמטק	0.17	888	0.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	423,866	0.41
אפי נכסים אגח יח	0.17	400,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	415,505	0.4
נאייקס	0.16	1,981	0.38
אלבר אגח יט	0.16	351,185	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	398,174	0.37
גיטי נדלן אגח א	0.15	342,209	0.35
אמריקן אק אגח א	0.15	364,000	0.36
אלביט מערכות אגח ד	0.14	410,304	0.35
בלדי	0.14	5,876	0.33
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	355,641	0.33
אמריקן אק אגח ב	0.14	349,251	0.35
מלרן אגח ז	0.14	338,000	0.35
וואן טכנולוגיות	0.14	5,952	0.34
נטו מלינדה	0.13	2,281	0.31
מגה אור אגח יא	0.12	267,531	0.29
אדגר אגח יא	0.12	250,283	0.3
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.11	4,015	0.27
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	214,439	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.11	473,252	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
בזק	0.11	37,049	0.26
אפי נכסים	0.1	1,253	0.24
רבוע נדלן	0.1	740	0.24
סלקום	0.1	7,732	0.24
אזורים אגח 16	0.1	224,179	0.24
גמא אגח ה	0.1	238,788	0.24
מבנה	0.1	18,694	0.24
גבאי מניב אגח יד	0.09	211,529	0.21
חג'ג' אגח יב	0.09	179,685	0.21
פסיפיק אגח ב	0.08	459,412	0.18
איי.סי.אל	0.08	13,594	0.2
ישראל קנדה	0.08	11,306	0.2
חג'ג' נדלן	0.08	8,365	0.19
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
בלדי אפ 1	0.07	1,865	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	624,467	0.15
חג'ג' אגח יא	0.06	136,223	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	126,000	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	126,554	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	100,773	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	83,577	0.1
אאורה אגח טז	0.03	75,718	0.08
רני צים אפ 2	0.01	18,600	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	37,526	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קמור	0	51,199	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	247,947	0.06