קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

182.01

מחיר קנייה

182.01

-0.19%

% החודש:-0.48%
% השנה:4.2%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:9.38%
סטיית תקן (שנה):3.88
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	48.7	113,046,393	117.74
קרן סל	20	20.37	653,978	49.27
אג"ח מדינה	12	16.71	40,970,337	40.42
מניות	35	9.62	567,617	23.32
מניות ETF	5	2.98	44,672	7.19
פיקדונות בבנק	2	1.3	0	3.14
כתב אופציה	2	0.14	20,542	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.08	872,414	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
סה"כ	216	99.9	156,230,202	241.47

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.13	64,652	7.56
ממשלתי צמוד 0431	3.09	7,195,695	7.47
ממשלתי שקלי 0347	2.41	6,105,478	5.83
ממשלתי שקלי 1152	2.26	6,959,649	5.45
קסם S&P 500 ETF	1.86	19,256	4.51
ממשלתי שקלי 0335	1.56	3,659,781	3.77
אדמה אגח ב	1.52	2,311,001	3.68
ממשלתי שקלי 1035	1.46	3,329,973	3.52
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.39	137,840	3.37
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.28	12,673	3.1
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	3.05
תכלית סל Russell 2000	1.23	32,631	2.97
ממשלתי שקלי 0928	1.2	2,940,961	2.91
פועלים אגח 102	1.2	2,677,934	2.89
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.15	23,639	2.77
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.14	19,863	2.76
תכלית סל S&P 500	1.13	10,921	2.72
ממשלתי צמוד 1131	1.1	2,434,095	2.67
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.07	14,581	2.58
אלוני חץ אגח טו	1.05	2,275,898	2.53
הראל סל S&P 500	1.03	100,318	2.5
קסם NASDAQ 100 ETF	1.01	3,010	2.44
ממשלתי שקלי 0537	1	3,060,447	2.43
אפי נכסים אגח יג	1	2,121,980	2.42
נופר אנרג אגח ד	1	2,209,328	2.43
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	60,661	2.39
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.97	22,036	2.34
אלבר אגח כ	0.97	2,292,050	2.34
אלוני חץ אגח יב	0.97	2,464,156	2.35
ממשלתי שקלי 0142	0.96	1,949,842	2.33
אמות אגח י	0.92	1,979,354	2.22
MTF סל S&P 500	0.89	23,529	2.16
מימון ישיר אגח ה	0.89	1,924,940	2.16
ישראל קנדה אגח ח	0.89	1,982,874	2.16
גב ים אגח יא	0.89	2,005,349	2.16
ארפורט אגח ה	0.88	1,783,280	2.13
ארי נדלן	0.8	331,944	1.94
עזריאלי אגח ו	0.79	1,592,321	1.92
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.79	29,000	1.9
רבוע נדלן אגח י	0.78	1,905,374	1.88
לאומי אגח 185	0.77	1,735,422	1.85
מז טפ הנ אגח 70	0.77	1,742,039	1.86
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.75	5,300	1.81
ממשלתי צמוד 1033	0.7	1,586,886	1.69
ג'י סיטי אגח יח	0.69	1,518,037	1.67
אגלן אגח א	0.68	1,612,983	1.65
צור אגח י	0.67	1,325,881	1.62
נכסים ובנ אגח י	0.65	1,366,216	1.58
ביג אגח יג	0.63	1,339,238	1.53
נופר אנרג אגח ג	0.6	1,338,304	1.44
גב ים אגח ח	0.6	1,535,321	1.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	1,300,000	1.39
דלק קב אגח מ	0.53	1,175,517	1.28
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.52	2,560	1.25
ממשלתי שקלי 0432	0.5	1,372,530	1.21
אפי נכסים אגח יז	0.5	1,150,000	1.21
אוריון נכס אגח א	0.5	1,189,257	1.22
לאומי	0.5	16,763	1.2
אלון רבוע אגח ח	0.49	1,118,965	1.18
חשמל אגח 33	0.49	1,133,530	1.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.49	572	1.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	1,193,905	1.15
מימון ישיר אגח ו	0.48	1,036,186	1.15
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,226,502	1.16
נקסט ויז'ן	0.47	3,820	1.15
ישפרו אגח א	0.47	1,019,324	1.14
נמקו אגח ד	0.47	1,094,834	1.14
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,059,161	1.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.47	375,000	1.13
רבוע נדלן אגח ח	0.45	927,273	1.09
פועלים	0.45	15,081	1.09
מבנה אגח כה	0.44	998,968	1.06
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.43	7,240	1.04
טאואר	0.42	1,264	1.02
עזריאלי אגח י	0.42	963,807	1.01
דלק קב אגח מב	0.42	988,163	1.02
מור סל S&P 500	0.41	9,338	0.99
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.98
ווסטדייל אגח ג	0.4	925,279	0.98
ג'י סיטי אגח כא	0.4	965,389	0.98
ארפורט אגח יג	0.4	948,548	0.96
קסם MSCI China ETF	0.39	29,399	0.95
אנלייט אנרגיה	0.39	3,111	0.95
הבורסה לניע בתא	0.38	5,415	0.92
MTF סל ת"א-בנייה	0.38	42,882	0.93
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.38	5,875	0.92
ישפרו אגח ד	0.38	900,000	0.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	808,897	0.92
נופר אנרג'י	0.37	3,162	0.89
גרייסטון אגח א	0.37	889,242	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	847,000	0.89
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.36	14,738	0.87
בזק אגח 13	0.36	941,525	0.86
שטראוס	0.36	7,135	0.86
אלוני חץ אגח יג	0.35	818,688	0.85
זפירוס אגח א	0.35	799,750	0.84
אלביט מערכות	0.34	329	0.83
נובה	0.34	566	0.83
ספנסר אגח ו	0.34	820,135	0.83
רני צים אגח ד	0.34	759,000	0.81
טבע	0.34	8,423	0.83
דה זראסאי אגח ג	0.33	2,537,307	0.8
עזריאלי אגח ה	0.33	672,003	0.8
ויתניה אגח ו	0.33	716,830	0.81
בית שמש	0.32	820	0.78
קרסו נדלן אגח א	0.31	750,783	0.76
אקסטל אגח ה	0.31	746,314	0.75
אמפא אגח א	0.31	700,000	0.74
אקונרגי אגח ג	0.31	712,251	0.74
מור השקעות	0.3	14,327	0.73
מימון ישיר	0.3	1,136	0.72
ריט 1 אגח ז	0.3	601,751	0.72
רבוע נדלן אגח ט	0.3	649,849	0.72
לייטסטון אגח ד	0.3	722,676	0.74
סילברסטין אגח ג	0.3	682,000	0.71
לייטסטון אגח ו	0.3	713,970	0.72
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	721,000	0.72
רייסדור אגח א	0.3	680,000	0.71
אפריקה מג אגח ו	0.3	711,177	0.72
קווליטאו	0.29	1,026	0.7
מגה אור	0.29	1,012	0.69
חשמל אגח 34	0.29	609,132	0.7
אלומיי אגח ז	0.29	650,000	0.7
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	659,000	0.7
לאומי אגח 187	0.29	684,594	0.71
פסיפיק אגח ד	0.28	1,674,244	0.67
מנרב אגח ו	0.28	642,423	0.68
פיקהיל אגח א	0.28	695,104	0.69
מישורים אגח י	0.27	592,445	0.64
חג'ג' אגח טו	0.27	683,597	0.66
אפי קפיטל אגח ה	0.27	630,000	0.65
חג'ג' אגח יד	0.26	601,058	0.62
מגה אור אגח ח	0.24	497,313	0.59
תורפז	0.24	7,862	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.24	503,007	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.24	519,051	0.57
אלקטרה אגח ו	0.24	645,203	0.59
סאמיט	0.23	10,865	0.55
אאורה אגח יח	0.23	525,926	0.56
ישפרו אגח ג	0.23	526,000	0.55
רבוע נדלן אגח ו	0.22	448,677	0.54
הייפר גלובל	0.22	18,937	0.52
מלרן אגח ה	0.22	500,000	0.54
ישפרו אגח ב	0.22	511,558	0.53
וילאר אגח יא	0.22	500,000	0.54
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	522,953	0.53
ביג	0.21	663	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.21	519,925	0.51
אלבר אגח כב	0.21	487,531	0.51
רני צים אגח ה	0.21	518,849	0.51
רנט איט אגח ב	0.21	497,000	0.5
פאי סיאם אגח ג	0.21	491,983	0.51
תאת טכנו	0.2	4,106	0.49
ארפורט אגח ט	0.2	441,056	0.48
אקרו אגח א	0.2	476,185	0.48
בלדי	0.2	6,285	0.49
משק אנרג אגח ג	0.2	442,000	0.49
אקרו אגח ב	0.2	465,075	0.48
סאמיט אגח יד	0.2	465,000	0.49
וילאר אגח יב	0.2	479,288	0.49
טלסיס	0.2	1,391	0.48
תמר פטרו אגח א	0.19	561,403	0.45
נכסים ובנ אגח יג	0.19	450,000	0.46
קמטק	0.18	888	0.44
נטו מלינדה	0.18	2,606	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	352,255	0.43
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	6,136	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	423,866	0.43
מגוריט אגח י	0.18	464,000	0.44
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	400,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	415,505	0.4
אלבר אגח יט	0.16	351,185	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.16	398,174	0.39
אמריקן אק אגח א	0.16	364,000	0.38
וואן טכנולוגיות	0.16	5,952	0.4
אלביט מערכות אגח ד	0.15	455,865	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	355,641	0.36
גיטי נדלן אגח א	0.15	345,665	0.36
אמריקן אק אגח ב	0.15	349,251	0.36
בזק	0.15	44,020	0.35
סלקום	0.14	9,322	0.34
מלרן אגח ז	0.14	338,000	0.35
אפי נכסים	0.12	1,363	0.28
דה זראסאי אגח ה	0.12	473,252	0.28
נאייקס	0.12	1,394	0.3
מגה אור אגח יא	0.12	267,531	0.29
בלדי אפ 1	0.12	1,942	0.1
אדגר אגח יא	0.12	250,283	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	214,439	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
ישראל קנדה	0.11	12,670	0.27
חג'ג' נדלן	0.11	9,781	0.27
אזורים אגח 16	0.1	224,179	0.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	252,755	0.25
איי.סי.אל	0.1	13,594	0.25
רבוע נדלן	0.09	584	0.23
גבאי מניב אגח יד	0.09	211,529	0.22
חג'ג' אגח יב	0.09	179,685	0.21
פסיפיק אגח ב	0.08	459,412	0.19
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	624,467	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	167,152	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
חג'ג' אגח יא	0.06	136,223	0.14
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	100,773	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	100,000	0.09
אאורה אגח טז	0.03	75,718	0.08
רני צים אפ 2	0.02	18,600	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	24,113	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.01	37,526	0.03
קמור	0	51,199	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	247,947	0.08