קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

179.9

מחיר קנייה

179.9

0.3%

% החודש:0.8%
% השנה:2.99%
% 3 חודשים:3.74%
% 12 חודשים:11.94%
סטיית תקן (שנה):3.98
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	50.1	114,338,792	117.9
קרן סל	19	18.66	607,732	43.9
אג"ח מדינה	12	15.96	38,015,894	37.57
מניות	24	9.62	728,836	22.6
מניות ETF	5	3.13	56,300	7.37
פיקדונות בבנק	2	2.85	0	6.72
יחידת השתתפות	1	0.35	7,146	0.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.13	452,517	0.32
כתב אופציה	2	0.08	21,550	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	121,476	0.05
סה"כ	201	100.88	154,404,492	237.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.05	8,252,553	7.18
ממשלתי שקלי 0335	2.95	6,704,801	6.95
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	6.66
קסם S&P 500 ETF	2.08	20,286	4.9
ממשלתי שקלי 0347	1.62	3,998,526	3.8
אדמה אגח ב	1.53	2,311,001	3.61
ממשלתי צמוד 0431	1.45	3,290,756	3.42
ממשלתי שקלי 1035	1.45	3,329,973	3.4
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.32	28,994	3.1
תכלית סל S&P 500	1.3	11,881	3.07
הראל סל S&P 500	1.3	119,600	3.07
ארפורט אגח ה	1.28	2,526,313	3.02
מור סל S&P 500	1.28	27,422	3
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.23	137,840	2.89
תכלית סל Russell 2000	1.22	32,631	2.86
נופר אנרג אגח ד	1.2	2,665,543	2.82
פועלים אגח 102	1.2	2,677,934	2.82
MTF סל S&P 500	1.15	28,770	2.72
אלוני חץ אגח טו	1.14	2,423,019	2.68
אלוני חץ אגח יב	1.14	2,811,345	2.69
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.12	22,036	2.64
אלבר אגח כ	1.1	2,546,722	2.58
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.09	14,581	2.58
ממשלתי שקלי 0537	1.01	3,060,447	2.39
ממשלתי צמוד 1131	1.01	2,206,255	2.37
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1	19,863	2.34
אפי נכסים אגח יג	1	2,121,980	2.36
קסם NASDAQ 100 ETF	0.99	3,010	2.34
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	23,639	2.34
מימון ישיר אגח ה	0.99	2,112,087	2.34
ממשלתי שקלי 0142	0.93	1,821,016	2.19
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	10,296	2.13
אמות אגח י	0.91	1,979,354	2.14
גב ים אגח יא	0.91	2,005,349	2.14
לאומי אגח 185	0.89	1,983,339	2.09
ישראל קנדה אגח ח	0.89	1,982,874	2.1
הבורסה לניע בתא	0.86	21,401	2.03
עזריאלי אגח ו	0.8	1,592,321	1.88
ביג אגח יג	0.79	1,646,069	1.85
רבוע נדלן אגח י	0.79	1,905,374	1.85
מז טפ הנ אגח 70	0.77	1,742,039	1.82
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	0.75	16,800	1.76
תורפז	0.74	26,318	1.74
מימון ישיר אגח ו	0.73	1,554,278	1.72
ממשלתי צמוד 0529	0.71	1,467,483	1.67
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,615,045	1.68
ג'י סיטי אגח יח	0.7	1,518,037	1.65
אגלן אגח א	0.69	1,612,983	1.63
נקסט ויז'ן	0.67	7,529	1.58
צור אגח י	0.67	1,325,881	1.58
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.65	29,000	1.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.65	700	1.53
תמר פטרו אגח ב	0.64	1,649,684	1.51
ממשלתי שקלי 0330	0.61	1,585,215	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	1,492,381	1.44
ממשלתי שקלי 1152	0.61	1,923,869	1.44
גב ים אגח ח	0.6	1,535,321	1.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	1,300,000	1.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.56	375,000	1.32
אנליסט	0.55	7,105	1.28
דה זראסאי אגח ג	0.55	2,911,987	1.3
לאומי	0.55	18,435	1.29
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.54	7,240	1.27
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.54	2,560	1.28
תאת טכנו	0.53	8,625	1.24
MTF סל ת"א-בנייה	0.52	59,294	1.21
נכסים ובנ אגח י	0.52	1,087,602	1.22
דלק קב אגח מ	0.52	1,175,517	1.22
ארי נדלן	0.52	331,944	1.21
ג'י סיטי אגח כא	0.5	1,215,389	1.18
קסם MSCI China ETF	0.5	29,399	1.17
חשמל אגח 33	0.5	1,133,530	1.17
פועלים	0.5	16,273	1.17
אלון רבוע אגח ח	0.49	1,118,965	1.15
נמקו אגח ד	0.49	1,094,834	1.15
אנלייט אנ אגח ד	0.49	1,226,502	1.14
מבנה אגח כה	0.48	1,099,855	1.14
ישפרו אגח א	0.47	1,019,324	1.11
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,059,161	1.11
רבוע נדלן אגח ח	0.46	927,273	1.07
אלוני חץ אגח יג	0.45	992,500	1.05
סאמיט	0.44	16,625	1.03
גרייסטון אגח א	0.43	985,872	1.02
עזריאלי אגח י	0.43	963,807	1
מימון ישיר	0.42	1,778	0.99
ווסטדייל אגח ג	0.42	925,279	1
ארפורט אגח יג	0.41	948,548	0.96
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.95
אקסטל אגח ה	0.4	940,050	0.95
אוריון נכס אגח א	0.4	946,575	0.95
בית שמש	0.39	1,228	0.92
פסיפיק אגח ד	0.39	1,674,244	0.92
ישפרו אגח ד	0.38	900,000	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	808,897	0.9
אפי נכסים	0.37	3,763	0.88
מגה אור אגח ח	0.37	745,970	0.87
קווליטאו	0.36	1,389	0.84
ספנסר אגח ו	0.36	820,135	0.85
זפירוס אגח א	0.36	799,750	0.84
בזק אגח 13	0.36	941,525	0.85
אורביט	0.36	20,468	0.85
אל על	0.35	50,402	0.82
נאוויטס פטר יהש	0.35	7,146	0.83
ויתניה אגח ו	0.34	716,830	0.79
רני צים אגח ד	0.34	759,000	0.79
עזריאלי אגח ה	0.33	672,003	0.78
קרסו נדלן אגח א	0.33	750,783	0.77
פרטנר	0.32	19,361	0.75
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	6,637	0.75
דלק קב אגח לח	0.32	747,632	0.75
לייטסטון אגח ד	0.32	731,823	0.76
בלדי	0.32	18,716	0.76
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	721,000	0.74
אקרו אגח ב	0.32	731,000	0.74
לייטסטון אגח ו	0.31	713,970	0.74
אפי נכסים אגח יז	0.31	700,000	0.74
סלקום	0.3	18,750	0.7
רבוע נדלן אגח ט	0.3	649,849	0.71
סילברסטין אגח ג	0.3	682,000	0.71
חשמל אגח 34	0.29	609,132	0.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	659,000	0.68
רייסדור אגח א	0.29	680,000	0.68
אקרו אגח א	0.28	651,811	0.65
מנרב אגח ו	0.28	642,423	0.66
אלומיי אגח ז	0.28	650,000	0.66
אשטרום קבוצה	0.27	8,927	0.63
מישורים אגח י	0.27	592,445	0.63
אלבר אגח כב	0.27	616,046	0.64
חג'ג' אגח טו	0.27	683,597	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.27	630,000	0.63
טיב טעם	0.26	56,063	0.62
חג'ג' אגח יד	0.26	601,058	0.6
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	581,058	0.6
וילאר אגח י	0.24	541,302	0.55
אפי נכסים אגח טז	0.24	503,007	0.57
אלקטרה אגח ו	0.24	645,203	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.23	448,677	0.53
תמר פטרו אגח א	0.23	593,300	0.53
אאורה אגח יח	0.23	525,926	0.55
מלרן אגח ה	0.23	500,000	0.55
ישפרו אגח ב	0.23	511,558	0.54
וילאר אגח יא	0.23	500,000	0.53
ישפרו אגח ג	0.23	526,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.23	519,051	0.54
אפי נכסים אגח יב	0.22	536,172	0.52
דלק קב אגח מא	0.22	493,506	0.52
אלבר אגח יט	0.21	438,981	0.48
פיקהיל אגח א	0.21	488,000	0.5
סאמיט אגח יד	0.21	465,000	0.49
רני צים אגח ה	0.21	518,849	0.49
רנט איט אגח ב	0.21	497,000	0.49
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	6,473	0.46
ארפורט אגח ט	0.2	441,056	0.48
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	464,443	0.47
משק אנרג אגח ג	0.2	442,000	0.47
ארד	0.19	8,802	0.45
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	423,866	0.42
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	397,000	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	400,000	0.42
מגוריט אגח י	0.18	464,000	0.42
אלביט מערכות אגח ד	0.17	455,865	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	415,505	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.16	473,252	0.37
אמריקן אק אגח א	0.16	364,000	0.37
אדגר אגח יא	0.16	312,853	0.37
בזק	0.16	52,548	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	355,641	0.34
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.14	5,080	0.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	237,918	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.12	1,330	0.27
פסיפיק אגח ב	0.11	469,412	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
גיטי נדלן אגח א	0.11	245,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	196,678	0.24
ביג אגח ח	0.1	204,094	0.24
אזורים אגח 16	0.1	224,179	0.23
מז טפ הנפק 63	0.1	248,953	0.25
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	252,755	0.24
ספיר קורפ אגח יט	0.09	202,729	0.21
גבאי מניב אגח יד	0.09	211,529	0.22
חג'ג' אגח יב	0.08	179,685	0.2
מגדל ביטוח	0.07	11,056	0.17
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
בלדי אפ 1	0.06	2,950	0.05
חג'ג' אגח יא	0.06	136,223	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.05	114,308	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	100,773	0.12
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
אאורה אגח טז	0.04	100,882	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	124,894	0.06
רני צים אפ 2	0.02	18,600	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	124,894	0.06
שלמה החז אגח יח	0.02	48,296	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.01	11,944	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	37,526	0.03
קמור	0	51,199	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	121,476	0.05