קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

167.83

מחיר קנייה

167.83

0.19%

% החודש:-0.1%
% השנה:5.09%
% 3 חודשים:4.04%
% 12 חודשים:10.57%
סטיית תקן (שנה):3.85
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	50.84	120,919,135	125.39
קרן סל	22	22.32	678,210	55.02
אג"ח מדינה	13	15.95	40,653,570	39.31
מניות	62	6.17	675,656	15.17
מניות ETF	5	2.79	59,660	6.86
פיקדונות בבנק	2	1.6	0	3.95
יחידת השתתפות	3	0.14	25,659	0.34
כתב אופציה	2	0.05	4,200	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	124,894	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
סה"כ	255	99.88	163,195,233	246.14

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

קסם NASDAQ 100 ETF

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.85	73,147	7.02
ממשלתי שקלי 0432	2.82	8,252,553	6.94
ממשלתי שקלי 0335	2.14	5,259,528	5.26
קסם NASDAQ 100 ETF	2	6,742	4.94
ממשלתי צמוד 1028	1.84	4,380,047	4.53
ממשלתי שקלי 0347	1.71	4,616,211	4.2
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	3.82
הראל סל S&P 500	1.54	156,283	3.8
MTF סל S&P 500	1.53	41,939	3.76
אדמה אגח ב	1.52	2,521,092	3.75
קסם S&P 500 ETF	1.43	15,334	3.52
מור סל S&P 500	1.4	33,286	3.46
ממשלתי צמוד 0529	1.29	2,884,139	3.19
אפי נכסים אגח יג	1.22	2,782,205	3
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.21	28,335	2.98
גב ים אגח יא	1.21	2,829,149	2.98
ארפורט אגח ה	1.19	2,526,313	2.94
תכלית סל S&P 500	1.18	11,881	2.91
נופר אנרג אגח ד	1.16	2,676,371	2.86
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.13	152,038	2.79
קסם ETF ת"א 90	1.11	9,441	2.74
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.11	22,036	2.73
מימון ישיר אגח ה	1.1	2,497,017	2.7
אלוני חץ אגח טו	1.05	2,456,963	2.6
אלוני חץ אגח יב	1.05	2,811,345	2.6
ממשלתי שקלי 0537	1.04	3,440,384	2.57
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	28,729	2.54
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	14,581	2.5
ממשלתי צמוד 0726	0.99	2,127,332	2.44
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	0.97	26,000	2.39
לאומי אגח 185	0.94	2,231,256	2.32
תכלית סל Russell 2000	0.93	28,238	2.29
ממשלתי צמוד 1131	0.93	2,206,255	2.3
תנופורט אגח ב	0.89	2,011,275	2.19
קסם ETF ת"א 125	0.86	7,183	2.12
ממשלתי שקלי 0142	0.85	1,821,016	2.11
נמקו אגח ד	0.85	1,988,223	2.08
מימון ישיר אגח ו	0.83	1,865,133	2.05
ג'י סיטי אגח יח	0.82	1,838,988	2.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.81	10,775	2
מז טפ הנ אגח 70	0.79	1,900,337	1.96
ממשלתי שקלי 1152	0.78	2,584,590	1.91
אקסטל אגח ה	0.75	1,800,000	1.85
ביג אגח יג	0.74	1,646,069	1.81
רבוע נדלן אגח י	0.73	1,905,374	1.79
דלק קב אגח לח	0.71	1,659,362	1.76
ישראל קנדה אגח ח	0.71	1,682,874	1.76
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,615,045	1.71
תמר פטרו אגח ב	0.67	1,723,155	1.65
ארפורט אגח ט	0.66	1,537,540	1.62
צור אגח י	0.63	1,325,881	1.55
ג'י סיטי אגח כא	0.62	1,510,920	1.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	1,240,724	1.49
קרסו נדלן אגח א	0.59	1,432,388	1.45
אלבר אגח יט	0.59	1,341,637	1.46
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.59	700	1.45
פסיפיק אגח ד	0.55	1,674,244	1.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	1,300,000	1.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.55	375,000	1.36
גירון אגח ו	0.54	1,130,845	1.33
מגה אור אגח ז	0.54	1,125,770	1.33
אנלייט אנ אגח ז	0.53	1,291,698	1.3
דה זראסאי אגח ג	0.52	3,036,881	1.29
רבוע נדלן אגח ח	0.52	1,133,333	1.29
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.52	29,000	1.27
ממשלתי שקלי 0330	0.51	1,434,962	1.26
נכסים ובנ אגח י	0.51	1,146,207	1.27
ישפרו אגח א	0.51	1,161,168	1.26
קרסו נדלן אגח ב	0.51	1,222,000	1.25
ממשלתי שקלי 0928	0.5	1,271,553	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	1,375,568	1.24
מבנה אגח כה	0.47	1,160,958	1.16
חשמל אגח 33	0.47	1,176,668	1.16
לאומי	0.47	18,435	1.15
ויתניה אגח ו	0.45	1,011,556	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.43	897,354	1.06
פועלים	0.43	16,273	1.05
ביג אגח יד	0.41	872,489	1
ווסטדיל אגח ג	0.41	925,279	1
גרייסטון אגח א	0.41	985,872	1.01
אלוני חץ אגח יג	0.4	992,500	0.99
גב ים אגח ח	0.4	1,096,488	0.98
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.4	3,550	0.99
עזריאלי אגח ח	0.37	901,709	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	941,724	0.89
בזק אגח 13	0.36	1,022,306	0.89
מגה אור אגח ח	0.35	745,834	0.86
מור סל NASDAQ 100	0.35	7,416	0.86
אלבר אגח כ	0.35	865,212	0.87
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	770,447	0.85
ספנסר אגח ו	0.33	777,966	0.81
ישפרו אגח ב	0.33	760,000	0.8
אפי נכסים אגח ח	0.32	661,149	0.78
אמות אגח י	0.32	723,128	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.32	714,000	0.78
דלק קב אגח מ	0.32	768,000	0.78
רני צים אגח ד	0.32	759,000	0.78
עזריאלי אגח ה	0.31	672,003	0.77
אקרו אגח א	0.31	776,095	0.77
לייטסטון אגח ד	0.31	731,823	0.76
ג'י סיטי אגח כ	0.31	711,225	0.77
מנרב אגח ו	0.31	770,000	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.31	716,324	0.76
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.31	410	0.76
חג'ג' אגח יד	0.3	726,814	0.73
אמ.די.גי אגח י	0.3	721,000	0.74
זפירוס אגח א	0.3	700,000	0.73
אגלן אגח א	0.3	741,309	0.75
חשמל אגח 34	0.29	657,996	0.72
אפי נכסים אגח יז	0.29	700,000	0.72
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	10,645	0.7
אאורה אגח יח	0.28	670,157	0.69
רייסדור אגח א	0.28	680,000	0.69
איידיאיי ביטוח	0.27	3,044	0.67
ביג אגח ח	0.27	571,022	0.67
אשטרום קב אגח ג	0.27	649,497	0.65
אלבר אגח כב	0.27	660,049	0.68
אלומיי אגח ז	0.27	650,000	0.66
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	659,000	0.67
אנלייט אנרגיה	0.27	8,624	0.66
חג'ג' אגח טו	0.26	683,597	0.63
אפי קפיטל אגח ה	0.26	630,000	0.63
מישורים אגח י	0.25	592,445	0.63
אלקטרה אגח ו	0.25	710,353	0.62
תמר פטרו אגח א	0.24	623,939	0.59
אפי נכסים	0.22	2,789	0.54
וילאר אגח י	0.22	541,302	0.55
מלרן אגח ה	0.22	500,000	0.54
ישפרו אגח ג	0.22	526,000	0.53
בזק אגח 10	0.22	453,882	0.53
סאמיט	0.21	8,409	0.52
מימון ישיר	0.21	902	0.52
לייטסטון אגח ו	0.21	500,000	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	517,000	0.52
וילאר אגח יא	0.21	500,000	0.52
דנאל	0.21	1,070	0.51
פרטנר	0.2	19,539	0.5
אלון רבוע אגח ו	0.2	500,047	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.2	500,000	0.5
אמ.די.גי אגח ט	0.2	464,443	0.5
דלק קב אגח מ	0.2	500,000	0.5
אדגר אגח יא	0.2	423,813	0.49
אורביט	0.2	12,337	0.48
טבע	0.2	8,531	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	402,439	0.48
צרפתי אגח יג	0.19	459,527	0.47
אזורים אגח 16	0.19	465,000	0.48
מיטב השקעות	0.18	5,888	0.44
משק אנרג אגח ג	0.18	442,000	0.45
אלביט מערכות אגח ד	0.17	455,865	0.42
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.17	403,894	0.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	428,866	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	379,104	0.41
נובולוג	0.16	281,587	0.4
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	1,000	0.4
פסיפיק אגח ב	0.16	469,412	0.4
דה זראסאי אגח ה	0.16	473,252	0.41
קרסו מוטורס	0.15	11,316	0.38
מגה אור	0.14	2,166	0.34
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.14	5,080	0.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	3,921	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	333,440	0.31
דלתא גליל	0.13	1,786	0.32
חג'ג' אגח יב	0.13	287,496	0.32
תכלית סל ת"א 125	0.12	10,180	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.12	290,722	0.29
פסיפיק אגח ג	0.12	305,667	0.3
בזק	0.12	52,548	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	263,979	0.3
ארד	0.11	5,161	0.27
אורמת טכנו	0.11	945	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,779	0.26
ישראמקו אגח ג	0.11	293,731	0.28
טיב טעם	0.1	31,284	0.25
תאת טכנו	0.1	2,408	0.25
סלקום	0.1	9,125	0.25
סלקום אגח יא	0.1	242,213	0.24
אלקטרה פא אגח א	0.1	258,766	0.24
אמות אגח ח	0.1	230,977	0.25
תורפז	0.1	5,938	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.1	236,000	0.25
יוניטרוניקס	0.09	8,916	0.23
נאייקס	0.09	1,234	0.21
בלדי	0.09	5,900	0.22
איי.סי.אל	0.09	9,845	0.23
אנליסט	0.08	1,841	0.2
אלבר אגח יח	0.08	193,312	0.19
ספיר קורפ אגח יט	0.08	202,729	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	208,012	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	162,886	0.19
ישרס אגח טז	0.08	159,092	0.19
גב ים אגח ו	0.08	140,231	0.2
אל על	0.07	13,392	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.07	164,083	0.16
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.16
נופר אנרג'י	0.07	1,909	0.18
נקסט ויז'ן	0.07	1,407	0.18
יעקב פיננסים	0.07	5,557	0.18
מבנה אגח כג	0.07	144,815	0.17
מליסרון אגח יד	0.07	151,084	0.18
שטראוס	0.07	1,914	0.18
חג'ג' אגח יא	0.07	181,631	0.18
נובה	0.06	149	0.14
ביג	0.06	221	0.14
או פי סי אנרגיה	0.06	3,359	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.06	1,381	0.14
הבורסה לניע בתא	0.06	2,096	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.06	136,884	0.14
גבאי מניבים אגח י	0.06	154,727	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.13
שלמה החז אגח יח	0.05	96,661	0.11
אאורה אגח טז	0.05	126,046	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.05	7,548	0.12
חג'ג' נדלן	0.05	6,329	0.13
מגדל ביטוח	0.04	11,056	0.1
קווליטאו	0.04	228	0.09
ארפורט סיטי	0.04	1,708	0.11
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.09
בלדי אפ 1	0.04	2,950	0.03
פלרם	0.04	1,158	0.1
אזורים	0.04	4,106	0.1
אלביט מערכות	0.03	50	0.07
חילן	0.03	297	0.08
סאפיינס	0.03	638	0.06
רמי לוי	0.03	236	0.08
אשטרום קבוצה	0.03	916	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.03	82,316	0.08
בזן	0.03	68,591	0.06
טלסיס	0.03	361	0.08
רציו יהש	0.03	16,730	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.03	75,017	0.07
בית שמש	0.02	102	0.06
מג'יק	0.02	743	0.05
פוקס	0.02	145	0.05
פז אנרגיה	0.02	74	0.05
שפיר הנדסה	0.02	1,396	0.04
דניה סיבוס	0.02	454	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.02	6,438	0.06
רוטשטיין אגח יא	0.02	48,547	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	124,894	0.05
בינלאומי	0.02	156	0.04
גבאי מניבים אגח יב	0.02	50,000	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.01	1,250	0.01
מטריקס	0.01	252	0.03
דיסקונט	0.01	460	0.02
עזריאלי אגח ד	0	1	0
קמור	0	51,199	0
אדגר אגח י	0	3,212	0
מבנה	0	138	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
אזורים אגח 13	0	11,911	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0