קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

164.99

מחיר קנייה

164.99

0.08%

% החודש:0.08%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:4.4%
% 12 חודשים:10.69%
סטיית תקן (שנה):3.93
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	50.42	120,008,072	123.37
קרן סל	22	22.01	742,230	53.86
אג"ח מדינה	14	17.63	44,820,106	43.12
מניות	40	6.54	826,831	16
מניות ETF	5	2.8	59,660	6.84
פיקדונות בבנק	2	0.5	0	1.22
כתב אופציה	2	0.03	4,200	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
סה"כ	226	99.93	166,515,348	244.43

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

קסם NASDAQ 100 ETF

הראל סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.1	88,226	7.57
ממשלתי שקלי 0432	2.49	7,357,342	6.08
ממשלתי צמוד 1028	2.06	4,906,119	5.04
קסם NASDAQ 100 ETF	1.93	7,012	4.72
הראל סל S&P 500	1.78	187,471	4.36
ממשלתי שקלי 0347	1.67	4,616,211	4.08
MTF סל S&P 500	1.57	44,856	3.85
אדמה אגח ב	1.54	2,601,092	3.77
ממשלתי צמוד 0529	1.52	3,379,326	3.73
קסם S&P 500 ETF	1.46	16,224	3.57
מור סל S&P 500	1.35	33,286	3.31
ממשלתי שקלי 0927	1.31	3,149,224	3.2
ממשלתי שקלי 0928	1.29	3,303,622	3.16
ממשלתי שקלי 0335	1.23	3,083,121	3.02
אפי נכסים אגח יג	1.21	2,782,205	2.96
גב ים אגח יא	1.2	2,829,149	2.94
ארפורט אגח ה	1.19	2,526,313	2.91
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.19	22,036	2.92
נופר אנרג אגח ד	1.17	2,676,371	2.87
תכלית סל S&P 500	1.14	11,881	2.79
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.11	164,163	2.72
מימון ישיר אגח ה	1.09	2,497,017	2.66
ממשלתי צמוד 0726	1.06	2,270,569	2.59
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.05	28,335	2.57
ממשלתי שקלי 0537	1.05	3,440,384	2.56
אלוני חץ אגח יב	1.04	2,823,255	2.55
אלוני חץ אגח טו	1.03	2,456,963	2.51
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.01	14,581	2.46
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	1	26,000	2.44
קסם ETF ת"א 90	0.94	9,441	2.29
לאומי אגח 185	0.94	2,231,256	2.3
ממשלתי צמוד 1131	0.93	2,206,255	2.27
תכלית סל Russell 2000	0.9	28,238	2.2
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	28,729	2.19
תנופורט אגח ב	0.9	2,011,275	2.21
ממשלתי שקלי 0142	0.84	1,821,016	2.05
מימון ישיר אגח ו	0.83	1,865,133	2.03
נמקו אגח ד	0.83	1,988,223	2.04
קסם ETF ת"א 125	0.82	8,029	2.01
ממשלתי שקלי 0330	0.82	2,327,327	2.01
ג'י סיטי אגח יח	0.81	1,838,988	1.98
מז טפ הנ אגח 70	0.79	1,900,337	1.94
ממשלתי שקלי 1152	0.76	2,584,590	1.85
נופר אנרג אגח ג	0.74	1,700,047	1.81
אקסטל אגח ה	0.74	1,800,000	1.8
ביג אגח יג	0.73	1,646,069	1.78
אלבר אגח יט	0.73	1,631,517	1.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.73	2,020,000	1.79
צור אגח י	0.73	1,522,308	1.78
רבוע נדלן אגח י	0.72	1,905,374	1.75
תמר פטרו אגח ב	0.71	1,723,155	1.74
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.7	10,775	1.72
דלק קב אגח לח	0.7	1,659,362	1.71
ארפורט אגח ט	0.65	1,537,540	1.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	1,282,081	1.51
פסיפיק אגח ד	0.61	1,674,244	1.5
ג'י סיטי אגח כא	0.61	1,510,920	1.5
קרסו נדלן אגח א	0.6	1,432,388	1.46
איי.סי.אל	0.6	60,382	1.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.6	375,000	1.48
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.57	700	1.4
גירון אגח ו	0.55	1,130,845	1.33
מגה אור אגח ז	0.54	1,125,770	1.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	1,300,000	1.33
טבע	0.54	24,301	1.33
ישפרו אגח א	0.53	1,177,833	1.29
רבוע נדלן אגח ח	0.52	1,133,333	1.28
נכסים ובנ אגח י	0.52	1,164,794	1.27
אנלייט אנ אגח ז	0.52	1,291,698	1.26
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,189,874	1.26
קרסו נדלן אגח ב	0.51	1,222,000	1.24
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.51	29,000	1.25
דה זראסאי אגח ג	0.48	3,161,774	1.18
ויתניה אגח ו	0.48	1,085,754	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.14
מבנה אגח כה	0.47	1,160,958	1.14
חשמל אגח 33	0.46	1,176,668	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.43	897,354	1.06
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.43	3,550	1.05
חג'ג' אגח יד	0.41	1,000,000	1.01
ספנסר אגח ו	0.41	987,566	1.01
גרייסטון אגח א	0.41	985,872	1.01
ביג אגח יד	0.4	872,489	0.99
ווסטדיל אגח ג	0.4	925,279	0.98
בזק אגח 13	0.4	1,122,306	0.97
אלבר אגח כ	0.39	937,313	0.95
אפי נכסים אגח ח	0.37	765,655	0.89
עזריאלי אגח ח	0.36	901,709	0.89
לאומי	0.36	16,872	0.87
מגה אור אגח ח	0.35	745,834	0.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	941,724	0.87
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	770,447	0.85
פועלים	0.35	16,273	0.87
עזריאלי אגח ה	0.34	716,803	0.82
מור סל NASDAQ 100	0.32	7,416	0.79
אקרו אגח א	0.32	776,095	0.77
ישפרו אגח ב	0.32	760,000	0.79
אדגר אגח יא	0.32	683,325	0.78
לייטסטון אגח ד	0.31	731,823	0.75
אמות אגח י	0.31	723,128	0.77
ג'י סיטי אגח כ	0.31	711,225	0.75
אפי נכסים אגח טז	0.31	714,000	0.75
חג'ג' אגח טו	0.31	831,493	0.76
מנרב אגח ו	0.31	770,000	0.77
דלק קב אגח מ	0.31	768,000	0.77
רני צים אגח ד	0.31	759,000	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.31	716,324	0.75
אמ.די.גי אגח י	0.3	721,000	0.72
חשמל אגח 34	0.29	657,996	0.7
אפי נכסים אגח יז	0.29	700,000	0.7
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.29	410	0.7
אלוני חץ אגח יג	0.28	692,500	0.68
אאורה אגח יח	0.28	670,157	0.7
ביג אגח ח	0.27	571,022	0.66
וילאר אגח י	0.27	647,094	0.66
אלבר אגח כב	0.27	660,049	0.66
אלומיי אגח ז	0.27	650,000	0.65
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	659,000	0.65
איידיאיי ביטוח	0.26	3,808	0.65
אשטרום קב אגח ג	0.26	649,497	0.64
מישורים אגח י	0.26	592,445	0.63
אפי קפיטל אגח ה	0.26	630,000	0.63
תמר פטרו אגח א	0.25	623,939	0.62
אמ.די.גי אגח ט	0.25	567,293	0.61
אלקטרה אגח ו	0.25	710,353	0.61
אנלייט אנרגיה	0.24	10,055	0.59
אל על	0.23	50,005	0.55
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	10,333	0.55
דנאל	0.23	1,440	0.57
גב ים אגח ח	0.23	640,347	0.57
סאמיט	0.22	9,813	0.53
פרטנר	0.22	22,441	0.54
מלרן אגח ה	0.22	500,000	0.54
בזק אגח 10	0.22	453,882	0.53
מיטב השקעות	0.21	11,171	0.52
אפי נכסים	0.21	2,836	0.52
לייטסטון אגח ו	0.21	500,000	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	517,000	0.51
מימון ישיר	0.2	928	0.5
אלון רבוע אגח ו	0.2	500,047	0.5
אלביט מערכות אגח ד	0.2	501,425	0.49
בזק אגח 11	0.2	514,242	0.5
אורביט	0.2	13,664	0.48
דלתא גליל	0.2	2,805	0.48
נובולוג	0.19	304,110	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	402,439	0.47
צרפתי אגח יג	0.19	459,527	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.19	392,732	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	420,145	0.48
קרסו מוטורס	0.18	15,643	0.44
פסיפיק אגח ב	0.18	469,412	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	428,866	0.43
ארפורט סיטי	0.17	7,658	0.41
מגה אור	0.17	3,386	0.42
ריטיילורס	0.17	5,384	0.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	379,104	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.16	477,355	0.4
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	403,894	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	412,411	0.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	1,000	0.37
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.15	5,080	0.36
אפי נכסים אגח טו	0.15	347,814	0.37
מבנה	0.15	35,098	0.37
ישראמקו אגח ג	0.15	406,651	0.38
אפי נכסים אגח יא	0.14	291,510	0.34
אורמת טכנו	0.13	1,215	0.32
פסיפיק אגח ג	0.13	305,667	0.32
חג'ג' אגח יב	0.13	287,496	0.32
ביג	0.12	571	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.12	290,722	0.3
בזק	0.12	52,548	0.29
טיב טעם	0.11	34,131	0.26
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	4,938	0.27
יוניטרוניקס	0.1	9,079	0.24
סלקום אגח יא	0.1	242,213	0.24
תכלית סל ת"א 125	0.1	10,180	0.26
אלקטרה פא אגח א	0.1	280,330	0.25
אמות אגח ח	0.1	230,977	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.1	236,000	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.09	215,861	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	237,728	0.23
פמס	0.09	1,283	0.22
שטראוס	0.09	2,576	0.21
סלקום	0.08	8,154	0.19
מגה אור אגח ו	0.08	161,619	0.19
אלבר אגח יח	0.08	193,312	0.19
נופר אנרג'י	0.08	2,312	0.2
ספיר קורפ אגח יט	0.08	202,729	0.21
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	162,886	0.19
ישרס אגח טז	0.08	159,092	0.18
גב ים אגח ו	0.08	140,231	0.2
עזריאלי אגח ד	0.07	142,933	0.16
שירותי בנק אוטו	0.07	7,723	0.17
אדגר אגח י	0.07	140,466	0.17
מבנה אגח כג	0.07	144,815	0.17
מליסרון אגח יד	0.07	151,084	0.18
גבאי מניבים אגח י	0.07	161,454	0.16
חג'ג' אגח יא	0.07	181,631	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.06	164,083	0.16
יעקב פיננסים	0.06	5,633	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.06	136,884	0.14
בלדי	0.06	5,900	0.15
שלמה החז אגח יח	0.06	120,843	0.14
אאורה אגח טז	0.06	156,426	0.15
ארד	0.05	2,530	0.13
חג'ג' נדלן	0.04	6,016	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
רותם שני אגח א	0.03	80,136	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.03	82,316	0.08
בזן	0.03	68,591	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.03	75,017	0.07
גבאי מניבים אגח יב	0.03	75,000	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	51,313	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.02	48,547	0.05
בלדי אפ 1	0.02	2,950	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.01	1,250	0.01
דיסקונט	0.01	460	0.01
רבוע נדלן	0	15	0
פולירם	0	19	0
קמור	0	51,199	0
תדיראן גרופ	0	2	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	6,555	0.01
אזורים אגח 13	0	11,911	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0