קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

180.03

מחיר קנייה

180.03

-0.28%

% החודש:-0.52%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:-1.19%
% 12 חודשים:4%
סטיית תקן (שנה):3.9
שארפ (שנה):0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	48.69	113,259,878	117.61
קרן סל	22	23.67	812,277	57.13
אג"ח מדינה	12	17.73	43,406,572	42.85
מניות	23	5.77	328,158	13.92
מניות ETF	1	3.02	3,402	7.29
פיקדונות בבנק	2	0.96	0	2.3
כתב אופציה	2	0.09	20,465	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	872,414	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	54,249	0
סה"כ	206	100	158,757,415	241.42

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 1152

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.11	7,195,695	7.51
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.02	3,402	7.29
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.97	53,277	7.16
ממשלתי שקלי 1152	2.56	7,987,275	6.17
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.54	54,148	6.12
ממשלתי שקלי 0347	2.53	6,445,108	6.11
קסם NASDAQ 100 ETF	2.36	6,779	5.71
ממשלתי צמוד 1033	2.21	4,983,479	5.34
תכלית סל ת"א 35	1.63	97,020	3.94
אדמה אגח ב	1.53	2,311,001	3.69
קסם S&P 500 ETF	1.52	14,509	3.67
ממשלתי שקלי 0335	1.3	3,054,556	3.14
תכלית סל S&P 500	1.23	10,921	2.96
ממשלתי שקלי 1035	1.2	2,746,980	2.9
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.18	74,950	2.86
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.13	22,944	2.72
הראל סל S&P 500	1.12	100,318	2.7
ממשלתי צמוד 1131	1.11	2,434,095	2.68
הראל סל ת"א נדל"ן	1.09	205,144	2.63
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	14,581	2.55
אלוני חץ אגח טו	1.05	2,269,116	2.55
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.04	22,036	2.5
פועלים אגח 102	1.04	2,410,141	2.51
ממשלתי שקלי 0142	1.01	2,049,635	2.44
ממשלתי שקלי 0537	1	3,060,447	2.42
אלוני חץ אגח יב	0.99	2,464,156	2.38
MTF סל S&P 500	0.97	23,529	2.34
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.94	9,622	2.27
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	2.24
אמות אגח י	0.93	1,979,354	2.23
גב ים אגח יא	0.91	2,005,349	2.18
ארפורט אגח ה	0.89	1,783,280	2.15
ישראל קנדה אגח ח	0.88	1,982,874	2.11
נופר אנרג אגח ד	0.87	1,998,048	2.1
אלבר אגח כ	0.86	2,037,378	2.08
אפי נכסים אגח יג	0.81	1,701,804	1.95
עזריאלי אגח ו	0.79	1,592,321	1.92
מימון ישיר אגח ה	0.79	1,697,828	1.91
רבוע נדלן אגח י	0.79	1,905,374	1.9
מז טפ הנ אגח 70	0.78	1,742,039	1.87
ג'י סיטי אגח יח	0.71	1,506,926	1.72
ממשלתי שקלי 0928	0.7	1,701,772	1.7
אגלן אגח א	0.67	1,612,983	1.62
לאומי אגח 185	0.66	1,487,504	1.59
נכסים ובנ אגח י	0.64	1,343,696	1.53
ביג אגח יג	0.63	1,317,077	1.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	1,300,000	1.41
צור אגח י	0.57	1,129,454	1.37
גב ים אגח ח	0.57	1,473,908	1.39
MTF סל Nasdaq 100	0.53	20,861	1.29
לאומי	0.53	16,763	1.28
נופר אנרג אגח ג	0.52	1,197,430	1.25
דלק קב אגח מ	0.52	1,175,517	1.25
אוריון נכס אגח א	0.52	1,189,257	1.25
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,150,000	1.23
ממשלתי שקלי 0432	0.5	1,372,530	1.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.5	375,000	1.21
חשמל אגח 33	0.49	1,133,530	1.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	1,193,905	1.16
מימון ישיר אגח ו	0.48	1,036,186	1.17
אלון רבוע אגח ח	0.48	1,118,965	1.16
נמקו אגח ד	0.48	1,094,834	1.15
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,226,502	1.17
רבוע נדלן אגח ח	0.46	927,273	1.1
ישפרו אגח א	0.46	1,019,324	1.12
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,059,161	1.11
מור סל S&P 500	0.45	9,338	1.08
נקסט ויז'ן	0.44	5,123	1.07
מבנה אגח כה	0.44	998,968	1.07
דלק קב אגח מב	0.43	988,163	1.03
פועלים	0.43	13,298	1.03
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	10,640	1.02
מור סל NASDAQ 100	0.42	7,575	1.01
הייפר גלובל	0.42	32,366	1.01
עזריאלי אגח י	0.42	963,807	1.01
ווסטדייל אגח ג	0.41	925,279	0.99
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.97
ארפורט אגח יג	0.4	948,548	0.97
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.38	14,738	0.91
ישפרו אגח ד	0.38	900,000	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	808,897	0.93
גרייסטון אגח א	0.37	889,242	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	847,000	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.36	818,688	0.86
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.36	5,495	0.87
בזק אגח 13	0.36	941,525	0.87
ג'י סיטי אגח כא	0.35	787,456	0.84
ספנסר אגח ו	0.35	820,135	0.84
זפירוס אגח א	0.35	799,750	0.85
ויתניה אגח ו	0.33	716,830	0.8
רני צים אגח ד	0.33	759,000	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.32	750,783	0.77
אקסטל אגח ה	0.32	746,314	0.76
פועלים אגח 106	0.31	750,000	0.75
רבוע נדלן אגח ט	0.3	649,849	0.73
לייטסטון אגח ד	0.3	713,528	0.72
מלרן אגח ה	0.3	670,743	0.73
לייטסטון אגח ו	0.3	713,970	0.72
וילאר אגח יא	0.3	679,757	0.72
אמפא אגח א	0.3	700,000	0.73
אקונרגי אגח ג	0.3	712,251	0.73
אפריקה מג אגח ו	0.3	711,177	0.73
שטראוס	0.3	6,422	0.72
חשמל אגח 34	0.29	609,132	0.69
סילברסטין אגח ג	0.29	682,000	0.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	659,000	0.69
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	721,000	0.71
רייסדור אגח א	0.29	680,000	0.7
משק אנרג אגח ג	0.29	641,000	0.7
פיקהיל אגח א	0.29	695,104	0.69
לאומי אגח 187	0.29	684,594	0.71
נכסים ובנ אגח יג	0.29	700,000	0.7
נאוי אגח ח	0.29	700,000	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.28	2,537,307	0.68
מנרב אגח ו	0.28	642,423	0.67
אלומיי אגח ז	0.28	650,000	0.68
טלסיס	0.28	1,910	0.68
אל על	0.27	37,592	0.64
חג'ג' אגח טו	0.27	683,597	0.64
אלביט מערכות	0.26	299	0.63
טאואר	0.26	1,029	0.63
ארפורט אגח ט	0.26	573,579	0.63
בלדי	0.26	10,299	0.62
אפי קפיטל אגח ה	0.26	630,000	0.64
ארי נדלן	0.26	127,964	0.64
מגה אור אגח ח	0.25	497,313	0.6
רנט איט אגח ב	0.25	600,800	0.6
מור השקעות	0.24	14,327	0.59
אזורים מיר אגח א	0.24	552,000	0.57
אלקטרה אגח ו	0.24	645,203	0.59
רבוע נדלן אגח ו	0.23	448,677	0.55
MTF סל ת"א-בנייה	0.23	30,665	0.56
תורפז	0.23	9,843	0.56
אאורה אגח יח	0.23	525,926	0.55
תאת טכנו	0.22	4,852	0.52
יוניברסל מוטורס	0.22	18,444	0.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	522,953	0.54
קמטק	0.21	1,249	0.5
מימון ישיר	0.21	778	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.21	519,925	0.52
ישפרו אגח ב	0.21	511,558	0.52
ישפרו אגח ג	0.21	526,000	0.51
אזורים אגח 16	0.21	474,179	0.5
ריט 1 אגח ח	0.21	450,000	0.51
רני צים אגח ה	0.21	518,849	0.5
עזריאלי אגח ה	0.2	401,803	0.48
ריט 1 אגח ז	0.2	399,192	0.48
אקרו אגח א	0.2	476,185	0.48
פסיפיק אגח ד	0.2	1,224,244	0.47
אפי נכסים אגח טז	0.2	420,742	0.49
מישורים אגח י	0.2	476,303	0.48
אלבר אגח כב	0.2	468,780	0.48
סאמיט אגח יד	0.2	465,000	0.48
פאי סיאם אגח ג	0.2	491,983	0.48
וילאר אגח יב	0.2	479,288	0.49
בית שמש	0.19	612	0.47
אקרו אגח ב	0.19	465,075	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	352,255	0.44
תמר פטרו אגח א	0.18	529,074	0.44
חג'ג' אגח יד	0.18	420,741	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	400,000	0.43
מגוריט אגח י	0.18	464,000	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	423,866	0.41
אפי נכסים אגח יח	0.17	400,000	0.4
וואן טכנולוגיות	0.17	5,952	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	415,505	0.4
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	398,174	0.37
גיטי נדלן אגח א	0.15	342,209	0.35
אמריקן אק אגח א	0.15	364,000	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.15	322,735	0.37
אלביט מערכות אגח ד	0.14	410,304	0.35
אלבר אגח יט	0.14	307,287	0.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	355,641	0.33
אמריקן אק אגח ב	0.14	349,251	0.34
מלרן אגח ז	0.14	338,000	0.35
קווליטאו	0.13	979	0.32
סלקום	0.12	8,265	0.29
מגה אור אגח יא	0.12	267,531	0.3
אדגר אגח יא	0.12	250,283	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	214,439	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	3,187	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.1	473,252	0.25
פרשקובסקי אגח יז	0.1	239,352	0.24
גמא אגח ה	0.1	238,788	0.24
גבאי מניב אגח יד	0.09	211,529	0.22
בלדי אפ 1	0.08	1,865	0.06
חג'ג' נדלן	0.08	9,053	0.19
חג'ג' אגח יב	0.08	179,685	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
פסיפיק אגח ב	0.07	459,412	0.18
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	624,467	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	126,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	100,773	0.12
נטו מלינדה	0.04	739	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	83,577	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
אאורה אגח טז	0.03	75,718	0.08
חג'ג' אגח יא	0.03	68,112	0.07
רני צים אפ 2	0.01	18,600	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	37,526	0.03
קמור	0	51,199	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	247,947	0.07