קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
167.52
מחיר קנייה
167.52
- % החודש:-0.28%
- % השנה:4.9%
- % 3 חודשים:3.88%
- % 12 חודשים:10.07%
- סטיית תקן (שנה):3.86
- שארפ (שנה):1.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -5.93 | -1.18 |
תחילת השנה | -19.62 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.85 | 73,147 | 7.02 |
ממשלתי שקלי 0432 | 2.82 | 8,252,553 | 6.94 |
ממשלתי שקלי 0335 | 2.14 | 5,259,528 | 5.26 |
קסם NASDAQ 100 ETF | 2 | 6,742 | 4.94 |
ממשלתי צמוד 1028 | 1.84 | 4,380,047 | 4.53 |
ממשלתי שקלי 0347 | 1.71 | 4,616,211 | 4.2 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 3.82 |
הראל סל S&P 500 | 1.54 | 156,283 | 3.8 |
MTF סל S&P 500 | 1.53 | 41,939 | 3.76 |
אדמה אגח ב | 1.52 | 2,521,092 | 3.75 |
קסם S&P 500 ETF | 1.43 | 15,334 | 3.52 |
מור סל S&P 500 | 1.4 | 33,286 | 3.46 |
ממשלתי צמוד 0529 | 1.29 | 2,884,139 | 3.19 |
אפי נכסים אגח יג | 1.22 | 2,782,205 | 3 |
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.21 | 28,335 | 2.98 |
גב ים אגח יא | 1.21 | 2,829,149 | 2.98 |
ארפורט אגח ה | 1.19 | 2,526,313 | 2.94 |
תכלית סל S&P 500 | 1.18 | 11,881 | 2.91 |
נופר אנרג אגח ד | 1.16 | 2,676,371 | 2.86 |
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 1.13 | 152,038 | 2.79 |
קסם ETF ת"א 90 | 1.11 | 9,441 | 2.74 |
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 1.11 | 22,036 | 2.73 |
מימון ישיר אגח ה | 1.1 | 2,497,017 | 2.7 |
אלוני חץ אגח טו | 1.05 | 2,456,963 | 2.6 |
אלוני חץ אגח יב | 1.05 | 2,811,345 | 2.6 |
ממשלתי שקלי 0537 | 1.04 | 3,440,384 | 2.57 |
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.03 | 28,729 | 2.54 |
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח | 1.02 | 14,581 | 2.5 |
ממשלתי צמוד 0726 | 0.99 | 2,127,332 | 2.44 |
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 0.97 | 26,000 | 2.39 |
לאומי אגח 185 | 0.94 | 2,231,256 | 2.32 |
תכלית סל Russell 2000 | 0.93 | 28,238 | 2.29 |
ממשלתי צמוד 1131 | 0.93 | 2,206,255 | 2.3 |
תנופורט אגח ב | 0.89 | 2,011,275 | 2.19 |
קסם ETF ת"א 125 | 0.86 | 7,183 | 2.12 |
ממשלתי שקלי 0142 | 0.85 | 1,821,016 | 2.11 |
נמקו אגח ד | 0.85 | 1,988,223 | 2.08 |
מימון ישיר אגח ו | 0.83 | 1,865,133 | 2.05 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.82 | 1,838,988 | 2.02 |
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.81 | 10,775 | 2 |
מז טפ הנ אגח 70 | 0.79 | 1,900,337 | 1.96 |
ממשלתי שקלי 1152 | 0.78 | 2,584,590 | 1.91 |
אקסטל אגח ה | 0.75 | 1,800,000 | 1.85 |
ביג אגח יג | 0.74 | 1,646,069 | 1.81 |
רבוע נדלן אגח י | 0.73 | 1,905,374 | 1.79 |
דלק קב אגח לח | 0.71 | 1,659,362 | 1.76 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.71 | 1,682,874 | 1.76 |
נופר אנרג אגח ג | 0.69 | 1,615,045 | 1.71 |
תמר פטרו אגח ב | 0.67 | 1,723,155 | 1.65 |
ארפורט אגח ט | 0.66 | 1,537,540 | 1.62 |
צור אגח י | 0.63 | 1,325,881 | 1.55 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.62 | 1,510,920 | 1.53 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.61 | 1,240,724 | 1.49 |
קרסו נדלן אגח א | 0.59 | 1,432,388 | 1.45 |
אלבר אגח יט | 0.59 | 1,341,637 | 1.46 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.59 | 700 | 1.45 |
פסיפיק אגח ד | 0.55 | 1,674,244 | 1.36 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.55 | 1,300,000 | 1.35 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 0.55 | 375,000 | 1.36 |
גירון אגח ו | 0.54 | 1,130,845 | 1.33 |
מגה אור אגח ז | 0.54 | 1,125,770 | 1.33 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.53 | 1,291,698 | 1.3 |
דה זראסאי אגח ג | 0.52 | 3,036,881 | 1.29 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.52 | 1,133,333 | 1.29 |
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | 0.52 | 29,000 | 1.27 |
ממשלתי שקלי 0330 | 0.51 | 1,434,962 | 1.26 |
נכסים ובנ אגח י | 0.51 | 1,146,207 | 1.27 |
ישפרו אגח א | 0.51 | 1,161,168 | 1.26 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.51 | 1,222,000 | 1.25 |
ממשלתי שקלי 0928 | 0.5 | 1,271,553 | 1.23 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.5 | 1,375,568 | 1.24 |
מבנה אגח כה | 0.47 | 1,160,958 | 1.16 |
חשמל אגח 33 | 0.47 | 1,176,668 | 1.16 |
לאומי | 0.47 | 18,435 | 1.15 |
ויתניה אגח ו | 0.45 | 1,011,556 | 1.1 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.43 | 897,354 | 1.06 |
פועלים | 0.43 | 16,273 | 1.05 |
ביג אגח יד | 0.41 | 872,489 | 1 |
ווסטדיל אגח ג | 0.41 | 925,279 | 1 |
גרייסטון אגח א | 0.41 | 985,872 | 1.01 |
אלוני חץ אגח יג | 0.4 | 992,500 | 0.99 |
גב ים אגח ח | 0.4 | 1,096,488 | 0.98 |
SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.4 | 3,550 | 0.99 |
עזריאלי אגח ח | 0.37 | 901,709 | 0.92 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.36 | 941,724 | 0.89 |
בזק אגח 13 | 0.36 | 1,022,306 | 0.89 |
מגה אור אגח ח | 0.35 | 745,834 | 0.86 |
מור סל NASDAQ 100 | 0.35 | 7,416 | 0.86 |
אלבר אגח כ | 0.35 | 865,212 | 0.87 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.34 | 770,447 | 0.85 |
ספנסר אגח ו | 0.33 | 777,966 | 0.81 |
ישפרו אגח ב | 0.33 | 760,000 | 0.8 |
אפי נכסים אגח ח | 0.32 | 661,149 | 0.78 |
אמות אגח י | 0.32 | 723,128 | 0.79 |
אפי נכסים אגח טז | 0.32 | 714,000 | 0.78 |
דלק קב אגח מ | 0.32 | 768,000 | 0.78 |
רני צים אגח ד | 0.32 | 759,000 | 0.78 |
עזריאלי אגח ה | 0.31 | 672,003 | 0.77 |
אקרו אגח א | 0.31 | 776,095 | 0.77 |
לייטסטון אגח ד | 0.31 | 731,823 | 0.76 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.31 | 711,225 | 0.77 |
מנרב אגח ו | 0.31 | 770,000 | 0.77 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.31 | 716,324 | 0.76 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.31 | 410 | 0.76 |
חג'ג' אגח יד | 0.3 | 726,814 | 0.73 |
אמ.די.גי אגח י | 0.3 | 721,000 | 0.74 |
זפירוס אגח א | 0.3 | 700,000 | 0.73 |
אגלן אגח א | 0.3 | 741,309 | 0.75 |
חשמל אגח 34 | 0.29 | 657,996 | 0.72 |
אפי נכסים אגח יז | 0.29 | 700,000 | 0.72 |
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.28 | 10,645 | 0.7 |
אאורה אגח יח | 0.28 | 670,157 | 0.69 |
רייסדור אגח א | 0.28 | 680,000 | 0.69 |
איידיאיי ביטוח | 0.27 | 3,044 | 0.67 |
ביג אגח ח | 0.27 | 571,022 | 0.67 |
אשטרום קב אגח ג | 0.27 | 649,497 | 0.65 |
אלבר אגח כב | 0.27 | 660,049 | 0.68 |
אלומיי אגח ז | 0.27 | 650,000 | 0.66 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.27 | 659,000 | 0.67 |
אנלייט אנרגיה | 0.27 | 8,624 | 0.66 |
חג'ג' אגח טו | 0.26 | 683,597 | 0.63 |
אפי קפיטל אגח ה | 0.26 | 630,000 | 0.63 |
מישורים אגח י | 0.25 | 592,445 | 0.63 |
אלקטרה אגח ו | 0.25 | 710,353 | 0.62 |
תמר פטרו אגח א | 0.24 | 623,939 | 0.59 |
אפי נכסים | 0.22 | 2,789 | 0.54 |
וילאר אגח י | 0.22 | 541,302 | 0.55 |
מלרן אגח ה | 0.22 | 500,000 | 0.54 |
ישפרו אגח ג | 0.22 | 526,000 | 0.53 |
בזק אגח 10 | 0.22 | 453,882 | 0.53 |
סאמיט | 0.21 | 8,409 | 0.52 |
מימון ישיר | 0.21 | 902 | 0.52 |
לייטסטון אגח ו | 0.21 | 500,000 | 0.51 |
נתנאל גרופ אגח טו | 0.21 | 517,000 | 0.52 |
וילאר אגח יא | 0.21 | 500,000 | 0.52 |
דנאל | 0.21 | 1,070 | 0.51 |
פרטנר | 0.2 | 19,539 | 0.5 |
אלון רבוע אגח ו | 0.2 | 500,047 | 0.5 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.2 | 500,000 | 0.5 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.2 | 464,443 | 0.5 |
דלק קב אגח מ | 0.2 | 500,000 | 0.5 |
אדגר אגח יא | 0.2 | 423,813 | 0.49 |
אורביט | 0.2 | 12,337 | 0.48 |
טבע | 0.2 | 8,531 | 0.49 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.19 | 402,439 | 0.48 |
צרפתי אגח יג | 0.19 | 459,527 | 0.47 |
אזורים אגח 16 | 0.19 | 465,000 | 0.48 |
מיטב השקעות | 0.18 | 5,888 | 0.44 |
משק אנרג אגח ג | 0.18 | 442,000 | 0.45 |
אלביט מערכות אגח ד | 0.17 | 455,865 | 0.42 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.17 | 403,894 | 0.42 |
נתנאל גרופ אגח יד | 0.17 | 428,866 | 0.43 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.17 | 379,104 | 0.41 |
נובולוג | 0.16 | 281,587 | 0.4 |
תכלית סל NASDAQ 100 | 0.16 | 1,000 | 0.4 |
פסיפיק אגח ב | 0.16 | 469,412 | 0.4 |
דה זראסאי אגח ה | 0.16 | 473,252 | 0.41 |
קרסו מוטורס | 0.15 | 11,316 | 0.38 |
מגה אור | 0.14 | 2,166 | 0.34 |
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF | 0.14 | 5,080 | 0.34 |
תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.13 | 3,921 | 0.31 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.13 | 333,440 | 0.31 |
דלתא גליל | 0.13 | 1,786 | 0.32 |
חג'ג' אגח יב | 0.13 | 287,496 | 0.32 |
תכלית סל ת"א 125 | 0.12 | 10,180 | 0.3 |
גבאי מניבים אגח יד | 0.12 | 290,722 | 0.29 |
פסיפיק אגח ג | 0.12 | 305,667 | 0.3 |
בזק | 0.12 | 52,548 | 0.3 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.12 | 263,979 | 0.3 |
ארד | 0.11 | 5,161 | 0.27 |
אורמת טכנו | 0.11 | 945 | 0.26 |
אפי נכסים אגח טו | 0.11 | 242,471 | 0.27 |
כלל עסקי ביטוח | 0.11 | 1,779 | 0.26 |
ישראמקו אגח ג | 0.11 | 293,731 | 0.28 |
טיב טעם | 0.1 | 31,284 | 0.25 |
תאת טכנו | 0.1 | 2,408 | 0.25 |
סלקום | 0.1 | 9,125 | 0.25 |
סלקום אגח יא | 0.1 | 242,213 | 0.24 |
אלקטרה פא אגח א | 0.1 | 258,766 | 0.24 |
אמות אגח ח | 0.1 | 230,977 | 0.25 |
תורפז | 0.1 | 5,938 | 0.24 |
צמח המרמן אגח ח | 0.1 | 236,000 | 0.25 |
יוניטרוניקס | 0.09 | 8,916 | 0.23 |
נאייקס | 0.09 | 1,234 | 0.21 |
בלדי | 0.09 | 5,900 | 0.22 |
איי.סי.אל | 0.09 | 9,845 | 0.23 |
אנליסט | 0.08 | 1,841 | 0.2 |
אלבר אגח יח | 0.08 | 193,312 | 0.19 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.08 | 202,729 | 0.2 |
נתנאל גרופ אגח יג | 0.08 | 208,012 | 0.2 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 0.08 | 162,886 | 0.19 |
ישרס אגח טז | 0.08 | 159,092 | 0.19 |
גב ים אגח ו | 0.08 | 140,231 | 0.2 |
אל על | 0.07 | 13,392 | 0.18 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.07 | 164,083 | 0.16 |
הראל פיקדון אגח ב | 0.07 | 160,810 | 0.16 |
נופר אנרג'י | 0.07 | 1,909 | 0.18 |
נקסט ויז'ן | 0.07 | 1,407 | 0.18 |
יעקב פיננסים | 0.07 | 5,557 | 0.18 |
מבנה אגח כג | 0.07 | 144,815 | 0.17 |
מליסרון אגח יד | 0.07 | 151,084 | 0.18 |
שטראוס | 0.07 | 1,914 | 0.18 |
חג'ג' אגח יא | 0.07 | 181,631 | 0.18 |
נובה | 0.06 | 149 | 0.14 |
ביג | 0.06 | 221 | 0.14 |
או פי סי אנרגיה | 0.06 | 3,359 | 0.14 |
נאוויטס פטר יהש | 0.06 | 1,381 | 0.14 |
הבורסה לניע בתא | 0.06 | 2,096 | 0.14 |
עמרם אברהם אגח ב | 0.06 | 136,884 | 0.14 |
גבאי מניבים אגח י | 0.06 | 154,727 | 0.15 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.13 |
שלמה החז אגח יח | 0.05 | 96,661 | 0.11 |
אאורה אגח טז | 0.05 | 126,046 | 0.13 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.05 | 7,548 | 0.12 |
חג'ג' נדלן | 0.05 | 6,329 | 0.13 |
מגדל ביטוח | 0.04 | 11,056 | 0.1 |
קווליטאו | 0.04 | 228 | 0.09 |
ארפורט סיטי | 0.04 | 1,708 | 0.11 |
מגה אור אגח ו | 0.04 | 80,810 | 0.09 |
בלדי אפ 1 | 0.04 | 2,950 | 0.03 |
פלרם | 0.04 | 1,158 | 0.1 |
אזורים | 0.04 | 4,106 | 0.1 |
אלביט מערכות | 0.03 | 50 | 0.07 |
חילן | 0.03 | 297 | 0.08 |
סאפיינס | 0.03 | 638 | 0.06 |
רמי לוי | 0.03 | 236 | 0.08 |
אשטרום קבוצה | 0.03 | 916 | 0.07 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.03 | 82,316 | 0.08 |
בזן | 0.03 | 68,591 | 0.06 |
טלסיס | 0.03 | 361 | 0.08 |
רציו יהש | 0.03 | 16,730 | 0.08 |
דלתא גליל אגח ו | 0.03 | 75,017 | 0.07 |
בית שמש | 0.02 | 102 | 0.06 |
מג'יק | 0.02 | 743 | 0.05 |
פוקס | 0.02 | 145 | 0.05 |
פז אנרגיה | 0.02 | 74 | 0.05 |
שפיר הנדסה | 0.02 | 1,396 | 0.04 |
דניה סיבוס | 0.02 | 454 | 0.06 |
קבוצת אקרשטיין | 0.02 | 6,438 | 0.06 |
רוטשטיין אגח יא | 0.02 | 48,547 | 0.05 |
דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.02 | 124,894 | 0.05 |
בינלאומי | 0.02 | 156 | 0.04 |
גבאי מניבים אגח יב | 0.02 | 50,000 | 0.05 |
אלוני חץ אפ 16 | 0.01 | 1,250 | 0.01 |
מטריקס | 0.01 | 252 | 0.03 |
דיסקונט | 0.01 | 460 | 0.02 |
עזריאלי אגח ד | 0 | 1 | 0 |
קמור | 0 | 51,199 | 0 |
אדגר אגח י | 0 | 3,212 | 0 |
מבנה | 0 | 138 | 0 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0 | 4,373 | 0 |
אזורים אגח 13 | 0 | 11,911 | 0.01 |
06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 78 | 0 |
W12.01.20 AXILION | 0 | 2,472 | 0 |
AUGWIND OPT 1/22 | 0 | 500 | 0 |