קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.87	2.06
תחילת השנה	-23.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.84	8,252,553	6.9
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.81	68,635	6.83
ממשלתי שקלי 0347	2.16	5,876,660	5.26
ממשלתי שקלי 0335	2.15	5,259,528	5.21
קסם NASDAQ 100 ETF	1.97	6,263	4.8
ממשלתי צמוד 1028	1.88	4,380,047	4.56
הראל סל S&P 500	1.63	156,283	3.96
אדמה אגח ב	1.56	2,521,092	3.8
MTF סל S&P 500	1.5	39,122	3.65
מור סל S&P 500	1.32	29,511	3.2
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.28	28,335	3.1
תכלית סל S&P 500	1.25	11,881	3.04
אפי נכסים אגח יג	1.24	2,782,205	3.02
גב ים אגח יא	1.23	2,829,149	3
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	2.97
ארפורט אגח ה	1.22	2,526,313	2.96
קסם S&P 500 ETF	1.21	12,318	2.94
ממשלתי צמוד 0529	1.21	2,645,051	2.94
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.17	152,038	2.84
נופר אנרג אגח ד	1.17	2,676,371	2.85
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.13	22,036	2.75
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.09	28,729	2.64
אלוני חץ אגח טו	1.08	2,456,963	2.62
אלוני חץ אגח יב	1.07	2,811,345	2.59
ממשלתי שקלי 0537	1.05	3,440,384	2.54
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	1.05	26,000	2.55
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.03	14,581	2.5
ממשלתי צמוד 0726	1.01	2,127,332	2.45
מימון ישיר אגח ה	1.01	2,293,771	2.47
תכלית סל Russell 2000	0.97	28,238	2.35
לאומי אגח 185	0.96	2,231,256	2.34
ממשלתי צמוד 1131	0.95	2,206,255	2.31
תנופורט אגח ב	0.91	2,011,275	2.22
קסם ETF ת"א 125	0.89	7,183	2.16
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.86	10,775	2.08
נמקו אגח ד	0.86	1,988,223	2.08
ממשלתי שקלי 0142	0.85	1,821,016	2.08
מימון ישיר אגח ו	0.85	1,865,133	2.06
ג'י סיטי אגח יח	0.84	1,838,988	2.03
קסם ETF ת"א 35	0.83	6,861	2.03
מז טפ הנ אגח 70	0.81	1,900,337	1.97
ממשלתי שקלי 1152	0.77	2,584,590	1.88
אקסטל אגח ה	0.76	1,800,000	1.85
ביג אגח יג	0.75	1,646,069	1.82
רבוע נדלן אגח י	0.74	1,905,374	1.79
ישראל קנדה אגח ח	0.73	1,682,874	1.77
דלק קב אגח לח	0.72	1,659,362	1.76
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,615,045	1.71
תמר פטרו אגח ב	0.68	1,723,155	1.65
ארפורט אגח ט	0.67	1,537,540	1.62
צור אגח י	0.65	1,325,881	1.57
ג'י סיטי אגח כא	0.63	1,510,920	1.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	1,240,724	1.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.62	700	1.51
אלבר אגח יט	0.61	1,341,637	1.47
קרסו נדלן אגח א	0.6	1,432,388	1.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.57	375,000	1.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	1,300,000	1.36
גירון אגח ו	0.55	1,130,845	1.34
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.55	29,000	1.33
רבוע נדלן אגח ח	0.53	1,133,333	1.3
אנלייט אנ אגח ז	0.53	1,291,698	1.29
ממשלתי שקלי 0330	0.52	1,434,962	1.25
נכסים ובנ אגח י	0.52	1,146,207	1.27
קרסו נדלן אגח ב	0.52	1,222,000	1.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.51	1,375,568	1.24
פסיפיק אגח ד	0.49	1,674,244	1.2
דה זראסאי אגח ג	0.48	3,036,881	1.16
ישפרו אגח א	0.48	1,069,451	1.17
מבנה אגח כה	0.48	1,160,958	1.17
חשמל אגח 33	0.48	1,176,668	1.16
לאומי	0.48	18,435	1.16
קסם ETF ת"א 90	0.45	3,726	1.1
ויתניה אגח ו	0.45	1,011,556	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.44	897,354	1.07
פועלים	0.43	16,273	1.04
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.43	3,550	1.04
גרייסטון אגח א	0.42	985,872	1.01
ביג אגח יד	0.41	872,489	1.01
אלוני חץ אגח יג	0.41	992,500	0.99
ווסטדיל אגח ג	0.41	925,279	1
גב ים אגח ח	0.4	1,096,488	0.98
עזריאלי אגח ח	0.38	901,709	0.92
מור סל NASDAQ 100	0.37	7,416	0.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	941,724	0.89
בזק אגח 13	0.37	1,022,306	0.89
מגה אור אגח ח	0.36	745,834	0.86
אלבר אגח כ	0.36	865,212	0.88
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	770,447	0.85
ספנסר אגח ו	0.33	777,966	0.8
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.33	410	0.79
אפי נכסים אגח ח	0.32	661,149	0.79
עזריאלי אגח ה	0.32	672,003	0.78
אקרו אגח א	0.32	776,095	0.77
אמות אגח י	0.32	723,128	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.32	711,225	0.77
אפי נכסים אגח טז	0.32	714,000	0.78
ישפרו אגח ב	0.32	760,000	0.78
מנרב אגח ו	0.32	770,000	0.78
דלק קב אגח מ	0.32	768,000	0.78
רני צים אגח ד	0.32	759,000	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.32	716,324	0.77
תורפז	0.31	14,447	0.75
לייטסטון אגח ד	0.31	731,823	0.76
אגלן אגח א	0.31	741,309	0.75
חשמל אגח 34	0.3	657,996	0.72
אמ.די.גי אגח י	0.3	721,000	0.74
אפי נכסים אגח יז	0.3	700,000	0.72
זפירוס אגח א	0.3	700,000	0.72
אקרו אגח ב	0.3	731,000	0.73
ביג אגח ח	0.28	571,022	0.67
אאורה אגח יח	0.28	670,157	0.69
אלומיי אגח ז	0.28	650,000	0.67
רייסדור אגח א	0.28	680,000	0.69
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	9,982	0.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	659,000	0.66
מישורים אגח י	0.26	592,445	0.64
אלבר אגח כב	0.26	638,047	0.64
חג'ג' אגח טו	0.26	683,597	0.64
אפי קפיטל אגח ה	0.26	630,000	0.63
חג'ג' אגח יד	0.25	601,058	0.6
אלקטרה אגח ו	0.25	710,353	0.62
תמר פטרו אגח א	0.24	623,939	0.59
אנלייט אנרגיה	0.24	6,993	0.59
אשטרום קב אגח ג	0.23	568,310	0.56
מלרן אגח ה	0.23	500,000	0.55
וילאר אגח י	0.22	541,302	0.55
ישפרו אגח ג	0.22	526,000	0.54
בזק אגח 10	0.22	453,882	0.54
אורביט	0.22	11,819	0.53
סאמיט	0.21	7,974	0.52
אלון רבוע אגח ו	0.21	500,047	0.5
אדגר אגח יג	0.21	452,000	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.21	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.21	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.21	500,000	0.51
וילאר אגח יא	0.21	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח י	0.21	500,000	0.5
אנליסט	0.2	4,031	0.49
תכלית סל ת"א 125	0.2	16,238	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	402,439	0.48
אמ.די.גי אגח ט	0.2	464,443	0.48
אזורים אגח 16	0.2	465,000	0.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	500,000	0.5
אדגר אגח יא	0.2	423,813	0.49
טבע	0.2	8,531	0.48
מיטב השקעות	0.19	5,413	0.46
אפי נכסים	0.19	2,291	0.47
מימון ישיר	0.19	878	0.47
צרפתי אגח יג	0.19	459,527	0.47
משק אנרג אגח ג	0.19	442,000	0.46
הבורסה לניע בתא	0.18	6,845	0.44
אלביט מערכות אגח ד	0.18	455,865	0.43
תאת טכנו	0.17	3,305	0.41
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	1,000	0.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	423,866	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	379,104	0.41
פרטנר	0.16	12,352	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.16	473,252	0.38
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	364,759	0.37
אמריקן אק אגח א	0.15	364,000	0.37
נובולוג	0.14	251,666	0.35
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.14	5,080	0.35
פסיפיק אגח ב	0.14	469,412	0.33
בזק	0.14	52,548	0.33
פסיפיק אגח ג	0.13	305,667	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	333,440	0.31
חג'ג' אגח יב	0.13	287,496	0.32
ארד	0.12	5,428	0.28
גבאי מניבים אגח יד	0.12	290,722	0.3
דנאל	0.12	623	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	263,979	0.3
סלקום	0.11	8,465	0.26
נקסט ויז'ן	0.11	1,990	0.28
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
ישראמקו אגח ג	0.11	293,731	0.28
או פי סי אנרגיה	0.1	4,843	0.25
אלקטרה פא אגח א	0.1	258,766	0.24
אמות אגח ח	0.1	230,977	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.1	236,000	0.25
בלדי	0.1	5,900	0.23
גיטי נדלן אגח א	0.1	245,000	0.25
אורמת טכנו	0.09	745	0.22
ספיר קורפ אגח יט	0.09	202,729	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,330	0.22
שטראוס	0.09	2,428	0.22
טיב טעם	0.08	23,443	0.19
יוניטרוניקס	0.08	7,989	0.19
אל על	0.08	13,429	0.18
יעקב פיננסים	0.08	5,460	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	162,886	0.19
גב ים אגח ו	0.08	140,231	0.2
בית שמש	0.07	278	0.18
מגה אור	0.07	993	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.07	164,083	0.16
אלבר אגח יח	0.07	165,803	0.16
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.16
מבנה אגח כג	0.07	144,815	0.17
מליסרון אגח יד	0.07	151,084	0.18
ישרס אגח טז	0.07	137,721	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.14
קווליטאו	0.06	356	0.15
ביג	0.06	221	0.14
שפיר הנדסה	0.06	5,101	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	157,926	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.06	136,884	0.14
חג'ג' נדלן	0.06	6,321	0.13
מגדל ביטוח	0.05	11,056	0.12
מג'יק	0.05	1,606	0.11
קמטק	0.05	331	0.11
סלקום אגח יא	0.05	121,107	0.12
בלדי אפ 1	0.05	2,950	0.04
שלמה החז אגח יח	0.05	96,661	0.11
אאורה אגח טז	0.05	126,046	0.13
חג'ג' אגח יא	0.05	136,223	0.13
נובה	0.04	109	0.1
אשטרום קבוצה	0.04	1,219	0.09
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.04	6,134	0.09
אזורים	0.04	3,984	0.09
חילן	0.03	297	0.08
פז אנרגיה	0.03	124	0.08
רמי לוי	0.03	236	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.03	667	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.03	82,316	0.08
בזן	0.03	68,591	0.06
איי.סי.אל	0.03	3,707	0.08
רציו יהש	0.03	16,730	0.08
מטריקס	0.03	653	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.03	75,017	0.07
פלרם	0.03	945	0.07
מזרחי טפחות	0.03	328	0.07
אלביט מערכות	0.02	25	0.04
פוקס	0.02	169	0.06
סאפיינס	0.02	638	0.06
דניה סיבוס	0.02	454	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.02	6,438	0.06
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	649	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	124,894	0.05
בינלאומי	0.02	156	0.04
טאואר	0.01	223	0.04
דלק קבוצה	0.01	46	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.01	1,250	0.01
דיסקונט	0.01	460	0.02
עזריאלי קבוצה	0	4	0
נאייקס	0	4	0
קמור	0	51,199	0
אדגר אגח י	0	3,212	0
מבנה	0	23	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
אזורים אגח 13	0	11,911	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0