קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון
167.52
מחיר קנייה
167.52
0.12%
  • % החודש:-0.28%
  • % השנה:4.9%
  • % 3 חודשים:3.88%
  • % 12 חודשים:10.07%
  • סטיית תקן (שנה):3.86
  • שארפ (שנה):1.52
מספר נייר
5109558
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
242.97
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.61%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
31/12/2007
שינוי מדיניות אחרון
17/12/2017 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
168.67
151.73

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.93-1.18
תחילת השנה-19.62--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח2.8573,1477.02
ממשלתי שקלי 04322.828,252,5536.94
ממשלתי שקלי 03352.145,259,5285.26
קסם NASDAQ 100 ETF26,7424.94
ממשלתי צמוד 10281.844,380,0474.53
ממשלתי שקלי 03471.714,616,2114.2
פיקדון בבנק מסוים1.5503.82
הראל סל S&P 5001.54156,2833.8
MTF סל S&P 5001.5341,9393.76
אדמה אגח ב1.522,521,0923.75
קסם S&P 500 ETF1.4315,3343.52
מור סל S&P 5001.433,2863.46
ממשלתי צמוד 05291.292,884,1393.19
אפי נכסים אגח יג1.222,782,2053
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1.2128,3352.98
גב ים אגח יא1.212,829,1492.98
ארפורט אגח ה1.192,526,3132.94
תכלית סל S&P 5001.1811,8812.91
נופר אנרג אגח ד1.162,676,3712.86
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח1.13152,0382.79
קסם ETF ת"א 901.119,4412.74
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF1.1122,0362.73
מימון ישיר אגח ה1.12,497,0172.7
אלוני חץ אגח טו1.052,456,9632.6
אלוני חץ אגח יב1.052,811,3452.6
ממשלתי שקלי 05371.043,440,3842.57
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח1.0328,7292.54
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח1.0214,5812.5
ממשלתי צמוד 07260.992,127,3322.44
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH0.9726,0002.39
לאומי אגח 1850.942,231,2562.32
תכלית סל Russell 20000.9328,2382.29
ממשלתי צמוד 11310.932,206,2552.3
תנופורט אגח ב0.892,011,2752.19
קסם ETF ת"א 1250.867,1832.12
ממשלתי שקלי 01420.851,821,0162.11
נמקו אגח ד0.851,988,2232.08
מימון ישיר אגח ו0.831,865,1332.05
ג'י סיטי אגח יח0.821,838,9882.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.8110,7752
מז טפ הנ אגח 700.791,900,3371.96
ממשלתי שקלי 11520.782,584,5901.91
אקסטל אגח ה0.751,800,0001.85
ביג אגח יג0.741,646,0691.81
רבוע נדלן אגח י0.731,905,3741.79
דלק קב אגח לח0.711,659,3621.76
ישראל קנדה אגח ח0.711,682,8741.76
נופר אנרג אגח ג0.691,615,0451.71
תמר פטרו אגח ב0.671,723,1551.65
ארפורט אגח ט0.661,537,5401.62
צור אגח י0.631,325,8811.55
ג'י סיטי אגח כא0.621,510,9201.53
שיכון ובינוי אגח 80.611,240,7241.49
קרסו נדלן אגח א0.591,432,3881.45
אלבר אגח יט0.591,341,6371.46
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.597001.45
פסיפיק אגח ד0.551,674,2441.36
לאומי התח נד406 (COCO)0.551,300,0001.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/310.55375,0001.36
גירון אגח ו0.541,130,8451.33
מגה אור אגח ז0.541,125,7701.33
אנלייט אנ אגח ז0.531,291,6981.3
דה זראסאי אגח ג0.523,036,8811.29
רבוע נדלן אגח ח0.521,133,3331.29
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY0.5229,0001.27
ממשלתי שקלי 03300.511,434,9621.26
נכסים ובנ אגח י0.511,146,2071.27
ישפרו אגח א0.511,161,1681.26
קרסו נדלן אגח ב0.511,222,0001.25
ממשלתי שקלי 09280.51,271,5531.23
אנלייט אנרגיה אגח ד0.51,375,5681.24
מבנה אגח כה0.471,160,9581.16
חשמל אגח 330.471,176,6681.16
לאומי0.4718,4351.15
ויתניה אגח ו0.451,011,5561.1
רבוע נדלן אגח ו0.43897,3541.06
פועלים0.4316,2731.05
ביג אגח יד0.41872,4891
ווסטדיל אגח ג0.41925,2791
גרייסטון אגח א0.41985,8721.01
אלוני חץ אגח יג0.4992,5000.99
גב ים אגח ח0.41,096,4880.98
SPDR S&P BIOTECH ETF0.43,5500.99
עזריאלי אגח ח0.37901,7090.92
שיכון ובינוי אגח 100.36941,7240.89
בזק אגח 130.361,022,3060.89
מגה אור אגח ח0.35745,8340.86
מור סל NASDAQ 1000.357,4160.86
אלבר אגח כ0.35865,2120.87
הכשרת ישוב אגח 240.34770,4470.85
ספנסר אגח ו0.33777,9660.81
ישפרו אגח ב0.33760,0000.8
אפי נכסים אגח ח0.32661,1490.78
אמות אגח י0.32723,1280.79
אפי נכסים אגח טז0.32714,0000.78
דלק קב אגח מ0.32768,0000.78
רני צים אגח ד0.32759,0000.78
עזריאלי אגח ה0.31672,0030.77
אקרו אגח א0.31776,0950.77
לייטסטון אגח ד0.31731,8230.76
ג'י סיטי אגח כ0.31711,2250.77
מנרב אגח ו0.31770,0000.77
ג'י סיטי אגח טז0.31716,3240.76
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.314100.76
חג'ג' אגח יד0.3726,8140.73
אמ.די.גי אגח י0.3721,0000.74
זפירוס אגח א0.3700,0000.73
אגלן אגח א0.3741,3090.75
חשמל אגח 340.29657,9960.72
אפי נכסים אגח יז0.29700,0000.72
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.2810,6450.7
אאורה אגח יח0.28670,1570.69
רייסדור אגח א0.28680,0000.69
איידיאיי ביטוח0.273,0440.67
ביג אגח ח0.27571,0220.67
אשטרום קב אגח ג0.27649,4970.65
אלבר אגח כב0.27660,0490.68
אלומיי אגח ז0.27650,0000.66
לוינשטין הנד אגח ו0.27659,0000.67
אנלייט אנרגיה0.278,6240.66
חג'ג' אגח טו0.26683,5970.63
אפי קפיטל אגח ה0.26630,0000.63
מישורים אגח י0.25592,4450.63
אלקטרה אגח ו0.25710,3530.62
תמר פטרו אגח א0.24623,9390.59
אפי נכסים0.222,7890.54
וילאר אגח י0.22541,3020.55
מלרן אגח ה0.22500,0000.54
ישפרו אגח ג0.22526,0000.53
בזק אגח 100.22453,8820.53
סאמיט0.218,4090.52
מימון ישיר0.219020.52
לייטסטון אגח ו0.21500,0000.51
נתנאל גרופ אגח טו0.21517,0000.52
וילאר אגח יא0.21500,0000.52
דנאל0.211,0700.51
פרטנר0.219,5390.5
אלון רבוע אגח ו0.2500,0470.5
ג'י סיטי אגח כא0.2500,0000.5
אמ.די.גי אגח ט0.2464,4430.5
דלק קב אגח מ0.2500,0000.5
אדגר אגח יא0.2423,8130.49
אורביט0.212,3370.48
טבע0.28,5310.49
שיכון ובינוי אגח 90.19402,4390.48
צרפתי אגח יג0.19459,5270.47
אזורים אגח 160.19465,0000.48
מיטב השקעות0.185,8880.44
משק אנרג אגח ג0.18442,0000.45
אלביט מערכות אגח ד0.17455,8650.42
הרץ פרופרטיס אגח ב0.17403,8940.42
נתנאל גרופ אגח יד0.17428,8660.43
אלרוב נדלן אגח ו0.17379,1040.41
נובולוג0.16281,5870.4
תכלית סל NASDAQ 1000.161,0000.4
פסיפיק אגח ב0.16469,4120.4
דה זראסאי אגח ה0.16473,2520.41
קרסו מוטורס0.1511,3160.38
מגה אור0.142,1660.34
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF0.145,0800.34
תכלית סל ת"א -ביטוח0.133,9210.31
אלקטרה צריכה אגח א0.13333,4400.31
דלתא גליל0.131,7860.32
חג'ג' אגח יב0.13287,4960.32
תכלית סל ת"א 1250.1210,1800.3
גבאי מניבים אגח יד0.12290,7220.29
פסיפיק אגח ג0.12305,6670.3
בזק0.1252,5480.3
אלרוב נדלן אגח ה0.12263,9790.3
ארד0.115,1610.27
אורמת טכנו0.119450.26
אפי נכסים אגח טו0.11242,4710.27
כלל עסקי ביטוח0.111,7790.26
ישראמקו אגח ג0.11293,7310.28
טיב טעם0.131,2840.25
תאת טכנו0.12,4080.25
סלקום0.19,1250.25
סלקום אגח יא0.1242,2130.24
אלקטרה פא אגח א0.1258,7660.24
אמות אגח ח0.1230,9770.25
תורפז0.15,9380.24
צמח המרמן אגח ח0.1236,0000.25
יוניטרוניקס0.098,9160.23
נאייקס0.091,2340.21
בלדי0.095,9000.22
איי.סי.אל0.099,8450.23
אנליסט0.081,8410.2
אלבר אגח יח0.08193,3120.19
ספיר קורפ אגח יט0.08202,7290.2
נתנאל גרופ אגח יג0.08208,0120.2
הכשרת ישוב אגח 210.08162,8860.19
ישרס אגח טז0.08159,0920.19
גב ים אגח ו0.08140,2310.2
אל על0.0713,3920.18
שלמה נדלן אגח ד0.07164,0830.16
הראל פיקדון אגח ב0.07160,8100.16
נופר אנרג'י0.071,9090.18
נקסט ויז'ן0.071,4070.18
יעקב פיננסים0.075,5570.18
מבנה אגח כג0.07144,8150.17
מליסרון אגח יד0.07151,0840.18
שטראוס0.071,9140.18
חג'ג' אגח יא0.07181,6310.18
נובה0.061490.14
ביג0.062210.14
או פי סי אנרגיה0.063,3590.14
נאוויטס פטר יהש0.061,3810.14
הבורסה לניע בתא0.062,0960.14
עמרם אברהם אגח ב0.06136,8840.14
גבאי מניבים אגח י0.06154,7270.15
פיקדון בבנק מסוים0.0500.13
שלמה החז אגח יח0.0596,6610.11
אאורה אגח טז0.05126,0460.13
ניו-מד אנרג יהש0.057,5480.12
חג'ג' נדלן0.056,3290.13
מגדל ביטוח0.0411,0560.1
קווליטאו0.042280.09
ארפורט סיטי0.041,7080.11
מגה אור אגח ו0.0480,8100.09
בלדי אפ 10.042,9500.03
פלרם0.041,1580.1
אזורים0.044,1060.1
אלביט מערכות0.03500.07
חילן0.032970.08
סאפיינס0.036380.06
רמי לוי0.032360.08
אשטרום קבוצה0.039160.07
פרשקובסקי אגח טו0.0382,3160.08
בזן0.0368,5910.06
טלסיס0.033610.08
רציו יהש0.0316,7300.08
דלתא גליל אגח ו0.0375,0170.07
בית שמש0.021020.06
מג'יק0.027430.05
פוקס0.021450.05
פז אנרגיה0.02740.05
שפיר הנדסה0.021,3960.04
דניה סיבוס0.024540.06
קבוצת אקרשטיין0.026,4380.06
רוטשטיין אגח יא0.0248,5470.05
דה זראסאי אגח ג חש5/250.02124,8940.05
בינלאומי0.021560.04
גבאי מניבים אגח יב0.0250,0000.05
אלוני חץ אפ 160.011,2500.01
מטריקס0.012520.03
דיסקונט0.014600.02
עזריאלי אגח ד010
קמור051,1990
אדגר אגח י03,2120
מבנה01380
תדיראן גרופ אגח 304,3730
אזורים אגח 13011,9110.01
06/20 OPT ELEKTRION0780
W12.01.20 AXILION02,4720
AUGWIND OPT 1/2205000