קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.26	-2.42
תחילת השנה	-6.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.04	86,999	7.52
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	6.21
ממשלתי שקלי 0432	2.46	7,357,342	6.09
MTF סל S&P 500	2.04	57,376	5.05
ממשלתי צמוד 1028	2.02	4,906,119	5
הראל סל S&P 500	1.82	187,471	4.51
קסם NASDAQ 100 ETF	1.68	6,124	4.15
ממשלתי שקלי 0347	1.59	4,616,211	3.93
אדמה אגח ב	1.54	2,601,092	3.81
ממשלתי צמוד 0529	1.49	3,379,326	3.7
קסם S&P 500 ETF	1.48	16,224	3.66
מור סל S&P 500	1.37	33,286	3.4
ממשלתי שקלי 0927	1.28	3,149,224	3.17
ממשלתי שקלי 0928	1.27	3,303,622	3.13
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.2	22,036	2.97
ממשלתי שקלי 0335	1.2	3,083,121	2.97
אפי נכסים אגח יג	1.19	2,782,205	2.94
גב ים אגח יא	1.18	2,829,149	2.91
ארפורט אגח ה	1.17	2,526,313	2.89
תכלית סל S&P 500	1.15	11,881	2.85
נופר אנרג אגח ד	1.14	2,676,371	2.83
מימון ישיר אגח ה	1.06	2,497,017	2.63
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	1.05	26,000	2.59
ממשלתי צמוד 0726	1.04	2,270,569	2.56
אלוני חץ אגח יב	1.02	2,823,255	2.53
ממשלתי שקלי 0537	1.01	3,440,384	2.5
אלוני חץ אגח טו	1.01	2,456,963	2.5
לאומי אגח 185	0.93	2,231,256	2.29
תכלית סל Russell 2000	0.92	28,238	2.28
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.92	134,187	2.26
ממשלתי צמוד 1131	0.91	2,206,255	2.25
תנופורט אגח ב	0.88	2,011,275	2.19
קסם ETF ת"א 90	0.86	9,249	2.13
נמקו אגח ד	0.84	1,988,223	2.08
ממשלתי שקלי 0142	0.81	1,821,016	2
מימון ישיר אגח ו	0.81	1,865,133	2.01
ממשלתי שקלי 0330	0.8	2,327,327	1.99
ג'י סיטי אגח יח	0.8	1,838,988	1.97
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	11,581	1.96
קסם ETF ת"א 125	0.78	8,029	1.92
מז טפ הנ אגח 70	0.78	1,900,337	1.92
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.74	20,494	1.83
נופר אנרג אגח ג	0.73	1,700,047	1.8
תמר פטרו אגח ב	0.72	1,723,155	1.77
ביג אגח יג	0.72	1,646,069	1.77
ממשלתי שקלי 1152	0.72	2,584,590	1.78
אקסטל אגח ה	0.72	1,800,000	1.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.72	2,020,000	1.77
אלבר אגח יט	0.71	1,631,517	1.76
דלק קב אגח לח	0.71	1,659,362	1.75
צור אגח י	0.71	1,522,308	1.76
רבוע נדלן אגח י	0.7	1,905,374	1.74
ארפורט אגח ט	0.64	1,537,540	1.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	1,282,081	1.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.61	375,000	1.52
ג'י סיטי אגח כא	0.6	1,510,920	1.49
אדגר אגח יא	0.6	1,323,325	1.49
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.6	11,400	1.49
קרסו נדלן אגח א	0.59	1,432,388	1.45
פסיפיק אגח ד	0.58	1,674,244	1.44
גירון אגח ו	0.53	1,130,845	1.32
מגה אור אגח ז	0.53	1,125,770	1.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	1,300,000	1.31
רבוע נדלן אגח ח	0.52	1,133,333	1.28
ישפרו אגח א	0.52	1,177,833	1.28
טבע	0.52	22,962	1.28
נכסים ובנ אגח י	0.51	1,164,794	1.26
אנלייט אנ אגח ז	0.51	1,291,698	1.25
איי.סי.אל	0.51	60,382	1.26
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.51	29,000	1.25
דה זראסאי אגח ג	0.5	3,161,774	1.23
תכלית סל ת"א 125	0.5	51,369	1.23
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,189,874	1.24
קרסו נדלן אגח ב	0.5	1,222,000	1.23
ויתניה אגח ו	0.47	1,085,754	1.15
מבנה אגח כה	0.46	1,160,958	1.13
חשמל אגח 33	0.45	1,176,668	1.12
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.45	3,550	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.43	897,354	1.05
חג'ג' אגח יד	0.41	1,000,000	1
ווסטדיל אגח ג	0.41	938,389	1.02
ביג אגח יד	0.4	872,489	0.98
ספנסר אגח ו	0.4	987,566	1
גרייסטון אגח א	0.4	985,872	1
אלבר אגח כ	0.38	937,313	0.94
בזק אגח 13	0.38	1,122,306	0.95
אפי נכסים אגח ח	0.36	765,655	0.9
עזריאלי אגח ח	0.36	901,709	0.88
מגה אור אגח ח	0.34	745,834	0.85
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	770,447	0.83
עזריאלי אגח ה	0.33	716,803	0.82
אלבר אגח כא	0.33	800,000	0.8
פועלים	0.33	16,273	0.81
מור סל NASDAQ 100	0.32	7,416	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	823,318	0.76
אקרו אגח א	0.31	776,095	0.77
אמות אגח י	0.31	723,128	0.76
ישפרו אגח ב	0.31	760,000	0.78
חג'ג' אגח טו	0.31	831,493	0.76
מנרב אגח ו	0.31	770,000	0.77
דלק קב אגח מ	0.31	768,000	0.76
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	9,847	0.74
לייטסטון אגח ד	0.3	731,823	0.74
ג'י סיטי אגח כ	0.3	711,225	0.75
אפי נכסים אגח טז	0.3	714,000	0.75
רני צים אגח ד	0.3	759,000	0.75
ג'י סיטי אגח טז	0.3	726,510	0.75
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	360	0.75
ביג אגח ח	0.29	622,932	0.72
אמ.די.גי אגח י	0.29	721,000	0.72
חשמל אגח 34	0.28	657,996	0.7
אלבר אגח כב	0.28	682,050	0.69
אלוני חץ אגח יג	0.27	692,500	0.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	659,000	0.66
אשטרום קב אגח ג	0.26	649,497	0.64
וילאר אגח י	0.26	647,094	0.65
מישורים אגח י	0.26	592,445	0.63
אלומיי אגח ז	0.26	650,000	0.65
תמר פטרו אגח א	0.25	623,939	0.63
חג'ג' אגח יג	0.25	619,342	0.62
אפי קפיטל אגח ה	0.25	630,000	0.63
אלקטרה אגח ו	0.25	710,353	0.61
איידיאיי ביטוח	0.24	3,808	0.59
אמ.די.גי אגח ט	0.24	570,907	0.6
אנלייט אנרגיה	0.24	10,055	0.6
פרטנר	0.23	22,441	0.57
אל על	0.23	50,005	0.56
סלקום אגח יא	0.23	569,419	0.57
גב ים אגח ח	0.23	640,347	0.57
רמי לוי	0.22	2,031	0.54
מלרן אגח ה	0.22	500,000	0.54
סאמיט	0.21	9,813	0.53
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	10,333	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	517,000	0.51
בזק אגח 10	0.21	453,882	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	491,837	0.52
מיטב השקעות	0.2	11,171	0.48
עזריאלי אגח ב	0.2	424,210	0.49
נובולוג	0.2	304,110	0.48
אלון רבוע אגח ו	0.2	500,047	0.49
אלביט מערכות אגח ד	0.2	501,425	0.5
לייטסטון אגח ו	0.2	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.2	514,242	0.5
דלתא גליל	0.2	2,805	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	402,439	0.46
צרפתי אגח יג	0.19	459,527	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	420,145	0.47
קרסו מוטורס	0.18	15,643	0.45
פסיפיק אגח ב	0.18	469,412	0.43
מימון ישיר	0.18	824	0.45
ג'י סיטי אגח יב	0.18	392,732	0.45
דנאל	0.18	1,206	0.45
אאורה אגח יח	0.17	400,000	0.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	428,866	0.43
ישראמקו אגח ג	0.17	439,107	0.41
אורביט	0.17	13,664	0.42
ארפורט סיטי	0.16	7,658	0.4
דה זראסאי אגח ה	0.16	477,355	0.4
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	403,894	0.39
אפי נכסים אגח טו	0.16	363,639	0.4
אורמת טכנו	0.15	1,418	0.37
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	1,000	0.37
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.15	5,080	0.37
ביג אגח יב	0.15	320,828	0.38
ריטיילורס	0.15	4,598	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	412,411	0.38
אפי נכסים אגח יא	0.14	291,510	0.34
מבנה	0.14	35,098	0.35
לאומי	0.14	7,129	0.36
אפי נכסים	0.13	1,845	0.32
פסיפיק אגח ג	0.13	305,667	0.32
שטראוס	0.13	3,976	0.31
חג'ג' אגח יב	0.13	287,496	0.32
ביג	0.12	571	0.29
גבאי מניבים אגח יד	0.12	290,722	0.3
בזק	0.12	52,548	0.29
מגה אור	0.11	2,518	0.27
אאורה אגח יח	0.11	270,157	0.28
טיב טעם	0.1	34,131	0.24
יוניטרוניקס	0.1	9,079	0.25
אלקטרה פא אגח א	0.1	280,330	0.25
אמות אגח ח	0.1	230,977	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.1	236,000	0.25
אלבר אגח יח	0.09	220,822	0.22
הראל פיקדון אגח ב	0.09	215,861	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	237,728	0.23
שיכון ובינוי אגח 6	0.08	170,290	0.2
מגה אור אגח ו	0.08	161,619	0.19
נופר אנרג'י	0.08	2,312	0.2
ספיר קורפ אגח יט	0.08	202,729	0.2
גב ים אגח ו	0.08	140,231	0.2
עזריאלי אגח ד	0.07	142,933	0.16
שירותי בנק אוטו	0.07	6,718	0.17
אדגר אגח י	0.07	140,466	0.16
מבנה אגח כג	0.07	144,815	0.17
פמס	0.07	935	0.16
מליסרון אגח יד	0.07	152,926	0.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	162,886	0.18
ישרס אגח טז	0.07	159,092	0.18
חג'ג' אגח יא	0.07	181,631	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.06	164,083	0.16
יעקב פיננסים	0.06	5,633	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.06	136,884	0.14
בלדי	0.06	5,900	0.15
שלמה החז אגח יח	0.06	120,843	0.14
אאורה אגח טז	0.06	156,426	0.15
גבאי מניבים אגח י	0.06	161,454	0.16
סלקום	0.05	5,910	0.13
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.05	2,426	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.05	119,148	0.13
מיטרוניקס	0.04	23,492	0.09
רבוע נדלן	0.04	325	0.1
חג'ג' נדלן	0.04	6,016	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
רותם שני אגח א	0.03	80,136	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.03	82,316	0.08
ישראמקו אגח א	0.03	60,000	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.03	75,017	0.08
גבאי מניבים אגח יב	0.03	75,000	0.07
פולירם	0.02	4,461	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	51,313	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.02	48,547	0.05
בלדי אפ 1	0.02	2,950	0.02
בזן	0.02	68,591	0.06
בזן אגח ט	0.02	43,493	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.01	1,250	0.01
אפי נכסים אגח י	0	1	0
קמור	0	51,199	0
תדיראן גרופ	0	2	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	6,555	0.01
דיסקונט	0	460	0.01
אזורים אגח 13	0	11,911	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0