קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	0.82
תחילת השנה	-4.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.21	7,429,739	7.62
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.01	64,686	7.15
ממשלתי שקלי 0347	2.36	6,105,478	5.6
ממשלתי שקלי 1152	2.19	6,959,649	5.2
קסם S&P 500 ETF	1.87	19,256	4.45
אדמה אגח ב	1.56	2,311,001	3.7
ממשלתי שקלי 0335	1.55	3,659,781	3.68
ממשלתי שקלי 1035	1.45	3,329,973	3.44
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.33	137,840	3.17
תכלית סל S&P 500	1.24	11,881	2.94
תכלית סל Russell 2000	1.24	32,631	2.93
פועלים אגח 102	1.2	2,677,934	2.86
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.18	12,673	2.79
ממשלתי צמוד 1131	1.11	2,434,095	2.63
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.08	14,581	2.57
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	2.53
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.05	19,863	2.49
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.05	23,639	2.49
אלוני חץ אגח טו	1.05	2,275,898	2.49
הראל סל S&P 500	1.04	100,318	2.47
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.04	22,036	2.47
ממשלתי שקלי 0537	1.01	3,060,447	2.41
אפי נכסים אגח יג	1.01	2,121,980	2.4
נופר אנרג אגח ד	1	2,209,328	2.38
אלבר אגח כ	0.98	2,292,050	2.34
אלוני חץ אגח יב	0.98	2,464,156	2.33
קסם NASDAQ 100 ETF	0.97	3,010	2.31
ממשלתי שקלי 0142	0.95	1,949,842	2.26
אמות אגח י	0.91	1,979,354	2.17
MTF סל S&P 500	0.9	23,529	2.14
מימון ישיר אגח ה	0.9	1,924,940	2.14
גב ים אגח יא	0.9	2,005,349	2.15
ארפורט אגח ה	0.89	1,783,280	2.12
ישראל קנדה אגח ח	0.89	1,982,874	2.12
ממשלתי צמוד 0529	0.86	1,777,256	2.04
עזריאלי אגח ו	0.8	1,592,321	1.9
ארי נדלן	0.8	331,944	1.91
לאומי אגח 185	0.78	1,735,422	1.85
רבוע נדלן אגח י	0.78	1,905,374	1.85
מז טפ הנ אגח 70	0.77	1,742,039	1.83
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.74	44,600	1.76
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.73	29,000	1.73
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	0.72	16,800	1.72
ממשלתי צמוד 1033	0.7	1,586,886	1.67
אגלן אגח א	0.7	1,612,983	1.65
ג'י סיטי אגח יח	0.69	1,518,037	1.65
צור אגח י	0.68	1,325,881	1.62
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,366,216	1.56
ביג אגח יג	0.64	1,339,238	1.52
דה זראסאי אגח ג	0.6	3,161,774	1.42
נופר אנרג אגח ג	0.6	1,338,304	1.42
גב ים אגח ח	0.6	1,535,321	1.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	1,300,000	1.37
נקסט ויז'ן	0.56	3,940	1.33
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.56	3,900	1.34
הבורסה לניע בתא	0.55	8,839	1.31
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.54	2,560	1.28
דלק קב אגח מ	0.53	1,175,517	1.25
לאומי	0.53	16,763	1.25
טאואר	0.52	2,019	1.22
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,150,000	1.2
אוריון נכס אגח א	0.51	1,189,257	1.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.51	375,000	1.22
ממשלתי שקלי 0432	0.5	1,372,530	1.19
פועלים	0.5	15,081	1.19
מימון ישיר אגח ו	0.49	1,036,186	1.15
אלון רבוע אגח ח	0.49	1,118,965	1.17
חשמל אגח 33	0.49	1,133,530	1.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	1,193,905	1.14
ישפרו אגח א	0.48	1,019,324	1.13
נמקו אגח ד	0.48	1,094,834	1.13
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,226,502	1.15
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,059,161	1.12
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.47	7,240	1.11
רבוע נדלן אגח ח	0.46	927,273	1.09
קסם MSCI China ETF	0.44	29,399	1.05
מבנה אגח כה	0.44	998,968	1.04
עזריאלי אגח י	0.42	963,807	0.99
דלק קב אגח מב	0.42	988,163	1
מור סל S&P 500	0.41	9,338	0.98
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.41	6,521	0.98
ווסטדייל אגח ג	0.41	925,279	0.97
MTF סל ת"א-בנייה	0.4	42,882	0.96
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.95
ג'י סיטי אגח כא	0.4	965,389	0.96
ארפורט אגח יג	0.4	948,548	0.95
ישפרו אגח ד	0.39	900,000	0.92
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.38	14,738	0.91
גרייסטון אגח א	0.38	889,242	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	808,897	0.91
טבע	0.38	8,577	0.89
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	847,000	0.87
אנלייט אנרגיה	0.37	3,324	0.87
זפירוס אגח א	0.36	799,750	0.86
בזק אגח 13	0.36	941,525	0.86
נובה	0.35	566	0.82
אלוני חץ אגח יג	0.35	818,688	0.84
ספנסר אגח ו	0.35	820,135	0.83
אלביט מערכות	0.34	329	0.8
עזריאלי אגח ה	0.34	672,003	0.8
ויתניה אגח ו	0.34	716,830	0.8
רני צים אגח ד	0.34	759,000	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.33	750,783	0.78
לייטסטון אגח ד	0.31	722,676	0.74
פסיפיק אגח ד	0.31	1,674,244	0.73
לייטסטון אגח ו	0.31	713,970	0.72
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	721,000	0.73
אקסטל אגח ה	0.31	746,314	0.75
אמפא אגח א	0.31	700,000	0.73
שטראוס	0.31	5,747	0.74
קווליטאו	0.3	1,301	0.72
ריט 1 אגח ז	0.3	601,751	0.71
רבוע נדלן אגח ט	0.3	649,849	0.71
סילברסטין אגח ג	0.3	682,000	0.71
רייסדור אגח א	0.3	680,000	0.71
אקונרגי אגח ג	0.3	712,251	0.72
אפריקה מג אגח ו	0.3	711,177	0.72
תורפז	0.29	9,236	0.69
חשמל אגח 34	0.29	609,132	0.68
אלומיי אגח ז	0.29	650,000	0.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	659,000	0.69
פיקהיל אגח א	0.29	695,104	0.69
לאומי אגח 187	0.29	684,594	0.69
בית שמש	0.28	929	0.67
מגה אור	0.28	1,115	0.67
מימון ישיר	0.28	1,235	0.67
חג'ג' אגח טו	0.28	683,597	0.65
מנרב אגח ו	0.28	642,423	0.67
אפי קפיטל אגח ה	0.27	630,000	0.65
סאמיט	0.26	11,320	0.62
חג'ג' אגח יד	0.26	601,058	0.62
מישורים אגח י	0.26	592,445	0.62
מגה אור אגח ח	0.25	497,313	0.59
נופר אנרג'י	0.25	3,162	0.59
אלקטרה אגח ו	0.25	645,203	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	469,673	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.24	503,007	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.24	519,051	0.57
קמטק	0.23	970	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.23	448,677	0.55
אאורה אגח יח	0.23	525,926	0.55
בלדי	0.23	9,212	0.55
מלרן אגח ה	0.23	500,000	0.54
ישפרו אגח ג	0.23	526,000	0.54
ישפרו אגח ב	0.22	511,558	0.53
וילאר אגח יא	0.22	500,000	0.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	522,953	0.53
אפי נכסים אגח יב	0.21	519,925	0.51
אלבר אגח כב	0.21	487,531	0.5
רני צים אגח ה	0.21	518,849	0.5
רנט איט אגח ב	0.21	497,000	0.49
פאי סיאם אגח ג	0.21	491,983	0.5
תמר פטרו אגח א	0.2	561,403	0.47
ארפורט אגח ט	0.2	441,056	0.48
אקרו אגח א	0.2	476,185	0.48
משק אנרג אגח ג	0.2	442,000	0.48
אקרו אגח ב	0.2	465,075	0.47
סאמיט אגח יד	0.2	465,000	0.49
וילאר אגח יב	0.2	479,288	0.48
תאת טכנו	0.19	4,106	0.45
נטו מלינדה	0.19	2,606	0.44
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	6,136	0.46
אלבר אגח יט	0.19	395,083	0.44
סלקום	0.18	11,560	0.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	423,866	0.43
מגוריט אגח י	0.18	464,000	0.43
בזק	0.18	53,413	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	398,174	0.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	400,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	415,505	0.4
אלביט מערכות אגח ד	0.16	455,865	0.38
אמריקן אק אגח א	0.16	364,000	0.37
וואן טכנולוגיות	0.16	5,952	0.38
אנליסט	0.15	2,515	0.36
ביג	0.15	448	0.35
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	355,641	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.15	345,665	0.36
אמריקן אק אגח ב	0.15	349,251	0.36
חג'ג' נדלן	0.15	11,322	0.36
נאייקס	0.14	1,601	0.33
מלרן אגח ז	0.14	338,000	0.34
אפי נכסים	0.13	1,363	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.13	473,252	0.31
ישראל קנדה	0.13	14,927	0.31
מגה אור אגח יא	0.12	267,531	0.29
אדגר אגח יא	0.12	250,283	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	214,439	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
דלק קבוצה	0.1	230	0.23
אזורים אגח 16	0.1	224,179	0.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	252,755	0.25
מיטב השקעות	0.09	1,614	0.22
גבאי מניב אגח יד	0.09	211,529	0.22
בלדי אפ 1	0.09	1,942	0.07
איי.סי.אל	0.09	13,594	0.22
חג'ג' אגח יב	0.09	179,685	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.08	1,330	0.19
פסיפיק אגח ב	0.08	459,412	0.2
הייפר גלובל	0.08	6,606	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	167,152	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
חג'ג' אגח יא	0.06	136,223	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	100,773	0.12
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	100,000	0.09
אאורה אגח טז	0.03	75,718	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.01	11,706	0.01
רני צים אפ 2	0.01	18,600	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	24,113	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.01	37,526	0.03
קמור	0	51,199	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	121,476	0.05