קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.75	-2.63
תחילת השנה	-34.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.95	8,252,553	7.14
ממשלתי שקלי 0335	2.24	5,259,528	5.42
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	5.2
קסם NASDAQ 100 ETF	1.95	5,840	4.73
אדמה אגח ב	1.62	2,521,092	3.92
ממשלתי שקלי 0347	1.56	3,998,526	3.79
הראל סל S&P 500	1.38	128,583	3.35
מור סל S&P 500	1.36	29,511	3.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	29,492	3.14
תכלית סל S&P 500	1.29	11,881	3.12
אפי נכסים אגח יג	1.27	2,782,205	3.08
קסם S&P 500 ETF	1.25	12,318	3.03
ארפורט אגח ה	1.24	2,526,313	3
ממשלתי צמוד 0431	1.22	2,848,893	2.95
נופר אנרג אגח ד	1.21	2,665,543	2.92
MTF סל S&P 500	1.2	30,122	2.9
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.2	24,271	2.91
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	1.18	26,000	2.87
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.15	27,555	2.79
אלוני חץ אגח טו	1.11	2,456,963	2.69
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.1	22,036	2.68
אלוני חץ אגח יב	1.1	2,811,345	2.66
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.09	126,336	2.64
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	14,581	2.57
תכלית סל Russell 2000	1.04	28,238	2.53
מימון ישיר אגח ה	1.04	2,293,771	2.51
ממשלתי צמוד 0529	1.01	2,161,451	2.45
מקמ 116	1.01	2,457,842	2.44
ממשלתי צמוד 1028	1	2,309,968	2.42
גב ים אגח יא	1	2,275,081	2.42
ממשלתי שקלי 0537	0.98	3,060,447	2.38
ממשלתי צמוד 1131	0.98	2,206,255	2.37
תנופורט אגח ב	0.93	2,011,275	2.25
אמות אגח י	0.92	1,979,354	2.23
ממשלתי שקלי 0142	0.9	1,821,016	2.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	10,296	2.19
ישראל קנדה אגח ח	0.88	1,982,874	2.14
לאומי אגח 185	0.86	1,983,339	2.08
מז טפ הנ אגח 70	0.83	1,900,337	2.02
ג'י סיטי אגח יח	0.82	1,804,070	1.99
הבורסה לניע בתא	0.77	24,607	1.87
ביג אגח יג	0.76	1,646,069	1.84
רבוע נדלן אגח י	0.76	1,905,374	1.83
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,615,045	1.74
מימון ישיר אגח ו	0.71	1,554,278	1.71
אגלן אגח א	0.69	1,612,983	1.67
תורפז	0.68	30,704	1.64
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.67	29,000	1.63
צור אגח י	0.66	1,325,881	1.59
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.65	700	1.57
תמר פטרו אגח ב	0.63	1,649,684	1.52
ג'י סיטי אגח כא	0.63	1,487,592	1.53
ממשלתי שקלי 1152	0.61	1,923,869	1.49
אלבר אגח כ	0.6	1,432,449	1.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	1,300,000	1.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.57	375,000	1.38
דה זראסאי אגח ג	0.56	3,036,881	1.35
גירון אגח ו	0.56	1,130,845	1.35
אלבר אגח יט	0.56	1,229,834	1.35
רבוע נדלן אגח ח	0.54	1,133,333	1.31
ממשלתי שקלי 0330	0.53	1,434,962	1.29
נכסים ובנ אגח י	0.52	1,105,529	1.25
גב ים אגח ח	0.52	1,355,346	1.25
לאומי	0.51	18,435	1.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,003,645	1.21
ארפורט אגח ט	0.5	1,134,443	1.21
ישפרו אגח א	0.49	1,069,451	1.19
חשמל אגח 33	0.48	1,133,530	1.17
תאת טכנו	0.47	8,089	1.13
פסיפיק אגח ד	0.47	1,674,244	1.14
נמקו אגח ד	0.47	1,094,834	1.14
מבנה אגח כה	0.47	1,099,855	1.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	1,226,502	1.13
אנליסט	0.46	8,233	1.12
סאמיט	0.46	16,625	1.11
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,059,161	1.12
קמטק	0.45	2,724	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.45	897,354	1.08
פועלים	0.45	16,273	1.08
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.45	2,340	1.1
נקסט ויז'ן	0.44	7,529	1.08
אלוני חץ אגח יג	0.43	992,500	1.03
מימון ישיר	0.42	1,778	1.01
גרייסטון אגח א	0.42	985,872	1.03
ווסטדייל אגח ג	0.41	925,279	0.99
עזריאלי אגח י	0.41	963,807	0.99
אורביט	0.41	25,619	0.98
עזריאלי אגח ח	0.4	901,709	0.96
קרסו נדלן אגח א	0.4	938,478	0.97
ספנסר אגח ו	0.4	949,607	0.97
מור סל NASDAQ 100	0.39	7,416	0.95
אקסטל אגח ה	0.39	940,050	0.95
דלק קב אגח לח	0.38	879,567	0.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	941,724	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	808,897	0.89
מגה אור אגח ח	0.36	745,970	0.87
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	770,447	0.86
ויתניה אגח ו	0.36	780,079	0.86
זפירוס אגח א	0.35	799,750	0.86
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.35	410	0.85
אפי נכסים	0.34	3,763	0.83
נאוויטס פטר יהש	0.34	7,146	0.82
אנלייט אנ אגח ז	0.34	817,334	0.83
אל על	0.33	59,666	0.81
ישפרו אגח ב	0.33	760,000	0.8
רני צים אגח ד	0.33	759,000	0.81
בזק אגח 13	0.33	888,723	0.8
בית שמש	0.32	1,150	0.78
עזריאלי אגח ה	0.32	672,003	0.79
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	7,986	0.78
קסם ETF ת"א 125	0.31	2,314	0.75
אקרו אגח א	0.31	733,287	0.74
לייטסטון אגח ד	0.31	731,823	0.75
אקרו אגח ב	0.31	731,000	0.75
סלקום	0.3	21,271	0.72
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	11,060	0.73
סילברסטין אגח ג	0.3	682,000	0.73
בלדי	0.3	19,434	0.72
לייטסטון אגח ו	0.3	713,970	0.73
אמ.די.גי אגח י	0.3	721,000	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.3	700,000	0.73
קווליטאו	0.29	1,389	0.69
דלק קב אגח מ	0.29	675,517	0.71
רייסדור אגח א	0.29	680,000	0.7
ביג אגח ח	0.28	571,022	0.67
חשמל אגח 34	0.28	609,132	0.69
אלומיי אגח ז	0.28	650,000	0.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	659,000	0.68
ארד	0.27	12,420	0.65
אשטרום קבוצה	0.27	8,927	0.67
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	30,466	0.66
מישורים אגח י	0.27	592,445	0.64
חג'ג' אגח טו	0.27	683,597	0.65
מנרב אגח ו	0.27	642,423	0.66
אפי קפיטל אגח ה	0.27	630,000	0.65
טיב טעם	0.26	70,339	0.62
אלבר אגח כב	0.26	616,046	0.63
אלקטרה אגח ו	0.26	710,353	0.64
אפי נכסים אגח ח	0.25	519,474	0.61
אאורה אגח יח	0.25	584,362	0.61
חג'ג' אגח יד	0.25	601,058	0.61
אפי נכסים אגח טז	0.25	545,894	0.6
וילאר אגח י	0.23	541,302	0.56
מלרן אגח ה	0.23	500,000	0.55
ישפרו אגח ג	0.23	526,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.23	519,051	0.56
תמר פטרו אגח א	0.22	593,300	0.54
דלק קב אגח מ	0.22	500,000	0.52
וילאר אגח יא	0.22	500,000	0.54
בזק אגח 10	0.22	453,882	0.54
ג'י סיטי אגח כא	0.21	500,000	0.51
דלק קב אגח מא	0.21	493,506	0.51
אמ.די.גי אגח ט	0.2	464,443	0.49
משק אנרג אגח ג	0.2	442,000	0.48
פיקהיל אגח א	0.2	488,000	0.49
סאמיט אגח יד	0.2	465,000	0.47
רני צים אגח ה	0.2	518,849	0.49
תכלית סל NASDAQ 100	0.18	1,000	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	423,866	0.43
אלביט מערכות אגח ד	0.17	455,865	0.42
שכון ובינוי אגח 11	0.17	397,000	0.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	400,000	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.16	473,252	0.4
אדגר אגח יג	0.16	346,528	0.39
אמריקן אק אגח א	0.16	364,000	0.38
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	364,759	0.37
אזורים אגח 16	0.15	342,094	0.36
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	355,889	0.36
אדגר אגח יא	0.15	312,853	0.36
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.14	5,080	0.34
בזק	0.14	52,548	0.35
פסיפיק אגח ב	0.13	469,412	0.32
גבאי מניבים אגח יד	0.13	290,722	0.3
פועלים אגח 102	0.13	300,000	0.31
חג'ג' אגח יב	0.13	287,496	0.33
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	237,918	0.28
אלדן תחבורה אגח י	0.12	295,543	0.3
אמות אגח ח	0.11	230,977	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.11	242,471	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	268,810	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.1	219,637	0.24
גיטי נדלן אגח א	0.1	245,000	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,330	0.24
מז טפ הנפק 63	0.1	248,953	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	209,935	0.24
ספיר קורפ אגח יט	0.09	202,729	0.21
גב ים אגח ו	0.08	140,231	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.07	160,810	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.15
חג'ג' אגח יא	0.06	136,223	0.13
מגדל ביטוח	0.05	11,056	0.13
מבנה אגח כג	0.05	97,846	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	107,971	0.13
מגה אור אגח ו	0.04	80,810	0.1
בלדי אפ 1	0.04	2,950	0.03
שלמה החז אגח יח	0.04	72,478	0.09
אאורה אגח טז	0.04	100,882	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.03	75,017	0.07
מזרחי טפחות	0.03	328	0.07
אלוני חץ אפ 16	0.02	1,250	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	124,894	0.06
רני צים אפ 2	0.02	18,600	0.02
בינלאומי	0.02	156	0.04
דיסקונט	0.01	460	0.02
עזריאלי קבוצה	0	4	0
קמור	0	51,199	0
אדגר אגח י	0	1,624	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0