קסם אקטיב 30/70

מחיר פדיון

241.78

מחיר קנייה

241.78

0.41%

% החודש:0.58%
% השנה:3.15%
% 3 חודשים:5.45%
% 12 חודשים:13.98%
סטיית תקן (שנה):5.26
שארפ (שנה):1.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	47.03	78,393,148	80.75
מניות	41	17.13	790,862	29.34
קרן סל	14	16.46	894,948	28.27
אג"ח מדינה	11	14.33	24,783,389	24.59
פיקדונות בבנק	3	2.63	0	4.5
מק"מ	1	1.14	2,000,000	1.95
אג"ח להמרה	2	0.71	1,216,000	1.23
יחידת השתתפות	1	0.42	6,200	0.71
מניות ETF	2	0.31	311	0.54
כתב אופציה	2	0.1	13,786	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.06	388,983	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	103,460	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	115,182	0.05
סה"כ	207	100.32	108,706,269	172.09

אחזקות הקרן

אי בי אי סל S&P 500

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1026

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל S&P 500	2.55	19,900	4.38
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	4.34
ממשלתי שקלי 0142	2.46	3,500,000	4.22
ממשלתי שקלי 0347	2.4	4,324,924	4.11
ממשלתי שקלי 1026	2.33	3,900,000	4
קסם S&P 500 ETF	2.22	15,500	3.8
קסם NASDAQ 100 ETF	2.03	4,400	3.48
אדמה אגח ב	1.94	2,166,659	3.33
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.91	50,500	3.27
ממשלתי שקלי 0432	1.82	3,601,000	3.12
ממשלתי צמוד 1028	1.67	2,740,246	2.87
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.62	639,032	2.78
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.57	13,000	2.7
נכסים בנ אגח יא	1.5	2,421,719	2.58
לאומי	1.49	37,000	2.55
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.37	53,992	2.34
מימון ישיר אגח ה	1.22	1,916,971	2.1
שיכון ובינוי אגח 10	1.18	2,114,677	2.02
מקמ 816	1.14	2,000,000	1.95
הבורסה לניע בתא	1.08	20,300	1.85
ישראל קנדה אגח ח	1.01	1,600,000	1.73
תורפז	0.97	27,100	1.66
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	14,000	1.65
תנופורט אגח ב	0.96	1,477,258	1.65
ממשלתי צמוד 1131	0.9	1,436,000	1.54
רבוע נדלן אגח ט	0.9	1,424,669	1.55
חג'ג' אגח יד	0.9	1,510,000	1.55
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.87	35,640	1.5
ספיר קורפ אגח יט	0.82	1,361,195	1.4
ממשלתי שקלי 0330	0.76	1,450,000	1.3
אלומיי אגח ז	0.76	1,230,000	1.3
מימון ישיר	0.75	2,060	1.28
נכסים ובנ אגח י	0.75	1,141,386	1.29
ממשלתי שקלי 0537	0.72	1,591,219	1.24
רייסדור אגח א	0.71	1,172,000	1.22
דה זראסאי אגח ג	0.69	2,761,110	1.19
נמקו אגח ד	0.69	1,141,000	1.19
צור אגח י	0.68	974,935	1.17
תמר פטרו אגח ב	0.67	1,240,296	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.67	1,040,894	1.14
אלמוגים אגח יב	0.64	1,066,439	1.09
אנליסט	0.63	7,000	1.08
ממשלתי צמוד 1033	0.63	1,040,000	1.09
פסיפיק אגח ד	0.63	1,654,894	1.08
ספנסר אגח ו	0.63	1,051,016	1.08
רני צים אגח ד	0.62	1,000,000	1.06
תאת טכנו	0.61	8,345	1.04
נכסים ובנ אגח ט	0.6	1,036,575	1.04
גב ים אגח יא	0.58	930,000	0.99
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	942,886	0.99
מישורים אגח י	0.57	907,964	0.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	800,001	0.96
נקסט ויז'ן	0.55	6,670	0.94
אלוני חץ אגח יג	0.55	902,522	0.95
חשמל אגח 35	0.54	800,000	0.93
אלוני חץ אגח יב	0.54	978,618	0.93
סאמיט	0.53	13,500	0.9
אדגר אגח יג	0.52	792,289	0.89
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.51	20,984	0.88
אמ.די.גי אגח י	0.5	843,269	0.86
ישפרו אגח ג	0.5	850,000	0.86
אורביט	0.49	20,253	0.84
נמקו אגח ג	0.48	786,348	0.82
אפי קפיטל אגח ה	0.48	795,000	0.82
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	775,356	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.47	740,000	0.8
בזק	0.47	124,000	0.8
יובלים אגח ב	0.46	765,600	0.78
גבאי מניבים אגח יד	0.46	760,865	0.8
אגלן אגח א	0.46	755,000	0.78
מגה אור אגח יא	0.45	723,656	0.77
עזריאלי אגח ח	0.45	727,700	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.45	709,000	0.78
פועלים	0.45	10,900	0.77
אל על	0.44	52,000	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	717,796	0.76
טיב טעם	0.43	74,731	0.75
אפי נכסים	0.43	3,200	0.73
אלבר אגח כב	0.43	717,691	0.73
דלק קב אגח מ	0.43	698,000	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.42	6,200	0.71
בלדי	0.42	18,199	0.71
ממשלתי צמוד 0431	0.42	700,000	0.72
אמריקן אק אגח א	0.42	696,000	0.73
פרטנר	0.41	17,900	0.7
וויי בוקס אג ג	0.41	700,000	0.71
בית שמש	0.4	1,060	0.68
גבאי מניב אגח טו	0.4	639,162	0.68
אדגר אגח יב	0.4	649,672	0.69
סלקום	0.39	17,210	0.66
דלק קב אגח מ	0.38	620,000	0.66
כלל עסקי ביטוח	0.38	3,349	0.65
תמר פטרו אגח א	0.37	704,050	0.64
ג'י סיטי אגח טז	0.37	600,000	0.64
ארד	0.36	11,100	0.62
מלרן אגח ה	0.36	550,000	0.61
גרייסטון אגח א	0.36	600,000	0.62
אמ.די.גי אגח ט	0.36	614,981	0.62
טבע	0.36	7,200	0.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	573,942	0.59
אקסטל אגח ה	0.35	600,000	0.59
אקרו אגח ב	0.35	593,000	0.61
מיטב השקעות	0.34	4,770	0.58
קווליטאו	0.34	1,150	0.59
אלבר אגח יט	0.34	531,914	0.58
ג'י סיטי אגח יח	0.34	544,000	0.59
טאואר	0.33	1,599	0.56
פסיפיק אגח ב	0.33	864,248	0.56
דה זראסאי אגח ה	0.33	692,001	0.56
אשטרום קבוצה	0.32	7,640	0.56
יוניברסל מוטורס	0.32	17,529	0.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	456,029	0.55
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	5,200	0.56
לייטסטון אגח ד	0.32	536,631	0.55
מטריקס	0.32	3,870	0.54
קיסטון אינ אגח א	0.31	487,413	0.53
בלדי אגח 1	0.31	495,000	0.54
ג'י סיטי אגח כא	0.31	526,001	0.53
קמטק	0.3	1,499	0.51
ריט אזורים אג ב	0.3	516,000	0.52
יובלים אגח ה	0.3	500,000	0.51
דניה סיבוס	0.29	3,400	0.5
דה לסר אגח ח	0.29	500,001	0.5
קרסו נדלן אגח ב	0.29	470,000	0.5
שטראוס	0.29	5,100	0.5
דלק קבוצה	0.28	560	0.48
מגה אור	0.28	2,270	0.48
מנרב אגח ו	0.28	470,000	0.49
אנלייט אנרגיה	0.28	3,696	0.48
מניף אגח ב	0.27	440,000	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	450,000	0.47
חג'ג' אגח יב	0.27	403,201	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.26	410,400	0.44
מג'יק	0.24	5,350	0.41
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.24	10,000	0.42
משק אנרג אגח ג	0.24	376,000	0.41
מישורים אגח ט	0.23	338,574	0.4
שוב אנרגיה אגח א	0.23	365,662	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	376,869	0.39
ווסטדייל אגח ג	0.23	373,140	0.4
איי.סי.אל	0.23	21,400	0.39
חג'ג' נדלן	0.23	19,600	0.4
מגדל ביטוח	0.22	28,268	0.38
ממשלתי שקלי 1152	0.22	500,000	0.37
דלק נכסים אגח א	0.22	328,197	0.37
דלק קב אגח לח	0.22	346,138	0.37
דה לסר אגח ט	0.22	460,209	0.38
לייטסטון אגח ה	0.22	361,904	0.37
אלבר אגח כא	0.22	361,291	0.37
מימון ישיר אגח ו	0.21	333,334	0.37
אזורים אגח 16	0.21	335,000	0.36
מליסרון אגח טז	0.2	290,583	0.35
INVESCO S&P 500 ACC	0.2	78	0.35
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	4,700	0.33
אאורה אגח יח	0.19	300,999	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.19	300,000	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.19	315,000	0.32
אדגר אגח י	0.19	274,091	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	329,660	0.32
לאומי אגח 186	0.18	300,000	0.31
ישפרו אגח ב	0.18	300,000	0.32
ביג	0.17	388	0.28
גב ים אגח ח	0.17	308,222	0.29
אאורה אגח יט	0.16	257,000	0.27
מכלול מימון אגח א	0.15	257,665	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.15	250,000	0.26
נובולוג	0.14	178,463	0.24
רני צים אגח ב	0.14	212,866	0.24
מגוריט אגח י	0.14	265,000	0.24
חשמל אגח 34	0.13	192,647	0.22
דיסקונט מנ אגח יז	0.13	220,184	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.12	192,000	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.11	176,296	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	170,247	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.11	157,423	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	154,646	0.18
מזרחי טפחות	0.11	832	0.19
חג'ג' אגח יא	0.11	200,001	0.2
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.11	233	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.17
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	8,100	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	153,505	0.17
דה לסר אגח ז	0.09	172,436	0.16
מבנה אגח כה	0.09	142,106	0.15
אפי נכסים אגח י	0.08	149,097	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.08	123,278	0.14
אלוני חץ אפ 16	0.08	7,450	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.08	136,277	0.14
שמוס אגח א	0.07	152,101	0.13
דוראל אנרגיה אגח א	0.06	93,010	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
בינלאומי	0.06	401	0.1
אלבר אגח כ	0.05	81,599	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	75,259	0.08
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	118,423	0.05
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	118,423	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	6,336	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.01	20,558	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מגה אור אגח ו	0	3,407	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0
DE ZARACI HS 11/25	0	115,182	0.05