קסם אקטיב 30/70

מחיר פדיון

233.71

מחיר קנייה

233.71

-0.01%

% החודש:0.81%
% השנה:12.65%
% 3 חודשים:4.21%
% 12 חודשים:13.21%
סטיית תקן (שנה):5.21
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	49.71	82,281,030	85.2
קרן סל	14	16.45	886,849	28.21
מניות	41	16.26	792,004	27.91
אג"ח מדינה	11	13.52	23,372,235	23.14
פיקדונות בבנק	3	1.45	0	2.49
מק"מ	1	1.13	2,000,000	1.94
אג"ח להמרה	3	0.98	1,666,000	1.68
יחידת השתתפות	1	0.41	6,200	0.71
מניות ETF	2	0.32	311	0.55
כתב אופציה	2	0.16	13,786	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	270,560	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	103,460	0
סה"כ	208	100.42	111,392,435	171.98

אחזקות הקרן

אי בי אי סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1026

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל S&P 500	2.56	19,900	4.39
ממשלתי שקלי 0142	2.45	3,500,000	4.19
ממשלתי שקלי 0347	2.39	4,324,924	4.1
ממשלתי שקלי 1026	2.33	3,900,000	3.99
קסם S&P 500 ETF	2.22	15,500	3.81
אדמה אגח ב	2.14	2,363,628	3.67
קסם NASDAQ 100 ETF	2.08	4,400	3.56
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.92	50,500	3.28
ממשלתי צמוד 1028	1.68	2,740,246	2.87
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.62	639,032	2.77
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.61	13,000	2.76
ממשלתי שקלי 0432	1.55	3,065,846	2.65
נכסים בנ אגח יא	1.5	2,421,719	2.56
לאומי	1.43	37,000	2.45
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	2.33
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.36	53,992	2.33
מימון ישיר אגח ה	1.22	1,916,971	2.1
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	2,114,677	2.01
מקמ 816	1.13	2,000,000	1.94
ישראל קנדה אגח ח	1.01	1,600,000	1.72
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.98	14,000	1.68
תנופורט אגח ב	0.97	1,477,258	1.66
הבורסה לניע בתא	0.9	20,300	1.54
רבוע נדלן אגח ט	0.9	1,424,669	1.54
חג'ג' אגח יד	0.9	1,510,000	1.54
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.87	35,640	1.5
ג'י סיטי אגח טז	0.87	1,369,256	1.49
תורפז	0.84	27,100	1.45
ספיר קורפ אגח יט	0.82	1,361,195	1.4
ממשלתי שקלי 0330	0.76	1,450,000	1.3
אלומיי אגח ז	0.76	1,230,000	1.3
דה זראסאי אגח ג	0.75	2,879,532	1.28
נכסים ובנ אגח י	0.75	1,141,386	1.29
ממשלתי שקלי 0537	0.72	1,591,219	1.24
רייסדור אגח א	0.71	1,172,000	1.22
נמקו אגח ד	0.7	1,141,000	1.19
מימון ישיר	0.68	2,060	1.16
צור אגח י	0.68	974,935	1.17
תמר פטרו אגח ב	0.67	1,240,296	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.67	1,040,894	1.14
פסיפיק אגח ד	0.66	1,654,894	1.12
אלמוגים אגח יב	0.64	1,066,439	1.1
ספנסר אגח ו	0.63	1,051,016	1.07
רני צים אגח ד	0.62	1,000,000	1.06
נכסים ובנ אגח ט	0.6	1,036,575	1.03
גב ים אגח יא	0.58	930,000	0.99
מישורים אגח י	0.58	907,964	0.99
אנליסט	0.56	7,000	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	800,001	0.96
נקסט ויז'ן	0.56	6,670	0.95
נתנאל גרופ אגח טו	0.56	942,886	0.96
קמטק	0.55	2,350	0.95
אלוני חץ אגח יג	0.55	902,522	0.94
חשמל אגח 35	0.54	800,000	0.92
אלוני חץ אגח יב	0.54	978,618	0.93
סאמיט	0.53	13,500	0.9
תאת טכנו	0.53	6,500	0.91
נמקו אגח ה	0.53	870,698	0.92
ממשלתי צמוד 1033	0.52	850,000	0.89
אדגר אגח יג	0.52	792,289	0.88
חלל תקש אגח טז	0.51	832,327	0.87
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.51	20,984	0.88
אמ.די.גי אגח י	0.51	866,000	0.88
ישפרו אגח ג	0.51	850,000	0.88
אורביט	0.49	21,700	0.83
נמקו אגח ג	0.48	786,348	0.82
אפי קפיטל אגח ה	0.48	795,000	0.82
בזק	0.48	124,000	0.83
ממשלתי צמוד 1131	0.47	750,000	0.8
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	775,356	0.8
גבאי מניבים אגח יד	0.47	760,865	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.47	740,000	0.81
אגלן אגח א	0.46	755,000	0.78
מגה אור אגח יא	0.45	723,656	0.77
עזריאלי אגח ח	0.45	727,700	0.77
יובלים אגח ב	0.45	765,600	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.45	709,000	0.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	717,796	0.76
דה לסר אגח ט	0.44	697,267	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.44	657,844	0.75
אלבר אגח כב	0.43	717,691	0.73
דלק קב אגח מ	0.43	698,000	0.73
בית שמש	0.42	1,060	0.71
ממשלתי צמוד 0431	0.42	700,000	0.72
אמריקן אק אגח א	0.42	696,000	0.72
פועלים	0.42	10,900	0.72
אל על	0.41	52,000	0.7
אפי נכסים	0.41	3,200	0.71
נאוויטס פטר יהש	0.41	6,200	0.71
אמ.די.גי אגח ט	0.41	655,149	0.7
וויי בוקס אג ג	0.41	700,000	0.7
גבאי מניב אגח טו	0.4	639,162	0.68
אדגר אגח יב	0.4	649,672	0.69
בלדי	0.39	18,199	0.67
טיב טעם	0.38	74,731	0.66
אלבר אגח יט	0.38	585,106	0.64
דלק קב אגח מ	0.38	620,000	0.65
תמר פטרו אגח א	0.37	704,050	0.64
לייטסטון אגח ה	0.36	600,000	0.62
גרייסטון אגח א	0.36	600,000	0.62
כלל עסקי ביטוח	0.36	3,349	0.61
טאואר	0.35	2,200	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.35	544,000	0.6
מלרן אגח ה	0.35	550,000	0.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	573,942	0.59
אקסטל אגח ה	0.35	600,000	0.6
אקרו אגח ב	0.35	593,000	0.61
פרטנר	0.34	17,900	0.58
קווליטאו	0.34	1,150	0.58
ארד	0.34	11,100	0.58
סלקום	0.34	17,210	0.58
פסיפיק אגח ב	0.34	864,248	0.59
דה זראסאי אגח ה	0.34	692,001	0.58
אשטרום קבוצה	0.33	7,640	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	456,029	0.55
לייטסטון אגח ד	0.32	536,631	0.55
יוניברסל מוטורס	0.31	17,529	0.53
קיסטון אינ אגח א	0.31	487,413	0.52
בלדי אגח 1	0.31	495,000	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.31	526,001	0.54
ריט אזורים אג ב	0.3	516,000	0.51
דה לסר אגח ח	0.3	500,001	0.52
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	5,200	0.51
יובלים אגח ה	0.3	500,000	0.51
קרסו נדלן אגח ב	0.29	470,000	0.5
מיטב השקעות	0.28	4,770	0.49
דלק קבוצה	0.28	560	0.48
מנרב אגח ו	0.28	470,000	0.49
טבע	0.28	7,200	0.47
דניה סיבוס	0.27	3,400	0.47
ג'י סיטי אג יז	0.27	450,000	0.46
מניף אגח ב	0.27	440,000	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	450,000	0.47
איי.סי.אל	0.27	21,400	0.46
מטריקס	0.27	3,870	0.47
שטראוס	0.27	5,100	0.47
חג'ג' נדלן	0.27	19,600	0.46
חג'ג' אגח יב	0.27	403,201	0.46
מגה אור	0.26	2,270	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.26	410,400	0.44
דלק קב אגח לח	0.25	407,221	0.43
ווסטדייל אגח ג	0.25	400,000	0.43
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.24	10,000	0.42
משק אנרג אגח ג	0.24	376,000	0.41
אנלייט אנרגיה	0.24	3,696	0.42
מישורים אגח ט	0.23	338,574	0.4
ממשלתי שקלי 1152	0.23	500,000	0.39
שוב אנרגיה אגח א	0.23	365,662	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	384,603	0.38
דלק נכסים אגח א	0.22	328,197	0.37
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	376,869	0.38
אלבר אגח כא	0.22	361,291	0.37
מג'יק	0.21	5,350	0.36
מימון ישיר אגח ו	0.21	333,334	0.37
אזורים אגח 16	0.21	335,000	0.36
ביג	0.2	476	0.35
מליסרון אגח טז	0.2	290,583	0.35
INVESCO S&P 500 ACC	0.2	78	0.35
מגדל ביטוח	0.19	28,268	0.33
קיסטון אינ אגח ב	0.19	300,000	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.19	315,000	0.32
אדגר אגח י	0.19	274,091	0.33
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	4,700	0.31
לאומי אגח 186	0.18	300,000	0.32
אאורה אגח יח	0.18	300,999	0.32
ישפרו אגח ב	0.18	300,000	0.32
גב ים אגח ח	0.17	308,222	0.28
אאורה אגח יט	0.16	257,000	0.27
דה לסר אגח ז	0.15	247,436	0.26
מכלול מימון אגח א	0.15	257,665	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.15	250,000	0.26
רני צים אגח ב	0.14	212,866	0.24
אלוני חץ אפ 16	0.14	7,450	0.08
נובולוג	0.13	178,463	0.23
חשמל אגח 34	0.13	192,647	0.22
דיסק מנ אגח יז	0.13	220,184	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.12	192,000	0.21
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.12	233	0.2
אפי נכסים אגח יד	0.11	176,296	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	170,247	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	154,646	0.18
חג'ג' אגח יא	0.11	200,001	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	153,505	0.17
מזרחי טפחות	0.1	832	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.16
שמוס אגח א	0.09	177,101	0.15
אפי נכסים אגח י	0.08	149,097	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.08	123,278	0.14
מבנה אגח כה	0.08	142,106	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.08	136,277	0.14
דוראל אנרגיה אגח א	0.06	93,010	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
אלבר אגח כ	0.05	81,599	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	75,259	0.08
בינלאומי	0.05	401	0.09
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	118,423	0.05
אביב בניה אגח 7	0.02	30,658	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	6,336	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.01	20,558	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מגה אור אגח ו	0	3,407	0
קסם ETF ת"א 90	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0