קסם אקטיב 30/70

מחיר פדיון

218.09

מחיר קנייה

218.09

-0.16%

% החודש:2.58%
% השנה:5.12%
% 3 חודשים:6.21%
% 12 חודשים:15.62%
סטיית תקן (שנה):5.19
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	55.09	98,437,392	99.89
מניות	42	20.36	2,288,281	36.9
קרן סל	18	13.17	1,559,225	23.87
אג"ח מדינה	6	8.46	16,669,807	15.32
חוזים עתידיים מניות	1	1.73	3	0
פיקדונות בבנק	3	1.55	0	2.82
אג"ח להמרה	3	1.26	2,275,311	2.28
מניות ETF	2	0.27	311	0.49
כתב אופציה	3	0.18	20,586	0.11
יחידת השתתפות	1	0.08	19,409	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	152,137	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	11,981	0
סה"כ	232	102.15	121,434,443	181.81

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF ת"א 90

S&P500 EMINI FUT Jun25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.6	5,942,572	6.52
אדמה אגח ב	2.43	3,010,964	4.41
ממשלתי שקלי 0347	2.13	4,524,924	3.86
קסם ETF ת"א 90	2.07	16,290	3.75
S&P500 EMINI FUT Jun25	1.73	3	0
נכסים בנ אגח יא	1.66	2,889,000	3.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.65	739,032	2.99
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	2.58
מימון ישיר אגח ה	1.39	2,396,057	2.52
גרייסטון אגח א	1.37	2,447,267	2.48
פועלים	1.29	46,770	2.34
ממשלתי שקלי 0432	1.22	2,665,846	2.21
קסם NASDAQ 100 ETF	1.2	3,208	2.17
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.2	53,992	2.18
לאומי	1.14	41,506	2.07
ספנסר אגח ו	1.08	1,926,247	1.95
תנופורט אגח ב	0.89	1,477,258	1.61
אקסטל אגח ה	0.89	1,620,196	1.61
אנלייט אנרגיה	0.89	27,048	1.61
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.87	39,443	1.59
חג'ג' אגח יד	0.84	1,510,000	1.51
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.79	35,640	1.43
פסיפיק אגח ד	0.78	1,654,894	1.42
ג'י סיטי אגח טז	0.78	1,369,256	1.42
אל על	0.77	123,556	1.39
ספיר קורפ אגח יט	0.76	1,361,195	1.37
אורביט	0.76	44,778	1.39
פרטנר	0.75	54,019	1.37
אמ.די.גי אגח ט	0.75	1,294,448	1.35
תמר פטרו אגח ב	0.73	1,295,535	1.33
יובלים אגח ה	0.73	1,325,977	1.33
אלוני חץ אגח יב	0.73	1,477,527	1.33
מיטב השקעות	0.72	30,137	1.3
איידיאיי ביטוח	0.72	8,383	1.31
דה לסר אגח ח	0.72	1,275,106	1.31
צור אגח י	0.71	1,119,370	1.29
דלתא גליל	0.7	7,166	1.26
סאמיט	0.69	23,232	1.25
נכסים ובנ אגח י	0.69	1,159,895	1.25
לייטסטון אגח ה	0.68	1,153,800	1.23
קרסו מוטורס	0.67	42,302	1.21
נובולוג	0.66	752,454	1.2
נמקו אגח ד	0.66	1,141,000	1.2
קסם S&P 500 ETF	0.65	5,221	1.18
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.65	29,487	1.18
מימון ישיר	0.65	2,172	1.18
דה זראסאי אגח ג	0.64	2,997,955	1.16
ממשלתי שקלי 0537	0.64	1,591,219	1.16
רמי לוי	0.62	4,186	1.12
ריטיילורס	0.62	14,071	1.13
דנאל	0.62	2,999	1.12
קסם ETF תל בונד מאגר	0.6	27,639	1.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	1,177,137	1.09
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.6	1,135,437	1.09
אפי נכסים	0.59	6,096	1.06
ווסטדיל אגח ג	0.59	995,000	1.08
מימון ישיר אגח ו	0.58	970,041	1.05
ארפורט סיטי	0.57	19,832	1.04
גמא אגח ג	0.57	999,600	1.03
אלוני חץ אגח טו	0.57	1,014,738	1.03
חג'ג' אגח יג	0.57	1,032,750	1.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.57	1,027,095	1.04
נכסים ובנ אגח ט	0.57	1,073,596	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.56	1,000,000	1.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.56	1,013,001	1.02
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.55	19,754	1
אורמת טכנו	0.54	3,770	0.98
נמקו אגח ה	0.54	930,829	0.98
פמס	0.54	5,534	0.97
יובלים אגח ב	0.53	957,000	0.96
גב ים אגח יא	0.53	930,000	0.96
מישורים אגח י	0.53	907,964	0.97
וויי בוקס אג ג	0.53	959,311	0.96
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.52	253,388	0.95
ביג אגח ח	0.51	793,859	0.92
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	942,886	0.93
מבנה	0.51	92,703	0.92
אלומיי אגח ז	0.49	900,000	0.9
יוניטרוניקס	0.48	31,941	0.87
אלוני חץ אגח יג	0.48	902,522	0.87
אמ.די.גי אגח י	0.48	866,000	0.86
טבע	0.48	15,430	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	714,811	0.85
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	16,227	0.86
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.47	179,287	0.85
אדגר אגח יג	0.47	792,289	0.85
אלמוגים אגח יב	0.47	866,816	0.85
חלל תקש אגח טז	0.46	955,743	0.84
נמקו אגח ג	0.46	810,668	0.83
מליסרון אגח טז	0.46	719,446	0.84
ממשלתי שקלי 1152	0.45	1,184,506	0.82
פסיפיק אגח ב	0.44	864,248	0.8
ריט אזורים אג ב	0.44	816,000	0.79
אפי קפיטל אגח ה	0.44	795,000	0.79
שטראוס	0.44	10,305	0.8
אי בי אי סל S&P 500	0.43	3,812	0.77
גבאי מניבים אגח יד	0.43	760,865	0.77
ג'י סיטי אגח כ	0.43	740,000	0.78
יעקב פיננסים	0.42	29,468	0.76
ממשלתי צמוד 1033	0.42	760,740	0.76
דה לסר אגח ט	0.42	697,267	0.76
בזק	0.42	139,483	0.76
תמר פטרו אגח א	0.41	740,409	0.75
מגה אור אגח יא	0.41	746,270	0.75
קיסטון אינ אגח א	0.41	723,715	0.74
אלבר אגח יט	0.41	691,489	0.75
ישראל קנדה אגח ח	0.41	720,568	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.41	709,000	0.75
מגה אור	0.4	6,704	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.4	657,844	0.73
עזריאלי אגח ח	0.39	727,700	0.71
גבאי מניב אגח טו	0.38	639,162	0.68
דלק קב אגח מ	0.38	698,000	0.69
ג'י סיטי אגח טו	0.38	622,058	0.69
דלק נכסים אגח א	0.37	606,052	0.67
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.37	12,464	0.66
טיב טעם	0.36	93,638	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.36	623,386	0.65
אדגר אגח יב	0.36	649,672	0.65
לייטסטון אגח ג	0.34	597,102	0.61
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.33	11,750	0.59
אם אר אר אגח ב	0.33	602,103	0.6
חג'ג' אגח יא	0.33	631,201	0.6
דה זראסאי אגח ה	0.32	698,001	0.59
חג'ג' אירופה אגח ג	0.32	586,441	0.58
שוב אנרגיה אגח א	0.32	539,000	0.57
ישפרו אגח א	0.32	535,000	0.58
ג'י סיטי אגח יח	0.32	544,000	0.58
מלרן אגח ה	0.32	550,000	0.59
ביג	0.31	1,106	0.57
רני צים אגח ד	0.31	569,000	0.57
אמות אגח ז	0.3	623,120	0.55
רמות בעיר אגח ב	0.3	559,816	0.54
לייטסטון אגח ד	0.3	536,631	0.54
קרדן אגח ה	0.3	550,409	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	456,029	0.52
ג'י סיטי אג יז	0.29	500,000	0.53
בלדי אגח 1	0.29	495,000	0.52
מבנה אגח כה	0.29	532,525	0.52
גבאי מניבים אגח י	0.29	539,677	0.53
נופר אנרג'י	0.28	6,058	0.52
דיסק מנ אגח יז	0.28	500,000	0.5
חג'ג' נדלן	0.27	28,938	0.49
MTF סל תל בונד צמודות	0.26	110,862	0.47
אלבר אגח כ	0.26	461,870	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.26	470,000	0.47
מנרב אגח ו	0.26	470,000	0.47
אדגר אגח י	0.26	411,135	0.48
רבוע נדלן	0.25	1,537	0.45
שירותי בנק אוטו	0.25	18,351	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.25	432,000	0.46
מניף אגח ב	0.25	440,000	0.46
חג'ג' אגח יב	0.25	403,201	0.45
ביג אגח יג	0.24	397,761	0.43
מכלול מימון אגח א	0.24	422,497	0.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	439,546	0.43
דלק קב אגח לח	0.24	407,221	0.43
ישפרו אגח ב	0.24	431,000	0.44
אלבר אגח כא	0.22	400,000	0.4
מישורים אגח ט	0.21	338,574	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	376,869	0.38
בלדי	0.21	15,008	0.38
בזן	0.21	426,394	0.38
סלקום	0.2	16,150	0.36
ביג אגח יח	0.2	329,454	0.36
אלבר אגח כב	0.2	367,000	0.37
חג'ג' אגח טו	0.2	396,000	0.36
דה לסר אגח ז	0.19	329,915	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	326,774	0.34
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	78	0.32
אפי נכסים אגח י	0.17	323,508	0.3
אאורה אגח יח	0.17	300,000	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.17	315,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	267,800	0.28
דלק קב אגח לז	0.16	285,228	0.3
מיכמן אגח א	0.15	275,883	0.27
סטרוברי אגח ג	0.15	275,571	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	225,231	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.24
נמקו אגח ב	0.13	238,494	0.23
רני צים אגח ב	0.13	218,829	0.24
אמות אגח ח	0.12	201,870	0.21
דיסק השק אגח י	0.12	218,669	0.22
פולירם	0.11	20,442	0.2
חשמל אגח 34	0.11	192,647	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.11	192,000	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.11	194,681	0.19
מיטרוניקס	0.1	46,920	0.18
עזריאלי אגח ד	0.1	155,852	0.18
אפי נכסים אגח יד	0.1	176,296	0.18
שמוס אגח א	0.09	187,231	0.17
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	1,729	0.15
נאוי אגח ו	0.09	175,837	0.17
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.09	233	0.17
שור-טק יהש	0.08	19,409	0.14
אלוני חץ אפ 16	0.08	7,450	0.05
גב ים אגח ח	0.08	163,704	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.07	123,278	0.13
דוראל אנרגיה אגח א	0.07	112,387	0.12
פסיפיק אגח ג	0.07	118,334	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.07	114,950	0.12
דיסקונט	0.07	4,976	0.13
קופרליין אגח ב	0.06	101,448	0.1
פטרוכימיים אגח ט	0.06	87,910	0.11
יוניברסל אגח ו	0.06	103,341	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	100,000	0.11
בלדי אפ 1	0.06	6,800	0.04
סקייליין	0.05	4,986	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.05	100,323	0.1
צרפתי אגח יג	0.04	75,259	0.08
חג'ג' אפ 1	0.04	6,336	0.02
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
אביב בניה אגח 7	0.03	45,987	0.05
לוזון קבוצה	0.03	17,727	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.01	21,441	0.02
מלרן אגח ג	0.01	19,170	0.02
מבנה אגח יט	0.01	15,459	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מגה אור אגח ו	0	6,813	0.01
ביג אגח יב	0	1	0
ג'נריישן קפ אגח ב	0	372	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
דוניץ אגח ב	0	4,589	0
אאורה אגח יח	0	999	0
תדיראן גרופ	0	5	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
דלתא גליל אגח ו	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0