קסם אקטיב 30/70

מחיר פדיון

230.95

מחיר קנייה

230.95

0.06%

% החודש:0.52%
% השנה:11.32%
% 3 חודשים:4.09%
% 12 חודשים:14.16%
סטיית תקן (שנה):5.19
שארפ (שנה):1.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	52.79	88,630,237	91.1
מניות	43	20.84	1,311,042	35.96
קרן סל	14	11.92	854,838	20.52
אג"ח מדינה	10	11.63	20,434,919	20.06
אג"ח להמרה	3	1.15	1,966,000	1.97
פיקדונות בבנק	3	0.74	0	1.29
יחידת השתתפות	1	0.47	7,630	0.81
מניות ETF	2	0.3	311	0.52
כתב אופציה	2	0.12	13,786	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	270,560	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	103,460	0
סה"כ	218	99.98	113,592,783	172.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

אדמה אגח ב

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	2.44	3,900,000	4.2
ממשלתי שקלי 0142	2.35	3,500,000	4.06
ממשלתי שקלי 0347	2.28	4,324,924	3.93
אדמה אגח ב	2.09	2,363,628	3.6
לאומי	1.76	47,738	3.03
פועלים	1.72	45,660	2.97
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.58	639,032	2.72
ממשלתי שקלי 0432	1.51	3,065,846	2.6
נכסים בנ אגח יא	1.47	2,421,719	2.54
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.42	39,840	2.45
קסם NASDAQ 100 ETF	1.36	3,120	2.34
אי בי אי סל S&P 500	1.33	10,812	2.29
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.33	53,992	2.29
מימון ישיר אגח ה	1.2	1,916,971	2.08
גרייסטון אגח א	1.2	2,000,000	2.08
הבורסה לניע בתא	1.19	26,320	2.05
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	2,114,677	2.01
קסם S&P 500 ETF	1.08	7,817	1.86
תורפז	1.07	37,588	1.85
ממשלתי צמוד 1028	1.06	1,740,246	1.82
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	9,171	1.76
אקסטל אגח ה	0.97	1,620,196	1.67
תנופורט אגח ב	0.95	1,477,258	1.63
ספנסר אגח ו	0.92	1,517,422	1.58
חג'ג' אגח יד	0.88	1,510,000	1.52
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.86	35,640	1.48
ג'י סיטי אגח טז	0.86	1,369,256	1.49
ספיר קורפ אגח יט	0.81	1,361,195	1.39
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,300,000	1.38
אמ.די.גי אגח ט	0.79	1,294,448	1.36
סאמיט	0.75	19,343	1.3
דה לסר אגח ח	0.75	1,255,078	1.29
נכסים ובנ אגח י	0.74	1,141,386	1.27
אלומיי אגח ז	0.74	1,230,000	1.27
אורביט	0.73	31,590	1.25
לייטסטון אגח ה	0.71	1,153,800	1.23
אנליסט	0.7	9,571	1.2
תאת טכנו	0.7	9,821	1.21
פסיפיק אגח ד	0.7	1,654,894	1.21
נמקו אגח ד	0.7	1,141,000	1.21
ממשלתי שקלי 0537	0.69	1,591,219	1.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.68	12,300	1.17
תמר פטרו אגח ב	0.67	1,240,296	1.15
צור אגח י	0.67	974,935	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	1.13
מימון ישיר	0.63	2,135	1.09
אלוני חץ אגח טו	0.63	1,014,738	1.09
קמטק	0.62	3,850	1.07
רבוע נדלן אגח ט	0.61	1,000,000	1.06
דה זראסאי אגח ג	0.6	2,879,532	1.04
נכסים ובנ אגח ט	0.59	1,036,575	1.02
גב ים אגח יא	0.58	930,000	0.99
מישורים אגח י	0.58	907,964	0.99
רייסדור אגח א	0.58	972,000	0.99
חלל תקש אגח טז	0.57	955,743	0.99
אלדן תחבורה אגח ט	0.57	939,163	0.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	800,001	0.97
נמקו אגח ה	0.56	900,764	0.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.56	942,886	0.96
אפי נכסים	0.54	4,369	0.92
אלמוגים אגח יב	0.54	916,439	0.93
אלוני חץ אגח יג	0.53	902,522	0.92
אלוני חץ אגח יב	0.53	978,618	0.91
מיטב השקעות	0.52	9,500	0.89
חשמל אגח 35	0.52	800,000	0.9
רני צים אגח ד	0.52	860,000	0.9
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.51	20,984	0.87
נקסט ויז'ן	0.51	6,320	0.88
אדגר אגח יג	0.51	792,289	0.89
ווסטדיל אגח ג	0.51	800,000	0.87
ישפרו אגח ג	0.51	850,000	0.87
אמ.די.גי אגח י	0.5	866,000	0.87
בית שמש	0.49	1,350	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	807,520	0.85
נאוויטס פטר יהש	0.47	7,630	0.81
ריט אזורים אג ב	0.47	816,000	0.8
נמקו אגח ג	0.47	786,348	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.47	740,000	0.81
אפי קפיטל אגח ה	0.47	795,000	0.8
טיב טעם	0.46	88,754	0.79
פרטנר	0.46	25,390	0.79
נובולוג	0.45	529,215	0.77
מגה אור אגח יא	0.45	746,270	0.78
יעקב פיננסים	0.45	21,974	0.78
יובלים אגח ב	0.45	765,600	0.77
גבאי מניבים אגח יד	0.45	760,865	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.45	709,000	0.77
קווליטאו	0.44	1,939	0.77
עזריאלי אגח ח	0.44	727,700	0.75
בזק	0.44	124,000	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.44	657,844	0.75
ארד	0.43	12,903	0.74
דה לסר אגח ט	0.43	697,267	0.75
בלדי	0.41	18,801	0.71
דלק קב אגח מ	0.41	698,000	0.72
ממשלתי צמוד 0431	0.41	700,000	0.71
אמריקן אק אגח א	0.41	696,000	0.71
וויי בוקס אג ג	0.41	700,000	0.7
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	10,400	0.69
אדגר אגח יב	0.4	649,672	0.68
גבאי מניב אגח טו	0.39	639,162	0.68
טבע	0.39	11,000	0.68
מגה אור	0.38	3,860	0.65
פסיפיק אגח ב	0.38	864,248	0.65
דניה סיבוס	0.38	5,110	0.65
תמר פטרו אגח א	0.37	704,050	0.65
אלבר אגח יט	0.37	585,106	0.64
ממשלתי צמוד 1033	0.37	612,684	0.64
דלק קב אגח מ	0.37	620,000	0.63
אגלן אגח א	0.37	632,000	0.65
איי.סי.אל	0.37	29,900	0.64
מלרן אגח ה	0.36	550,000	0.62
שטראוס	0.36	6,910	0.63
דה זראסאי אגח ה	0.35	692,001	0.61
לייטסטון אגח ג	0.35	597,102	0.61
ג'י סיטי אגח יח	0.35	544,000	0.61
אקרו אגח ב	0.35	593,000	0.6
מטריקס	0.35	5,130	0.6
חג'ג' נדלן	0.35	28,920	0.6
אשטרום קבוצה	0.34	8,600	0.58
מור גמל פנסיה	0.34	42,500	0.59
ישפרו אגח א	0.34	535,000	0.59
פורמולה מערכות	0.34	1,400	0.59
דלק קבוצה	0.33	770	0.57
כלל עסקי ביטוח	0.33	3,349	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	456,029	0.55
לייטסטון אגח ד	0.32	536,631	0.55
ממשלתי צמוד 1131	0.31	500,000	0.53
בלדי אגח 1	0.31	495,000	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.31	526,001	0.54
קיסטון אינ אגח א	0.3	487,413	0.52
יובלים אגח ה	0.29	500,000	0.5
אל על	0.28	35,469	0.48
סלקום	0.28	16,010	0.49
קרסו נדלן אגח ב	0.28	470,000	0.49
מנרב אגח ו	0.28	470,000	0.48
אדגר אגח י	0.28	411,135	0.49
ג'י סיטי אג יז	0.27	450,000	0.47
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	450,000	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.26	400,001	0.44
מניף אגח ב	0.26	440,000	0.45
חג'ג' אגח יב	0.26	403,201	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.25	410,400	0.44
דלק קב אגח לח	0.25	407,221	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.24	10,000	0.41
מישורים אגח ט	0.23	338,574	0.39
שוב אנרגיה אגח א	0.23	365,662	0.39
משק אנרג אגח ג	0.23	376,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	384,603	0.37
דלק נכסים אגח א	0.22	336,722	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	376,869	0.38
אלבר אגח כא	0.22	374,194	0.38
ממשלתי שקלי 1152	0.21	500,000	0.37
חג'ג' אגח טו	0.21	396,000	0.37
מגדל ביטוח	0.2	28,268	0.34
אלבר אגח כב	0.2	343,323	0.35
אזורים אגח 16	0.2	335,000	0.35
מליסרון אגח טז	0.2	294,127	0.35
אנלייט אנרגיה	0.2	3,696	0.35
INVESCO S&P 500 ACC	0.19	78	0.33
לאומי אגח 186	0.18	300,000	0.31
אאורה אגח יח	0.18	300,999	0.31
ישפרו אגח ב	0.18	300,000	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.18	315,000	0.31
רמות בעיר אגח ב	0.17	300,001	0.3
מכלול מימון אגח א	0.17	281,665	0.29
בלאקאדג' אגח א	0.16	275,883	0.27
אאורה אגח יט	0.16	257,000	0.27
גב ים אגח ח	0.16	308,222	0.28
דה לסר אגח ז	0.15	247,436	0.26
סטרוברי אגח ג	0.15	255,407	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.15	250,000	0.26
רני צים אגח ב	0.14	215,847	0.24
נמקו אגח ב	0.13	223,564	0.22
דיסק מנ אגח יז	0.13	220,184	0.23
דיסק השק אגח י	0.13	218,669	0.22
חשמל אגח 34	0.12	192,647	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.12	192,000	0.21
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	1,729	0.19
אפי נכסים אגח יד	0.11	176,296	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	170,247	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	154,646	0.18
חג'ג' אגח יא	0.11	200,001	0.19
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.11	233	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	153,505	0.17
אלוני חץ אפ 16	0.1	7,450	0.06
מזרחי טפחות	0.1	832	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.16
שמוס אגח א	0.09	180,547	0.16
מבנה אגח כה	0.09	150,000	0.15
אפי נכסים אגח י	0.08	149,097	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.08	123,278	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.08	136,277	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.07	114,950	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.06	93,010	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
פטרוכימיים אגח ט	0.05	66,851	0.08
אלבר אגח כ	0.05	89,017	0.09
בינלאומי	0.05	401	0.09
צרפתי אגח יג	0.04	75,259	0.08
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
אביב בניה אגח 7	0.03	45,987	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	6,336	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	118,423	0.04
מלרן אגח ג	0.01	19,170	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.01	20,558	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
סקייליין	0	768	0.01
מגה אור אגח ו	0	3,407	0
קסם ETF ת"א 90	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
דוניץ אגח ב	0	4,589	0
דנאל	0	17	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0