קסם אקטיב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	1.37
תחילת השנה	-2.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.51	0	7.74
ממשלתי שקלי 1026	2.36	3,900,000	4.06
ממשלתי שקלי 0142	2.35	3,500,000	4.03
ממשלתי שקלי 0432	2.33	4,601,000	4.01
אדמה אגח ב	1.97	2,166,659	3.38
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.78	50,500	3.06
ממשלתי שקלי 0347	1.77	3,341,519	3.04
ממשלתי צמוד 1028	1.68	2,740,246	2.89
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.62	639,032	2.77
ממשלתי שקלי 0537	1.5	3,300,000	2.57
נכסים ובנ אגח יא	1.48	2,421,719	2.53
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.44	13,000	2.47
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.36	53,992	2.33
לאומי	1.34	33,000	2.3
שיכון ובינוי אגח 10	1.19	2,114,677	2.05
מקמ 816	1.15	2,000,000	1.97
הבורסה לניע בתא	1.13	14,000	1.94
מימון ישיר אגח ה	1.12	1,747,113	1.92
תכלית סל תל בונד שקלי	1.03	410,000	1.76
ישראל קנדה אגח ח	0.98	1,600,000	1.68
ממשלתי שקלי 0330	0.97	1,870,000	1.67
קסם S&P 500 ETF	0.92	7,000	1.57
קסם NASDAQ 100 ETF	0.91	2,200	1.56
רבוע נדלן אגח ט	0.9	1,424,669	1.54
חג'ג' אגח יד	0.9	1,510,000	1.54
ממשלתי צמוד 1131	0.89	1,436,000	1.53
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.88	35,640	1.51
נקסט ויז'ן	0.88	4,930	1.5
דלק קב אגח מ	0.8	1,318,000	1.37
דה זראסאי אגח ג	0.79	2,997,955	1.36
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.77	18,568	1.32
אלומיי אגח ז	0.74	1,230,000	1.26
אלביט מערכות	0.72	470	1.24
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.71	280,000	1.21
רייסדור אגח א	0.71	1,172,000	1.22
נמקו אגח ד	0.7	1,141,000	1.2
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.69	10,988	1.18
צור אגח י	0.69	974,935	1.18
ארי נדלן	0.68	238,333	1.17
אלוני חץ אגח טו	0.65	1,040,894	1.12
נכסים ובנ אגח י	0.63	964,109	1.08
ממשלתי צמוד 1033	0.63	1,040,000	1.07
אלמוגים אגח יב	0.63	1,066,439	1.07
טבע	0.62	11,500	1.06
נובה	0.6	760	1.03
ממשלתי שקלי 1152	0.6	1,400,000	1.04
רני צים אגח ד	0.6	1,000,000	1.03
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.59	23,000	1.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.59	1,000,000	1.02
ביג	0.58	1,401	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	800,001	0.98
גב ים אגח יא	0.57	930,000	0.98
טיב טעם	0.56	73,600	0.95
תורפז	0.56	15,444	0.96
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.56	7,200	0.96
מישורים אגח י	0.55	907,964	0.94
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.54	220,000	0.93
אגלן אגח א	0.54	905,000	0.92
בזק	0.54	124,000	0.93
נאוויטס פטר יהש	0.53	7,000	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.53	902,522	0.91
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	919,314	0.91
אלוני חץ אגח יב	0.53	978,618	0.91
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.52	20,984	0.89
חשמל אגח 35	0.52	800,000	0.9
אדגר אגח יג	0.51	792,289	0.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.51	800,000	0.87
אנלייט אנרגיה	0.5	4,101	0.86
אפי נכסים	0.49	3,880	0.84
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	843,269	0.84
ישפרו אגח ג	0.49	850,000	0.85
אפי קפיטל אגח ה	0.47	795,000	0.81
פועלים	0.47	10,900	0.8
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	775,356	0.79
בית שמש	0.45	1,100	0.77
דלק קבוצה	0.45	730	0.77
יובלים אגח ב	0.45	765,600	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.45	725,200	0.77
בלדי	0.45	12,600	0.76
מגה אור	0.44	1,500	0.75
עזריאלי אגח ח	0.44	727,700	0.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	717,796	0.76
גבאי מניב אגח יד	0.44	728,487	0.76
נופר אנרג אגח ד	0.44	709,000	0.75
קמטק	0.43	1,600	0.74
מגה אור אגח יא	0.43	701,041	0.74
כלל עסקי ביטוח	0.43	3,349	0.74
ממשלתי צמוד 0431	0.42	700,000	0.72
טאואר	0.41	1,300	0.7
או פי סי אנרגיה	0.41	6,510	0.71
אלבר אגח כב	0.41	692,060	0.71
אמריקן אק אגח א	0.41	696,000	0.71
אנליסט	0.4	5,600	0.69
משק אנרג אגח ג	0.4	650,000	0.69
אנרג'יקס	0.39	35,500	0.67
יוניברסל מוטורס	0.39	24,400	0.68
פסיפיק אגח ד	0.38	1,335,914	0.66
ספנסר אגח ו	0.37	638,697	0.64
ג'י סיטי אגח טז	0.37	600,000	0.64
גרייסטון אגח א	0.35	598,289	0.6
תמר פטרו אגח א	0.34	666,200	0.59
MTF סל ת"א-בנייה	0.34	28,800	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.34	544,000	0.58
מלרן אגח ה	0.34	550,000	0.58
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	584,894	0.58
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	573,942	0.59
אקרו אגח ב	0.34	593,000	0.59
אדגר אגח יב	0.34	552,222	0.59
גבאי מניב אגח טו	0.33	543,288	0.56
דניה סיבוס	0.32	3,400	0.55
אנלייט אנ אגח ז	0.32	540,000	0.55
אלדן תחבורה אגח י	0.32	540,000	0.54
קווליטאו	0.31	1,030	0.54
אלבר אגח יט	0.31	478,723	0.53
לייטסטון אגח ד	0.31	529,924	0.54
בלדי אגח 1	0.31	495,000	0.53
מקס סטוק	0.3	19,450	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.3	526,001	0.51
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	500,000	0.51
סאמיט	0.29	9,100	0.49
רמי לוי	0.29	1,300	0.49
נאייקס	0.29	2,800	0.5
אלבר אגח כא	0.29	482,144	0.5
קרסו נדלן אגח ב	0.29	470,000	0.49
יובלים אגח ה	0.29	500,000	0.5
אפריקה מג אגח ו	0.29	500,000	0.5
דלק קב אגח מב	0.29	500,000	0.5
אשטרום קבוצה	0.28	7,010	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	411,026	0.49
נופר אנרג'י	0.28	3,220	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.28	445,635	0.48
אלבר אגח כ	0.28	468,001	0.47
מנרב אגח ו	0.28	470,000	0.48
אקסטל אגח ה	0.28	476,346	0.47
מגדל ביטוח	0.27	28,268	0.47
תאת טכנו	0.27	3,800	0.47
פסיפיק אגח ב	0.26	864,248	0.44
דה זראסאי אגח ה	0.26	692,001	0.45
מניף אגח ב	0.26	440,000	0.45
מיטב השקעות	0.25	3,900	0.43
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.25	10,000	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.25	410,400	0.43
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	423,000	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.23	365,662	0.4
ווסטדייל אגח ג	0.23	373,140	0.4
פאי סיאם אגח ג	0.23	400,000	0.39
בינל הנפק אגח יד	0.23	400,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	331,030	0.4
מימון ישיר	0.22	700	0.38
דלק נכסים אגח א	0.22	328,197	0.37
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	376,869	0.38
לייטסטון אגח ה	0.22	361,904	0.37
אזורים אגח 16	0.21	335,000	0.35
עשות	0.21	3,500	0.36
מליסרון אגח טז	0.2	290,583	0.35
מישורים אגח ט	0.19	282,145	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	329,660	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.19	300,000	0.32
אדגר אגח י	0.19	274,091	0.33
לאומי אגח 186	0.18	300,000	0.31
אמות אגח י	0.18	289,919	0.31
ישפרו אגח ב	0.18	300,000	0.31
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	7,800	0.32
וילי פוד אינטרנ	0.17	3,553	0.29
גב ים אגח ח	0.17	308,222	0.28
חג'ג' אגח יב	0.17	252,001	0.28
אאורה אגח יח	0.16	270,900	0.28
אאורה אגח יט	0.16	257,000	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.15	250,000	0.26
וואן טכנולוגיות	0.15	4,300	0.25
פרטנר	0.14	7,000	0.25
סלקום	0.14	7,100	0.24
רני צים אגח ב	0.14	206,903	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.14	222,223	0.25
דה לסר אגח ח	0.14	262,283	0.24
אר פי אופטיקל	0.14	6,500	0.24
מגוריט אגח י	0.14	265,000	0.24
דה לסר אגח ט	0.13	454,209	0.23
חשמל אגח 34	0.12	192,647	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.12	192,000	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	198,166	0.2
אל על	0.11	13,528	0.19
אפי נכסים אגח יד	0.11	176,296	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	170,247	0.18
אוריון נכס אגח א	0.11	191,142	0.19
חג'ג' אגח יא	0.11	200,001	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.1	160,690	0.18
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.1	233	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	136,449	0.15
אפי נכסים אגח י	0.08	149,097	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.08	123,278	0.14
מבנה אגח כה	0.08	142,106	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.08	136,277	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.13
דוראל אגח א	0.06	93,010	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
צרפתי אגח יג	0.04	75,259	0.08
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
חג'ג' אפ 1	0.02	6,336	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מגה אור אגח ו	0	3,407	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0
DE ZARACI HS 11/25	0	115,182	0.05