קסם אקטיב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.91	-0.56
תחילת השנה	-5.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.82	0	6.92
ממשלתי שקלי 0142	2.31	3,500,000	4.18
ממשלתי שקלי 1026	2.25	3,900,000	4.08
ממשלתי שקלי 0432	2.24	4,601,000	4.06
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.12	15,710	3.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.98	50,500	3.59
אדמה אגח ב	1.9	2,166,659	3.45
ממשלתי שקלי 0347	1.76	3,341,519	3.19
ממשלתי צמוד 1028	1.62	2,740,246	2.93
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.58	639,032	2.87
ממשלתי שקלי 0537	1.44	3,300,000	2.62
נכסים ובנ אגח יא	1.42	2,421,719	2.57
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.33	53,992	2.41
לאומי	1.3	33,000	2.36
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.15	15,000	2.09
מקמ 816	1.1	2,000,000	1.99
מימון ישיר אגח ה	1.08	1,747,113	1.96
תכלית סל תל בונד שקלי	0.99	410,000	1.79
קסם NASDAQ 100 ETF	0.98	2,200	1.79
ישראל קנדה אגח ח	0.96	1,600,000	1.74
ממשלתי שקלי 0330	0.94	1,870,000	1.71
הבורסה לניע בתא	0.93	10,000	1.7
קסם S&P 500 ETF	0.9	7,000	1.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,691,742	1.63
ממשלתי צמוד 1131	0.87	1,436,000	1.58
רבוע נדלן אגח ט	0.87	1,424,669	1.59
חג'ג' אגח יד	0.86	1,510,000	1.56
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.85	35,640	1.54
דלק קב אגח מ	0.79	1,318,000	1.43
טאואר	0.78	1,750	1.41
ארי נדלן	0.77	238,333	1.39
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.74	18,568	1.33
נובה	0.73	900	1.33
אלומיי אגח ז	0.73	1,230,000	1.32
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.68	280,000	1.24
רייסדור אגח א	0.68	1,172,000	1.23
אלביט מערכות	0.66	470	1.19
צור אגח י	0.66	974,935	1.19
נמקו אגח ד	0.65	1,141,000	1.19
תורפז	0.64	15,444	1.16
אלוני חץ אגח טו	0.64	1,040,894	1.16
קמטק	0.63	2,300	1.14
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.62	7,200	1.13
נכסים ובנ אגח י	0.61	964,109	1.11
ממשלתי צמוד 1033	0.61	1,040,000	1.11
אלמוגים אגח יב	0.61	1,066,439	1.1
ממשלתי שקלי 1152	0.6	1,400,000	1.1
רני צים אגח ד	0.59	1,000,000	1.07
הכשרת ישוב אגח 27	0.58	1,000,000	1.05
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.57	23,000	1.03
אנלייט אנרגיה	0.57	3,401	1.03
מגה אור	0.56	1,500	1.02
טבע	0.56	10,300	1.01
ביג	0.55	1,301	1
גב ים אגח יא	0.55	930,000	1
מישורים אגח י	0.54	907,964	0.99
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.52	220,000	0.95
אלוני חץ אגח יג	0.52	902,522	0.94
כלל עסקי ביטוח	0.52	3,349	0.95
חשמל אגח 35	0.51	800,000	0.93
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	919,314	0.92
אגלן אגח א	0.51	905,000	0.93
אלוני חץ אגח יב	0.51	978,618	0.93
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.5	20,984	0.91
אדגר אגח יג	0.5	792,289	0.91
דוראל אנרגיה	0.49	8,500	0.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	800,000	0.9
ישפרו אגח ג	0.49	850,000	0.89
בזק	0.49	110,000	0.88
אנרג'יקס	0.48	30,000	0.87
מור השקעות	0.47	17,000	0.86
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	843,269	0.85
אפי קפיטל אגח ה	0.46	795,000	0.83
אפי נכסים	0.44	3,880	0.81
או פי סי אנרגיה	0.44	6,510	0.81
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	775,356	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.44	725,200	0.8
פועלים	0.44	10,900	0.79
נופר אנרג'י	0.43	2,800	0.79
עזריאלי אגח ח	0.43	727,700	0.79
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	717,796	0.78
יובלים אגח ב	0.43	765,600	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.43	709,000	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.42	2,405,843	0.76
מקס סטוק	0.42	19,450	0.77
מגה אור אגח יא	0.42	701,041	0.77
גבאי מניב אגח יד	0.42	728,487	0.76
דלק קבוצה	0.41	850	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	600,001	0.74
נקסט ויז'ן	0.41	2,500	0.75
טיב טעם	0.4	55,573	0.72
ממשלתי צמוד 0431	0.4	700,000	0.73
אמריקן אק אגח א	0.4	696,000	0.72
קווליטאו	0.39	1,030	0.7
משק אנרג אגח ג	0.39	650,000	0.72
אלבר אגח כב	0.38	666,428	0.69
ג'י סיטי אגח טז	0.36	600,000	0.66
אנליסט	0.35	3,750	0.63
ספנסר אגח ו	0.35	638,697	0.64
מיטב השקעות	0.34	3,600	0.62
MTF סל ת"א-בנייה	0.34	28,800	0.62
בלדי	0.34	8,000	0.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	573,942	0.61
אקרו אגח ב	0.34	593,000	0.61
לאומי אגח 187	0.34	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.33	544,000	0.6
מלרן אגח ה	0.33	550,000	0.59
גרייסטון אגח א	0.33	598,289	0.6
אדגר אגח יב	0.33	552,222	0.6
טלסיס	0.33	1,700	0.59
גבאי מניב אגח טו	0.32	543,288	0.57
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	584,894	0.58
נאייקס	0.31	2,600	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.31	540,000	0.56
אלדן תחבורה אגח י	0.31	540,000	0.56
מגדל ביטוח	0.3	28,268	0.54
הייפר גלובל	0.3	20,000	0.55
לייטסטון אגח ד	0.3	529,924	0.54
בלדי אגח 1	0.3	495,000	0.55
תמר פטרו אגח א	0.29	666,200	0.53
פסיפיק אגח ד	0.29	1,335,914	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.29	526,001	0.53
פועלים הת נד טו (COCO)	0.29	500,000	0.53
רמי לוי	0.28	1,300	0.52
אשטרום קבוצה	0.28	7,010	0.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	411,026	0.5
קרסו נדלן אגח ב	0.28	470,000	0.51
יובלים אגח ה	0.28	500,000	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.28	500,000	0.51
דלק קב אגח מב	0.28	500,000	0.52
דניה סיבוס	0.27	3,400	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.27	445,635	0.49
אלבר אגח כא	0.27	464,287	0.49
מנרב אגח ו	0.27	470,000	0.5
שופרסל	0.27	10,000	0.49
אלבר אגח יט	0.26	425,532	0.48
אלבר אגח כ	0.26	468,001	0.48
אקסטל אגח ה	0.26	476,346	0.48
סאמיט	0.25	9,100	0.46
תאת טכנו	0.25	3,800	0.46
מניף אגח ב	0.25	440,000	0.46
ישראל קנדה אגח ט	0.25	450,000	0.45
חג'ג' נדלן	0.25	16,500	0.45
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.24	10,000	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.24	410,400	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	423,000	0.44
ישראל קנדה	0.24	21,000	0.44
פאי סיאם אגח ג	0.23	400,000	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.22	692,001	0.41
שוב אנרגיה אגח א	0.22	365,662	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.22	373,140	0.39
בינל הנפק אגח יד	0.22	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	331,030	0.4
וילי פוד אינטרנ	0.21	3,553	0.37
דלק נכסים אגח א	0.21	328,197	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	376,869	0.38
פסיפיק אגח ב	0.2	864,248	0.35
לייטסטון אגח ה	0.2	361,904	0.36
אזורים אגח 16	0.2	335,000	0.36
מליסרון אגח טז	0.19	287,039	0.35
מימון ישיר	0.18	500	0.32
מישורים אגח ט	0.18	282,145	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	329,660	0.32
לאומי אגח 186	0.18	300,000	0.32
אמות אגח י	0.18	289,919	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.18	300,000	0.33
אדגר אגח י	0.18	274,091	0.33
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	7,800	0.33
ישפרו אגח ב	0.17	300,000	0.31
בית שמש	0.16	300	0.28
אאורה אגח יח	0.16	270,900	0.29
וואן טכנולוגיות	0.16	4,300	0.29
גב ים אגח ח	0.16	308,222	0.29
חג'ג' אגח יב	0.16	252,001	0.29
אפי נכסים אגח יז	0.15	250,000	0.26
אאורה אגח יט	0.15	257,000	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.14	2,000	0.26
מימון ישיר אגח ו	0.14	222,223	0.25
דה לסר אגח ח	0.14	262,283	0.24
אר פי אופטיקל	0.14	6,500	0.26
מגוריט אגח י	0.14	265,000	0.25
רני צים אגח ב	0.13	206,903	0.24
חשמל אגח 34	0.12	192,647	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.12	192,000	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.11	176,296	0.2
דה לסר אגח ט	0.11	454,209	0.2
דיסקונט מנ אגח יז	0.11	198,166	0.21
אוריון נכס אגח א	0.11	191,142	0.2
חג'ג' אגח יא	0.11	200,001	0.2
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.11	233	0.2
יוניברסל מוטורס	0.1	6,400	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.1	160,690	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	170,247	0.19
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	592,112	0.19
אפי נכסים אגח י	0.08	149,097	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.08	123,278	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.08	136,449	0.15
מבנה אגח כה	0.08	142,106	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.08	136,277	0.14
פרטנר	0.07	3,000	0.13
סלקום	0.07	3,300	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.11
דוראל אגח א	0.06	93,010	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
צרפתי אגח יג	0.04	75,259	0.08
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
חג'ג' אפ 1	0.03	6,336	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מגה אור אגח ו	0	3,407	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0
DE ZARACI HS 11/25	0	235,100	0.07