קסם אקטיב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	0.7
תחילת השנה	-3.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.52	0	11.45
אי בי אי סל S&P 500	2.42	19,900	4.25
ממשלתי שקלי 0142	2.33	3,500,000	4.08
ממשלתי שקלי 1026	2.31	3,900,000	4.05
אדמה אגח ב	1.91	2,166,659	3.35
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.87	50,500	3.28
ממשלתי שקלי 0432	1.81	3,601,000	3.19
ממשלתי שקלי 0347	1.67	3,041,519	2.94
ממשלתי צמוד 1028	1.64	2,740,246	2.89
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.59	639,032	2.79
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.51	13,000	2.65
נכסים ובנ אגח יא	1.44	2,421,719	2.54
לאומי	1.35	31,210	2.36
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.34	53,992	2.34
הבורסה לניע בתא	1.22	14,000	2.14
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	2,114,677	2.05
מקמ 816	1.12	2,000,000	1.97
מימון ישיר אגח ה	1.09	1,747,113	1.91
נקסט ויז'ן	1.06	5,200	1.86
ממשלתי שקלי 0537	1.01	2,251,000	1.78
ממשלתי שקלי 0330	0.97	1,870,000	1.71
ישראל קנדה אגח ח	0.96	1,600,000	1.69
קסם S&P 500 ETF	0.95	7,000	1.66
קסם NASDAQ 100 ETF	0.94	2,200	1.65
תורפז	0.92	21,440	1.62
ממשלתי צמוד 1131	0.88	1,436,000	1.54
רבוע נדלן אגח ט	0.88	1,424,669	1.55
חג'ג' אגח יד	0.87	1,510,000	1.54
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.86	35,640	1.51
דלק קב אגח מ	0.79	1,318,000	1.4
דה זראסאי אגח ג	0.73	2,997,955	1.28
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	10,988	1.27
אלומיי אגח ז	0.72	1,230,000	1.27
נמקו אגח ד	0.69	1,141,000	1.21
רייסדור אגח א	0.68	1,172,000	1.2
צור אגח י	0.66	974,935	1.16
ארי נדלן	0.65	238,333	1.14
אלביט מערכות	0.64	470	1.13
תמר פטרו אגח ב	0.64	1,240,296	1.12
אלוני חץ אגח טו	0.64	1,040,894	1.12
ממשלתי צמוד 1033	0.62	1,040,000	1.09
ממשלתי שקלי 1152	0.61	1,400,000	1.06
נכסים ובנ אגח י	0.61	964,109	1.08
אלמוגים אגח יב	0.61	1,066,439	1.06
טבע	0.6	10,000	1.06
רני צים אגח ד	0.59	1,000,000	1.03
נכסים ובנ אגח ט	0.59	1,036,575	1.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.58	1,000,000	1.02
בזק	0.58	124,000	1.02
ביג	0.57	1,321	1
גב ים אגח יא	0.57	930,000	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	800,001	0.97
אגלן אגח א	0.53	905,000	0.93
אלוני חץ אגח יג	0.52	902,522	0.92
חשמל אגח 35	0.52	800,000	0.91
מישורים אגח י	0.52	907,964	0.92
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	919,314	0.91
אלוני חץ אגח יב	0.52	978,618	0.92
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.51	20,984	0.89
אדגר אגח יג	0.51	792,289	0.9
נובה	0.5	640	0.88
נאוויטס פטר יהש	0.5	7,400	0.87
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	11,300	0.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	800,000	0.88
מגה אור	0.49	1,700	0.87
ישפרו אגח ג	0.49	850,000	0.86
פועלים	0.49	10,900	0.86
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	843,269	0.84
טיב טעם	0.47	73,600	0.82
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.47	6,200	0.82
אנלייט אנרגיה	0.47	3,831	0.82
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	775,356	0.81
אפי קפיטל אגח ה	0.46	795,000	0.81
אפי נכסים	0.45	3,480	0.79
כלל עסקי ביטוח	0.45	3,349	0.78
מגה אור אגח יא	0.44	723,656	0.78
יובלים אגח ב	0.44	765,600	0.77
פסיפיק אגח ד	0.44	1,335,914	0.77
ג'י סיטי אגח כ	0.44	740,000	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.44	709,000	0.76
בית שמש	0.43	940	0.75
עזריאלי אגח ח	0.43	727,700	0.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	717,796	0.76
גבאי מניב אגח יד	0.43	728,487	0.75
אלבר אגח כב	0.41	692,060	0.71
ממשלתי צמוד 0431	0.41	700,000	0.73
אמריקן אק אגח א	0.41	696,000	0.71
אורביט	0.41	17,100	0.73
קווליטאו	0.4	1,030	0.7
אנרג'יקס	0.4	35,500	0.71
אדגר אגח יב	0.4	649,672	0.69
דלק קבוצה	0.39	710	0.68
קמטק	0.39	1,300	0.68
או פי סי אנרגיה	0.39	7,010	0.69
מימון ישיר	0.39	1,394	0.68
ספנסר אגח ו	0.38	638,697	0.66
אנליסט	0.37	4,800	0.65
תכלית סל תל בונד שקלי	0.37	150,000	0.65
תמר פטרו אגח א	0.35	704,050	0.62
בלדי	0.35	12,600	0.62
גרייסטון אגח א	0.35	598,289	0.61
ג'י סיטי אגח טז	0.35	600,000	0.61
דניה סיבוס	0.34	3,400	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.34	544,000	0.59
מלרן אגח ה	0.34	550,000	0.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	573,942	0.59
אקסטל אגח ה	0.34	600,000	0.6
אקרו אגח ב	0.34	593,000	0.6
תאת טכנו	0.32	3,300	0.57
גבאי מניב אגח טו	0.32	543,288	0.57
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	584,894	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.32	540,000	0.56
יוניברסל מוטורס	0.31	18,025	0.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	456,029	0.55
לייטסטון אגח ד	0.31	529,924	0.54
נופר אנרג'י	0.3	3,220	0.53
אלבר אגח יט	0.3	478,723	0.53
בלדי אגח 1	0.3	495,000	0.53
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	500,000	0.52
מיטב השקעות	0.29	4,400	0.51
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	23,100	0.52
אפריקה מג אגח ו	0.29	500,000	0.5
דה זראסאי אגח ה	0.28	692,001	0.49
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.28	120,000	0.5
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.28	11,000	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.28	526,001	0.49
אלבר אגח כא	0.28	482,144	0.5
קרסו נדלן אגח ב	0.28	470,000	0.5
יובלים אגח ה	0.28	500,000	0.49
מנרב אגח ו	0.28	470,000	0.48
מגדל ביטוח	0.27	28,268	0.48
אשטרום קבוצה	0.27	7,010	0.48
פסיפיק אגח ב	0.27	864,248	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.27	445,635	0.48
סאמיט	0.26	8,100	0.46
מניף אגח ב	0.26	440,000	0.45
נאייקס	0.25	2,800	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.25	410,400	0.43
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	423,000	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.24	10,000	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.23	365,662	0.4
ווסטדייל אגח ג	0.23	373,140	0.4
משק אנרג אגח ג	0.23	376,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	376,869	0.38
פאי סיאם אגח ג	0.22	400,000	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.21	333,334	0.37
דלק נכסים אגח א	0.21	328,197	0.38
לייטסטון אגח ה	0.21	361,904	0.37
אזורים אגח 16	0.2	335,000	0.36
מליסרון אגח טז	0.2	290,583	0.35
טאואר	0.19	850	0.34
אדגר אגח י	0.19	274,091	0.33
INVESCO S&P 500 ACC	0.19	7,800	0.34
מישורים אגח ט	0.18	282,145	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	329,660	0.32
לאומי אגח 186	0.18	300,000	0.32
אמות אגח י	0.18	289,919	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.18	300,000	0.32
ישפרו אגח ב	0.18	300,000	0.31
אאורה אגח יח	0.16	270,900	0.28
גב ים אגח ח	0.16	308,222	0.29
חג'ג' אגח יב	0.16	252,001	0.28
פרטנר	0.15	7,000	0.27
סלקום	0.15	7,100	0.26
דה לסר אגח ח	0.15	294,422	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.15	250,000	0.27
אאורה אגח יט	0.15	257,000	0.27
רני צים אגח ב	0.14	209,885	0.24
מגוריט אגח י	0.14	265,000	0.24
דיסקונט מנ אגח יז	0.13	220,184	0.23
אל על	0.12	13,528	0.21
חשמל אגח 34	0.12	192,647	0.21
דה לסר אגח ט	0.12	454,209	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.12	192,000	0.22
אר פי אופטיקל	0.12	6,000	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.11	176,296	0.19
חג'ג' אגח יא	0.11	200,001	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	170,247	0.18
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.1	233	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	136,449	0.15
אפי נכסים אגח י	0.08	149,097	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.08	123,278	0.14
מבנה אגח כה	0.08	142,106	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.08	136,277	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	106,652	0.13
דוראל אגח א	0.06	93,010	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
אלבר אגח כ	0.04	74,181	0.08
צרפתי אגח יג	0.04	75,259	0.08
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
חג'ג' אפ 1	0.02	6,336	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מגה אור אגח ו	0	3,407	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0
DE ZARACI HS 11/25	0	115,182	0.05