קסם אקטיב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.46	-0.55
תחילת השנה	-8.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.73	4,000,000	4.81
ממשלתי שקלי 1026	2.33	3,900,000	4.1
ממשלתי שקלי 0432	2.33	4,601,000	4.09
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	3.83
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.16	15,710	3.8
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.01	50,500	3.53
אדמה אגח ב	1.96	2,166,659	3.45
ממשלתי שקלי 0347	1.82	3,341,519	3.2
ממשלתי שקלי 0537	1.82	4,000,000	3.19
ממשלתי צמוד 1028	1.67	2,740,246	2.94
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.64	639,032	2.88
נכסים ובנ אגח יא	1.43	2,421,719	2.51
קסם S&P 500 ETF	1.39	10,000	2.45
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.38	53,992	2.42
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.17	15,000	2.06
לאומי	1.14	30,000	2
מימון ישיר אגח ה	1.12	1,747,113	1.97
קסם NASDAQ 100 ETF	1.07	2,200	1.88
תכלית סל תל בונד שקלי	1.03	410,000	1.81
ממשלתי שקלי 0330	0.98	1,870,000	1.72
ישראל קנדה אגח ח	0.97	1,600,000	1.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	1,691,742	1.65
ממשלתי צמוד 1131	0.9	1,436,000	1.58
רבוע נדלן אגח ט	0.9	1,424,669	1.59
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.88	35,640	1.55
חג'ג' אגח יד	0.86	1,510,000	1.52
מקמ 816	0.85	1,500,000	1.5
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.83	11,000	1.45
ארי נדלן	0.83	238,333	1.45
נובה	0.81	900	1.42
דלק קב אגח מ	0.8	1,318,000	1.4
אלומיי אגח ז	0.73	1,230,000	1.27
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.71	280,000	1.26
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.7	18,568	1.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.68	60,000	1.2
נמקו אגח ד	0.68	1,141,000	1.2
רייסדור אגח א	0.68	1,172,000	1.2
אלוני חץ אגח טו	0.66	1,040,894	1.16
ישראל קנדה אגח ט	0.66	1,150,000	1.15
ממשלתי צמוד 1033	0.63	1,040,000	1.11
אנלייט אנרגיה	0.63	4,201	1.1
ממשלתי שקלי 1152	0.62	1,400,000	1.09
טאואר	0.61	1,400	1.07
קמטק	0.61	2,300	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.61	948,217	1.08
אלמוגים אגח יב	0.61	1,066,439	1.07
אלביט מערכות	0.6	470	1.06
הבורסה לניע בתא	0.6	8,500	1.05
רני צים אגח ד	0.6	1,000,000	1.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.59	23,000	1.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.58	1,000,000	1.03
טבע	0.58	10,300	1.01
גב ים אגח יא	0.57	930,000	1
צור אגח י	0.57	830,501	1.01
תורפז	0.56	15,444	0.99
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.54	220,000	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.54	902,522	0.95
מישורים אגח י	0.54	907,964	0.95
אלוני חץ אגח יב	0.54	978,618	0.95
חשמל אגח 35	0.53	800,000	0.92
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.52	20,984	0.91
אדגר אגח יג	0.52	792,289	0.91
אגלן אגח א	0.52	905,000	0.91
ביג	0.5	1,301	0.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	800,000	0.88
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	919,314	0.86
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	843,269	0.84
ישפרו אגח ג	0.48	850,000	0.85
טלסיס	0.48	2,360	0.85
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	775,356	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.46	725,200	0.8
אפי קפיטל אגח ה	0.46	795,000	0.81
דלק קבוצה	0.45	1,050	0.8
אנרג'יקס	0.45	30,000	0.78
נקסט ויז'ן	0.45	3,300	0.79
עזריאלי אגח ח	0.45	727,700	0.79
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	717,796	0.78
מגה אור	0.44	1,300	0.78
מגה אור אגח יא	0.44	701,041	0.77
נופר אנרג אגח ד	0.44	709,000	0.77
כלל עסקי ביטוח	0.44	3,349	0.76
בזק	0.44	110,000	0.77
אפי נכסים	0.43	3,880	0.75
מור השקעות	0.43	17,000	0.75
פועלים	0.43	10,900	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	600,001	0.74
גבאי מניב אגח יד	0.42	728,487	0.74
ממשלתי צמוד 0431	0.41	700,000	0.73
מקס סטוק	0.4	19,450	0.7
משק אנרג אגח ג	0.4	650,000	0.7
אמריקן אק אגח א	0.4	696,000	0.7
הייפר גלובל	0.39	26,000	0.68
אלבר אגח כב	0.39	666,428	0.69
ג'י סיטי אגח טז	0.38	600,000	0.67
דוראל אנרגיה	0.37	8,500	0.65
ספנסר אגח ו	0.37	638,697	0.65
לאומי אגח 187	0.35	600,000	0.62
קווליטאו	0.34	1,268	0.59
דה זראסאי אגח ג	0.34	2,405,843	0.59
או פי סי אנרגיה	0.34	6,510	0.6
נאייקס	0.34	3,100	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.34	544,000	0.61
מלרן אגח ה	0.34	550,000	0.59
גרייסטון אגח א	0.34	598,289	0.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	573,942	0.6
אקרו אגח ב	0.34	593,000	0.6
אדגר אגח יב	0.34	552,222	0.61
נופר אנרג'י	0.33	2,800	0.58
תמר פטרו אגח א	0.32	666,200	0.57
גבאי מניב אגח טו	0.32	543,288	0.55
אנלייט אנ אגח ז	0.32	540,000	0.57
אלדן תחבורה אגח י	0.32	540,000	0.56
אזורים מיר אגח א	0.32	552,000	0.57
לייטסטון אגח ד	0.31	529,924	0.55
בלדי אגח 1	0.31	495,000	0.54
ג'י סיטי אגח כא	0.31	526,001	0.54
אמ.די.ג'י אגח ט	0.31	584,894	0.55
פסיפיק אגח ד	0.3	1,335,914	0.52
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	500,000	0.53
דלק קב אגח מב	0.3	500,000	0.52
חשמל אגח 39	0.3	500,000	0.53
טיב טעם	0.29	44,000	0.51
אנליסט	0.29	3,400	0.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	411,026	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.29	500,000	0.52
קיסטון אינ אגח א	0.28	445,635	0.49
אלבר אגח כא	0.28	464,287	0.49
קרסו נדלן אגח ב	0.28	470,000	0.5
יובלים אגח ה	0.28	500,000	0.5
מנרב אגח ו	0.28	470,000	0.49
מגדל ביטוח	0.27	28,268	0.47
רמי לוי	0.27	1,300	0.47
אלבר אגח יט	0.27	425,532	0.47
אקסטל אגח ה	0.27	476,346	0.48
מיטב השקעות	0.26	3,600	0.47
מניף אגח ב	0.26	440,000	0.46
וואן טכנולוגיות	0.26	8,100	0.46
סאמיט	0.25	9,100	0.43
אשטרום קבוצה	0.25	7,010	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.25	10,000	0.43
בלדי	0.25	8,000	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	423,000	0.43
בית שמש	0.24	488	0.41
דניה סיבוס	0.24	3,400	0.42
אלבר אגח כ	0.24	416,001	0.42
תאת טכנו	0.23	2,800	0.4
ווסטדייל אגח ג	0.23	373,140	0.4
פאי סיאם אגח ג	0.23	400,000	0.4
בינל הנפק אגח יד	0.23	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	331,030	0.4
דה זראסאי אגח ה	0.22	692,001	0.38
דלק נכסים אגח א	0.22	328,197	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.22	367,200	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	376,869	0.37
ישראל קנדה	0.21	21,000	0.37
חג'ג' נדלן	0.21	16,500	0.38
שוב אנרגיה אגח א	0.2	325,033	0.36
אזורים אגח 16	0.2	335,000	0.36
מליסרון אגח טז	0.2	287,039	0.35
INVESCO S&P 500 ACC	0.2	7,800	0.34
פסיפיק אגח ב	0.19	864,248	0.34
אמות אגח י	0.19	289,919	0.33
אדגר אגח י	0.19	274,091	0.33
מישורים אגח ט	0.18	282,145	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.18	300,000	0.32
ישפרו אגח ב	0.18	300,000	0.31
לאומי אגח 186	0.17	281,250	0.3
אאורה אגח יח	0.16	270,900	0.28
אאורה אגח יט	0.16	257,000	0.28
גב ים אגח ח	0.16	295,894	0.28
חג'ג' אגח יב	0.16	252,001	0.29
וילי פוד אינטרנ	0.15	2,730	0.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	274,717	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.15	250,000	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.14	2,000	0.24
מימון ישיר	0.14	397	0.24
רני צים אגח ב	0.14	203,922	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.14	222,223	0.25
דה לסר אגח ח	0.14	258,030	0.25
מגוריט אגח י	0.14	265,000	0.25
דה לסר אגח ט	0.13	454,209	0.23
אר פי אופטיקל	0.13	6,500	0.22
חשמל אגח 34	0.12	192,647	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.12	192,000	0.22
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	198,166	0.21
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.12	233	0.21
יוניברסל מוטורס	0.11	6,400	0.19
אפי נכסים אגח יד	0.11	176,296	0.2
אוריון נכס אגח א	0.11	191,142	0.2
חג'ג' אגח יא	0.11	200,001	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.1	160,690	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	136,449	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	153,223	0.17
מבנה אגח כה	0.09	142,106	0.15
אפי נכסים אגח י	0.08	149,097	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.08	123,278	0.14
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	592,112	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.12
פרטנר	0.06	3,000	0.11
סלקום	0.06	3,300	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
בגירה	0.06	8,800	0.1
דוראל אגח א	0.05	77,509	0.09
צרפתי אגח יג	0.04	75,259	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.04	68,139	0.07
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
חג'ג' אפ 1	0.02	6,336	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0
DE ZARACI HS 11/25	0	235,100	0.06