קסם אקטיב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.07	1.38
תחילת השנה	-9.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.15	4,500,000	5.36
ממשלתי שקלי 0432	3.07	5,901,000	5.23
ממשלתי שקלי 0537	2.56	5,500,000	4.35
ממשלתי שקלי 0347	2.36	4,241,519	4.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.17	15,710	3.7
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.13	50,500	3.63
ממשלתי צמוד 1028	1.74	2,740,246	2.97
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.7	639,032	2.89
אדמה אגח ב	1.68	1,793,183	2.86
ממשלתי שקלי 1026	1.49	2,400,000	2.54
קסם S&P 500 ETF	1.49	10,000	2.53
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.43	53,992	2.43
לאומי	1.34	30,000	2.29
נכסים ובנ אגח יא	1.22	1,990,000	2.07
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.18	15,000	2.02
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.17	26,000	2
מור סל NASDAQ 100	1.1	14,000	1.87
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	410,000	1.81
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.03	11,000	1.75
ממשלתי שקלי 0330	1.01	1,870,000	1.72
ישראל קנדה אגח ח	1	1,600,000	1.7
רבוע נדלן אגח ט	0.94	1,424,669	1.59
ממשלתי צמוד 1131	0.93	1,436,000	1.58
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.92	35,640	1.56
ממשלתי שקלי 1152	0.82	1,800,000	1.39
דלק קב אגח מ	0.82	1,318,000	1.4
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.8	30,900	1.35
מימון ישיר אגח ה	0.79	1,200,001	1.35
אלומיי אגח ז	0.75	1,230,000	1.28
חשמל אגח 35	0.74	1,100,000	1.27
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.73	280,000	1.25
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.72	1,200,000	1.23
נמקו אגח ד	0.71	1,141,000	1.2
רייסדור אגח א	0.71	1,172,000	1.21
ארי נדלן	0.7	238,108	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.69	1,040,894	1.17
ישראל קנדה אגח ט	0.68	1,150,000	1.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	1,173,827	1.15
טבע	0.65	10,300	1.1
טאואר	0.64	1,770	1.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.64	60,000	1.1
נכסים ובנ אגח י	0.64	948,217	1.08
חג'ג' אגח יד	0.63	1,057,000	1.07
אלמוגים אגח יב	0.62	1,066,439	1.06
רני צים אגח ד	0.62	1,000,000	1.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.61	23,000	1.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.61	1,000,000	1.03
דלק קב אגח מב	0.61	1,000,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.02
גב ים אגח יא	0.6	930,000	1.01
קמטק	0.59	2,500	1
צור אגח י	0.59	830,501	1.01
אלביט מערכות	0.58	470	0.99
אנלייט אנרגיה	0.58	4,201	0.98
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.57	220,000	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.56	902,522	0.95
אדגר אגח יג	0.54	792,289	0.92
מישורים אגח י	0.54	907,964	0.91
אגלן אגח א	0.53	905,000	0.91
דלק קבוצה	0.52	10,500	0.89
נובה	0.52	850	0.89
ביג	0.52	1,301	0.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.52	800,000	0.88
כלל עסקי ביטוח	0.52	3,349	0.88
תורפז	0.51	15,444	0.88
בזק	0.51	110,000	0.87
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	919,314	0.86
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	843,269	0.83
טלסיס	0.49	2,360	0.83
פועלים	0.49	10,900	0.84
הייפר גלובל	0.48	26,000	0.81
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	775,356	0.81
ישפרו אגח ג	0.48	850,000	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.47	725,200	0.8
אפי קפיטל אגח ה	0.47	795,000	0.81
עזריאלי אגח ח	0.46	727,700	0.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	717,796	0.79
מגה אור אגח יא	0.45	701,041	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	600,001	0.75
גבאי מניב אגח יד	0.44	728,487	0.74
נופר אנרג אגח ד	0.44	709,000	0.74
מקס סטוק	0.43	19,450	0.74
ממשלתי צמוד 0431	0.43	700,000	0.73
חשמל אגח 39	0.43	700,000	0.73
אלבר אגח כב	0.42	692,288	0.71
משק אנרג אגח ג	0.42	650,000	0.71
אמריקן אק אגח א	0.42	696,000	0.71
מור השקעות	0.41	17,000	0.7
אפי נכסים	0.4	3,880	0.69
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	650,000	0.69
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	18,000	0.69
ג'י סיטי אגח טז	0.4	600,000	0.68
מגה אור	0.38	1,450	0.65
דה זראסאי אגח ג	0.38	2,405,843	0.65
או פי סי אנרגיה	0.38	6,510	0.65
ספנסר אגח ו	0.38	638,697	0.65
אנרג'יקס	0.36	30,000	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.36	544,000	0.62
גרייסטון אגח א	0.36	598,289	0.61
לאומי אגח 187	0.36	600,000	0.62
אדגר אגח יב	0.36	552,222	0.61
מלרן אגח ה	0.35	550,000	0.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	573,942	0.6
אקרו אגח ב	0.35	593,000	0.6
מגדל ביטוח	0.34	28,268	0.57
הבורסה לניע בתא	0.34	4,500	0.57
גבאי מניב אגח טו	0.33	543,288	0.55
ג'י סיטי אגח כא	0.33	526,001	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.33	540,000	0.56
אלדן תחבורה אגח י	0.33	540,000	0.56
אזורים מיר אגח א	0.33	552,000	0.57
וואן טכנולוגיות	0.33	8,100	0.56
קסם NASDAQ 100 ETF	0.32	645	0.54
בלדי אגח 1	0.32	495,000	0.54
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	584,894	0.55
טיב טעם	0.31	44,000	0.53
תמר פטרו אגח א	0.31	627,835	0.53
נקסט ויז'ן	0.31	2,508	0.53
לייטסטון אגח ד	0.31	523,216	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	411,026	0.51
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	500,000	0.52
דוראל אנרגיה	0.29	7,500	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.29	445,635	0.5
קרסו נדלן אגח ב	0.29	470,000	0.49
מנרב אגח ו	0.29	470,000	0.49
אקסטל אגח ה	0.29	476,346	0.49
נאוי אגח ח	0.29	500,000	0.5
בלדי	0.28	8,000	0.48
אלבר אגח כא	0.28	446,430	0.47
יובלים אגח ה	0.28	500,000	0.48
אנליסט	0.27	3,400	0.46
רמי לוי	0.27	1,300	0.46
נופר אנרג'י	0.27	2,800	0.46
סאמיט	0.26	9,100	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	423,000	0.43
מיטב השקעות	0.25	3,600	0.43
אלבר אגח כ	0.25	416,001	0.43
בינל הנפק אגח יד	0.24	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	331,030	0.4
אשטרום קבוצה	0.23	7,010	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.23	367,200	0.38
ווסטדייל אגח ג	0.23	373,140	0.4
פאי סיאם אגח ג	0.23	400,000	0.39
בית שמש	0.22	488	0.37
דלק נכסים אגח א	0.22	328,197	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.21	692,001	0.37
דניה סיבוס	0.21	3,400	0.36
שוב אנרגיה אגח א	0.21	325,033	0.36
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	376,869	0.36
אזורים אגח 16	0.21	335,000	0.35
INVESCO S&P 500 ACC	0.21	7,800	0.36
קווליטאו	0.2	1,047	0.34
פסיפיק אגח ב	0.2	864,248	0.33
אפריקה מג אגח ו	0.2	337,067	0.35
חג'ג' נדלן	0.2	16,500	0.34
מישורים אגח ט	0.19	282,145	0.32
אמות אגח י	0.19	289,919	0.33
קיסטון אינ אגח ב	0.19	300,000	0.32
תאת טכנו	0.18	2,800	0.3
מניף אגח ב	0.18	294,800	0.31
לאומי אגח 186	0.18	281,250	0.3
ישפרו אגח ב	0.18	300,000	0.3
אאורה אגח יח	0.17	270,900	0.28
חג'ג' אגח יב	0.17	252,001	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.16	2,000	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	274,717	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.16	250,000	0.27
אאורה אגח יט	0.16	257,000	0.27
גב ים אגח ח	0.16	295,894	0.28
וילי פוד אינטרנ	0.15	2,730	0.26
פסיפיק אגח ד	0.15	665,914	0.26
מגוריט אגח י	0.15	265,000	0.25
רני צים אגח ב	0.14	203,922	0.24
דה לסר אגח ח	0.14	258,030	0.24
אר פי אופטיקל	0.14	6,500	0.23
חשמל אגח 34	0.13	192,647	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.13	192,000	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.12	176,296	0.2
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	198,166	0.21
אוריון נכס אגח א	0.12	191,142	0.2
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.12	233	0.21
יוניברסל מוטורס	0.11	6,400	0.18
מימון ישיר	0.11	290	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.11	160,690	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	153,223	0.17
אפי נכסים אגח י	0.09	149,097	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	136,449	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	592,112	0.16
ישראל קנדה	0.09	11,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.08	123,278	0.14
דה לסר אגח ט	0.08	289,010	0.13
פרטנר	0.07	3,000	0.11
סלקום	0.07	3,300	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.07	100,000	0.11
חג'ג' אגח יא	0.06	100,000	0.1
דוראל אגח א	0.05	77,509	0.09
בגירה	0.05	8,800	0.09
דלק ייזום	0.04	1,050	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.04	68,139	0.07
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
חג'ג' אפ 1	0.01	6,336	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
ארי נדלן אפ 2	0	1,435	0
אדגר אגח י	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0
DE ZARACI HS 11/25	0	235,100	0.06