קסם אקטיב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.61	1.16
תחילת השנה	-25.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.65	5,942,572	6.6
ממשלתי שקלי 0347	2.16	4,524,924	3.92
אדמה אגח ב	1.93	2,363,628	3.5
נכסים בנ אגח יא	1.69	2,889,000	3.05
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.67	739,032	3.02
פועלים	1.52	46,770	2.75
מימון ישיר אגח ה	1.42	2,396,057	2.57
קסם ETF ת"א 90	1.39	9,919	2.52
גרייסטון אגח א	1.39	2,447,267	2.52
לאומי	1.3	41,506	2.35
קסם NASDAQ 100 ETF	1.28	3,208	2.31
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.22	53,992	2.21
ממשלתי שקלי 0432	1.21	2,665,846	2.19
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	2,227,912	2.08
ספנסר אגח ו	1.09	1,926,247	1.97
אנלייט אנרגיה	1.03	27,048	1.86
אורביט	0.95	44,778	1.71
אקסטל אגח ה	0.91	1,620,196	1.64
איידיאיי ביטוח	0.9	8,383	1.63
תנופורט אגח ב	0.9	1,477,258	1.64
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.89	9,171	1.62
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.86	27,863	1.56
פסיפיק אגח ד	0.86	1,654,894	1.56
חג'ג' אגח יד	0.85	1,510,000	1.55
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.8	35,640	1.44
ג'י סיטי אגח טז	0.8	1,369,256	1.44
דנאל	0.8	3,563	1.44
ספיר קורפ אגח יט	0.78	1,361,195	1.41
מיטב השקעות	0.77	23,516	1.4
קרסו מוטורס	0.75	45,454	1.36
אמ.די.גי אגח ט	0.75	1,294,448	1.35
יובלים אגח ה	0.74	1,325,977	1.35
דה לסר אגח ח	0.73	1,275,106	1.33
צור אגח י	0.73	1,119,370	1.32
פרטנר	0.72	54,019	1.31
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.71	31,536	1.28
נכסים ובנ אגח י	0.71	1,159,895	1.28
סאמיט	0.7	23,673	1.27
תמר פטרו אגח ב	0.7	1,295,535	1.27
דלתא גליל	0.7	7,166	1.27
אל על	0.66	92,085	1.2
קסם S&P 500 ETF	0.66	5,221	1.19
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.66	29,487	1.19
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.66	19,754	1.19
ישראל קנדה אגח ח	0.66	1,131,568	1.19
לייטסטון אגח ה	0.66	1,153,800	1.2
אלוני חץ אגח יב	0.66	1,314,140	1.19
מגה אור	0.65	8,796	1.17
מימון ישיר	0.65	2,241	1.18
נמקו אגח ד	0.65	1,141,000	1.18
ממשלתי שקלי 0537	0.63	1,591,219	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	1.12
אפי נכסים	0.61	6,096	1.1
קסם ETF תל בונד מאגר	0.61	27,639	1.11
ארפורט סיטי	0.6	19,832	1.09
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.6	1,135,437	1.09
דה זראסאי אגח ג	0.59	2,879,532	1.07
ריטיילורס	0.58	16,844	1.04
אלוני חץ אגח טו	0.58	1,014,738	1.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.58	1,027,095	1.05
ווסטדיל אגח ג	0.58	995,000	1.05
נכסים ובנ אגח ט	0.58	1,073,596	1.05
נובולוג	0.57	752,454	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.57	1,000,000	1.03
S&P500 EMINI FUT Jun25	0.57	1	0
מימון ישיר אגח ו	0.56	925,518	1.02
מבנה	0.55	92,703	1
יובלים אגח ב	0.54	957,000	0.97
גב ים אגח יא	0.54	930,000	0.97
מישורים אגח י	0.54	907,964	0.97
חלל תקש אגח טז	0.53	955,743	0.96
וויי בוקס אג ג	0.53	959,311	0.97
טבע	0.53	15,430	0.96
יעקב פיננסים	0.52	29,468	0.94
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	942,886	0.94
נמקו אגח ה	0.51	900,764	0.93
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.5	241,475	0.91
אלומיי אגח ז	0.5	900,000	0.91
יוניטרוניקס	0.49	31,941	0.89
אלוני חץ אגח יג	0.49	902,522	0.88
אדגר אגח יג	0.48	792,289	0.86
אלמוגים אגח יב	0.48	866,816	0.87
אמ.די.גי אגח י	0.48	866,000	0.87
ביג אגח ח	0.47	727,704	0.85
נמקו אגח ג	0.47	810,668	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	691,753	0.82
ממשלתי שקלי 1152	0.46	1,184,506	0.83
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	807,520	0.83
פסיפיק אגח ב	0.45	864,248	0.82
אורמת טכנו	0.44	3,098	0.8
ריט אזורים אג ב	0.44	816,000	0.8
גבאי מניבים אגח יד	0.44	760,865	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.44	740,000	0.79
אפי קפיטל אגח ה	0.44	795,000	0.8
אי בי אי סל S&P 500	0.43	3,812	0.78
דה לסר אגח ט	0.43	697,267	0.77
טיב טעם	0.42	93,638	0.76
מגה אור אגח יא	0.42	746,270	0.76
נופר אנרג אגח ד	0.42	709,000	0.76
בזק	0.42	139,483	0.77
מליסרון אגח טז	0.42	650,416	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.41	657,844	0.74
עזריאלי אגח ח	0.4	727,700	0.72
פמס	0.4	4,203	0.72
ביג	0.39	1,239	0.7
תמר פטרו אגח א	0.39	740,409	0.71
דלק קב אגח מ	0.39	698,000	0.71
אלבר אגח יט	0.38	638,297	0.7
גבאי מניב אגח טו	0.38	639,162	0.69
אלון רבוע אגח ז	0.37	623,386	0.66
דלק נכסים אגח א	0.37	606,052	0.68
אדגר אגח יב	0.37	649,672	0.67
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.36	10,468	0.66
דה זראסאי אגח ה	0.34	698,001	0.61
אם אר אר אגח ב	0.34	602,103	0.61
חג'ג' אגח יא	0.34	631,201	0.61
לייטסטון אגח ג	0.33	597,102	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.33	544,000	0.59
מלרן אגח ה	0.33	550,000	0.59
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.32	9,634	0.58
חג'ג' אירופה אגח ג	0.32	586,441	0.59
גמא אגח ג	0.32	571,201	0.58
שוב אנרגיה אגח א	0.32	539,000	0.58
ישפרו אגח א	0.32	535,000	0.59
רני צים אגח ד	0.32	569,000	0.58
סלקום	0.31	22,574	0.57
אמות אגח ז	0.31	623,120	0.56
שטראוס	0.31	6,632	0.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.3	112,730	0.54
נופר אנרג'י	0.3	6,058	0.55
רמות בעיר אגח ב	0.3	559,816	0.55
לייטסטון אגח ד	0.3	536,631	0.55
קרדן אגח ה	0.3	550,409	0.54
מבנה אגח כה	0.3	558,398	0.55
גבאי מניבים אגח י	0.3	539,677	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	456,029	0.53
ג'י סיטי אג יז	0.29	500,000	0.53
בלדי אגח 1	0.29	495,000	0.53
קיסטון אינ אגח א	0.28	487,413	0.51
קרסו נדלן אגח ב	0.27	470,000	0.48
אדגר אגח י	0.27	411,135	0.49
ארד	0.26	8,864	0.47
MTF סל תל בונד צמודות	0.26	110,862	0.47
אלבר אגח כ	0.26	461,870	0.47
נופר אנרג אגח ג	0.26	432,000	0.46
מניף אגח ב	0.26	440,000	0.46
מנרב אגח ו	0.26	470,000	0.47
בלדי	0.25	15,008	0.46
ישפרו אגח ב	0.25	431,000	0.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	450,000	0.45
חג'ג' אגח יב	0.25	403,201	0.45
שירותי בנק אוטו	0.24	20,467	0.43
מכלול מימון אגח א	0.24	422,497	0.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	439,546	0.42
דלק קב אגח לח	0.23	407,221	0.42
מישורים אגח ט	0.22	338,574	0.39
אלבר אגח כא	0.22	387,097	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	376,869	0.38
כלל עסקי ביטוח	0.21	3,385	0.37
בזן	0.21	426,394	0.39
קסם ETF ת"א פיננסים	0.2	635	0.36
ממשלתי צמוד 1033	0.2	362,684	0.37
אלבר אגח כב	0.2	355,162	0.36
חג'ג' אגח טו	0.2	396,000	0.37
דה לסר אגח ז	0.19	329,915	0.35
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	78	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.32
אפי נכסים אגח י	0.17	323,508	0.31
דלק קב אגח לז	0.17	285,228	0.3
אאורה אגח יח	0.17	300,999	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.17	315,000	0.31
סטרוברי אגח ג	0.16	275,571	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	267,800	0.29
חג'ג' נדלן	0.16	16,900	0.29
מיכמן אגח א	0.15	275,883	0.27
חשמל אגח 35	0.15	256,466	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	225,231	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.14	250,000	0.25
רני צים אגח ב	0.13	218,829	0.24
נמקו אגח ב	0.12	223,564	0.22
ביג אגח יח	0.12	198,172	0.22
דיסק השק אגח י	0.12	218,669	0.22
חשמל אגח 34	0.11	192,647	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.11	192,000	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.11	194,681	0.19
ביג אגח יג	0.1	168,988	0.18
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,729	0.17
אמות אגח ח	0.1	164,721	0.17
אפי נכסים אגח יד	0.1	176,296	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	170,247	0.18
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.1	233	0.17
שמוס אגח א	0.09	183,896	0.17
בלדי אפ 1	0.09	6,800	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.08	7,450	0.05
דיסקונט	0.08	4,976	0.15
גב ים אגח ח	0.08	163,704	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.07	123,278	0.13
דוראל אנרגיה אגח א	0.07	112,387	0.12
פסיפיק אגח ג	0.07	118,334	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.07	114,950	0.12
דיסק מנ אגח יז	0.07	120,184	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.06	100,323	0.1
יוניברסל אגח ו	0.05	99,035	0.1
סקייליין	0.04	4,986	0.07
פטרוכימיים אגח ט	0.04	66,851	0.08
צרפתי אגח יג	0.04	75,259	0.08
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.06
שפיר הנדסה	0.03	2,109	0.06
אביב בניה אגח 7	0.03	45,987	0.05
לוזון קבוצה	0.03	17,727	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	6,336	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	118,423	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.01	21,441	0.02
שור-טק יהש	0.01	4,239	0.02
מלרן אגח ג	0.01	19,170	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מגה אור אגח ו	0	6,813	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0	372	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
דוניץ אגח ב	0	4,589	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0