קסם אקטיב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	3.7
תחילת השנה	-2.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.88	0	10.14
אי בי אי סל S&P 500	2.5	19,900	4.31
ממשלתי שקלי 0142	2.44	3,500,000	4.21
ממשלתי שקלי 0347	2.39	4,324,924	4.11
ממשלתי שקלי 1026	2.33	3,900,000	4.02
אדמה אגח ב	1.96	2,166,659	3.38
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.9	50,500	3.28
ממשלתי שקלי 0432	1.82	3,601,000	3.14
ממשלתי צמוד 1028	1.67	2,740,246	2.88
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.62	639,032	2.79
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.56	13,000	2.69
נכסים ובנ אגח יא	1.46	2,421,719	2.52
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.36	53,992	2.35
לאומי	1.31	32,200	2.26
מימון ישיר אגח ה	1.23	1,916,971	2.12
שיכון ובינוי אגח 10	1.18	2,114,677	2.04
מקמ 816	1.13	2,000,000	1.96
קסם NASDAQ 100 ETF	0.99	2,200	1.71
קסם S&P 500 ETF	0.98	7,000	1.69
תורפז	0.98	25,600	1.69
ישראל קנדה אגח ח	0.98	1,600,000	1.69
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	14,000	1.65
הבורסה לניע בתא	0.95	17,300	1.64
ממשלתי שקלי 0537	0.9	1,991,219	1.55
ממשלתי צמוד 1131	0.9	1,436,000	1.54
רבוע נדלן אגח ט	0.9	1,424,669	1.55
חג'ג' אגח יד	0.88	1,510,000	1.52
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.87	35,640	1.51
נקסט ויז'ן	0.81	6,645	1.39
ספיר קורפ אגח יט	0.81	1,361,195	1.4
דלק קב אגח מ	0.79	1,318,000	1.37
ממשלתי שקלי 0330	0.76	1,450,000	1.31
אלומיי אגח ז	0.72	1,230,000	1.24
דה זראסאי אגח ג	0.71	2,761,110	1.23
נמקו אגח ד	0.7	1,141,000	1.2
רייסדור אגח א	0.68	1,172,000	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.67	1,040,894	1.15
צור אגח י	0.67	974,935	1.16
תמר פטרו אגח ב	0.66	1,240,296	1.13
נכסים ובנ אגח י	0.63	964,109	1.08
ממשלתי צמוד 1033	0.63	1,040,000	1.09
טבע	0.62	10,600	1.07
אלביט מערכות	0.61	575	1.06
תאת טכנו	0.61	7,400	1.06
נובה	0.61	980	1.04
קמטק	0.61	3,050	1.04
ביג	0.61	1,381	1.06
אלמוגים אגח יב	0.61	1,066,439	1.05
רני צים אגח ד	0.6	1,000,000	1.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.59	1,000,000	1.01
נכסים ובנ אגח ט	0.59	1,036,575	1.02
גב ים אגח יא	0.58	930,000	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	800,001	0.97
מישורים אגח י	0.56	907,964	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.55	902,522	0.95
אלוני חץ אגח יב	0.54	978,618	0.94
חשמל אגח 35	0.53	800,000	0.91
אגלן אגח א	0.53	905,000	0.92
אדגר אגח יג	0.52	792,289	0.9
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.51	20,984	0.89
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	919,314	0.88
בזק	0.51	124,000	0.88
אנליסט	0.5	4,800	0.87
נאוויטס פטר יהש	0.5	7,400	0.86
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	843,269	0.87
ישפרו אגח ג	0.5	850,000	0.87
ארי נדלן	0.5	238,333	0.87
טיב טעם	0.49	77,090	0.85
מימון ישיר	0.47	1,460	0.81
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	775,356	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.47	740,000	0.8
בית שמש	0.46	1,060	0.8
אפי קפיטל אגח ה	0.46	795,000	0.79
פועלים	0.46	10,900	0.79
מגה אור אגח יא	0.45	723,656	0.77
עזריאלי אגח ח	0.45	727,700	0.77
מגה אור	0.44	2,820	0.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	717,796	0.76
יובלים אגח ב	0.44	765,600	0.76
אפי נכסים	0.43	3,200	0.75
גבאי מניב אגח יד	0.43	728,487	0.74
נופר אנרג אגח ד	0.43	709,000	0.75
אלבר אגח כב	0.43	717,691	0.74
פסיפיק אגח ד	0.42	1,335,914	0.73
ממשלתי צמוד 0431	0.42	700,000	0.73
אמריקן אק אגח א	0.41	696,000	0.71
אדגר אגח יב	0.41	649,672	0.7
אורביט	0.41	17,100	0.71
אנלייט אנרגיה	0.41	4,871	0.71
קווליטאו	0.4	1,150	0.69
אנרג'יקס	0.4	42,600	0.69
או פי סי אנרגיה	0.4	9,330	0.7
כלל עסקי ביטוח	0.4	3,349	0.69
דלק קבוצה	0.39	800	0.68
ספנסר אגח ו	0.38	638,697	0.66
תמר פטרו אגח א	0.37	704,050	0.63
גרייסטון אגח א	0.36	598,289	0.62
ג'י סיטי אגח טז	0.36	600,000	0.63
מלרן אגח ה	0.35	550,000	0.61
אקסטל אגח ה	0.35	600,000	0.61
אקרו אגח ב	0.35	593,000	0.6
אלבר אגח יט	0.34	531,914	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.34	544,000	0.59
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	584,894	0.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	573,942	0.59
גבאי מניב אגח טו	0.33	543,288	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	456,029	0.55
דה זראסאי אגח ה	0.32	692,001	0.54
לייטסטון אגח ד	0.32	536,631	0.56
יוניברסל מוטורס	0.31	17,529	0.53
נופר אנרג'י	0.31	4,730	0.53
בלדי אגח 1	0.31	495,000	0.53
דניה סיבוס	0.3	3,650	0.52
נמקו אגח ג	0.3	500,001	0.51
בלדי	0.3	12,600	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.3	526,001	0.51
אלבר אגח כא	0.3	500,001	0.52
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	500,000	0.51
סאמיט	0.29	8,100	0.5
מיטב השקעות	0.29	4,400	0.51
מג'יק	0.29	6,100	0.51
אשטרום קבוצה	0.29	7,140	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.28	445,635	0.48
דה לסר אגח ח	0.28	492,023	0.49
קרסו נדלן אגח ב	0.28	470,000	0.49
יובלים אגח ה	0.28	500,000	0.49
מנרב אגח ו	0.28	470,000	0.48
פסיפיק אגח ב	0.27	864,248	0.47
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	23,100	0.47
מניף אגח ב	0.27	440,000	0.46
מגדל ביטוח	0.25	28,268	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.25	410,400	0.43
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	423,000	0.43
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.24	10,000	0.42
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	3,700	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.23	365,662	0.39
דה לסר אגח ט	0.23	460,209	0.4
ווסטדייל אגח ג	0.23	373,140	0.4
משק אנרג אגח ג	0.23	376,000	0.4
ממשלתי שקלי 1152	0.22	500,000	0.37
דלק נכסים אגח א	0.22	328,197	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	376,869	0.38
לייטסטון אגח ה	0.22	361,904	0.38
טאואר	0.21	980	0.37
מימון ישיר אגח ו	0.21	333,334	0.37
אל על	0.2	20,900	0.34
דלק קב אגח לח	0.2	346,138	0.35
אזורים אגח 16	0.2	335,000	0.35
מליסרון אגח טז	0.2	290,583	0.35
INVESCO S&P 500 ACC	0.2	7,800	0.34
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	4,700	0.34
מישורים אגח ט	0.19	282,145	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.19	315,000	0.33
אדגר אגח י	0.19	274,091	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	329,660	0.32
לאומי אגח 186	0.18	300,000	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.18	300,000	0.32
ישפרו אגח ב	0.18	300,000	0.32
מטריקס	0.18	2,263	0.32
פרטנר	0.16	7,000	0.27
אאורה אגח יח	0.16	270,900	0.28
אאורה אגח יט	0.16	257,000	0.28
גב ים אגח ח	0.16	308,222	0.28
חג'ג' אגח יב	0.16	252,001	0.28
סלקום	0.15	7,100	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.15	250,000	0.26
רני צים אגח ב	0.14	209,885	0.24
מגוריט אגח י	0.14	265,000	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.13	192,000	0.22
דיסקונט מנ אגח יז	0.13	220,184	0.23
חשמל אגח 34	0.12	192,647	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.11	176,296	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	170,247	0.18
חג'ג' אגח יא	0.11	200,001	0.19
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.11	233	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.17
דה לסר אגח ז	0.09	172,436	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	136,449	0.15
מבנה אגח כה	0.09	142,106	0.15
אפי נכסים אגח י	0.08	149,097	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.08	123,278	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.08	136,277	0.13
מכלול אגח א	0.07	121,479	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	106,652	0.13
דוראל אגח א	0.06	93,010	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
אלבר אגח כ	0.04	74,181	0.08
צרפתי אגח יג	0.04	75,259	0.08
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	118,423	0.05
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	118,423	0.05
חג'ג' אפ 1	0.01	6,336	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.01	20,558	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מגה אור אגח ו	0	3,407	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0
DE ZARACI HS 11/25	0	115,182	0.05