קסם אקטיב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.11	0.5
תחילת השנה	-30.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.85	5,942,572	6.77
ממשלתי שקלי 0347	2.3	4,524,924	4.05
אדמה אגח ב	2.02	2,363,628	3.56
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.77	739,032	3.11
לאומי	1.71	47,738	3.01
פועלים	1.66	45,660	2.92
קסם NASDAQ 100 ETF	1.55	3,572	2.74
נכסים בנ אגח יא	1.43	2,421,719	2.52
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.38	39,840	2.42
גרייסטון אגח א	1.36	2,340,000	2.4
אי בי אי סל S&P 500	1.32	10,812	2.32
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.29	53,992	2.27
ממשלתי שקלי 0432	1.27	2,665,846	2.23
מימון ישיר אגח ה	1.18	1,929,071	2.07
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	2,114,677	2
קסם S&P 500 ETF	1.06	7,817	1.87
ממשלתי צמוד 1028	1.03	1,740,246	1.81
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.01	9,171	1.77
אקסטל אגח ה	0.94	1,620,196	1.66
תנופורט אגח ב	0.92	1,477,258	1.63
ספנסר אגח ו	0.89	1,517,422	1.57
חג'ג' אגח יד	0.86	1,510,000	1.51
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.83	35,640	1.47
ג'י סיטי אגח טז	0.83	1,369,256	1.47
אורביט	0.83	32,720	1.46
תורפז	0.81	27,683	1.43
ספיר קורפ אגח יט	0.79	1,361,195	1.39
ישראל קנדה אגח ח	0.77	1,300,000	1.36
אמ.די.גי אגח ט	0.77	1,294,448	1.35
יובלים אגח ה	0.75	1,325,977	1.32
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.74	31,536	1.3
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.73	19,754	1.28
דה לסר אגח ח	0.73	1,255,078	1.28
נכסים ובנ אגח י	0.72	1,141,386	1.27
סאמיט	0.71	19,343	1.25
תמר פטרו אגח ב	0.71	1,295,535	1.24
לייטסטון אגח ה	0.7	1,153,800	1.22
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.69	29,487	1.21
מיטב השקעות	0.68	14,063	1.2
נמקו אגח ד	0.68	1,141,000	1.19
קסם ETF ת"א 35	0.67	4,000	1.18
ממשלתי שקלי 0537	0.67	1,591,219	1.18
פסיפיק אגח ד	0.67	1,654,894	1.19
צור אגח י	0.66	974,935	1.15
הבורסה לניע בתא	0.64	17,575	1.13
מימון ישיר	0.64	2,135	1.13
דה זראסאי אגח ג	0.62	2,879,532	1.1
אנלייט אנרגיה	0.62	13,019	1.09
אלוני חץ אגח טו	0.61	1,014,738	1.08
רבוע נדלן אגח ט	0.59	1,000,000	1.05
מימון ישיר אגח ו	0.58	925,518	1.02
נכסים ובנ אגח ט	0.57	1,036,575	1.01
גב ים אגח יא	0.56	930,000	0.98
מישורים אגח י	0.56	907,964	0.98
רייסדור אגח א	0.56	972,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.97
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	800,001	0.96
אלדן תחבורה אגח ט	0.55	939,163	0.97
תאת טכנו	0.54	7,691	0.95
אפי נכסים	0.54	4,600	0.95
חלל תקש אגח טז	0.54	955,743	0.96
יעקב פיננסים	0.54	26,221	0.95
נמקו אגח ה	0.54	900,764	0.95
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	942,886	0.96
וויי בוקס אג ג	0.54	959,311	0.96
אלומיי אגח ז	0.53	900,000	0.93
אנליסט	0.52	7,576	0.92
ממשלתי צמוד 0726	0.51	786,083	0.91
אלוני חץ אגח יג	0.51	902,522	0.9
אלוני חץ אגח יב	0.51	978,618	0.9
חשמל אגח 35	0.5	800,000	0.89
אדגר אגח יג	0.5	792,289	0.88
אמ.די.גי אגח י	0.5	866,000	0.89
רני צים אגח ד	0.5	860,000	0.89
בזק	0.5	139,483	0.88
ממשלתי שקלי 1152	0.49	1,184,506	0.86
ווסטדיל אגח ג	0.49	800,000	0.86
אלמוגים אגח יב	0.49	866,816	0.87
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	807,520	0.84
טבע	0.47	14,911	0.83
ריט אזורים אג ב	0.46	816,000	0.8
נמקו אגח ג	0.46	786,348	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.46	740,000	0.8
אפי קפיטל אגח ה	0.45	795,000	0.8
מגה אור אגח יא	0.44	746,270	0.78
גבאי מניבים אגח יד	0.44	760,865	0.78
יובלים אגח ב	0.43	765,600	0.76
נופר אנרג אגח ד	0.43	709,000	0.76
נובולוג	0.42	529,215	0.74
עזריאלי אגח ח	0.42	727,700	0.74
דה לסר אגח ט	0.42	697,267	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.42	657,844	0.74
נקסט ויז'ן	0.41	5,211	0.73
דנאל	0.41	1,539	0.72
תמר פטרו אגח א	0.4	740,409	0.7
אלבר אגח יט	0.4	638,297	0.7
דלק קב אגח מ	0.4	698,000	0.71
ממשלתי צמוד 0431	0.4	700,000	0.71
אדגר אגח יב	0.39	649,672	0.68
פרטנר	0.38	21,477	0.67
ארד	0.38	12,903	0.67
גבאי מניב אגח טו	0.38	639,162	0.68
ממשלתי צמוד 1033	0.36	612,684	0.63
דלק קב אגח מ	0.36	620,000	0.63
אגלן אגח א	0.36	632,000	0.64
או פי סי אנרגיה	0.35	12,148	0.62
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.35	9,634	0.62
פסיפיק אגח ב	0.35	864,248	0.62
מלרן אגח ה	0.35	550,000	0.61
לייטסטון אגח ג	0.34	597,102	0.61
ג'י סיטי אגח יח	0.34	544,000	0.6
אקרו אגח ב	0.34	593,000	0.59
חג'ג' אירופה אגח ג	0.33	586,441	0.58
ישפרו אגח א	0.33	535,000	0.58
בלדי	0.33	15,008	0.59
דה זראסאי אגח ה	0.32	692,001	0.56
לייטסטון אגח ד	0.32	536,631	0.56
אמריקן אק אגח א	0.32	546,000	0.56
שטראוס	0.32	6,192	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	456,029	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.31	3,349	0.55
ממשלתי צמוד 1131	0.3	500,000	0.52
בלדי אגח 1	0.3	495,000	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.3	526,001	0.54
יוניטרוניקס	0.29	21,362	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.29	487,413	0.51
אל על	0.28	35,469	0.49
סלקום	0.28	16,010	0.49
אדגר אגח י	0.28	411,135	0.49
טיב טעם	0.27	58,999	0.48
MTF סל תל בונד צמודות	0.27	110,862	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.27	470,000	0.48
מנרב אגח ו	0.27	470,000	0.47
רמות בעיר אגח ב	0.26	466,513	0.46
ג'י סיטי אג יז	0.26	450,000	0.46
מניף אגח ב	0.26	440,000	0.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	450,000	0.46
חג'ג' אגח יא	0.26	473,401	0.45
בית שמש	0.25	689	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.25	410,400	0.43
ישפרו אגח ב	0.25	431,000	0.44
חג'ג' אגח יב	0.25	403,201	0.45
קווליטאו	0.24	974	0.42
שפיר הנדסה	0.24	14,924	0.42
קסם ETF ת"א פיננסים	0.24	635	0.43
דלק קב אגח לח	0.24	407,221	0.43
מגה אור	0.22	2,380	0.38
מישורים אגח ט	0.22	338,574	0.39
דלק נכסים אגח א	0.22	336,722	0.38
שוב אנרגיה אגח א	0.22	365,662	0.39
אלבר אגח כא	0.22	374,194	0.38
משק אנרג אגח ג	0.22	376,000	0.39
ביג	0.21	570	0.37
אורמת טכנו	0.21	1,232	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	384,603	0.37
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	376,869	0.38
חג'ג' אגח טו	0.21	396,000	0.37
חג'ג' נדלן	0.21	17,617	0.37
אשטרום קבוצה	0.2	4,950	0.35
אלבר אגח כב	0.2	343,323	0.35
ישפרו אגח ג	0.2	341,000	0.35
אזורים אגח 16	0.2	335,000	0.35
מליסרון אגח טז	0.2	294,127	0.35
INVESCO S&P 500 ACC	0.19	78	0.33
לאומי אגח 186	0.18	300,000	0.31
אאורה אגח יח	0.18	300,999	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.18	315,000	0.32
מגדל ביטוח	0.17	28,268	0.29
קמטק	0.17	875	0.29
מג'יק	0.16	3,818	0.27
מיכמן אגח א	0.16	275,883	0.27
מכלול מימון אגח א	0.16	281,665	0.29
גב ים אגח ח	0.16	308,222	0.28
נובה	0.15	288	0.26
בלדי אפ 1	0.15	6,800	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.15	250,000	0.26
אאורה אגח יט	0.15	257,000	0.27
רני צים אגח ב	0.14	215,847	0.24
דה לסר אגח ז	0.14	247,436	0.25
סטרוברי אגח ג	0.14	255,407	0.25
דיסק מנ אגח יז	0.13	220,184	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.13	14,392	0.22
חילן	0.12	732	0.2
נמקו אגח ב	0.12	223,564	0.22
חשמל אגח 34	0.12	192,647	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.12	192,000	0.21
מטריקס	0.12	1,664	0.21
דיסק השק אגח י	0.12	218,669	0.22
אזורים	0.12	9,878	0.22
סאפיינס	0.11	1,955	0.19
פז אנרגיה	0.11	296	0.19
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	1,729	0.19
אפי נכסים אגח יד	0.11	176,296	0.19
בזן	0.11	208,190	0.19
רמי לוי	0.1	581	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.1	1,573	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	170,247	0.18
אלוני חץ אפ 16	0.1	7,450	0.06
רציו יהש	0.1	40,022	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	154,646	0.18
פלרם	0.1	2,257	0.17
מזרחי טפחות	0.1	832	0.18
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.1	233	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.16
שמוס אגח א	0.09	180,547	0.16
דניה סיבוס	0.09	1,204	0.15
קבוצת אקרשטיין	0.09	17,955	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	153,505	0.17
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	1,715	0.15
מבנה אגח כה	0.09	150,000	0.15
איי.סי.אל	0.09	7,873	0.17
פוקס	0.08	414	0.15
אפי נכסים אגח י	0.08	149,097	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.08	123,278	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.08	136,277	0.13
פסיפיק אגח ג	0.07	118,334	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.07	114,950	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.06	93,010	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
אלביט מערכות	0.05	59	0.09
טאואר	0.05	565	0.09
דלק קבוצה	0.05	125	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.05	66,851	0.08
אלבר אגח כ	0.05	89,017	0.09
בינלאומי	0.05	401	0.09
צרפתי אגח יג	0.04	75,259	0.08
חשמל אגח 33	0.04	68,767	0.07
סקייליין	0.03	4,986	0.06
אביב בניה אגח 7	0.03	45,987	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	118,423	0.05
לוזון קבוצה	0.03	17,727	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	6,336	0.01
מלרן אגח ג	0.01	19,170	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.01	20,558	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
עזריאלי קבוצה	0	12	0
מגה אור אגח ו	0	3,407	0
קסם ETF ת"א 90	0	1	0
ביג אגח יג	0	5,201	0.01
נאייקס	0	11	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
דוניץ אגח ב	0	4,589	0
מבנה	0	61	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0