קסם אקטיב Bond Dollar Plus
מחיר פדיון
87.49
מחיר קנייה
87.49
- % החודש:0.24%
- % השנה:-5.22%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:-8.75%
- סטיית תקן (שנה):8.22
- שארפ (שנה):-1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
קרן מחקה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 85.91 | 18,684,473 | 49.75 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 10.12 | 17 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.75 | 1,150,000 | 3.33 |
| קרן מחקה | 1 | 3.45 | 2,250,000 | 2 |
| מק"מ | 2 | 2.28 | 1,327,863 | 1.32 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.42 | 0 | 0.82 |
| קרן סל | 2 | 1.25 | 16,901 | 0.73 |
| סה"כ | 60 | 110.18 | 23,429,254 | 57.95 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Sep26
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 10.12 | 17 | 0 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 5.94 | 1,150,000 | 3.44 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 5.22 | 1,000,000 | 3.02 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.21 | 775,000 | 2.44 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 3.63 | 700,000 | 2.1 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 3.47 | 720,000 | 2.01 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 3.45 | 2,250,000 | 2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 3.35 | 700,000 | 1.94 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 3.16 | 600,000 | 1.83 |
| SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 2.98 | 550,000 | 1.72 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.88 | 550,000 | 1.67 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.75 | 550,000 | 1.59 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35 | 2.74 | 500,000 | 1.58 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.63 | 500,000 | 1.52 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 2.63 | 500,000 | 1.52 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 2.63 | 500,000 | 1.52 |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15 | 2.27 | 400,000 | 1.32 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.25 | 400,000 | 1.3 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 2.22 | 450,000 | 1.28 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/ | 2.21 | 400,000 | 1.28 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13 | 2.18 | 400,000 | 1.26 |
| VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 | 2.11 | 400,000 | 1.22 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30 | 2.1 | 400,000 | 1.22 |
| מקמ 916 | 1.72 | 1,000,000 | 0.99 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32 | 1.55 | 300,000 | 0.9 |
| סיאון אגח א | 1.41 | 1,000,000 | 0.81 |
| סאמיט אגח יג | 1.37 | 975,000 | 0.79 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 5 3/4 01/1 | 1.35 | 250,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.33 | 250,000 | 0.77 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33 | 1.33 | 250,000 | 0.77 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 1.32 | 250,000 | 0.77 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 1.32 | 250,000 | 0.77 |
| SANTOS FINANCE LTD STOAU 5 3/4 11/13/35 | 1.31 | 250,000 | 0.76 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5.8 03/08/32 | 1.29 | 250,000 | 0.75 |
| JACOBS SOLUTIONS INC J 5 3/8 03/03/36 | 1.28 | 250,000 | 0.74 |
| WESTLAKE CORP WLK 5.55 11/15/35 | 1.28 | 250,000 | 0.74 |
| GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28 | 1.26 | 250,000 | 0.73 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.11 | 200,000 | 0.64 |
| VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32 | 1.09 | 200,000 | 0.63 |
| NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34 | 1.08 | 201,000 | 0.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.07 | 200,000 | 0.62 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/ | 1.06 | 200,000 | 0.61 |
| REPSOL E&P CAP MARKETS REPSEP 5.976 09/1 | 1.06 | 200,000 | 0.61 |
| WSP GLOBAL INC WSPCN 5.714 09/18/36 | 1.03 | 200,000 | 0.6 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.67 | 9,401 | 0.39 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.58 | 7,500 | 0.34 |
| מקמ 816 | 0.56 | 327,863 | 0.33 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 0.54 | 100,000 | 0.31 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.47 | 229,076 | 0.27 |
| נמקו אגח ב | 0.38 | 221,708 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.31 | 148,824 | 0.18 |
| מבנה אגח יט | 0.31 | 147,304 | 0.18 |
| סאמיט אגח י | 0.3 | 170,001 | 0.17 |
| לייטסטון אגח ג | 0.3 | 171,785 | 0.17 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.16 | 90,001 | 0.09 |
| מגה אור אגח ח | 0.16 | 80,000 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח י | 0.15 | 86,250 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.12 | 68,524 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |