קסם אקטיב Bond Dollar Plus
מחיר פדיון
90.76
מחיר קנייה
90.76
- % החודש:0.83%
- % השנה:-1.68%
- % 3 חודשים:-3.15%
- % 12 חודשים:-5.67%
- סטיית תקן (שנה):8.91
- שארפ (שנה):-1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 80.24 | 21,348,344 | 59.06 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 9.18 | 17 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.04 | 1,150,000 | 3.71 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.95 | 0 | 3.65 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 3.08 | 700,000 | 2.27 |
| קרן מחקה | 1 | 2.97 | 2,250,000 | 2.19 |
| מק"מ | 1 | 2.3 | 1,700,000 | 1.69 |
| קרן סל | 2 | 0.96 | 16,901 | 0.7 |
| תעודות חוב | 1 | 0.44 | 98,362 | 0.32 |
| סה"כ | 61 | 109.16 | 27,263,624 | 73.59 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Mar26
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12
פיקדון בבנק מסוים
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Mar26 | 9.18 | 17 | 0 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 5.07 | 1,150,000 | 3.73 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.88 | 1,000,000 | 3.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.84 | 0 | 3.57 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 3.18 | 700,000 | 2.34 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 3.04 | 720,000 | 2.24 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.97 | 2,250,000 | 2.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 2.92 | 700,000 | 2.15 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.75 | 600,000 | 2.03 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 2.74 | 575,000 | 2.01 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27 | 2.7 | 600,000 | 1.99 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 2.69 | 600,000 | 1.98 |
| SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 2.61 | 550,000 | 1.92 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.42 | 550,000 | 1.78 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35 | 2.41 | 500,000 | 1.77 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.38 | 1,845,000 | 1.75 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 2.31 | 500,000 | 1.7 |
| מקמ 116 | 2.3 | 1,700,000 | 1.69 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 2.3 | 500,000 | 1.69 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.29 | 500,000 | 1.69 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.26 | 500,000 | 1.67 |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15 | 2.1 | 400,000 | 1.55 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.05 | 400,000 | 1.51 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 2.05 | 450,000 | 1.51 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 2.03 | 460,000 | 1.5 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/ | 1.93 | 400,000 | 1.42 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.92 | 450,000 | 1.41 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13 | 1.91 | 400,000 | 1.41 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30 | 1.87 | 400,000 | 1.38 |
| VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 | 1.87 | 400,000 | 1.38 |
| US TREASURY N/B T 2 11/15/26 | 1.75 | 400,000 | 1.29 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32 | 1.39 | 300,000 | 1.02 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 1.33 | 300,000 | 0.98 |
| סאמיט אגח יג | 1.27 | 1,000,000 | 0.93 |
| סיאון אגח א | 1.24 | 1,000,000 | 0.91 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 1.17 | 250,000 | 0.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.17 | 250,000 | 0.86 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 1.15 | 250,000 | 0.85 |
| TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27 | 1.13 | 250,000 | 0.83 |
| GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28 | 1.13 | 250,000 | 0.83 |
| WESTLAKE CORP WLK 5.55 11/15/35 | 1.12 | 250,000 | 0.83 |
| SANTOS FINANCE LTD STOAU 5 3/4 11/13/35 | 1.12 | 250,000 | 0.82 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/ | 0.96 | 200,000 | 0.71 |
| NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34 | 0.96 | 201,000 | 0.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 0.95 | 200,000 | 0.7 |
| ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27 | 0.91 | 200,000 | 0.67 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.52 | 9,401 | 0.38 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 0.48 | 100,000 | 0.35 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.44 | 7,500 | 0.32 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.44 | 98,362 | 0.32 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.39 | 245,438 | 0.29 |
| לייטסטון אגח ג | 0.35 | 260,280 | 0.26 |
| נמקו אגח ב | 0.32 | 238,797 | 0.23 |
| מבנה אגח יט | 0.25 | 157,978 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.24 | 148,824 | 0.18 |
| סאמיט אגח י | 0.24 | 180,001 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח י | 0.24 | 172,501 | 0.17 |
| מגה אור אגח ח | 0.19 | 120,000 | 0.14 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.14 | 105,001 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.09 | 68,524 | 0.07 |