קסם אקטיב Bond Dollar Plus
מחיר פדיון
87.52
מחיר קנייה
87.52
- % החודש:5.55%
- % השנה:-5.19%
- % 3 חודשים:-2.33%
- % 12 חודשים:-9.24%
- סטיית תקן (שנה):8.72
- שארפ (שנה):-1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
קרן מחקה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 87.4 | 21,285,057 | 56.46 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 9.71 | 17 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.42 | 1,150,000 | 3.5 |
| קרן מחקה | 1 | 3.26 | 2,250,000 | 2.11 |
| מק"מ | 2 | 2.03 | 1,327,863 | 1.31 |
| קרן סל | 2 | 1.09 | 16,901 | 0.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.96 | 0 | 0.63 |
| סה"כ | 62 | 109.87 | 26,029,838 | 64.7 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Jun26
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 9.71 | 17 | 0 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 5.59 | 1,150,000 | 3.61 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 4.96 | 1,000,000 | 3.2 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.97 | 775,000 | 2.57 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 3.44 | 700,000 | 2.22 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 3.27 | 720,000 | 2.11 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 3.26 | 2,250,000 | 2.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 3.17 | 700,000 | 2.04 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.98 | 600,000 | 1.93 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27 | 2.95 | 600,000 | 1.91 |
| SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 2.82 | 550,000 | 1.82 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.69 | 550,000 | 1.74 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.67 | 550,000 | 1.73 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.63 | 1,845,000 | 1.7 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35 | 2.56 | 500,000 | 1.65 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 2.56 | 500,000 | 1.65 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 2.56 | 500,000 | 1.66 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.48 | 500,000 | 1.6 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.17 | 400,000 | 1.4 |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15 | 2.15 | 400,000 | 1.39 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/ | 2.13 | 400,000 | 1.38 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 2.13 | 450,000 | 1.37 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13 | 2.05 | 400,000 | 1.32 |
| VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 | 2 | 400,000 | 1.29 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30 | 1.96 | 400,000 | 1.27 |
| מקמ 726 | 1.53 | 1,000,000 | 0.99 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32 | 1.44 | 300,000 | 0.93 |
| סיאון אגח א | 1.37 | 1,000,000 | 0.89 |
| סאמיט אגח יג | 1.33 | 975,000 | 0.86 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 1.29 | 250,000 | 0.83 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 5 3/4 01/1 | 1.27 | 250,000 | 0.82 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 1.25 | 250,000 | 0.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.25 | 250,000 | 0.8 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33 | 1.25 | 250,000 | 0.81 |
| WESTLAKE CORP WLK 5.55 11/15/35 | 1.25 | 250,000 | 0.81 |
| SANTOS FINANCE LTD STOAU 5 3/4 11/13/35 | 1.25 | 250,000 | 0.81 |
| TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27 | 1.23 | 250,000 | 0.79 |
| GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28 | 1.22 | 250,000 | 0.79 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5.8 03/08/32 | 1.21 | 250,000 | 0.78 |
| JACOBS SOLUTIONS INC J 5 3/8 03/03/36 | 1.2 | 250,000 | 0.77 |
| VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32 | 1.06 | 200,000 | 0.69 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/ | 1.02 | 200,000 | 0.66 |
| NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34 | 1.02 | 201,000 | 0.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1 | 200,000 | 0.65 |
| REPSOL E&P CAP MARKETS REPSEP 5.976 09/1 | 1 | 200,000 | 0.64 |
| WSP GLOBAL INC WSPCN 5.714 09/18/36 | 0.97 | 200,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.51 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.58 | 9,401 | 0.38 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.51 | 7,500 | 0.33 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 0.51 | 100,000 | 0.33 |
| מקמ 816 | 0.5 | 327,863 | 0.32 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.42 | 229,076 | 0.27 |
| לייטסטון אגח ג | 0.41 | 260,280 | 0.27 |
| נמקו אגח ב | 0.37 | 238,797 | 0.24 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.28 | 148,824 | 0.18 |
| מבנה אגח יט | 0.27 | 147,304 | 0.18 |
| סאמיט אגח י | 0.26 | 170,001 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.12 |
| מגה אור אגח ח | 0.15 | 80,000 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.14 | 90,001 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח י | 0.14 | 86,250 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.1 | 68,524 | 0.07 |