קסם אקטיב Bond Dollar Plus
מחיר פדיון
94.97
מחיר קנייה
94.97
- % החודש:0.54%
- % השנה:-2.94%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:-4.53%
- סטיית תקן (שנה):9.1
- שארפ (שנה):-0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.32 | -0.37 |
| תחילת השנה | -7.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 20.92 | 42 | 0 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 4.93 | 1,150,000 | 3.8 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.7 | 1,000,000 | 3.62 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 4.37 | 1,010,000 | 3.37 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 3.07 | 700,000 | 2.36 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 2.91 | 720,000 | 2.24 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.86 | 2,250,000 | 2.2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 2.8 | 700,000 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 2.15 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.74 | 600,000 | 2.11 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 2.66 | 600,000 | 2.04 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 2.64 | 575,000 | 2.03 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27 | 2.62 | 600,000 | 2.02 |
| SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 2.52 | 550,000 | 1.94 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.37 | 550,000 | 1.83 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.35 | 1,845,000 | 1.81 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 2.3 | 500,000 | 1.77 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 2.29 | 500,000 | 1.76 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35 | 2.28 | 500,000 | 1.76 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.22 | 500,000 | 1.71 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.22 | 500,000 | 1.71 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.19 | 500,000 | 1.68 |
| מקמ 116 | 2.17 | 1,700,000 | 1.67 |
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 2.07 | 4 | 0 |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15 | 2.01 | 400,000 | 1.55 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 2.01 | 460,000 | 1.55 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 1.99 | 450,000 | 1.53 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.94 | 400,000 | 1.5 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/ | 1.9 | 400,000 | 1.46 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.89 | 400,000 | 1.46 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.88 | 450,000 | 1.45 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13 | 1.8 | 400,000 | 1.39 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30 | 1.8 | 400,000 | 1.39 |
| VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 | 1.77 | 400,000 | 1.36 |
| US TREASURY N/B T 2 11/15/26 | 1.72 | 400,000 | 1.33 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32 | 1.34 | 300,000 | 1.03 |
| סאמיט אגח יג | 1.25 | 1,000,000 | 0.97 |
| סיאון אגח א | 1.21 | 1,000,000 | 0.93 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 1.14 | 250,000 | 0.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.13 | 250,000 | 0.87 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 1.12 | 250,000 | 0.86 |
| TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27 | 1.09 | 250,000 | 0.84 |
| GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28 | 1.09 | 250,000 | 0.84 |
| NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34 | 0.94 | 201,000 | 0.72 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6.629 07/15/ | 0.91 | 200,000 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 0.91 | 200,000 | 0.7 |
| ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27 | 0.9 | 200,000 | 0.69 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.48 | 9,401 | 0.37 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 0.47 | 100,000 | 0.36 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.41 | 7,500 | 0.31 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.37 | 245,438 | 0.28 |
| לייטסטון אגח ג | 0.34 | 260,280 | 0.26 |
| נמקו אגח ב | 0.32 | 255,885 | 0.25 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.29 | 189,412 | 0.22 |
| ספנסר אגח ד | 0.25 | 182,932 | 0.19 |
| מבנה אגח יט | 0.24 | 157,978 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח י | 0.23 | 172,501 | 0.18 |
| סאמיט אגח י | 0.22 | 180,001 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.14 |
| מגה אור אגח ח | 0.18 | 120,000 | 0.14 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.13 | 105,001 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.13 | 88,029 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.09 | 68,524 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ב | 0.07 | 73,922 | 0.05 |