קסם אקטיב Bond Dollar Plus
מחיר פדיון
92.23
מחיר קנייה
92.23
- % החודש:-2.56%
- % השנה:-5.74%
- % 3 חודשים:-3.75%
- % 12 חודשים:-5.53%
- סטיית תקן (שנה):9.16
- שארפ (שנה):-1.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.5 | 0.18 |
| תחילת השנה | -8.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Dec25 | 9.02 | 17 | 0 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 5 | 1,150,000 | 3.74 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.79 | 1,000,000 | 3.59 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 4.43 | 1,010,000 | 3.32 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 3.13 | 700,000 | 2.34 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 2.98 | 720,000 | 2.23 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.92 | 2,250,000 | 2.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 2.87 | 700,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 2.09 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.72 | 600,000 | 2.03 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 2.7 | 575,000 | 2.02 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27 | 2.66 | 600,000 | 1.99 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 2.65 | 600,000 | 1.99 |
| SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 2.57 | 550,000 | 1.92 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.43 | 550,000 | 1.82 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.39 | 1,845,000 | 1.79 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35 | 2.35 | 500,000 | 1.76 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 2.34 | 500,000 | 1.76 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 2.33 | 500,000 | 1.74 |
| מקמ 116 | 2.25 | 1,700,000 | 1.68 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.25 | 500,000 | 1.69 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.24 | 500,000 | 1.68 |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15 | 2.09 | 400,000 | 1.56 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 2.04 | 460,000 | 1.53 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 2.02 | 450,000 | 1.51 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.01 | 400,000 | 1.51 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/ | 1.95 | 400,000 | 1.46 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.92 | 450,000 | 1.44 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13 | 1.86 | 400,000 | 1.39 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30 | 1.86 | 400,000 | 1.39 |
| VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 | 1.82 | 400,000 | 1.37 |
| US TREASURY N/B T 2 11/15/26 | 1.75 | 400,000 | 1.31 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32 | 1.38 | 300,000 | 1.04 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.35 | 303,000 | 1.01 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 1.31 | 300,000 | 0.98 |
| סאמיט אגח יג | 1.26 | 1,000,000 | 0.94 |
| סיאון אגח א | 1.23 | 1,000,000 | 0.92 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 1.18 | 250,000 | 0.88 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 1.15 | 250,000 | 0.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.14 | 250,000 | 0.85 |
| TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27 | 1.11 | 250,000 | 0.83 |
| GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28 | 1.11 | 250,000 | 0.83 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/ | 0.94 | 200,000 | 0.71 |
| NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34 | 0.94 | 201,000 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 0.92 | 200,000 | 0.69 |
| ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27 | 0.89 | 200,000 | 0.67 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.5 | 9,401 | 0.37 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 0.47 | 100,000 | 0.35 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.43 | 7,500 | 0.32 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.38 | 245,438 | 0.29 |
| לייטסטון אגח ג | 0.36 | 260,280 | 0.27 |
| נמקו אגח ב | 0.34 | 255,885 | 0.25 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.3 | 189,412 | 0.23 |
| מבנה אגח יט | 0.25 | 157,978 | 0.19 |
| סאמיט אגח י | 0.23 | 180,001 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח י | 0.23 | 172,501 | 0.18 |
| מגה אור אגח ח | 0.19 | 120,000 | 0.14 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.14 | 105,001 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.09 | 68,524 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פסיפיק אגח ב | 0.07 | 73,922 | 0.05 |