קסם אקטיב Bond Dollar Plus

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	-0.33
תחילת השנה	-3.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Mar26	9.11	17	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	5.2	1,150,000	3.65
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	3.26	700,000	2.28
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	3.11	720,000	2.18
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	2.17
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	3.04	2,250,000	2.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	2.99	700,000	2.1
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.83	600,000	1.98
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.82	575,000	1.98
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27	2.77	600,000	1.94
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	2.77	600,000	1.94
SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	2.68	550,000	1.88
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	2.66	550,000	1.87
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.48	550,000	1.74
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	2.47	500,000	1.73
אלה פקדון אגח ד	2.45	1,845,000	1.72
מקמ 116	2.42	1,700,000	1.7
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	2.37	500,000	1.66
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.37	500,000	1.66
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.35	500,000	1.65
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.26	500,000	1.59
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	2.1	450,000	1.47
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	2.09	460,000	1.46
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.08	400,000	1.46
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.04	400,000	1.43
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	1.98	400,000	1.39
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.98	450,000	1.39
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	1.96	400,000	1.38
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	1.91	400,000	1.34
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	1.91	400,000	1.34
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.8	400,000	1.26
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32	1.42	300,000	1
TREASURY BILL B 01/06/26	1.36	300,000	0.96
סאמיט אגח יג	1.25	975,000	0.88
סיאון אגח א	1.24	1,000,000	0.87
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	1.2	250,000	0.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.2	250,000	0.84
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	1.18	250,000	0.83
TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27	1.16	250,000	0.81
WESTLAKE CORP WLK 5.55 11/15/35	1.15	250,000	0.8
SANTOS FINANCE LTD STOAU 5 3/4 11/13/35	1.14	250,000	0.8
GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28	1.13	250,000	0.8
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.98	201,000	0.69
VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32	0.98	200,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.97	200,000	0.68
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/	0.95	200,000	0.67
REPSOL E&P CAP MARKETS REPSEP 5.976 09/1	0.94	200,000	0.66
ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27	0.92	200,000	0.64
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.54	9,401	0.38
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	0.49	100,000	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.46	7,500	0.33
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.45	98,362	0.32
לייטסטון אגח ג	0.38	260,280	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.38	229,076	0.27
נמקו אגח ב	0.34	238,797	0.24
מבנה אגח יט	0.27	157,978	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.25	148,824	0.18
סאמיט אגח י	0.25	180,001	0.18
אלוני חץ אגח י	0.25	172,501	0.18
מגה אור אגח ח	0.2	120,000	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.15	105,001	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.09	68,524	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04