קסם אקטיב Bond Dollar Plus

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	1.35
תחילת השנה	-5.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	20.3	42	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	4.8	1,150,000	3.92
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	4.72	1,000,000	3.86
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	4.23	1,010,000	3.46
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	3.02	700,000	2.47
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	2.82	720,000	2.3
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.72	2,250,000	2.22
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	2.71	650,000	2.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	2.7	700,000	2.21
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.64	600,000	2.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27	2.59	600,000	2.12
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	2.57	600,000	2.1
SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	2.5	550,000	2.04
אלה פקדון אגח ד	2.3	1,845,000	1.88
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.29	550,000	1.87
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	2.23	500,000	1.82
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.22	500,000	1.81
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	2.21	500,000	1.81
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.19	500,000	1.79
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3 3/4 07/22/2	2.17	500,000	1.78
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.15	500,000	1.76
מקמ 116	2.14	1,793,811	1.75
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	2.12	500,000	1.73
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.11	500,000	1.73
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	1.98	400,000	1.62
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	1.96	450,000	1.6
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	1.94	460,000	1.59
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.9	400,000	1.55
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	1.83	400,000	1.49
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	1.8	400,000	1.47
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.79	450,000	1.46
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	1.77	400,000	1.45
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	1.73	400,000	1.42
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 2 7/8 06/11/2	1.61	400,000	1.31
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	1.23
ARES CAPITAL CORP ARCC 3 1/4 07/15/25	1.3	300,000	1.06
סאמיט אגח יג	1.24	1,000,000	1.01
מקמ 815	1.21	1,000,000	0.99
סיאון אגח א	1.19	1,000,000	0.97
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	1.1	250,000	0.9
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	1.09	250,000	0.89
TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27	1.08	250,000	0.88
GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28	1.08	250,000	0.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.07	250,000	0.87
CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6.629 07/15/	0.9	200,000	0.74
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.9	201,000	0.73
ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27	0.88	200,000	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.86	200,000	0.7
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	0.45	100,000	0.36
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.44	9,401	0.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.38	7,500	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	245,438	0.28
לייטסטון אגח ג	0.32	260,280	0.26
נמקו אגח ב	0.3	255,885	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.27	189,412	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.18
ספנסר אגח ד	0.23	182,932	0.19
מבנה אגח יט	0.23	157,978	0.19
סאמיט אגח י	0.21	180,001	0.17
אלוני חץ אגח י	0.21	172,501	0.18
מגה אור אגח ח	0.17	120,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.16	110,036	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.15	120,001	0.12
פסיפיק אגח ב	0.09	73,922	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.08	68,524	0.07