קסם אקטיב Bond Dollar Plus

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.67	-1.16
תחילת השנה	-10.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec25	9.17	17	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	5.04	1,150,000	3.7
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	4.84	1,000,000	3.55
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	4.42	1,010,000	3.25
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	3.15	700,000	2.31
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	3	720,000	2.2
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.96	2,250,000	2.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	2.91	700,000	2.13
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.73	600,000	2.01
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.71	575,000	1.99
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27	2.68	600,000	1.97
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	2.67	600,000	1.96
SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	2.59	550,000	1.9
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.4	550,000	1.76
אלה פקדון אגח ד	2.37	1,845,000	1.74
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	2.37	500,000	1.74
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.36	500,000	1.73
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	2.34	500,000	1.72
מקמ 116	2.3	1,700,000	1.69
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.27	500,000	1.67
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.26	500,000	1.66
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	1.6
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.09	400,000	1.53
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.03	400,000	1.49
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	2.03	450,000	1.49
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	2.02	460,000	1.48
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	1.97	400,000	1.45
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.91	450,000	1.4
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	1.88	400,000	1.38
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	1.86	400,000	1.37
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	1.84	400,000	1.35
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.76	400,000	1.29
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32	1.38	300,000	1.01
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.36	303,000	1
TREASURY BILL B 01/06/26	1.32	300,000	0.97
סאמיט אגח יג	1.31	1,000,000	0.96
סיאון אגח א	1.22	1,000,000	0.9
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	1.18	250,000	0.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.16	250,000	0.85
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	1.15	250,000	0.85
TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27	1.12	250,000	0.82
GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28	1.12	250,000	0.82
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/	0.95	200,000	0.7
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.95	201,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.94	200,000	0.69
ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27	0.9	200,000	0.66
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.51	9,401	0.38
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	0.47	100,000	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	7,500	0.32
הכשרת ישוב אגח 21	0.39	245,438	0.29
לייטסטון אגח ג	0.36	260,280	0.26
נמקו אגח ב	0.32	238,797	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.22
מבנה אגח יט	0.26	157,978	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.24	148,824	0.18
סאמיט אגח י	0.24	180,001	0.18
אלוני חץ אגח י	0.24	172,501	0.18
מגה אור אגח ח	0.19	120,000	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.14	105,001	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.1	68,524	0.07