קסם אקטיב Bond Dollar Plus

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	1.5
תחילת השנה	-5.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun26	9.67	17	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	5.37	1,150,000	3.59
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	4.86	1,000,000	3.25
פיקדון בבנק מסוים	4.41	0	2.94
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.85	775,000	2.57
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	3.33	700,000	2.22
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	3.2	720,000	2.14
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	3.19	2,250,000	2.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	3.09	700,000	2.06
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.88	600,000	1.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27	2.83	600,000	1.89
SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	2.72	550,000	1.81
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	2.65	550,000	1.77
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.6	550,000	1.74
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	2.53	500,000	1.69
אלה פקדון אגח ד	2.49	1,845,000	1.66
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	2.47	500,000	1.65
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.47	500,000	1.65
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.39	500,000	1.6
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	2.15	450,000	1.43
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.14	400,000	1.43
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.12	400,000	1.42
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	2.1	400,000	1.4
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.07	450,000	1.38
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	2.01	400,000	1.34
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	1.96	400,000	1.31
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	1.89	400,000	1.26
מקמ 726	1.48	1,000,000	0.99
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32	1.41	300,000	0.94
סיאון אגח א	1.29	1,000,000	0.86
סאמיט אגח יג	1.27	975,000	0.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.26	250,000	0.84
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	1.24	250,000	0.83
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	1.22	250,000	0.81
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	1.22	250,000	0.82
SANTOS FINANCE LTD STOAU 5 3/4 11/13/35	1.22	250,000	0.81
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.8 03/08/32	1.21	250,000	0.81
WESTLAKE CORP WLK 5.55 11/15/35	1.21	250,000	0.81
TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27	1.18	250,000	0.79
GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28	1.17	250,000	0.78
VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32	1.03	200,000	0.69
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	1	201,000	0.67
REPSOL E&P CAP MARKETS REPSEP 5.976 09/1	1	200,000	0.67
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/	0.99	200,000	0.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.99	200,000	0.66
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.57	9,401	0.38
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	0.51	100,000	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.49	7,500	0.33
מקמ 816	0.48	327,863	0.32
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	229,076	0.27
לייטסטון אגח ג	0.39	260,280	0.26
נמקו אגח ב	0.36	238,797	0.24
מבנה אגח יט	0.28	157,978	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.27	148,824	0.18
אלוני חץ אגח י	0.26	172,501	0.17
סאמיט אגח י	0.25	170,001	0.17
מגה אור אגח ח	0.21	120,000	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.13	90,001	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.1	68,524	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01