קסם אקטיב Bond Dollar Plus

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-1.96
תחילת השנה	-1.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun25	20.89	42	0
US TREASURY N/B T 0 1/2 03/31/25	5.24	1,200,000	4.27
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	4.71	1,000,000	3.84
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	4.29	1,010,000	3.5
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.36	800,000	2.74
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	3.03	700,000	2.47
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	2.83	720,000	2.31
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	2.76	650,000	2.25
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.74	2,250,000	2.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	2.72	700,000	2.22
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.65	600,000	2.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27	2.6	600,000	2.12
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	2.58	600,000	2.1
SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	2.52	550,000	2.06
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	2.36	550,000	1.92
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.34	550,000	1.9
אלה פקדון אגח ד	2.33	1,845,000	1.9
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.3	500,000	1.88
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	2.28	500,000	1.86
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 5/8 05/20/2075	2.22	500,000	1.81
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.19	500,000	1.78
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.19	500,000	1.78
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3 3/4 07/22/2	2.18	500,000	1.78
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.13	500,000	1.73
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	2.12	500,000	1.73
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	1.62
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	1.98	460,000	1.62
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	1.96	450,000	1.6
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	1.88	400,000	1.53
מקמ 116	1.83	1,550,000	1.5
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.83	450,000	1.49
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 2 7/8 06/11/2	1.62	400,000	1.32
CITIGROUP INC C 3.106 04/08/26	1.55	350,000	1.26
ARES CAPITAL CORP ARCC 3 1/4 07/15/25	1.31	300,000	1.07
סאמיט אגח יג	1.28	1,000,000	1.05
סיאון אגח א	1.24	1,000,000	1.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.12	250,000	0.92
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	1.12	250,000	0.91
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	1.11	250,000	0.91
TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27	1.08	250,000	0.88
GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28	1.08	250,000	0.88
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	1.04	230,000	0.85
CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6.629 07/15/	0.92	200,000	0.75
ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27	0.9	200,000	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.88	200,000	0.72
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29	0.66	150,000	0.54
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	0.46	100,000	0.38
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.44	9,401	0.36
BEST BUY CO INC BBY 4.45 10/01/28	0.44	100,000	0.36
VISA INC V 4.15 12/14/35	0.42	100,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	245,438	0.28
נמקו אגח ב	0.33	272,974	0.27
לייטסטון אגח ג	0.33	260,280	0.27
אלוני חץ אגח י	0.32	258,750	0.26
דה זראסאי אגח ג	0.29	259,699	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.27	189,412	0.22
מבנה אגח יט	0.24	168,652	0.2
מגה אור אגח ח	0.23	160,000	0.18
ספנסר אגח ד	0.23	182,932	0.19
סאמיט אגח י	0.21	180,001	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.16	110,036	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.15	120,001	0.12
פסיפיק אגח ב	0.09	73,922	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.09	68,524	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0