קסם אקטיב Bond Dollar Plus

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	1.09
תחילת השנה	-8.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep26	9.68	17	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	5.74	1,150,000	3.26
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	5.06	1,000,000	2.87
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	4.08	775,000	2.31
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	3.51	700,000	1.99
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	3.35	2,250,000	1.9
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	3.35	720,000	1.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	3.25	700,000	1.85
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	3.05	600,000	1.73
SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	2.88	550,000	1.63
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	2.78	550,000	1.58
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.67	550,000	1.52
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	2.63	500,000	1.49
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.55	500,000	1.45
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	2.54	500,000	1.44
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.54	500,000	1.44
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.28	400,000	1.3
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.23	400,000	1.27
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.14	450,000	1.22
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	2.12	400,000	1.2
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	2.09	400,000	1.19
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	2.05	400,000	1.16
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	2.03	400,000	1.15
מקמ 726	1.75	1,000,000	1
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27	1.51	300,000	0.86
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32	1.5	300,000	0.85
סיאון אגח א	1.49	1,000,000	0.84
סאמיט אגח יג	1.37	975,000	0.78
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 5 3/4 01/1	1.3	250,000	0.74
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	1.29	250,000	0.73
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	1.28	250,000	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.28	250,000	0.73
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	1.28	250,000	0.73
TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27	1.26	250,000	0.71
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.8 03/08/32	1.25	250,000	0.71
SANTOS FINANCE LTD STOAU 5 3/4 11/13/35	1.25	250,000	0.71
GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28	1.25	250,000	0.71
WESTLAKE CORP WLK 5.55 11/15/35	1.24	250,000	0.7
JACOBS SOLUTIONS INC J 5 3/8 03/03/36	1.23	250,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.66
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.07	200,000	0.61
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/	1.05	200,000	0.59
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	1.05	201,000	0.59
VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32	1.05	200,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.03	200,000	0.59
REPSOL E&P CAP MARKETS REPSEP 5.976 09/1	1.03	200,000	0.58
WSP GLOBAL INC WSPCN 5.714 09/18/36	1	200,000	0.57
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.68	9,401	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.59	7,500	0.33
מקמ 816	0.57	327,863	0.33
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	0.52	100,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	229,076	0.27
נמקו אגח ב	0.38	221,708	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.32	148,824	0.18
מבנה אגח יט	0.31	147,304	0.18
סאמיט אגח י	0.3	170,001	0.17
לייטסטון אגח ג	0.3	171,785	0.17
מגה אור אגח ח	0.17	80,000	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.16	90,001	0.09
אלוני חץ אגח י	0.15	86,250	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.12	68,524	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02