ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

351.89

מחיר קנייה

351.89

-0.17%

% החודש:1.06%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:7.36%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	81.07	649,584,375	698.9
מניות	63	8.13	4,622,316	69.86
פיקדונות בבנק	3	4.19	32,713,105	36.1
אג"ח מדינה	4	2.28	19,541,015	19.62
אג"ח להמרה	6	1.93	12,398,114	16.6
ETF אג"ח	1	0.99	540,000	8.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.82	41,274,483	7.16
מניות ETF	2	0.32	1,190	2.68
כתב אופציה	3	0.2	64,662	0.59
קרן סל	2	0.12	11,802	1.11
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.02	49,000	0.16
סה"כ	226	100.07	760,800,062	861.34

אחזקות הקרן

דוראל אגח ב

פקדון בבנק מסוים

סולאיר אגח ב

מהדרין אגח א

פריורטק אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.54	34,972,391	39.13
פקדון בבנק מסוים	3.62	31,232,472	31.23
סולאיר אגח ב	2.44	19,477,425	21.04
מהדרין אגח א	2.33	18,602,524	20.04
פריורטק אגח ב	2.23	18,687,500	19.25
אלומיי אגח ה	2.17	18,295,000	18.66
ג'י סיטי אגח טז	2.1	17,014,672	18.11
אם אר אר אגח ב	2.02	17,284,793	17.41
פטרוכימיים אגח י	1.96	11,562,500	16.88
משק אנרגיה אגח א	1.95	14,354,989	16.83
חג'ג' אגח יא	1.95	17,143,170	16.78
נאייקס אגח א	1.84	15,239,371	15.89
בלדי אגח 1	1.83	14,441,055	15.75
ישפרו אגח א	1.7	13,210,978	14.63
רציו מימון אגח ד	1.61	13,968,073	13.85
אלומיי אגח ו	1.48	12,500,000	12.76
גבאי מניבים אגח י	1.44	12,240,190	12.4
אקונרגי אגח ב	1.43	11,611,184	12.37
צור אגח י	1.43	10,279,132	12.37
לוזון קב אגח יא	1.42	11,528,426	12.19
דיסק השק אגח ו	1.29	7,501,517	11.16
דיסק השק אגח י	1.29	10,945,140	11.13
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.25	3,126,000	10.79
פאי סיאם אגח א	1.24	10,625,001	10.72
נורסטאר אגח יג	1.24	10,090,396	10.67
נמקו אגח ב	1.23	10,828,335	10.6
לוזון רונ אגח א	1.16	9,225,658	9.98
משק אנרג אגח ג	1.02	8,062,000	8.77
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.99	540,000	8.57
ממשלתי שקלי 0927	0.98	8,400,000	8.45
ספנסר אגח ה	0.98	8,125,000	8.42
ספנסר אגח ו	0.93	7,805,297	7.99
אמריקן אק אגח א	0.93	7,655,401	8
ג'י סיטי אגח יב	0.9	6,574,365	7.72
צור אגח יא	0.84	6,369,574	7.26
קרדן אגח ה	0.83	7,293,697	7.17
חג'ג' אגח יד	0.8	6,739,419	6.92
ממשלתי שקלי 0327	0.77	6,720,015	6.66
אלטיטיוד אגח ב	0.75	6,253,060	6.46
אפי קפיטל אגח ד	0.74	5,957,536	6.4
יו.אמ.איץ' אגח א	0.7	6,006,500	6.07
פאי סיאם אגח ב	0.7	6,012,370	6.01
ספיר קורפ אגח יח	0.69	8,368,474	5.96
דליה אגח א	0.66	4,983,334	5.69
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	5,138,000	5.31
אבו מגורים אגח א	0.6	4,882,015	5.19
נאוויטס פטרו אג ד	0.56	1,073,432	4.86
ריט אזורים אג ב	0.56	4,868,000	4.87
אלומה אגח ב	0.55	4,453,206	4.77
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.55	1,369,000	4.72
פקדון בבנק מסוים	0.54	1,414,757	4.62
ג'י סיטי אגח יג	0.54	4,011,723	4.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	4,300,000	4.46
ממשלתי שקלי 0226	0.51	4,375,000	4.35
גבאי מניבים אגח יד	0.5	4,081,374	4.28
פאוורגן אגח ג	0.5	4,306,000	4.32
לייטסטון אגח ג	0.49	4,250,000	4.26
ג'י סיטי אגח יט	0.49	3,939,547	4.23
יו.אמ.איץ אגח ב	0.49	4,325,000	4.2
לאומי	0.49	61,051	4.21
ווסטדייל אגח ג	0.48	3,899,000	4.17
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.48	1,050,000	4.15
נתנאל מניב אגח א	0.47	3,960,651	4.07
סטרוברי אגח ג	0.46	3,905,941	3.98
אב-גד אגח ד	0.46	4,084,625	3.99
מ.ו השקע אגח א	0.45	3,375,270	3.85
אספן גרופ אגח ח	0.42	3,152,025	3.62
לפידות קפיטל אגח א	0.42	3,612,732	3.65
אנקור פרופ אגח ד	0.41	3,427,622	3.56
חג'ג' אירופה אגח ד	0.4	3,268,000	3.41
ארי נדלן אגח א	0.4	3,071,875	3.43
רייסדור אגח א	0.38	3,175,000	3.32
פועלים	0.38	45,978	3.26
ווסטדייל אגח ב	0.37	3,187,500	3.18
סטרוברי אגח ד	0.37	3,111,685	3.22
יובלים אגח ד	0.37	3,013,427	3.19
יובלים אגח ה	0.37	3,128,750	3.2
עלמא אגח א	0.37	2,935,000	3.2
הילה אגח ד	0.37	3,232,052	3.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	3,027,317	3.11
מגידו אגח א	0.36	3,000,000	3.14
בוני תיכון אגח כ	0.36	3,063,268	3.08
רוטשטיין	0.36	34,895	3.1
פאוורג'ן אגח ב	0.35	2,666,882	3.04
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,925,000	3.02
טבע	0.35	34,484	3
חג'ג' אירופה אגח ג	0.34	2,858,661	2.9
הילה אגח ג	0.34	2,625,000	2.91
גילת טלקום	0.33	2,819,308	2.88
איסתא אג א	0.33	2,395,674	2.8
ווישור אגח א	0.33	3,000,000	2.86
אקסטל אגח ג	0.32	2,748,957	2.77
פטרוכימים אגח יא	0.32	2,912,000	2.75
בסר הנדסה אגח א	0.32	2,586,503	2.72
חג'ג' אגח טו	0.31	2,800,000	2.67
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	2,545,000	2.67
דיסקונט	0.31	77,911	2.71
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.31	1,180	2.63
גרייסטון אגח א	0.3	2,490,572	2.58
גלעד מאי אגח ג	0.3	2,535,000	2.58
אלביט הד אגח י	0.3	2,596,875	2.61
אנלייט אנרגיה	0.3	20,010	2.58
שמואל בר אגח א	0.29	2,344,000	2.46
רייק אספן אגח ב	0.29	2,587,000	2.53
וויי בוקס אג ג	0.29	2,420,000	2.46
ספיר קורפ אגח יט	0.27	2,285,648	2.35
אנשי העיר אגח ב	0.27	2,573,000	2.35
משק אנרג אגח ב	0.26	2,100,169	2.23
אקסטל אגח ה	0.25	2,136,753	2.11
אגלן אגח א	0.25	2,075,402	2.15
או פי סי אנרגיה	0.24	31,427	2.1
מכלול מימון אגח א	0.24	2,000,000	2.04
אפי קפיטל אגח ג	0.24	1,933,295	2.06
פורמולה מערכות	0.24	4,089	2.09
אב-גד אגח ג	0.23	1,850,000	1.97
ALPHABET INC-CL A	0.23	1,878	1.96
פז אנרגיה	0.21	2,420	1.81
רמי לוי	0.21	5,047	1.8
רייק אספן אגח א	0.21	1,780,806	1.85
וויי בוקס אגח ו	0.21	1,697,343	1.79
מגדל ביטוח	0.2	126,793	1.69
אורמת טכנו	0.2	4,637	1.7
פרטנר	0.19	40,711	1.6
הראל השקעות	0.19	13,613	1.66
גבאי קב אגח א	0.18	1,559,198	1.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	748	1.58
MICROSOFT CORP	0.18	975	1.57
פריים אנרג'י אג א	0.17	1,441,008	1.43
הילה אגח ב	0.17	1,428,718	1.5
אפי נכסים אגח טז	0.17	1,337,500	1.49
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,457,503	1.46
אלוני חץ	0.17	37,991	1.46
אקונרג'י	0.15	30,762	1.25
חברה לישראל	0.15	1,440	1.33
נכסים ובנ אגח ד	0.15	879,514	1.28
AMAZON.COM INC	0.15	1,725	1.31
אלמוגים אגח י	0.14	1,187,500	1.23
אס אר אקורד אגח ב	0.13	1,037,526	1.13
מגה אור	0.12	5,040	1.06
אלומיי אגח ז	0.12	974,669	1.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	1,000,000	1.05
וואן טכנולוגיות	0.12	11,880	1
פוקס	0.11	2,594	0.91
ביג	0.11	1,257	0.92
קרדן אן.וי אגח ב	0.11	3,176,646	0.93
פתאל החזקות	0.11	1,605	0.96
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	11,314	0.98
תורפז	0.11	15,116	0.93
נאייקס אפ 1	0.11	12,570	0.33
מליסרון	0.11	2,404	0.99
נכסים ובנין	0.11	2,729	0.99
שטראוס	0.11	9,327	0.92
סלקום	0.1	21,261	0.82
ישראכרט	0.1	62,599	0.88
ג'י סיטי אגח יח	0.1	823,002	0.89
פנטהאוז אגח א	0.1	845,636	0.88
איי.סי.אל	0.1	46,592	0.85
אלומיי	0.09	11,849	0.78
פטרוכימיים אגח ט	0.09	649,363	0.81
להב	0.09	102,890	0.75
אלביט מערכות	0.08	426	0.65
סלע נדלן	0.08	58,872	0.68
עזריאלי קבוצה	0.08	1,975	0.65
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	2,576,137	0.72
בזק	0.08	108,730	0.71
רפק	0.08	12,128	0.72
קמטק	0.07	1,800	0.62
אלומיי אפ 2	0.07	36,360	0.21
נייס	0.07	1,694	0.58
הפניקס	0.07	4,349	0.57
קנון	0.06	2,403	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.06	455,000	0.48
כלל עסקי ביטוח	0.06	2,818	0.55
חג'ג' אגח יב	0.06	433,720	0.49
פלאזה סנט אגח ב	0.05	4,574,902	0.43
אורבנקורפ אגח א	0.05	369,704	0.44
אוברסיז	0.05	76,115	0.41
להב אגח ב	0.05	391,847	0.4
בזן	0.05	416,614	0.42
חד	0.05	8,686	0.41
אלקו	0.05	2,374	0.4
צילו-בלו	0.04	83,977	0.32
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.34
אמ.די.גי אגח ז	0.04	337,086	0.36
אדגר	0.04	62,504	0.3
קרור	0.04	4,146	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.03	65,876	0.25
נופר אנרג'י	0.03	2,800	0.26
ריטיילורס	0.03	5,364	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	0.03	237,337	0.24
מבנה	0.03	17,727	0.25
ארפורט סיטי	0.02	2,862	0.18
טרמינל איקס	0.02	34,312	0.21
אב-גד אגח ב	0.02	150,000	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,955	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.02	183,607	0.2
אב-גד אופ 2	0.02	15,732	0.05
אנלייט אנרגיה אג ג	0.02	200,000	0.18
מלם-תים אחזקות	0.02	599	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.16
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.16
תכלית סל S&P 500	0.01	488	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	63,421	0.08
אלקטרה אגח ה	0.01	66,646	0.07
INVESCO S&P 500 ACC	0.01	10	0.04
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.07
דלק קבוצה	0	42	0.04
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	2,902,396	0
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
מניבים ריט אגח ב	0	167	0
יובלים אגח ב	0	19,271	0.02
אלמוגים אגח ט	0	2,560	0
גלעד מאי אגח ב	0	6,356	0.01
אנשי העיר אגח א	0	4,511	0
קמור אגח ו	0	13,501	0.03
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,904,695	0