ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

359.89

מחיר קנייה

359.89

-0.08%

% החודש:0.74%
% השנה:3.36%
% 3 חודשים:1.76%
% 12 חודשים:8.52%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	81.96	663,788,117	701.26
מניות	57	7.61	3,879,990	65.35
אג"ח מדינה	5	4.8	39,008,154	41.07
פיקדונות בבנק	3	2.31	19,483,592	19.76
אג"ח להמרה	3	1.08	4,910,114	9.2
ETF אג"ח	1	0.94	540,000	8.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.72	41,274,483	6.21
כתב אופציה	3	0.37	64,662	1.05
מניות ETF	2	0.31	2,180	2.6
קרן סל	2	0.13	11,802	1.11
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.02	49,000	0.15
סה"כ	225	100.25	773,012,094	855.83

אחזקות הקרן

דוראל אגח ב

סולאיר אגח ב

ממשלתי צמוד 1028

מהדרין אגח א

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.36	33,662,797	37.28
סולאיר אגח ב	2.8	22,500,001	23.96
ממשלתי צמוד 1028	2.77	22,500,000	23.71
מהדרין אגח א	2.33	18,725,000	19.93
פקדון בבנק מסוים	2.26	19,370,788	19.37
פריורטק אגח ב	2.26	18,614,738	19.31
רציו מימון אגח ד	2.22	19,568,073	18.98
אלומיי אגח ה	2.22	18,295,000	19.03
ג'י סיטי אגח טז	2.03	17,116,296	17.36
אם אר אר אגח ב	2.02	17,284,793	17.27
פטרוכימיים אגח י	2.02	11,562,500	17.32
משק אנרג אגח א	1.98	14,354,890	16.91
חג'ג' אגח יא	1.86	16,276,615	15.96
נאייקס אגח א	1.83	14,848,818	15.7
בלדי אגח 1	1.72	13,727,341	14.74
אלומיי אגח ו	1.48	12,500,000	12.71
צור אגח י	1.43	10,279,132	12.25
לוזון קב אגח יא	1.37	10,851,001	11.74
נמקו אגח ב	1.25	10,828,335	10.73
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.24	3,126,000	10.63
לוזון רונ אגח א	1.19	9,225,658	10.17
נורסטאר אגח יג	1.15	10,170,119	9.8
נאוויטס פטרו אגח ז	1.11	9,313,800	9.54
אוריון נכס אגח א	1.09	9,375,000	9.35
פאי סיאם אגח א	1.04	8,854,167	8.9
סימד הולדינגס אגח א	1.02	8,750,000	8.72
ישפרו אגח א	1.01	7,906,102	8.63
משק אנרג אגח ג	1	8,062,000	8.56
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.94	540,000	8.06
אמריקן אק אגח א	0.92	7,655,401	7.86
גרייסטון אגח א	0.91	7,643,572	7.82
ג'י סיטי אגח יב	0.88	6,574,365	7.54
קרדן אגח ה	0.85	7,293,697	7.24
צור אגח יא	0.84	6,369,574	7.23
חג'ג' אגח יד	0.82	6,907,679	7.03
ממשלתי שקלי 0927	0.77	6,470,378	6.6
פריורטק אגח ב	0.76	6,293,659	6.47
ממשלתי שקלי 0327	0.75	6,384,347	6.41
אלטיטיוד אגח ב	0.75	6,196,484	6.39
אפי קפיטל אגח ד	0.74	6,002,985	6.3
פאוורג'ן אגח ג	0.74	6,280,828	6.32
פאי סיאם אגח ב	0.72	6,012,370	6.13
גבאי קב אגח ב	0.69	5,776,998	5.88
יו.אמ.איץ' אגח א	0.67	6,006,500	5.77
ספיר קורפ אגח יח	0.67	8,368,474	5.74
אבו מגורים אגח א	0.6	4,890,315	5.14
נאוויטס פטרו אג ד	0.56	1,073,432	4.78
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.54	1,369,000	4.66
אלומה אגח ב	0.53	4,287,490	4.5
נתנאל מניב אגח א	0.53	4,522,296	4.5
פאוורג'ן אגח ב	0.52	3,975,001	4.48
ספנסר אגח ה	0.52	4,284,002	4.45
איסתא נכסים אגח א	0.52	4,257,000	4.41
ספנסר אגח ו	0.51	4,224,905	4.4
ישראל קנדה מלו אגח א	0.51	4,375,000	4.38
ג'י סיטי אגח יג	0.51	4,011,723	4.36
לייטסטון אגח ג	0.5	4,250,000	4.31
ישפרו אגח ד	0.5	4,218,750	4.27
מהדרין אגח ב	0.5	4,317,000	4.3
ממשלתי שקלי 0142	0.49	3,607,429	4.21
גבאי מניב אגח יד	0.49	4,049,725	4.17
ג'י סיטי אגח יט	0.49	3,939,547	4.19
ווסטדייל אגח ג	0.49	3,899,000	4.21
תורגמן אגח א	0.49	4,169,632	4.19
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.49	1,050,000	4.16
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.48	4,431,250	4.09
אב-גד אגח ד	0.47	4,084,625	4.06
גילת טלקום	0.46	2,521,867	3.91
סטרוברי אגח ג	0.46	3,905,941	3.91
לאומי	0.46	52,061	3.94
מ.ו השקע אגח א	0.44	3,375,270	3.74
לייטסטון אגח ז	0.44	3,874,000	3.78
אנקור פרופ אגח ד	0.41	3,427,622	3.48
ווישור אגח א	0.41	3,535,458	3.49
ארי נדלן אגח א	0.41	3,071,877	3.48
חג'ג' אירופה אגח ד	0.39	3,268,000	3.32
אמטראסט אגח א	0.39	3,300,848	3.31
פועלים	0.39	42,283	3.34
סטרוברי אגח ד	0.38	3,111,685	3.25
וויי בוקס אגח ו	0.38	3,201,972	3.28
יובלים אגח ה	0.38	3,337,500	3.24
רייסדור אגח א	0.38	3,175,000	3.25
עלמא אגח א	0.37	2,935,000	3.17
הילה אגח ד	0.37	3,232,052	3.18
יובלים אגח ד	0.36	3,013,427	3.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	3,027,317	3.06
מגידו אגח א	0.36	3,020,280	3.06
דליה אגח א	0.35	2,656,251	3.04
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,925,000	2.97
טבע	0.35	28,222	2.99
אנלייט אנרגיה	0.34	13,611	2.92
הילה אגח ג	0.33	2,625,000	2.8
פטרוכימיים אגח יא	0.33	2,912,000	2.83
אספן גרופ אגח ח	0.33	2,491,145	2.83
ווסטדייל אגח ב	0.32	2,757,843	2.73
איסתא אג א	0.32	2,395,674	2.74
בסר הנדסה אגח א	0.32	2,586,503	2.75
אקסטל אגח ג	0.31	2,540,118	2.61
חג'ג' אגח טו	0.31	2,800,000	2.68
רייק אספן אגח ב	0.31	2,587,000	2.61
רוטשטיין	0.31	34,444	2.65
מגה אור	0.3	5,040	2.57
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	1,180	2.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	2,481,375	2.47
גלעד מאי אגח ג	0.29	2,535,000	2.51
שמואל בר אגח א	0.28	2,344,000	2.41
אנשי העיר אגח ב	0.28	2,573,000	2.4
דה לסר אגח ח	0.27	2,534,718	2.33
פרוספקט אגח א	0.27	2,428,038	2.31
משק אנרג אגח ב	0.26	2,100,169	2.19
פיקהיל אגח א	0.26	2,187,500	2.26
אקסטל אגח ה	0.25	2,136,280	2.15
אגלן אגח א	0.25	2,075,402	2.12
אפי קפיטל אגח ג	0.24	2,000,000	2.07
אינפליי אגח א	0.24	2,025,923	2.03
אלביט נד אגח י	0.23	1,853,125	1.94
אמטראסט אגח ב	0.23	1,900,000	1.93
אוריון נכס אגח ב	0.23	2,063,446	1.93
אב-גד אגח ג	0.22	1,850,000	1.89
רייק אספן אגח א	0.21	1,780,806	1.8
גבאי קב אגח א	0.21	1,699,395	1.8
הראל השקעות	0.21	10,848	1.78
דיסקונט	0.21	47,826	1.81
ALPHABET INC-CL A	0.21	1,878	1.81
פז אנרגיה	0.2	2,231	1.72
אקונרג'י	0.2	30,762	1.69
פריים אנרג אג א	0.2	1,441,008	1.69
מגדל ביטוח	0.19	98,394	1.67
אלומיי אפ 2	0.19	36,360	0.53
אלומיי אגח ז	0.19	1,562,500	1.62
רמי לוי	0.18	3,814	1.53
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	748	1.54
אורמת טכנו	0.17	4,413	1.47
או פי סי אנרגיה	0.17	15,143	1.49
הילה אגח ב	0.17	1,428,718	1.46
נאייקס אפ 1	0.17	12,570	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,380,000	1.41
בוני תיכון אגח כ	0.17	1,429,525	1.42
ג'י סיטי אגח כא	0.16	1,457,503	1.36
פורמולה מערכות	0.16	3,750	1.37
פרטנר	0.15	32,679	1.25
פתאל החזקות	0.15	2,085	1.28
אלוני חץ	0.15	35,164	1.29
MICROSOFT CORP	0.14	975	1.23
תורפז	0.13	14,424	1.09
AMAZON.COM INC	0.13	1,725	1.13
אלביט מערכות	0.12	426	1.02
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	11,314	0.99
מכלול אגח א	0.12	1,000,000	1.02
מליסרון	0.12	2,394	1.02
רפק	0.12	11,526	0.99
ישראכרט	0.11	62,599	0.93
בזק	0.11	112,666	0.93
אלומיי	0.1	11,849	0.88
קמטק	0.1	1,648	0.86
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.86
ג'י סיטי אגח יח	0.1	823,002	0.89
אפי נכסים אגח טז	0.1	783,197	0.88
פנטהאוז אגח א	0.1	845,636	0.86
אסאר אקורד אגח ב	0.1	778,145	0.85
פוקס	0.09	2,594	0.74
פטרוכימיים אגח ט	0.09	649,363	0.81
אלמוגים אגח י	0.09	791,667	0.8
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	850,000	0.81
חברה לישראל	0.09	936	0.76
שטראוס	0.09	5,649	0.78
וואן טכנולוגיות	0.08	11,374	0.69
כלל עסקי ביטוח	0.08	2,818	0.66
נכסים ובנין	0.08	1,907	0.67
ביג	0.07	848	0.64
עזריאלי קבוצה	0.07	1,348	0.61
נייס	0.07	1,694	0.6
קנון	0.06	2,042	0.51
איי.סי.אל	0.06	36,244	0.54
הפניקס	0.06	3,151	0.5
סלע נדלן	0.05	42,372	0.39
אורבנקורפ אגח א	0.05	369,704	0.44
נופר אנרג'י	0.05	2,800	0.46
אנקור פרופ אגח ג	0.05	455,000	0.46
פלאזה סנט אגח ב	0.04	4,574,902	0.34
אוברסיז	0.04	71,999	0.37
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.34
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	326,974	0.34
חד	0.04	8,686	0.38
קרור	0.04	4,146	0.37
חג'ג' אגח יב	0.04	271,075	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.03	65,876	0.24
צילו-בלו	0.03	83,977	0.27
טרמינל איקס	0.03	30,941	0.23
אדגר	0.03	62,504	0.27
בזן	0.03	275,225	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.02	46,928	0.15
ריטיילורס	0.02	5,364	0.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.15
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.15
ארפורט סיטי	0.01	2,269	0.12
תכלית סל S&P 500	0.01	488	0.12
אב-גד אגח ב	0.01	102,632	0.11
אב-גד אופ 2	0.01	15,732	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	36,849	0.04
מלם-תים אחזקות	0.01	599	0.1
אלקטרה אגח ה	0.01	55,538	0.06
INVESCO S&P 500 ACC	0.01	1,000	0.04
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.08
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	2,902,396	0
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,576,137	0
מניבים ריט אגח ב	0	94	0
יובלים אגח ב	0	19,271	0.02
אלמוגים אגח ט	0	2,560	0
גלעד מאי אגח ב	0	6,356	0.01
אנשי העיר אגח א	0	3,403	0
אקונרגי אגח ב	0	1	0
קמור אגח ו	0	13,501	0.03
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח	0	4,904,695	0