ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

346.83

מחיר קנייה

346.83

0.13%

% החודש:0.03%
% השנה:6.67%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:7.43%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	81.11	654,490,546	697.29
מניות	64	7.9	4,728,788	67.85
פיקדונות בבנק	3	4.35	34,420,600	37.34
אג"ח מדינה	4	2.26	19,541,015	19.45
אג"ח להמרה	8	2.11	14,168,805	18.1
ETF אג"ח	1	1	540,000	8.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.66	35,467,872	5.74
מניות ETF	2	0.31	1,190	2.63
כתב אופציה	3	0.22	64,662	0.65
קרן סל	2	0.12	11,802	1.08
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.02	49,000	0.16
סה"כ	225	100.06	763,484,280	858.92

אחזקות הקרן

דוראל אגח ב

פקדון בבנק מסוים

סולאיר אגח ב

מהדרין אגח א

פריורטק אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.49	35,000,001	38.61
פקדון בבנק מסוים	3.86	33,164,167	33.16
סולאיר אגח ב	2.38	19,477,425	20.45
מהדרין אגח א	2.26	18,337,500	19.46
פריורטק אגח ב	2.21	18,687,500	19
אלומיי אגח ה	2.15	18,295,000	18.45
ג'י סיטי אגח טז	2.15	17,024,065	18.49
רציו מימון אגח ד	2.03	16,587,087	17.48
אם אר אר אגח ב	2.01	17,284,793	17.28
ארי נדלן אגח א	1.95	15,031,096	16.77
משק אנרגיה אגח א	1.94	14,295,830	16.66
חג'ג' אגח יא	1.92	17,143,170	16.48
פטרוכימיים אגח י	1.91	11,562,500	16.42
בלדי אגח 1	1.83	14,441,055	15.69
ישפרו אגח א	1.7	13,210,978	14.58
אלומיי אגח ו	1.44	12,500,000	12.42
לוזון קב אגח יא	1.44	11,528,426	12.34
גבאי מניבים אגח י	1.43	12,240,190	12.29
צור אגח י	1.42	10,250,001	12.24
נמקו אגח ב	1.35	11,639,382	11.57
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.31	3,126,000	11.23
אקונרגי אגח ב	1.3	10,676,949	11.14
דיסק השק אגח ו	1.29	7,501,517	11.11
נורסטאר אגח יג	1.28	10,090,396	11.03
דיסק השק אגח י	1.28	10,945,140	11.03
פאי סיאם אגח א	1.23	10,625,001	10.57
לוזון רונ אגח א	1.16	9,225,658	9.98
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	1	540,000	8.63
משק אנרג אגח ג	0.99	8,062,000	8.53
נאייקס אגח א	0.98	8,227,128	8.42
ממשלתי שקלי 0927	0.97	8,400,000	8.37
ספנסר אגח ה	0.97	8,125,000	8.38
ספנסר אגח ו	0.92	7,805,297	7.92
ג'י סיטי אגח יב	0.91	6,574,365	7.8
אמריקן אק אגח א	0.85	7,082,971	7.29
קרדן אגח ה	0.83	7,293,697	7.17
צור אגח יא	0.83	6,369,574	7.16
חג'ג' אגח יד	0.79	6,739,419	6.81
ממשלתי שקלי 0327	0.77	6,720,015	6.6
אלטיטיוד אגח ב	0.74	6,253,060	6.38
אפי קפיטל אגח ד	0.73	5,957,536	6.3
יו.אמ.איץ' אגח א	0.72	6,006,500	6.18
ספיר קורפ אגח יח	0.69	8,368,474	5.96
פאי סיאם אגח ב	0.68	6,012,370	5.88
דליה אגח א	0.66	4,983,334	5.66
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.61	5,138,000	5.27
אבו פמילי אגח א	0.6	4,882,015	5.19
לייטסטון אגח ב	0.59	5,000,000	5.06
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.57	1,369,000	4.92
ריט אזורים אג ב	0.56	4,868,000	4.8
אלומה אגח ב	0.55	4,453,206	4.7
ג'י סיטי אגח יג	0.55	4,011,723	4.72
נאוויטס פטרו אג ד	0.54	1,073,432	4.61
נאוויטס אגח ז	0.52	4,300,000	4.45
לייטסטון אגח ג	0.51	4,250,000	4.35
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.51	1,050,000	4.37
ממשלתי שקלי 0226	0.5	4,375,000	4.33
גבאי מניבים אגח יד	0.5	4,081,374	4.28
ווסטדיל אגח ג	0.5	3,899,000	4.26
יו.אמ.איץ אגח ב	0.5	4,325,000	4.27
ג'י סיטי אגח יט	0.49	3,939,547	4.2
פקדון בבנק מסוים	0.47	1,222,714	4.04
סטרוברי אגח ג	0.46	3,905,941	3.94
אב-גד אגח ד	0.46	4,084,625	3.97
לאומי	0.46	61,051	3.99
מ.ו השקע אגח א	0.44	3,375,270	3.77
לפידות קפיטל אגח א	0.43	3,612,732	3.67
אספן גרופ אגח ח	0.42	3,152,025	3.61
אנקור פרופ אגח ד	0.41	3,427,622	3.52
חג'ג' אירופה אגח ד	0.39	3,268,000	3.35
אנלייט אנרגיה	0.39	33,285	3.39
ווסטדייל אגח ב	0.37	3,187,500	3.15
סטרוברי אגח ד	0.37	3,111,685	3.2
יובלים אגח ד	0.37	3,013,427	3.15
רוטשטיין	0.37	33,990	3.14
פטרוכימיים אגח ט	0.36	2,526,373	3.12
מגידו אגח א	0.36	3,000,000	3.07
יובלים אגח ה	0.36	3,100,000	3.13
עלמא אגח א	0.36	2,935,000	3.08
רייסדור אגח א	0.36	3,037,500	3.12
פועלים	0.36	45,978	3.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	2,994,000	3.01
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,925,000	2.97
בוני תיכון אגח כ	0.35	3,063,268	3.03
הילה אגח ג	0.34	2,625,000	2.89
חג'ג' אירופה אגח ג	0.33	2,858,661	2.87
ווישור אגח א	0.33	3,000,000	2.8
אקסטל אגח ג	0.32	2,748,957	2.76
איסתא אג א	0.32	2,395,674	2.75
ישראל קנדה אגח ח	0.32	2,613,875	2.77
גילת טלקום	0.31	2,819,308	2.62
חג'ג' אגח טו	0.31	2,800,000	2.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	2,545,000	2.59
פטרוכימים אגח יא	0.3	2,912,000	2.62
לנדמרק יזמ אגח ב	0.3	2,587,000	2.57
דיסקונט	0.3	77,911	2.55
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	1,180	2.59
גלעד מאי אגח ג	0.29	2,535,000	2.52
בסר הנדסה אגח א	0.29	2,523,000	2.53
שמואל בר אגח א	0.28	2,344,000	2.43
נתנאל מניב אגח א	0.28	2,401,059	2.43
אלביט הד אגח י	0.28	2,420,000	2.41
וויי בוקס אג ג	0.28	2,420,000	2.42
ספיר קורפ אגח יט	0.27	2,285,648	2.35
גרייסטון אגח א	0.27	2,284,054	2.34
משק אנרג אגח ב	0.26	2,100,169	2.2
טבע	0.26	34,484	2.22
או פי סי אנרגיה	0.25	40,443	2.12
מכלול מימון אגח א	0.24	2,000,000	2.04
אפי קפיטל אגח ג	0.24	1,923,071	2.03
פאוורג'ן אגח ב	0.23	1,721,596	1.97
אקסטל אגח ה	0.23	2,000,000	2
אב-גד אגח ג	0.22	1,850,000	1.92
פורמולה מערכות	0.22	4,089	1.88
לנדמרק יזמ אגח א	0.21	1,780,806	1.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	748	1.84
אקונרג'י אג א	0.2	1,620,691	1.73
וויי בוקס אגח ו	0.2	1,697,343	1.75
פז אנרגיה	0.19	2,435	1.65
אורמת טכנו	0.19	5,213	1.66
MICROSOFT CORP	0.19	975	1.66
רמי לוי	0.18	5,047	1.54
גבאי קב אגח א	0.18	1,559,198	1.58
הראל השקעות	0.18	13,613	1.52
ALPHABET INC-CL A	0.18	1,878	1.52
מגדל ביטוח	0.17	126,793	1.46
פריים אנרג'י אג א	0.17	1,441,008	1.42
אפי נכסים אגח טז	0.17	1,337,500	1.46
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,457,503	1.48
אלוני חץ	0.17	37,991	1.49
חברה לישראל	0.17	1,440	1.49
פרטנר	0.15	40,711	1.29
נכסים ובנ אגח ד	0.15	879,514	1.27
AMAZON.COM INC	0.15	1,725	1.27
אלמוגים אגח י	0.14	1,187,500	1.23
בזק	0.13	172,880	1.1
מליסרון	0.13	2,736	1.09
אס אר אקורד אגח ב	0.13	1,037,487	1.14
נכסים ובנין	0.13	2,742	1.09
פוקס	0.12	2,824	0.99
ביג	0.12	1,501	1.02
הילה אגח ב	0.12	997,384	1.03
אלומיי אגח ז	0.12	974,669	1
נאייקס אפ 1	0.12	12,570	0.35
סטרברי אנ אגח ב	0.12	1,000,000	1.03
שטראוס	0.12	10,887	1.02
מגה אור	0.11	5,040	0.9
פתאל החזקות	0.11	1,719	0.95
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	11,314	0.95
ג'י סיטי אגח יח	0.11	823,002	0.91
וואן טכנולוגיות	0.11	11,880	0.96
איי.סי.אל	0.11	46,592	0.96
סלקום	0.1	25,389	0.84
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.86
ישראכרט	0.1	62,599	0.84
תורפז	0.1	17,502	0.87
נייס	0.1	1,694	0.83
סלע נדלן	0.09	71,092	0.77
עזריאלי קבוצה	0.09	2,321	0.76
אלביט מערכות	0.08	426	0.71
אלומיי	0.08	11,849	0.71
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	2,576,137	0.72
אלומיי אפ 2	0.08	36,360	0.24
קמטק	0.07	1,800	0.62
להב	0.07	102,890	0.59
רפק	0.07	12,128	0.63
אנקור פרופ אגח ג	0.06	455,000	0.48
כלל עסקי ביטוח	0.06	2,818	0.48
הפניקס	0.06	4,349	0.54
חג'ג' אגח יב	0.06	433,720	0.49
פלאזה סנט אגח ב	0.05	4,574,902	0.44
אורבנקורפ אגח א	0.05	369,704	0.44
להב אגח ב	0.05	391,847	0.39
מבנה	0.05	34,863	0.45
חד	0.05	8,686	0.46
אלקו	0.05	2,374	0.4
צילו-בלו	0.04	83,977	0.34
קנון	0.04	2,403	0.36
אוברסיז	0.04	76,115	0.34
ריטיילורס	0.04	5,364	0.34
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.34
אמ.די.גי אגח ז	0.04	337,086	0.36
אדגר	0.04	62,504	0.31
בזן	0.04	416,614	0.37
קרור	0.04	4,146	0.35
נופר אנרג'י	0.03	2,800	0.3
טרמינל איקס	0.03	34,312	0.22
נאוויטס פטרו אגח ג	0.03	237,337	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.02	33,719	0.13
ארפורט סיטי	0.02	2,871	0.18
בי קומיוניקיישנס	0.02	7,563	0.17
אקונרג'י	0.02	4,826	0.17
אב-גד אגח ב	0.02	150,000	0.16
נופר אנרג אג ב	0.02	150,000	0.18
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,955	0.17
אב-גד אופ 2	0.02	15,732	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.02	200,000	0.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.16
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.16
תכלית סל S&P 500	0.01	488	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	63,421	0.08
מלם-תים אחזקות	0.01	599	0.12
אלקטרה אגח ה	0.01	66,646	0.07
INVESCO S&P 500 ACC	0.01	10	0.04
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.07
דלק קבוצה	0	42	0.03
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	2,902,396	0
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
מניבים ריט אגח ב	0	167	0
יובלים אגח ב	0	19,271	0.02
אלמוגים אגח ט	0	2,560	0
גלעד מאי אגח ב	0	6,356	0.01
אנשי העיר אגח א	0	4,511	0
קמור אגח ו	0	13,501	0.03
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,904,695	0