ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

360.87

מחיר קנייה

360.87

-0.43%

% החודש:0.05%
% השנה:3.64%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:6.12%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	81.55	666,854,563	697.43
מניות	59	6.43	2,273,970	54.93
אג"ח מדינה	4	4.86	38,629,629	41.56
פיקדונות בבנק	3	4.32	36,003,622	36.9
אג"ח להמרה	4	1.09	4,533,481	9.25
ETF אג"ח	1	0.88	540,000	7.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.57	41,260,982	4.92
מניות ETF	2	0.31	2,180	2.64
כתב אופציה	3	0.26	59,642	0.72
קרן סל	1	0.12	11,314	1.06
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.02	49,000	0.14
סה"כ	227	100.41	790,218,383	857.12

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

דוראל אגח ב

פריורטק אגח ב

ממשלתי צמוד 1028

סולאיר אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.16	35,567,650	35.57
דוראל אגח ב	3.09	23,114,215	26.45
פריורטק אגח ב	3.01	24,956,008	25.71
ממשלתי צמוד 1028	2.82	22,476,200	24.13
סולאיר אגח ב	2.81	22,500,001	24.03
פטרוכימיים אגח י	2.37	11,562,500	20.24
מהדרין אגח א	2.36	18,744,315	20.2
ג'י סיטי אגח טז	2.23	17,116,296	19.12
רציו מימון אגח ד	2.09	19,570,124	17.92
חג'ג' אגח יא	1.87	16,276,615	16.01
נאייקס אגח א	1.83	14,850,000	15.67
אלומיי אגח ו	1.63	13,590,485	13.95
משק אנרג אגח ג	1.57	12,521,373	13.47
ממשלתי שקלי 0335	1.51	12,500,000	12.95
אוריון נכס אגח א	1.4	11,631,527	12.01
אבו מגורים אגח א	1.35	10,708,060	11.51
לוזון קב אגח יא	1.29	10,210,487	11.03
צור אגח י	1.23	8,655,995	10.5
חג'ג' אגח יב	1.21	9,108,000	10.32
לוזון רונ אגח א	1.19	9,225,054	10.14
נורסטאר אגח יג	1.17	9,040,106	10.04
רנט איט אגח ב	1.14	9,712,238	9.72
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.14	3,126,000	9.79
נאוויטס פטרו אגח ז	1.07	8,856,250	9.14
פאי סיאם אגח א	1.03	8,854,167	8.83
ג'י סיטי אגח יט	1.03	7,887,995	8.85
גרייסטון אגח א	1.03	8,785,718	8.83
נמקו אגח ב	1.02	8,734,211	8.68
גבאי מניב אגח יד	0.92	7,758,285	7.85
יילוסטון אגח א	0.92	7,743,958	7.85
אמריקן אק אגח א	0.91	7,782,471	7.77
אינפליי אגח א	0.89	7,462,265	7.59
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.88	540,000	7.57
חג'ג' אגח יד	0.84	7,182,126	7.21
אלטיטיוד אגח ב	0.81	6,957,815	6.96
גבאי קב אגח ב	0.79	6,664,794	6.73
פאוורג'ן אגח ג	0.76	6,280,828	6.47
צור אגח יא	0.76	5,638,404	6.5
פאי סיאם אגח ב	0.75	6,595,629	6.44
אפי קפיטל אגח ד	0.73	5,972,985	6.26
גבאי קב אגח א	0.72	6,075,969	6.14
אבו מגורים אגח א	0.68	5,403,127	5.82
יו.אמ.איץ' אגח א	0.65	6,014,734	5.59
נאוויטס פטרו אג ד	0.64	1,073,432	5.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	5,132,624	5.12
אנקור פרופ אגח ו	0.6	5,120,767	5.17
ווישור אגח א	0.58	4,997,522	4.92
נתנאל מניב אגח א	0.56	4,678,942	4.8
מ.ו השקע אגח ה	0.54	4,524,535	4.62
ארי נדלן אגח א	0.54	4,039,063	4.6
פאוורג'ן אגח ב	0.53	3,975,001	4.52
נמקו אגח ה	0.52	4,196,386	4.41
ישראל קנדה מלו אגח א	0.52	4,375,000	4.44
ספיר קורפ אגח יח	0.52	8,368,474	4.48
ממשלתי שקלי 0142	0.51	3,607,429	4.33
אמטראסט אגח א	0.51	4,482,821	4.33
איסתא נכסים אגח א	0.51	4,257,000	4.38
מהדרין אגח ב	0.51	4,312,500	4.33
תורגמן אגח א	0.5	4,169,632	4.27
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.5	1,369,000	4.29
ווסטדייל אגח ג	0.49	3,899,000	4.16
ספנסר אגח ה	0.49	4,123,894	4.21
אגלן אגח א	0.49	4,173,000	4.2
חג'ג' אירופה אגח ו	0.49	4,223,000	4.2
וויי בוקס אגח ה	0.48	4,014,000	4.1
לנטרה קנדה אגח א	0.48	4,133,490	4.11
בסר הנדסה אגח א	0.48	3,880,110	4.07
לייטסטון אגח ג	0.47	3,995,555	4.05
לייטסטון אגח ז	0.47	4,174,000	4.04
אב-גד אגח ד	0.46	4,084,625	3.94
ג'י סיטי אגח יב	0.46	3,287,183	3.94
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.45	4,431,250	3.81
ישפרו אגח א	0.44	3,471,218	3.8
ג'י סיטי אגח יג	0.44	3,209,379	3.79
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.44	1,050,000	3.72
קרדן אגח ה	0.42	3,647,396	3.6
חג'ג' אירופה אגח ד	0.4	3,268,000	3.27
ישפרו אגח ד	0.4	3,388,490	3.45
יובלים אגח ה	0.39	3,337,500	3.3
סימד הולדינגס אגח א	0.39	8,750,000	3.33
וויי בוקס אגח ו	0.38	3,201,992	3.29
רייסדור אגח א	0.38	3,175,000	3.26
סטרוברי אגח ד	0.37	3,111,685	3.19
ספנסר אגח ו	0.37	3,093,255	3.16
הילה אגח ד	0.37	3,232,052	3.2
לאומי	0.37	47,593	3.17
יובלים אגח ד	0.36	3,013,427	3.06
מגידו אגח א	0.36	3,020,280	3.04
עלמא אגח א	0.36	2,935,000	3.09
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,925,000	2.97
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	3,027,317	2.93
לייטסטון אגח ו	0.34	2,843,912	2.93
אלומיי אגח ז	0.34	2,770,181	2.87
פטרוכימיים אגח יא	0.34	2,912,000	2.95
גילת טלקום	0.33	1,136,745	2.81
פועלים	0.33	41,524	2.85
איסתא אג א	0.32	2,395,674	2.71
פיקהיל אגח א	0.32	2,734,375	2.72
ווסטדייל אגח ב	0.31	2,598,185	2.63
הילה אגח ג	0.31	2,625,000	2.65
חג'ג' אגח טו	0.31	2,800,000	2.65
רייק אספן אגח ב	0.3	2,587,000	2.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	1,180	2.6
אפי קפיטל אגח ג	0.29	2,454,958	2.5
ישראל קנדה אגח ח	0.29	2,306,864	2.46
גלעד מאי אגח ג	0.29	2,535,000	2.51
אנשי העיר אגח ב	0.28	2,573,000	2.43
אנלייט אנרגיה	0.28	9,188	2.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	2,500,000	2.34
אנקור פרופ אגח ג	0.26	2,084,752	2.19
משק אנרג אגח ב	0.26	2,100,169	2.23
פרוספקט אגח א	0.26	2,428,038	2.21
צרפתי אגח יד	0.26	2,187,500	2.21
שמוס אגח א	0.25	2,750,001	2.12
דה לסר אגח ח	0.25	2,221,417	2.13
אלמוגים אגח יב	0.25	2,165,000	2.17
אמריקן אק אגח ב	0.25	2,146,577	2.13
טבע	0.24	20,721	2.04
אוריון נכס אגח ב	0.23	2,063,446	1.95
ALPHABET INC-CL A	0.23	1,878	1.97
אב-גד אגח ג	0.22	1,850,000	1.86
שמואל בר אגח א	0.22	1,860,291	1.89
אלביט נד אגח י	0.22	1,863,125	1.86
אמטראסט אגח ב	0.22	1,900,000	1.92
רוטשטיין	0.22	25,576	1.86
מגדל ביטוח	0.19	98,394	1.63
סטרוברי אגח ג	0.19	1,598,351	1.63
איה ניורק אגח א	0.19	1,891,969	1.6
פז אנרגיה	0.18	1,943	1.54
רמי לוי	0.18	4,214	1.54
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,457,503	1.5
נאייקס אפ 1	0.18	7,550	0.51
פנטהאוז אגח א	0.18	1,502,546	1.53
אורמת טכנו	0.17	4,413	1.43
פתאל החזקות	0.17	2,085	1.46
הילה אגח ב	0.17	1,412,501	1.45
הראל השקעות	0.17	9,432	1.48
אקונרג'י	0.16	22,203	1.4
דיסקונט	0.16	47,826	1.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	748	1.25
אלוני חץ	0.14	35,164	1.17
AMAZON.COM INC	0.14	1,725	1.23
פרטנר	0.13	30,994	1.13
רייק אספן אגח א	0.13	1,113,004	1.13
ישראל קנדה אגח ז	0.13	1,149,870	1.14
פקדון בבנק מסוים	0.12	337,940	1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	11,314	1.06
וויי בוקס אגח ז	0.12	1,015,625	1.01
רפק	0.12	11,526	1.06
MICROSOFT CORP	0.12	975	1.07
אלביט מערכות	0.11	426	0.96
או פי סי אנרגיה	0.11	9,852	0.91
תורפז	0.11	14,424	0.93
ג'י סיטי אגח יח	0.11	823,002	0.92
פורמולה מערכות	0.11	3,050	0.95
אמות	0.1	44,538	0.83
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.87
פוקס	0.09	2,594	0.73
קמטק	0.09	1,648	0.77
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	859,700	0.81
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	846,263	0.81
בזק	0.09	112,666	0.79
מליסרון	0.09	1,900	0.79
אלומיי	0.08	11,849	0.67
ישראכרט	0.08	62,599	0.7
וואן טכנולוגיות	0.08	11,374	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.08	2,818	0.64
חברה לישראל	0.08	936	0.71
ביג	0.07	848	0.57
מגה אור	0.07	1,025	0.62
נופר אנרג'י	0.07	2,800	0.58
אלומיי אפ 2	0.07	36,360	0.19
שובל אגח א	0.07	548,220	0.57
אסאר אקורד אגח ב	0.07	518,960	0.57
נכסים ובנין	0.07	1,907	0.6
עזריאלי קבוצה	0.06	1,177	0.48
אקסטל אגח ה	0.06	521,269	0.53
איי.סי.אל	0.06	36,244	0.54
שטראוס	0.06	4,266	0.49
הפניקס	0.06	3,151	0.52
סלע נדלן	0.05	42,372	0.39
קנון	0.05	2,042	0.41
אורבנקורפ אגח א	0.05	369,704	0.44
אוברסיז	0.05	71,999	0.43
נייס	0.05	1,694	0.45
חד	0.05	11,756	0.41
פקדון בבנק מסוים	0.04	98,032	0.33
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.33
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	326,974	0.34
קרור	0.04	4,146	0.35
חג'ג' אגח יב	0.04	271,075	0.31
פטרוכימיים אגח ט	0.03	225,617	0.29
אדגר	0.03	62,504	0.24
בזן	0.03	150,225	0.24
ריטיילורס	0.02	5,364	0.13
טרמינל איקס	0.02	20,500	0.16
מטריקס	0.02	2,800	0.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.14
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.14
פלאזה סנט אגח ב	0.01	4,574,902	0.1
אב-גד אגח ב	0.01	71,053	0.07
אב-גד אופ 2	0.01	15,732	0.02
אלומה אג 1	0.01	48,750	0.05
מלם-תים אחזקות	0.01	599	0.07
INVESCO S&P 500 ACC	0.01	1,000	0.04
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.08
צילו-בלו	0	1	0
רבל	0	9,433	0.01
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	2,902,396	0
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,576,137	0
מניבים ריט אגח ב	0	94	0
פריים אנרג'י	0	1	0
אלמוגים אגח ט	0	1,646	0
גלעד מאי אגח ב	0	6,356	0.01
אנשי העיר אגח א	0	1,504	0
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח	0	4,904,695	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0