ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

340.27

מחיר קנייה

340.27

-0.04%

% החודש:-0.1%
% השנה:4.65%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:8.77%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	78.66	633,567,405	675.05
מניות	65	8.2	4,881,944	70.9
פיקדונות בבנק	3	5.97	39,361,152	51.23
אג"ח מדינה	4	2.28	19,541,015	19.57
אג"ח להמרה	8	2.16	15,491,755	18.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	1.66	44,091,872	14.29
מק"מ	1	0.3	2,599,737	2.58
מניות ETF	2	0.28	1,190	2.49
כתב אופציה	2	0.15	48,930	0.45
קרן סל	2	0.11	11,802	1
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.05	113,000	0.38
סה"כ	220	99.82	759,709,802	856.54

אחזקות הקרן

דוראל אגח ב

פקדון בבנק מסוים

סולאיר אגח ב

אלומיי אגח ה

מהדרין אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.52	35,134,714	38.8
פקדון בבנק מסוים	4	34,357,942	34.36
סולאיר אגח ב	2.34	19,459,925	20.14
אלומיי אגח ה	2.18	18,295,000	18.76
מהדרין אגח א	2.15	17,616,093	18.5
פריורטק אגח ב	2.12	18,172,000	18.17
משק אנרגיה אגח א	1.98	14,541,883	16.97
רציו מימון אגח ד	1.98	16,587,087	17.02
אם אר אר אגח ב	1.98	17,284,793	17.02
פקדון בבנק מסוים	1.95	4,969,491	16.74
ג'י סיטי אגח טז	1.9	15,298,259	16.32
פטרוכימיים אגח י	1.86	11,562,500	15.99
ארי נדלן אגח א	1.72	13,401,800	14.76
פריורטק אגח א	1.7	14,850,000	14.62
ישפרו אגח א	1.67	13,210,978	14.33
בלדי אגח 1	1.47	12,002,500	12.65
אלומיי אגח ו	1.45	12,500,000	12.43
לוזון קב אגח יא	1.42	11,528,426	12.19
גבאי מניבים אגח י	1.41	12,240,843	12.12
ג'י סיטי אגח יב	1.37	10,100,462	11.76
נמקו אגח ב	1.33	11,639,382	11.39
צילו-בלו אגח ט	1.33	9,340,727	11.41
חג'ג' אגח יא פקטיבי	1.33	11,812,000	11.44
נורסטאר אגח יג	1.29	10,090,396	11.1
דיסק השק אגח ו	1.28	7,501,517	10.95
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.28	3,126,000	10.99
דיסק השק אגח י	1.26	10,945,140	10.86
חג'ג' אגח יא	1.24	11,045,559	10.7
פאי סיאם אגח א	1.23	10,625,001	10.54
לוזון רונ אגח א	1.18	9,225,658	10.1
צור אגח י	1.07	7,838,711	9.19
אקונרגי אגח ב	1.05	8,629,980	9
ממשלתי שקלי 0927	1	8,400,000	8.6
נאייקס אגח א	1	8,227,128	8.55
ספנסר אגח ה	0.99	8,125,000	8.49
משק אנרג אגח ג	0.96	8,062,000	8.22
ספנסר אגח ו	0.92	7,655,313	7.92
ספיר קורפ אגח יח	0.88	8,368,474	7.55
צור אגח יא	0.82	6,369,574	7.01
חג'ג' אגח יד	0.79	6,739,419	6.79
אלטיטיוד אגח ב	0.78	6,316,867	6.73
ממשלתי שקלי 0327	0.76	6,720,015	6.53
יו.אמ.איץ' אגח א	0.74	6,000,000	6.32
לייטסטון אגח ב	0.73	6,250,000	6.24
ג'י סיטי אגח יג	0.73	5,389,646	6.23
קרדן אגח ה	0.72	6,362,508	6.18
אפי קפיטל אגח ד	0.72	5,954,827	6.17
דליה אגח א	0.71	5,366,667	6.06
פאי סיאם אגח ב	0.7	6,012,370	5.98
אבו פמילי אגח א	0.6	4,882,015	5.18
ריט אזורים אג ב	0.56	4,868,000	4.77
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.56	1,369,000	4.82
צילו-בלו אגח טו	0.54	4,074,098	4.65
אלומה אגח ב	0.53	4,453,206	4.58
נאוויטס אגח ז	0.51	4,300,000	4.34
פועלים	0.51	68,255	4.41
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.51	1,050,000	4.35
ווסטדייל אגח ב	0.5	4,250,000	4.25
ממשלתי שקלי 0226	0.5	4,375,000	4.28
סטרוברי אגח ג	0.5	4,214,305	4.31
לייטסטון אגח ג	0.5	4,250,000	4.3
לאומי	0.5	68,542	4.29
ג'י סיטי אגח יט	0.49	3,969,774	4.23
ווסטדיל אגח ג	0.49	3,899,000	4.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.48	4,085,000	4.1
גבאי מניבים אגח יד	0.48	4,081,374	4.13
נאוויטס פטרו אג ד	0.46	1,073,432	3.98
מ.ו השקע אגח א	0.45	3,375,270	3.83
אנקור פרופ אגח ד	0.42	3,427,622	3.58
לפידות קפיטל אגח א	0.42	3,612,732	3.59
אספן גרופ אגח ח	0.41	3,152,025	3.55
דיסקונט	0.41	105,616	3.54
פטרוכימיים אגח ט	0.36	2,526,373	3.09
יובלים אגח ד	0.36	3,013,077	3.13
עלמא אגח א	0.36	2,935,000	3.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	2,994,000	3
בוני תיכון אגח כ	0.35	3,063,268	3.02
אקונרג'י אג א	0.34	2,924,791	2.95
סטרוברי אגח ד	0.34	2,723,845	2.88
אקסטל אגח ג	0.33	2,748,957	2.82
חג'ג' אירופה אגח ג	0.33	2,858,661	2.86
אפי קפיטל אגח ה	0.33	2,841,250	2.86
איסתא אג א	0.32	2,395,674	2.76
ישראל קנדה אגח ח	0.32	2,613,875	2.73
הילה אגח ג	0.32	2,625,000	2.77
גילת טלקום	0.3	2,819,308	2.58
חג'ג' אגח טו	0.3	2,800,000	2.58
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	2,545,000	2.58
רוטשטיין	0.3	28,357	2.55
אנלייט אנרגיה	0.3	34,213	2.61
מקמ 915	0.3	2,599,737	2.58
פטרוכימים אגח יא	0.29	2,912,000	2.51
שמואל בר אגח א	0.28	2,344,000	2.39
וויי בוקס אג ג	0.28	2,420,000	2.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.28	1,180	2.44
ספיר קורפ אגח יט	0.27	2,285,648	2.3
גרייסטון אגח א	0.27	2,284,054	2.35
רוטשטיין אגח ח	0.27	2,283,657	2.33
משק אנרג אגח ב	0.25	2,100,169	2.15
מכלול מימון אגח א	0.24	2,000,000	2.04
יובלים אגח ה	0.24	2,075,000	2.06
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.24	1,950,000	2.08
פורמולה מערכות	0.24	4,740	2.03
פאוורג'ן אגח ב	0.23	1,721,596	1.94
אפי קפיטל אגח ג	0.23	1,923,071	2.01
טבע	0.23	34,484	1.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	748	1.85
לנדמרק יזמ אגח א	0.21	1,780,512	1.84
או פי סי אנרגיה	0.2	41,418	1.7
וויי בוקס אגח ו	0.2	1,697,343	1.71
מליסרון	0.2	4,584	1.76
רמי לוי	0.19	5,047	1.64
אב-גד אגח ג	0.19	1,624,000	1.66
חברה לישראל	0.19	1,440	1.62
MICROSOFT CORP	0.19	975	1.63
ביג	0.18	2,408	1.55
פז אנרגיה	0.17	2,435	1.5
אורמת טכנו	0.17	5,213	1.45
אפי נכסים אגח טז	0.17	1,337,500	1.46
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,457,503	1.48
פריים אנרג'י אג א	0.16	1,441,008	1.4
איי.סי.אל	0.16	61,318	1.42
הראל השקעות	0.16	14,805	1.4
אלוני חץ	0.15	37,991	1.33
נכסים ובנ אגח ד	0.15	879,514	1.26
הפניקס	0.15	13,366	1.3
AMAZON.COM INC	0.15	1,725	1.3
מגדל ביטוח	0.14	126,793	1.18
תורפז	0.14	29,102	1.18
אלמוגים אגח י	0.14	1,187,500	1.21
וואן טכנולוגיות	0.14	13,440	1.17
בזק	0.14	214,680	1.23
ישראכרט	0.13	62,599	1.09
אס אר אקורד אגח ב	0.13	1,037,487	1.12
ALPHABET INC-CL A	0.13	1,878	1.13
פרטנר	0.12	40,711	1.04
עזריאלי קבוצה	0.12	3,315	1.03
פתאל החזקות	0.12	1,719	1.01
הילה אגח ב	0.12	997,384	1.03
אלומיי אגח ז	0.12	974,669	1
סטרברי אנ אגח ב	0.12	1,000,000	1.01
שטראוס	0.12	10,887	1.01
פוקס	0.11	2,824	0.95
ג'י סיטי אגח יח	0.11	823,002	0.91
נאייקס אפ 1	0.11	12,570	0.33
נייס	0.11	1,694	0.97
נכסים ובנין	0.11	2,782	0.95
מגה אור	0.1	5,411	0.85
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.82
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	11,314	0.88
סלע נדלן	0.09	71,092	0.78
אורבנקורפ אגח א	0.09	369,704	0.74
אלומיי	0.08	11,849	0.72
סלקום	0.08	25,389	0.69
אלביט מערכות	0.07	426	0.64
רותם שני אגח ב	0.07	595,000	0.6
פריורטק	0.07	3,162	0.63
רפק	0.07	12,128	0.6
פלאזה סנט אגח ב	0.06	4,574,902	0.48
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	2,576,137	0.5
להב	0.06	102,890	0.53
מבנה	0.06	41,727	0.53
קרור	0.06	6,831	0.55
אלקו	0.06	2,918	0.54
חג'ג' אגח יב	0.06	433,720	0.48
להב אגח ב	0.05	391,847	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.05	2,818	0.42
חד	0.05	8,686	0.47
צילו-בלו	0.04	83,977	0.38
קנון	0.04	2,403	0.33
אוברסיז	0.04	76,640	0.35
ריטיילורס	0.04	5,364	0.35
אלומיי אפ 2	0.04	36,360	0.12
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.33
אמ.די.גי אגח ז	0.04	337,086	0.35
אדגר	0.04	62,504	0.34
בזן	0.04	416,614	0.38
עמיר שיווק	0.03	7,244	0.25
אפי נכסים אגח י	0.03	231,775	0.22
נופר אנרג'י	0.03	2,800	0.26
נאוויטס פטרו אגח ג	0.03	237,337	0.24
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.03	64,000	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.02	33,719	0.13
ארפורט סיטי	0.02	2,871	0.18
בי קומיוניקיישנס	0.02	7,563	0.16
טרמינל איקס	0.02	34,312	0.17
נופר אנרג אג ב	0.02	150,000	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,235	0.21
אנלייט אנרגיה אג ג	0.02	218,850	0.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.16
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.16
תכלית סל S&P 500	0.01	488	0.12
רוטשטיין אגח יא	0.01	52,344	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	63,421	0.07
מלם-תים אחזקות	0.01	599	0.1
אלקטרה אגח ה	0.01	66,646	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.11
דלק קבוצה	0	42	0.03
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	2,902,396	0
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
מניבים ריט אגח ב	0	167	0
יובלים אגח א	0	8,804	0.01
יובלים אגח ב	0	24,088	0.02
אלמוגים אגח ט	0	2,926	0
אנשי העיר אגח א	0	4,511	0
קמור אגח ו	0	13,501	0.03
אלדן טק אג א	0	826,988	0
דוניץ	0	29	0.01
חבס אגח 4	0	206,026	0
רוטשטיין אגח ט	0	18,860	0.02
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,904,695	0
INVESCO S&P 500 ACC	0	10	0.04