ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

345.49

מחיר קנייה

345.49

0.25%

% החודש:0.81%
% השנה:6.26%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:8.68%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	81.43	654,276,689	697.2
מניות	63	7.82	4,744,278	66.95
פיקדונות בבנק	3	3.46	26,683,831	29.62
אג"ח מדינה	4	2.3	19,541,015	19.71
אג"ח להמרה	8	2.23	15,472,905	19.09
ETF אג"ח	1	1.01	540,000	8.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.91	37,417,872	7.8
מק"מ	1	0.3	2,593,750	2.59
מניות ETF	2	0.3	1,190	2.58
כתב אופציה	3	0.21	64,662	0.6
קרן סל	2	0.12	11,802	1.05
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.02	49,000	0.16
סה"כ	222	100.11	761,396,994	856

אחזקות הקרן

דוראל אגח ב

פקדון בבנק מסוים

סולאיר אגח ב

אלומיי אגח ה

פריורטק אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.53	35,134,714	38.81
פקדון בבנק מסוים	2.97	25,435,649	25.44
סולאיר אגח ב	2.39	19,477,425	20.5
אלומיי אגח ה	2.21	18,295,000	18.89
פריורטק אגח ב	2.19	18,687,500	18.79
מהדרין אגח א	2.18	17,616,093	18.64
משק אנרגיה אגח א	2.03	14,818,437	17.36
רציו מימון אגח ד	2.02	16,587,087	17.28
אם אר אר אגח ב	2.01	17,284,793	17.23
ארי נדלן אגח א	1.95	15,031,096	16.7
חג'ג' אגח יא	1.92	17,143,170	16.46
ג'י סיטי אגח טז	1.91	15,074,065	16.35
פטרוכימיים אגח י	1.88	11,562,500	16.07
בלדי אגח 1	1.81	14,441,055	15.46
פריורטק אגח א	1.72	14,850,000	14.74
ישפרו אגח א	1.7	13,210,978	14.53
אלומיי אגח ו	1.47	12,500,000	12.62
לוזון קב אגח יא	1.43	11,528,426	12.27
צור אגח י	1.43	10,250,001	12.22
גבאי מניבים אגח י	1.42	12,240,190	12.17
נמקו אגח ב	1.34	11,639,382	11.5
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.31	3,126,000	11.19
נורסטאר אגח יג	1.3	10,090,396	11.11
דיסק השק אגח ו	1.29	7,501,517	11.04
דיסק השק אגח י	1.28	10,945,140	10.97
פאי סיאם אגח א	1.23	10,625,001	10.53
לוזון רונ אגח א	1.19	9,225,658	10.2
אקונרגי אגח ב	1.06	8,629,980	9.1
ממשלתי שקלי 0927	1.01	8,400,000	8.66
נאייקס אגח א	1.01	8,227,128	8.65
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	1.01	540,000	8.64
ספנסר אגח ה	1	8,125,000	8.55
ספנסר אגח ו	1	8,212,493	8.58
משק אנרג אגח ג	1	8,062,000	8.52
ג'י סיטי אגח יב	0.9	6,574,365	7.73
קרדן אגח ה	0.84	7,293,697	7.16
צור אגח יא	0.83	6,369,574	7.13
אמריקן אק אגח א	0.82	6,875,000	7.06
חג'ג' אגח יד	0.79	6,739,419	6.8
ממשלתי שקלי 0327	0.77	6,720,015	6.58
אלטיטיוד אגח ב	0.77	6,316,867	6.6
לייטסטון אגח ב	0.73	6,250,000	6.28
יו.אמ.איץ' אגח א	0.73	6,006,500	6.21
אפי קפיטל אגח ד	0.73	5,954,827	6.25
ספיר קורפ אגח יח	0.73	8,368,474	6.26
דליה אגח א	0.71	5,366,667	6.1
פאי סיאם אגח ב	0.71	6,012,370	6.1
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.61	5,138,000	5.21
ג'י סיטי אגח יג	0.61	4,519,943	5.26
אבו פמילי אגח א	0.6	4,882,015	5.15
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.57	1,369,000	4.9
ריט אזורים אג ב	0.56	4,868,000	4.79
אלומה אגח ב	0.54	4,453,206	4.66
נאוויטס אגח ז	0.52	4,300,000	4.41
נאוויטס פטרו אג ד	0.51	1,073,432	4.34
לייטסטון אגח ג	0.51	4,250,000	4.34
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.51	1,050,000	4.36
ממשלתי שקלי 0226	0.5	4,375,000	4.31
ג'י סיטי אגח יט	0.5	3,969,774	4.29
ווסטדיל אגח ג	0.5	3,899,000	4.25
גבאי מניבים אגח יד	0.49	4,081,374	4.18
יו.אמ.איץ אגח ב	0.49	4,325,000	4.24
לאומי	0.48	64,646	4.11
פקדון בבנק מסוים	0.47	1,214,463	4.05
אב-גד אגח ד	0.47	4,084,625	3.99
סטרוברי אגח ג	0.46	3,905,941	3.92
מ.ו השקע אגח א	0.44	3,375,270	3.8
אספן גרופ אגח ח	0.42	3,152,025	3.59
לפידות קפיטל אגח א	0.42	3,612,732	3.61
סטרוברי אגח ד	0.41	3,323,845	3.55
אנקור פרופ אגח ד	0.41	3,427,622	3.5
פועלים	0.41	54,220	3.53
חג'ג' אירופה אגח ד	0.39	3,268,000	3.34
אנלייט אנרגיה	0.38	34,213	3.24
ווסטדייל אגח ב	0.37	3,187,500	3.14
יובלים אגח ד	0.37	3,013,077	3.13
עלמא אגח א	0.37	2,935,000	3.13
אקונרג'י אג א	0.36	2,924,791	3.08
פטרוכימיים אגח ט	0.36	2,526,373	3.11
יובלים אגח ה	0.36	3,100,000	3.11
בוני תיכון אגח כ	0.36	3,063,268	3.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	2,994,000	3
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,925,000	2.95
גילת טלקום	0.33	2,819,308	2.81
אקסטל אגח ג	0.33	2,748,957	2.84
חג'ג' אירופה אגח ג	0.33	2,858,661	2.83
הילה אגח ג	0.33	2,625,000	2.86
איסתא אג א	0.32	2,395,674	2.71
ישראל קנדה אגח ח	0.32	2,613,875	2.78
דיסקונט	0.32	84,797	2.74
חג'ג' אגח טו	0.31	2,800,000	2.62
פטרוכימים אגח יא	0.31	2,912,000	2.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	2,545,000	2.59
גלעד מאי אגח ג	0.3	2,535,000	2.54
לנדמרק יזמ אגח ב	0.3	2,587,000	2.57
מקמ 915	0.3	2,593,750	2.59
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	1,180	2.54
רוטשטיין	0.29	29,570	2.5
גרייסטון אגח א	0.28	2,284,054	2.37
שמואל בר אגח א	0.28	2,344,000	2.41
אלביט הד אגח י	0.28	2,420,000	2.42
וויי בוקס אג ג	0.28	2,420,000	2.42
ספיר קורפ אגח יט	0.27	2,285,648	2.33
משק אנרג אגח ב	0.26	2,100,169	2.19
או פי סי אנרגיה	0.25	41,418	2.14
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.25	1,950,000	2.11
טבע	0.25	34,484	2.12
מכלול מימון אגח א	0.24	2,000,000	2.09
אפי קפיטל אגח ג	0.24	1,923,071	2.02
אקסטל אגח ה	0.24	2,000,000	2.07
פאוורג'ן אגח ב	0.23	1,721,596	1.94
לנדמרק יזמ אגח א	0.22	1,780,806	1.86
אב-גד אגח ג	0.22	1,850,000	1.92
נתנאל מניב אגח א	0.22	1,869,633	1.89
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	748	1.84
וויי בוקס אגח ו	0.21	1,697,343	1.76
פורמולה מערכות	0.2	4,089	1.73
אורמת טכנו	0.19	5,213	1.61
MICROSOFT CORP	0.19	975	1.65
מגדל ביטוח	0.18	126,793	1.52
פז אנרגיה	0.18	2,435	1.53
רמי לוי	0.18	5,047	1.5
חברה לישראל	0.18	1,440	1.54
הראל השקעות	0.18	13,613	1.55
אפי נכסים אגח טז	0.17	1,337,500	1.48
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,457,503	1.5
אלוני חץ	0.17	37,991	1.43
פריים אנרג'י אג א	0.16	1,441,008	1.4
ALPHABET INC-CL A	0.16	1,878	1.33
פרטנר	0.15	40,711	1.26
נכסים ובנ אגח ד	0.15	879,514	1.27
AMAZON.COM INC	0.15	1,725	1.32
אלמוגים אגח י	0.14	1,187,500	1.21
וואן טכנולוגיות	0.13	13,440	1.07
אס אר אקורד אגח ב	0.13	1,037,487	1.13
ביג	0.12	1,651	1.06
הילה אגח ב	0.12	997,384	1.04
אלומיי אגח ז	0.12	974,669	1.01
סטרברי אנ אגח ב	0.12	1,000,000	1.03
בזק	0.12	172,880	1.07
איי.סי.אל	0.12	46,592	1
מליסרון	0.12	2,736	1.06
נכסים ובנין	0.12	2,742	1.01
פוקס	0.11	2,824	0.9
פתאל החזקות	0.11	1,719	0.94
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	11,314	0.92
תורפז	0.11	19,902	0.98
ג'י סיטי אגח יח	0.11	823,002	0.92
נאייקס אפ 1	0.11	12,570	0.32
שטראוס	0.11	10,887	0.98
מגה אור	0.1	5,040	0.84
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.86
ישראכרט	0.1	62,599	0.85
סלקום	0.09	25,389	0.78
סלע נדלן	0.09	71,092	0.73
עזריאלי קבוצה	0.09	2,321	0.75
נייס	0.09	1,694	0.78
אלביט מערכות	0.08	426	0.68
אלומיי	0.08	11,849	0.7
אלומיי אפ 2	0.08	36,360	0.22
להב	0.07	102,890	0.61
רפק	0.07	12,128	0.64
קמטק	0.06	1,800	0.5
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	2,576,137	0.5
אנקור פרופ אגח ג	0.06	455,000	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.06	2,818	0.48
חד	0.06	8,686	0.48
הפניקס	0.06	4,349	0.51
חג'ג' אגח יב	0.06	433,720	0.49
פלאזה סנט אגח ב	0.05	4,574,902	0.46
אורבנקורפ אגח א	0.05	369,704	0.44
להב אגח ב	0.05	391,847	0.39
מבנה	0.05	34,863	0.44
אלקו	0.05	2,374	0.43
צילו-בלו	0.04	83,977	0.31
קנון	0.04	2,403	0.38
אוברסיז	0.04	76,115	0.35
ריטיילורס	0.04	5,364	0.34
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.34
אמ.די.גי אגח ז	0.04	337,086	0.36
אדגר	0.04	62,504	0.34
בזן	0.04	416,614	0.35
קרור	0.04	4,146	0.34
נופר אנרג'י	0.03	2,800	0.3
נאוויטס פטרו אגח ג	0.03	237,337	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.02	33,719	0.13
ארפורט סיטי	0.02	2,871	0.17
בי קומיוניקיישנס	0.02	7,563	0.16
טרמינל איקס	0.02	34,312	0.2
אב-גד אגח ב	0.02	150,000	0.16
נופר אנרג אג ב	0.02	150,000	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,955	0.17
אב-גד אופ 2	0.02	15,732	0.07
אנלייט אנרגיה אג ג	0.02	200,000	0.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.16
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.16
תכלית סל S&P 500	0.01	488	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	63,421	0.08
מלם-תים אחזקות	0.01	599	0.12
אלקטרה אגח ה	0.01	66,646	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.08
דלק קבוצה	0	42	0.03
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	2,902,396	0
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
מניבים ריט אגח ב	0	167	0
יובלים אגח ב	0	19,271	0.02
אלמוגים אגח ט	0	2,926	0
גלעד מאי אגח ב	0	10,400	0.01
אנשי העיר אגח א	0	4,511	0
קמור אגח ו	0	13,501	0.03
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,904,695	0
INVESCO S&P 500 ACC	0	10	0.04