ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

358.46

מחיר קנייה

358.46

0.58%

% החודש:-0.2%
% השנה:2.95%
% 3 חודשים:-0.5%
% 12 חודשים:4.09%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	81.68	662,990,016	700.54
מניות	58	7.22	2,341,182	61.93
אג"ח מדינה	5	4.89	38,879,629	41.9
פיקדונות בבנק	3	3.28	27,187,640	28.2
ETF אג"ח	1	0.88	540,000	7.56
יחידת השתתפות	1	0.57	37,001	4.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.56	41,260,982	4.78
אג"ח להמרה	3	0.42	3,460,049	3.63
מניות ETF	2	0.33	2,180	2.76
כתב אופציה	3	0.14	59,642	0.39
קרן סל	1	0.13	11,314	1.09
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.02	49,000	0.14
סה"כ	233	100.12	776,818,635	857.82

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

פריורטק אגח ב

סולאיר אגח ב

ממשלתי צמוד 1028

פטרוכימיים אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.11	26,703,802	26.7
פריורטק אגח ב	3.02	24,956,008	25.88
סולאיר אגח ב	2.86	22,605,344	24.57
ממשלתי צמוד 1028	2.84	22,476,200	24.34
פטרוכימיים אגח י	2.68	11,307,530	22.99
מהדרין אגח א	2.34	18,641,636	20.06
ג'י סיטי אגח טז	2.25	17,000,001	19.29
רציו מימון אגח ד	2.1	19,570,124	18.03
דוראל אגח ב	2.03	15,610,945	17.41
נאייקס אגח א	1.81	14,850,000	15.57
אינפליי אגח א	1.65	13,976,616	14.18
אלומיי אגח ו	1.62	13,590,617	13.9
משק אנרג אגח ג	1.58	12,442,587	13.55
אוריון נכס אגח א	1.55	12,631,527	13.26
ממשלתי שקלי 0335	1.5	12,500,000	12.87
רנט איט אגח ב	1.45	12,377,483	12.44
אבו מגורים אגח א	1.32	10,708,060	11.35
לוזון קב אגח יא	1.29	10,210,095	11.06
חג'ג' אגח יב	1.2	9,108,000	10.29
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.17	3,126,000	10.01
לוזון רונ אגח א	1.16	9,225,054	9.96
נאוויטס פטרו אגח ז	1.08	8,856,250	9.29
צור אגח י	1.07	7,526,252	9.14
נורסטאר אגח יג	1.05	8,111,281	8.97
פאי סיאם אגח א	1.04	8,870,368	8.9
ג'י סיטי אגח יט	1.04	7,887,995	8.94
גרייסטון אגח א	1.04	8,785,718	8.9
גבאי קב אגח ב	1.03	8,680,516	8.81
גבאי מניב אגח יד	0.92	7,758,285	7.9
אמריקן אק אגח א	0.92	7,782,471	7.9
אבו מגורים אגח א	0.92	7,402,627	7.85
חג'ג' אגח יא	0.92	8,138,308	7.89
יילוסטון אגח א	0.9	7,743,958	7.7
אגלן אגח א	0.88	7,547,345	7.57
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.88	540,000	7.56
אלטיטיוד אגח ב	0.82	6,957,815	7.06
סימד הולדינגס אגח א	0.8	8,750,000	6.88
פאי סיאם אגח ב	0.77	6,595,629	6.6
פאוורג'ן אגח ג	0.74	6,225,546	6.37
לייטסטון אגח ג	0.73	6,196,313	6.25
גבאי קב אגח א	0.73	6,075,969	6.26
אפי קפיטל אגח ד	0.72	5,972,985	6.18
איסתא נכסים אגח א	0.69	5,851,393	5.95
יו.אמ.איץ' אגח א	0.65	6,014,734	5.58
פועלים	0.63	70,000	5.41
אנקור פרופ אגח ו	0.61	5,120,767	5.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	5,197,784	5.12
חג'ג' אגח יד	0.59	5,027,489	5.1
ווישור אגח א	0.58	4,997,522	4.98
נאוויטס פטר יהש	0.57	37,001	4.89
לאומי	0.57	64,500	4.92
נתנאל מניב אגח א	0.56	4,678,961	4.8
מ.ו השקע אגח ה	0.56	4,762,227	4.77
קרדן אגח ה	0.55	4,638,450	4.69
ארי נדלן אגח א	0.54	4,039,063	4.64
פאוורג'ן אגח ב	0.53	3,975,023	4.53
ישראל קנדה מלו אגח א	0.52	4,375,000	4.42
ספיר קורפ אגח יח	0.52	8,368,474	4.48
נמקו אגח ה	0.51	4,196,386	4.39
אמטראסט אגח א	0.51	4,482,821	4.39
מהדרין אגח ב	0.51	4,312,500	4.34
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.51	1,369,000	4.38
ממשלתי שקלי 0142	0.5	3,607,429	4.3
תורגמן אגח א	0.5	4,169,632	4.27
ספנסר אגח ה	0.49	4,123,894	4.24
ספנסר אגח ו	0.49	4,134,871	4.23
נורסטאר אגח יד	0.49	4,020,000	4.18
חג'ג' אירופה אגח ו	0.49	4,223,000	4.21
וויי בוקס אגח ה	0.48	4,014,000	4.14
בסר הנדסה אגח א	0.48	3,872,885	4.09
אב-גד אגח ד	0.46	4,084,625	3.91
לייטסטון אגח ז	0.46	4,174,000	3.98
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.45	4,431,250	3.85
ג'י סיטי אגח יג	0.45	3,209,379	3.84
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.45	1,050,000	3.84
ישפרו אגח א	0.44	3,471,218	3.82
משק אנרג אגח ב	0.42	3,369,407	3.61
לנטרה קנדה אגח א	0.41	3,649,990	3.52
צור אגח יא	0.41	3,037,334	3.49
ישפרו אגח ד	0.4	3,388,490	3.44
וויי בוקס אגח ו	0.39	3,257,178	3.32
סטרוברי אגח ד	0.38	3,111,685	3.22
יובלים אגח ה	0.38	3,371,000	3.27
רייסדור אגח א	0.38	3,175,000	3.27
הילה אגח ד	0.38	3,232,052	3.25
אלומיי אגח ז	0.37	3,035,779	3.16
יובלים אגח ד	0.36	3,013,427	3.1
מגידו אגח א	0.36	3,020,280	3.07
עלמא אגח א	0.36	2,935,000	3.09
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,925,000	2.96
פטרוכימיים אגח יא	0.35	2,912,000	3
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	3,027,317	2.93
לייטסטון אגח ו	0.33	2,849,522	2.87
הילה אגח ג	0.32	2,625,000	2.72
פיקהיל אגח א	0.32	2,734,375	2.72
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.32	1,180	2.72
חג'ג' אגח טו	0.31	2,800,000	2.63
איסתא אג א	0.3	2,395,674	2.58
גלעד מאי אגח ג	0.3	2,535,000	2.54
רייק אספן אגח ב	0.3	2,587,000	2.56
אלמוגים אגח יג	0.3	2,574,000	2.61
אפי קפיטל אגח ג	0.29	2,450,058	2.52
גילת טלקום	0.28	1,100,000	2.38
אנשי העיר אגח ב	0.28	2,573,000	2.38
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	2,500,000	2.34
מליסרון אגח יט	0.27	1,984,377	2.32
פרוספקט אגח א	0.26	2,428,038	2.23
פאוורג'ן אגח ג	0.26	2,239,000	2.26
שמוס אגח א	0.25	2,692,214	2.15
דה לסר אגח ח	0.25	2,221,417	2.11
אלמוגים אגח יב	0.25	2,165,194	2.14
צרפתי אגח יד	0.25	2,157,752	2.17
אמריקן אק אגח ב	0.25	2,146,577	2.12
ג'י סיטי אגח יב	0.25	1,783,601	2.16
אנלייט אנרגיה	0.25	9,188	2.14
אוריון נכס אגח ב	0.24	2,157,246	2.05
מגדל ביטוח	0.23	98,394	1.99
נמקו אגח ב	0.23	1,994,790	1.99
שמואל בר אגח א	0.23	1,880,541	1.97
אמטראסט אגח ב	0.23	1,918,988	1.94
ALPHABET INC-CL A	0.23	1,878	1.95
אב-גד אגח ג	0.22	1,850,000	1.87
אלביט נד אגח י	0.22	1,883,125	1.93
טבע	0.22	17,488	1.87
רוטשטיין	0.21	25,576	1.78
הראל השקעות	0.21	9,432	1.83
פז אנרגיה	0.2	1,943	1.69
פתאל החזקות	0.2	2,385	1.7
איה ניורק אגח א	0.19	1,891,969	1.61
דיסקונט	0.19	47,826	1.64
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,451,165	1.55
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,457,503	1.55
פנטהאוז אגח א	0.18	1,502,546	1.55
פרטנר	0.17	39,518	1.46
ריט 1	0.17	68,405	1.48
רמי לוי	0.17	4,214	1.48
הילה אגח ב	0.17	1,412,501	1.46
MICROSOFT CORP	0.17	975	1.5
אורמת טכנו	0.16	4,491	1.38
אקונרג'י	0.16	22,203	1.36
אנקור פרופ אגח ג	0.16	1,389,835	1.4
AMAZON.COM INC	0.16	1,725	1.38
מישורים אגח ט	0.15	1,144,595	1.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	748	1.29
פורמולה מערכות	0.14	3,050	1.17
פקדון בבנק מסוים	0.13	385,806	1.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	11,314	1.09
רייק אספן אגח א	0.13	1,113,004	1.14
אלוני חץ	0.13	35,164	1.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	1,000,457	1.04
לייטסטון אגח ה	0.12	1,000,000	1
וויי בוקס אגח ז	0.12	1,015,625	1
או פי סי אנרגיה	0.11	9,852	0.98
ווסטדייל אגח ב	0.11	989,531	0.98
סולאיר	0.11	9,867	0.94
אמ.די.ג'י אגח יא	0.11	909,464	0.92
אלביט מערכות	0.1	426	0.9
פוקס	0.1	2,594	0.85
אמות	0.1	44,538	0.87
תורפז	0.1	14,424	0.82
וואן טכנולוגיות	0.1	12,000	0.83
בזק	0.1	112,666	0.89
רפק	0.1	11,526	0.88
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	859,700	0.8
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	846,263	0.8
כלל עסקי ביטוח	0.09	2,818	0.74
מליסרון	0.09	1,900	0.78
ישראל קנדה אגח ז	0.09	753,257	0.75
קמטק	0.08	1,648	0.66
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	3,176,646	0.7
ישראכרט	0.08	60,001	0.68
נאייקס אפ 1	0.08	7,550	0.23
ביג	0.07	848	0.57
נופר אנרג'י	0.07	3,729	0.61
שובל אגח א	0.07	548,220	0.58
איי.סי.אל	0.07	36,244	0.62
אסאר אקורד אגח ב	0.07	518,960	0.58
דיסק השק אגח יא	0.07	593,229	0.59
הפניקס	0.07	3,151	0.59
רנט איט אגח א	0.06	500,000	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.06	424,312	0.48
נייס	0.06	1,694	0.55
שטראוס	0.06	4,266	0.48
מגה אור	0.05	1,025	0.46
עזריאלי קבוצה	0.05	1,000	0.4
קנון	0.05	2,042	0.42
אוברסיז	0.05	71,999	0.43
אלומיי אפ 2	0.05	36,360	0.14
חברה לישראל	0.05	5,500	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.04	98,032	0.34
סלע נדלן	0.04	42,372	0.37
אורבנקורפ אגח א	0.04	369,704	0.3
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.34
מטריקס	0.04	2,800	0.31
קרור	0.04	4,146	0.33
חג'ג' אגח יב	0.04	271,075	0.31
נופר אנרג'י	0.03	1,417	0.23
פטרוכימיים אגח ט	0.03	225,617	0.3
ממשלתי שקלי 0731	0.03	250,000	0.25
אדגר	0.03	62,504	0.24
בזן	0.03	138,883	0.29
חד	0.03	7,679	0.26
לוינשטין הנדסה	0.03	624	0.23
טרמינל איקס	0.02	20,500	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.14
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.14
פלאזה סנט אגח ב	0.01	4,574,902	0.1
ריטיילורס	0.01	5,364	0.1
אב-גד אגח ב	0.01	71,053	0.07
אב-גד אופ 2	0.01	15,732	0.03
מלם-תים טכנו'	0.01	599	0.1
INVESCO S&P 500 ACC	0.01	1,000	0.05
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	2,902,396	0
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,576,137	0
מניבים ריט אגח ב	0	94	0
אלמוגים אגח ט	0	1,646	0
גלעד מאי אגח ב	0	6,356	0.01
אנשי העיר אגח א	0	1,504	0
בית זיקוק אגח 2	0	25,000	0.03
אקסטל אגח ה	0	1	0
אלומה אג 1	0	48,750	0.05
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,904,695	0