ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

338.08

מחיר קנייה

338.08

0.1%

% החודש:0.18%
% השנה:3.98%
% 3 חודשים:3.16%
% 12 חודשים:10.21%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):3.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	79.67	624,234,813	672.53
מניות	69	8.03	5,018,055	68.17
פיקדונות בבנק	3	4.24	34,943,567	35.78
אג"ח להמרה	8	2.57	19,097,398	21.72
אג"ח מדינה בינ"ל	3	2.03	4,683,000	17.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	1.68	44,091,872	14.18
אג"ח מדינה	3	1.29	11,141,015	10.9
מניות ETF	2	0.28	1,190	2.4
כתב אופציה	2	0.11	48,930	0.31
קרן סל	2	0.1	11,802	0.91
סה"כ	220	100	743,271,642	844.01

אחזקות הקרן

דוראל אגח ב

פקדון בבנק מסוים

סולאיר אגח ב

מהדרין אגח א

אלומיי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.55	35,134,714	38.47
פקדון בבנק מסוים	4.1	34,633,337	34.63
סולאיר אגח ב	2.36	19,459,925	19.97
מהדרין אגח א	2.22	17,616,093	18.73
אלומיי אגח ה	2.2	18,295,000	18.57
רציו מימון אגח ד	2.14	16,587,087	18.1
אם אר אר אגח ב	2.06	17,284,793	17.37
ג'י סיטי אגח טז	1.99	16,080,826	16.84
משק אנרגיה אגח א	1.98	14,541,883	16.69
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	1.98	4,570,000	16.72
אדמה אגח ב	1.86	10,820,295	15.69
פטרוכימיים אגח י	1.83	11,562,500	15.47
ג'י סיטי אגח יב	1.74	12,625,578	14.74
פריורטק אגח א	1.73	14,850,000	14.62
ארי נדלן אגח א	1.72	13,401,800	14.53
ישפרו אגח א	1.71	13,210,978	14.42
לוזון קב אגח יא	1.54	12,205,850	12.98
בלדי אגח 1	1.5	12,002,500	12.67
גבאי מניבים אגח י	1.49	12,622,037	12.56
אלומיי אגח ו	1.46	12,500,000	12.33
חג'ג' אגח יא פקטיבי	1.35	11,812,000	11.36
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.35	3,126,000	11.4
צילו-בלו אגח ט	1.34	9,340,727	11.36
דיסק השק אגח י	1.3	10,945,140	11
דיסק השק אגח ו	1.28	7,501,517	10.79
נורסטאר אגח יג	1.27	10,090,396	10.74
חג'ג' אגח יא	1.26	11,045,559	10.64
צור אגח י	1.25	9,000,001	10.53
נמקו אגח ב	1.21	10,561,267	10.19
ג'י סיטי אגח יג	1.19	8,623,434	10.02
ספנסר אגח ו	1.17	9,717,813	9.91
לוזון רונ אגח א	1.16	9,225,658	9.8
קרדן אגח ה	1.12	9,543,284	9.45
אקונרגי אגח ב	1.05	8,629,980	8.87
אלומיי אגח ג	1.03	8,651,695	8.7
ספיר קורפ אגח יח	1.02	8,368,474	8.58
ספנסר אגח ה	0.99	8,125,000	8.35
נאייקס אגח א	0.99	8,227,128	8.39
צור אגח יא	0.92	7,077,304	7.78
חג'ג' אגח יד	0.81	6,739,419	6.83
פאי סיאם אגח א	0.78	6,606,854	6.56
ממשלתי שקלי 0327	0.77	6,720,015	6.48
יו.אמ.איץ' אגח א	0.77	5,779,106	6.48
אלטיטיוד אגח ב	0.76	6,000,000	6.4
לייטסטון אגח ב	0.74	6,250,000	6.28
אפי קפיטל אגח ד	0.72	5,728,102	6.05
דליה אגח א	0.7	5,366,667	5.92
אבו פמילי אגח א	0.6	4,882,015	5.05
אקונרג'י אג א	0.59	5,089,426	5
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.59	1,369,000	4.99
פועלים	0.57	90,948	4.85
ריט אזורים אג ב	0.56	4,868,000	4.74
צילו-בלו אגח טו	0.56	4,074,098	4.76
לאומי	0.54	88,682	4.58
נאוויטס אגח ז	0.52	4,343,933	4.38
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.52	1,050,000	4.43
סטרוברי אגח ג	0.51	4,214,305	4.27
מ.ו השקע אגח א	0.51	3,750,300	4.27
פאי סיאם אגח ב	0.51	4,367,454	4.34
ממשלתי שקלי 0226	0.5	4,375,000	4.26
חג'ג' אירופה אגח ד	0.5	4,085,000	4.25
ג'י סיטי אגח יט	0.49	3,969,774	4.14
ווסטדיל אגח ג	0.49	3,899,000	4.13
גבאי מניבים אגח יד	0.48	3,997,623	4.06
בוני תיכון אגח כ	0.48	4,084,357	4.07
נאוויטס פטרו אג ד	0.45	1,073,432	3.78
אלומה אגח ב	0.45	3,747,000	3.78
לפידות קפיטל אגח א	0.43	3,612,732	3.61
אנקור פרופ אגח ד	0.42	3,427,622	3.56
אספן גרופ אגח ח	0.42	3,152,025	3.51
מכלול מימון אגח א	0.37	3,000,000	3.09
פטרוכימיים אגח ט	0.36	2,526,373	3.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	2,994,000	3.01
דיסקונט	0.36	111,813	3.04
עלמא אגח א	0.35	2,935,000	2.98
אנלייט אנרגיה	0.35	50,259	2.96
פריים אנרג'י אג א	0.34	2,882,016	2.85
סטרוברי אגח ד	0.34	2,723,845	2.86
אפי קפיטל אגח ה	0.34	2,841,250	2.86
אקסטל אגח ג	0.33	2,748,957	2.78
חג'ג' אירופה אגח ג	0.33	2,858,661	2.83
ישראל קנדה אגח ח	0.33	2,613,875	2.76
הילה אגח ג	0.33	2,625,000	2.83
איסתא אג א	0.3	2,395,674	2.57
חג'ג' אגח טו	0.3	2,800,000	2.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	2,545,000	2.53
שמואל בר אגח א	0.29	2,344,000	2.44
וויי בוקס אג ג	0.29	2,420,000	2.43
ספיר קורפ אגח יט	0.28	2,285,648	2.34
גרייסטון אגח א	0.28	2,284,054	2.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.28	1,180	2.36
רוטשטיין אגח ח	0.27	2,283,657	2.3
לנדמרק יזמ אגח א	0.26	2,110,997	2.16
גילת טלקום	0.25	2,819,308	2.13
יובלים אגח ד	0.25	2,035,000	2.12
יובלים אגח ה	0.25	2,075,000	2.09
משק אנרג אגח ב	0.25	2,100,169	2.12
בוני תיכון אגח יט	0.25	2,055,264	2.07
רוטשטיין	0.25	28,357	2.09
אפי קפיטל אגח ג	0.24	1,923,071	2.06
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.24	1,950,000	2.03
ביג	0.23	3,733	1.98
פאוורג'ן אגח ב	0.23	1,721,596	1.9
חברה לישראל	0.22	1,642	1.88
טבע	0.22	34,484	1.89
וויי בוקס אגח ו	0.21	1,697,343	1.74
הראל השקעות	0.21	29,760	1.8
אב-גד אגח ג	0.2	1,624,000	1.69
פורמולה מערכות	0.19	5,028	1.61
איי.סי.אל	0.19	66,673	1.61
ישראל קנדה אגח ו	0.18	1,486,286	1.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	748	1.49
רמי לוי	0.17	5,047	1.4
או פי סי אנרגיה	0.17	41,418	1.42
אפי נכסים אגח טז	0.17	1,337,500	1.41
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,457,503	1.45
מליסרון	0.17	4,584	1.42
אס אר אקורד אגח ב	0.17	1,300,000	1.4
אורמת טכנו	0.16	5,213	1.37
MICROSOFT CORP	0.16	975	1.38
פז אנרגיה	0.15	2,435	1.25
בזק	0.15	232,096	1.28
נכסים ובנ אגח ד	0.15	879,514	1.27
עזריאלי קבוצה	0.14	4,346	1.15
אלוני חץ	0.14	37,991	1.15
AMAZON.COM INC	0.14	1,725	1.17
ישראכרט	0.13	62,599	1.07
ALPHABET INC-CL A	0.13	1,878	1.09
פקדון בבנק מסוים	0.12	276,511	1
פרטנר	0.12	40,711	0.98
אלומיי אגח ז	0.12	974,669	0.98
הפניקס	0.12	14,571	1.04
מגדל ביטוח	0.11	135,585	0.95
ג'י סיטי אגח יח	0.11	823,002	0.89
וואן טכנולוגיות	0.11	13,440	0.92
כלל עסקי ביטוח	0.11	9,334	0.93
נייס	0.11	1,694	0.96
שטראוס	0.11	10,887	0.9
פוקס	0.1	2,824	0.86
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.84
פתאל החזקות	0.1	1,719	0.82
אורבנקורפ אגח א	0.09	369,704	0.74
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	11,314	0.79
תורפז	0.09	29,102	0.77
אלקו	0.09	4,852	0.78
מגה אור	0.08	5,414	0.67
דוניץ	0.08	3,167	0.7
נכסים ובנין	0.08	2,782	0.71
אלביט מערכות	0.07	426	0.6
אלומיי	0.07	11,849	0.63
סלקום	0.07	25,389	0.58
סלע נדלן	0.07	71,092	0.63
רותם שני אגח ב	0.07	595,000	0.6
נאייקס אפ 1	0.07	12,570	0.19
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	2,576,137	0.49
להב	0.06	102,890	0.49
פריורטק	0.06	3,162	0.47
קרור	0.06	6,831	0.54
רפק	0.06	12,128	0.51
חג'ג' אגח יב	0.06	433,720	0.49
פלאזה סנט אגח ב	0.05	4,574,902	0.46
ריטיילורס	0.05	5,364	0.4
להב אגח ב	0.05	391,847	0.4
מבנה	0.05	41,727	0.44
חד	0.05	8,686	0.4
צילו-בלו	0.04	83,977	0.36
אוברסיז	0.04	76,640	0.33
אלומיי אפ 2	0.04	36,360	0.12
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.34
אמ.די.גי אגח ז	0.04	337,086	0.36
בזן	0.04	416,614	0.38
עמיר שיווק	0.03	7,244	0.24
קנון	0.03	2,403	0.27
אפי נכסים אגח י	0.03	231,775	0.22
נופר אנרג'י	0.03	2,800	0.24
נאוויטס פטרו אגח ג	0.03	237,337	0.24
אדגר	0.03	62,504	0.27
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.03	64,000	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.02	33,719	0.14
ארפורט סיטי	0.02	2,871	0.16
בי קומיוניקיישנס	0.02	7,713	0.16
אשטרום קבוצה	0.02	3,600	0.21
טרמינל איקס	0.02	34,312	0.16
נופר אנרג אג ב	0.02	150,000	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,238	0.19
אנלייט אנרגיה אג ג	0.02	218,850	0.19
SILICOM LTD	0.02	3,400	0.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.17
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.17
תכלית סל S&P 500	0.01	488	0.11
רוטשטיין אגח יא	0.01	52,344	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	63,421	0.07
מלם-תים אחזקות	0.01	700	0.09
אלקטרה אגח ה	0.01	66,646	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.11
יוניטרוניקס	0	35	0
דלק קבוצה	0	42	0.02
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	2,902,396	0
אינרום	0	1,586	0.02
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
מניבים ריט אגח ב	0	167	0
רותם שני אגח א	0	7,028	0.01
יובלים אגח א	0	8,804	0.01
אלמוגים אגח ט	0	2,926	0
אנשי העיר אגח א	0	6,410	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0	28,176	0.03
קמור אגח ו	0	13,501	0.03
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
רוטשטיין אגח ט	0	18,860	0.02
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,904,695	0
INVESCO S&P 500 ACC	0	10	0.04