ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.96	2.87
תחילת השנה	-21.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.52	35,134,714	38.71
סולאיר אגח ב	2.37	19,459,925	20.32
אלומיי אגח ה	2.2	18,295,000	18.89
פריורטק אגח ב	2.19	18,687,500	18.74
מהדרין אגח א	2.17	17,616,093	18.63
רציו מימון אגח ד	2	16,587,087	17.11
אם אר אר אגח ב	2	17,284,793	17.11
משק אנרגיה אגח א	1.98	14,541,883	16.95
חג'ג' אגח יא	1.91	17,143,170	16.4
ג'י סיטי אגח טז	1.89	15,086,565	16.17
פטרוכימיים אגח י	1.87	11,562,500	16.04
פקדון בבנק מסוים	1.82	15,635,986	15.64
בלדי אגח 1	1.78	14,441,055	15.27
ארי נדלן אגח א	1.74	13,401,800	14.88
פריורטק אגח א	1.71	14,850,000	14.7
ישפרו אגח א	1.68	13,210,978	14.4
פקדון בבנק מסוים	1.49	3,763,334	12.76
אלומיי אגח ו	1.46	12,500,000	12.54
לוזון קב אגח יא	1.44	11,528,426	12.34
צור אגח י	1.42	10,250,001	12.14
גבאי מניבים אגח י	1.41	12,240,190	12.08
נמקו אגח ב	1.33	11,639,382	11.38
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.31	3,126,000	11.2
נורסטאר אגח יג	1.3	10,090,396	11.11
דיסק השק אגח ו	1.28	7,501,517	10.98
דיסק השק אגח י	1.28	10,945,140	10.95
צילו-בלו אגח ט	1.25	9,037,476	10.76
פאי סיאם אגח א	1.23	10,625,001	10.55
לוזון רונ אגח א	1.19	9,225,658	10.24
אקונרגי אגח ב	1.05	8,629,980	9.02
ממשלתי שקלי 0927	1	8,400,000	8.6
נאייקס אגח א	1	8,227,128	8.61
מז טפ הנפק 63	1	9,000,000	8.59
ספנסר אגח ה	0.99	8,125,000	8.46
משק אנרג אגח ג	0.99	8,062,000	8.46
ספנסר אגח ו	0.92	7,655,313	7.91
ג'י סיטי אגח יב	0.9	6,574,365	7.69
צור אגח יא	0.83	6,369,574	7.11
קרדן אגח ה	0.82	7,219,277	7.04
אמריקן אק אגח א	0.82	6,875,000	6.99
חג'ג' אגח יד	0.79	6,739,419	6.74
אלטיטיוד אגח ב	0.77	6,316,867	6.62
ממשלתי שקלי 0327	0.76	6,720,015	6.54
יו.אמ.איץ' אגח א	0.74	6,006,500	6.32
לייטסטון אגח ב	0.73	6,250,000	6.25
אפי קפיטל אגח ד	0.73	5,954,827	6.26
דליה אגח א	0.71	5,366,667	6.06
פאי סיאם אגח ב	0.71	6,012,370	6.07
ספיר קורפ אגח יח	0.68	8,368,474	5.85
אבו פמילי אגח א	0.61	4,882,015	5.25
ג'י סיטי אגח יג	0.61	4,519,943	5.2
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.6	5,138,000	5.14
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.57	1,369,000	4.91
ריט אזורים אג ב	0.56	4,868,000	4.79
צילו-בלו אגח טו	0.54	4,074,098	4.65
אלומה אגח ב	0.54	4,453,206	4.63
נאוויטס פטרו אג ד	0.52	1,073,432	4.42
נאוויטס אגח ז	0.51	4,300,000	4.36
ממשלתי שקלי 0226	0.5	4,375,000	4.29
לייטסטון אגח ג	0.5	4,250,000	4.31
ג'י סיטי אגח יט	0.5	3,969,774	4.27
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.5	1,050,000	4.3
גבאי מניבים אגח יד	0.49	4,081,374	4.2
ווסטדיל אגח ג	0.49	3,899,000	4.2
יו.אמ.איץ אגח ב	0.49	4,325,000	4.24
לאומי	0.48	64,646	4.08
אב-גד אגח ד	0.46	4,062,500	3.98
סטרוברי אגח ג	0.45	3,905,941	3.9
מ.ו השקע אגח א	0.44	3,375,270	3.79
אספן גרופ אגח ח	0.42	3,152,025	3.56
לפידות קפיטל אגח א	0.42	3,612,732	3.59
סטרוברי אגח ד	0.41	3,323,845	3.54
אנקור פרופ אגח ד	0.41	3,427,622	3.47
פועלים	0.4	54,220	3.47
חג'ג' אירופה אגח ד	0.39	3,268,000	3.35
ווסטדייל אגח ב	0.36	3,187,500	3.11
פטרוכימיים אגח ט	0.36	2,526,373	3.09
יובלים אגח ד	0.36	3,013,077	3.11
עלמא אגח א	0.36	2,935,000	3.06
אקונרג'י אג א	0.35	2,924,791	3.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	2,994,000	3
בוני תיכון אגח כ	0.35	3,063,268	3.02
גילת טלקום	0.33	2,819,308	2.85
אקסטל אגח ג	0.33	2,748,957	2.83
חג'ג' אירופה אגח ג	0.33	2,858,661	2.82
אפי קפיטל אגח ה	0.33	2,841,250	2.86
אנלייט אנרגיה	0.33	34,213	2.87
איסתא אג א	0.32	2,395,674	2.71
ישראל קנדה אגח ח	0.32	2,613,875	2.74
הילה אגח ג	0.32	2,625,000	2.77
דיסקונט	0.32	84,797	2.77
חג'ג' אגח טו	0.31	2,800,000	2.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	2,545,000	2.58
פטרוכימים אגח יא	0.3	2,912,000	2.59
גלעד מאי אגח ג	0.3	2,535,000	2.53
מקמ 915	0.3	2,594,736	2.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	1,180	2.54
שמואל בר אגח א	0.28	2,344,000	2.4
וויי בוקס אג ג	0.28	2,420,000	2.41
ספיר קורפ אגח יט	0.27	2,285,648	2.34
גרייסטון אגח א	0.27	2,284,054	2.34
רוטשטיין	0.27	28,353	2.29
או פי סי אנרגיה	0.25	41,418	2.13
משק אנרג אגח ב	0.25	2,100,169	2.16
מכלול מימון אגח א	0.24	2,000,000	2.04
יובלים אגח ה	0.24	2,075,000	2.07
אקסטל אגח ה	0.24	2,000,000	2.05
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.24	1,950,000	2.09
פאוורג'ן אגח ב	0.23	1,721,596	1.93
אפי קפיטל אגח ג	0.23	1,923,071	2
טבע	0.23	34,484	1.93
לנדמרק יזמ אגח א	0.22	1,780,512	1.85
אב-גד אגח ג	0.22	1,850,000	1.91
נתנאל מניב אגח א	0.22	1,867,633	1.87
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	748	1.76
וויי בוקס אגח ו	0.2	1,697,343	1.74
פורמולה מערכות	0.2	4,089	1.67
MICROSOFT CORP	0.2	975	1.7
רמי לוי	0.19	5,047	1.6
פז אנרגיה	0.18	2,435	1.53
אורמת טכנו	0.18	5,213	1.56
חברה לישראל	0.18	1,440	1.52
אפי נכסים אגח טז	0.17	1,337,500	1.46
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,457,503	1.48
פריים אנרג'י אג א	0.16	1,441,008	1.4
אלוני חץ	0.16	37,991	1.35
הראל השקעות	0.16	13,613	1.4
AMAZON.COM INC	0.16	1,725	1.35
מגדל ביטוח	0.15	126,793	1.32
פרטנר	0.15	40,711	1.28
נכסים ובנ אגח ד	0.15	879,514	1.26
ALPHABET INC-CL A	0.15	1,878	1.25
אלמוגים אגח י	0.14	1,187,500	1.21
וואן טכנולוגיות	0.14	13,440	1.18
ביג	0.13	1,651	1.07
בזק	0.13	172,880	1.1
מליסרון	0.13	2,736	1.07
אס אר אקורד אגח ב	0.13	1,037,487	1.13
פוקס	0.12	2,824	1
פתאל החזקות	0.12	1,719	1.06
תורפז	0.12	19,902	1.03
הילה אגח ב	0.12	997,384	1.03
אלומיי אגח ז	0.12	974,669	1.01
סטרברי אנ אגח ב	0.12	1,000,000	1.02
איי.סי.אל	0.12	46,592	0.99
שטראוס	0.12	10,887	0.99
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	11,314	0.92
ג'י סיטי אגח יח	0.11	823,002	0.91
נייס	0.11	1,694	0.9
נכסים ובנין	0.11	2,742	0.95
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.84
ישראכרט	0.1	62,599	0.87
הפניקס	0.1	7,349	0.85
אלומיי	0.09	11,849	0.73
סלקום	0.09	25,389	0.78
מגה אור	0.09	5,040	0.81
סלע נדלן	0.09	71,092	0.75
עזריאלי קבוצה	0.09	2,321	0.78
נאייקס אפ 1	0.09	12,570	0.27
אלביט מערכות	0.08	426	0.67
להב	0.07	102,890	0.64
פריורטק	0.07	3,162	0.61
רפק	0.07	12,128	0.61
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	2,576,137	0.5
אלומיי אפ 2	0.06	36,360	0.16
מבנה	0.06	39,592	0.51
חד	0.06	8,686	0.47
חג'ג' אגח יב	0.06	433,720	0.48
פלאזה סנט אגח ב	0.05	4,574,902	0.44
קנון	0.05	2,403	0.39
אורבנקורפ אגח א	0.05	369,704	0.44
להב אגח ב	0.05	391,847	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.05	2,818	0.46
אלקו	0.05	2,374	0.46
צילו-בלו	0.04	83,977	0.34
אוברסיז	0.04	76,115	0.33
ריטיילורס	0.04	5,364	0.38
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.33
אמ.די.גי אגח ז	0.04	337,086	0.35
אדגר	0.04	62,504	0.33
בזן	0.04	416,614	0.37
קרור	0.04	4,146	0.35
אפי נכסים אגח י	0.03	231,775	0.22
נופר אנרג'י	0.03	2,800	0.29
נאוויטס פטרו אגח ג	0.03	237,337	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.02	33,719	0.13
ארפורט סיטי	0.02	2,871	0.17
בי קומיוניקיישנס	0.02	7,563	0.18
טרמינל איקס	0.02	34,312	0.18
נופר אנרג אג ב	0.02	150,000	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,955	0.17
אב-גד אופ 2	0.02	15,732	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.02	200,000	0.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.16
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.16
תכלית סל S&P 500	0.01	488	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	63,421	0.07
מלם-תים אחזקות	0.01	599	0.12
אלקטרה אגח ה	0.01	66,646	0.07
INVESCO S&P 500 ACC	0.01	10	0.04
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.11
דלק קבוצה	0	42	0.03
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	2,902,396	0
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
מניבים ריט אגח ב	0	167	0
יובלים אגח ב	0	19,271	0.02
אלמוגים אגח ט	0	2,926	0
גלעד מאי אגח ב	0	10,400	0.01
אנשי העיר אגח א	0	4,511	0
קמור אגח ו	0	13,501	0.03
אלדן טק אג א	0	826,988	0
דוניץ	0	29	0.01
חבס אגח 4	0	206,026	0
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,904,695	0