ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.97	4.69
תחילת השנה	-26.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.62	48,683,698	48.68
דוראל אגח ב	3.01	23,175,133	26.11
סולאיר אגח ב	2.84	22,500,001	24.58
ממשלתי צמוד 1028	2.78	22,500,000	24.08
מהדרין אגח א	2.37	18,712,499	20.53
פטרוכימיים אגח י	2.32	11,562,500	20.09
פריורטק אגח ב	2.28	18,614,738	19.72
ג'י סיטי אגח טז	2.18	17,116,296	18.88
אם אר אר אגח ב	2.02	17,284,793	17.54
רציו מימון אגח ד	1.96	19,570,124	16.98
חג'ג' אגח יא	1.87	16,276,615	16.16
נאייקס אגח א	1.8	14,850,000	15.58
ממשלתי שקלי 0335	1.49	12,500,000	12.87
אלומיי אגח ו	1.47	12,500,000	12.73
צור אגח י	1.45	10,279,136	12.57
לוזון קב אגח יא	1.34	10,851,001	11.59
אבו מגורים אגח א	1.33	10,708,060	11.49
נורסטאר אגח יג	1.16	9,040,106	10.03
לוזון רונ אגח א	1.15	9,225,054	9.93
נמקו אגח ב	1.14	10,053,445	9.87
אוריון נכס אגח א	1.12	9,487,500	9.73
נאוויטס פטרו אגח ז	1.08	8,856,250	9.32
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.06	3,126,000	9.22
פאי סיאם אגח א	1.03	8,854,167	8.93
משק אנרג אגח ג	1.02	8,062,000	8.87
גרייסטון אגח א	1	8,568,238	8.64
אמריקן אק אגח א	0.93	7,782,471	8.02
ג'י סיטי אגח יב	0.92	6,574,365	7.93
צור אגח יא	0.86	6,369,574	7.41
חג'ג' אגח יד	0.85	7,182,126	7.4
קרדן אגח ה	0.84	7,293,697	7.25
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.82	540,000	7.14
ישפרו אגח ד	0.81	6,796,875	6.99
גבאי קב אגח ב	0.79	6,664,794	6.86
פריורטק אגח ב	0.77	6,293,659	6.65
פאוורג'ן אגח ג	0.75	6,280,828	6.51
אינפליי אגח א	0.75	6,268,795	6.48
אפי קפיטל אגח ד	0.74	5,972,985	6.44
אלטיטיוד אגח ב	0.73	6,132,603	6.3
נאוויטס פטרו אג ד	0.67	1,073,432	5.76
אבו מגורים אגח א	0.67	5,403,127	5.81
יו.אמ.איץ' אגח א	0.61	6,014,734	5.27
פאי סיאם אגח ב	0.61	5,370,728	5.28
סימד הולדינגס אגח א	0.57	8,750,000	4.9
ווישור אגח א	0.56	4,997,522	4.88
נתנאל מניב אגח א	0.55	4,522,296	4.73
ג'י סיטי אגח יג	0.55	4,011,723	4.78
ספיר קורפ אגח יח	0.54	8,368,474	4.69
פאוורג'ן אגח ב	0.53	3,975,001	4.57
אלומה אגח ב	0.53	4,287,490	4.56
ארי נדלן אגח א	0.53	4,039,063	4.6
איסתא נכסים אגח א	0.52	4,257,000	4.49
ישראל קנדה מלו אגח א	0.52	4,375,000	4.46
נמקו אגח ה	0.51	4,196,386	4.37
ממשלתי שקלי 0142	0.5	3,607,429	4.31
ספנסר אגח ה	0.5	4,284,002	4.35
אמטראסט אגח א	0.5	4,482,821	4.35
תורגמן אגח א	0.5	4,169,632	4.31
מהדרין אגח ב	0.5	4,312,500	4.37
גבאי מניב אגח יד	0.49	4,059,445	4.22
ג'י סיטי אגח יט	0.49	3,913,746	4.28
לנטרה קנדה אגח א	0.49	4,133,490	4.28
בסר הנדסה אגח א	0.49	3,984,375	4.27
חג'ג' אירופה אגח ו	0.49	4,223,000	4.21
ווסטדייל אגח ג	0.48	3,899,000	4.12
אב-גד אגח ד	0.47	4,084,625	4.07
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.47	1,369,000	4.04
סטרוברי אגח ג	0.46	3,905,941	3.93
וויי בוקס אגח ה	0.46	4,014,000	4
לייטסטון אגח ז	0.46	4,174,000	3.95
מ.ו השקע אגח ה	0.46	3,894,000	4
גילת טלקום	0.45	1,624,514	3.93
ישפרו אגח א	0.45	3,471,218	3.88
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.44	4,431,250	3.85
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.41	1,050,000	3.55
חג'ג' אירופה אגח ד	0.39	3,268,000	3.38
וויי בוקס אגח ו	0.39	3,201,972	3.37
יובלים אגח ה	0.39	3,337,500	3.4
לאומי	0.39	47,593	3.4
נאייקס אפ 1	0.38	12,570	1.09
רייסדור אגח א	0.38	3,175,000	3.33
הילה אגח ד	0.38	3,232,052	3.26
אנקור פרופ אגח ו	0.38	3,296,000	3.3
סטרוברי אגח ד	0.37	3,111,685	3.18
יובלים אגח ד	0.37	3,013,427	3.17
עלמא אגח א	0.37	2,935,000	3.16
ספנסר אגח ו	0.36	3,093,255	3.12
מגידו אגח א	0.36	3,020,280	3.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	3,027,317	3.05
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,925,000	3.04
פועלים	0.35	41,524	3.01
פטרוכימיים אגח יא	0.34	2,912,000	2.99
איסתא אג א	0.33	2,395,674	2.85
רוטשטיין	0.33	34,444	2.89
ווסטדייל אגח ב	0.32	2,757,843	2.75
לייטסטון אגח ג	0.32	2,805,000	2.78
הילה אגח ג	0.32	2,625,000	2.77
אנלייט אנרגיה	0.32	9,188	2.79
חג'ג' אגח טו	0.31	2,800,000	2.71
רייק אספן אגח ב	0.31	2,587,000	2.69
פיקהיל אגח א	0.31	2,734,375	2.71
שמואל בר אגח א	0.3	2,480,388	2.62
גלעד מאי אגח ג	0.3	2,535,000	2.58
ישראל קנדה אגח ח	0.29	2,306,864	2.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	2,500,000	2.51
בוני תיכון אגח כ	0.29	2,500,001	2.53
טבע	0.29	25,721	2.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.29	1,180	2.5
אנשי העיר אגח ב	0.28	2,573,000	2.46
ישראל קנדה אגח ז	0.27	2,299,740	2.32
משק אנרג אגח ב	0.26	2,100,169	2.27
אלמוגים אגח יב	0.26	2,165,000	2.24
פרוספקט אגח א	0.26	2,428,038	2.23
צרפתי אגח יד	0.26	2,187,500	2.23
אנקור פרופ אגח ג	0.25	2,084,752	2.16
אגלן אגח א	0.25	2,075,402	2.12
אמריקן אק אגח ב	0.25	2,146,577	2.19
שמוס אגח א	0.24	2,750,001	2.07
דה לסר אגח ח	0.24	2,258,034	2.11
אפי קפיטל אגח ג	0.24	2,000,000	2.1
ALPHABET INC-CL A	0.24	1,878	2.06
אלביט נד אגח י	0.23	1,853,125	1.96
אוריון נכס אגח ב	0.23	2,063,446	2.01
מגדל ביטוח	0.22	98,394	1.88
אב-גד אגח ג	0.22	1,850,000	1.93
אמטראסט אגח ב	0.22	1,900,000	1.9
פתאל החזקות	0.21	2,085	1.78
פריים אנרג'י	0.21	25,706	1.8
רייק אספן אגח א	0.21	1,780,806	1.82
אורמת טכנו	0.2	4,413	1.71
אקסטל אגח ה	0.2	1,696,012	1.7
גבאי קב אגח א	0.2	1,705,699	1.71
פז אנרגיה	0.19	1,943	1.62
רמי לוי	0.19	4,214	1.67
אקונרג'י	0.19	22,203	1.65
אלומיי אגח ז	0.19	1,562,500	1.67
הראל השקעות	0.19	9,432	1.69
הילה אגח ב	0.18	1,448,718	1.53
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,457,503	1.47
דיסקונט	0.17	47,826	1.5
פרטנר	0.15	30,994	1.31
אלוני חץ	0.15	35,164	1.26
AMAZON.COM INC	0.15	1,725	1.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	748	1.33
או פי סי אנרגיה	0.14	9,852	1.22
פנטהאוז אגח א	0.13	1,123,553	1.17
פורמולה מערכות	0.13	3,050	1.13
רפק	0.13	11,526	1.14
MICROSOFT CORP	0.13	975	1.17
אלביט מערכות	0.12	426	1.08
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	11,314	1.08
תורפז	0.12	14,424	1.08
מכלול אגח א	0.12	1,000,000	1.01
וויי בוקס אגח ז	0.12	1,015,625	1.03
אלומיי אפ 2	0.11	36,360	0.31
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.85
ג'י סיטי אגח יח	0.1	823,002	0.9
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	859,700	0.85
חג'ג' אירופה אגח ה	0.1	846,263	0.83
איה ניורק אגח א	0.1	891,969	0.88
בזק	0.1	112,666	0.9
מליסרון	0.1	1,900	0.84
אסאר אקורד אגח ב	0.1	778,439	0.86
חברה לישראל	0.1	936	0.87
פקדון בבנק מסוים	0.09	286,963	0.81
אלומיי	0.09	11,849	0.82
פוקס	0.09	2,594	0.82
קמטק	0.09	1,648	0.82
ישראכרט	0.09	62,599	0.8
נופר אנרג'י	0.09	2,800	0.79
אלמוגים אגח י	0.09	791,667	0.82
וואן טכנולוגיות	0.09	11,374	0.76
כלל עסקי ביטוח	0.09	2,818	0.8
ביג	0.08	848	0.65
מגה אור	0.08	1,025	0.7
איי.סי.אל	0.08	36,244	0.67
נכסים ובנין	0.08	1,907	0.67
שובל אגח א	0.07	548,220	0.57
הפניקס	0.07	3,151	0.59
עזריאלי קבוצה	0.06	1,177	0.55
קנון	0.06	2,042	0.52
שטראוס	0.06	4,266	0.52
סלע נדלן	0.05	42,372	0.43
אורבנקורפ אגח א	0.05	369,704	0.44
אוברסיז	0.05	71,999	0.41
נייס	0.05	1,694	0.42
חד	0.05	11,756	0.43
פקדון בבנק מסוים	0.04	98,032	0.32
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.34
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	326,974	0.35
קרור	0.04	4,146	0.39
חג'ג' אגח יב	0.04	271,075	0.31
צילו-בלו	0.03	83,977	0.28
פטרוכימיים אגח ט	0.03	225,617	0.29
אדגר	0.03	62,504	0.27
בזן	0.03	150,225	0.24
מטריקס	0.03	2,800	0.25
פלאזה סנט אגח ב	0.02	4,574,902	0.14
ריטיילורס	0.02	5,364	0.15
טרמינל איקס	0.02	20,500	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.13
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.13
ארפורט סיטי	0.01	2,203	0.12
אב-גד אגח ב	0.01	102,632	0.11
אב-גד אופ 2	0.01	15,732	0.03
אלומה אג 1	0.01	48,750	0.05
מלם-תים אחזקות	0.01	599	0.09
אלקטרה אגח ה	0.01	55,538	0.06
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.07
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	2,902,396	0
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,576,137	0
מניבים ריט אגח ב	0	94	0
יובלים אגח ב	0	19,271	0.02
אלמוגים אגח ט	0	1,646	0
גלעד מאי אגח ב	0	6,356	0.01
אנשי העיר אגח א	0	3,403	0
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח	0	4,904,695	0
INVESCO S&P 500 ACC	0	1,000	0.04