ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.94	-2.23
תחילת השנה	-16.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.06	51,903,921	51.9
דוראל אגח ב	4.22	32,459,904	36.13
סולאיר אגח ב	2.82	22,500,001	24.18
ממשלתי צמוד 1028	2.77	22,500,000	23.7
מהדרין אגח א	2.34	18,712,500	20.06
רציו מימון אגח ד	2.23	19,568,073	19.05
פריורטק אגח ב	2.22	18,614,738	18.97
פטרוכימיים אגח י	2.15	11,562,500	18.38
ג'י סיטי אגח טז	2.13	17,116,296	18.27
אם אר אר אגח ב	2.02	17,284,793	17.33
חג'ג' אגח יא	1.85	16,276,615	15.86
נאייקס אגח א	1.78	14,850,000	15.21
בלדי אגח 1	1.73	13,727,341	14.78
אלומיי אגח ה	1.63	13,721,250	13.97
ממשלתי שקלי 0335	1.45	12,500,000	12.44
צור אגח י	1.45	10,279,136	12.42
אלומיי אגח ו	1.44	12,500,000	12.34
לוזון קב אגח יא	1.38	10,851,001	11.83
נמקו אגח ב	1.25	10,828,335	10.72
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.23	3,126,000	10.5
לוזון רונ אגח א	1.13	9,225,000	9.66
נורסטאר אגח יג	1.11	9,040,106	9.49
נאוויטס פטרו אגח ז	1.11	9,313,800	9.54
אוריון נכס אגח א	1.1	9,375,000	9.38
סימד הולדינגס אגח א	1.04	8,750,000	8.86
פאי סיאם אגח א	1.03	8,854,167	8.83
גרייסטון אגח א	1	8,568,238	8.59
משק אנרג אגח ג	1	8,062,000	8.58
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.93	540,000	7.95
אמריקן אק אגח א	0.91	7,655,401	7.81
ג'י סיטי אגח יב	0.91	6,574,365	7.79
קרדן אגח ה	0.85	7,293,697	7.23
צור אגח יא	0.85	6,369,574	7.28
חג'ג' אגח יד	0.82	6,907,679	7.06
ישפרו אגח ד	0.8	6,796,875	6.82
פריורטק אגח ב	0.74	6,293,659	6.37
פאוורג'ן אגח ג	0.74	6,280,828	6.31
אלטיטיוד אגח ב	0.73	6,132,603	6.21
אפי קפיטל אגח ד	0.73	6,002,985	6.29
גבאי קב אגח ב	0.72	6,099,307	6.21
יו.אמ.איץ' אגח א	0.67	6,009,493	5.73
נאוויטס פטרו אג ד	0.65	1,073,432	5.53
פאי סיאם אגח ב	0.65	5,710,909	5.54
אבו מגורים אגח א	0.62	5,000,000	5.27
ספיר קורפ אגח יח	0.55	8,368,474	4.69
נתנאל מניב אגח א	0.54	4,522,296	4.61
ג'י סיטי אגח יג	0.54	4,011,723	4.65
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.54	1,369,000	4.6
פאוורג'ן אגח ב	0.53	3,975,001	4.51
אלומה אגח ב	0.53	4,287,490	4.56
ישפרו אגח א	0.52	4,076,219	4.48
לייטסטון אגח ג	0.51	4,250,000	4.35
ספנסר אגח ה	0.51	4,284,002	4.37
איסתא נכסים אגח א	0.51	4,257,000	4.35
ישראל קנדה מלו אגח א	0.51	4,375,000	4.4
מהדרין אגח ב	0.5	4,317,000	4.3
גבאי מניב אגח יד	0.49	4,049,725	4.22
ווסטדייל אגח ג	0.49	3,899,000	4.2
תורגמן אגח א	0.49	4,169,632	4.22
ממשלתי שקלי 0142	0.48	3,607,429	4.15
ג'י סיטי אגח יט	0.48	3,909,320	4.13
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.48	4,431,250	4.08
לייטסטון אגח ז	0.48	4,174,000	4.1
אב-גד אגח ד	0.47	4,084,625	4
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.47	1,050,000	3.99
סטרוברי אגח ג	0.46	3,905,941	3.93
מ.ו השקע אגח א	0.44	3,375,270	3.74
גילת טלקום	0.43	1,947,726	3.66
אנקור פרופ אגח ד	0.41	3,427,622	3.49
ארי נדלן אגח א	0.41	3,071,881	3.48
ווישור אגח א	0.4	3,535,458	3.4
חג'ג' אירופה אגח ד	0.39	3,268,000	3.35
וויי בוקס אגח ו	0.39	3,201,972	3.31
יובלים אגח ה	0.39	3,337,500	3.3
רייסדור אגח א	0.39	3,175,000	3.31
לאומי	0.39	47,593	3.32
אמטראסט אגח א	0.38	3,300,848	3.23
סטרוברי אגח ד	0.37	3,111,685	3.13
עלמא אגח א	0.37	2,935,000	3.16
יובלים אגח ד	0.36	3,013,427	3.11
מגידו אגח א	0.36	3,020,280	3.11
הילה אגח ד	0.36	3,232,052	3.08
פועלים	0.36	42,283	3.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	3,027,317	3.02
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,925,000	2.98
אספן גרופ אגח ח	0.34	2,491,145	2.87
פטרוכימיים אגח יא	0.33	2,912,000	2.82
ווסטדייל אגח ב	0.32	2,757,843	2.74
איסתא אג א	0.32	2,395,674	2.73
הילה אגח ג	0.32	2,625,000	2.78
בסר הנדסה אגח א	0.32	2,586,503	2.75
רוטשטיין	0.32	34,444	2.76
חג'ג' אגח טו	0.31	2,800,000	2.64
רייק אספן אגח ב	0.31	2,587,000	2.64
גלעד מאי אגח ג	0.3	2,535,000	2.58
טבע	0.3	28,222	2.61
מגה אור	0.29	5,040	2.52
שמואל בר אגח א	0.29	2,344,000	2.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	2,500,000	2.47
ישראל קנדה אגח ח	0.28	2,306,864	2.42
אנשי העיר אגח ב	0.28	2,573,000	2.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.28	1,180	2.36
ישראל קנדה אגח ז	0.27	2,299,740	2.3
אנלייט אנרגיה	0.27	11,140	2.33
שמוס אגח א	0.26	2,679,342	2.23
משק אנרג אגח ב	0.26	2,100,169	2.21
אגלן אגח א	0.25	2,075,402	2.11
פיקהיל אגח א	0.25	2,187,500	2.16
פרוספקט אגח א	0.25	2,428,038	2.15
דה לסר אגח ח	0.24	2,258,034	2.08
אפי קפיטל אגח ג	0.24	2,000,000	2.09
ספנסר אגח ו	0.24	2,031,251	2.04
אינפליי אגח א	0.24	2,025,923	2.06
אקונרג'י	0.23	30,762	1.94
אלביט נד אגח י	0.23	1,853,125	1.94
אמטראסט אגח ב	0.23	1,900,000	1.93
פריים אנרג אג א	0.22	1,441,008	1.91
אב-גד אגח ג	0.22	1,850,000	1.9
אוריון נכס אגח ב	0.22	2,063,446	1.92
הראל השקעות	0.22	10,848	1.89
רייק אספן אגח א	0.21	1,780,806	1.8
אקסטל אגח ה	0.2	1,696,012	1.68
נאייקס אפ 1	0.2	12,570	0.58
גבאי קב אגח א	0.2	1,699,395	1.74
מגדל ביטוח	0.19	98,394	1.62
אלומיי אגח ז	0.19	1,562,500	1.61
ALPHABET INC-CL A	0.19	1,878	1.62
פז אנרגיה	0.18	1,943	1.5
אורמת טכנו	0.18	4,413	1.55
דיסקונט	0.18	47,826	1.51
רמי לוי	0.17	3,814	1.44
או פי סי אנרגיה	0.17	13,407	1.46
הילה אגח ב	0.17	1,428,718	1.44
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,457,503	1.42
פורמולה מערכות	0.17	3,750	1.42
בוני תיכון אגח כ	0.17	1,429,525	1.43
אלומיי אפ 2	0.16	36,360	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,380,000	1.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	748	1.27
פתאל החזקות	0.14	2,085	1.19
אלוני חץ	0.14	35,164	1.19
אלביט מערכות	0.13	426	1.12
פרטנר	0.13	30,994	1.09
AMAZON.COM INC	0.13	1,725	1.1
MICROSOFT CORP	0.13	975	1.11
מכלול אגח א	0.12	1,000,000	1
אלומיי	0.11	11,849	0.93
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	11,314	0.92
תורפז	0.11	14,424	0.9
מליסרון	0.11	2,394	0.97
רפק	0.11	11,526	0.94
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.87
ישראכרט	0.1	62,599	0.87
פטרוכימיים אגח ט	0.1	649,363	0.82
ג'י סיטי אגח יח	0.1	823,002	0.88
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	859,700	0.86
פנטהאוז אגח א	0.1	845,636	0.86
בזק	0.1	112,666	0.84
אסאר אקורד אגח ב	0.1	778,376	0.85
חברה לישראל	0.1	936	0.82
קמטק	0.09	1,648	0.76
אלמוגים אגח י	0.09	791,667	0.81
שטראוס	0.09	5,649	0.78
פוקס	0.08	2,594	0.7
וואן טכנולוגיות	0.08	11,374	0.67
ביג	0.07	848	0.61
עזריאלי קבוצה	0.07	1,348	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.07	2,818	0.63
נייס	0.07	1,694	0.59
איי.סי.אל	0.07	36,244	0.59
נכסים ובנין	0.07	1,907	0.63
קנון	0.06	2,042	0.53
הפניקס	0.06	3,151	0.52
סלע נדלן	0.05	42,372	0.43
אורבנקורפ אגח א	0.05	369,704	0.44
אוברסיז	0.05	71,999	0.43
נופר אנרג'י	0.05	2,800	0.42
אנקור פרופ אגח ג	0.05	455,000	0.47
פלאזה סנט אגח ב	0.04	4,574,902	0.32
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.34
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	326,974	0.34
חד	0.04	8,686	0.38
קרור	0.04	4,146	0.36
חג'ג' אגח יב	0.04	271,075	0.31
פקדון בבנק מסוים	0.03	65,876	0.24
צילו-בלו	0.03	83,977	0.27
אדגר	0.03	62,504	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.02	49,948	0.16
ריטיילורס	0.02	5,364	0.18
טרמינל איקס	0.02	30,941	0.2
בזן	0.02	150,225	0.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.15
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.15
ארפורט סיטי	0.01	2,269	0.12
תכלית סל S&P 500	0.01	488	0.12
אב-גד אגח ב	0.01	102,632	0.11
אב-גד אופ 2	0.01	15,732	0.03
מלם-תים אחזקות	0.01	599	0.09
אלקטרה אגח ה	0.01	55,538	0.06
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.07
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	2,902,396	0
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,576,137	0
מניבים ריט אגח ב	0	94	0
דליה אגח א	0	1	0
יובלים אגח ב	0	19,271	0.02
אלמוגים אגח ט	0	1,646	0
גלעד מאי אגח ב	0	6,356	0.01
אנשי העיר אגח א	0	3,403	0
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח	0	4,904,695	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
INVESCO S&P 500 ACC	0	1,000	0.04