ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.6	-0.4
תחילת השנה	-7.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.47	35,134,714	37.67
פקדון בבנק מסוים	3.44	28,979,418	28.98
סולאיר אגח ב	2.35	19,459,925	19.82
רציו מימון אגח ד	2.25	16,545,017	18.97
מהדרין אגח א	2.2	17,616,093	18.52
אלומיי אגח ה	2.18	18,295,000	18.33
אם אר אר אגח ב	2.04	17,284,793	17.18
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	2.04	4,570,000	17.17
ג'י סיטי אגח טז	1.98	16,080,826	16.65
משק אנרגיה אגח א	1.97	14,541,883	16.6
אדמה אגח ב	1.93	11,107,052	16.28
פטרוכימיים אגח י	1.85	11,562,500	15.61
ארי נדלן אגח א	1.75	13,615,659	14.71
ג'י סיטי אגח יב	1.73	12,625,578	14.58
פריורטק אגח א	1.73	14,850,000	14.56
ישפרו אגח א	1.7	13,210,978	14.32
לוזון קב אגח יא	1.53	12,205,850	12.92
בלדי אגח 1	1.51	12,000,000	12.72
גבאי מניבים אגח י	1.48	12,622,037	12.46
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.47	3,126,000	12.37
אלומיי אגח ו	1.46	12,500,000	12.28
צילו-בלו אגח ט	1.35	9,551,804	11.37
חג'ג' אגח יא פקטיבי	1.34	11,812,000	11.29
נמקו אגח ב	1.3	11,254,563	10.97
דיסק השק אגח י	1.29	10,945,140	10.89
נורסטאר אגח יג	1.28	10,090,396	10.74
דיסק השק אגח ו	1.27	7,501,517	10.72
חג'ג' אגח יא	1.26	11,045,559	10.57
צור אגח י	1.24	9,000,001	10.41
ג'י סיטי אגח יג	1.18	8,623,434	9.9
לוזון רונ אגח א	1.17	9,225,658	9.82
ספנסר אגח ו	1.17	9,717,813	9.84
קרדן אגח ה	1.11	9,543,284	9.36
חג'ג' אגח יג	1.09	9,061,875	9.06
אקונרגי אגח ב	1.05	8,579,750	8.85
אלומיי אגח ג	1.03	8,651,695	8.66
ספיר קורפ אגח יח	1.01	8,368,474	8.51
ספנסר אגח ה	0.98	8,125,000	8.27
נאייקס אגח א	0.95	7,987,128	8.02
צור אגח יא	0.91	7,077,304	7.65
חג'ג' אגח יד	0.8	6,739,419	6.76
יו.אמ.איץ' אגח א	0.78	5,779,106	6.59
פאי סיאם אגח א	0.78	6,606,854	6.54
ממשלתי שקלי 0327	0.77	6,720,015	6.44
לייטסטון אגח ב	0.74	6,250,000	6.26
אלטיטיוד אגח ב	0.74	6,000,000	6.27
אפי קפיטל אגח ד	0.71	5,728,102	5.99
דליה אגח א	0.7	5,366,667	5.86
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.64	1,369,000	5.42
אקונרג'י אג א	0.6	5,089,426	5.01
אבו פמילי אגח א	0.6	4,882,015	5.04
ריט אזורים אג ב	0.56	4,868,000	4.73
צילו-בלו אגח טו	0.54	4,074,098	4.54
פועלים	0.54	90,948	4.55
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.53	1,050,000	4.45
נאוויטס אגח ז	0.52	4,343,933	4.35
לאומי	0.52	88,682	4.42
פאי סיאם אגח ב	0.51	4,367,454	4.28
ממשלתי שקלי 0226	0.5	4,375,000	4.24
סטרוברי אגח ג	0.5	4,214,305	4.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.5	4,085,000	4.21
מ.ו השקע אגח א	0.5	3,750,300	4.18
ווסטדיל אגח ג	0.5	3,899,000	4.22
ג'י סיטי אגח יט	0.49	3,969,774	4.12
גבאי מניבים אגח יד	0.48	3,997,623	4.06
בוני תיכון אגח כ	0.48	4,084,357	4.01
פטרוכימיים אגח ט	0.47	3,322,244	3.97
נאוויטס פטרו אג ד	0.46	1,073,432	3.86
אלומה אגח ב	0.44	3,747,000	3.74
לפידות קפיטל אגח א	0.43	3,612,732	3.6
אנקור פרופ אגח ד	0.42	3,427,622	3.55
אספן גרופ אגח ח	0.41	3,152,025	3.48
מכלול מימון אגח א	0.37	3,000,000	3.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	2,994,000	3
אנלייט אנרגיה	0.35	50,259	2.99
פריים אנרג'י אג א	0.34	2,882,016	2.85
סטרוברי אגח ד	0.34	2,723,845	2.83
אפי קפיטל אגח ה	0.34	2,841,250	2.84
דיסקונט	0.34	111,813	2.88
אקסטל אגח ג	0.33	2,748,957	2.76
חג'ג' אירופה אגח ג	0.33	2,858,661	2.81
הילה אגח ג	0.33	2,625,000	2.82
ישראל קנדה אגח ח	0.32	2,613,875	2.73
איסתא אג א	0.3	2,395,674	2.5
חג'ג' אגח טו	0.3	2,800,000	2.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	2,545,000	2.52
שמואל בר אגח א	0.29	2,344,000	2.42
וויי בוקס אג ג	0.29	2,420,000	2.41
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.29	1,180	2.45
ספיר קורפ אגח יט	0.27	2,285,648	2.3
רוטשטיין אגח ח	0.27	2,283,657	2.29
יובלים אגח ד	0.25	2,035,000	2.11
גרייסטון אגח א	0.25	2,058,487	2.09
יובלים אגח ה	0.25	2,075,000	2.08
משק אנרג אגח ב	0.25	2,100,169	2.11
לנדמרק יזמ אגח א	0.24	2,000,000	2.03
אפי קפיטל אגח ג	0.24	1,923,071	2.04
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.24	1,950,000	2.01
בוני תיכון אגח יט	0.24	2,055,264	2.05
גילת טלקום	0.23	2,819,308	1.95
ביג	0.23	3,733	1.92
טבע	0.23	34,484	1.93
פאוורג'ן אגח ב	0.22	1,721,596	1.89
רוטשטיין	0.22	28,357	1.85
וויי בוקס אגח ו	0.21	1,697,343	1.74
הראל השקעות	0.21	29,760	1.76
אב-גד אגח ג	0.2	1,624,000	1.67
פורמולה מערכות	0.19	5,028	1.62
חברה לישראל	0.19	1,642	1.63
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	748	1.61
ישראל קנדה אגח ו	0.18	1,486,286	1.5
אפי נכסים אגח טז	0.17	1,337,500	1.4
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,457,503	1.43
איי.סי.אל	0.17	66,673	1.39
אס אר אקורד אגח ב	0.17	1,335,832	1.42
רמי לוי	0.16	5,047	1.35
אורמת טכנו	0.16	5,213	1.36
או פי סי אנרגיה	0.16	41,418	1.34
מליסרון	0.16	4,584	1.33
MICROSOFT CORP	0.16	975	1.38
בזק	0.15	232,096	1.27
נכסים ובנ אגח ד	0.15	879,514	1.26
AMAZON.COM INC	0.15	1,725	1.24
פז אנרגיה	0.14	2,435	1.2
עזריאלי קבוצה	0.13	4,346	1.08
אלוני חץ	0.13	37,991	1.1
ALPHABET INC-CL A	0.13	1,878	1.08
פרטנר	0.12	40,711	1.03
ישראכרט	0.12	62,599	1.03
אלומיי אגח ז	0.12	974,669	0.97
הפניקס	0.12	14,571	1
מגדל ביטוח	0.11	135,585	0.91
וואן טכנולוגיות	0.11	13,440	0.92
נייס	0.11	1,694	0.96
פוקס	0.1	2,824	0.85
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.86
פתאל החזקות	0.1	1,719	0.83
ג'י סיטי אגח יח	0.1	823,002	0.88
כלל עסקי ביטוח	0.1	9,334	0.85
שטראוס	0.1	10,887	0.85
אורבנקורפ אגח א	0.09	369,704	0.74
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	11,314	0.8
אלומיי אפ 2	0.09	36,360	0.25
אלביט מערכות	0.08	444	0.63
אלומיי	0.08	11,849	0.66
מגה אור	0.08	6,104	0.66
תורפז	0.08	29,102	0.69
דוניץ	0.08	3,167	0.64
אלקו	0.08	4,852	0.67
סלקום	0.07	25,389	0.57
סלע נדלן	0.07	71,092	0.59
רותם שני אגח ב	0.07	595,000	0.59
נכסים ובנין	0.07	2,782	0.6
פלאזה סנט אגח ב	0.06	4,574,902	0.47
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	2,576,137	0.49
להב	0.06	102,890	0.47
מבנה	0.06	54,527	0.54
קרור	0.06	6,831	0.47
חג'ג' אגח יב	0.06	433,720	0.48
ריטיילורס	0.05	5,364	0.43
נאייקס אפ 1	0.05	12,570	0.13
להב אגח ב	0.05	391,847	0.4
פריורטק	0.05	3,162	0.46
חד	0.05	8,686	0.4
רפק	0.05	12,128	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.04	87,987	0.33
צילו-בלו	0.04	83,977	0.31
אוברסיז	0.04	76,640	0.33
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.34
אמ.די.גי אגח ז	0.04	292,500	0.31
בזן	0.04	416,614	0.37
עמיר שיווק	0.03	7,244	0.24
קנון	0.03	2,403	0.28
אפי נכסים אגח י	0.03	231,775	0.22
נופר אנרג'י	0.03	2,800	0.24
נאוויטס פטרו אגח ג	0.03	237,337	0.24
אדגר	0.03	62,504	0.28
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.03	64,000	0.24
ארפורט סיטי	0.02	2,871	0.15
בי קומיוניקיישנס	0.02	11,196	0.21
אשטרום קבוצה	0.02	3,600	0.18
טרמינל איקס	0.02	34,312	0.15
נופר אנרג אג ב	0.02	150,000	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,238	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.02	218,850	0.19
SILICOM LTD	0.02	3,400	0.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.17
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.18
תכלית סל S&P 500	0.01	488	0.12
רוטשטיין אגח יא	0.01	52,344	0.05
חמת	0.01	6,941	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	63,421	0.07
מלם-תים אחזקות	0.01	700	0.08
אלקטרה אגח ה	0.01	66,646	0.06
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,575	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	491	0
יוניטרוניקס	0	35	0
דלק קבוצה	0	42	0.02
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	2,902,396	0
אינרום	0	1,586	0.02
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
מניבים ריט אגח ב	0	167	0
רותם שני אגח א	0	7,028	0.01
יובלים אגח א	0	8,804	0.01
אלמוגים אגח ט	0	2,926	0
אנשי העיר אגח א	0	6,410	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0	28,176	0.03
קמור אגח ו	0	13,501	0.03
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
רוטשטיין אגח ט	0	18,860	0.02
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,904,695	0
INVESCO S&P 500 ACC	0	10	0.04