הירשמו

ילין לפידות יתר

מחיר פדיון

1,025.73

מחיר קנייה

1,025.73

1.08%

% החודש:1.41%
% השנה:8.38%
% 3 חודשים:8.38%
% 12 חודשים:49.37%
סטיית תקן (שנה):13.5
שארפ (שנה):3.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	120	80.25	21,845,392	255.33
קרן סל	3	10.91	1,798,998	34.72
פיקדונות בבנק	2	5.87	18,423,786	18.68
כתב אופציה	9	2.07	793,285	2.21
מניות ETF	1	1.27	6,620	4.05
אג"ח קונצרני	1	0.49	1,039,405	1.56
יחידת השתתפות	1	0.23	6,000	0.72
אג"ח להמרה	4	0.19	448,500	0.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.07	188,651	0.2
אופציות Call	1	-0.07	-90	0
אופציות Put	1	-0.37	90	0.05
סה"כ	148	100.91	44,550,637	318.11

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF ת"א SME60

קווליטאו

הראל סל ת"א SME60

פיסיבי טכנ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.75	18,300,588	18.3
קסם ETF ת"א SME60	5.07	148,998	16.15
קווליטאו	3.97	18,700	12.62
הראל סל ת"א SME60	3.85	1,070,000	12.24
פיסיבי טכנ	3.72	730,000	11.83
עומר הנדסה	2.93	755,000	9.34
ארי נדלן	2.78	2,036,875	8.84
מניבים ריט	2.19	2,895,862	6.98
צרפתי	2.09	145,000	6.65
תכלית סל ת"א SME60	1.99	580,000	6.33
פמס	1.97	23,331	6.26
אקונרג'י	1.89	103,293	6.01
רפק	1.81	73,866	5.76
גאון קבוצה	1.73	679,142	5.5
ג'נריישן קפיטל	1.72	3,595,000	5.46
אקונרג'י	1.66	107,180	5.28
לוינשטין הנדסה	1.66	8,417	5.27
אלומיי	1.57	60,000	5
גילת	1.55	81,800	4.94
אוריין	1.39	154,700	4.41
עמל הולדינגס	1.38	222,500	4.38
אורביט	1.31	101,500	4.16
עשות	1.31	34,000	4.15
מבטח שמיר	1.27	9,850	4.04
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.27	6,620	4.05
קיסטון אינפרא	1.26	323,000	4.01
עמיר שיווק	1.25	109,841	3.98
ראלקו	1.21	85,519	3.85
טופ גאם	1.12	190,000	3.58
סולאיר	1.05	51,000	3.34
בלדי אפ 1	1.04	52,232	1.11
סולאיר	1.02	52,500	3.25
יעקב פיננסים	0.93	84,500	2.96
סוגת	0.93	144,648	2.96
רם און	0.92	221,000	2.91
נובולוג	0.9	2,336,000	2.86
הייפר גלובל	0.89	113,000	2.84
גלוברנדס	0.88	6,150	2.8
לודזיה	0.88	132,000	2.8
טופ גרופ	0.87	213,000	2.78
כפרית	0.87	100,841	2.76
ארד	0.85	52,000	2.7
שנפ	0.85	173,393	2.69
אבו מגורים	0.85	414,800	2.71
אנלייט אנרגיה	0.83	15,054	2.65
אנליסט	0.81	16,380	2.57
ויקטורי	0.76	43,975	2.43
פאי סיאם	0.69	53,819	2.21
כרמל קורפ	0.66	119,488	2.09
שירותי בנק אוטו	0.66	89,423	2.09
סופווייב	0.65	57,500	2.08
פולירם	0.63	192,040	2
אלטשולר שחם פנ	0.63	321,957	2.02
אנלייט אנרגיה	0.6	10,832	1.91
ארי נדלן	0.57	458,334	1.82
דוניץ	0.53	6,246	1.69
פוקס	0.52	5,300	1.66
סנו	0.52	4,000	1.67
בית זיקוק אשדוד	0.5	25,000	1.59
חג'ג' נדלן	0.5	63,864	1.6
פטרוכימיים אגח י	0.49	1,039,405	1.56
צור	0.48	127,500	1.52
אלדן תחבורה	0.47	176,910	1.48
אוברסיז	0.47	260,708	1.48
אימאג'סט	0.46	97,000	1.48
מחלבות גד	0.46	136,001	1.47
גניגר	0.45	169,600	1.43
כהן פיתוח	0.45	7,500	1.43
אנליסט	0.42	9,486	1.33
רימון	0.42	12,521	1.34
אפי נכסים	0.4	5,350	1.27
תורפז	0.39	15,817	1.24
אבו מגורים אפ 1	0.39	416,300	0.42
סאני תקשורת	0.35	687,000	1.1
דיסקונט	0.35	30,000	1.1
אלמוגים	0.34	99,000	1.08
פרימוטק	0.34	76,497	1.08
אלוט	0.29	29,443	0.94
חד	0.29	20,772	0.92
קרור	0.29	9,775	0.91
שגריר	0.28	45,000	0.88
רמי לוי נדל"ן	0.28	21,170	0.88
או פי סי אנרגיה	0.27	10,332	0.87
יוטרון	0.27	168,548	0.85
תאת טכנו	0.26	5,500	0.84
אילקס מדיקל	0.25	12,400	0.79
נאוויטס פטר יהש	0.23	6,000	0.72
פטרוכימיים	0.23	420,000	0.73
בית בכפר	0.22	48,010	0.71
פאי סיאם אפ 1	0.21	36,263	0.22
חמת	0.21	39,500	0.67
לאומי	0.21	9,000	0.67
פלרם	0.21	12,051	0.68
גולן תעשיות	0.2	70,300	0.63
אדגר	0.2	132,962	0.63
אמת	0.2	70,154	0.65
גילת	0.19	10,760	0.61
אורמת טכנו	0.18	1,500	0.59
שובל	0.18	54,589	0.56
הראל השקעות	0.18	4,000	0.57
רמי לוי	0.17	1,500	0.53
מור השקעות	0.15	10,000	0.48
דור אלון	0.14	2,750	0.45
נאוויטס פט אפ 6	0.13	8,908	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.12	123,198	0.38
אבו מגורים אפ 2	0.12	207,400	0.12
איילון	0.12	4,217	0.4
רקח	0.11	30,350	0.36
רמי נדל"ן אפ 1	0.11	10,585	0.12
פועלים	0.11	4,500	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,250	0.28
יוניברסל מוטורס	0.08	8,500	0.25
פלסאנמור	0.08	14,933	0.27
בזן	0.08	245,000	0.25
גאון אחז אג ד	0.07	200,000	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.07	120,500	0.22
דיסקונט השקעות	0.07	23,500	0.21
וולקן	0.06	72,190	0.19
חברה לישראל	0.06	200	0.19
פטרוכימיים אפ 1	0.05	43,957	0.06
מדיפאואר	0.04	20,461	0.13
איסתא אג א	0.04	103,000	0.12
בזק	0.04	15,000	0.12
איי.סי.אל	0.04	7,500	0.13
אודיוקודס	0.03	3,500	0.09
רב בריח	0.03	89,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.03	1,000	0.09
אלוני חץ	0.03	2,000	0.08
NICE LTD - SPON ADR	0.03	250	0.08
מימון ישיר	0.02	140	0.08
שובל הנדסה אפ 1	0.02	17,140	0.03
בינלאומי	0.02	267	0.07
יוניטרוניקס	0.01	1,768	0.05
כלל ביוטכנו	0.01	123,000	0.04
בי קומיוניקיישנס	0.01	55,000	0.02
ג'י וואן	0.01	4,000	0.04
רב בריח אגח א	0.01	25,000	0.03
ALLOT COMMUNICATIONS LTD	0.01	1,250	0.04
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.01	375	0.04
שניב	0	2	0
אמות	0	76	0
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	26,250	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	31,461	0
נור אפ 1	0	500	0
דנאל	0	27	0.01
כהן פיתוח אופציה 2- פקטיבי	0	3,750	0
דלר-C0320.0M602	-0.07	-90	0
דלר-P0320.0M602	-0.37	90	0.05