ילין לפידות יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	7.15
תחילת השנה	-42.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	9.95	34,044,042	34.04
קסם ETF ת"א SME60	5.38	153,001	18.41
הראל סל ת"א SME60	4.09	1,090,000	14
עומר הנדסה	3.28	726,284	11.22
אנליסט	3.13	63,650	10.69
בית זיקוק אשדוד	2.9	100,000	9.94
סולאיר	2.45	80,000	8.37
ארי נדלן	2.44	1,413,532	8.34
מניבים ריט	2.31	3,820,789	7.9
אקונרג'י	2.26	107,180	7.74
בלדי אפ 1	2.18	49,000	2.48
רפק	2.13	73,500	7.3
תכלית סל ת"א SME60	2.08	582,662	7.12
גאון קבוצה	1.93	360,000	6.61
יעקב פיננסים	1.82	200,258	6.24
פיסיבי טכנ	1.74	518,000	5.95
צרפתי	1.64	142,185	5.62
לוינשטין הנדסה	1.46	9,525	5
פמס	1.45	20,689	4.97
עמיר שיווק	1.4	124,158	4.77
אלומיי	1.34	66,200	4.59
ראלקו	1.18	84,000	4.03
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.13	6,620	3.87
מבטח שמיר	1.04	7,000	3.57
אוריין	0.98	151,290	3.35
איסתא	0.96	31,500	3.29
שנפ	0.95	176,050	3.23
אבו מגורים	0.89	470,000	3.03
לודזיה	0.89	133,600	3.05
סוגת	0.88	140,398	3.03
ארד	0.87	58,250	2.96
מלם תים	0.87	37,500	2.96
נטו אחזקות	0.87	11,500	2.99
טופ גאם	0.85	177,500	2.9
פטרוכימיים	0.83	777,677	2.82
כפרית	0.81	102,000	2.79
קווליטאו	0.79	4,000	2.71
ארי נדלן	0.78	458,334	2.67
גבאי קבוצה	0.77	38,850	2.63
או פי סי אנרגיה	0.76	21,000	2.6
הייפר גלובל	0.76	94,984	2.62
עמל הולדינגס	0.76	151,500	2.61
גאון אחזקות	0.73	22,150	2.5
פטרוכימיים אגח י	0.71	1,395,464	2.43
קמהדע	0.7	108,233	2.4
רם און	0.67	214,556	2.3
פאי סיאם	0.67	52,445	2.31
נובולוג	0.63	2,335,000	2.15
טופ גרופ	0.62	192,850	2.12
פקדון בבנק מסוים	0.6	734,897	2.06
כרמל קורפ	0.56	116,960	1.92
מחלבות גד	0.55	135,000	1.88
אלקטרה צריכה	0.55	20,750	1.87
שירותי בנק אוטו	0.54	74,000	1.85
סופווייב	0.54	40,000	1.85
רמי לוי נדל"ן	0.54	47,750	1.83
פולירם	0.5	186,000	1.7
סנו	0.48	3,955	1.63
פרודלים השקעות	0.47	265,000	1.61
אנליסט	0.46	9,486	1.58
דוניץ	0.45	6,500	1.55
רימון	0.43	11,000	1.46
גילת	0.41	27,240	1.4
כהן פיתוח	0.41	7,950	1.4
אוברסיז	0.4	239,701	1.38
צור	0.4	123,000	1.37
כהן פיתוח	0.39	7,500	1.32
קווליטאו	0.37	2,030	1.27
פוקס	0.37	4,000	1.26
אלדן תחבורה	0.37	185,000	1.28
אלמוגים	0.33	98,000	1.12
נאוויטס פט אפ 6	0.32	11,347	0.37
אנלייט אנרגיה	0.32	3,636	1.1
סאני תקשורת	0.31	680,000	1.05
פרימוטק	0.28	66,000	0.97
טראלייט	0.28	43,010	0.97
בית בכפר	0.28	61,595	0.97
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	13,000	0.97
אבו מגורים אפ 1	0.28	416,000	0.32
עשות	0.28	10,000	0.95
טלסיס	0.28	2,739	0.95
שגריר	0.27	42,505	0.93
שובל	0.27	117,680	0.93
גניגר	0.26	139,500	0.89
אלומה תשתיות	0.25	910,000	0.85
אימאג'סט	0.24	75,000	0.82
פלרם	0.23	16,000	0.77
חד	0.22	20,650	0.75
יוטרון	0.21	144,000	0.71
דנאל	0.21	1,501	0.71
לאומי	0.21	10,000	0.72
אלוט	0.2	30,969	0.69
קרור	0.2	7,499	0.7
נאוויטס פטר יהש	0.19	5,000	0.65
קשרי תעופה	0.19	37,500	0.64
פועלים	0.19	9,000	0.65
גולן תעשיות	0.18	69,995	0.61
ויקטורי	0.18	10,651	0.61
אדגר	0.18	145,457	0.62
הראל השקעות	0.18	3,500	0.63
דיסקונט	0.18	20,000	0.63
אורמת טכנו	0.17	1,500	0.58
אילקס מדיקל	0.16	10,270	0.53
גילת	0.16	10,760	0.54
חמת	0.16	34,950	0.55
דיסקונט השקעות	0.16	74,383	0.55
פאי סיאם אפ 1	0.15	36,263	0.17
פיקס סולושנז	0.15	69,724	0.51
אלטשולר שחם פנ	0.14	68,943	0.49
קסם ETF ת"א 35	0.13	1,000	0.43
ריטיילורס	0.12	14,782	0.42
המשביר 365	0.11	538,539	0.39
קסם ETF ת"א 90	0.11	1,000	0.38
מור סל ת"א-90	0.11	3,500	0.38
דור אלון	0.1	1,600	0.34
רמי לוי	0.1	850	0.34
מגדלי תיכון	0.1	20,000	0.35
קיסטון אינפרא	0.09	14,000	0.3
אנלייט אנרגיה	0.09	1,001	0.3
גלוברנדס	0.08	900	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,000	0.28
רקח	0.07	20,327	0.23
רמי נדל"ן אפ 1	0.07	10,000	0.07
סמארט שוטר	0.07	10,000	0.25
אפי נכסים	0.06	1,000	0.21
מימון ישיר	0.06	300	0.19
פלסאנמור	0.06	14,933	0.19
חברה לישראל	0.06	215	0.2
אבו מגורים אפ 2	0.05	207,400	0.06
וולקן	0.05	72,190	0.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	100	0.18
תאת טכנו	0.04	1,000	0.12
מכלול מימון	0.04	10,000	0.14
איסתא אג א	0.04	103,000	0.12
איי.סי.אל	0.04	7,500	0.14
אודיוקודס	0.03	3,500	0.09
מגוריט	0.03	15,000	0.12
MTF סל ת"א 90	0.03	2,000	0.12
רב בריח	0.03	90,000	0.1
מור גמל פנסיה	0.03	7,000	0.12
ג'ין טכנולוגיות	0.02	12,000	0.06
מדיפאואר	0.02	9,850	0.06
וואן טכנולוגיות	0.02	1,000	0.07
אלוני חץ	0.02	1,500	0.05
חג'ג' נדלן	0.02	2,000	0.05
שובל הנדסה אפ 1	0.01	10,000	0.01
סיאי	0.01	1,265	0.04
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.01	1,000	0.03
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.01	375	0.04
שניב	0	2	0
כלל ביוטכנו	0	8	0
בי קומיוניקיישנס	0	55,000	0.02
אקרו	0	250	0.01
סולאיר אופ'2	0	26,250	1.04
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	31,461	0
נור אפ 1	0	500	0
רב בריח אגח א	0	11,936	0.01
כהן פיתוח אופציה 2	0	3,750	0
קווליטאו אופ'	0	1,015	0
דלר-C0310.0M606	0	-90	0
GLOBAL-E ONLINE LTD	0	150	0.01
דלר-P0310.0M606	-0.37	90	0.13