ילין לפידות יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	0.79
תחילת השנה	-41.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.52	27,089,018	27.09
קסם ETF ת"א SME60	5.43	150,501	17.28
הראל סל ת"א SME60	4.13	1,080,000	13.13
עומר הנדסה	3.72	716,646	11.82
אנליסט	3.46	73,562	11
ארי נדלן	3.05	1,592,038	9.71
בית זיקוק אשדוד	2.95	92,863	9.38
מניבים ריט	2.42	3,820,000	7.69
פיסיבי טכנ	2.24	603,720	7.12
אקונרג'י	2.11	107,180	6.71
רפק	2.11	73,000	6.7
תכלית סל ת"א SME60	2.1	579,000	6.68
גאון קבוצה	1.93	296,615	6.15
יעקב פיננסים	1.84	202,000	5.84
טי אנד אם	1.63	67,000	5.19
סולאיר	1.57	56,918	5
צרפתי	1.55	141,000	4.92
אלקטרה צריכה	1.52	63,888	4.83
עמיר שיווק	1.5	122,919	4.78
פמס	1.41	19,990	4.49
בלדי אפ 1	1.36	49,000	1.44
לוינשטין הנדסה	1.33	9,525	4.23
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.32	6,620	4.19
מלם תים	1.29	57,480	4.1
אלומיי	1.18	66,500	3.75
ראלקו	1.16	82,624	3.68
סטארק פאוור אפ 4	1.11	189,000	1.18
אוריין	1.08	152,000	3.42
ארד	1.01	54,992	3.2
שנפ	0.96	176,000	3.04
איסתא	0.93	32,000	2.96
טלסיס	0.9	7,970	2.86
אבו מגורים	0.89	469,500	2.83
סוגת	0.83	134,336	2.64
לודזיה	0.83	131,750	2.63
עמל הולדינגס	0.8	150,000	2.54
פטרוכימיים	0.8	600,000	2.53
פאי סיאם	0.79	51,500	2.5
מבטח שמיר	0.79	6,000	2.52
גבאי קבוצה	0.78	38,850	2.48
נטו אחזקות	0.77	11,500	2.44
פטרוכימיים אגח י	0.76	1,371,984	2.4
כהן פיתוח	0.75	15,566	2.39
קמהדע	0.74	108,000	2.36
גאון אחזקות	0.72	23,000	2.3
פקדון בבנק מסוים	0.71	763,924	2.27
הייפר גלובל	0.7	85,000	2.23
כפרית	0.67	101,000	2.14
רם און	0.65	205,814	2.07
טופ גאם	0.65	167,339	2.07
טופ גרופ	0.63	188,746	1.99
בגירה	0.63	170,000	2.01
דוניץ	0.62	8,000	1.98
או פי סי אנרגיה	0.58	20,000	1.85
שירותי בנק אוטו	0.56	76,187	1.77
כרמל קורפ	0.55	112,500	1.74
נובולוג	0.54	2,300,000	1.72
סטארק פאוור	0.54	163,800	1.71
רמי לוי נדל"ן	0.54	47,750	1.71
מחלבות גד	0.52	128,239	1.66
פולירם	0.5	184,500	1.6
סופווייב	0.5	38,653	1.61
קווליטאו	0.47	3,200	1.5
סנו	0.46	3,955	1.46
גילת	0.45	36,000	1.42
אוברסיז	0.45	235,769	1.42
פרודלים השקעות	0.41	187,879	1.3
צור	0.41	118,634	1.31
מלם-תים אחזקות	0.4	10,433	1.27
אלדן תחבורה	0.36	183,330	1.15
אלמוגים	0.33	98,000	1.04
רימון	0.32	7,614	1.01
אנלייט אנרגיה	0.3	3,636	0.95
שובל	0.29	117,000	0.91
אבו מגורים אפ 1	0.29	416,000	0.31
תדהר	0.29	6,380	0.93
סאני תקשורת	0.28	667,500	0.9
קווליטאו	0.28	2,030	0.88
בית בכפר	0.28	61,595	0.89
פוקס	0.27	2,988	0.84
גניגר	0.26	131,440	0.81
עשות	0.26	10,000	0.84
שגריר	0.25	41,000	0.78
פרימוטק	0.25	65,000	0.79
טראלייט	0.25	41,687	0.81
סטארק פאוור אפ 3	0.25	88,200	0.27
אלוט	0.24	30,000	0.78
אלומה תשתיות	0.23	838,209	0.73
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	10,000	0.74
אימאג'סט	0.22	69,382	0.71
חד	0.22	20,072	0.69
קשרי תעופה	0.22	36,000	0.68
פלרם	0.22	16,060	0.69
לאומי	0.21	10,000	0.67
יוטרון	0.2	134,911	0.64
נאוויטס פטר יהש	0.19	5,000	0.6
פועלים	0.19	9,000	0.62
דיסקונט	0.19	20,000	0.59
נאוויטס פט אפ 6	0.17	11,000	0.18
אדגר	0.17	139,332	0.54
חמת	0.17	34,000	0.54
קרור	0.17	6,500	0.55
פאי סיאם אפ 1	0.16	36,263	0.17
דיסקונט השקעות	0.16	74,383	0.52
גולן תעשיות	0.15	69,995	0.47
אילקס מדיקל	0.14	9,000	0.44
ויקטורי	0.13	8,717	0.41
קסם ETF ת"א 35	0.12	1,000	0.4
המשביר 365	0.11	631,215	0.34
קסם ETF ת"א 90	0.11	1,000	0.34
פיקס סולושנז	0.11	65,000	0.35
הראל השקעות	0.1	2,000	0.31
מור סל ת"א-90	0.09	3,000	0.29
דור אלון	0.07	1,200	0.22
וולקן	0.07	72,190	0.23
רמי נדל"ן אפ 1	0.06	10,000	0.06
פלסאנמור	0.05	10,001	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	100	0.17
רקח	0.04	12,872	0.14
תאת טכנו	0.04	1,000	0.14
אפי נכסים	0.04	730	0.14
מימון ישיר	0.04	200	0.12
מכלול מימון	0.04	10,000	0.13
איסתא אג א	0.04	103,000	0.12
דנאל	0.04	301	0.14
חברה לישראל	0.04	150	0.11
אורמת טכנו	0.03	250	0.08
מגוריט	0.03	10,000	0.08
גלוברנדס	0.03	900	0.1
רב בריח	0.03	90,000	0.09
אבו מגורים אפ 2	0.03	207,400	0.03
ג'ין טכנולוגיות	0.02	12,000	0.05
מגדלי תיכון	0.02	4,000	0.06
סיאי	0.02	2,539	0.05
בי קומיוניקיישנס	0.01	55,000	0.02
ריטיילורס	0.01	650	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.01	10,000	0.01
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.01	1,000	0.02
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.01	150	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.01	375	0.04
שניב	0	2	0
כלל ביוטכנו	0	8	0
סולאיר אופ'2	0	26,250	0.6
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,573	0
נור אפ 1	0	500	0
כהן פיתוח אופציה 2	0	3,750	0
קווליטאו אופ'	0	1,015	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
דלר-C0310.0M607	-0.04	-90	0
דלר-P0310.0M607	-0.38	90	0.06