הירשמו

ילין לפידות יתר

מחיר פדיון

1,055.84

מחיר קנייה

1,055.84

0.31%

% החודש:4.39%
% השנה:11.56%
% 3 חודשים:13.95%
% 12 חודשים:52.04%
סטיית תקן (שנה):13.13
שארפ (שנה):3.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות ETF

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	112	75.74	22,625,314	244
קרן סל	3	10.67	1,876,751	34.38
פיקדונות בבנק	2	9.69	30,730,319	31.22
מניות ETF	1	1.27	6,620	4.08
כתב אופציה	6	1.18	159,000	1.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.52	188,651	1.66
אג"ח קונצרני	1	0.48	1,039,405	1.54
יחידת השתתפות	1	0.22	6,000	0.7
אג"ח להמרה	4	0.17	448,500	0.56
אופציות Call	1	-0.2	-90	-0.01
אופציות Put	1	-0.25	90	0.02
סה"כ	137	99.49	57,080,560	319.41

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF ת"א SME60

הראל סל ת"א SME60

קווליטאו

פיסיבי טכנ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	9.47	30,507,034	30.51
קסם ETF ת"א SME60	4.87	152,118	15.7
הראל סל ת"א SME60	3.81	1,114,633	12.26
קווליטאו	3.5	18,700	11.29
פיסיבי טכנ	3.48	845,200	11.2
עומר הנדסה	2.91	765,342	9.38
ארי נדלן	2.89	2,336,472	9.3
מניבים ריט	2.09	2,845,862	6.72
לוינשטין הנדסה	2.01	12,051	6.48
תכלית סל ת"א SME60	1.99	610,000	6.42
פמס	1.9	26,046	6.12
רפק	1.75	75,750	5.65
אקונרג'י	1.69	117,754	5.43
צרפתי	1.65	118,250	5.32
עמל הולדינגס	1.63	262,754	5.24
ג'נריישן קפיטל	1.62	3,772,394	5.22
גאון קבוצה	1.62	680,750	5.21
אלומיי	1.49	59,000	4.8
אוריין	1.34	163,750	4.31
מבטח שמיר	1.34	10,500	4.31
אורביט	1.3	101,500	4.2
הייפר גלובל	1.27	181,000	4.1
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.27	6,620	4.08
קיסטון אינפרא	1.23	400,000	3.95
עשות	1.17	46,452	3.78
גילת	1.16	90,000	3.72
ראלקו	1.16	88,844	3.73
עמיר שיווק	1.13	104,000	3.63
טופ גאם	1.02	244,790	3.3
סולאיר	1	55,000	3.21
סוגת	0.92	145,200	2.95
רם און	0.91	224,157	2.93
נובולוג	0.91	2,335,000	2.93
שנפ	0.89	175,500	2.86
יעקב פיננסים	0.88	84,750	2.85
לודזיה	0.88	132,000	2.83
סולאיר	0.87	52,500	2.82
כפרית	0.87	101,000	2.81
טופ גרופ	0.86	217,673	2.78
גלוברנדס	0.84	6,000	2.71
מור השקעות	0.82	47,000	2.66
פאי סיאם	0.82	55,484	2.64
אנליסט	0.81	14,486	2.62
סופווייב	0.79	93,000	2.56
ויקטורי	0.77	44,288	2.49
בלדי אפ 1	0.75	52,232	0.81
אלטשולר שחם פנ	0.73	321,957	2.37
כרמל קורפ	0.67	123,099	2.17
אנלייט אנרגיה	0.67	15,054	2.17
פולירם	0.62	196,582	2
צור	0.6	156,434	1.95
ארד	0.59	36,863	1.89
שירותי בנק אוטו	0.57	91,329	1.83
סנו	0.57	4,150	1.84
פוקס	0.52	5,315	1.67
גניגר	0.52	200,765	1.66
אימאג'סט	0.52	122,239	1.68
אלדן תחבורה	0.51	200,000	1.64
מחלבות גד	0.51	136,001	1.64
אוברסיז	0.5	268,549	1.6
ארי נדלן	0.5	458,334	1.62
חג'ג' נדלן	0.5	72,250	1.6
אנלייט אנרגיה	0.49	11,001	1.59
פטרוכימיים אגח י	0.48	1,039,405	1.54
אנליסט	0.47	9,486	1.53
בי קומיוניקיישנס	0.46	55,000	1.47
בית זיקוק אשדוד	0.46	25,000	1.48
כהן פיתוח	0.43	7,500	1.37
תורפז	0.39	19,000	1.25
סאני תקשורת	0.35	688,071	1.12
שגריר	0.35	60,000	1.11
צרפתי	0.35	24,900	1.12
פרימוטק	0.34	78,500	1.09
אלמוגים	0.31	99,000	0.99
אלוט	0.3	30,500	0.96
חד	0.3	22,500	0.98
קרור	0.3	10,596	0.95
אילקס מדיקל	0.28	13,500	0.9
תאת טכנו	0.27	5,985	0.86
הראל השקעות	0.27	7,000	0.87
דיסקונט	0.26	24,500	0.83
או פי סי אנרגיה	0.24	10,332	0.77
יוטרון	0.24	170,000	0.78
פטרוכימיים	0.23	420,000	0.76
פקדון בבנק מסוים	0.22	223,285	0.71
גולן תעשיות	0.22	69,430	0.7
נאוויטס פטר יהש	0.22	6,000	0.7
חמת	0.22	41,643	0.72
אדגר	0.21	146,090	0.69
אמת	0.21	70,000	0.67
אפי נכסים	0.2	2,750	0.64
פאי סיאם אפ 1	0.2	36,263	0.22
פלרם	0.2	12,051	0.65
רמי לוי	0.19	1,736	0.61
בית בכפר	0.19	42,000	0.6
שובל	0.18	60,685	0.57
אורמת טכנו	0.16	1,500	0.53
בזן	0.16	515,000	0.51
יוניברסל מוטורס	0.15	16,000	0.48
נאוויטס פט אפ 6	0.15	8,908	0.16
לאומי	0.14	6,500	0.46
גילת	0.12	10,760	0.39
איילון	0.12	4,500	0.39
אלוני חץ	0.12	10,000	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,757	0.36
רקח	0.1	30,800	0.34
קומפיוגן	0.1	70,000	0.33
פלסאנמור	0.1	14,933	0.31
פועלים	0.1	4,500	0.32
חברה לישראל	0.09	300	0.28
קמטק	0.07	700	0.24
מדיפאואר	0.07	31,480	0.22
ג'י וואן	0.06	20,463	0.19
פטרוכימיים אפ 1	0.06	43,957	0.06
גאון אחז אג ד	0.06	200,000	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.06	120,500	0.2
וולקן	0.06	72,190	0.19
וואן טכנולוגיות	0.05	1,695	0.15
יוניטרוניקס	0.04	5,486	0.13
איסתא אג א	0.04	103,000	0.12
איי.סי.אל	0.04	7,500	0.14
אודיוקודס	0.03	3,500	0.1
נייס	0.03	250	0.09
שובל הנדסה אפ 1	0.02	17,140	0.02
בינלאומי	0.02	267	0.07
שיכון ובינוי	0.01	1,500	0.03
כלל ביוטכנו	0.01	123,000	0.04
רב בריח אגח א	0.01	25,000	0.04
שניב	0	2	0
מימון ישיר	0	18	0.01
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	26,250	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	31,461	0
נור אפ 1	0	500	0
דנאל	0	27	0.01
כהן פיתוח אופציה 2- פקטיבי	0	3,750	0
דלר-C0320.0M601	-0.2	-90	-0.01
דלר-P0320.0M601	-0.25	90	0.02