ילין לפידות יתר
מחיר פדיון
1,023.15
מחיר קנייה
1,023.15
- % החודש:8.11%
- % השנה:8.11%
- % 3 חודשים:15.9%
- % 12 חודשים:40.95%
- סטיית תקן (שנה):13.49
- שארפ (שנה):2.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 107 | 77.19 | 21,339,001 | 217.19 |
| קרן סל | 3 | 11.52 | 1,844,501 | 32.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.36 | 14,609,899 | 15.11 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.51 | 6,259,669 | 7.08 |
| מניות ETF | 1 | 1.47 | 6,620 | 4.14 |
| כתב אופציה | 6 | 1.12 | 159,760 | 1.05 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.59 | 14,500 | 1.67 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.12 | 303,000 | 0.34 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0.07 | 129,901 | 0.19 |
| אופציות Call | 1 | -0.03 | -90 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.49 | 90 | 0.07 |
| סה"כ | 129 | 99.43 | 44,666,851 | 279.23 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א SME60
פקדון בבנק מסוים
הראל סל ת"א SME60
קווליטאו
ארי נדלן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א SME60 | 5.27 | 149,501 | 14.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.11 | 14,390,912 | 14.39 |
| הראל סל ת"א SME60 | 4.07 | 1,085,000 | 11.45 |
| קווליטאו | 3.43 | 18,900 | 9.66 |
| ארי נדלן | 2.96 | 2,300,000 | 8.34 |
| פיסיבי טכנ | 2.48 | 635,000 | 6.97 |
| מניבים ריט | 2.25 | 2,650,220 | 6.32 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 2.18 | 610,000 | 6.13 |
| לוינשטין הנדסה | 2.1 | 11,701 | 5.92 |
| פמס | 2.06 | 28,312 | 5.79 |
| אקונרגי אגח ב | 1.97 | 5,220,264 | 5.56 |
| עמל הולדינגס | 1.9 | 260,000 | 5.35 |
| גילת | 1.87 | 137,709 | 5.26 |
| צרפתי | 1.84 | 112,562 | 5.18 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.68 | 3,800,000 | 4.74 |
| גאון קבוצה | 1.67 | 640,935 | 4.7 |
| אקונרג'י | 1.66 | 115,082 | 4.68 |
| רפק | 1.61 | 76,685 | 4.54 |
| ראלקו | 1.6 | 89,743 | 4.51 |
| אלומיי | 1.54 | 66,000 | 4.35 |
| קיסטון אינפרא | 1.49 | 430,000 | 4.19 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.47 | 6,620 | 4.14 |
| אורביט | 1.41 | 96,000 | 3.96 |
| מבטח שמיר | 1.39 | 11,286 | 3.91 |
| הייפר גלובל | 1.3 | 194,474 | 3.67 |
| אוריין | 1.23 | 154,589 | 3.46 |
| עמיר שיווק | 1.2 | 99,000 | 3.37 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.16 | 366,131 | 3.25 |
| גלוברנדס | 1.13 | 6,312 | 3.19 |
| כפרית | 1.12 | 110,880 | 3.14 |
| טופ גאם | 1.11 | 260,000 | 3.11 |
| עשות | 1.08 | 45,500 | 3.05 |
| רם און | 1.07 | 223,000 | 3.01 |
| נובולוג | 1.06 | 2,265,000 | 3 |
| סולאיר | 1.04 | 53,019 | 2.92 |
| אנליסט | 1.02 | 18,521 | 2.87 |
| טופ גרופ | 1 | 219,686 | 2.81 |
| לודזיה | 0.99 | 129,595 | 2.79 |
| סופווייב | 0.98 | 93,230 | 2.75 |
| מחלבות גד | 0.97 | 216,001 | 2.73 |
| שנפ | 0.95 | 174,045 | 2.67 |
| סולאיר | 0.92 | 52,500 | 2.59 |
| אלדן תחבורה | 0.83 | 278,582 | 2.35 |
| כרמל קורפ | 0.81 | 118,000 | 2.27 |
| גניגר | 0.79 | 267,800 | 2.22 |
| ויקטורי | 0.78 | 44,288 | 2.19 |
| פאי סיאם | 0.78 | 56,200 | 2.18 |
| ארד | 0.73 | 37,000 | 2.05 |
| צור | 0.7 | 167,230 | 1.96 |
| פולירם | 0.69 | 196,582 | 1.94 |
| אנלייט אנרגיה | 0.69 | 15,054 | 1.93 |
| פוקס | 0.66 | 5,315 | 1.87 |
| בלדי אפ 1 | 0.65 | 52,232 | 0.61 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.62 | 70,000 | 1.74 |
| שירותי בנק אוטו | 0.62 | 90,000 | 1.75 |
| סנו | 0.61 | 4,268 | 1.71 |
| חג'ג' נדלן | 0.61 | 85,445 | 1.72 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.59 | 14,500 | 1.67 |
| אנלייט אנרגיה | 0.55 | 12,001 | 1.55 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.54 | 1,039,405 | 1.52 |
| אוברסיז | 0.52 | 268,601 | 1.46 |
| אימאג'סט | 0.49 | 123,440 | 1.38 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.49 | 24,000 | 1.39 |
| תורפז | 0.45 | 20,750 | 1.27 |
| שגריר | 0.43 | 62,582 | 1.22 |
| הראל השקעות | 0.41 | 9,530 | 1.16 |
| סאני תקשורת | 0.4 | 688,071 | 1.12 |
| פרימוטק | 0.4 | 78,500 | 1.12 |
| צרפתי | 0.4 | 24,900 | 1.13 |
| יוניטרוניקס | 0.38 | 46,660 | 1.08 |
| חד | 0.38 | 22,500 | 1.07 |
| אלמוגים | 0.36 | 92,300 | 1.02 |
| קרור | 0.35 | 10,546 | 0.97 |
| אלוט | 0.32 | 28,500 | 0.9 |
| תאת טכנו | 0.31 | 7,000 | 0.88 |
| יוטרון | 0.31 | 174,200 | 0.88 |
| דיפלומט אחזקות | 0.31 | 17,500 | 0.87 |
| אילקס מדיקל | 0.3 | 13,400 | 0.85 |
| אמת | 0.3 | 92,500 | 0.85 |
| דיסקונט | 0.3 | 24,500 | 0.85 |
| פטרוכימיים | 0.28 | 420,000 | 0.78 |
| גולן תעשיות | 0.27 | 68,500 | 0.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 218,987 | 0.71 |
| או פי סי אנרגיה | 0.25 | 10,332 | 0.69 |
| אדגר | 0.25 | 145,000 | 0.71 |
| חמת | 0.25 | 42,180 | 0.7 |
| רמי לוי | 0.24 | 1,876 | 0.67 |
| שובל | 0.23 | 65,626 | 0.66 |
| פתאל החזקות | 0.22 | 1,060 | 0.63 |
| להב | 0.22 | 85,000 | 0.62 |
| מנורה מב החז | 0.2 | 1,500 | 0.55 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.19 | 36,263 | 0.18 |
| אפי נכסים | 0.18 | 2,155 | 0.49 |
| יוניברסל מוטורס | 0.18 | 16,000 | 0.5 |
| בית בכפר | 0.18 | 34,305 | 0.51 |
| בזן | 0.18 | 502,815 | 0.51 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.17 | 8,908 | 0.16 |
| לאומי | 0.16 | 6,500 | 0.45 |
| מגדל ביטוח | 0.15 | 31,000 | 0.41 |
| בלדי | 0.15 | 10,500 | 0.41 |
| ג'י וואן | 0.14 | 44,910 | 0.39 |
| אלוני חץ | 0.14 | 10,000 | 0.38 |
| רקח | 0.13 | 30,800 | 0.36 |
| קומפיוגן | 0.13 | 70,000 | 0.36 |
| פלסאנמור | 0.12 | 119,457 | 0.34 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.12 | 1,757 | 0.34 |
| חברה לישראל | 0.1 | 300 | 0.28 |
| קמטק | 0.09 | 700 | 0.24 |
| מדיפאואר | 0.08 | 33,000 | 0.22 |
| גאון אחז אג ד | 0.08 | 200,000 | 0.22 |
| פטרוכימיים אפ 1 | 0.07 | 43,957 | 0.07 |
| וולקן | 0.07 | 72,190 | 0.19 |
| וואן טכנולוגיות | 0.05 | 1,695 | 0.14 |
| איי.סי.אל | 0.05 | 7,500 | 0.14 |
| איסתא אג א | 0.04 | 103,000 | 0.12 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.04 | 17,900 | 0.03 |
| פועלים | 0.04 | 1,500 | 0.11 |
| אודיוקודס | 0.03 | 2,500 | 0.07 |
| כלל ביוטכנו | 0.01 | 128,000 | 0.04 |
| מימון ישיר | 0.01 | 50 | 0.03 |
| בית הזהב | 0.01 | 2,949 | 0.03 |
| שניב | 0 | 2 | 0 |
| סולאיר אופ'2-פיקטיבי | 0 | 26,250 | 0 |
| זוז פאור אופ-1לא סחיר | 0 | 31,461 | 0 |
| נור אפ 1 | 0 | 500 | 0 |
| דנאל | 0 | 27 | 0.01 |
| רוטשטיין | 0 | 142 | 0.01 |
| דלר-C0340.0M512 | -0.03 | -90 | 0 |
| דלר-P0340.0M512 | -0.49 | 90 | 0.07 |