ילין לפידות יתר

מחיר פדיון

1,034.72

מחיר קנייה

1,034.72

-0.45%

% החודש:-7.46%
% השנה:9.33%
% 3 חודשים:-1.69%
% 12 חודשים:31.9%
סטיית תקן (שנה):13.4
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	122	72.86	21,390,951	230.74
קרן סל	8	11.73	1,838,498	37.19
פיקדונות בבנק	2	11.47	34,848,969	36.33
כתב אופציה	9	2.62	760,510	2.76
מניות ETF	1	1.24	6,620	3.94
אג"ח קונצרני	1	0.57	1,139,095	1.81
יחידת השתתפות	1	0.24	6,000	0.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.22	189,666	0.36
אג"ח להמרה	3	0.12	314,936	0.39
אופציות Call	1	-0.17	-90	-0.01
אופציות Put	1	-0.28	90	0.03
סה"כ	155	100.62	60,495,245	314.31

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF ת"א SME60

הראל סל ת"א SME60

עומר הנדסה

פיסיבי טכנ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	10.79	34,166,230	34.17
קסם ETF ת"א SME60	5.2	151,498	16.47
הראל סל ת"א SME60	3.97	1,090,000	12.59
עומר הנדסה	3.58	748,437	11.33
פיסיבי טכנ	2.7	509,796	8.56
מניבים ריט	2.53	3,814,162	8.01
ארי נדלן	2.35	1,470,000	7.44
בית זיקוק אשדוד	2.33	83,026	7.37
תכלית סל ת"א SME60	2.01	580,000	6.37
גאון קבוצה	1.96	575,000	6.22
אקונרג'י	1.94	107,180	6.16
רפק	1.89	73,300	5.99
צרפתי	1.87	142,500	5.92
פמס	1.85	22,542	5.86
ג'נריישן קפיטל	1.79	2,318,173	5.67
אנליסט	1.66	42,992	5.27
קווליטאו	1.56	9,500	4.95
בלדי אפ 1	1.55	49,000	1.64
אלומיי	1.48	60,000	4.7
לוינשטין הנדסה	1.29	8,602	4.09
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.24	6,620	3.94
קיסטון אינפרא	1.23	216,030	3.89
עמיר שיווק	1.2	109,500	3.8
סולאיר	1.18	52,500	3.73
אוריין	1.12	151,000	3.55
ראלקו	1.11	84,000	3.51
סולאיר	1.05	46,000	3.34
לודזיה	0.98	132,950	3.11
מבטח שמיר	0.97	8,200	3.06
סוגת	0.95	138,505	3
שנפ	0.93	176,000	2.96
כפרית	0.93	102,000	2.96
גבאי קבוצה	0.92	38,250	2.92
טופ גאם	0.91	190,000	2.88
גילת	0.9	61,240	2.86
אבו מגורים	0.9	448,256	2.86
עמל הולדינגס	0.83	150,000	2.63
עשות	0.8	25,000	2.54
רם און	0.77	221,225	2.44
ארד	0.76	53,500	2.41
טופ גרופ	0.75	192,000	2.38
נובולוג	0.74	2,355,000	2.36
הייפר גלובל	0.74	94,984	2.34
יעקב פיננסים	0.73	78,013	2.32
ארי נדלן	0.7	458,334	2.22
פקדון בבנק מסוים	0.68	682,739	2.16
פטרוכימיים	0.68	680,000	2.15
שירותי בנק אוטו	0.65	84,174	2.07
כרמל קורפ	0.61	116,871	1.94
סופווייב	0.61	52,000	1.93
פרודלים השקעות	0.59	271,446	1.86
פטרוכימיים אגח י	0.57	1,139,095	1.81
סמארט שוטר	0.57	100,000	1.81
מחלבות גד	0.56	135,000	1.77
רמי לוי נדל"ן	0.56	48,000	1.77
פאי סיאם	0.55	53,459	1.74
פולירם	0.5	186,000	1.57
סנו	0.48	3,955	1.51
אוברסיז	0.47	250,001	1.5
פוקס	0.45	5,300	1.44
רימון	0.44	12,521	1.41
כהן פיתוח	0.44	7,500	1.4
דוניץ	0.43	6,246	1.37
צור	0.42	121,700	1.33
אקונרג'י	0.41	20,570	1.3
אלדן תחבורה	0.38	171,900	1.2
אפי נכסים	0.37	5,350	1.16
גניגר	0.37	160,000	1.18
אבו מגורים אפ 1	0.35	416,000	0.37
אנליסט	0.34	9,486	1.08
או פי סי אנרגיה	0.34	10,000	1.09
אימאג'סט	0.33	75,000	1.04
פרימוטק	0.31	72,659	0.98
לאומי	0.31	14,000	0.98
אלמוגים	0.3	99,000	0.96
איילון	0.3	7,000	0.94
דיסקונט	0.3	30,000	0.94
סאני תקשורת	0.29	680,000	0.91
שגריר	0.29	42,528	0.91
קווליטאו	0.28	2,030	0.88
חד	0.28	20,650	0.89
נאוויטס פט אפ 6	0.27	11,347	0.28
דנאל	0.27	1,914	0.85
יוטרון	0.25	159,000	0.78
נאוויטס פטר יהש	0.24	6,000	0.77
אלומה תשתיות	0.24	910,000	0.75
בית בכפר	0.24	56,760	0.76
אנלייט אנרגיה	0.24	3,636	0.75
אילקס מדיקל	0.23	12,000	0.73
חג'ג' נדלן	0.23	30,000	0.74
קרור	0.21	7,649	0.66
פועלים	0.21	9,000	0.66
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	10,000	0.64
אדגר	0.2	145,457	0.64
פלרם	0.2	12,500	0.62
גולן תעשיות	0.19	69,995	0.59
אלוט	0.19	29,443	0.59
אלטשולר שחם פנ	0.19	89,531	0.6
חמת	0.19	35,975	0.59
הראל השקעות	0.19	3,500	0.61
רמי לוי	0.18	1,500	0.56
ויקטורי	0.18	10,751	0.58
פאי סיאם אפ 1	0.18	36,263	0.19
אורמת טכנו	0.17	1,500	0.53
דיסקונט השקעות	0.17	74,383	0.54
פיקס סולושנז	0.16	70,000	0.49
גילת	0.15	10,760	0.48
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.15	26,250	0.16
שובל	0.14	53,849	0.46
קסם ETF ת"א 35	0.13	1,000	0.4
רקח	0.12	31,400	0.37
אבו מגורים אפ 2	0.12	207,400	0.12
דור אלון	0.11	1,600	0.34
בזן	0.11	260,000	0.35
קסם ETF ת"א 90	0.1	1,000	0.33
מור סל ת"א-90	0.09	3,000	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,250	0.28
גלוברנדס	0.08	900	0.26
גאון אחז אג ד	0.08	200,000	0.26
רמי נדל"ן אפ 1	0.08	10,000	0.08
גאון אחזקות	0.07	4,000	0.21
מור גמל פנסיה	0.07	15,947	0.21
פטרוכימיים אפ 1	0.06	20,000	0.06
וולקן	0.06	72,190	0.19
חברה לישראל	0.06	215	0.19
פלסאנמור	0.05	14,933	0.16
תאת טכנו	0.04	1,000	0.12
מדיפאואר	0.04	17,187	0.11
איסתא אג א	0.04	103,000	0.12
בזק	0.04	15,000	0.11
איי.סי.אל	0.04	7,500	0.12
בינלאומי	0.04	500	0.12
אודיוקודס	0.03	3,500	0.09
MTF סל ת"א 90	0.03	2,000	0.1
רב בריח	0.03	90,000	0.09
קנון	0.02	300	0.08
מימון ישיר	0.02	140	0.08
וואן טכנולוגיות	0.02	1,000	0.06
אלוני חץ	0.02	1,500	0.05
אנלייט אנרגיה	0.02	251	0.05
בי קומיוניקיישנס	0.01	55,000	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.01	10,000	0.01
כהן פיתוח	0.01	147	0.03
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.01	1,000	0.03
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.01	375	0.03
שניב	0	2	0
קווליטאו אופ' פק	0	1,015	0
כלל ביוטכנו	0	8	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	31,461	0
נור אפ 1	0	500	0
רב בריח אגח א	0	11,936	0.01
כהן פיתוח אופציה 2- פקטיבי	0	3,750	0
GLOBAL-E ONLINE LTD	0	150	0.01
דלר-C0320.0M604	-0.17	-90	-0.01
דלר-P0320.0M604	-0.28	90	0.03