הירשמו

ילין לפידות יתר

מחיר פדיון

1,137.11

מחיר קנייה

1,137.11

-0.68%

% החודש:4.13%
% השנה:20.15%
% 3 חודשים:12.72%
% 12 חודשים:55.36%
סטיית תקן (שנה):12.82
שארפ (שנה):4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	120	78.46	20,668,411	244.67
קרן סל	3	11.06	1,798,998	34.52
פיקדונות בבנק	2	7.19	22,079,054	22.44
כתב אופציה	9	2.14	792,700	2.22
מניות ETF	1	1.37	6,620	4.26
אג"ח קונצרני	1	0.5	1,039,405	1.56
יחידת השתתפות	1	0.23	6,000	0.71
אג"ח להמרה	4	0.22	435,436	0.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.07	188,651	0.2
אופציות Call	1	-0.12	-90	-0.01
אופציות Put	1	-0.33	90	0.04
סה"כ	148	100.79	47,015,275	311.25

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF ת"א SME60

הראל סל ת"א SME60

קווליטאו

עומר הנדסה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.02	21,912,016	21.91
קסם ETF ת"א SME60	5.12	148,998	15.99
הראל סל ת"א SME60	3.92	1,070,000	12.23
קווליטאו	3.75	17,169	11.71
עומר הנדסה	3.54	755,000	11.03
פיסיבי טכנ	3.29	701,456	10.25
ארי נדלן	2.4	1,504,672	7.5
צרפתי	2.18	142,544	6.79
רפק	2.04	73,866	6.35
פמס	2.03	23,314	6.33
תכלית סל ת"א SME60	2.02	580,000	6.3
מניבים ריט	1.92	2,900,862	6
ג'נריישן קפיטל	1.83	2,800,000	5.7
גאון קבוצה	1.76	678,900	5.5
אקונרג'י	1.69	95,914	5.28
אקונרג'י	1.64	107,180	5.11
לוינשטין הנדסה	1.62	8,417	5.04
קיסטון אינפרא	1.47	323,000	4.59
אלומיי	1.43	60,000	4.46
אוריין	1.43	153,980	4.45
אורביט	1.4	102,782	4.37
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.37	6,620	4.26
עמל הולדינגס	1.34	222,500	4.18
גילת	1.27	81,800	3.96
עמיר שיווק	1.19	109,841	3.72
בלדי אפ 1	1.13	52,232	1.18
מבטח שמיר	1.13	8,200	3.53
ראלקו	1.12	85,419	3.49
סולאיר	1.08	52,500	3.38
סולאיר	1.05	49,000	3.29
סוגת	1.05	144,648	3.28
עשות	1.03	27,356	3.22
אבו מגורים	1.01	448,256	3.14
אנלייט אנרגיה	1	14,527	3.12
טופ גאם	0.96	190,000	3
נובולוג	0.92	2,361,000	2.86
רם און	0.9	221,000	2.81
יעקב פיננסים	0.9	83,552	2.81
לודזיה	0.9	131,700	2.82
כפרית	0.87	100,700	2.71
טופ גרופ	0.84	196,788	2.61
שנפ	0.84	174,032	2.63
ארד	0.83	52,000	2.57
הייפר גלובל	0.8	108,000	2.5
ויקטורי	0.76	43,975	2.38
פרודלים השקעות	0.75	298,700	2.34
אנליסט	0.71	16,380	2.21
ארי נדלן	0.69	458,334	2.15
כרמל קורפ	0.68	119,000	2.14
שירותי בנק אוטו	0.68	81,000	2.13
מחלבות גד	0.64	136,001	1.99
סופווייב	0.62	55,700	1.93
פאי סיאם	0.6	53,819	1.88
פולירם	0.57	186,765	1.78
אלטשולר שחם פנ	0.57	321,957	1.79
דוניץ	0.52	6,246	1.61
סנו	0.51	4,000	1.58
פטרוכימיים אגח י	0.5	1,039,405	1.56
פוקס	0.48	5,300	1.5
אלדן תחבורה	0.46	175,840	1.44
בית זיקוק אשדוד	0.46	25,000	1.43
כהן פיתוח	0.46	7,500	1.42
רימון	0.45	12,521	1.41
גניגר	0.44	168,452	1.37
צור	0.44	122,000	1.37
אוברסיז	0.43	255,001	1.33
אימאג'סט	0.4	80,500	1.24
אפי נכסים	0.39	5,350	1.21
אבו מגורים אפ 1	0.39	416,300	0.41
חג'ג' נדלן	0.38	46,546	1.19
אנליסט	0.37	9,486	1.16
דיסקונט	0.36	30,000	1.14
תורפז	0.35	14,500	1.1
פרימוטק	0.34	72,659	1.05
סאני תקשורת	0.33	687,000	1.02
או פי סי אנרגיה	0.32	10,000	0.99
אלמוגים	0.31	99,000	0.97
תאת טכנו	0.29	5,250	0.91
חד	0.29	20,650	0.9
שגריר	0.28	44,844	0.88
רמי לוי נדל"ן	0.28	21,170	0.87
יוטרון	0.27	166,978	0.84
קרור	0.27	9,400	0.85
בית בכפר	0.26	56,760	0.83
אנלייט אנרגיה	0.25	3,636	0.77
פטרוכימיים	0.25	420,000	0.77
אילקס מדיקל	0.23	12,000	0.72
נאוויטס פטר יהש	0.23	6,000	0.71
חמת	0.23	39,216	0.71
לאומי	0.22	9,000	0.68
פלרם	0.21	12,051	0.65
גולן תעשיות	0.2	70,050	0.62
אלוט	0.2	29,443	0.62
איילון	0.2	4,717	0.61
רמי לוי	0.19	1,500	0.6
פאי סיאם אפ 1	0.19	36,263	0.2
אדגר	0.19	135,934	0.58
דיסקונט השקעות	0.19	74,383	0.6
פיקס סולושנז	0.18	70,000	0.55
הראל השקעות	0.18	3,500	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.17	167,038	0.52
שובל	0.17	54,000	0.54
גילת	0.16	10,760	0.49
אורמת טכנו	0.16	1,500	0.5
גלוברנדס	0.14	1,375	0.43
דור אלון	0.13	2,140	0.4
נאוויטס פט אפ 6	0.13	8,908	0.13
אבו מגורים אפ 2	0.13	207,400	0.13
רקח	0.12	30,350	0.39
פועלים	0.11	4,500	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.1	120,500	0.3
רמי נדל"ן אפ 1	0.09	10,000	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,250	0.29
בזן	0.09	260,000	0.27
פלסאנמור	0.07	14,933	0.2
גאון אחז אג ד	0.07	200,000	0.22
פטרוכימיים אפ 1	0.06	43,957	0.06
וולקן	0.06	72,190	0.19
מור גמל פנסיה	0.05	10,000	0.15
חברה לישראל	0.05	200	0.16
מדיפאואר	0.04	20,461	0.13
רב בריח	0.04	90,000	0.11
איסתא אג א	0.04	103,000	0.12
בזק	0.04	15,000	0.12
איי.סי.אל	0.04	7,500	0.11
מלם-תים אחזקות	0.03	500	0.08
אודיוקודס	0.02	3,500	0.08
מימון ישיר	0.02	140	0.07
שובל הנדסה אפ 1	0.02	17,140	0.02
וואן טכנולוגיות	0.02	1,000	0.06
אלוני חץ	0.02	1,500	0.06
בינלאומי	0.02	267	0.07
יוניטרוניקס	0.01	1,768	0.04
בי קומיוניקיישנס	0.01	55,000	0.02
יוניברסל מוטורס	0.01	1,000	0.03
ג'י וואן	0.01	2,466	0.03
רב בריח אגח א	0.01	11,936	0.02
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.01	1,000	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.01	375	0.04
שניב	0	2	0
כלל ביוטכנו	0	8	0
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	26,250	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	31,461	0
נור אפ 1	0	500	0
דנאל	0	27	0.01
כהן פיתוח אופציה 2- פקטיבי	0	3,750	0
דלר-C0320.0M603	-0.12	-90	-0.01
דלר-P0320.0M603	-0.33	90	0.04