ילין לפידות יתר

מחיר פדיון

988.98

מחיר קנייה

988.98

1.74%

% החודש:-1.15%
% השנה:4.5%
% 3 חודשים:-4.13%
% 12 חודשים:11.14%
סטיית תקן (שנה):14.27
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	115	75.77	18,695,552	236.95
קרן סל	8	11.72	1,832,001	36.69
פיקדונות בבנק	2	7.64	23,167,654	23.89
כתב אופציה	8	1.95	957,101	2.04
מק"מ	1	1.56	5,000,000	4.87
מניות ETF	1	1.4	6,620	4.37
אג"ח קונצרני	1	0.58	894,348	1.82
יחידת השתתפות	2	0.25	65,944	0.79
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.08	159,778	1.03
אג"ח להמרה	1	0.04	103,000	0.11
אופציות Call	1	-0.2	-90	-0.01
אופציות Put	1	-0.23	90	0.02
סה"כ	147	100.56	50,881,998	312.57

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF ת"א SME60

עומר הנדסה

הראל סל ת"א SME60

בית זיקוק אשדוד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.29	22,805,477	22.81
קסם ETF ת"א SME60	5.17	150,501	16.18
עומר הנדסה	4.18	716,646	13.08
הראל סל ת"א SME60	3.94	1,080,000	12.33
בית זיקוק אשדוד	3.63	93,000	11.35
אנליסט	3.24	74,262	10.14
ארי נדלן	2.53	1,589,468	7.91
מלם-תים טכנו'	2.5	47,520	7.82
פיסיבי טכנ	2.43	604,890	7.62
מניבים ריט	2.33	3,835,000	7.29
תכלית סל ת"א SME60	2.03	586,000	6.36
גאון קבוצה	1.92	296,000	6.02
אלקטרה צריכה	1.92	91,052	6.01
יעקב פיננסים	1.88	202,000	5.87
אקונרג'י	1.8	92,061	5.63
רפק	1.78	72,924	5.58
סולאיר	1.73	56,918	5.4
עמיר שיווק	1.56	126,500	4.89
מקמ 717	1.56	5,000,000	4.87
לוינשטין הנדסה	1.54	13,264	4.81
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.4	6,620	4.37
צרפתי	1.38	141,000	4.3
טי אנד אם	1.37	66,998	4.28
פטרוכימיים	1.28	759,359	4
טלסיס	1.21	10,701	3.78
ראלקו	1.2	82,594	3.76
אוריין	1.19	152,181	3.73
שנפ	1.1	176,000	3.44
סטארק פאוור אפ 4	1.1	189,000	1.15
איסתא	0.99	34,928	3.11
פמס	0.98	19,917	3.07
גאון אחזקות	0.96	24,248	3
כפרית	0.93	100,523	2.91
אבו מגורים	0.91	459,000	2.86
ארד	0.89	54,992	2.78
קמהדע	0.85	108,000	2.65
לודזיה	0.83	130,000	2.6
הייפר גלובל	0.79	79,000	2.46
כהן פיתוח	0.79	15,601	2.46
עמל הולדינגס	0.77	148,998	2.42
סוגת	0.74	124,803	2.3
רם און	0.7	204,223	2.19
נטו אחזקות	0.67	10,927	2.09
דוניץ	0.65	8,700	2.03
או פי סי אנרגיה	0.64	20,000	1.99
טופ גרופ	0.62	188,246	1.94
סטארק פאוור	0.58	163,800	1.83
פטרוכימיים אגח י	0.58	894,348	1.82
נובולוג	0.57	2,290,000	1.77
שירותי בנק אוטו	0.56	77,146	1.74
פלרם	0.56	37,688	1.74
טופ גאם	0.55	165,000	1.73
מחלבות גד	0.54	120,000	1.69
כרמל קורפ	0.53	110,000	1.65
גבאי קבוצה	0.53	40,000	1.67
בגירה	0.53	170,000	1.66
רמי לוי נדל"ן	0.52	46,000	1.63
מבטח שמיר	0.5	4,000	1.55
פולירם	0.49	180,491	1.53
צור	0.49	112,043	1.53
סופווייב	0.47	38,653	1.47
תיגבור קבוצה	0.46	27,166	1.44
נופר אנרג'י	0.46	8,814	1.45
סנו	0.46	3,955	1.42
אוברסיז	0.44	230,001	1.37
בלדי	0.39	20,000	1.21
אלדן תחבורה	0.37	180,842	1.15
פקדון בבנק מסוים	0.35	362,177	1.08
קווליטאו	0.34	3,200	1.05
אבו מגורים אפ 1	0.34	416,000	0.35
סטארק פאוור אפ 3	0.34	88,200	0.36
גילת	0.33	36,000	1.05
אלמוגים	0.3	97,762	0.94
פוקס	0.29	2,738	0.9
פרודלים השקעות	0.28	170,000	0.89
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	500	0.86
אלומה תשתיות	0.27	838,209	0.83
בית בכפר	0.27	61,595	0.86
אנלייט אנרגיה	0.27	3,636	0.85
סאני תקשורת	0.25	571,451	0.77
גניגר	0.25	130,000	0.78
פאי סיאם	0.24	14,800	0.75
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	10,000	0.76
שובל	0.24	116,085	0.77
לאומי	0.24	10,000	0.76
רימון	0.23	6,000	0.7
אלוט	0.22	30,000	0.7
טראלייט	0.22	41,687	0.69
פועלים	0.22	9,000	0.7
דיסקונט	0.22	20,000	0.68
קווליטאו	0.21	2,030	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.21	5,000	0.66
חד	0.21	19,950	0.67
יוטרון	0.2	130,000	0.63
פרימוטק	0.2	50,000	0.64
תדהר	0.2	4,400	0.61
קשרי תעופה	0.19	35,292	0.59
אימאג'סט	0.18	57,305	0.55
אדגר	0.18	149,035	0.56
עשות	0.17	8,500	0.54
גולן תעשיות	0.15	69,300	0.46
קרור	0.15	6,000	0.48
שגריר	0.13	27,880	0.42
קסם ETF ת"א 35	0.13	1,000	0.41
פאי סיאם אפ 1	0.12	36,001	0.12
הראל השקעות	0.12	2,000	0.39
ויקטורי	0.11	8,595	0.35
קסם ETF ת"א 90	0.11	1,000	0.33
פיקס סולושנז	0.11	58,000	0.33
AMAZON.COM INC	0.11	434	0.35
המשביר 365	0.1	630,435	0.3
MICROSOFT CORP	0.1	200	0.31
מור סל ת"א-90	0.09	3,000	0.29
חמת	0.09	20,000	0.29
וולקן	0.07	72,190	0.23
ריטיילורס	0.06	10,000	0.19
דור אלון	0.05	950	0.17
אלומיי	0.04	2,061	0.13
מיטרוניקס	0.04	50,000	0.13
מכלול מימון	0.04	9,424	0.12
רב בריח	0.04	90,000	0.12
איסתא אג א	0.04	103,000	0.11
ישראמקו יהש	0.04	60,944	0.13
דנאל	0.04	301	0.13
אילקס מדיקל	0.03	2,000	0.1
תאת טכנו	0.03	1,000	0.11
אפי נכסים	0.03	545	0.1
מגוריט	0.03	12,500	0.09
רמי נדל"ן אפ 1	0.03	10,000	0.03
ג'ין טכנולוגיות	0.02	12,000	0.05
אבו מגורים אפ 2	0.02	207,400	0.03
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.02	2,000	0.05
בי קומיוניקיישנס	0.01	55,000	0.02
MTF סל ת"א 90	0.01	500	0.03
סיאי	0.01	2,539	0.04
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.01	150	0.02
שניב	0	2	0
כלל ביוטכנו	0	8	0
סולאיר אופ'2	0	26,250	0.78
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,573	0
נור אפ 1	0	500	0
שובל הנדסה אפ 1	0	10,000	0
כהן פיתוח אופציה 2	0	3,750	0
קווליטאו אופ'	0	1,015	0
חברה לישראל	0	10	0
דלר-C0300.0M609	-0.2	-90	-0.01
דלר-P0300.0M609	-0.23	90	0.02