ילין לפידות יתר
מחיר פדיון
898.3
מחיר קנייה
898.3
- % החודש:0.27%
- % השנה:31.2%
- % 3 חודשים:7.47%
- % 12 חודשים:31.96%
- סטיית תקן (שנה):13.5
- שארפ (שנה):2.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 107 | 74.44 | 20,408,249 | 200.04 |
| קרן סל | 3 | 11.54 | 1,844,501 | 31 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.01 | 17,567,330 | 16.15 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.27 | 5,518,122 | 6.08 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 2.14 | 225,405 | 5.77 |
| מניות ETF | 1 | 1.54 | 6,620 | 4.14 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.04 | 25,000 | 2.8 |
| כתב אופציה | 6 | 0.96 | 113,677 | 0.87 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.31 | 751,229 | 0.82 |
| אופציות Call | 1 | -0.09 | -90 | -0.01 |
| אופציות Put | 1 | -0.46 | 90 | 0.05 |
| סה"כ | 133 | 99.7 | 46,460,133 | 267.71 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
קסם ETF ת"א SME60
הראל סל ת"א SME60
קווליטאו
פיסיבי טכנ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 6.77 | 18,182,786 | 18.18 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 5.3 | 149,501 | 14.24 |
| הראל סל ת"א SME60 | 4.05 | 1,085,000 | 10.88 |
| קווליטאו | 3.43 | 20,500 | 9.2 |
| פיסיבי טכנ | 2.66 | 664,996 | 7.14 |
| ארי נדלן | 2.61 | 2,340,000 | 7.02 |
| פמס | 2.34 | 31,700 | 6.28 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 2.19 | 610,000 | 5.88 |
| לוינשטין הנדסה | 2.16 | 12,838 | 5.81 |
| גילת | 2.14 | 136,200 | 5.74 |
| צרפתי | 2.07 | 117,110 | 5.56 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.85 | 620,278 | 4.96 |
| אקונרגי אגח ב | 1.81 | 4,651,436 | 4.85 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.7 | 4,034,287 | 4.58 |
| גאון קבוצה | 1.65 | 638,930 | 4.42 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.54 | 6,620 | 4.14 |
| רפק | 1.49 | 77,379 | 4.01 |
| ראלקו | 1.45 | 90,521 | 3.89 |
| אלומיי | 1.41 | 62,921 | 3.79 |
| מבטח שמיר | 1.37 | 13,402 | 3.69 |
| מניבים ריט | 1.33 | 1,621,329 | 3.58 |
| אקונרג'י | 1.33 | 101,400 | 3.57 |
| עמיר שיווק | 1.31 | 99,110 | 3.51 |
| כפרית | 1.24 | 110,880 | 3.34 |
| עשות | 1.22 | 45,500 | 3.29 |
| הייפר גלובל | 1.21 | 194,550 | 3.25 |
| אורביט | 1.19 | 84,000 | 3.2 |
| אוריין | 1.17 | 131,625 | 3.15 |
| טופ גרופ | 1.16 | 221,000 | 3.11 |
| רם און | 1.16 | 223,365 | 3.11 |
| גלוברנדס | 1.16 | 6,389 | 3.12 |
| סופווייב | 1.13 | 114,367 | 3.03 |
| נובולוג | 1.09 | 2,265,000 | 2.93 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS - FIK' | 1.09 | 81,800 | 2.94 |
| לודזיה | 1.06 | 129,600 | 2.86 |
| אנליסט | 1.05 | 21,629 | 2.81 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.04 | 25,000 | 2.8 |
| סולאיר | 1.04 | 60,800 | 2.8 |
| פאי סיאם | 0.96 | 74,625 | 2.58 |
| שנפ | 0.95 | 170,048 | 2.56 |
| טופ גאם | 0.95 | 280,007 | 2.56 |
| אלדן תחבורה | 0.93 | 282,512 | 2.51 |
| מחלבות גד | 0.89 | 225,434 | 2.38 |
| כרמל קורפ | 0.87 | 118,000 | 2.33 |
| גניגר | 0.82 | 269,555 | 2.22 |
| חג'ג' נדלן | 0.78 | 97,500 | 2.1 |
| ארד | 0.74 | 37,000 | 2 |
| שגריר | 0.7 | 90,383 | 1.87 |
| פוקס | 0.69 | 5,315 | 1.86 |
| אימאג'סט | 0.66 | 123,582 | 1.77 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.65 | 78,789 | 1.75 |
| ויקטורי | 0.64 | 35,929 | 1.72 |
| קיסטון אינפרא | 0.64 | 180,000 | 1.71 |
| ביג | 0.57 | 2,237 | 1.52 |
| שירותי בנק אוטו | 0.57 | 66,000 | 1.54 |
| בלדי אפ 1 | 0.57 | 50,085 | 0.51 |
| אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח | 0.56 | 15,054 | 1.51 |
| סנו | 0.55 | 4,268 | 1.47 |
| בלדי | 0.52 | 37,796 | 1.41 |
| דיפלומט אחזקות | 0.5 | 27,000 | 1.35 |
| פתאל החזקות | 0.49 | 2,400 | 1.33 |
| אנלייט אנרגיה | 0.48 | 12,729 | 1.3 |
| תורפז | 0.46 | 25,000 | 1.24 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.46 | 866,686 | 1.23 |
| חד | 0.46 | 23,070 | 1.23 |
| אוברסיז | 0.45 | 275,001 | 1.22 |
| אמת | 0.43 | 128,000 | 1.16 |
| הראל השקעות | 0.43 | 10,322 | 1.15 |
| צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי | 0.42 | 24,900 | 1.13 |
| פרימוטק | 0.41 | 84,815 | 1.1 |
| סאני תקשורת | 0.4 | 705,000 | 1.07 |
| יוניטרוניקס | 0.39 | 46,660 | 1.06 |
| דיסקונט | 0.37 | 30,686 | 1 |
| אלוט | 0.36 | 28,500 | 0.98 |
| אלמוגים | 0.36 | 92,300 | 0.97 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.36 | 17,246 | 0.97 |
| תאת טכנו | 0.35 | 7,000 | 0.95 |
| יוטרון | 0.35 | 175,956 | 0.95 |
| אילקס מדיקל | 0.34 | 13,500 | 0.9 |
| פולירם | 0.34 | 86,252 | 0.91 |
| קרור | 0.33 | 10,571 | 0.9 |
| איידיאיי ביטוח | 0.3 | 4,000 | 0.82 |
| להב | 0.29 | 136,000 | 0.79 |
| גולן תעשיות | 0.28 | 69,650 | 0.74 |
| חמת | 0.28 | 52,000 | 0.74 |
| שובל | 0.27 | 74,000 | 0.72 |
| אדגר | 0.27 | 146,198 | 0.73 |
| מדיפאואר | 0.25 | 98,000 | 0.66 |
| אקונרג'י אג א | 0.24 | 597,757 | 0.64 |
| בזן | 0.23 | 693,785 | 0.62 |
| רמי לוי | 0.21 | 1,876 | 0.57 |
| חברה לישראל | 0.21 | 544 | 0.56 |
| או פי סי אנרגיה | 0.2 | 10,332 | 0.54 |
| יוניברסל מוטורס | 0.2 | 18,597 | 0.53 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.19 | 36,263 | 0.17 |
| מגדל ביטוח | 0.18 | 41,700 | 0.48 |
| פלסאנמור | 0.18 | 100,697 | 0.47 |
| בית בכפר | 0.18 | 34,305 | 0.48 |
| ג'י וואן | 0.16 | 49,000 | 0.42 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.16 | 8,908 | 0.14 |
| איי.סי.אל | 0.16 | 21,001 | 0.43 |
| דלק קבוצה | 0.15 | 500 | 0.4 |
| אלוני חץ | 0.15 | 10,000 | 0.39 |
| רקח | 0.14 | 31,400 | 0.36 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.14 | 2,233 | 0.38 |
| קומפיוגן | 0.13 | 77,000 | 0.36 |
| קמטק | 0.09 | 700 | 0.24 |
| דנאל | 0.09 | 484 | 0.25 |
| אידומו | 0.07 | 55,501 | 0.19 |
| גאון אחז אג ד | 0.07 | 153,472 | 0.18 |
| וולקן | 0.07 | 72,190 | 0.19 |
| וואן טכנולוגיות | 0.06 | 2,000 | 0.16 |
| כלל ביוטכנו | 0.04 | 276,683 | 0.11 |
| פינרג'י | 0.04 | 75,001 | 0.11 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.04 | 17,900 | 0.04 |
| תיגבור | 0.03 | 1,400 | 0.08 |
| פלנטארק | 0.03 | 34,500 | 0.07 |
| אפי נכסים | 0.02 | 300 | 0.06 |
| מימון ישיר | 0.02 | 88 | 0.04 |
| סיאי | 0.02 | 1,000 | 0.04 |
| רוטשטיין | 0.02 | 655 | 0.06 |
| קנון | 0.01 | 210 | 0.03 |
| נתנאל מניבים | 0.01 | 11,364 | 0.03 |
| בית הזהב | 0.01 | 2,949 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 80 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 115 | 0 |
| שניב | 0 | 2 | 0 |
| זוז פאור אופ-1לא סחיר | 0 | 31,461 | 0 |
| נור אפ 1 | 0 | 500 | 0 |
| אפי נכס אופ 3 | 0 | 21 | 0 |
| דלר-C0340.0M510 | -0.09 | -90 | -0.01 |
| דלר-P0340.0M510 | -0.46 | 90 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.76 | -615,651 | -2.04 |