קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

230.3

מחיר קנייה

230.3

0.22%

% החודש:-2.43%
% השנה:3.34%
% 3 חודשים:0.39%
% 12 חודשים:10.71%
סטיית תקן (שנה):4.93
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	79.79	28,302,193	28.34
מניות	38	18.12	139,805	6.44
קרן סל	3	1.4	13,717	0.5
פיקדונות בבנק	2	0.81	0	0.28
כתב אופציה	1	0.1	7,610	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0	11,154,883	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	569,680	0
סה"כ	140	100.22	40,187,888	35.58

אחזקות הקרן

ישפרו אגח א

ארי נדלן אגח א

פריורטק אגח ב

משק אנרג אגח ג

דוראל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישפרו אגח א	3.72	1,202,634	1.32
ארי נדלן אגח א	3.27	1,023,403	1.16
פריורטק אגח ב	3.04	1,058,620	1.08
משק אנרג אגח ג	2.77	924,045	0.98
דוראל אגח ג	2.68	882,864	0.95
בלדי אגח 1	2.48	817,085	0.88
נאייקס אגח א	2.23	771,861	0.79
רציו מימון אגח ד	2.07	755,189	0.74
רייסדור אגח א	2.06	701,626	0.73
ישפרו אגח ד	2.02	716,714	0.72
פאי סיאם אגח ג	1.93	700,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 10	1.86	680,110	0.66
אוריון נכס אגח א	1.8	638,173	0.64
אלומיי אגח ז	1.64	566,447	0.58
הבורסה לניע בתא	1.61	4,128	0.57
אפי קפיטל אגח ה	1.61	560,583	0.57
דוראל אגח א	1.46	453,028	0.52
לאומי	1.46	7,454	0.52
אנלייט אנ אגח ז	1.43	498,461	0.51
שובל אגח א	1.39	481,662	0.49
נקסט ויז'ן	1.38	1,610	0.49
אקונרגי אגח ג	1.38	490,000	0.49
ישפרו אגח ב	1.29	445,701	0.46
אקרו אגח ב	1.27	451,259	0.45
רנט איט אגח ב	1.27	451,554	0.45
נכסים ובנ אגח י	1.21	383,832	0.43
חג'ג' אגח יא	1.2	438,791	0.43
נתנאל גרופ אגח יד	1.18	420,525	0.42
ישראל קנדה אגח ז	1.12	397,038	0.4
פועלים	1.07	5,183	0.38
גיטי נדלן אגח א	1.06	365,652	0.37
אקרו אגח א	1.01	356,343	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.99	336,339	0.35
דה זראסאי אגח ג	0.98	763,368	0.35
רני צים אגח ד	0.93	319,038	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.92	307,225	0.33
חג'ג' אגח יב	0.92	288,598	0.33
וויי בוקס אגח ו	0.9	309,775	0.32
תורפז	0.84	4,802	0.3
מגה אור	0.82	579	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	238,705	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.81	276,622	0.29
אלבר אגח כב	0.81	278,979	0.29
דה זראסאי אגח ה	0.8	439,232	0.28
שיכון ובינוי אגח 11	0.8	279,563	0.28
אקסטל אגח ה	0.78	277,869	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.27
יובלים אגח ב	0.76	265,372	0.27
אנלייט אנרגיה	0.75	1,275	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.73	212,512	0.26
פסיפיק אגח ד	0.73	528,730	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.68	231,570	0.24
מגה אור אגח יא	0.67	225,248	0.24
בלדי	0.66	3,887	0.24
שטראוס	0.66	1,697	0.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.65	11,412	0.23
טיב טעם	0.64	17,507	0.23
ארי נדלן	0.64	46,389	0.23
מנרב אגח ו	0.62	215,317	0.22
נמקו אגח ד	0.61	207,312	0.22
רני צים אגח ה	0.61	231,000	0.22
טבע	0.61	2,357	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.6	200,000	0.21
פיקהיל אגח א	0.58	209,496	0.21
דלק קב אגח לט	0.56	180,560	0.2
סאמיט	0.55	3,612	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.54	196,702	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.54	186,672	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.53	176,969	0.19
אפי קפיטל אגח ג	0.51	172,156	0.18
דלק קב אגח מ	0.51	172,337	0.18
אפי נכסים	0.49	792	0.17
מימון ישיר	0.49	318	0.17
אדגר אגח יג	0.49	156,234	0.17
חג'ג' אגח טו	0.49	186,145	0.18
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	172,624	0.17
גבאי מניב אגח יב	0.48	172,204	0.17
טאואר	0.47	311	0.17
בית שמש	0.46	234	0.16
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.45	1,205	0.16
סילברסטין אגח ג	0.45	155,000	0.16
נתנאל מניב אגח א	0.45	157,364	0.16
רייסדור אגח ב	0.45	160,000	0.16
גרייסטון אגח א	0.42	150,469	0.15
אגלן אגח א	0.42	146,000	0.15
פרטנר	0.41	4,168	0.15
קווליטאו	0.41	279	0.15
אנליסט	0.39	1,133	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.39	128,803	0.14
דלק קבוצה	0.37	123	0.13
סלקום	0.37	3,854	0.13
נופר אנרג'י	0.36	852	0.13
ישפרו אגח ג	0.36	128,000	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.35	116,803	0.13
או פי סי אנרגיה	0.34	1,119	0.12
יובלים אגח ה	0.31	111,580	0.11
בזק	0.31	14,674	0.11
מור סל ת"א-90	0.3	1,100	0.11
אמריקן אק אגח א	0.3	104,789	0.11
פסיפיק אגח ב	0.29	204,951	0.1
חג'ג' אגח יד	0.29	100,896	0.1
דניה סיבוס	0.28	605	0.1
אמריקן אק אגח ב	0.25	87,000	0.09
אר פי אופטיקל	0.24	2,305	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.22	78,345	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	74,011	0.07
נאייקס	0.2	396	0.07
אלומיי אגח ו	0.2	72,682	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	71,361	0.07
גב ים	0.2	1,981	0.07
מיטב השקעות	0.18	579	0.06
אל על	0.18	4,745	0.07
אלומיי אגח ה	0.18	63,716	0.06
רמות בעיר אגח ב	0.14	50,244	0.05
אלמוגים אגח י	0.13	43,714	0.04
אשטרום קבוצה	0.11	560	0.04
חג'ג' אפ 1	0.1	7,610	0.01
קמטק	0.08	65	0.03
מישורים אגח ט	0.07	21,846	0.03
צור אגח י	0.07	21,770	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
תאת טכנו	0.05	146	0.02
בינלאומי	0.04	58	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	5,176	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
מבנה	0	9	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0
חג'ג' נדלן	0	17	0
DE ZARACI HS 11/25	0	29,329	0.01