קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

222

מחיר קנייה

222

0.03%

% החודש:0.68%
% השנה:10.97%
% 3 חודשים:4.28%
% 12 חודשים:11.42%
סטיית תקן (שנה):4.53
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	74.86	23,677,075	23.99
מניות	41	19.48	149,899	6.25
קרן סל	5	2.88	12,880	0.93
אג"ח להמרה	2	1.39	445,678	0.45
פיקדונות בבנק	2	0.57	0	0.19
יחידת השתתפות	1	0.56	1,562	0.18
כתב אופציה	3	0.29	22,860	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.04	11,155,708	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	569,680	0
סה"כ	143	100.07	36,035,342	32.03

אחזקות הקרן

פריורטק אגח א

תנופורט אגח ב

ישפרו אגח א

ספיר קורפ אגח יט

נתנאל גרופ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פריורטק אגח א	3.61	1,155,876	1.16
תנופורט אגח ב	3.27	934,926	1.05
ישפרו אגח א	3.27	942,604	1.05
ספיר קורפ אגח יט	2.17	674,753	0.7
נתנאל גרופ אגח טו	2.09	658,237	0.67
רייסדור אגח א	2.08	643,434	0.67
בלדי אגח 1	1.97	585,343	0.63
משק אנרג אגח ג	1.85	550,038	0.59
אפי קפיטל אגח ה	1.81	560,583	0.58
שובל אגח א	1.75	538,131	0.56
ארי נדלן אגח א	1.74	500,148	0.56
חג'ג' אגח יב	1.74	492,470	0.56
אנלייט אנ אגח ז	1.58	498,461	0.51
אלומיי אגח ז	1.52	461,609	0.49
פריורטק אגח ב	1.49	466,000	0.48
ישפרו אגח ב	1.47	445,701	0.47
נתנאל גרופ אגח יד	1.45	457,438	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	1.42	479,359	0.46
לאומי	1.36	6,598	0.44
חג'ג' אגח יא	1.34	438,791	0.43
דוראל אנרגיה אגח א	1.28	364,547	0.41
חג'ג' אגח טו	1.28	431,122	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.27	377,555	0.41
גבאי מניבים אגח י	1.27	405,075	0.41
הבורסה לניע בתא	1.25	5,274	0.4
וויי בוקס אג ג	1.19	380,311	0.38
דה זראסאי אגח ה	1.15	439,232	0.37
תורפז	1.14	6,882	0.37
פסיפיק אגח ד	1.12	528,730	0.36
דלק קב אגח מ	1.1	334,518	0.35
אקסטל אגח ה	1.1	350,000	0.35
אקרו אגח ב	1.1	345,072	0.35
רציו מימון אגח ד	1.07	341,162	0.34
פועלים	1.03	4,991	0.33
דה זראסאי אגח ג	1.02	733,214	0.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	1,539	0.33
וויי בוקס אגח ו	1.01	309,775	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	262,311	0.32
גבאי מניבים אגח יד	0.97	295,510	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.92	260,570	0.29
גבאי מניב אגח טו	0.9	272,435	0.29
רני צים אגח ד	0.9	269,961	0.29
מימון ישיר	0.89	506	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.86	271,000	0.28
יובלים אגח ב	0.84	265,372	0.27
אנליסט	0.82	1,936	0.26
סאמיט	0.75	3,612	0.24
גיטי נדלן אגח א	0.72	222,000	0.23
אורביט	0.72	5,997	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.71	229,485	0.23
קמטק	0.69	552	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.69	200,000	0.22
מנרב אגח ו	0.69	215,317	0.22
נקסט ויז'ן	0.68	1,525	0.22
שכון ובינוי אגח 11	0.68	214,242	0.22
רני צים אגח ה	0.67	231,000	0.22
תאת טכנו	0.66	1,511	0.21
חג'ג' אגח יד	0.66	206,717	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.62	183,073	0.2
אפי נכסים	0.61	882	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.61	176,969	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	186,672	0.19
אמפא אגח א	0.6	186,902	0.19
גבאי מניבים אגח יב	0.59	190,204	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.56	1,562	0.18
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.55	1,812	0.18
סלקום	0.54	5,074	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.17
MTF סל ת"א-בנייה	0.52	7,798	0.17
סילברסטין אגח ג	0.52	155,000	0.17
פרטנר	0.51	5,039	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.51	160,000	0.16
קווליטאו	0.5	321	0.16
בית שמש	0.49	234	0.16
גרייסטון אגח א	0.49	150,469	0.16
אמ.די.גי אגח ט	0.49	148,906	0.16
דלק קב אגח מ	0.49	150,000	0.16
טיב טעם	0.48	17,507	0.15
קסם S&P 500 ETF	0.48	631	0.16
נמקו אגח ד	0.48	148,200	0.15
דלק קבוצה	0.47	175	0.15
אל על	0.47	11,178	0.15
נאייקס אגח א	0.47	146,304	0.15
אגלן אגח א	0.47	146,000	0.15
אמריקן אק אגח א	0.47	145,000	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.46	135,182	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.46	137,455	0.15
בלדי	0.45	3,920	0.15
טבע	0.45	2,209	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.44	118,464	0.14
פסיפיק אגח ב	0.44	204,951	0.14
טאואר	0.43	509	0.14
אשטרום קבוצה	0.42	1,806	0.13
מלרן אגח ד	0.42	126,829	0.13
שטראוס	0.42	1,473	0.14
ישפרו אגח ג	0.41	128,000	0.13
מטריקס	0.41	1,103	0.13
ארד	0.4	2,450	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.39	116,803	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.37	645	0.12
איי.סי.אל	0.37	5,597	0.12
אנלייט אנרגיה	0.37	1,036	0.12
מיטב השקעות	0.36	1,131	0.12
יובלים אגח ה	0.35	111,580	0.11
מגה אור	0.33	527	0.11
מור סל ת"א-90	0.31	1,100	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.28	88,502	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.25	78,345	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.23	73,009	0.07
אלמוגים אגח י	0.21	65,571	0.07
בזק	0.21	10,091	0.07
בלאקאדג' אגח א	0.2	62,543	0.06
לוזון קבוצה אג ט	0.2	65,367	0.06
מגדל ביטוח	0.15	4,018	0.05
נובולוג	0.13	32,938	0.04
חג'ג' אפ 1	0.12	7,610	0.01
רני צים אפ 2	0.12	14,700	0.01
מישורים אגח ט	0.1	26,215	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.1	30,794	0.03
אקרו אגח א	0.08	25,255	0.03
מזרחי טפחות	0.08	125	0.03
אלמוגים אגח ח	0.05	14,054	0.02
בלדי אפ 1	0.05	550	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	30,154	0.01
בינלאומי	0.04	58	0.01
יוניטרוניקס	0.02	255	0.01
מור גמל פנסיה	0.01	186	0
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
מבנה	0	9	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0
חג'ג' נדלן	0	17	0