קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

218.63

מחיר קנייה

218.63

-1.13%

% החודש:-2.19%
% השנה:-1.89%
% 3 חודשים:-4.31%
% 12 חודשים:0.03%
סטיית תקן (שנה):5.04
שארפ (שנה):-0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	81.34	27,166,645	27.39
מניות	38	16.38	107,419	5.53
קרן סל	4	3.02	28,038	1.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.12	11,336,188	0.06
כתב אופציה	2	0.09	8,405	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	569,680	0
פיקדונות בבנק	2	-0.05	0	-0.01
סה"כ	141	100.9	39,216,375	33.98

אחזקות הקרן

ישפרו אגח א

ארי נדלן אגח א

משק אנרג אגח ג

פריורטק אגח ב

נאייקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישפרו אגח א	3.93	1,202,634	1.32
ארי נדלן אגח א	3.72	1,088,822	1.25
משק אנרג אגח ג	3.47	1,073,045	1.17
פריורטק אגח ב	3.42	1,111,232	1.15
נאייקס אגח א	2.83	908,599	0.95
דוראל אגח ג	2.83	882,864	0.95
בלדי אגח 1	2.72	837,268	0.92
אוריון נכס אגח א	2.3	736,732	0.77
רייסדור אגח א	2.28	744,765	0.77
ישפרו אגח ד	2.16	716,714	0.73
פאי סיאם אגח ג	2.11	730,006	0.71
רציו מימון אגח ד	2.07	755,189	0.7
אלומיי אגח ז	1.75	566,447	0.59
דוראל אגח א	1.73	506,585	0.58
רנט איט אגח ב	1.69	564,871	0.57
לאומי	1.69	7,454	0.57
שובל אגח א	1.5	481,662	0.51
אקונרגי אגח ג	1.49	490,000	0.5
אזורים מיר אגח א	1.4	460,000	0.47
ישפרו אגח ב	1.34	445,701	0.45
נכסים ובנ אגח י	1.32	389,187	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	1.2	417,540	0.4
פועלים	1.19	5,183	0.4
ווישור אגח א	1.18	400,653	0.4
אבו מגורים אגח א	1.13	358,714	0.38
אפי קפיטל אגח ה	1.12	371,135	0.38
גיטי נדלן אגח א	1.11	361,996	0.37
תכלית סל ת"א 125	1.1	9,306	0.37
נופר אנרג אגח ד	1.07	343,199	0.36
ישראל קנדה אגח ח	1.06	336,339	0.36
אנלייט אנ אגח ז	1.01	328,847	0.34
רני צים אגח ד	1	319,038	0.34
אקרו אגח ב	0.98	327,053	0.33
חג'ג' אגח יב	0.97	288,598	0.33
אקרו אגח א	0.96	319,366	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.94	309,775	0.32
MTF סל ת"א-בנייה	0.92	16,882	0.31
גבאי מניב אגח יד	0.84	276,622	0.28
אקסטל אגח ה	0.84	277,869	0.28
נקסט ויז'ן	0.83	1,341	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	281,982	0.28
אנלייט אנרגיה	0.8	1,155	0.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.79	1,672	0.27
מגה אור	0.77	579	0.26
נמקו אגח ד	0.76	242,027	0.26
טבע	0.75	2,357	0.25
הבורסה לניע בתא	0.68	1,789	0.23
דה זראסאי אגח ה	0.68	431,632	0.23
נופר אנרג'י	0.68	1,382	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.68	200,000	0.23
רני צים אגח ה	0.66	231,000	0.22
טאואר	0.64	354	0.22
חג'ג' אגח יא	0.63	219,396	0.21
מימון ישיר	0.62	318	0.21
פיקהיל אגח א	0.62	209,496	0.21
אלומיי אגח ו	0.61	201,025	0.21
תורפז	0.6	3,555	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	186,672	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.6	200,000	0.2
נאוי אגח ח	0.59	200,000	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.59	198,519	0.2
טלסיס	0.58	552	0.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.55	169,034	0.19
בית שמש	0.53	234	0.18
מנרב אגח ו	0.53	172,188	0.18
סאמיט	0.52	3,612	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	137,326	0.17
שטראוס	0.5	1,510	0.17
דלק קב אגח מ	0.49	156,609	0.17
רייסדור אגח ב	0.48	160,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.47	163,918	0.16
נתנאל מניב אגח א	0.47	152,644	0.16
או פי סי אנרגיה	0.46	1,554	0.15
אלבר אגח כב	0.46	149,446	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.45	568,955	0.15
גרייסטון אגח א	0.45	150,469	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.44	142,756	0.15
סילברסטין אגח ג	0.43	139,005	0.14
אגלן אגח א	0.43	146,000	0.15
מור השקעות	0.4	3,300	0.14
ארי נדלן	0.4	27,243	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.39	127,372	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	138,225	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.37	116,803	0.12
ישפרו אגח ג	0.37	128,000	0.12
פרטנר	0.36	3,321	0.12
בזק	0.34	14,674	0.12
סלקום	0.33	3,154	0.11
פסיפיק אגח ד	0.33	290,889	0.11
יובלים אגח ה	0.32	111,580	0.11
אמריקן אק אגח א	0.32	104,789	0.11
צור אגח י	0.32	89,218	0.11
אנליסט	0.31	766	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.31	92,958	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.31	97,828	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.3	92,656	0.1
אלמוגים אגח יג	0.3	100,000	0.1
אפי נכסים	0.29	553	0.1
עזריאלי קבוצה	0.28	235	0.09
גבאי מניב אגח יב	0.26	86,102	0.09
אמריקן אק אגח ב	0.25	87,000	0.09
אל על	0.24	4,745	0.08
בלדי	0.23	1,290	0.08
חג'ג' אגח טו	0.22	78,971	0.07
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	74,011	0.07
גב ים	0.22	1,981	0.07
קסם ETF ת"א 35	0.21	178	0.07
חג'ג' אגח יד	0.21	70,628	0.07
ישראל קנדה	0.21	4,970	0.07
יוניברסל מוטורס	0.2	2,404	0.07
פסיפיק אגח ב	0.2	174,951	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	71,361	0.07
דניה סיבוס	0.19	605	0.06
פריים אנרג אגח ד	0.18	59,059	0.06
קמטק	0.17	145	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.12	150,770	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.11	35,078	0.04
בגירה	0.11	3,663	0.04
דוראל אנרגיה	0.1	518	0.03
אשטרום קבוצה	0.09	560	0.03
חג'ג' אפ 1	0.08	7,110	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
בינלאומי	0.04	58	0.01
הייפר גלובל	0.03	279	0.01
ארי נדלן אפ 2	0.01	1,295	0
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
מבנה	0	9	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0
חג'ג' נדלן	0	17	0
DE ZARACI HS 11/25	0	59,864	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.03