קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

228.72

מחיר קנייה

228.72

0.04%

% החודש:0.44%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:4.98%
% 12 חודשים:11.82%
סטיית תקן (שנה):4.62
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	76.76	25,134,431	25.53
מניות	36	18.57	107,885	6.17
פיקדונות בבנק	2	1.6	0	0.53
קרן סל	3	1.51	12,299	0.5
אג"ח להמרה	2	0.86	279,858	0.28
יחידת השתתפות	1	0.54	1,562	0.18
כתב אופציה	3	0.3	22,860	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.08	11,185,862	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	569,680	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	29,329	0.01
סה"כ	139	100.22	37,343,766	33.27

אחזקות הקרן

פריורטק אגח א

תנופורט אגח ב

ישפרו אגח א

פריורטק אגח ב

ספיר קורפ אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פריורטק אגח א	3.5	1,155,876	1.16
תנופורט אגח ב	3.15	934,926	1.05
ישפרו אגח א	3.14	942,604	1.04
פריורטק אגח ב	2.49	803,562	0.83
ספיר קורפ אגח יט	2.09	674,753	0.7
נתנאל גרופ אגח טו	2.08	658,237	0.69
רייסדור אגח א	2.02	643,434	0.67
ארי נדלן אגח א	1.96	582,726	0.65
בלדי אגח 1	1.92	585,343	0.64
משק אנרג אגח ג	1.8	550,038	0.6
אפי קפיטל אגח ה	1.74	560,583	0.58
שובל אגח א	1.69	538,131	0.56
חג'ג' אגח יב	1.68	492,470	0.56
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	0.52
שיכון ובינוי אגח 10	1.56	544,478	0.52
אנלייט אנ אגח ז	1.53	498,461	0.51
אלומיי אגח ז	1.47	461,609	0.49
נתנאל גרופ אגח יד	1.41	457,438	0.47
ישפרו אגח ב	1.41	445,701	0.47
לאומי	1.37	6,598	0.46
חג'ג' אגח יא	1.29	438,791	0.43
אקרו אגח ב	1.28	414,760	0.43
חג'ג' אגח טו	1.24	431,122	0.41
דוראל אנרגיה אגח א	1.23	364,547	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.23	377,555	0.41
גבאי מניבים אגח י	1.23	405,075	0.41
תורפז	1.14	6,198	0.38
הבורסה לניע בתא	1.13	4,128	0.38
אקרו אגח א	1.12	369,276	0.37
דה זראסאי אגח ה	1.08	439,232	0.36
דלק קב אגח מ	1.06	334,518	0.35
פסיפיק אגח ד	1.04	528,730	0.35
אקסטל אגח ה	1.04	350,000	0.35
פועלים	1.04	4,857	0.34
גיטי נדלן אגח א	0.99	321,652	0.33
וויי בוקס אגח ו	0.98	309,775	0.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	262,311	0.32
מימון ישיר	0.95	506	0.32
גבאי מניבים אגח יד	0.93	295,510	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.91	703,060	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.9	251,591	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.88	260,570	0.29
גבאי מניב אגח טו	0.87	272,435	0.29
רציו מימון אגח ד	0.86	287,295	0.28
רני צים אגח ד	0.86	269,961	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.83	271,000	0.27
אנליסט	0.81	1,744	0.27
יובלים אגח ב	0.81	265,372	0.27
רנט איט אגח ב	0.77	259,389	0.26
שכון ובינוי אגח 11	0.76	246,334	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.75	248,502	0.25
סאמיט	0.73	3,612	0.24
נקסט ויז'ן	0.68	1,610	0.23
מנרב אגח ו	0.67	215,317	0.22
תאת טכנו	0.66	1,764	0.22
וויי בוקס אג ג	0.66	214,491	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.65	200,000	0.22
רני צים אגח ה	0.65	231,000	0.22
חג'ג' אגח יד	0.64	206,717	0.21
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.62	1,933	0.21
פרטנר	0.6	5,039	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.6	183,073	0.2
MTF סל ת"א-בנייה	0.58	9,266	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.58	176,969	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.58	186,672	0.19
אמפא אגח א	0.58	186,902	0.19
טבע	0.58	2,209	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.57	196,702	0.19
גבאי מניבים אגח יב	0.57	190,204	0.19
אפי נכסים	0.55	793	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.54	1,562	0.18
טיב טעם	0.53	17,507	0.17
סלקום	0.53	4,584	0.18
אורביט	0.53	4,302	0.18
מטריקס	0.52	1,231	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.5	150,932	0.17
סילברסטין אגח ג	0.5	155,000	0.17
שטראוס	0.5	1,697	0.17
קווליטאו	0.49	321	0.16
ארד	0.48	2,863	0.16
דלק קב אגח מ	0.48	150,000	0.16
גרייסטון אגח א	0.47	150,469	0.16
נמקו אגח ד	0.46	148,200	0.15
בלדי	0.46	3,920	0.15
נאייקס אגח א	0.46	146,304	0.15
אגלן אגח א	0.46	146,000	0.15
אמריקן אק אגח א	0.46	145,000	0.15
בית שמש	0.45	234	0.15
אל על	0.45	10,241	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.45	135,182	0.15
אמ.די.גי אגח ט	0.45	148,906	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.44	137,455	0.15
מלרן אגח ד	0.41	126,829	0.13
אשטרום קבוצה	0.4	1,806	0.13
פסיפיק אגח ב	0.4	204,951	0.13
אנלייט אנרגיה	0.4	1,036	0.13
ישפרו אגח ג	0.39	128,000	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.38	116,803	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.38	645	0.12
מיטב השקעות	0.37	993	0.12
מגה אור	0.36	566	0.12
יובלים אגח ה	0.34	111,580	0.11
דלק קבוצה	0.32	123	0.11
דניה סיבוס	0.31	693	0.1
מור סל ת"א-90	0.31	1,100	0.1
איי.סי.אל	0.31	5,597	0.1
קמטק	0.3	291	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.25	78,345	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.22	73,009	0.07
אלמוגים אגח י	0.2	65,571	0.07
בזק	0.2	10,091	0.07
לוזון קבוצה אג ט	0.2	65,367	0.07
בלאקאדג' אגח א	0.19	62,543	0.06
חג'ג' אפ 1	0.12	7,610	0.01
רני צים אפ 2	0.12	14,700	0.01
מישורים אגח ט	0.09	26,215	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.09	30,794	0.03
בלדי אפ 1	0.06	550	0.01
אלמוגים אגח ח	0.05	14,054	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	30,154	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	30,154	0.01
בינלאומי	0.04	58	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
מבנה	0	9	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0
חג'ג' נדלן	0	17	0
DE ZARACI HS 11/25	0	29,329	0.01