קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

203.15

מחיר קנייה

203.15

0.37%

% החודש:1.3%
% השנה:1.55%
% 3 חודשים:-0.68%
% 12 חודשים:9.36%
סטיית תקן (שנה):3.72
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח להמרה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	80.38	25,028,917	25.52
מניות	42	16.11	264,746	5.11
אג"ח להמרה	2	1.58	507,756	0.5
קרן סל	2	1.09	6,784	0.35
פיקדונות בבנק	2	0.78	0	0.25
כתב אופציה	2	0.36	8,160	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0	11,125,554	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	295,176	0
סה"כ	132	100.3	37,237,093	31.77

אחזקות הקרן

פריורטק אגח א

ישפרו אגח א

תנופורט אגח ב

אפי קפיטל אגח ה

בלדי אגח 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פריורטק אגח א	3.63	1,177,476	1.15
ישפרו אגח א	3.22	942,604	1.02
תנופורט אגח ב	3.21	934,926	1.02
אפי קפיטל אגח ה	2.5	794,355	0.79
בלדי אגח 1	2.4	712,514	0.76
דוראל אנרגיה אגח א	2.3	669,237	0.73
ספיר קורפ אגח יט	2.29	715,347	0.73
דה זראסאי אגח ג	2.2	763,368	0.7
נתנאל גרופ אגח טו	2.18	697,000	0.69
חג'ג' אגח יג	2.09	657,321	0.66
פסיפיק אגח ד	1.99	628,730	0.63
שובל אגח א	1.91	568,679	0.61
רציו מימון אגח ד	1.86	535,710	0.59
צור אגח י	1.8	489,906	0.57
חג'ג' אגח יב	1.78	512,470	0.57
ארי נדלן אגח א	1.77	516,369	0.56
חג'ג' אגח יא	1.76	585,055	0.56
מנרב אגח ו	1.6	509,544	0.51
דלק קב אגח מ	1.5	478,295	0.48
נתנאל גרופ אגח יד	1.45	457,438	0.46
ישפרו אגח ב	1.44	445,701	0.46
אדמה אגח ב	1.43	300,605	0.45
חג'ג' אגח טו	1.43	495,000	0.45
אלומיי אגח ז	1.41	450,000	0.45
דה זראסאי אגח ה	1.38	446,849	0.44
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.36	448,593	0.43
גבאי מניבים אגח י	1.31	422,686	0.42
פועלים	1.27	8,203	0.4
יובלים אגח ה	1.26	400,879	0.4
וויי בוקס אג ג	1.26	400,865	0.4
חלל תקש אגח טז	1.06	394,525	0.34
יובלים אגח ב	1.05	331,715	0.33
וויי בוקס אגח ו	1.02	315,965	0.32
אלבר אגח כב	0.99	310,287	0.31
גבאי מניבים אגח יד	0.95	295,510	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.95	288,683	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.91	272,435	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.9	262,087	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.89	270,591	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.89	255,092	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	232,596	0.28
גבאי מניבים אגח יב	0.88	285,305	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.86	257,782	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.85	271,000	0.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.81	262,269	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.81	257,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.24
איידיאיי ביטוח	0.75	1,407	0.24
מיטב השקעות	0.74	5,818	0.23
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.72	4,562	0.23
גרייסטון אגח א	0.72	220,238	0.23
דלתא גליל	0.67	1,057	0.21
חג'ג' אגח יד	0.66	206,717	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.65	200,724	0.21
לאומי	0.64	4,284	0.2
אל על	0.63	18,014	0.2
פסיפיק אגח ב	0.63	204,951	0.2
צור אגח יב	0.63	182,587	0.2
אנלייט אנרגיה	0.61	3,108	0.19
לייטסטון אגח ב	0.6	191,269	0.19
מימון ישיר	0.6	293	0.19
רמי לוי	0.56	656	0.18
פרטנר	0.54	6,383	0.17
אנלייט אנ אגח ז	0.54	175,000	0.17
סקופ	0.52	1,043	0.17
אורביט	0.51	5,270	0.16
ריטיילורס	0.5	1,769	0.16
יובלים אגח א	0.5	159,426	0.16
דנאל	0.5	380	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.49	161,249	0.16
ארפורט סיטי	0.48	2,570	0.15
מלרן אגח ד	0.48	147,316	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.48	143,012	0.15
נובולוג	0.47	88,284	0.15
דה לסר אגח ז	0.47	143,975	0.15
יוניטרוניקס	0.44	4,925	0.14
ווסטדיל אגח ג	0.43	126,788	0.14
מיכמן אגח א	0.42	135,054	0.13
סאמיט	0.41	2,199	0.13
דה לסר אגח ט	0.41	118,000	0.13
בזק	0.41	21,791	0.13
אפי נכסים	0.4	728	0.13
מישורים אגח ט	0.39	109,410	0.12
אלמוגים אגח ח	0.39	111,011	0.12
מיטרוניקס	0.38	15,965	0.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.37	2,222	0.12
מבנה	0.36	10,433	0.11
נופר אנרג'י אגח א	0.33	95,872	0.11
מלרן אגח ה	0.33	94,791	0.11
חג'ג' אפ 1	0.33	7,610	0.03
פמס	0.33	671	0.1
לוזון קבוצה אג ט	0.32	106,891	0.1
שטראוס	0.32	1,272	0.1
צילו-בלו אגח ט	0.3	79,042	0.1
חג'ג' נדלן	0.3	3,917	0.1
נתנאל גרופ אגח יב	0.29	89,882	0.09
אלמוגים אגח י	0.28	87,427	0.09
קרסו מוטורס	0.27	2,562	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.27	88,348	0.09
רבוע נדלן	0.26	244	0.08
נייס	0.25	153	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.24	78,345	0.08
טיב טעם	0.23	9,832	0.07
נופר אנרג'י	0.23	840	0.07
תדיראן גרופ	0.22	262	0.07
אדגר אגח יא	0.2	56,315	0.06
ביג	0.18	102	0.06
טבע	0.18	956	0.06
סלקום	0.13	1,680	0.04
אורמת טכנו	0.13	167	0.04
פולירם	0.13	3,380	0.04
יעקב פיננסים	0.13	1,691	0.04
שיכון ובינוי	0.1	2,550	0.03
בלדי	0.09	1,100	0.03
מישורים אגח י	0.09	28,165	0.03
בזן	0.09	26,064	0.03
מגדלי תיכון	0.08	2,333	0.03
אשטרום קבוצה	0.07	390	0.02
בלדי אפ 1	0.03	550	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0