קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

228.79

מחיר קנייה

228.79

0.03%

% החודש:0.37%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:-0.34%
% 12 חודשים:8.61%
סטיית תקן (שנה):4.88
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	79.4	28,990,494	29.17
מניות	40	18.27	151,887	6.71
פיקדונות בבנק	2	3.7	0	1.36
קרן סל	3	1.72	19,300	0.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.1	11,336,188	0.05
כתב אופציה	1	0.09	7,110	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	569,680	0
סה"כ	144	103.28	41,074,659	37.93

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ישפרו אגח א

ארי נדלן אגח א

משק אנרג אגח ג

פריורטק אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	1.35
ישפרו אגח א	3.58	1,202,634	1.31
ארי נדלן אגח א	3.38	1,088,822	1.24
משק אנרג אגח ג	3.14	1,073,045	1.15
פריורטק אגח ב	3.12	1,111,232	1.15
דוראל אגח ג	2.63	882,864	0.97
נאייקס אגח א	2.61	908,599	0.96
בלדי אגח 1	2.56	865,492	0.94
רייסדור אגח א	2.08	744,765	0.76
ישפרו אגח ד	1.98	716,714	0.73
פאי סיאם אגח ג	1.97	730,006	0.73
רציו מימון אגח ד	1.88	755,189	0.69
אוריון נכס אגח א	1.79	638,173	0.66
אלומיי אגח ז	1.6	566,447	0.59
דוראל אגח א	1.58	506,585	0.58
רנט איט אגח ב	1.54	564,871	0.57
אפי קפיטל אגח ה	1.5	542,298	0.55
אנלייט אנ אגח ז	1.43	498,461	0.53
שובל אגח א	1.37	481,662	0.5
אקונרגי אגח ג	1.37	490,000	0.5
לאומי	1.35	7,454	0.5
שיכון ובינוי אגח 10	1.32	498,779	0.49
נכסים ובנ אגח י	1.31	422,963	0.48
אזורים מיר אגח א	1.28	460,000	0.47
ישפרו אגח ב	1.26	445,701	0.46
אקרו אגח ב	1.24	451,259	0.46
חג'ג' אגח יא	1.18	438,791	0.43
נתנאל גרופ אגח יד	1.1	417,540	0.4
ווישור אגח א	1.07	400,653	0.39
אבו מגורים אגח א	1.05	358,714	0.39
נופר אנרג אגח ד	1.01	343,199	0.37
גיטי נדלן אגח א	1.01	361,996	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.97	336,339	0.36
פועלים	0.97	5,183	0.36
מגה אור	0.95	579	0.35
MTF סל ת"א-בנייה	0.92	16,882	0.34
רני צים אגח ד	0.92	319,038	0.34
נופר אנרג'י	0.9	1,584	0.33
חג'ג' אגח יב	0.9	288,598	0.33
הבורסה לניע בתא	0.88	2,612	0.32
נקסט ויז'ן	0.88	1,341	0.32
אקרו אגח א	0.87	319,366	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.87	309,775	0.32
אנלייט אנרגיה	0.86	1,198	0.32
אקסטל אגח ה	0.77	277,869	0.28
ארי נדלן	0.77	46,389	0.28
גבאי מניב אגח יד	0.76	276,622	0.28
טאואר	0.74	354	0.27
תורפז	0.7	4,000	0.26
נמקו אגח ד	0.69	242,027	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.68	223,629	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	200,466	0.25
מגה אור אגח יא	0.67	225,248	0.25
בלדי	0.67	4,441	0.25
דה זראסאי אגח ה	0.65	431,632	0.24
גבאי מניב אגח טו	0.64	231,570	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.63	218,705	0.23
טבע	0.63	2,357	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.61	200,000	0.22
מנרב אגח ו	0.61	215,317	0.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.6	1,672	0.22
רני צים אגח ה	0.6	231,000	0.22
פיקהיל אגח א	0.57	209,496	0.21
פסיפיק אגח ד	0.55	510,889	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.55	186,672	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.55	200,000	0.2
בית שמש	0.54	234	0.2
אלומיי אגח ו	0.54	191,584	0.2
טלסיס	0.54	552	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.54	198,519	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.52	158,966	0.19
מימון ישיר	0.52	318	0.19
טיב טעם	0.51	16,224	0.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.51	169,034	0.19
דלק קב אגח מ	0.5	172,337	0.18
אדגר אגח יג	0.49	156,234	0.18
סאמיט	0.47	3,612	0.17
שטראוס	0.47	1,510	0.17
אלבר אגח כב	0.44	155,424	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	172,624	0.16
רייסדור אגח ב	0.44	160,000	0.16
נתנאל מניב אגח א	0.43	152,644	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	163,918	0.16
פרטנר	0.41	4,168	0.15
גרייסטון אגח א	0.41	150,469	0.15
מור השקעות	0.4	3,300	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.4	142,756	0.15
אגלן אגח א	0.4	146,000	0.15
אנליסט	0.39	956	0.14
או פי סי אנרגיה	0.39	1,554	0.14
סילברסטין אגח ג	0.39	139,005	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.38	568,955	0.14
קווליטאו	0.35	279	0.13
ישפרו אגח ג	0.35	128,000	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.34	116,803	0.12
אפי נכסים	0.3	575	0.11
יובלים אגח ה	0.3	111,580	0.11
בגירה	0.3	9,400	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.28	92,656	0.1
חג'ג' אגח יד	0.28	100,896	0.1
אמריקן אק אגח א	0.28	104,789	0.1
בזק	0.28	14,674	0.1
סלקום	0.26	3,154	0.1
עזריאלי קבוצה	0.26	235	0.1
אמריקן אק אגח ב	0.24	87,000	0.09
ישראל קנדה	0.24	4,970	0.09
גבאי מניב אגח יב	0.23	86,102	0.08
נאייקס	0.21	396	0.08
דניה סיבוס	0.2	605	0.07
מור סל ת"א-90	0.2	746	0.07
חג'ג' אגח טו	0.2	78,971	0.07
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	74,011	0.07
גב ים	0.2	1,981	0.07
אל על	0.19	4,745	0.07
קמטק	0.19	145	0.07
פסיפיק אגח ב	0.19	174,951	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.18	71,361	0.07
פריים אנרג אגח ד	0.16	59,059	0.06
דלק קבוצה	0.13	64	0.05
אשטרום קבוצה	0.1	560	0.03
פריים אנרג אגח ג	0.1	35,078	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	150,770	0.04
אורמת טכנו	0.09	100	0.03
חג'ג' אפ 1	0.09	7,110	0.01
מישורים אגח ט	0.07	21,846	0.03
צור אגח י	0.07	22,034	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
בינלאומי	0.03	58	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	5,176	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
מבנה	0	9	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0
חג'ג' נדלן	0	17	0
DE ZARACI HS 11/25	0	59,864	0.01