קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

219.73

מחיר קנייה

219.73

0.15%

% החודש:0.99%
% השנה:9.84%
% 3 חודשים:4.22%
% 12 חודשים:12.03%
סטיית תקן (שנה):4.41
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	73.88	23,044,191	23.15
מניות	40	19.33	207,343	6.06
קרן סל	4	3.5	12,791	1.1
אג"ח להמרה	2	1.49	466,232	0.46
פיקדונות בבנק	2	0.95	0	0.3
יחידת השתתפות	1	0.6	1,788	0.19
כתב אופציה	2	0.17	8,160	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.03	11,155,708	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	569,680	0
סה"כ	130	99.95	35,465,893	31.28

אחזקות הקרן

פריורטק אגח א

ישפרו אגח א

תנופורט אגח ב

אפי קפיטל אגח ה

בלדי אגח 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פריורטק אגח א	3.66	1,155,876	1.15
ישפרו אגח א	3.31	942,604	1.04
תנופורט אגח ב	3.3	934,926	1.03
אפי קפיטל אגח ה	2.56	794,355	0.8
בלדי אגח 1	2.43	712,514	0.76
נתנאל גרופ אגח טו	2.26	697,000	0.71
ספיר קורפ אגח יט	2.2	674,753	0.69
רייסדור אגח א	2.1	643,434	0.66
דוראל אנרגיה אגח א	1.96	553,851	0.62
שובל אגח א	1.9	557,030	0.6
משק אנרג אגח ג	1.86	550,038	0.58
ארי נדלן אגח א	1.8	508,259	0.56
חג'ג' אגח יב	1.77	492,470	0.55
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.63	7,741	0.51
אנלייט אנ אגח ז	1.58	498,461	0.5
פועלים	1.55	7,456	0.48
אלומיי אגח ז	1.52	461,609	0.48
פריורטק אגח ב	1.5	466,000	0.47
נתנאל גרופ אגח יד	1.47	457,438	0.46
ישפרו אגח ב	1.47	445,701	0.46
דלק קב אגח מ	1.42	434,518	0.45
לאומי	1.34	6,598	0.42
חג'ג' אגח יא	1.34	438,791	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	1.33	436,246	0.42
ג'י סיטי אגח יח	1.32	370,660	0.41
הבורסה לניע בתא	1.31	5,274	0.41
חג'ג' אגח טו	1.29	431,122	0.4
גבאי מניבים אגח י	1.29	405,075	0.4
וויי בוקס אג ג	1.28	400,865	0.4
פסיפיק אגח ד	1.24	528,730	0.39
דה זראסאי אגח ה	1.23	439,232	0.38
תורפז	1.18	7,513	0.37
אקסטל אגח ה	1.15	350,000	0.36
רציו מימון אגח ד	1.13	341,162	0.36
וויי בוקס אגח ו	1.04	315,965	0.33
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	262,311	0.32
גבאי מניבים אגח יד	0.97	295,510	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.94	277,555	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.92	272,435	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.28
יובלים אגח ה	0.89	279,182	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.87	271,000	0.27
סאמיט	0.86	4,034	0.27
מנרב אגח ו	0.86	264,733	0.27
יובלים אגח ב	0.85	265,372	0.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.85	2,780	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.84	733,214	0.26
רני צים אגח ד	0.83	250,000	0.26
אנליסט	0.77	1,933	0.24
תאת טכנו	0.76	1,939	0.24
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.72	1,170	0.22
גיטי נדלן אגח א	0.72	222,000	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.71	229,485	0.22
חג'ג' אגח יד	0.67	206,717	0.21
נקסט ויז'ן	0.64	1,438	0.2
אקרו אגח ב	0.64	198,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.61	176,969	0.19
אפי נכסים	0.6	888	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.6	1,788	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.6	167,229	0.19
קמטק	0.59	661	0.18
אמ.די.גי אגח ט	0.59	176,600	0.19
גבאי מניבים אגח יב	0.59	190,204	0.19
אורביט	0.58	4,568	0.18
גרייסטון אגח א	0.57	171,548	0.18
מיטב השקעות	0.54	1,788	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.52	160,000	0.16
טיב טעם	0.5	17,507	0.16
פרטנר	0.5	5,039	0.16
סלקום	0.5	5,074	0.16
קווליטאו	0.49	385	0.15
פסיפיק אגח ב	0.49	204,951	0.15
דלק קב אגח מ	0.49	150,000	0.15
נאייקס אגח א	0.49	146,304	0.15
אל על	0.48	11,178	0.15
אגלן אגח א	0.48	146,000	0.15
בית שמש	0.47	234	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.47	135,182	0.15
בלדי	0.47	3,920	0.15
אמריקן אק אגח א	0.47	145,000	0.15
מימון ישיר	0.46	286	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.46	137,455	0.14
אנלייט אנרגיה	0.46	1,525	0.14
ארד	0.43	2,366	0.14
מגה אור	0.43	807	0.14
רמות בעיר אגח ב	0.43	134,374	0.13
מלרן אגח ד	0.43	128,902	0.13
טבע	0.43	2,209	0.14
ישפרו אגח ג	0.42	128,000	0.13
ווסטדיל אגח ג	0.41	116,803	0.13
איי.סי.אל	0.4	5,820	0.12
מטריקס	0.4	1,084	0.13
שטראוס	0.39	1,358	0.12
נובולוג	0.37	79,342	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.35	645	0.11
מור גמל פנסיה	0.34	7,702	0.11
מור סל ת"א-90	0.3	1,100	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.29	88,502	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.25	78,345	0.08
אלמוגים אגח י	0.21	65,571	0.07
לוזון קבוצה אג ט	0.21	65,367	0.06
בלאקאדג' אגח א	0.2	62,543	0.06
בזק	0.2	10,091	0.06
יעקב פיננסים	0.19	1,689	0.06
מגדל ביטוח	0.15	4,018	0.05
אלמוגים אגח ח	0.15	42,160	0.05
חג'ג' אפ 1	0.11	7,610	0.01
מישורים אגח ט	0.1	26,215	0.03
מזרחי טפחות	0.09	125	0.03
יוניטרוניקס	0.06	743	0.02
בלדי אפ 1	0.06	550	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
בינלאומי	0.04	58	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	30,154	0.01
דנאל	0.01	4	0
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
מבנה	0	9	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0
חג'ג' נדלן	0	33	0