קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

231.61

מחיר קנייה

231.61

% החודש:2.03%
% השנה:3.93%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:15.35%
סטיית תקן (שנה):4.63
שארפ (שנה):2.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	80.29	29,240,072	29.42
מניות	34	18	141,560	6.6
קרן סל	3	1.07	9,454	0.39
יחידת השתתפות	2	0.18	884	0.07
פיקדונות בבנק	2	0.14	0	0.05
כתב אופציה	1	0.09	7,610	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0	11,154,883	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	569,680	0
סה"כ	138	99.77	41,124,143	36.56

אחזקות הקרן

ישפרו אגח א

ארי נדלן אגח א

פריורטק אגח ב

משק אנרג אגח ג

דוראל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישפרו אגח א	3.51	1,177,721	1.29
ארי נדלן אגח א	3.16	1,023,403	1.16
פריורטק אגח ב	3	1,058,620	1.1
משק אנרג אגח ג	2.63	908,606	0.96
דוראל אגח ג	2.56	882,864	0.94
בלדי אגח 1	2.33	795,062	0.85
נאייקס אגח א	2.23	771,861	0.82
רציו מימון אגח ד	2	755,189	0.73
ישפרו אגח ד	1.98	716,714	0.72
רייסדור אגח א	1.96	701,626	0.72
פאי סיאם אגח ג	1.85	700,000	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	1.8	680,110	0.66
אוריון נכס אגח א	1.74	638,173	0.64
הבורסה לניע בתא	1.72	4,128	0.63
אלומיי אגח ז	1.6	566,447	0.59
נקסט ויז'ן	1.57	1,610	0.58
שובל אגח א	1.56	538,131	0.57
אפי קפיטל אגח ה	1.55	560,583	0.57
דוראל אגח א	1.4	453,028	0.51
אנלייט אנ אגח ז	1.4	498,461	0.51
לאומי	1.36	6,598	0.5
אקונרגי אגח ג	1.34	490,000	0.49
אקרו אגח א	1.31	480,227	0.48
תורפז	1.28	6,198	0.47
ישפרו אגח ב	1.26	445,701	0.46
אקרו אגח ב	1.25	451,259	0.46
רנט איט אגח ב	1.21	451,554	0.45
נכסים ובנ אגח י	1.17	383,832	0.43
חג'ג' אגח יא	1.17	438,791	0.43
נתנאל גרופ אגח יד	1.16	420,525	0.42
אלבר אגח כב	1.08	384,222	0.4
ישראל קנדה אגח ז	1.08	397,038	0.4
פועלים	1.05	4,857	0.38
שיכון ובינוי אגח 11	1.03	356,255	0.38
גיטי נדלן אגח א	1.02	365,652	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.97	336,339	0.36
אקסטל אגח ה	0.96	350,000	0.35
נתנאל גרופ אגח טו	0.95	350,465	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.9	307,225	0.33
רני צים אגח ד	0.9	319,038	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.89	763,368	0.33
חג'ג' אגח יב	0.88	288,598	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	262,311	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.87	309,775	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.85	439,232	0.31
פסיפיק אגח ד	0.83	528,730	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.82	251,591	0.3
חג'ג' אגח טו	0.82	312,713	0.3
גבאי מניב אגח יד	0.78	276,622	0.29
אנלייט אנרגיה	0.75	1,275	0.27
יובלים אגח ב	0.73	265,372	0.27
מגה אור אגח יא	0.68	232,514	0.25
מגה אור	0.67	481	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.66	231,570	0.24
שטראוס	0.64	1,697	0.23
נמקו אגח ד	0.6	207,312	0.22
מנרב אגח ו	0.6	215,317	0.22
ארי נדלן	0.6	46,389	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.59	200,000	0.22
פיקהיל אגח א	0.59	209,496	0.22
רני צים אגח ה	0.59	231,000	0.22
סאמיט	0.56	3,612	0.2
תאת טכנו	0.55	1,165	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.55	186,672	0.2
דלק קב אגח לט	0.54	180,560	0.2
טיב טעם	0.53	17,507	0.19
טבע	0.53	1,825	0.19
קווליטאו	0.52	279	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.52	196,702	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.52	176,969	0.19
בלדי	0.52	3,887	0.19
בית שמש	0.51	234	0.19
דלק קב אגח מ	0.5	172,337	0.18
אורביט	0.5	4,302	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.49	166,680	0.18
אפי קפיטל אגח ג	0.49	172,156	0.18
אדגר אגח יג	0.48	156,234	0.18
אפי נכסים	0.46	739	0.17
גבאי מניב אגח יב	0.46	172,204	0.17
MTF סל ת"א-בנייה	0.45	7,466	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.45	175,176	0.16
פרטנר	0.44	4,168	0.16
סילברסטין אגח ג	0.44	155,000	0.16
נתנאל מניב אגח א	0.43	157,364	0.16
אנליסט	0.42	1,133	0.15
מימון ישיר	0.42	318	0.16
גרייסטון אגח א	0.42	150,469	0.15
אגלן אגח א	0.41	146,000	0.15
אמריקן אק אגח א	0.41	145,000	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	142,106	0.14
סלקום	0.38	3,854	0.14
ישפרו אגח ג	0.36	128,000	0.13
אר פי אופטיקל	0.35	3,761	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.34	116,803	0.13
דניה סיבוס	0.33	693	0.12
בזק	0.33	14,674	0.12
דלק קבוצה	0.32	123	0.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	888	0.12
פסיפיק אגח ב	0.31	204,951	0.11
מור סל ת"א-90	0.3	1,100	0.11
יובלים אגח ה	0.3	111,580	0.11
חג'ג' אגח יד	0.28	100,896	0.1
אלומיי אגח ה	0.24	84,954	0.09
אמריקן אק אגח ב	0.24	87,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.22	78,345	0.08
מיטב השקעות	0.2	642	0.07
אל על	0.2	4,745	0.07
אלומיי אגח ו	0.2	72,682	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	71,361	0.07
נאייקס	0.17	396	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.16	503	0.06
רמות בעיר אגח ב	0.14	50,244	0.05
אלמוגים אגח י	0.12	43,714	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.04
חג'ג' אפ 1	0.09	7,610	0.01
נופר אנרג'י	0.08	184	0.03
מישורים אגח ט	0.07	21,846	0.02
צור אגח י	0.07	21,770	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
אלמוגים אגח ח	0.04	14,054	0.02
בינלאומי	0.04	58	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.02	381	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
מבנה	0	9	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0
חג'ג' נדלן	0	17	0
DE ZARACI HS 11/25	0	29,329	0.01