קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	0.68
תחילת השנה	0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פריורטק אגח א	3.83	1,177,476	1.16
תנופורט אגח ב	3.41	934,926	1.04
ישפרו אגח א	3.4	942,604	1.03
אפי קפיטל אגח ה	2.64	794,355	0.8
בלדי אגח 1	2.51	712,514	0.76
דוראל אנרגיה אגח א	2.44	669,237	0.74
ספיר קורפ אגח יט	2.3	674,753	0.7
נתנאל גרופ אגח טו	2.29	697,000	0.7
שובל אגח א	1.97	568,679	0.6
פסיפיק אגח ד	1.94	628,730	0.59
חג'ג' אגח יב	1.89	512,470	0.58
חג'ג' אגח יא	1.87	585,055	0.57
ארי נדלן אגח א	1.82	508,259	0.55
נאייקס אגח א	1.65	492,000	0.5
דלק קב אגח מ	1.59	478,295	0.48
פועלים	1.59	8,203	0.48
רציו מימון אגח ד	1.58	449,480	0.48
קסם ETF ת"א 90	1.55	1,859	0.47
ישפרו אגח ב	1.54	445,701	0.47
מור סל ת"א-90	1.51	6,224	0.46
נתנאל גרופ אגח יד	1.51	457,438	0.46
חג'ג' אגח טו	1.51	495,000	0.46
אלומיי אגח ז	1.49	450,000	0.45
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.42	448,593	0.43
גבאי מניבים אגח י	1.39	422,686	0.42
יובלים אגח ה	1.34	400,879	0.41
וויי בוקס אג ג	1.33	400,865	0.4
חלל תקש אגח טז	1.31	394,525	0.4
דה זראסאי אגח ה	1.27	443,040	0.39
אקסטל אגח ה	1.16	350,000	0.35
יובלים אגח ב	1.1	331,715	0.34
וויי בוקס אגח ו	1.08	315,965	0.33
גבאי מניבים אגח יד	1.01	295,510	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.98	305,466	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.97	272,435	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.95	262,087	0.29
גבאי מניבים אגח יב	0.93	285,305	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.91	270,591	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.91	255,092	0.28
איידיאיי ביטוח	0.9	1,407	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.9	733,214	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.9	271,000	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	225,093	0.27
מנרב אגח ו	0.87	264,733	0.26
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.85	4,133	0.26
אלבר אגח כב	0.84	253,519	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.83	262,269	0.25
רני צים אגח ד	0.83	250,000	0.25
אמ.די.גי אגח ט	0.8	234,307	0.24
מיטב השקעות	0.77	3,906	0.23
גרייסטון אגח א	0.75	220,238	0.23
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.74	3,749	0.22
לאומי	0.74	3,997	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.72	206,000	0.22
חג'ג' אגח יד	0.7	206,717	0.21
אנלייט אנרגיה	0.7	3,108	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.68	200,724	0.21
פסיפיק אגח ב	0.64	204,951	0.19
אורביט	0.64	5,064	0.19
דלתא גליל	0.62	1,057	0.19
אל על	0.61	14,148	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.6	169,553	0.18
קרסו מוטורס	0.59	5,934	0.18
דנאל	0.58	433	0.18
סאמיט	0.54	3,081	0.17
מגה אור	0.54	1,239	0.16
יובלים אגח א	0.53	159,426	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.52	161,249	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.52	160,000	0.16
טיב טעם	0.51	18,871	0.15
פרטנר	0.51	6,383	0.15
מימון ישיר	0.51	293	0.15
מלרן אגח ד	0.51	147,316	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	161,766	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.49	137,455	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	811	0.14
יוניטרוניקס	0.45	4,953	0.14
מיכמן אגח א	0.44	135,054	0.13
אפי נכסים	0.43	729	0.13
ווסטדיל אגח ג	0.41	116,803	0.12
נובולוג	0.4	88,284	0.12
ריטיילורס	0.38	1,856	0.11
ביג	0.36	191	0.11
ארפורט סיטי	0.35	1,936	0.11
נופר אנרג'י אגח א	0.35	95,872	0.11
לוזון קבוצה אג ט	0.35	106,891	0.1
פמס	0.32	559	0.1
אדמה אגח ב	0.31	62,886	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.31	77,296	0.1
אלמוגים אגח י	0.3	87,427	0.09
דה לסר אגח ט	0.29	79,395	0.09
טבע	0.29	1,424	0.09
מבנה	0.28	7,813	0.08
תמר פטרו אגח ב	0.27	82,388	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.25	78,345	0.08
בזן	0.25	83,976	0.08
ארד	0.22	1,275	0.07
אורמת טכנו	0.22	253	0.07
מישורים אגח ט	0.2	52,452	0.06
סלקום	0.19	2,347	0.06
יעקב פיננסים	0.18	1,691	0.05
בזק	0.18	10,091	0.06
שטראוס	0.18	652	0.06
מלרן אגח ה	0.17	47,868	0.05
שירותי בנק אוטו	0.16	2,353	0.05
אלמוגים אגח ח	0.16	42,160	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.16	450	0.05
חג'ג' אפ 1	0.12	7,610	0.01
בלדי	0.11	1,100	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
מישורים אגח י	0.05	12,901	0.01
בלדי אפ 1	0.04	550	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	30,154	0.01
שפיר הנדסה	0.03	302	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01