קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	-1.19
תחילת השנה	1.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.27	0	2.48
ישפרו אגח א	3.2	1,001,737	1.09
ארי נדלן אגח א	2.99	910,139	1.02
פריורטק אגח ב	2.9	970,625	0.99
ספיר קורפ אגח יט	2.04	674,753	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	1.92	680,110	0.65
רייסדור אגח א	1.9	643,434	0.65
בלדי אגח 1	1.83	585,343	0.62
נתנאל גרופ אגח טו	1.81	641,782	0.62
משק אנרג אגח ג	1.79	577,617	0.61
אוריון נכס אגח א	1.76	600,000	0.6
שובל אגח א	1.66	538,131	0.57
אפי קפיטל אגח ה	1.64	560,583	0.56
נאייקס אגח א	1.6	520,897	0.54
אלומיי אגח ז	1.53	515,669	0.52
אנלייט אנ אגח ז	1.51	498,461	0.52
דוראל אגח א	1.49	453,028	0.51
ישפרו אגח ד	1.47	500,000	0.5
ישפרו אגח ב	1.39	445,701	0.47
רציו מימון אגח ד	1.38	483,070	0.47
לאומי	1.36	6,598	0.46
נתנאל גרופ אגח יד	1.34	457,438	0.46
אקרו אגח ב	1.24	414,760	0.42
חג'ג' אגח יא	1.24	438,791	0.42
תורפז	1.2	6,198	0.41
גבאי מניבים אגח י	1.19	405,075	0.41
חג'ג' אגח טו	1.17	419,956	0.4
הבורסה לניע בתא	1.15	4,128	0.39
נכסים ובנ אגח י	1.1	332,515	0.37
שיכון ובינוי אגח 11	1.1	356,255	0.37
גיטי נדלן אגח א	1.09	365,652	0.37
ישראל קנדה אגח ח	1.05	336,339	0.36
אקסטל אגח ה	1.04	350,000	0.35
פועלים	1.03	4,857	0.35
דה זראסאי אגח ה	1.01	439,232	0.35
חג'ג' אגח יב	1.01	307,794	0.34
רבוע נדלן אגח ט	1	312,901	0.34
נקסט ויז'ן	0.99	1,610	0.34
דלק קב אגח מ	0.97	317,741	0.33
אקרו אגח א	0.96	328,246	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.95	307,225	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	262,311	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.93	309,775	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.92	703,060	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.88	251,591	0.3
פסיפיק אגח ד	0.85	528,730	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.83	276,622	0.28
מימון ישיר	0.82	506	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.82	271,000	0.28
רני צים אגח ד	0.82	269,961	0.28
אנליסט	0.81	1,528	0.28
יובלים אגח ב	0.77	265,372	0.26
מטריקס	0.77	1,867	0.26
רנט איט אגח ב	0.75	259,389	0.25
תאת טכנו	0.74	1,764	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.71	231,570	0.24
סאמיט	0.66	3,612	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.64	200,000	0.22
מנרב אגח ו	0.64	215,317	0.22
רני צים אגח ה	0.64	231,000	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.58	176,969	0.2
טיב טעם	0.57	17,507	0.19
פרטנר	0.57	5,039	0.19
קווליטאו	0.57	321	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.57	186,672	0.2
MTF סל ת"א-בנייה	0.56	9,266	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.56	196,702	0.19
שטראוס	0.55	1,697	0.19
אפי נכסים	0.54	793	0.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.54	1,629	0.18
טבע	0.54	1,825	0.18
אנלייט אנרגיה	0.54	1,275	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.53	1,562	0.18
בית שמש	0.52	234	0.18
אורביט	0.52	4,302	0.18
מגה אור אגח יא	0.5	158,642	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.5	175,176	0.17
ארי נדלן	0.5	46,389	0.17
אל על	0.49	10,241	0.17
חג'ג' אגח יד	0.48	163,151	0.16
גבאי מניב אגח יב	0.48	172,204	0.17
סילברסטין אגח ג	0.47	155,000	0.16
בלדי	0.47	3,887	0.16
נמקו אגח ד	0.46	148,200	0.16
גרייסטון אגח א	0.46	150,469	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.44	135,182	0.15
אמ.די.ג'י אגח ט	0.44	148,906	0.15
אגלן אגח א	0.43	146,000	0.15
נתנאל מניב אגח א	0.43	144,564	0.15
אמריקן אק אגח א	0.43	145,000	0.15
סלקום	0.42	3,854	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.42	137,455	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.41	140,798	0.14
מגה אור	0.38	481	0.13
ישפרו אגח ג	0.38	128,000	0.13
אשטרום קבוצה	0.37	1,806	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.37	116,803	0.13
מיטב השקעות	0.34	993	0.11
פסיפיק אגח ב	0.32	204,951	0.11
מור סל ת"א-90	0.32	1,100	0.11
יובלים אגח ה	0.32	111,580	0.11
דלק קבוצה	0.31	123	0.1
ארד	0.3	1,983	0.1
מלרן אגח ד	0.3	99,417	0.1
דניה סיבוס	0.29	693	0.1
אלבר אגח כב	0.25	81,302	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.24	78,345	0.08
בזק	0.21	10,091	0.07
אלומיי אגח ה	0.2	65,954	0.07
לוזון קבוצה אג ט	0.19	65,367	0.06
איי.סי.אל	0.17	3,190	0.06
רמות בעיר אגח ב	0.15	50,244	0.05
דה לסר אגח ט	0.15	58,017	0.05
אלמוגים אגח י	0.13	43,714	0.04
חג'ג' אפ 1	0.08	7,610	0.01
מישורים אגח ט	0.07	21,846	0.03
בלדי אפ 1	0.07	483	0.01
נופר אנרג'י	0.05	153	0.02
אלמוגים אגח ח	0.05	14,054	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	30,154	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	30,154	0.01
בינלאומי	0.04	58	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
מבנה	0	9	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0
חג'ג' נדלן	0	17	0
DE ZARACI HS 11/25	0	29,329	0.01