קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	0.44
תחילת השנה	0.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישפרו אגח א	3.43	1,202,634	1.34
ארי נדלן אגח א	3.17	1,088,822	1.24
פריורטק אגח ב	3.01	1,111,232	1.18
משק אנרג אגח ג	2.6	924,045	1.02
דוראל אגח ג	2.48	882,864	0.97
בלדי אגח 1	2.44	865,492	0.95
נאייקס אגח א	2.21	824,911	0.87
רייסדור אגח א	2	744,765	0.78
פאי סיאם אגח ג	1.93	730,006	0.75
ישפרו אגח ד	1.88	716,714	0.74
דוראל אגח א	1.79	607,902	0.7
רציו מימון אגח ד	1.67	755,189	0.66
אוריון נכס אגח א	1.67	638,173	0.65
אלומיי אגח ז	1.55	566,447	0.61
אפי קפיטל אגח ה	1.44	542,298	0.56
הבורסה לניע בתא	1.4	3,220	0.55
לאומי	1.36	7,454	0.53
אנלייט אנ אגח ז	1.33	498,461	0.52
אקונרגי אגח ג	1.3	490,000	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	1.28	520,268	0.5
שובל אגח א	1.28	481,662	0.5
נכסים ובנ אגח י	1.27	430,051	0.5
אקרו אגח ב	1.19	451,259	0.46
ישפרו אגח ב	1.18	445,701	0.46
רנט איט אגח ב	1.16	451,554	0.45
נופר אנרג'י	1.14	1,584	0.45
חג'ג' אגח יא	1.11	438,791	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	1.08	417,540	0.42
נקסט ויז'ן	1.03	1,341	0.4
ישראל קנדה אגח ז	1.03	397,038	0.4
מגה אור	1.01	579	0.4
ווישור אגח א	1	400,653	0.39
אבו מגורים אגח א	0.99	358,714	0.39
גיטי נדלן אגח א	0.97	365,652	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.96	343,199	0.38
פועלים	0.96	5,183	0.38
MTF סל ת"א-בנייה	0.94	16,882	0.37
אקרו אגח א	0.93	356,343	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.93	336,339	0.37
אנלייט אנרגיה	0.93	1,198	0.36
בלדי	0.91	4,589	0.36
תורפז	0.87	4,549	0.34
רני צים אגח ד	0.87	319,038	0.34
חג'ג' אגח יב	0.85	288,598	0.33
וויי בוקס אגח ו	0.83	309,775	0.33
שיכון ובינוי אגח 11	0.75	279,563	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.74	276,622	0.29
טאואר	0.73	354	0.29
אלבר אגח כב	0.71	268,647	0.28
אקסטל אגח ה	0.71	277,869	0.28
יובלים אגח ב	0.69	265,372	0.27
ארי נדלן	0.69	46,389	0.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.67	1,672	0.26
אפי נכסים אגח ח	0.66	212,512	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.65	431,632	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.64	223,629	0.25
נמקו אגח ד	0.64	242,027	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	200,466	0.25
מגה אור אגח יא	0.63	225,248	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.63	231,570	0.25
טבע	0.59	2,357	0.23
טיב טעם	0.58	17,507	0.23
מנרב אגח ו	0.58	215,317	0.23
רני צים אגח ה	0.58	231,000	0.23
בית שמש	0.57	234	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.56	200,000	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.55	203,936	0.21
פיקהיל אגח א	0.53	209,496	0.21
מימון ישיר	0.52	318	0.2
פסיפיק אגח ד	0.52	510,889	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.51	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.5	176,969	0.2
אלומיי אגח ו	0.5	191,584	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	186,672	0.2
או פי סי אנרגיה	0.49	1,554	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.49	196,702	0.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	169,034	0.19
קווליטאו	0.48	279	0.19
דלק קב אגח מ	0.48	172,337	0.19
סאמיט	0.47	3,612	0.18
שטראוס	0.47	1,510	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.46	568,955	0.18
אדגר אגח יג	0.46	156,234	0.18
חג'ג' אגח טו	0.46	186,145	0.18
פרטנר	0.45	4,168	0.18
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	172,624	0.17
גבאי מניב אגח יב	0.44	172,204	0.17
מור השקעות	0.43	3,300	0.17
אפי נכסים	0.42	792	0.16
נתנאל מניב אגח א	0.42	157,364	0.16
רייסדור אגח ב	0.42	160,000	0.16
אנליסט	0.41	956	0.16
גרייסטון אגח א	0.39	150,469	0.15
אגלן אגח א	0.38	146,000	0.15
סילברסטין אגח ג	0.37	139,005	0.15
סלקום	0.36	3,854	0.14
ישפרו אגח ג	0.34	128,000	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.32	116,803	0.12
מור סל ת"א-90	0.31	1,100	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.3	104,237	0.12
בזק	0.3	14,674	0.12
יובלים אגח ה	0.29	111,580	0.11
טלסיס	0.29	325	0.11
עזריאלי קבוצה	0.28	235	0.11
אמריקן אק אגח א	0.28	104,789	0.11
דלק קבוצה	0.27	123	0.11
חג'ג' אגח יד	0.27	100,896	0.1
ישראל קנדה	0.27	4,970	0.11
מיטב השקעות	0.25	579	0.1
דניה סיבוס	0.23	605	0.09
אמריקן אק אגח ב	0.23	87,000	0.09
נאייקס	0.22	396	0.09
פסיפיק אגח ב	0.21	204,951	0.08
גב ים	0.2	1,981	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	74,011	0.07
קמטק	0.18	145	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.18	71,361	0.07
אל על	0.16	4,745	0.06
חג'ג' אפ 1	0.16	7,110	0.02
פריים אנרג אגח ד	0.16	59,059	0.06
אלמוגים אגח י	0.12	43,714	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.12	150,770	0.05
אשטרום קבוצה	0.1	560	0.04
אורמת טכנו	0.1	100	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.1	35,078	0.04
צור אגח י	0.08	25,865	0.03
מישורים אגח ט	0.07	21,846	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
תאת טכנו	0.04	146	0.02
בינלאומי	0.04	58	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	5,176	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
מבנה	0	9	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0
חג'ג' נדלן	0	17	0
DE ZARACI HS 11/25	0	59,864	0.02