קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-0.48
תחילת השנה	-0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פריורטק אגח א	3.66	1,155,876	1.14
תנופורט אגח ב	3.3	934,926	1.03
ישפרו אגח א	3.29	942,604	1.03
אפי קפיטל אגח ה	2.55	794,355	0.8
בלדי אגח 1	2.41	712,514	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	2.26	697,000	0.71
ספיר קורפ אגח יט	2.21	674,753	0.69
רייסדור אגח א	2.09	643,434	0.65
דוראל אנרגיה אגח א	1.97	553,851	0.61
שובל אגח א	1.93	568,679	0.6
משק אנרג אגח ג	1.85	550,038	0.58
ארי נדלן אגח א	1.8	508,259	0.56
קסם ETF ת"א 35	1.79	1,898	0.56
חג'ג' אגח יב	1.75	492,470	0.55
אנלייט אנ אגח ז	1.6	498,461	0.5
אלומיי אגח ז	1.53	461,609	0.48
פועלים	1.53	7,456	0.48
פריורטק אגח ב	1.49	466,000	0.47
ישפרו אגח ב	1.47	445,701	0.46
נתנאל גרופ אגח יד	1.46	457,438	0.46
דלק קב אגח מ	1.41	434,518	0.44
חג'ג' אגח טו	1.35	450,639	0.42
חג'ג' אגח יא	1.34	438,791	0.42
לאומי	1.33	6,598	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	1.32	436,246	0.41
ג'י סיטי אגח יח	1.31	370,660	0.41
וויי בוקס אג ג	1.28	400,865	0.4
גבאי מניבים אגח י	1.28	405,075	0.4
יובלים אגח ה	1.26	395,879	0.4
פסיפיק אגח ד	1.21	528,730	0.38
אקסטל אגח ה	1.15	350,000	0.36
דה זראסאי אגח ה	1.13	439,232	0.35
רציו מימון אגח ד	1.13	341,162	0.35
וויי בוקס אגח ו	1.04	315,965	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	262,311	0.32
ישראל קנדה אגח ח	1.01	299,620	0.31
מור סל ת"א-90	1	3,663	0.31
גבאי מניבים אגח יד	0.97	295,510	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.92	272,435	0.29
דה זראסאי אגח ג	0.89	733,214	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.89	271,000	0.28
מנרב אגח ו	0.86	264,733	0.27
יובלים אגח ב	0.85	265,372	0.27
רני צים אגח ד	0.83	250,000	0.26
תורפז	0.81	4,916	0.25
קסם ETF ת"א 90	0.8	844	0.25
נכסים ובנ אגח י	0.77	218,390	0.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.74	3,575	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.72	1,170	0.23
גרייסטון אגח א	0.72	220,238	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.71	229,485	0.22
גיטי נדלן אגח א	0.71	222,000	0.22
אמ.די.גי אגח ט	0.7	211,121	0.22
אנלייט אנרגיה	0.68	2,540	0.21
חג'ג' אגח יד	0.66	206,717	0.21
אקרו אגח ב	0.63	198,000	0.2
הבורסה לניע בתא	0.62	2,993	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.6	176,969	0.19
גבאי מניבים אגח יב	0.59	190,204	0.18
סאמיט	0.56	2,700	0.17
מיטב השקעות	0.55	2,015	0.17
אורביט	0.55	3,853	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.54	155,752	0.17
טבע	0.54	3,013	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.52	160,000	0.16
אנליסט	0.51	1,304	0.16
תאת טכנו	0.51	1,289	0.16
דלק קב אגח מ	0.49	150,000	0.15
נאייקס אגח א	0.49	146,304	0.15
מימון ישיר	0.48	286	0.15
פסיפיק אגח ב	0.47	204,951	0.15
אגלן אגח א	0.47	146,000	0.15
אמריקן אק אגח א	0.47	145,000	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.46	137,455	0.14
נקסט ויז'ן	0.44	995	0.14
אפי נכסים	0.42	642	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.42	134,374	0.13
מלרן אגח ד	0.42	128,902	0.13
ישפרו אגח ג	0.42	128,000	0.13
או פי סי אנרגיה	0.41	2,510	0.13
ווסטדיל אגח ג	0.4	116,803	0.13
פרטנר	0.39	3,891	0.12
נובולוג	0.35	78,010	0.11
ארד	0.34	2,021	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.34	645	0.11
שפיר הנדסה	0.32	3,542	0.1
יוניטרוניקס	0.31	4,145	0.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.31	1,100	0.1
שטראוס	0.31	1,064	0.1
דנאל	0.3	199	0.09
מיכמן אגח א	0.29	90,014	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.29	88,502	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.28	74,786	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.25	78,345	0.08
אורמת טכנו	0.24	246	0.07
טיב טעם	0.23	8,820	0.07
סלקום	0.23	2,347	0.07
דלק קבוצה	0.22	100	0.07
אל על	0.22	5,023	0.07
בית שמש	0.21	100	0.06
אלמוגים אגח י	0.21	65,571	0.07
יעקב פיננסים	0.2	1,689	0.06
בלדי	0.2	1,627	0.06
בזק	0.2	10,091	0.06
לוזון קבוצה אג ט	0.2	65,367	0.06
קווליטאו	0.19	139	0.06
קמטק	0.19	176	0.06
מגה אור	0.18	358	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.05
ביג	0.17	83	0.05
דניה סיבוס	0.16	396	0.05
אלמוגים אגח ח	0.15	42,160	0.05
בזן	0.15	54,159	0.05
אשטרום קבוצה	0.14	624	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.14	2,828	0.04
אזורים	0.14	1,988	0.04
חג'ג' נדלן	0.14	2,102	0.04
מגדל ביטוח	0.13	4,018	0.04
מג'יק	0.13	582	0.04
נובה	0.13	43	0.04
פוקס	0.12	108	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.12	4,233	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.11	304	0.03
חג'ג' אפ 1	0.11	7,610	0.01
איי.סי.אל	0.11	1,555	0.03
פלרם	0.11	444	0.03
מישורים אגח ט	0.1	26,215	0.03
חילן	0.09	103	0.03
פז אנרגיה	0.09	45	0.03
רמי לוי	0.09	84	0.03
מטריקס	0.09	233	0.03
סאפיינס	0.08	271	0.03
רציו יהש	0.08	5,664	0.03
מזרחי טפחות	0.08	125	0.03
בלדי אפ 1	0.07	550	0.01
אלביט מערכות	0.06	12	0.02
טאואר	0.06	110	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	30,154	0.01
בינלאומי	0.04	58	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,163	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	2,250,000	0
דויסבורג אגח א	0	4,061,182	0
תשואה 10 אג ב	0	1,800,700	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	750,000	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	388	0
גמול השק אגח ב	0	167,995	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	1,015,296	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
נאייקס	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	274,504	0
אלדן טק אג א	0	815,775	0
מבנה	0	9	0
בוימלגרין	0	295,176	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	263,055	0