מיטב (!) אג"ח דולר
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
161.25
מחיר קנייה
161.25
- % החודש:0.44%
- % השנה:-2.4%
- % 3 חודשים:-4.51%
- % 12 חודשים:-3.55%
- סטיית תקן (שנה):9.83
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 78.27 | 117,007,985 | 395.48 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 13.54 | 19,637,000 | 68.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.57 | 7,951,000 | 28.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.46 | 0 | 7.34 |
| מק"מ | 1 | 1.18 | 5,975,000 | 5.95 |
| SPOT | 1 | 0.17 | 241,269 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 31,055 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | -4 | -60 | 0 |
| סה"כ | 67 | 96.19 | 150,843,249 | 505.35 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/05/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 7/8 09/21
WESTERN MIDSTREAM OPERAT WES 6.15 04/01/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 13.54 | 19,637,000 | 68.43 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4 | 5,772,000 | 20.19 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/ | 2.47 | 3,395,000 | 12.46 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 7/8 09/21 | 2.47 | 3,931,000 | 12.48 |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT WES 6.15 04/01/ | 2.44 | 3,410,000 | 12.34 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 2.42 | 3,270,000 | 12.24 |
| FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32 | 2.4 | 4,136,000 | 12.13 |
| CENTENE CORP CNC 3 3/8 02/15/30 | 2.35 | 3,682,000 | 11.88 |
| TARGA RESOURCES PARTNERS TRGP 5 1/2 03/0 | 2.34 | 3,308,000 | 11.85 |
| SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 10/03/31 | 2.25 | 2,698,000 | 11.35 |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 5 3/4 04/05 | 2.15 | 3,044,000 | 10.84 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE NSANY 2 03/09/26 | 2.15 | 3,176,000 | 10.85 |
| VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30 | 2.07 | 2,617,000 | 10.44 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 2.05 | 2,811,000 | 10.37 |
| AEP TEXAS INC AEP 5.4 06/01/33 | 1.99 | 2,807,000 | 10.08 |
| DEVON ENERGY CORPORATION DVN 5.2 09/15/3 | 1.95 | 2,930,000 | 9.87 |
| NETFLIX INC NFLX 5 3/8 11/15/29 | 1.95 | 2,650,000 | 9.86 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 1.94 | 2,793,000 | 9.79 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.91 | 2,793,000 | 9.65 |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU 5 7/8 09/15/33 | 1.8 | 2,495,000 | 9.09 |
| AMDOCS LTD DOX 2.538 06/15/30 | 1.75 | 2,785,000 | 8.84 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 5.634 01/19/30 | 1.73 | 2,403,000 | 8.75 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.7 | 2,714,000 | 8.58 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 2.311 11/16/27 | 1.65 | 2,469,000 | 8.36 |
| BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34 | 1.64 | 2,200,000 | 8.29 |
| HCA INC HCA 5 5/8 09/01/28 | 1.59 | 2,204,000 | 8.01 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 1/4 03/1 | 1.57 | 2,179,000 | 7.95 |
| UNITED AIRLINES INC UAL 4 5/8 04/15/29 | 1.57 | 2,365,000 | 7.92 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 3/8 05/15/30 | 1.56 | 1,880,000 | 7.86 |
| EQUINIX INC EQIX 2 1/2 05/15/31 | 1.53 | 2,515,000 | 7.75 |
| UNITED MEXICAN STATES MEX 6.35 02/09/35 | 1.51 | 2,130,000 | 7.62 |
| NISOURCE INC NI 5.35 04/01/34 | 1.49 | 2,125,000 | 7.54 |
| VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 | 1.47 | 2,100,000 | 7.43 |
| ROMANIA ROMANI 7 1/8 01/17/33 | 1.47 | 2,030,000 | 7.42 |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 | 1.44 | 10 | 0 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 1.43 | 1,833,000 | 7.21 |
| DOLLAR GENERAL CORP DG 5.45 07/05/33 | 1.42 | 1,993,000 | 7.17 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.37 | 6,791,779 | 6.93 |
| BARCLAYS PLC BACR 3.564 09/23/35 | 1.25 | 1,964,000 | 6.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 6.2 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.23 | 1,685,000 | 6.19 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 1/4 03/15/ | 1.19 | 1,667,000 | 6.01 |
| מקמ 715 | 1.18 | 5,975,000 | 5.95 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 7 3/8 01/15/2083 | 1.03 | 1,411,000 | 5.18 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 0.95 | 1,325,000 | 4.79 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.871 03 | 0.8 | 1,110,000 | 4.07 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 0.79 | 1,170,000 | 4.01 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 3/4 03/01 | 0.77 | 1,054,000 | 3.89 |
| JABIL INC JBL 3.95 01/12/28 | 0.76 | 1,097,000 | 3.84 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 0.75 | 1,095,000 | 3.8 |
| ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 1/4 11/01/29 | 0.73 | 1,081,000 | 3.69 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.71 | 1,054,000 | 3.59 |
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBSSBZ 5 1/2 01 | 0.67 | 934,539 | 3.39 |
| GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/ | 0.66 | 1,091,000 | 3.33 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.58 | 818,000 | 2.93 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 5 1/8 12 | 0.46 | 632,000 | 2.31 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/ | 0.39 | 546,000 | 1.96 |
| ATRIUM FINANCE LTD ATRFIN 2 5/8 09/05/27 | 0.3 | 410,000 | 1.52 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/8 06/30/25 | 0.27 | 379,667 | 1.37 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 241,269 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.34 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 23,304 | 0 |
| בולוס תיירות אג א | 0 | 6,459 | 0 |
| בולוס תירות מפ5/03 | 0 | 1,292 | 0 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 | -2.31 | -30 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | -3.13 | -40 | 0 |